调研提纲(报销)

1.网上报销

1.1.报销系统实施的重点目标、期望

部门核算与预算部们的颗粒度要一致

1.2.报销类型

系统预制的

新增的

福利报销单会议费培训费通讯费其他支出报销单交通费

请分别对每种单据上所必须填报的内容进行描述

要求分类：报销单

对公报销：与供应商报销

1.3.集团报销有哪些相关制度？（需提供附带制度文档）

集团参与报销的岗位有哪些？分别列示其在报销环节的职责

1.4.报销范围：

参与报销的范围？以部门为单位进行报销、全员报销、或是固定用户代理报销？

车间工人,销售人员、集团本部工作人员

1.5.网报角色：

审批流中所有参与用户都要有相应的角色

1.6.报销单据类型与编码规则

差旅费、通讯费等，还有什么具体要求？

1.7.收支项目：

收支项目需要与会计科目做关联

集团是否对报销业务的收支项目进行了规定？如有，请分别列示（可用附件形式）生成凭证的时候,根据收支项目和部门进行入账,不同部门的不同收支项目要生成哪个会计科目的凭证,需要提供.

1.8.审批流：

审批流需要绘制出流程图

集团报销的流程情况（请分别描述；特注明：须提供单据及单据报销审批流程的附件）根据不同报销业务，列出集团报销流程，以及其审批节点、审批岗位情况

根据报销单据不同，请分别列示其单据的业务处理流程(财务人员处理流程) 结算

1.8.1.一级二级三级四级部门人员报销

一级部门的员工报销与二级部门员工的报销（一级部门的人员实际业务中报销，到底是在哪个级别）

三级四级部门报销的时候直接到二级（如果不是的话效率很低,多一个人则报销时间效率都翻一倍）

1.8.

2.总监报销

总监报销的流程，直接结束？

1.8.3.跨组织报销

实际业务中有哪些需要跨组织报销（采取代理人报销，建议线下处理）

常见的业务场景

1.8.4.结算信息

银行类别及开户银行信息；在生成凭证时,有什么特殊的需求

集团统一设置收付款结算方式，下属公司使用。

1.9.一个部门只有一个人的怎么报销

新产品开发部只有孟庆洋一个人,他怎么报销

1.10.对于部门经理的兼职情况,副经理,总监的设置情况1.11.对于副总裁，人力加签的情况，人员怎么设置1.1

2.其他事项。