建行批量转账模板
批量转账格式
批量转账格式1、文件格式编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称| |收款账户开户行名称| | |收款账号行别标志|金额|01|用途2、具体内容文件必须为标准文本文件；各字段间用“|”分割，最后一个字段没有分割符；每条记录已回车结束，文件中不能有空行。
详细描述如下：（位指bit）（1）编号：3位，为001到200的数字，例如序号为“1”填001，序号为“123”填123（2）付款账户名称：50位（3）付款账号：32位（4）付款一级分行编码：固定为9位数字，深圳建行为：442000000（5）收款账号：32位（6）收款账户名称：50位（7）收款一级分行编码：为空（必须有一个空格符号）（8）收款账户开户行名称：40位（城市＋行别＋具体开户支行）（9）收款行联行行号：建行为5位数联行号，他行必须有一个空格符号（10）收款行柜台编码：为空（必须有一个空格符号）（11）收款账号行别标志：0、1 （1为建行，0为他行）（12）金额：16位数字，其中，小数位2位（13）币种：固定填写“01”，代表人民币（14）用途：30位（15个汉字，不能录入特殊符号）3、实例001|付款单位名称|付款账号|442000000|收款账号|收款单位名称| |收款银行名称| | |0|123.99|01|用途4、其他（EXCEL转换方法）●新建EXCEL表（第一个表），右键“设置单元格式”，表格设置为“文本”格式；●按要求录入数据，第一行即需录入数据；按格式要求录入数据，数据中不能有空格●EXCEL表另存为“CSV（逗号分隔）”文件格式；●用记事本打开CSV（逗号分隔）文件；●用记事本替换功能，将，替换为| ；●保存文件，直接上传已保存的CSV（逗号分隔）文件。
注意收款方开户行书写规范，建行地区和分行联行号对照表（最后一级复核员操作时间，建行实时到账批量文件中必须有联行号，收款方为他行时建议在16：30复核完成）。
建行网银批量转账客户端工具用户手册_V2.0讲解
批量转账客户端工具用户手册（V2.0）中国建设银行广州开发中心网银项目组2009年07月目录1.批量转账客户端工具概要介绍 (2)2.安装转账客户端工具 (2)2．1系统要求： (2)2．2安装过程： (2)3．批量转账客户端工具功能介绍 (4)3.1批量（编辑）提交文件 (4)3.1.1批量（编辑）提交行内转账文件 (4)3.1.2批量（编辑）提交跨行转账文件 (5)3．2浏览下载文件 (5)3.2.1浏览下载行内批量转账文件 (6)3.2.2浏览下载跨行批量转账文件 (6)3.3设置 (7)3.3.1 付款人名册 (7)3.3.2行内收款人名册 (7)3.3.3跨行收款人名册 (8)4．常见问题解答 (9)4.1我的什么账户可以作为付款账户？ (9)4.2我可以给什么样的收款账户转账？ (9)4.3行内转账和跨行转账使用的客户端工具是否一样？ (10)4.4一个批量文件里是否可以既有行内转账又有跨行转账？ (10)4.5我查询联行号时是否需要连接到互联网？ (10)4.6如果我想清空收款人名册信息时，我应该怎么办？ (10)5、使用技巧 (10)批量转账客户端工具概要介绍批量转账客户端工具为文本编辑工具，通过批量转账客户端工具，您可快捷，准确的编辑出批量转账文本文件，通过网上银行提交批量转账的文本文件即可一次实现多笔转账的划转。
1.安装转账客户端工具2．1系统要求：客户端工具是基于WINDOWS开发的，所以要求在以下系统下运行操作系统：WINDOWS 2000，WINDOWS XP，WINDOWS 2003；内存：256M或者更高；磁盘空间：至少5M的剩余空间。
2．2安装过程：登录网银，在“行内批量转账”或“跨行批量转账”页面和软件下载页面均可以下载批量转账客户端工具软件。
1.点击“CCBClientSetup.EXE”进入安装程序主界面2.点击“下一步”，进入安装路径界面,客户可以自行选择安装路径。
各大银行网银转账到我行示例
各大银行网银转账到我行示例目录一、建设银行网银转账到我行示例 (3)二、青岛银行网银转账到我行示例 (7)三、招商银行网银转账到我行示例 (12)四、农业银行网银转账到我行示例 (17)五、中国银行网银转账到我行示例 (24)六、工商银行网银转账到我行示例 (30)七、民生银行网银转账到我行示例 (36)八、平安银行网银转账到我行示例 (39)一、建设银行网银转账到我行示例建设银行网上银行的跨行转账分普通和加急两种，【加急汇款】转我行实时到账单笔转账最高5 万元，【普通汇款】半小时到24 小时到达我行。
二者的操作流程基本相同，只是在选择我行开户行信息时，有所不同。
建行网银使用二代Ukey作为安全保护工具，每笔交易需要输入Ukey密码并按Ukey上的物理按键确认。
具体收费如下。
同城 2元/笔普通跨行转账异地 转账金额的0.5%，最低2 元，最高25元加急跨行转账 转账金额的0.5%，最低2 元，最高25元【转账流程】1、在建行网上银行首页主菜单选择【转账汇款】，在二级菜单中点击【跨行转账】，再点击下拉菜单中的【建行转他行（加急）】2、输入新的页面中按提示，选择付款账户，输入收款人姓名、账号，收款人账户所属行3、检查收款人信息，确认无误后点击【确认】4、在弹出的窗口中，输入Ukey 密码，点击【确定】5、转账成功二、青岛银行网银转账到我行示例青岛银行网上银行跨行转账方式比较单一，半小时到24小时内到账，单笔5万元以上跨行转账仅限工作日9:00-17：00受理。
【转账流程】1、在青岛银行网上银行首页顶部主菜单选择【转账汇款】，在二级菜单中选择【本行/跨行转账】2、输入新的页面中按提示，选择付款方信息,输入付款账号、转账金额，收款方信息输入收款账号、收款方户名、收款方地址，注意收款方开户行找不到收款行请按照提示打开选【青岛农村商业银行】，最后选开户管辖支行点下一步输入密码，点确定，转账成功。
三、招商银行网银转账到我行示例招商银行网上银行的跨行转账分【普通】【快速】【实时】三种模式。
建行企业银行转账操作流程
建设银行企业银行转账操作流程是一个相对复杂的过程，涉及多个步骤和注意事项。
以下是对这一流程的详细解析，帮助更好地理解和操作。
一、开通企业网银在进行企业银行转账之前，首先需要开通建设银行企业网银服务。
这需要前往建设银行柜台进行办理，提供企业营业执照、组织机构代码证等相关资料，并按照银行要求进行网银操作员的管理和授权。
二、安装网银助手为了确保企业网银的安全性和稳定性，需要安装建设银行网银助手。
该软件可以帮助企业网银用户修复浏览器设置、自动安装安全控件等，保障交易的顺利进行。
三、进入企业网银系统安装好网银助手后，打开浏览器，进入建设银行企业网银登录页面，输入用户名、密码等信息，即可进入企业网银系统。
四、选择转账业务在主菜单中，选择“转账业务”选项，即可进入转账业务流程。
该菜单下包括“单笔转账”、“批量转账”、“预约转账”等不同转账方式，用户可根据实际需求选择相应的转账方式。
五、填写收款方信息在选择转账方式后，需要填写收款方的账号、户名、开户行等相关信息。
这些信息必须准确无误，否则可能导致转账失败。
同时，根据不同转账方式，可能还需要提供其他相关信息，如用途、备注等。
六、确认转账信息在填写完收款方信息后，系统会显示完整的转账信息供用户核对。
务必仔细核对信息是否准确无误，避免因信息错误导致不必要的麻烦。
核对无误后，点击“确认”按钮，即可完成转账操作。
七、复核转账信息完成转账操作后，需要由企业网银的复核员对转账信息进行复核，确保转账信息的准确性和完整性。
复核员在复核过程中，需要仔细核对各项信息，并在复核通过后进行确认操作。
如果发现任何问题或错误，可以及时进行纠正和修改。
八、确认收款方信息除了在转账时核对收款方信息外，为了确保交易的准确性，还需要在转账完成后与收款方进行确认。
通过电话、短信或其他方式，与收款方核实账户信息、转账金额等信息是否正确。
如果出现问题或错误，需要及时联系建设银行客服进行处理。
九、打印交易凭证完成转账操作后，务必打印交易凭证并妥善保存。
个人批量转账文件模板
金额付款人账号付款人名称
说明：
1、必须按图例所示按顺序填写每列内容；
2、金额栏的“单元格格式”类别应设置为“数值型”；
3、付款人账号栏、付款人名称栏、收款人名称栏、收款账号开户行名称
4、转账类型的写法：如果收款人是平安银行(原深圳发展银行)开户，应填写“行内转账”，如果收款人
5、填写完成后请将说明删除。
收款人账号收款人名称收款账号开户行名称
号开户行名称、收款方所在省、收款方所在市县、转账类型、汇款用途的“单元格格式”类别应设置为“文本型”银行)开户，应填写“行内转账”，如果收款人是深圳市内其他银行开户，应填写“同城跨行”，如果收款人是外地
收款方所在省收款方所在市县转账类型
格格式”类别应设置为“文本型”；
“同城跨行”，如果收款人是外地其他银行开户，应填写“异地跨行”；
汇款用途。
建行企业网银简易操作流程(草稿
建行企业网银简易操作流程（版）一、登录1.登录途径官网登录：，选【公司机构客户】，点击【企业网上银行登录】；域名登录：（温馨提示：可将网页收藏，便于下次登录）2.登录步骤插入网银盾；选择登录途径（见上说明）；输入网银盾口令（选证书）；进入登录页面输入登录密码。
三、转账1.对公转账（转账流程为先制单，再复核）制单（插入制单员网银盾，并登录，以单批付款为例）第一步：选【转账业务】，选【转账制单】，点击【单笔付款】，选择付款账号。
假设收款单位为建行：选【收款单位为建行】，输入“账号、金额”信息，并选【用途】。
假设收款单位为他行：选【收款单位为他行】，输入“户名、账号、选择对应银行、所在省、所在市、选择具体开户行、金额”，并选【用途】。
（假设找不到他行开户行，那么选【手工输入】或【查找】）。
假设向已保留在经常使用收款账户中的单位付款，点击【经常使用收款账户】，选对应的收款账户信息，录入“金额”，并选【用途】。
第二步：付款信息录入完毕后点击【确信】，进入付款信息查对页面，选【保留经常使用收款账户】，输入交易密码，提交复核。
（温馨提示：假设选【保留经常使用收款账户】，下次付款时那么无需重复录入收款单位信息。
）复核（插入复核员网银盾，并登录，以单批付款为例）常规方式：选【转账业务】，选【转账复核】，点击【单笔复核】，选中需复核单据，选复核“通过或不通过”；假设选复核“通过”，点击【确信】，进入付款信息查对页面，输入交易密码（在不需主管审批的情形下，还需输入网银盾密码）完成付款。
假设选复核“不通过”，点击【确信】，进入付款信息查对页面，输入交易密码，交易被拒绝。
快速方式：复核员登录进入“欢迎页面”后，在“待办业务”栏中直接选待复核的单据。
注意：假设付款流程金额超过限额，复核员复核完毕后，还需主管审批，操作流程同上。
2.公转私操作流程通公转私流程。
依照中国人民银行有关规定，超过公转私付款限额的，网银交易将落地账户开户行按相关业务规程办理，请联系您的开户行。
中国建设银行企业网上银行代发渠道批量转账业务申请表
网上银行客户填写栏：
客户名称：
网银客户号：
业务开通用途：
代发渠道批量转账
代发账户信息：代发账号：
开户行：联系电话：
代发渠道企业对公批量转账说明：
1、渠道默认客户提供的代发账号作为付款帐号；
2、客户应按照银行提供的格式上传批量转账文件；
3、代发渠道对公批量转账，收款方为建行支持7X24小时帐务处理，收款方为非建行帐户的帐务处理时间为企业对公营业日；
4、禁止使用该渠道向个人账户转账，否则由此引起的纠纷由客户承担。
我单位保证以上所填内容完全属实，同意中国建设银行按上述内容进行业务处理。
经办人：部门主管：
单位公章：
年月日企业代发账号预留印鉴：
开户机构填写：
该企业账户印鉴与银行预留印鉴核对相符，申请事项属实。
经办：复核：
业务公章：
年月日网上银行管理部门填写：
经办人：ห้องสมุดไป่ตู้门主管：
业务公章
年月日
附网银批量代发客户操作手册
附件6：中国建设银行北京分行网上银行企业业务系统全国批量代发客户操作手册Ver:1.0文档信息说明手册简介 (3)操作流程 (4)主管操作流程 (4)制单操作流程 (11)复核操作流程 (16)代发结果查询 (22)手册简介建行北京分行于2006年推出了基于我行网上银行企业客户服务系统的批量及单笔代发功能，当时所推出的代发功能，是以北京分行柜面代发工资的流程和账务处理的方式为基础的本地代发模式，网上银行企业业务系统仅负责代发文件的传递工作，其它代发的工作仍由柜面业务人员手工进行处理。
为了能够更好的满足我行网上银行企业客户服务系统客户对我行网上银行代发功能的要求，通过收集、汇总、分析客户的需求，对现有企业网上银行系统代发功能进行了较为全面的完善和优化。
优化后，我行网上银行企业客户服务系统代发功能主要有了以下改进：◆实现了从本地代发到全国代发的进步◆客户代发的账务处理由网上银行系统自动完成◆柜台能够按照代发账户自动生成代发手续费扣费清单操作流程主管操作流程请先登陆中国建设银行企业银行进入主页面，进行网上银行对公客户登录。
输入客户识别号、操作员代码及登陆密码，点击登陆按钮登陆系统。
（主管基本资料为与我行签约时预先设定。
）登陆后查看提示点击确认进行下一项操作。
进入后系统显示帐户信息，首先请在管理设置里设置制单员、复核员、权限状态基本资料的设置。
也可对主管本身基本资料进行修改。
请点击主菜单“代发代扣”——》“代发代扣流程管理”对代发流程进行管理设置。
码确定。
进入到下页后对操作员进行设定，选择所要操作员用箭头键将其拉如右边选框，点击选定制单员。
按同样方式选定一级复核员。
束定制。
由主管最后进行审批。
系统显示流程设置情况。
点击返回后可以查看到本次设置成功。
制单操作流程首先进入中国建设银行企业网上银行登陆页面，在登陆窗口输入客户识别号、操作员号码、密码进行登陆。
登陆后页面显示如下，点击确认进入下一级页面进入到客户操作主画面。
中国建设银行跨行转账凭条模板
中国建设银行跨行转账凭条模板（原创版）目录1.中国建设银行简介2.跨行转账的定义和流程3.跨行转账凭条的作用4.中国建设银行跨行转账凭条模板的内容5.如何填写中国建设银行跨行转账凭条6.注意事项正文中国建设银行是我国五大国有商业银行之一，成立于 1954 年，主要提供各类金融服务，包括储蓄、贷款、支付结算等。
在日常金融活动中，跨行转账是一种常见的业务，它指的是将资金从一家银行的账户转移到另一家银行的账户。
跨行转账的流程一般包括以下几个步骤：首先，需要提供收款人的姓名、银行账号、收款银行名称等信息；其次，选择跨行转账方式，如网上银行、手机银行、柜台办理等；然后，填写相关信息并确认转账金额；最后，完成转账并打印跨行转账凭条。
跨行转账凭条是银行为客户提供的一种证明，表明客户已办理转账业务。
凭条上会显示转账金额、收款人信息、转账方式等，具有重要的凭证作用。
客户在办理跨行转账后，应妥善保管好凭条，以备日后查询或发生纠纷时使用。
中国建设银行跨行转账凭条模板如下：【中国建设银行跨行转账凭条】收款人信息：1.收款人姓名：（请填写收款人姓名）2.收款人账号：（请填写收款人银行账号）3.收款银行名称：（请填写收款人开户银行名称）转账信息：1.转账金额：（请填写转账金额）2.转账方式：（请填写转账方式，如网上银行、手机银行等）3.转账时间：（请填写转账时间）注意事项：1.请妥善保管此凭条，以备日后查询或发生纠纷时使用。
2.如有疑问，请及时与中国建设银行客服联系。
在填写中国建设银行跨行转账凭条时，应确保所填写的信息准确无误，以免造成资金误转或无法查证的情况。
建行大额转账协议书范本(3篇)
第1篇甲方（汇款人）：姓名/单位名称：________________________身份证号码/统一社会信用代码：________________________开户银行：________________________账号：________________________乙方（收款人）：姓名/单位名称：________________________身份证号码/统一社会信用代码：________________________开户银行：________________________账号：________________________鉴于：1. 甲方拥有合法的资金来源，需要将一定金额的资金转账至乙方账户。
2. 乙方为甲方认可的收款人，拥有合法的收款资格。
3. 双方希望通过中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）的转账服务完成此次大额转账。
双方经友好协商，达成如下协议：一、转账金额及用途1. 转账金额：人民币________________________元整（大写：________________________元整）。
2. 转账用途：________________________（请详细说明转账用途，如：支付货款、归还借款、投资等）。
二、转账方式1. 甲方通过建设银行提供的电子银行、柜面服务或其他转账渠道发起转账。
2. 乙方应确保提供的收款账户信息准确无误，以免因账户信息错误导致转账失败。
三、转账时间1. 甲方应在以下时间范围内完成转账：- 甲方通过电子银行渠道发起转账的，应在交易当日的营业时间内完成；- 甲方通过柜面服务发起转账的，应在交易当日的营业时间内完成；- 甲方通过其他转账渠道发起转账的，应按照相关渠道规定的时间完成。
四、手续费1. 本次转账手续费由甲方承担，具体收费标准按照建设银行相关规定执行。
2. 如有其他相关费用，由双方另行协商。
五、保密条款1. 双方对本协议内容及转账信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
招行批量转账汇款功能支持导入Ex...
招行批量转账汇款功能支持导入Ex...使用Excel文件批量导入转账汇款交易数据1、准备批量转账汇款Excel文件开始之前您需要编辑准备好包含转账汇款资料Excel文档。
A.使用批量转账汇款Excel模板一：模板一内填写内容包括：收款方户名，收款方账号，转账金额，收款方开户行，收款方分支行，收款省/直辖市，收款市县和备注，参见下面示意图：如需使用此模板，请点击下载批量转账汇款Excel模板一B.使用批量转账汇款Excel模板二：如果您的收款方都是相同银行,收款方开户行,收款方分支行可在表中可以不提供；如果收款方都是相同城市转账,收款省/直辖市, 收款市县在表中也可以不提供，参见下面示意图：如需使用此模板，请点击下载批量转账汇款Excel模板二2、导入批量转账汇款Excel文件数据••进入一卡通“转账汇款”功能模块。
•在下拉菜单中点击“批量转账汇款”，打开“批量转账汇款”的功能界面。
•点击“打开”按钮，然后选择所要的转账汇款Excel文件，点击“打开”按钮。
出现批量转账Excel文件导入界面，参见下图：3、批量转账汇款Excel文件导入界面设置请按以下步骤对批量转账Excel文件导入界面进行设置•选择付款账户,在下拉列表中选择要转出的账户；•在导入工作表的名称下列框选择要用于导入的工作表名称，如下图的红色方框所示；•••选择收款方姓名、收款账户在Excel表中对应的列,如下图所示；•••如果本批次转账都是向相同银行转账或者相同城市转账，那么可以直接选择银行名或者城市地址进行转账，如下图•••如果本批次转账的收款方属于不通银行或者不同城市，则Excel必须有相应的内容列，并在设置界面选择银行名称和城市对应Excel表中的列，如下图：••••最后点击确定导入。
4、确认提交转账汇款在“批量转账汇款信息摘要表”中的记录上点击鼠标左键，可查看汇款资料明细；点击鼠标右键，可打开“增加记录”、“修改记录”、“删除记录”的编辑菜单。
企业财务室批量支付模板格式
企业财务室批量支付模板格式一、批量支付模板概述批量支付模板是企业财务室在进行批量支付时所采用的一种规范化、标准化的支付方式。
通过批量支付模板，企业可以一次性完成多笔支付业务，提高财务工作效率，降低人力成本。
本文将详细介绍批量支付模板的组成要素、填写注意事项以及在实际应用中的案例。
二、批量支付模板的组成要素1.付款人信息：包括付款人单位名称、开户行、银行账号等。
2.收款人信息：包括收款人姓名、单位名称、开户行、银行账号等。
3.支付金额：填写本次支付的实际金额，注意金额需为正数。
4.支付理由：简要说明支付原因，如工资、货款、福利等。
5.支付时间：填写支付的具体日期，可选择批量支付的周期，如每月固定日期。
三、批量支付模板的填写注意事项1.信息的准确性：确保填写信息的真实、准确，避免因信息错误导致的支付失败。
2.支付金额的合理性：支付金额应与企业财务制度相符，避免过大或过小的金额导致财务风险。
3.支付理由的明确性：简要说明支付原因，有助于财务部门对支付业务的分类和统计。
4.支付时间的规划：合理安排支付时间，确保支付业务的顺利进行，同时兼顾企业现金流管理。
四、批量支付模板的实战应用案例1.企业工资支付：每月固定日期，通过批量支付模板向员工发放工资。
2.供应商货款支付：根据采购合同，定期向供应商支付货款。
3.员工福利发放：如节日慰问金、年终奖等，通过批量支付模板发放。
4.税收缴纳：按照税收政策，通过批量支付模板向税务部门缴纳税款。
五、批量支付模板的优化与升级1.适应不同支付场景的需求：根据企业支付业务的特点，设计多种支付模板，满足不同场景的需求。
2.提高支付效率：优化支付流程，简化操作步骤，提高支付效率。
3.信息化管理：将批量支付模板与财务信息系统相结合，实现支付业务的信息化管理。
六、总结批量支付模板在企业财务支付业务中发挥着重要作用。
正确填写批量支付模板，关注注意事项，有助于提高财务工作效率，降低企业成本。
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建行批量转账模板
篇一：建行上传文件制作
建行很讨厌，批量转账文件只能是txt，如果用“ccb
建行网银客户端工具”软件，需要一个个的输入，累死了。
作为中国的四大行之一，建行你太差了，民生和广发都可以
直接用excel。
我不想累死，就开始想能不能把excel改成
建行可用的txt版本，经过数次实验终于让我找到了一个快
捷的方法。
和大家交流一下，抛砖引玉，希望有更快捷的方
法。
打开模板建行行内转账，将所需的资料按格式填好。
另存为-其他格式-文本文件（制表符分隔）
可是和建行的格式还是不一样呀！！！怎么办？不要着急，
不要着急。
编辑-替换-全部替换
查找内容：文本里的空白，
替换为：建行格式里的“|”
12。