财务部报表报送时间及考核要求(最终版)

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财务制度报送时限

财务制度报送时限财务制度报送时限是财务制度运行中必须遵守的一项规定。

财务制度的建立不仅仅是为了让企业内部管理更加规范化和有序化，更是为了让企业的财务状况能够被及时监控和把握。

而财务制度报送时限则是财务制度运行的保障和监督机制，其重要性不言而喻。

财务制度报送时限的设定，是企业内部财务管理的一个重要环节。

只有通过设立明确的报送时限，才能确保企业的各项财务工作按时完成，并保证财务数据的及时准确。

财务制度报送时限的制定，能够有效地规范企业财务工作的流程，提高财务部门的工作效率，降低财务风险，保障企业的正常经营。

财务制度报送时限的设定应该具有合理性和可操作性，不能太过严苛，但也不能过于宽松。

同时，还需要考虑到企业的实际情况和特点，确保按照实际情况设定适当的报送时限。

在设置财务制度报送时限时，应当考虑到企业的规模、行业、管理体系等多方面因素，确保报送时限既能保证财务工作的顺利进行，也不会给企业带来不必要的负担。

财务制度报送时限的设定应该明确具体，包括具体的报送内容、报送方式、报送对象、报送频次等方面。

只有明确了这些内容，才能确保财务制度的执行和监督。

同时，还需要明确责任人和责任部门，保证财务报送工作的有序进行。

财务制度报送时限的执行需要全员参与，财务部门以及各个相关部门都需要严格遵守财务制度的规定，按照规定的时限进行报送。

同时，各个部门之间需要加强沟通协作，确保信息的及时传递和准确汇总。

只有保证了各个环节的顺畅运作，才能确保财务报送的时效性和准确性。

在执行财务制度报送时限的过程中，企业需要不断完善和调整财务制度，根据实际情况对报送时限进行必要的调整。

随着企业规模的扩大和业务的增加，财务制度需要不断优化和完善，以适应企业发展的需要。

总之，财务制度报送时限是企业管理中非常重要的一环，对于企业的运营和发展至关重要。

企业需要重视财务制度报送时限的设定和执行，确保财务报送工作的有序进行，从而为企业的进一步发展奠定良好的财务基础。

财务制度报送时限规定是多久

财务制度报送时限规定是多久一、引言财务制度是企业内部管理的重要组成部分，对于规范企业财务管理、优化经营决策、提高经济效益具有重要意义。

为了确保财务制度的有效实施，及时监督和评估财务工作的进展情况，建立合理的报送时限规定是非常必要的。

本文将围绕财务制度报送时限规定展开论述。

二、财务制度报送时限规定的基本原则1. 合理性原则财务制度报送时限规定应当符合实际情况，避免设置过于苛刻的时限导致财务工作无法按时完成，也要避免时限过长导致工作效率低下。

2. 透明度原则财务制度报送时限规定应当公开透明，让所有相关部门和人员都清楚知晓，以便各方能够按时履行相关职责，并确保财务制度的规范执行。

3. 稳定性原则财务制度报送时限规定应当具有一定的稳定性，避免频繁修改造成混乱和不确定性，从而影响每个环节的正常运行。

4. 及时性原则财务制度报送时限规定应当强调及时性，确保相关报表和数据能够在规定的时限内准确、完整地提交，以便管理部门及时获取所需信息。

5. 责任明确原则财务制度报送时限规定应当明确相关部门和人员的责任，确保每个环节都能够按照规定时限履行相关职责，不得有违反规定行为。

三、财务制度报送时限规定的具体内容1. 月度报表对于月度报表，相关部门应当在每月的月底前完成编制和核对，并在次月的前五个工作日内提交给财务部门进行审查，以便及时发现并解决问题。

2. 季度报表对于季度报表，相关部门应当在季度结束后的15个工作日内完成编制和核对，并在下个工作日内提交给财务部门进行审查，以便及时汇总和分析。

3. 年度报表对于年度报表，相关部门应当在每年的12月底前完成编制和核对，并在新年的前一个月内提交给财务部门进行审查，以便对年度工作进行总结和评估。

四、财务制度报送时限规定的监督和考核为了确保财务制度报送时限规定的有效实施，相关部门应当建立健全的监督和考核机制，及时发现和纠正问题，并对相关部门和人员进行相应的考核。

五、结论财务制度报送时限规定是企业财务管理的重要环节，合理、透明、稳定、及时、责任明确的制度是保证财务工作正常运行的基石。

财务报告管理制度（4篇）

财务报告管理制度第一条为了真实地反映生产经营状况，规范各公司、中心室财务报表的内容、格式和操作规程，更好地发挥财务信息在企业经营管理中的作用，根据《____会计法》、《企业会计制度》和蒙牛公司财务管理制度的要求，制定本管理制度。

第二条本制度主要对企业内部财务报表的编制、报送和管理做出规定，对外报送的会计报表及年度对外会计报表，按照国家财政部制定的《企业会计制度》有关规定执行。

第三条各单位报送内容分为年报、季报和月报三类，具体规定如下：(一)液体奶公司、冰淇淋公司、奶粉公司、奶源中心、报送的报表如下：1、月度报送的内容。

①资产负债表②利润表及责任会计利润表③应收、其他应收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤营业费用月报表⑥管理费用月报表⑦财务费用月报表⑧财务运营分析2、季度、年度报送内容除月度表之外，增加以下报表：①存货季报表②营业外收支季报表(二)包头及区外各公司按月报送的报表如下：①资产负债表②利润表及责任会计利润表③应收、其他应收、预收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤存货月报表⑥营业费用月报表⑦管理费用月报表⑧财务费用月报表⑨财务运营分析以上报表除资产负债表、利润表及附表、附注按财政部颁布的《企业会计制度》填报外，其它报表可根据各分公司的具体情况进行增减，具体格式见____。

公司总部的财务报告，由计财中心核算部负责编报，并根据公司的管理要求负责合并会计报表的编报。

合并会计报表除上述规定的报表外，还应按月增加现金流量报表，即财政部规定的其他报表及内容。

第四条：财务运营分析说明应包括以下内容1、生产经营业绩说明，主要包括预算完成情况及增减因素简要分析；2、主要产品售价变动因素分析；3、应收账款分析；4、边际效益分析；5、主要产品成本升降变动因素分析；6、期间费用分析；7、财务闸口指标的分析；8、财务预警分析；9、市场状况及经营对策；关于财务运营分析说明书的具体编报规定，由计财管理中心另行制定发布。

财务制度核算报送期限

财务制度核算报送期限一、背景介绍财务制度核算是企业管理中的重要环节，通过对企业的财务状况进行核算，可以及时了解企业的经济运行情况，为企业管理提供重要参考依据。

财务制度核算涉及到公司的财务报表编制、审计、报送等各个环节，因此对于核算报送期限的规定，显得尤为重要。

二、财务制度核算报送期限的意义1. 保证信息的及时性财务制度核算报送期限的设定可以保证企业财务信息的及时性。

结算期限明确后，企业可以根据规定的时间节点进行财务核算工作，确保财务信息及时准确地提交给上级主管部门或者相关利益相关方。

2. 提高企业管理效率财务制度核算报送期限的规定可以提高企业管理效率。

在规定的时间内完成财务核算工作，不仅可以避免拖延争执，还能够将企业财务信息及时准确地提供给决策者，有利于决策者快速做出正确的经营决策。

3. 规范企业内部管理财务制度核算报送期限的设定有利于规范企业内部管理。

在规定的时间内完成财务核算，可以有效地推动企业相关岗位人员之间的协作，提高工作协同效率，规范企业财务管理工作的执行。

三、财务制度核算报送期限的设置原则1. 合理性原则财务制度核算报送期限的设置应当合理。

期限过短可能导致财务人员工作负担过重，期限过长则会影响信息的及时性。

因此，应结合企业规模、财务人员数量、财务工作难易程度等因素，确定合理的核算报送期限。

2. 稳定性原则财务制度核算报送期限应当稳定。

频繁变动的核算报送期限会给企业财务工作带来不利影响，导致工作效率低下，因此应根据企业实际情况确定并稳定核算报送期限。

3. 紧迫性原则财务制度核算报送期限应当具有一定的紧迫性。

紧迫的期限可以促使企业财务人员高效地完成工作，确保信息的及时性，有利于企业管理者及时做出正确的决策。

四、财务制度核算报送期限的具体设置方法1. 根据倒截时间设置可以根据核算报送期限的倒截时间进行设置。

例如，若财务报表需要在每月5号前报送，则可以设定每月1号前完成核算工作，确保财务信息及时提交。

财务报表报送制度

4、报表延续性：除有审计调整外，各月发生额之和应与当月累计数相等，若有不等，每一项报表项目扣0.5分；
5、勾稽关系：主表之间、主表与附表、附表之间勾稽关系对不上，每一处扣0.5分；
6、内部往来核对：内部往来不平的，双方都扣0.5分；
7、其他差错，每一处扣0.5分；
8、此部分质量差错，从报表第一次提交至最终受理累计计算；
第十七条涉及到《事业部财务经理考核指标》中关于财务报表指标部分的评分，按照财务部合并组每月提供的《财务报表考核统计表》中的总分的相应比例折算。
第七章罚则
第十八条总部财务部在复核过程中发现财务报表疑问或问题，应及时通知分子公司相关财务人员，被通知人员应在半天内给予反馈，若需要修改报表，报表报送时间按照本制度第三章第八条执行；被通知人员超过半天未反馈的，在其当月报表评分中扣2分，同时总部财务部应通知其财务负责人。
三、合并报表延迟提交的要求：
1、分公司报表经批准延迟提交时，集团合并报表顺延2天；
2、子公司报表经批准延迟提交时，集团合并报表顺延1天；
3、分子公司报表未经批准延迟提交时，其财务负责人承担合并报表延迟责任。
第四章报表质量的要求
第九条财务报表应该按照财务制度的规定和其他相关规定编制，以保证报表的合法性、准确性与完整性，各核算主体财务负责人对报表的准确性与完整性负责；
第一章总则
第一条目的
为了保证集团财务报表报送的及时性、准确性、规范性，满足报表使用者制定决策、编制预算、规划战略等多方信息需求，制定本制度。
第二条定义
本制度所称财务报表包括各核算主体的单体报表、合并报表以及根据管理需要临时提供的报表等。
第三条适用范围
中技集团范围各核算主体，包括总部、分公司、子公司、生产基地与销售处。

财务报销制度

财务报销制度在社会一步步向前进展的今日，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。

一般制度是怎么订立的呢？这次帅气的我为您整理了财务报销制度【最新3篇】，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。

财务报销制度篇一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌控费用支出，特订立本制度。

第二条：本制度依据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、接待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出实在的财务报销制度和报销流程。

第三条：本制度适用公司全部部门。

第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）。

第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求乾净美观，不得任意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必需大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应匀称贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相像（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票后面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票后面需有主管领导签字确认；第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

第七条：费用报销基本流程：第八条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必需事先填写出差申请单，注明出差伴同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。

会计报表的上报要求

会计报表的上报要求云南三明鑫疆集团会计报表的上报要求一、月、季、年报表的上报要求：（一）月、季、年上报的报表种类：1、月末上报报表：报表封面资产负债表利润表现金流量表管理费用及财务费用表销售费用表以上是统一上报的报表，根据各子公司的实际需上报的成本报表等依次顺序附后。

2、季末上报的报表：在月报的基础上加以下报表：往来帐明细表税收情况调查表子公司财务分析3、年末上报的报表：在季报的基础上加以下报表：在建工程明细表固定资产明细及累计折旧表存货明细表长期投资明细变动表（二）、报表上报的时间要求：月报会计期为每月1-31（30）日，月报的上报时间为次月8日；季报的上交时间季末次月8日；合并报表的提交日次月10日；年报上报时间另行通知；所有报表如有推迟或顺延上报会另行通知，如无通知不得延后上报。

（三）、报表的格式：报表的格式全部统一为横式表，含报表封面。

（四）、报表上报的数量：除矿业公司上报两份外，其他各公司上交一份纸质版。

（五）、报表上报流程及外报要求：1、子集团对外及对上级报送的报表只能由子集团财务经理提供，而不是主办会计提供。

主办会计上交和传递的报表，只能交给所在部门的上级。

2、各公司报表完成后，首先由各子公司财务经理审核，审核无误后上报张部长，张部长审核后上报朱总监，朱总监审核后方能对外报送。

3、矿业公司的报表，需上报王燕斌及杨新宇，由朱总监审核后，由朱总监提供。

4、三明鑫疆矿业公司所有外报的报表除财务经理审核外，需张部长和朱总监审核后方能外报。

5、报表一旦上报经朱总监审核后，任何情况均不得反结帐对已上报报表在系统中进行修改；如发现错误只能在以后月份通过凭证进行更正；二、合并报表上报要求：（一）、登录基本要求：1、各公司在上报报表时，上报哪家公司的报表，合并报表客户端登录时，帐套和用户名必须为本公司。

2、各公司报表上报完成后，如因为账务处理等原因，影响上报报表数据时，必须通知合并报表处理业务人员反接收后。

公司报销规章制度时间要求

公司报销规章制度时间要求一、目的和范围公司为了规范管理，提高工作效率，制定了公司报销规章制度，以明确各项报销事项的审批流程、时间要求和规定标准，保证公司的财务安全和经济效益。

本规章适用于公司全体员工，凡公司员工有报销需求的，均需按本规章制度执行。

二、报销事项1. 差旅费：公司员工在公务出差、培训、洽谈等工作需要发生的交通费、食宿费等差旅费用。

2. 办公费：公司员工在工作中为公司所需购置的办公用品、设备和服务费用。

3. 业务费：公司员工在开展业务过程中发生的外部服务、代理费用等。

4. 所得税：公司员工在个人工资收入中需扣除的个人所得税。

5. 其他费用：公司员工在公司工作过程中发生的其他费用，需报销时可提交相关证明文件。

三、报销流程1. 填写报销申请表：员工在发生报销费用后，需填写报销申请表，并注明报销事项、金额及相关事由。

2. 提交报销单据：员工需将报销申请表及相关票据、凭证等报销单据交至财务部门审核。

3. 财务审核：财务部门将对报销单据进行审核，确认费用是否符合规定标准，如有疑问将与员工进行沟通。

4. 部门审批：财务部门审核无误后，将报销单据提交给所在部门负责人审批，并签署确认。

5. 财务支付：部门负责人审批通过后，财务部门将安排相应款项支付给员工。

四、时间要求1. 报销申请表需在费用发生后的3个工作日内填写完毕，逾期将无法报销。

2. 报销单据需在报销日后的7个工作日内提交至财务部门审核。

3. 财务部门审核完毕后，将在2个工作日内将款项支付给员工。

4. 若员工在提交报销单据后30天内未能领取款项，则将视为主动放弃申请报销。

五、规定标准1. 差旅费报销标准：交通费用以实际发票为准，食宿费用以公司规定的限额为准。

2. 办公费报销标准：办公用品需符合公司规定，设备修理费用需提供维修报告。

3. 业务费报销标准：需提供相关业务合同或协议，费用以实际发生为准。

4. 所得税报销标准：需凭个人所得税凭条进行报销。

财务部报销规章制度

财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。

第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。

第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。

第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。

第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。

第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。

第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。

第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。

第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。

第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。

第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。

第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。

第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。

第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。

第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。

第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。

以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。

感谢合作！。

财务制度报送时限是多久

财务制度报送时限是多久一、财务制度报送时限的意义财务制度报送时限的设定是为了保证企业财务信息的及时性和准确性。

在管理层决策中，及时准确的财务信息是至关重要的，只有财务信息准确、及时地报告和分析，管理层才能做出符合企业利益的决策。

此外，财务制度报送时限的设定也是为了规范和促进财务管理工作的有效开展，提高财务管理的效率和质量，增强企业的竞争力。

二、财务制度报送时限的制定原则1. 合理性原则：财务制度报送时限应当根据企业实际情况和财务管理需求来制定，既不能太宽松导致信息延迟，又不能太严格影响财务管理效率。

2. 透明性原则：确定财务制度报送时限的过程应当公开透明，相关部门和人员都应该了解并遵守这一规定。

3. 制度性原则：财务制度报送时限应当作为一个制度来建立和执行，企业应当建立相应的流程和责任制度，确保时限能够严格执行。

4. 灵活性原则：财务制度报送时限应当具有一定的灵活性，能够适应不同的财务管理需求和特殊情况，但同时应当保证财务信息的准确性和时效性。

五、财务制度报送时限的设置方法1. 根据工作流程：企业可以根据财务管理中的各个环节和流程来确定报送时限，将所有工作节点和时限都明确列出，由相关部门和人员按时履行。

2. 根据财务报表：企业还可以根据财务报表的报送要求和时间节点来确定财务制度报送时限，确保财务报表能够及时准确地提交。

3. 根据管理层需求：最后，企业也可以根据管理层的决策需求和使用频率来确定财务制度报送时限，以满足管理层对财务信息的及时性和准确性要求。

综上所述，财务制度报送时限对企业的财务管理至关重要，它不仅有助于提高财务管理的效率和质量，还能够为管理层提供及时准确的决策依据。

因此，企业应当根据自身的特点和需求，合理制定和严格执行财务制度报送时限，确保财务信息的及时准确报告和分析，实现企业的可持续发展。

财务制度报表期限

财务制度报表期限一、总则本财务制度报表期限旨在规范和明确公司财务报表编制和披露的时间要求，保证财务信息的准确性和及时性，确保公司财务健康、稳健运行。

二、报表期间1. 本制度规定的报表期间为每个财政年度，财政年度从当年1月1日起至12月31日止。

2. 公司财务报表按照财政年度编制，每个财政年度结束后，公司应当及时编制并披露完整的财务报表。

3. 若公司有特殊情况需要延长报表期间，需提前向相关部门做出解释和说明，并经相关部门批准。

三、报表编制时间要求1. 资产负债表和利润表的编制时间要求如下：- 公司应当在财政年度结束后的15个工作日内编制并披露上年度的资产负债表和利润表；- 公司应当在每个季度结束后的10个工作日内编制并披露当季度的资产负债表和利润表。

2. 现金流量表的编制时间要求如下：- 公司应当在财政年度结束后的30个工作日内编制并披露上年度的现金流量表；- 公司应当在每个季度结束后的15个工作日内编制并披露当季度的现金流量表。

3. 公司应当及时编制并披露任何有关财务报表的修订、更正或补充信息，并在修订、更正或补充后的10个工作日内重新编制并披露相应的财务报表。

四、报表披露方式1. 公司财务报表应当通过公司网站、公告、报告等形式向社会公众披露，确保信息公开透明。

2. 公司应当在报表披露前先对外部审计师进行审计，确保财务报表的真实性和完整性。

3. 公司应当在报表披露后设立专门的媒体联系人，及时回应社会公众财务报表相关的疑问和解释。

五、附则1. 公司应当根据本制度的规定，及时修改并更新公司财务制度，确保公司财务管理规范和有序。

2. 如有其他违法违规行为，公司将依法承担相应的法律责任。

以上为公司财务制度报表期限的内容，希望各部门严格遵守执行，确保公司财务表报工作的顺利进行和质量提升。

关于报送月度财务报表的通知

关于报送月度财务报表的通知
各子公司：
为及时掌握子公司的财务状况和经营成果，满足内部管理的要求，子公司需每月定期报送相关财务报表。

现将有关事项通知如下：
一、子公司应按照《企业会计准则》和公司制定的会计制度据实编制相关财务报表。

二、子公司每月定期报送相关报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表以及经济活动分析报告。

其中经济活动分析报告要对大额资金收支、期间费用、销售收入、成本、利润以及可预知下月大额资金收支情况着重说明。

三、子公司需在每月结束后6日内（遇节假日顺延）将相关财务报表装订成册，加盖公章后报送集团总公司财务部，并将电子档报送集团总公司财务部邮箱（）。

四、各子公司指定1名财务人员作为财务联系人，人员信息于0000年00月00日之前报送至集团总公司财务部。

集团总公司
0000年00月00日
— 1 —
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财务部考核标准及考核办法

财务部考核标准及考核办法考核标准考核办法考核分数 1 、监守工作岗位,不准随意脱岗(1 分) 1 、随意脱岗扣 1 分2 、不准串办公室与他人闲聊(1 分) 2 、乱串办公室与他人闲聊扣 1 分3 、不准上班时间闲聊 QQ ，禁止玩游戏，看电影(1分) 3 、上班时间聊QQ 玩游戏看电影扣 14 、禁止吃零食，长时间上网(1 分) 分5 、禁止关办公室门，禁止大声喧哗(1 分) 4 、吃零食长时间上网扣 1 分6 、禁止吃拿卡要等不正之风(1 分) 5 、关办公室门、大声喧哗扣 1 分6 、有吃拿卡要行为扣 1 分1 、周一至周四统一工作服着装(1 分) 1 、规定时间内未穿工作服扣 1 分2 、禁止吵架、打架(1 分) 2 、有吵架打架现象扣 1 分 1 、桌面资料整齐,一尘不染(1 分) 1 、桌面不整洁扣 1 分2 、门窗、玻璃、地面清洁干净(1 分) 2 、门窗、玻璃、地面不干净扣 1 分 1 、制定公司总的财务管理制度(1 分) 1 、公司财务管理制度不合规扣 1 分 2 、根据管理需要制定相应操作规范和实施细则(1 分) 2 、操作规范和实施细则不合规扣 1分1 、制定营业款回收督查制度(2 分) 1 、营业款回收制度不规范扣 2 分 2 、分析应收款性质,及时督促企划销售部结清欠款(2 分) 2 、对应收款回收未及时清理和催收3 、对欠款回收中发生的违规行为及时查办处理(2 分) 扣 2 分3 、对欠款回收中发生的违规地为未及时查处扣 2 分考核内容工作纪律仪容仪表言谈举止卫生环境管理制度制定欠款回收督查123456 资产管理督查 1 、制定物资采购管理制度(1 分)2 、制定物资保管管理制度(1 分)3 、制定物资盘点管理制度(1 分)4 、采购及出入库程序合规性检查(1 分)5 、资产盘点的真实性及时性检查(1 分) 1 、物资采购管理制度不规范扣1 分2 、物资保管管理制度不规范扣1 分3 、物资盘点制度不规范扣1 分4 、采购及出入库程序检查不到位扣1 分5 、资产盘点的真实性及时检查不到位扣1 分7 会计档案管理 1 、凭证、帐薄等会计资料装订整齐规范(1 分)2 、凭证，帐薄等会计资料装订及时(1 分)3 、入档及时齐全(1 分)4 、存档分门别类，条理清晰(1 分)5 、不得外借，遵守查阅审批制度(1 分) 1 、会计资料装订不规范扣1 分2 、会计资料装订不及时扣1 分3 、入档不及时不齐全扣1 分4 、存档不规范不清晰扣1 分5 、不遵守查阅制度随意思外借扣1分8 原始凭证审核 1 、业务的真实性(2 分)2 、单据的合法性(2 分)3 、粘贴的规范性(2 分)4 、报销单内容填写齐全、规范、正确(2 分) 1 、业务审核不严格扣2 分2 、单据审核不严密扣2 分3 、单据粘贴不合规扣2 分4 、报销单内容不合规扣2 分9 记帐凭证制作 1 、帐务处理正确，余额核对无误(2 分)2 、内容填写齐全，字迹工整(2 分)3 、顺序编号，附件粘贴整齐(2 分)4 、相关人员审核齐备(2 分) 1 、帐务处理不正确扣2 分2 、内容不齐全，字迹潦草扣2 分3 、编号及附件粘贴不符合标准扣2分4 、相关人员审核不齐备扣2 分10 记帐凭证审核 1 、帐务处理及金额正确无误(2 分)2 、制作规范完整(1 分)3 、票据齐全一致(2 分)4 、相关审核齐备(2 分) 1 、帐务处理不正确扣2 分2 、凭证制作不规范扣1 分3 、票据不齐全扣2 分4 、相关审核不齐备扣2 分11 货币资金收付 1 、上下单据金额一致(2 分)2 、收付款人签字确认(2 分)3 、及时清点库存现金,保证与帐面余额一致(2 分)4 、发票及财务硬件正确使用，妥善保管(2 分) 1 、上下单据金额不一致扣2 分2 、收付款从未签字扣2 分3 、库存现金与帐面余额不一致扣2分4 、滥用发票及硬件扣2 分12 帐薄登记 1 、规范设置帐薄，科目齐全(1 分)2 、帐薄登记齐全,保持清晰整洁(1 分)3 、帐、证记录必须一致(2 分)4 、及时结帐，总帐明细分类帐核对一致(2 分) 1 、帐薄设置不规范扣1 分2 、帐薄登记不清晰扣1 分3 、帐证记录不一致扣2 分4 、总帐及明细帐不一致扣2 分1 、固定资产折旧、低值易耗品摊销的正确(2 分) 1 、固定资产折旧、低值易耗品摊销2 、待摊费用的摊销正确(2 分) 不正确扣2 分3 、与其他的业务合作单位的提成及费用计算正确(2 分) 2 、待摊费用摊销不正确扣2 分3 、提成及费用计算不正确扣2 分13 核对正确14 财务税务报表15 工资发放16 酒店系统日审17 现金、空白支票、发票保管1 、每月7 日前完成财务报表税务申报(节假日顺延) (2 1 、未在规定时间完成税务申报扣2分) 分2 、报表勾稽关系正确, 内容完整(2 分) 2 、报表内容不完整扣2 分3 、报表计算正确，项目无遗漏(2 分) 3 、报表计算不正确扣2 分4 、主动与税务部门接洽，办理发票领购等相关业务(2 分) 4 、未及时办理发票领购业务扣2 分1 、工资修改政策不规范扣2 分2 、未及时完成各部门工资表扣2 分3 、工资表计算有误、不真实扣2 分4 、工资发放有误扣1 分1 、每日至少审核一次营业情况(1 分) 1 、未对营业情况进行审核扣1 分2 、对各部门系统操作合规性进行检查(1 分) 2 、未对系统操作进行严格审核扣13 、营业情况与现金及挂帐收入核对一致(1 分) 分4 、发现系统故障及时上报解决(1 分) 3 、未对营业情况与现金及挂帐核对5 、对违反制度规定的及时做出处理(2 分) 扣1 分4 、发现系统故障未及时上报解决扣1 分5 、救治地违规行为及时处理扣2 分1 、现金、支票专人保管，严格限额控制，无盗失事故 (2 1 、现金支票保管不当扣2 分分) 2 、发票保管‘登记不当扣 2 分2 、发票专人保管，做好领、用、存登记管理，无弄虚作假，盗失事故(2 分)1 、制定的修改工资政策(2 分)2 、及时制作各部门工资表(2 分)3 、保证工资表计算正确，内容真实可靠(2 分)4 、工资发放零差错(1 分)18 日常临时事务 1 、及时完成(2 分)2 、完成情况汇报(2 分) 1 、未及时完成所交工作扣2 分2 、未对工作完成情况及时汇报扣2分19 工作业务突出 1 、对公司管理提出合理化建议，被采纳的(2 分) 1、2 、钻研业务知识，改进工作流程或完善管理程序 (2 分) 2、3 、工作或业绩突出,被公司表彰的(2 分) 3、工作态度不积极扣2 分20 公司活动积极 1 、积极参加公司组织的内、外活动,并取得优异成绩(2 1 、公司活动不积极扣2 分分) 2 、毁坏公司形像扣2 分2 、宣传公司或部门形像，积极投稿被采纳的(2 分)。

(完整版)财务部考核标准细则

财务部考核标准细则一、客观性考核内容：1、真实性，是指会计核算以公司实际发生的经济业务为客观依据，客观、真实、准确地记录、反映收支情况及结果，不漏记、错记或重记，金额记录正确。

评分标准：故意弄虚作假的，每发现一次减分；对经济业务内容每漏记一项减分；经济业务每发现记错一项减分；对经济业务重复记录，每发现一项减分。

2、合法性，是指票据合法，没有使用废止、缺少印章、超金额等违反税务规定的票据；记载的经济业务符合相关规定。

评分标准：票据上应当填写的项目未填全的减分，票据上印章使用不规范的减分，记录的经济业务不符合规定内容的每项减分。

3、规范性，是指依据相关会计制度规定进行会计核算，正确运用会计科目；账务调整有依据，错账更正方法正确，记账凭证摘要填写规范，其经济业务的数量、单价、金额对应关系准确；账账、帐卡、账证勾稽关系正确，数字相符。

评分标准：每发现一处错误减分；错账更正每有一处不符合规范的减分；记账凭证填写不规范的每发现一处减分；数量、单价、金额关系不对应的，每发现一处减分。

4、完整性，是指报销凭证手续完备，所附单据的经济业务内容完整、票据齐全。

评分标准：报销凭证手续不完备的，每次减分；所附单据内容不完整或票据不齐全的每次每项减分。

5、及时性，是指能及时办理会计手续，进行会计业务核算。

评分标准：未及时办理会计核算业务，造成严重后果或影响的，每次减分。

6、考核计分办法考核采用评分办法，总分为100分。

考核内容的分值分配为真实性25分、合法性25分、规范性20分、完整性15分、及时性15分。

按上述考核内容和标准进行考核，未达标的按评分标准予以减分，有多次减分的，减完该项分值为止。

二、会计量化考核标准：财务部及经理量化指标考核表三、各项得分权重：客观性占30% ？，量化指标占70% ？。

四、量化考核细化标准：（一）财务报告质量标准：1、报表的数据错误，每处减0.5分。

2、报表勾稽关系有错误，每处减0.5分。

(完整版)财务部考核标准细则

2、合法性，是指票据合法，没有使用废止、缺少印章、超金额等违反税务规定的票据；记载的经济业务符合相关规定。

评分标准：票据上应当填写的项目未填全的减分，票据上印章使用不规范的减分，记录的经济业务不符合规定内容的每项减分。

4、完整性，是指报销凭证手续完备，所附单据的经济业务内容完整、票据齐全。

评分标准：报销凭证手续不完备的，每次减分；所附单据内容不完整或票据不齐全的每次每项减分。

5、及时性，是指能及时办理会计手续，进行会计业务核算。

评分标准：未及时办理会计核算业务，造成严重后果或影响的，每次减分。

6、考核计分办法考核采用评分办法，总分为100分。

考核内容的分值分配为真实性25分、合法性25分、规范性20分、完整性15分、及时性15分。

按上述考核内容和标准进行考核，未达标的按评分标准予以减分，有多次减分的，减完该项分值为止。

二、会计量化考核标准：财务部及经理量化指标考核表三、各项得分权重：客观性占30% ？，量化指标占70% ？。

四、量化考核细化标准：（一）财务报告质量标准：1、报表的数据错误，每处减0.5分。

2、报表勾稽关系有错误，每处减0.5分。

公司财务部门绩效考核方案(3篇)

公司财务部门绩效考核方案第一章总则第一条为调动全处工作人员的积极性、主动性和创造性，不断提高管理水平和服务质量，根据学校年终考核办法，结合我处实际情况，制定本办法。

(会计核算中心制单岗位绩效考核办法附后) 第二条本绩效考核办法采用量化考核方式，力求客观、公正、全面、准确地评价财务人员的思想表现、工作态度、责任心、业务水平、工作能力、工作质量及业绩。

第三条绩效考核每年一次，考核的结果，直接与津贴发放挂钩，以科室为单位，按科室奖金总额除以绩效考核分，折算出每分值奖金数，然后对应进行奖金发放。

第二章绩效考核标准及办法第四条绩效考核包括总体印象评价、履行职责、工作业绩和出勤四个方面，考核计算公式为:绩效考核分(满分___分)=总体印象评价分____%+履行职责分____%+工作业绩分+出勤分第五条总体印象评价分(满分___分)总体印象评价包括本科室职工评议、领导评价，其计算公式为: 总体印象评价分=本科室职工评议分____%+领导评价分____%1、本科室职工评议(满分___分)由本科室全体职工对被考核人进行测评，量化给分。

其计算公式为:本科室职工评议分=本科室职工互评累计总分÷参评人数2、领导评价(满分___分)由主管处领导、科室负责人根据平时了解、掌握的情况，对被考核人作出评价，量化给分。

其计算公式为:领导评价分=领导评价累计总分÷参评人数第六条履行职责(满分___分)工作人员履行岗位职责情况，分别从工作纪律和日常工作两个方面进行量化考核，各项均采用扣分的方法，扣完为止。

一、工作纪律(满分___分)1、基本要求积极参加学校及处内___的会议、政治学习、业务学习、劳动等各种___活动并按要求完成活动任务;自觉遵守作息时间，无迟到、早退现象，不脱岗;上班时间不做与工作无关的事情，不上网聊天、玩游戏等。

2、评分办法(1)上班时间上网聊天、玩游戏等从事工作以外的事情，一次扣___分。

(2)无故不参加会议、劳动等___活动，一次扣___分。

关于部门报表提报流程规定

关于部门报表提报流程规定
一、报表流程规定：
1考勤表：各部门须在月初3日内将原始考勤表交到行政部，行政部8日内将执行考勤表交到财务部。

2考核数据及报表：各部门须在月初8日内将报表交到行政部（财务部12日前报行政部），行政部15日内将考核执行稿交给财务部执行。

3 计件报表：生管部须在月初10日内做好交行政部审核（先以电子档发行政部，行政部初审2内后返还生管部，打印），行政部15日内将审核后报表交财务部复核执行。

4 工资报表：财务部须在18日内完成交行政部审核（先以电子档交行政部审核，1日内完成后返还财务部，打印），行政部20日内审核好后返还财务部并22日前报总经理签字执行。

5 采购、销售、仓库报表：月初4日前提供电子档到财务部初审，8日前返还各部门，各部门9日前将最终版打印后报财务执行。

6 财务报表：月初15日内报总经理。

7 工程部样品及模具报表：月初6日前报财务部。

8 触摸屏部报表：月初10日前报财务部。

9模具车间销售、采购报表：月初6日前报财务部。

10 部门加薪申请表(单)：月初15日内报行政部审核本月前员工加薪申请事宜；15日后加薪申请，从次月算起。

11人事信息报表：月初8日内报财务部。

12其他报表：参照以上规定执行。

二、要求：
1 如遇国家法定节假日，顺延。

2 希望大家按以上时间规定上交报表，如有特殊情况，须提前向递交部门说明。

3 未按期上交者，参照考核执行；。

财务部绩效考核细则

财务部绩效考核细则为不断提高公司的管理水平，财务部如何制定绩效考核呢?下面YJBYS小编为大家整理了财务部绩效考核细则，欢迎阅读参考!财务部绩效考核细则一一、被考核人员财务会计和仓库工作人员。

包括财务负责人、会计、出纳、保管员、统计员。

二、考核责任人：财务负责人的考核人为董事会。

财务部会计、出纳、仓库保管员、统计员的考核人为财务负责人。

三、考核方法：1、个人自评：个人自己打分。

2、部门评价：部门主管打分。

3、董事会评价：董事会打分。

四、考核时间：1、会计、出纳、仓库保管员、统计员应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交财务负责人，财务负责人于次月5日前完成评价并交总经理，经总经理审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。

2、财务负责人应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交总经理，总经理于次月5日前完成评价并交董事会，经董事会审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。

五、考核内容：考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：1、岗位职责(工作表现)考核(考核的重点) ：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。

基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。

权重：70%。

2、职业操守考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

3、组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。

基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

说明：2—3 项考核占总考核分数的 30%六、考核等级：1、A 级(优秀级)95—100 分工作成绩优异，有创新性成果。

2、B 级(良好级)80—94 分3、C 级(合格级)65—79 分4、D 级(较差级)60—64 分5、E 级(极差级)59 分以下七、考核纪律：1、考核必须公正、公平、认真、负责，不可对部属予以过高评价;考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

财务人员考核制度完整

财务人员考核制度完整件存档等方面做到严格监督，每发现一次违规行为扣20分。

团队合作：能够积极与其他部门沟通协调，及时解决财务问题，扣10分。

综合素质：工作态度积极认真，责任心强，工作执行力强。

出勤状况良好，扣10分。

四、考核结果处理1、考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

2、考核结果将作为员工年终考核和晋升调薪的重要依据。

3、对于考核结果为不合格的员工，应当进行专项培训和辅导，帮助其提高工作能力和素质。

4、对于考核结果为优秀的员工，公司将给予适当的奖励和表彰。

五、附则1、本制度自颁布之日起实施。

2、本制度的解释权归公司财务部所有。

3、本制度的修改和补充，须经公司领导同意并报公司董事会批准后执行。

4、本制度未尽事宜，由公司财务部根据实际情况予以解释。

XX公司财务人员考核制度，旨在提高财务工作的质量和效率，规范和加强财务工作的管理。

该制度的考核范围为公司财务部所有员工，考核内容包括业务能力、管理能力、工作能力和工作态度等方面。

考核方法主要采用评分计算方法，对于不同的岗位有不同的考核细则。

考核结果将作为员工年终考核和晋升调薪的重要依据，对于考核结果为不合格的员工，应当进行专项培训和辅导，帮助其提高工作能力和素质。

同时，对于考核结果为优秀的员工，公司将给予适当的奖励和表彰。

该制度的实施和修改须经公司领导同意并报公司董事会批准后执行。

关审计文件的错误或遗漏，扣20分；3、及时更新公司的税务知识和政策法规，每季度至少组织一次税务培训，未按时完成扣20分。

以上工作每有一项未完成扣20分。

资产管理是公司的一项重要工作，为了规范操作流程，控制风险，公司制定了一系列管理措施。

在固定资产、存货、票据、现金等方面，都有具体的监督措施和考核标准。

同时，公司也明确了财务人员的职责和业务分工，并对其进行考核评估。

此外，公司还注重内部协调和外部沟通，定期组织税务培训，提高员工的税务意识和能力。

只有做好这些工作，才能确保公司的资产安全和财务稳健。