公司费用报销流程
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XXX公司费用报销作业程序
1.1费用报销流程适用范围
●公司内部除项目工程付款外的支出
●必须具备合法发票
1.2 费用报销单据格式及填写
费用报销单
分
填写注意事项：
（1）金额不得修改
（3）总级别签批流程：经手人→副总经理→总经理
（4）非各部门的专用费用部分，除经（2）项签核外，需报总经理签字。而无论金额大小。
1.3 费用报销作业流程与说明
1.3.1 费用报销流程
见下页
1.3.2 费用报销流程说明
1.确认单据金额是否准确
2.确定签核是否符合规定
3.确定单据填写是否符合规定，金额有无修改
4.票据审核无误后付款，且登记银行票根统计台帐或现金日记帐，并请领款人签收
（流程见附图）