关于进行年终财务决算的通知
公司年终清算及对账通知
公司年终清算及对账通知
为了确保公司财务的准确性和透明度，公司决定进行年终清算及对账工作。
特此通知各部门和员工参与并配合相关的工作。
清算时间
年终清算工作将在今年年度结束后立即开始，预计耗时两周。
请各部门安排好工作计划以确保清算工作的顺利进行。
清算内容
年终清算包括但不限于以下内容：
- 对公司财务记录和账目进行审查和核对；
- 检查资产负债表、损益表和现金流量表的准确性；
- 核对银行存款和贷款余额；
- 审查所有交易记录和合同的完整性和合法性；
- 确认所有应收款项和应付款项的准确性。
需要的文件和信息
为了顺利进行清算工作，各部门需要准备以下文件和信息：
1. 最近一年的财务报表和账目记录；
2. 所有银行和金融机构的账户余额和交易明细；
3. 所有与公司相关的合同和交易记录；
4. 所有应收款项和应付款项的明细。
请各部门在规定的时间内将上述文件和信息准备齐全，并提供
给财务部门进行清算工作。
配合清算工作
为确保年终清算顺利进行，请各部门配合财务部门的工作安排，及时提供所需的文件和信息，并积极回答任何有关财务事项的问题。
如果有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门联系。
感谢大家的配合！
公司财务部。
关于进行年终财务决算的通知
X XXXXXXXXX有限公司文件财务[2014] 02号签发：关于进行年终财务决算的通知公司各部门、各地办事处：一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如下：一、费用核报1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，2014年12月25日以后的票据必须于2015年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。
2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一年报销。
在2015年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。
二、资产清查1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为2014年12月28日。
2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。
3.工作重点及注意事项：（一）清理备用金及个人往来（1）各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于2014年12月25日之前将2015年备用金计划报公司财务部，作为2015年借支备用金审批的依据；（2）个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”（见附件），经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。
（2）个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则；（3）对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。
（二）核对公司的应收应付往来款项（1）由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核对结果上报；（2）公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于2014年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”（见附件），并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。
关于财务结算的通知
关于财务结算的通知导读：本文是关于关于财务结算的通知，希望能帮助到您！关于财务结算的通知范文一校区各单位：根据学校财务处20xx年财务结算的统一安排，为做好20xx年年终财务结算工作，现将有关事项通知如下：一、年终结算及次年开账时间20xx年财务报账截止时间为12月26日(27、28日为双休日)，12月29-31日为内部转账、结账、账务清理，期间暂停办理各项业务，20XX年开账时间根据学校财务处的安排另行通知，敬请各单位提前做好资金使用安排工作。
二、严格执行年度预算各部门要严格执行校区下达的年度经费预算，完成年度工作任务，不得超预算。
三、及时结清借款各单位或个人因工作需要暂借的各种款项，应于12月26日前到财务科办理核销、结算手续。
对逾期未办理者，将按照《西南大学往来款项管理办法》的相关规定，扣发借款人工资、津贴，直至所扣款项能冲抵借款为止。
四、做好项目资金的清理、结算对基本建设、维修改造、设备购置等项目由任务承担部门落实清理，中央高校改善基本办学条件专项经费项目必须在12月25日前完成支付，其他项目凡能在年终前办理财务结算的必须办理结算，不得延至下年。
五、催收学生欠费学费、住宿费收入是学校经费来源的重要组成部分。
该项收入不能及时到位，将会影响到校区各项工作的正常开展，同时也将影响到系部事业基金的分配。
请各教学系部和分管学生工作的部门高度重视，积极配合，落实措施，督促欠费学生尽快交清欠费。
特此通知。
财务办20xx年12月11日关于财务结算的通知范文二各学院、各部门：根据20xx年上海市教委系统部门预算编制工作布置会议市财政局关于各单位清理结余资金的要求，经校长办公会议审议决定，特对20xx年度年终财务结算工作的有关事项通知如下：一、今年各项报账、结账工作截至12月20日止(凡属于政府采购内容的按上级政府采购规定的日期办理)。
凡12月23日以后取得的各项票据可于20xx年年初报销，12月22日以前取得的各项单据、发票(包括校内划账)，必须于结账截止日前到财务处办理冲报手续。
公司关于年终决算的通知
公司关于年终决算的通知
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各分公司（部）：
为了及时、准确、全面地反映总公司年度收支情况，做好财务决算工作现将有关事项通知如下，望各分公司给予配合：
1、各中心内部转帐单均需在12月18日前报公司财务部，以便与集团财务处结算。
2、公司财务部20XX年12月25日起暂停支票领用，20XX年元月2日起恢复正常，望各分公司抓紧做好结帐工作；
3、凡有各种借款（差旅费、备用金等）的中心和个人，由借款
人在12月29日前负责还清，因特殊情况不能清帐，需向财务部书面说明理由；
4、12月25日起下午3：00-4：20为公司财务部内部结帐时间，暂停报销。
公司财务部
20XX年12月5日
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谢谢支持！。
学校财务年终结算通知
学校财务年终结算通知关键信息项1、结算时间：具体日期2、结算范围：包括学校各项收支、资产盘点等3、提交资料要求：相关财务报表、凭证等4、审核流程及时间安排5、特殊情况说明及处理方式11 结算时间安排学校将于具体年份的具体月份进行财务年终结算工作。
具体结算时间为起始日期至结束日期。
在此期间，财务部门将集中处理各项财务事务，确保年终结算的准确与完整。
111 各项财务业务的截止时间1111 收入业务截止时间为具体日期，在此日期之后收到的款项将计入下一年度。
1112 支出业务截止时间为具体日期，在此日期之后发生的支出将在下一年度列支。
12 结算范围121 学校的所有收入项目，包括学费收入、财政拨款、捐赠收入、其他收入等。
122 学校的各项支出，如教职工薪酬、教学设备采购、校园维护费用、水电费等。
123 对学校固定资产进行全面盘点，包括教学楼、实验设备、办公家具等。
124 清查学校的债权债务情况，包括应付账款、应收账款等。
13 提交资料要求131 各部门需在结算期间内提交相关的财务报表，包括但不限于月度收支报表、项目经费使用报表等。
132 提供与财务收支相关的原始凭证，确保每一笔收支都有清晰的记录和合法的依据。
133 对于固定资产的盘点，需提交详细的资产清单，注明资产名称、型号、购置日期、使用部门等信息。
14 审核流程及时间安排141 各部门提交的财务资料首先由本部门负责人进行初步审核，确保资料的真实性和完整性。
审核完成后签字确认，并于指定日期前提交至财务部门。
142 财务部门收到各部门提交的资料后，将进行全面细致的审核。
对于发现的问题，及时与相关部门沟通并要求补充或更正。
143 财务部门将于审核完成日期前完成审核工作，并编制学校年度财务决算报告。
15 特殊情况说明及处理方式151 如遇特殊情况导致无法按时完成结算工作，相关部门需提前向财务部门书面说明原因，并提出预计完成时间。
152 对于在结算过程中发现的重大财务问题，将成立专门的调查小组进行深入调查，并及时向上级领导汇报。
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知【集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知】各位同事：大家好！年度即将结束，各部门的财务会计决算工作也进入了最后的冲刺阶段。
为了确保会计准确无误、汇报及时完整，我公司特发起此次通知，希望全体员工加强沟通协作，精心组织、高效执行，圆满完成年度财务会计决算工作。
一、任务目标本次决算工作的核心目标是准确计算和报告公司的财务状况和经营业绩。
具体任务包括但不限于收集和审核财务数据、编制财务报表、完成审计程序、撰写决算报告等。
二、工作安排从即日起，各部门财务人员需积极配合，与业务部门共同完成以下工作：1. 收集和审核财务数据各部门财务人员需要及时向业务部门索取、核对和汇总年度财务数据。
确保数据的准确性和完整性，并确保按时完成数据传递及审核流程。
2. 编制财务报表各部门财务人员将根据标准模板，按照公司财务政策和程序，核对数据并编制财务报表。
报表编制过程中需严格审查账务凭证、资产负债表、损益表等，保证其真实可靠。
3. 完成审计程序为保证会计报表准确完整，全公司各级财务部门需要积极配合公司外部审计师的工作。
及时提供审计所需文件和数据，确保审计工作顺利进行。
4. 撰写决算报告根据审计结果和财务报表，各部门财务人员需要撰写决算报告。
报告内容应包括年度经营情况、财务状况及存在的问题和解决方案等内容。
报告需经过各级财务负责人审阅、整理、内审，并在规定时间内提交给上级主管部门。
三、工作要求1. 加强沟通协作各级财务人员要加强部门内外的沟通，与各业务部门及时沟通交流，确保数据的准确性和完整性。
同时，加强部门之间的协作，确保年度财务会计决算工作的高效进行。
2. 严格执行财务政策和程序各级财务人员要严格遵守财务政策和程序，确保财务数据的准确性和完整性。
对于任何可能影响财务报表的异常情况，要及时报告并采取适当措施。
3. 提高工作效率和质量全体员工要高度重视决算工作，并尽力提高工作效率和质量，确保决算报表准确及时。
财务部年终决算及工作安排
年终财务决算及工作安排司属各单位、各部门：岁月如梭，光阴似箭，转眼2023年即将结束。
为确保按会计年度核算要求、且真实反映我公司当年经营情况，财务管理部对于年终财务决算及工作安排通知如下：一、跨年票据及时报账核销。
凡是发生在2023年度内的业务（包含但不限于差旅费、办公费、业务招费、福利费、零星采购费等），凡2023年12月30日前开具发票的，需尽快办理财务报销或挂账手续；未取得发票的需尽快索取发票并完善审批手续，应于2023年12月30日前进行报销或挂账，不得跨年报销。
二、工程类及零星杂工结算。
已完工验收并可办理结算的，需开具发票的请于2023年12月30日前将发票开具完成，并经业务审批后交财务入账。
三、往来单业务手续的办理。
集团各公司之间往来业务未取得发票或存在未办结业务手续的，需尽快补齐相关业务手续，务必于2023年12月30日前处理完毕。
四、保障农民工工资支付。
关于开展工程付款直接支付给农民工工资的专项工作，项目部应要求各承包单位在申请工程付款时，优先保证使用甲方代付、农民工工资（保支办）等形式进行支付，尽量减少对公支付、直接支付给班组长等形式的付款方式，尽可能保证农民工的合法权益。
五、及时办理借款核销。
按照集团公司要求，公司各部门人员当年的借款应在2023年12月31日以前归还，不得延期或跨年借款。
如属于备用金，仍需归还清账后再重新借支。
六、往来款目清理。
财务部全面排查集团内所有公司往来账目，欠款、应收款，应收尽收；对于预付款，供应单位尚未开具发票的，尽可能催收，以前年度遗留时间较长未开具的发票，可视情况告知对方主管税务机关进行催收。
七、固定资产盘点。
集团各单位应在年底进行固定资产盘点，盘查是否存在（包括但不限于）：应入未入固定资产，闲置固定资产未充分利用、无账但实物存在、有账但实物不存在、租入固定资产是否单独存放、出租的固定资产是否台账清晰、有迹可查等相关问题，务必确保账账相符、账实相符。
通知财务结算通知模板
通知财务结算通知模板财务结算通知模板范文一校属各单位：年终将至一年一度的财务结算工作即将开始为了能够做好本年的财务决算工作现将有关事宜通知如下：一、 20__年财务处办理报销业务的截止日期为 12 月 19 日(星期一)。
请各单位及有关人员务必在 12 月 19 日以前将尚未报销的各种票据及年度内需支付尚未支付的各项费用及时到财务处办理有关报销和结算手续。
12 月 20 日(星期二 )将停止报销工作财务处将进行年终结账、转账等财务结算工作。
二、对各类尚未结算的借款请有关单位和个人及时清理对因特殊情况无法核销的暂付款项请以书面的形式说明原因经单位主管领导签字后报送财务处。
三、校内单位之间发生的费用务必在年底前办理结算手续。
四、请各二级学院主管财务的领导安排有关人员按照年度下拨的预算指标及时与财务处核对年度预算的执行情况。
五、望教务处、研究生院、台港澳中医学部、国际学院学办以及各二级学院及时与财务处核对做好学生欠费的催缴工作保证学校年度预算的完成。
六、根据《财政部关于印发的通知》(财预算 [20__]18 号)及教育部《关于调整项目预算和上交结余资金的通知》(教财司函[20__]392号)文件要求各项目负责人应加快项目预算执行进度对已经发生的项目支出应在规定的时间内及时结算。
特别是 20__ 年及以前年度拨款的改善基本办学条件、基本科研业务费、本科教学工程、财政捐赠配比资金、人文社科类及其他教育部批复的项目经费均应在12月 19 日之前执行完毕如有经费结余教育部将按规定收回结余资金。
除此之外今年教育部追加拨付的中央高校建设世界一流大学(学科 )和特色发展引导专项也应加快支出进度以免影响以后年度经费划拨及经费支出。
基本科研业务费 (自主课题、创新团队、优秀教学团队、重点学科等 )按照科技处的通知在规定时间办理结算业务;本科教学工程项目按照教务处的通知在规定时间办理结算业务。
七、全校各材料库请于12 月 19 日前结账、盘库于20 日起与财务处核对账目 23 日前将库存材料结存情况及年终盘盈盘亏表上报财务处。
关于年度财务决算的通知
关于年度财务决算的通知一、背景随着我国经济的不断发展，企业对财务管理的要求越来越高。
年度财务决算作为企业财务管理的重要组成部分，不仅有助于评估企业的经营成果和财务状况，而且对企业的战略规划和未来发展具有重要意义。
为确保公司财务管理的规范性和准确性，提高财务数据质量，现就开展年度财务决算工作相关事宜通知如下：二、目的1. 全面、准确地反映公司过去一年的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 提高财务管理水平，为公司的决策提供有力支持。
3. 满足外部监管部门、投资者和债权人的信息需求。
三、适用范围1. 本公司及下属各级子企业。
2. 所有涉及财务收支、资产负债、利润分配等业务。
四、主要内容1. 财务决算报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
2. 财务分析报告：对公司财务状况、经营成果和现金流量进行分析，并提出改进建议。
3. 内部控制报告：评估公司内部控制的有效性，并提出完善措施。
五、时间安排1. 启动阶段（第1季度）：制定财务决算工作计划，明确任务分工和完成时限。
2. 执行阶段（第2季度）：开展财务数据收集、整理和分析工作。
3. 审核阶段（第3季度）：对公司财务决算报告进行内部审核，确保数据准确无误。
4. 报批阶段（第4季度）：提交财务决算报告，等待相关部门审批。
5. 总结阶段（第1季度）：对年度财务决算工作进行总结，提出改进措施。
六、工作要求1. 各部门、各单位要高度重视年度财务决算工作，确保按时完成任务。
2. 财务部门要密切与其他部门沟通协作，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 各级负责人要加强对财务决算工作的监督，确保工作质量。
4. 对在财务决算过程中出现的违规行为，公司将依法依规追究责任。
七、其他事项1. 本通知自发布之日起生效。
2. 如有疑问，请及时向财务部门咨询。
敬请各部门、各单位认真贯彻执行。
公司财务部日期：2022年1月1日。
财务年终关账通知模板范文
财务年终关账通知模板范文亲爱的财务核算部门全体成员：又到年底，对于我们财务部门而言，意味着一年的辛勤付出即将结束，并带来一次重要的年终关账工作。
为了确保财务工作的准确性和及时性，我们特地撰写本通知，希望能引起大家的高度重视和积极配合。
一、关账日期和时间本次年度财务关账工作将于xx年xx月xx日开始，于xx年xx月xx日结束。
为确保工作质量，每日工作时间为上午9点至下午5点。
请各位同仁事先做好合理安排，确保全程参与。
二、关账工作内容1. 资产负债表关账请各位根据年度报表、日常核算结果进行勾稽，确保资产负债表数据准确无误。
对于差异问题，请及时汇报给负责人，以便解决和调整。
2. 收入支出明细账目关账请各位核对公司收入和支出的明细账目。
确保账目记录清楚，凭证齐全，并进行账目分类和总结。
如有任何疑问或发现异常，请及时与部门主管或会计师联系。
3. 归档文件整理请各位仔细检查所有与财务有关的重要文件，并按照相应的分类和编号进行整理和归档。
确保文件的保存完整性和可检索性，以备后续审计和查账之需。
三、关账注意事项1. 火线问题报告任何关账过程中出现的紧急或异常情况，请及时向负责人汇报。
并请与相关部门密切配合，确保问题得到及时解决，避免对关账工作造成不可挽回的影响。
2. 数据备份和安全保护在关账过程中，请务必定期备份关键数据和文件。
同时，要注意保护财务数据的安全性，避免数据泄露或被篡改。
如有发现异常，请立即报告有关人员进行处理。
3. 交接和交流如有不可避免的请假或离职情况，务必提前与负责人进行交接和沟通。
确保关键数据和操作流程的顺利传承，避免因人员变动而影响年度关账工作的顺利进行。
四、奖励和表彰对于在年度关账工作中表现突出、贡献杰出的同事，公司将给予适当的奖励和表彰。
这不仅是对个人努力的肯定，更是对整个财务部门的鼓励和激励。
并将在年会上进行隆重颁奖。
最后，感谢各位在过去一年里对公司财务工作的辛勤付出和无私奉献。
相信在大家的共同努力下，我们能够顺利完成这次年度关账工作，为公司的发展和经营决策提供准确可靠的财务数据。
关于做好财务决算工作的通知
xxx有限公司文件xxx字〔xxx〕46 号签发人：xxx关于做好xxx年财务决算工作的通知公司所属各部门：为做好xxx年财务决算报表编报工作，全面、真实、准确反映公司财务状况和现金流量等财务信息，进一步提高公司会计信息质量和财务管理水平，根据公司有关管理规定，现就做好xxx年度财务决算工作具体要求通知如下：一、财务决算工作安排1.做好债权债务及往来账款核对清理工作：(1)在准确分析账龄的基础上，对各种往来款项进行全面清理。
①12月20日前完成备用金清理归还工作。
归还备用金可报—1—销冲账或网上银行转账。
②12月20日前核对并清理应收、其他应收、预付、应付、其他应付等往来款项。
各部门经办业务，已达到核销标准的，应办理完报销手续。
异常往来款项按公司制度处理。
相关负责部门：各部门。
(2)12月20日前，与往来单位核对各项保险及住房公积金往来款(包含借调人员工资、社保费用)。
相关责任部门：人力资源部。
2.做好年终12月份收入、成本核算工作：收入、生产月报表报送要求：12月份报表分两个时间段报送。
①在12月26日上午12点前报送的报表：12月26日报送的收入、生产月报表，按往月报表核算时间段(上月26日至本月25日)正常填制报表的同时，12月26 号至31号数据暂估到12月份报表里。
②次月3日前重新报送正确报表：次月3日前根据实际发生数据，重新填报12月份正确报表并报送至财务。
相关负责部门：涸洲气源中心、生产运营中心、客服部、市场部、营销部、工程部。
3.做好各项成本费用报销工作：报销要求：本年各项成本费用应在当年完成报销手续。
xxx年12月20日前发生的成本费用发票应在本年12月—2—20日前全部报销入账。
12月20日至12月31日发生的成本费用发票，须在2021年1月10日前办理相关报销手续。
按准则规定跨年费用将不予报销。
针对合同类成本费用，如物业管理费、房屋租赁费等，符合合同约定结算条件的，必须按进度取得发票并按规定办理报销手续。
财务处关于年终结账的通知
Enjoy accomplishment at high tide, enjoy life at low tide, do meaningful work when you are thinking, and do interesting things when you are not in the mood.通用参考模板（页眉可删）财务处关于20__年年终结账的通知财务处关于20__年年终结账的通知各学院(部)、部门、直属单位：为了按时完成20__年度年终决算，确保决算报表的编报质量，现将财务处年底前对外业务做如下安排：一、各单位已经发生的支出费用，务必于12月23日前到财务处会计科报销。
12月23日起进行内部账务结算及年度决算，不再办理报销、借款等业务。
二、各单位需要转账的复印费、用车费、印刷费等，请于12月23日前办齐手续后送财务处会计科办理转账。
三、各独立核算、承包单位应返回或上交学校的各类费用，包括人员经费、利润、管理费等，务必在12月23日前缴清。
四、12月17日起停止办理票据(整本)的领用，各单位已领用的票据(包括空白未用的)请于12月23日前交财务处综合科(文正楼105室)办理核销手续，否则次年将不予领用。
五、有借款的老师，请及时归还借款。
财务处将对时间较长的借款进行清理，逾期不还的将从借款人的20__年工资、津贴中扣除。
六、已在资产管理部门办理固定资产登记手续的票据均需在年内办理财务报账手续。
经省教育厅批复处置的资产，也应在当年办理财务处理手续。
请国有资产与实验室管理处、图书馆于年末前对各归口管理的固定资产进行清查盘点，并与“江苏省属高校国有资产管理信息系统”中固定资产余额核对，同时与财务处账面数核对。
12月26日前将固定资产余额表(加盖部门公章)交财务处会计科存档。
七、各单位应在12月23日前将所有收入款项解缴学校银行账户并办理入账手续，咨询、联系电话86330155。
八、请各单位和个人及时关注校内通知“银行到款查询”信息并办理入账手续，凡已到账的科研经费请尽快至产学研合作处或人文社会科处并办理立项及入账手续。
最新关于年底结账工作安排的通知精选
范文一部机关各处、各部门：为全面、真实、及时的反映我部经费及经营收支情况，便于年终结账工作的顺利进行，现将有关事宜通知如下，请给予支持并遵照执行。
1.xx年度财务报销截止时间为xx月xx日，请将本年度发生的各类费用于截止日前报销，不要将本年支出事项跨年列入下年支出。
2.xx年度有借款未核销的请于xx月xx日前到行财处及时办理核销手续。
3.办机关各部门或外单位有应收未收账款或往来账清收的，请经办部门主动及时联系进行账款清收处理。
年终结账事宜纷繁，感谢各处、各部门的支持与配合。
行财处xx年xx月xx日范文二通知年假将至，大局部员工即将踏上返乡的路途，预祝大家新年快乐。
因本年新年时间较迟，原定于每月xx号发放上月工资的时间与年假相互冲突，总公司决定发放xx月工资时间顺延至年假后财务人员到岗后陆续发放，请各位同事谅解。
年前返乡的员工如有经济困难可向本单位预支1月份工资，预支金额上限为xx月份工资的50%，剩余工资将于年后开工后发放。
如有特殊情况预支金额超过xx月份工资50%的需苏总特批后预支。
特此通知锦康医疗投资xx年xx月xx日范文三财务处关于年终结账的通知校内各部门为便于各部门统筹安排本部门财务工作保证学校年终财务决算的顺利进行现将有关财务年终结账的有关事项通知如下1、请各部门于xx月xx日前将外请人员纳税明细表发送至外请人员支出明细表报送到财务处经核对无误后予以发放。
2、各部门借支的各类款项请务必于xx月xx日前结清。
3、各种现金报销、领取支票、异地汇款、报销手续请务必于xx 月xx日前办理。
4、各部门参加子女统筹的人员请按要求填写?北京电大独生子女统筹医疗登记表?于xx月xx日前报财务处。
5、各部门收取的各种现金必须在xx月xx日前交到财务处。
6、请各部门于xx月xx日前与财务处核对xx年收支情况财务处将据此进行账务处理。
7、各部门xx年度应收取而尚未收取的各种款项必须书面报财务处备案。
8、各部门所持有的收费票据、银钱收据请于xx月xx日前交回财务处。
财务年终决算报告通知
尊敬的各位领导、同事们：随着2021年的结束，我们即将迎来新的挑战和机遇。
为了全面总结2021年的财务状况，合理规划2022年的财务工作，确保公司财务管理的规范性和有效性，现将2021年度财务年终决算报告的相关事项通知如下：一、报告范围及内容本次财务年终决算报告的范围涵盖公司全体员工及子公司，报告内容包括但不限于以下方面：1. 2021年度财务报表编制情况；2. 2021年度财务状况分析；3. 2021年度预算执行情况；4. 2021年度成本费用控制情况；5. 2021年度税收筹划及合规情况；6. 2021年度资金管理情况；7. 2021年度财务风险及应对措施；8. 2022年度财务工作计划及目标。
二、报告时间及要求1. 报告时间：2022年1月15日至2022年1月31日。
2. 报告要求：（1）各部门负责人需于2022年1月15日前将本部门2021年度财务报表、财务状况分析、预算执行情况等材料报送至财务部；（2）财务部于2022年1月20日前完成对公司整体财务状况的分析，并形成财务年终决算报告初稿；（3）各部门负责人及财务部于2022年1月25日前对财务年终决算报告初稿进行审阅，提出修改意见；（4）财务部于2022年1月31日前完成最终报告的编制，并提交给公司领导审阅。
三、报告形式及提交方式1. 报告形式：财务年终决算报告采用书面报告和电子版报告两种形式。
2. 提交方式：（1）书面报告：各部门负责人将本部门报告打印一份，加盖部门公章，于2022年1月20日前报送至财务部；（2）电子版报告：各部门负责人将本部门报告电子版发送至财务部指定邮箱，邮件主题为“部门名称+2021年度财务年终决算报告”。
四、工作安排及责任1. 各部门负责人要高度重视本次财务年终决算工作，确保按时完成本部门报告的编制及提交。
2. 财务部负责组织、协调和指导各部门完成财务年终决算工作，并对报告质量进行审核。
3. 公司领导将对财务年终决算报告进行审阅，并提出指导意见。
关于做好年底财务决算的通知
关于做好年底财务决算的通知各位同事：为了做好公司年底财务决算工作，确保财务数据的准确性和及时性，提高公司财务管理水平，特发布以下通知：一、重视年底财务决算工作的重要性年底财务决算是公司财务管理工作的重要环节，直接关系到公司的经营成果和财务状况。
只有通过认真细致的决算工作，才能为公司未来的发展提供准确可靠的数据支持。
二、明确年底财务决算的时间节点根据公司安排，年底财务决算工作将于XX月XX日开始，预计将持续至XX月XX日。
各部门负责人要提前做好准备工作，确保按时完成决算任务。
三、各部门配合，做好数据汇总和核对在年底财务决算期间，各部门要积极配合财务部门，按照规定提交相关数据，并确保数据的真实性和完整性。
同时，各部门要加强内部核对工作，及时发现并纠正错误。
四、加强成本费用管理，控制支出在年底决算阶段，各部门要加强成本费用管理，严格控制各项支出。
对于超支或不合理支出的情况，要及时报告并采取有效措施予以调整。
五、做好资产清查和账务调整在年底财务决算过程中，要对公司资产进行全面清查，并及时更新固定资产清查表。
同时，要对账务进行仔细核对和调整，确保账目清晰准确。
六、加强内部沟通与协作年底财务决算是一个涉及多个部门协同合作的工作，各部门之间要加强沟通与协作，共同完成好决算任务。
如有问题或困难应及时沟通协商解决。
七、严格遵守相关规定，确保决算程序合规在进行年底财务决算工作时，各部门必须严格遵守公司相关规定和制度，确保决算程序合规、规范。
任何违规行为都将受到严肃处理。
希望全体员工能够高度重视年底财务决算工作，积极配合完成各项任务。
通过大家的共同努力，相信我们一定能够顺利完成年底财务决算工作，为公司未来发展奠定坚实基础。
特此通知。
公司领导日期：XXXX年XX月XX日。
关于2023年年终关账的通知-经典范文模版
关于2023年年终关账的通知
各部门：
为保证2023年度会计决算工作的顺利进行，经报院管理层批准，财务部门将于年底关账进行年终账务处理。
现将有关事宜通知如下：
一、经费报销
1.财务部门将于2023年12月25日关账（对外收单截止当日17:00），届时将停止相关报账的受理，请提前做好报销准备。
2.请将2023年12月25日前发生的各类费用于关账前报销（跨年度票据原则上不予报销，关账后至12月31日发生费用可顺延至次年第一季度报销）。
3.各部门要及时清理各项往来账，个人借款原则上不结转下年度，要求在12月25日（含25日）前冲账报销。
无故不按时冲账的借款，从次年起将对相关经办人员或者相关经费实施限制报销，直至借款核销完毕。
4.年终绩效工资发放等特殊或紧急事项，可延迟到12月28日。
二、采购管理
请采购管理部门提前做好采购计划和报销请款安排，落实好相应的合同手续；对于已到货未入账资产，请牵头在12
月25日前和相关部门做好验收工作后，将相关资料提交财务部门作入账处理。
三、账务核对
请各部门负责人及报账员对本部门全年经费报账情况进行一次认真核对，若发现有错、漏等情况，请于12月25日以前到财务部门调整。
请各部门及全体职工高度重视数学院财务年终决算工作，严格按照时间节点执行，积极配合相关工作的安排。
2024
年财务结算开账时间将另行通知。
综管部、财务室
2023年12月5日。
关于财务结算的通知
关于财务结算的通知财务结算是财务工作的一项重要内务,能够保证财务结算工作有序运行。
下面店铺给大家分享一些关于财务结算的通知，提供给大家参阅。
关于财务结算的通知范文一校区各单位：根据学校财务处20xx年财务结算的统一安排，为做好20xx年年终财务结算工作，现将有关事项通知如下：一、年终结算及次年开账时间20xx年财务报账截止时间为12月26日(27、28日为双休日)，12月29-31日为内部转账、结账、账务清理，期间暂停办理各项业务，20XX年开账时间根据学校财务处的安排另行通知，敬请各单位提前做好资金使用安排工作。
二、严格执行年度预算各部门要严格执行校区下达的年度经费预算，完成年度工作任务，不得超预算。
三、及时结清借款各单位或个人因工作需要暂借的各种款项，应于12月26日前到财务科办理核销、结算手续。
对逾期未办理者，将按照《西南大学往来款项管理办法》的相关规定，扣发借款人工资、津贴，直至所扣款项能冲抵借款为止。
四、做好项目资金的清理、结算对基本建设、维修改造、设备购置等项目由任务承担部门落实清理，中央高校改善基本办学条件专项经费项目必须在12月25日前完成支付，其他项目凡能在年终前办理财务结算的必须办理结算，不得延至下年。
五、催收学生欠费学费、住宿费收入是学校经费来源的重要组成部分。
该项收入不能及时到位，将会影响到校区各项工作的正常开展，同时也将影响到系部事业基金的分配。
请各教学系部和分管学生工作的部门高度重视，积极配合，落实措施，督促欠费学生尽快交清欠费。
特此通知。
财务办20xx年12月11日关于财务结算的通知范文二各学院、各部门：根据20xx年上海市教委系统部门预算编制工作布置会议市财政局关于各单位清理结余资金的要求，经校长办公会议审议决定，特对20xx年度年终财务结算工作的有关事项通知如下：一、今年各项报账、结账工作截至12月20日止(凡属于政府采购内容的按上级政府采购规定的日期办理)。
凡12月23日以后取得的各项票据可于20xx年年初报销，12月22日以前取得的各项单据、发票(包括校内划账)，必须于结账截止日前到财务处办理冲报手续。
财务年终结算通知
财务年终结算通知财务年终结算通知范文一集团各部门、各公司：为做好20XX年度年终财务决算工作，全面准确地反映各种经费的收支余状况，现就年终财务有关工作及时间安排通知如下：1、清理本年度收入、支出和往来款项(1)年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的，请经办人员继续向对方单位催收款项;资金已经到账的，请及时和财务人员核对，确保准确入账。
(2)此前有暂付款(借款)尚未冲账或还款情况的(包括备用金，也需授权领导重新审定签批)，请经办人员务必于20XX年12月20日之前到财务处结清往来。
确实无法冲销的，请经办人员提供书面说明，明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由，由相关领导审核签字后交财务部。
从12月21日起，凡有未核销暂付款情况且又无合理书面说明的，暂停办理对应项目经费的财务报销事项，所涉及的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。
(3)请诚信、直方大、唐堂各项目负责人对照项目预算检查项目经费开支情况，如有费用混淆列支的，请于20XX年1月8日前书面申请财务调整(不允许跨年度调整经费支出)。
2、票据报销时间安排。
各类经费现金报销截止日期为20XX年12月29日，当年发生的发票(电话费、交通费、差旅费等)请在当年报销，隔年票据原则上不予报销。
如果年底因时间关系或其他原因确实无法获得当年日期的发票的，请将发票时间开具到20XX年1月。
3、完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工作。
4、进行财产清查盘点。
请各公司相关资产管理部门于12月21日做好流动资产、固定资产的盘点准备工作，12月31日前将盘点等情况报财务部，由财务部组织核查。
5、财务年度决算涉及到公司员工、项目、资源资产等相关基础数据信息，这些基础信息属于公司决算的重要内容，是集团绩效考核部门进行绩效评价的重要依据，请相关部门高度重视，积极配合做好此项工作。
以上事项望周知，由此大家工作上带来的不便敬请谅解。
再次感谢大家对我部工作的积极配合和大力支持!财务年终结算通知范文二校内各单位：为保证20XX年度财务决算工作顺利进行，现将年终财务决算的有关事项通知如下，请遵照执行。
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XXXXXXXXXX有限公司文件
财务[2014] 02号签发：
关于进行年终财务决算的通知
公司各部门、各地办事处：
一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资
料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如
下：
一、费用核报
1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，2014年12月25日以后的票据必须于2015年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。
2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无
法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一
年报销。
在2015年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。
二、资产清查
1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为2014年12月28日。
2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款
项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。
3.工作重点及注意事项：
（一）清理备用金及个人往来
（1）各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于2014年12月25日之前将2015年备用金计划报公司财务部，作为2015年借支备用金审批的依据；
（2）个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”（见附件），经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。
（2）个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则；
（3）对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。
（二）核对公司的应收应付往来款项
（1）由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核
对结果上报；
（2）公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于2014年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”（见附件），并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。
（三）实物盘点
（1）固定资产盘点与低值易耗品（工具用具、办公用具）盘点
实物盘点由行政部和财务部共同进行，各类盘点如发现账实不符的，
年度结束时必须进行账务处理，不得挂待处理科目，同时按程序报批处理，
报批结果和账务处理不符的，按报批的结果在次年调整。
（四）、现金、银行存款盘点
财务部出纳负责进行账实核对、账账核对。
财务部指定会计于2014年12月30（法定假日为31日始）日下班前，对现金盘点，同时编制现金盘
点表，签字确认；出纳于2015年1月5日前根据银行对账单，编制银行余额调节表，与财务账面银行存款核对相符，签字确认。
三、账实核对
各部门、各地办事处应以高度的责任心，对各自分管的业务及资产进
行认真、仔细、全面地清查与核实。
未按要求进行清账和清查的部门，将
追究相关部门和人员的责任，并按照《工作过失管理办法》的规定进行处
罚。
财务人员未按规定检查监督的，财务经办人员负连带责任。
特此通知！
附件1：个人借款延期说明
附件2：应收未收、应付未付明细表
二〇一四年十二月四日
主题词：公文办法通知
抄送：
2014年12月4日印发。