财务部门重点工作时间表模板
财务需要的每月重点工作流程
财务需要的每月重点工作流程财务需要的每月重点工作流程每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。
越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。
现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：第一项、增值税税额计算(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。
(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。
注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。
因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。
第二项、月初需要准备增值税纳税申报增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。
财务重点工作计划（通用11篇）
财务重点工作计划（通用11篇）财务重点工作计划（通用11篇）时间过得真快，总在不经意间流逝，我们的工作又将迎来新的进步，写一份工作计划，为接下来的工作做准备吧！但是工作计划要写什么内容才是正确的呢？下面是小编收集整理的财务重点工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务重点工作计划篇120xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。
但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。
为了20xx年的财务工作规划，取得了优异的工作成绩，现我作为财务部总监，将对20xx年财务部工作情况具体工作计划如下：一、认真细致做好财务日常工作为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部要全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。
四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。
同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
部门工作计划表模板(共5篇)
部门工作计划表模板（第一篇）一、部门概况部门名称：_______部门负责人：_______部门成员：_______二、工作目标1. 总体目标：_______2. 季度目标：_______3. 月度目标：_______三、工作内容1. 工作重点一：_______具体措施：_______完成时间：_______2. 工作重点二：_______具体措施：_______完成时间：_______3. 工作重点三：_______具体措施：_______完成时间：_______四、工作进度安排1. 第一季度：工作内容：_______完成情况：_______2. 第二季度：工作内容：_______完成情况：_______3. 第三季度：工作内容：_______完成情况：_______4. 第四季度：工作内容：_______完成情况：_______五、资源需求1. 人力资源：_______2. 物资资源：_______3. 财务资源：_______六、风险评估与应对措施1. 风险一：_______应对措施：_______2. 风险二：_______应对措施：_______3. 风险三：_______应对措施：_______2. 成功经验分享：_______3. 不足之处及改进措施：_______4. 下一步工作计划：_______部门工作计划表模板（第二篇）一、团队协作与沟通1. 团队建设活动：活动主题：_______活动时间：_______预期效果：_______2. 内部沟通机制：沟通频率：_______沟通平台：_______沟通内容：_______二、员工培训与发展1. 培训计划：培训主题：_______培训时间：_______培训目标：_______2. 员工成长路径：职业发展规划：_______技能提升方向：_______三、客户关系管理1. 客户满意度提升：举措一：_______举措二：_______评估方式：_______2. 客户反馈机制：反馈渠道：_______反馈处理流程：_______四、创新与改进1. 创新项目：项目名称：_______项目目标：_______项目进度：_______2. 改进措施：针对问题：_______改进方案：_______预期效果：_______五、绩效评估1. 绩效考核指标：个人绩效指标：_______团队绩效指标：_______ 2. 绩效评估周期：评估频率：_______评估流程：_______六、企业文化与价值观1. 企业文化活动：活动主题：_______活动时间：_______活动目的：_______2. 价值观传播：传播方式：_______价值观实践案例：_______七、持续改进与发展回顾内容：_______2. 年度规划调整：调整依据：_______调整方向：_______部门工作计划表模板（第三篇）一、市场分析与竞争策略1. 市场趋势分析：行业动态：_______消费者需求：_______市场机会：_______2. 竞争对手研究：主要竞争对手：_______竞争优势分析：_______竞争策略制定：_______二、品牌建设与宣传推广1. 品牌定位：品牌核心价值：_______品牌形象塑造：_______ 2. 宣传推广计划：推广渠道：_______推广活动：_______预期效果评估：_______三、销售目标与策略1. 销售目标：年度销售目标：_______季度销售目标：_______ 2. 销售策略：产品组合策略：_______价格策略：_______渠道策略：_______四、客户服务与支持1. 客户服务标准：服务承诺：_______服务流程：_______2. 客户支持计划：技术支持：_______售后服务：_______五、项目管理与进度控制1. 项目列表：项目名称：_______项目负责人：_______项目周期：_______2. 进度控制：关键节点：_______监控机制：_______调整预案：_______六、财务预算与成本控制1. 财务预算：预算科目：_______预算金额：_______2. 成本控制：成本分析：_______控制措施：_______七、风险管理1. 风险识别：可能出现的风险：_______风险影响评估：_______ 2. 风险应对：风险预防措施：_______应急响应计划：_______。
财务部门重点工作时间表
每月12日中午12:00
部长审阅时间
每月2号下午5:00
每月5号中午12:00 每月8号上午9:30 每月6号中午12:00 每月6号中午12:00
分管副部长审核时间
财务部重要工作时间节点
责任人
经办人一
上报时间
上报内容
每月2日中午12:00
每月5号中午12:00 每月7号下午5:00 每月6号上午9:30
彭丹 朱玲 曾文静 冉燕 朱玲
曹燕
朱玲 马丹玲 彭扬洋
张雪琴 刘颖 曾文静 科目相关人 李鑫 彭扬洋 李鑫 马丹玲 冉燕 彭丹 冉燕 张雪琴 涂强 马丹玲 马丹玲 李鑫 朱玲 曾文静 刘颖 李鑫 曹燕 曾文静 马丹玲 曾文静 马丹玲 李鑫 朱玲 马丹玲 马丹玲 李鑫 刘颖 曹燕 曾文静 霍敏怡 马丹玲
每月5号下午5:00
EVA等三张管理报表及分析
每月8号中午12:00
每月8日上午9:30
每月11号下午5:00
每月11号中午12:00
每月11号下午5:00
每月12号中午12:00
刘颖
每月4号下午5:00
彭丹 曾文静 霍敏怡 彭扬洋 朱玲 李鑫 霍敏怡 霍敏怡 涂强 各基本车间会计 各利润车间会计 人力部 霍敏怡 制保部 战略部
上月集团公司含子公司税金申报情况
1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00
在产品资料 原材料资料 产成品资料
10月上旬
9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月上旬 9月下旬 10月初 10月上旬 10月上旬 10月上旬 9月中旬 9月下旬 9月下旬 9月下旬
车间成本报表 车间成本报表
财务部每周工作计划表5篇
财务部每周工作计划表5篇财务部每周工作计划表【篇1】财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，基本做到及时准确完成核算工作。
为了更好实现公司经营发展监督服务，现将下半年工作计划安排如下：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的.发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。
将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份，国税稽查将按计划对公司财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成预算初稿编制工作。
根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！财务部每周工作计划表【篇2】公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实__公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。
财务部年度重点工作计划(16篇)
财务部年度重点工作计划（16篇）财务部年度重点工作计划篇1一、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；二、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；三、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；四、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务科重点工作计划安排范文(4篇)
财务科重点工作计划安排范文作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层公司预算管理规律.按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好公司部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各____室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作。
公司收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年公司仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育____、____不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育____使用正版读物。
4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许公司提供便利条件，但领导、____严禁介入。
六、抽取部分资金对公司破旧、损坏之处进行修缮。
延伸阅读：财务科重点工作计划安排范文（二）一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。
制定可靠的工作计划时间表
制定可靠的工作计划时间表一、明确目标和任务在制定工作计划时间表之前，首先需要明确自己的目标和任务。
仔细思考并列出需要完成的具体任务，将其分解为更小的子任务，以确保每个任务都得到充分的考虑和计划。
二、优先排序任务一旦明确了所有任务，就需要对它们进行优先排序。
根据任务的重要性和紧急程度进行排序，以确定优先级。
优先安排那些最重要和最紧急的任务，以确保它们得到及时处理。
三、估算任务所需时间在制定时间表时，需要仔细估算每个任务所需的时间。
考虑到可能的延误和意外情况，最好给每个任务预留一些缓冲时间。
根据任务的复杂性和自己的经验，合理地估计完成任务所需的时间。
四、考虑个人的工作节奏和效率在制定时间表时，需要考虑个人的工作节奏和效率。
了解自己的高效工作时间段，并将重要的任务安排在这些时间段内。
同时，也需要根据个人习惯和经验，安排适当的休息和放松时间，以保持精力和注意力集中。
五、合理分配时间根据任务的优先级、预估的完成时间和个人的工作效率，合理地分配时间给每个任务。
尽量平衡各项任务的时间分配，避免过度倾斜或负载不均衡的情况。
同时，也要确保时间分配合理，以便能够顺利完成所有任务。
六、设置里程碑和目标完成时间为了更好地分析和衡量工作进展，可以在时间表中设置一些里程碑和目标完成时间。
这样可以更清楚地了解自己已完成的工作量，并对接下来的任务进行更具体的规划。
里程碑和目标完成时间可以激励自己，并帮助更好地监控进度。
七、分配工作尽量避免过度依赖在安排工作时间表时，要尽量避免过度依赖队伍中的某一个人或某几个人。
这样可以通过合理分配任务，确保工作的独立性和流畅性。
同时，也能够减少出现人员变动或意外情况时工作受到影响的风险。
八、定期复核和调整时间表工作时间表不是一成不变的，需要根据工作进展和实际情况进行调整。
定期复核时间表，对已完成的任务进行总结和反思，对未完成的任务进行重新评估和调整。
这样可以保持时间表的可靠性和实效性。
九、灵活应对工作变动工作中难免会遇到一些突发情况和变动，所以制定时间表时要有一定的灵活性。
财务工作计划时间节点模板
1. 年初（1月-2月）：- 收集并整理上一年度的财务数据，进行年度财务总结。
- 根据公司发展战略和业务需求，制定年度财务预算。
- 对财务人员进行年度工作培训，提升团队整体素质。
2. 季度计划时间节点：- 每季度初（1月、4月、7月、10月）：- 根据年度预算，制定季度财务预算。
- 对季度预算进行分解，明确各部门责任。
- 对上季度财务数据进行回顾，总结经验教训。
- 每季度末（3月、6月、9月、12月）：- 对本季度财务预算执行情况进行评估。
- 对本季度实际财务数据进行统计分析。
- 根据季度评估结果，调整下季度财务预算。
3. 月度计划时间节点：- 每月初（1日-5日）：- 制定月度财务预算。
- 对上月财务数据进行回顾，分析异常情况。
- 对本月重点工作进行安排。
- 每月末（25日-30日）：- 对本月财务预算执行情况进行评估。
- 对本月实际财务数据进行统计分析。
- 对下月重点工作进行预判。
1. 预算编制：- 年初：完成年度预算编制。
- 季度初：完成季度预算编制。
- 月初：完成月度预算编制。
2. 财务报表编制：- 每月25日前：完成月度财务报表编制。
- 每季度末：完成季度财务报表编制。
- 年底：完成年度财务报表编制。
3. 内部审计：- 每季度：进行一次内部审计。
- 年底：进行年度内部审计。
4. 财务分析：- 每月：进行一次财务分析。
- 每季度：进行一次季度财务分析。
- 年底：进行年度财务分析。
5. 财务培训：- 年初：对财务人员进行年度工作培训。
- 季度初：对财务人员进行季度培训。
6. 财务制度修订：- 根据公司业务发展和市场需求，定期修订财务制度。
三、其他时间节点1. 财务会议：- 每月：召开一次财务工作会议，总结工作、部署任务。
- 每季度：召开一次财务分析会议，评估预算执行情况。
2. 财务报告：- 每月：向公司领导汇报财务工作情况。
- 每季度：向公司领导汇报季度财务报告。
- 年底：向公司领导汇报年度财务报告。
公司每日工作计划通知模板
尊敬的各位同事：您好！为了确保公司各项工作的顺利进行，提高工作效率，现将今日的工作计划通知如下，请各位同事认真阅读并严格执行。
以下是今日的工作安排：一、会议安排1. 时间：上午9:002. 地点：会议室3. 主题：本周工作总结及下周工作计划4. 参会人员：各部门负责人及关键岗位员工5. 主持人：行政部经理二、部门工作安排1. 销售部- 时间：上午9:30-11:30- 内容：梳理本周销售数据，分析客户需求，制定下周销售策略。
- 负责人：销售部经理2. 生产部- 时间：上午9:00-12:00- 内容：检查生产设备运行情况，确保生产线正常运行；安排生产任务，提高生产效率。
- 负责人：生产部经理3. 财务部- 时间：上午10:00-11:00- 内容：审核本月财务报表，核对收支情况，准备下月财务预算。
- 负责人：财务部经理4. 人力资源部- 时间：上午9:30-11:30- 内容：整理员工考勤数据，统计招聘需求，安排面试时间。
- 负责人：人力资源部经理5. 行政部- 时间：上午9:00-11:00- 内容：检查办公环境，维护办公设备，安排员工培训。
- 负责人：行政部经理三、重点工作及注意事项1. 各部门负责人需确保所属员工按时参加今日会议，认真听取会议内容，并做好会议记录。
2. 各部门在执行工作计划时，要注重团队合作，提高工作效率，确保工作质量。
3. 针对重要客户或项目，各部门需密切关注，确保及时响应客户需求，提高客户满意度。
4. 请各部门负责人在下午14:00前将今日工作总结及下周工作计划提交至行政部。
5. 如遇特殊情况，请各部门负责人及时与行政部沟通，确保公司整体工作不受影响。
四、今日临时工作安排1. 时间：上午10:302. 地点：公司大门3. 内容：迎接重要客户参观公司4. 负责人：销售部经理及行政部经理请各位同事按照以上工作计划执行，如有疑问，请及时与相关部门负责人沟通。
让我们携手共进，为公司的繁荣发展贡献力量！祝工作顺利！【公司名称】【通知发布日期】。
企业年度工作计划时间表
企业年度工作计划时间表一月份:1. 制定年度工作计划，确定公司目标和指标。
2. 对公司业务进行全面分析，找出存在的问题和改进建议。
3. 确定营销计划，制定新产品发布计划。
4. 开展员工培训，提高员工的工作技能和专业知识。
5. 更新公司网站和宣传材料，提高公司形象。
二月份:1. 开启新产品的市场调研，了解市场需求。
2. 组织销售团队进行产品知识培训，提高销售技能。
3. 与合作伙伴进行合作谈判，确定新的合作计划。
4. 完成年度财务预算计划，制定公司资金使用计划。
5. 推进公司内部管理流程的优化，提高工作效率。
三月份:1. 推出新产品，进行产品宣传和推广。
2. 开展市场活动，提高公司知名度和产品销量。
3. 完成年度考核和奖励计划，激励员工积极性。
4. 开展客户满意度调查，分析客户需求和意见。
5. 进行员工职业规划指导，帮助员工发展和成长。
四月份:1. 组织销售团队展开促销活动，提高销售额。
2. 加强客户关系管理，提高客户忠诚度。
3. 开展市场竞争分析，调整营销策略。
4. 优化供应链管理，提高供应链效率。
5. 完成员工绩效评定，进行绩效奖惩。
五月份:1. 对公司营销战略进行总结和反思。
2. 组织销售团队进行市场拓展，开发新客户资源。
3. 进行产品改进和优化，提高产品质量和性能。
4. 组织员工团建活动，增强团队凝聚力。
5. 完成公司财务报表，进行财务分析和资金运作调整。
六月份:1. 进行中期检查，对公司运营进行整体评估。
2. 推进公司业务扩张计划，开拓新市场。
3. 组织员工培训，更新员工知识和技能。
4. 与合作伙伴开展新的合作项目，拓展合作领域。
5. 开启新产品开发计划，进行产品研发和测试。
七月份:1. 完成产品开发，投入试产和生产。
2. 推出新产品，进行产品推广和营销。
3. 组织员工进行市场调研和终端销售。
4. 完善公司人力资源管理体系，提高员工满意度。
5. 开展公司文化建设活动，提升公司团队凝聚力。
八月份:1. 进行产品销售情况总结和分析。
明确各部门的职责和时间表
明确各部门的职责和时间表
一、确定目标与计划
首先，我们需要明确项目或任务的目标。
这一步骤是整个团队的方向，它确保所有人的工作都是为了达到这个共同的目标。
明确目标后，各部门应根据自身职责制定详细的工作计划。
这些计划应包括具体的任务、负责人、资源和时间安排。
二、明确职责与分工
为了确保项目的顺利进行，明确各部门的职责和分工至关重要。
每个部门都应了解自己的核心职责，以及与其他部门的合作关系。
这有助于避免工作重叠或遗漏，并确保所有必要的工作都能按时完成。
三、制定时间表与进度管理
在明确职责后，各部门的负责人应根据工作计划制定详细的时间表。
这个时间表应包括每个任务的开始和结束时间，以及关键的里程碑。
此外，应定期检查进度，以确保所有任务都能按计划进行。
如有必要，应根据实际情况调整时间表，以适应项目的发展。
四、责任落实与考核
为了确保项目的高效执行，必须对各部门的职责进行考核。
这可以通过定期的进度报告、质量检查和最终的项目评估来实现。
对于未能按计划完成任务的部门，应进行深入分析，找出问题所在，并采取相应的改进措施。
此外，应建立激励机制，以鼓励团队成员更好地履行自己的职责。
总结：明确各部门的职责和时间表是确保项目成功的关键。
通过确定目标与计划、明确职责与分工、制定时间表与进度管理以及责任落实与考核，我们可以建立一个高效、有序的工作环境，推动项目的顺利进行。
财务重点工作计划5篇
财务重点工作计划5篇财务重点工作计划篇1一、部门重点工作本部门的重点工作包括以下6项：1、集团整体财会基础业务水平得到进一步提升，完成院对原z集团、z集团、通信部三家单位离任审计整改，组织完成货币资金、其他应收款两批专项稽核任务，确保各企业及军保部所属圆满完成全年核算任务。
2、确保集团整体经营业务按预算组织实施，集团本部预算控制良好，季度企业财务分析有效支撑投资管理，力争圆满完成银芯科技组建及成都房产落户、安评中心资产注入等专项任务。
3、确保集团不低于1亿元银行纯信用贷款额度，多渠道筹措资金帮助集团下属企业经营发展，并力争实现1—2家子公司取得银行信贷额度。
4、集团资产管理整体规范、安全，资产收益明显提升：货币资金运用方式明显拓展，全年力争实现货币收益800万元，综合收益率超过3.3%（20__年实现595万元）；不动产安全及性能管理基础工作全面改善，__物业实现企业化管理，全年力争实现资产收益900万元（20__年实现608万元）。
5、确保按院总体进度要求，联合投资业务部门，组织集团事企所属涉及所有单位，圆满完成国有产权登记专项任务。
6、搭建集团财务系统集中培训和定期交流平台，根据企业法人治理架构，初步建立集团财务负责人委派办法，试行财务负责人述职与考核管理机制。
二、工作计划本部门各项重点工作安排如下表所示：序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果1会计基础核算与内部稽核1）集团事企本部核算调整阶段试行并确立新预算授权下的财务管理模式6—7月结算与核算运行规范稳定。
2）审计整改与规范提升阶段完成三家单位五位领导的离任审计整改，部署解决历史遗留问题1—7月集团及各单位完成整改上报。
3）集团年度财务专项稽核阶段配合院财务部完成集团所属货币资金内部稽核；集团主导对部分企业进行其他应收款专项稽核检查4—11月完成稽核改正并提交报告。
4）会计核算与决算阶段完成两个z资产财务层面的吸收合并，按期完成集团事企合并结算和决算任务1—12月取得无保留意见审计报告。
财务部年度重点工作计划范本(3篇)
财务部年度重点工作计划范本____年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
财务部年度重点工作计划范本（二）一、加强财务知识学习，在新的一年里我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
财务部年度重点工作计划标准范文(4篇)
财务部年度重点工作计划标准范文一、加强财务知识学习，在新的一年里我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务部年度重点工作计划标准范文（二）1、在条件允许的情况下，增加会计人员____至____人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。
4、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化。
5、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
财务部年度重点工作计划
财务部年度重点工作计划一、工作目标1.1 确保公司财务状况稳健，提高资金使用效率，降低财务成本。
1.2 优化财务管理体系，提升财务管理水平，确保财务信息准确、完整、及时。
1.3 强化财务风险防控，确保公司合规经营。
二、工作任务及措施2.1 资金管理（1）加强现金流管理，确保公司日常运营资金需求。
（2）优化融资渠道，降低融资成本，提高融资效率。
（3）建立健全资金预算管理制度，提高资金使用效率。
2.2 成本控制（1）推进成本核算标准化，提高成本核算准确性。
（2）加强成本分析，挖掘成本控制潜力，降低运营成本。
（3）建立健全成本控制体系，强化成本控制意识。
2.3 财务报告与分析（1）完善财务报告制度，提高财务报告质量。
（2）加强财务分析，为公司决策提供有力支持。
（3）提高财务信息披露透明度，加强与投资者的沟通与交流。
2.4 财务风险管理（1）建立健全财务风险防控体系，提高风险识别、评估和应对能力。
（2）加强内控制度建设，防范内部风险。
（3）强化合规意识，确保公司合规经营。
三、工作推进及时间安排3.1 对各项工作任务进行分解，明确责任人和完成时间。
3.2 定期召开财务工作会议，跟踪工作进展，协调解决问题。
3.3 结合公司实际情况，适时调整工作计划，确保工作目标的实现。
3.4 年底对全年工作进行总结，分析存在的问题，为下一年度工作计划提供依据。
四、工作保障4.1 加强财务团队建设，提高团队专业素质和协作能力。
4.2 提升财务信息化水平，为财务管理工作提供技术支持。
4.3 建立激励机制，鼓励财务人员积极投身财务管理工作。
四、重点领域优化4.1 优化税务筹划（1）深入研究税收政策，合理利用税收优惠，降低企业税负。
（2）建立税务风险监测机制，确保税务筹划的合规性。
（3）加强与税务机关的沟通，及时了解税收政策动态，确保税务筹划的有效性。
4.2 加强资产管理（1）建立和完善资产管理制度，确保资产安全、完整。
（2）定期进行资产清查，提高资产使用效率，防止资产流失。
工作计划时间安排表
工作计划时间安排表2022 年一月1日（周六）：休息日2日（周日）：休息日3日（周一）：- 09:00 - 10:00：团队会议- 10:00 - 12:00：完成月度报告- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：与供应商会议- 15:00 - 18:00：处理日常邮件4日（周二）：- 09:00 - 10:00：客户电话回访- 10:00 - 11:00：安排团队培训- 11:00 - 12:00：与销售团队沟通- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 18:00：处理项目进度报告5日（周三）：- 09:00 - 12:00：客户会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：招聘面试- 15:00 - 17:00：项目进展讨论- 17:00 - 18:00：总结今日工作6日（周四）：- 09:00 - 10:00：处理紧急邮件- 10:00 - 12:00：产品规划会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 17:00：编写月度业绩报告- 17:00 - 18:00：总结本周工作7日（周五）：- 09:00 - 10:00：团队例会- 10:00 - 12:00：处理客户投诉- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：制定下周工作计划- 15:00 - 18:00：审查项目进度8日（周六）：休息日9日（周日）：休息日10日（周一）：- 09:00 - 10:00：团队会议- 10:00 - 12:00：分析市场趋势- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：与合作伙伴开会- 15:00 - 18:00：处理日常邮件11日（周二）：- 09:00 - 10:00：客户电话回访- 10:00 - 11:00：安排团队培训- 11:00 - 12:00：与销售团队沟通- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 18:00：处理项目进度报告12日（周三）：- 09:00 - 12:00：客户会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：招聘面试- 15:00 - 17:00：项目进展讨论- 17:00 - 18:00：总结今日工作13日（周四）：- 09:00 - 10:00：处理紧急邮件- 10:00 - 12:00：产品规划会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 17:00：编写月度业绩报告- 17:00 - 18:00：总结本周工作14日（周五）：- 09:00 - 10:00：团队例会- 10:00 - 12:00：处理客户投诉- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：制定下周工作计划- 15:00 - 18:00：审查项目进度15日（周六）：休息日16日（周日）：休息日17日（周一）：- 09:00 - 10:00：团队会议- 10:00 - 12:00：完成月度报告- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：与供应商会议- 15:00 - 18:00：处理日常邮件18日（周二）：- 09:00 - 10:00：客户电话回访- 10:00 - 11:00：安排团队培训- 11:00 - 12:00：与销售团队沟通- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 18:00：处理项目进度报告19日（周三）：- 09:00 - 12:00：客户会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：招聘面试- 15:00 - 17:00：项目进展讨论- 17:00 - 18:00：总结今日工作20日（周四）：- 09:00 - 10:00：处理紧急邮件- 10:00 - 12:00：产品规划会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 17:00：编写月度业绩报告- 17:00 - 18:00：总结本周工作21日（周五）：- 09:00 - 10:00：团队例会- 10:00 - 12:00：处理客户投诉- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：制定下周工作计划- 15:00 - 18:00：审查项目进度22日（周六）：休息日23日（周日）：休息日24日（周一）：- 09:00 - 10:00：团队会议- 10:00 - 12:00：分析市场趋势- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：与合作伙伴开会- 15:00 - 18:00：处理日常邮件25日（周二）：- 09:00 - 10:00：客户电话回访- 10:00 - 11:00：安排团队培训- 11:00 - 12:00：与销售团队沟通- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 18:00：处理项目进度报告26日（周三）：- 09:00 - 12:00：客户会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：招聘面试- 15:00 - 17:00：项目进展讨论- 17:00 - 18:00：总结今日工作27日（周四）：- 09:00 - 10:00：处理紧急邮件- 10:00 - 12:00：产品规划会议- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 17:00：编写月度业绩报告- 17:00 - 18:00：总结本周工作28日（周五）：- 09:00 - 10:00：团队例会- 10:00 - 12:00：处理客户投诉- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：制定下周工作计划- 15:00 - 18:00：审查项目进度29日（周六）：休息日30日（周日）：休息日31日（周一）：- 09:00 - 10:00：团队会议- 10:00 - 12:00：完成月度报告- 12:00 - 13:00：午餐休息- 13:00 - 15:00：与供应商会议- 15:00 - 18:00：处理日常邮件以上为2022年一月的工作计划时间安排表。
财务重点工作和日常工作总结
财务重点工作和日常工作总结在企业的运营管理中，财务工作始终占据着至关重要的地位。
它不仅关系到企业的资金流动、成本控制和利润获取，还对企业的战略决策、风险防范和可持续发展产生深远影响。
下面我将详细阐述财务部门的重点工作和日常工作。
一、财务重点工作1、预算管理预算管理是企业财务管理的核心之一。
它是企业对未来一定时期内的经营活动、投资活动和财务活动等进行的规划和预测。
通过制定科学合理的预算，企业能够明确经营目标，合理配置资源，提高资金使用效率，并为绩效考核提供依据。
在预算编制过程中，需要充分考虑企业的战略规划、市场环境、历史数据和未来发展趋势等因素。
同时，要加强与各部门的沟通协调，确保预算的准确性和可行性。
预算执行过程中，要建立严格的监控机制，及时发现和解决预算偏差问题，确保企业的经营活动始终围绕预算目标进行。
2、成本控制成本控制是企业提高竞争力、实现利润最大化的关键。
财务部门要通过对成本的核算、分析和控制，降低企业的生产经营成本。
首先，要建立完善的成本核算体系，准确核算产品或服务的成本。
其次，要对成本结构进行深入分析，找出成本的关键控制点和可优化环节。
例如，在采购环节，可以通过与供应商谈判、批量采购等方式降低采购成本；在生产环节，可以通过优化生产流程、提高生产效率等方式降低生产成本；在销售环节，可以通过控制营销费用、优化销售渠道等方式降低销售成本。
3、资金管理资金是企业的血液，资金管理是财务管理的重中之重。
财务部门要确保企业资金的安全、合理、高效使用。
一方面，要加强资金的筹集管理，根据企业的发展需求和资金状况，选择合适的融资渠道和方式，控制融资成本和风险。
另一方面，要优化资金的使用安排，合理安排资金的收付，提高资金的周转速度和使用效率。
同时，要建立资金风险预警机制，防范资金链断裂等风险。
4、财务分析财务分析是为企业的决策提供数据支持和决策依据的重要工作。
通过对财务报表和相关数据的分析，能够全面了解企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。
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序号 一 月度工作 彭丹 朱玲 曾文静 冉燕 朱玲 曹燕 朱玲 1 会计月报（底稿） 每月2日中午12:00 马丹玲 彭扬洋 张雪琴 刘颖 曾文静 科目相关人 李鑫 彭扬洋 李鑫 马丹玲 2 中央预算部门执行情况统计表 集团 每月3日 每月3日中午12:00 每月2号下午5:00 冉燕 彭丹 冉燕 张雪琴 涂强 马丹玲 3 会计月报（久其） 集团 每月4号中午 马丹玲 李鑫 朱玲 曾文静 刘颖 李鑫 曹燕 曾文静 4 月应收账款风险评估 集团 每月5日中午 每月5号上午9:30 每月5号中午12:00 每月5号中午12:00 马丹玲 曾文静 马丹玲 李鑫 朱玲 5 会计月报（报表管理、报表汇总） 集团 每月5日下午 马丹玲 马丹玲 李鑫 刘颖 曹燕 曾文静 6 7 8 集团考核指标测算 会计月报 管理会计三张报表 总会计师 每月8号 公司领导 每月7日 集团 每月7日 每月8号中午12:00 每月6号下午5:00 每月6号下午5:00 每月8号上午9:30 每月6号中午12:00 每月6号中午12:00 每月7号下午5:00 每月6号上午9:30 每月5号下午5:00 霍敏怡 马丹玲 每月2日中午12:00 霍敏怡 霍敏怡 每月5号下午5:00 EVA等三张管理报表及分析 每月29日下午5:00 每月4号下午5:00 每月3号下午5:00 刘颖 彭丹 曾文静 9 内部管理报告（含PPT) 公司领导 每月10日 每月9日下午5:00 每月8号中午12:00 每月8日上午9:30 霍敏怡 彭扬洋 朱玲 李鑫 霍敏怡 霍敏怡 涂强 各基本车间会计 各利润车间会计 人力部 霍敏怡 制保部 战略部 霍敏怡 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月5号下午5:00 每月7号下午5:00 每月8号中午12:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月11号中午12:00 每月9号下午5:00 11 存货考核指标 战略部 每月12日 每月12日中午12:00 每月11号下午5:00 每月12号中午12:00 每月9号下午5:00 每月9号下午5:00 每月26日中午12:00 12 会计快报 总会计师 每月27号中午 每月27日中午12:00 每月27日上午9:30 每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 每月27日上午9:30 存货分析、成本分析 工资发放汇总表 应收账款及预付账款分析 资金预算及执行情况表 管理费用及制造费用分析 收入及毛利预算执行分析 EVA等三张管理报表 汇总 PPT 基本车间考核表 利润车间考核表 平均从业人员表 产量情况表 工业增加值表 基本生产车间考核表、职能部门考核 表、利润单位考核表 产成品数据 原材料数据 在产品数据 主营业务快报 应收账款 存货 会计快报 每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 完成开票 在产品、原材料、产成品 每月9号上午9:30 原材料数据 每月3号下午5:0 0 每月3号下午5:0 0 资产负债表、利润表 生产成本报表 期间费用表、制造费用汇总表 在产品分析 原材料分析 产成品分析 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月3号中午12:00 每月3号中午12:00 每月3号中午12:00 每月4号上午11:00 月度指标表 固定资产投资指标表、月度指标表 月度指标表 预算报表 EVA报表 营业收支表、月度指标表 期间费用表、月度指标表 汇总报出 每月25日中午12:00 每月25日下午3:00 每月25日中午12:00 每月25日下午5:00 每月26日中午12:00 每月26日上午9:30 每月28日中午12:00 每月28日上午9:30 每月28日下午5:00 每月29日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日中午12:00 每月1日中午12:00 每月2日中午12:00 工资 转差异给材料岗 材料采购入库差异表 固定资产月结 转账给车间 结转原材料、材料差异凭证 平账 银行回单分发至各岗位 结出税金差异 生产成本报表 应收账款重分类、内部往来表 完成所有凭证 主营业务报表、内部交易表 本部与子公司间现金流对账表 本部与子公司对账表 月报底稿 每月26日中午12:00 每月30日下午5:00 各车间对分子公司的转账 分子公司财务报表（含内部交易表） 每月28日中午12:00 每月28日下午5:00 车间成本报表 车间成本报表 每月25日上午9:30 每月25日中午12:00 每月25日上午9:30 每月25日上午9:30 材料入库表（物流部）、暂估材料表（采购部） 互转凭证 材料收发月报表、存货余额帐、主料收发存明细 材料收发月报表 当月发放工资前一天下午5：00 工资资料 工作内容 报送单位 完成报出时间 总会审阅时间 部长审阅时间 分管副部长审核时间 责任人 经办人一 上报时间 上报内容 经办人二 上报时间 上报内容
内部交易抵消后的收入、利润及主营 业务毛利率，经营现金净流量 期间费用表 应收账款表 1、4、7、10月7日中午12:00 存货表 1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00 在产品资料 原材料资料 产成品资料
1、4、7、10月12日中午12:00 PPT 7 8 季度车间考核资料 战略部 季度中干考核资料（含年度考核资料） 组干部 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 提前三天 9 董事会资料 总会计师 年中、年底 提前一天 提前二天 提前三天 提前三天 提前三天 提前三天 10 三 1 季度税金申报表 年度工作 下年度的全面预算 10月中下旬 10月中旬 内部预算上会资料（含汇总情况表、 本部毛利表、费用预算表、主营业务 报表、成本报表等） 主营业务报表及销售费用表 10月上旬 9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月上旬 9月下旬 10月初 10月上旬 10月上旬 10月上旬 9月中旬 9月下旬 9月下旬 9月下旬 采购预算 整体经营大纲 成本预算报表 生产大纲 车间成本报表 产品工时定额 制造费用报表及收入表 管理费用预算表 制造费用预算表 预计资金使用表 资产投资预算 应收、应付等预算 整体经营大纲 职工薪酬预算 中干薪酬预算 住房公积金预算 税务局 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月11日 预算执行情况、下年预算方案 贷款、担保、资产抵押 大额资产处理情况 内控建设情况
11月下旬 12月下旬 10月底 12月底 提前四天
11月下旬 12月下旬 10月底 12月底 提前五天 4、7、10月上旬 滚动经营大纲 滚动生产大纲 采购预算 资金滚动预算 滚动主营业务预算 应收、应付、预收、预付滚动预算
2
滚动预算
预算管理 4、7、10月24日 委员会
4、7、10月22日
1、4、7、10月12日中午12:00 印花税等申报资料
10月中旬 预算管理 10月底 委员会
成本预算报表及各车间成本预算表
1.1 内部预算（一上）
10月下旬
10月中下旬
10月中下旬
10月中旬 10月中旬 10月中旬 10月中旬 10月上旬 9月底 9月中旬
管理费用及制造费用 财务费用及现金流量预算 资产性支出预算 应收、应付、预收、预付预算 税金预算表 人工成本预算表 内部转移价格（原材料、半成品及其 他内转价格）
1、4、7、10月5日中午12:00 1、4、7、10月5日上午9:30 1、4、7、10月6号中午12:00 1、4、7、10月6日上午9:30 1、4、7、10月7日下午5:00 1、4、7、10月6日下午3:00 1、4、7、10月5日下午5:00 1、4、7、10月5日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00
每月11号下午5:00
每月11号中午12:00
财务部重要工作时间节点
序号 工作内容 报送单位 完成报出时间 总会审阅时间 部长审阅时间 分管副部长审核时间 责任人 经办人一 上报时间 上报内容 上月实际资金收支情况表 13 月度资金平衡会资料（含改革资金报表）总会计师 每月30日 每月29号中午12 :00 每月29号上午11:00 每月29号上午9:30 每月28号下午5:00 当月计划资金收支安排表 分子公司资金收支情况 改革资金情况表 14 月度税金申报表 税务局 每月15日 每月12号下午5:00 每月11号下午5:00 每月15日 税金申报资料 经办人二 上报时间 每月28日中午12:00 每月25日下午5:00 每月28日上午10:00 每月26日下午5:00 相关凭证处理 资金月度报表 应收下月回款额、应付月末挂账额 月度资金执行情况及下月安排 上报内容
1、4、7、10月2号中午12:00 全部商品成本表 1、4、7、10月3号中午12:00 其他应收款、其他应付款 1、4、7、10月3号中午12:00 存货库龄表 1、4、7、10月3号中午12:00 应收账款表、应付账款表 每月4日下午5:00 每月4号下午5:00 每月5号中午12:00 每月5号中午12:00 每月5号下午5:00 资产负债表等5张表并校验 营业收支表并校验 期间费用表并校验 校验全部报表 1、4、7、10月3号上午9:30 在产品、产成品存货库龄表
社保缴纳资料 月度大企业税收数据采集资料 每月13日下午5:00 上月集团公司含子公司税金申报情况
集团公司 每月13日下午5:00 经开地税 集团 集团 集团 战略部 1、4、7、10月5日 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月6日中午12:00 1、4、7、10月5日下午5:00 1、4、7、10月7日上午9:30