收料通知单 - 360文档中心

金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016—11—16确认日期：2016—11-16控制编码: V 4。

2当前版本：KIS旗舰版目录一、销售管理 (3)1、销售订单 (3)（1）销售订单新增 (3)（2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (4)2、销售订单相关报表 (4)（1）销售订单执行情况汇总表 (4)（2）销售订单执行情况明细表 (4)3、库存查询 (4)二、采购管理 (4)1、采购订单 (4)（1）采购订单的新增 (4)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)3、采购订单相关报表 (5)(1）采购订单执行汇总表 (5)（2）采购订单执行明细表 (5)4、收料通知单 (5)(1）收料通知单的新增 (5)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (6)5、库存查询 (6)三、仓存管理 (6)1、外购入库单 (6)（1）外购入库单新增 (6)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (7)(3)红字外购入库单新增 (7)（4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)2、产品入库 (7)（1）产品入库单新增 (7)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)3、销售出库单 (7)（1）销售出库单新增 (7)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (8)（3）红字销售出库单新增 (8)(4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (8)4、生产领料 (8)（1）生产领料单新增 (8)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (9)（3）红字生产领料 (9)5、调拨单 (9)(1)调拨单新增 (9)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (9)6、委外加工管理 (9)（1）委外加工出库单新增 (9)(2）委外加工入库单新增 (9)（3）委外加工核销 (9)(4）委外加工反核销 (10)7、其他出入库管理 (10)(1）其他入库单新增 (10)（2）其他入库单查询 (10)（3)其他出库单新增 (10)（4）其他出库单查询 (10)四、存货核算 (10)1、入库核算 (11)（1）外购入库核算 (11)(2)估价入库核算 (11)（3）其他入库核算 (11)(4）自制入库核算 (11)2、出库核算 (12)（1)红字出库核算 (12)（2)材料出库核算 (12)（3)产成品出库核算 (12)4、结账到下月 (12)五、应收款管理 (13)1、应收发票处理 (13)(1)直接新增销售发票 (13)(2）下推生成销售发票 (13)3、收款处理 (13)（1）收款单/预收单新增 (13)（2）其他收款单 (13)（3）应收款汇总表查询 (13)4、退款处理; (13)（1)未收款退货 (14)（2)已收款退货 (14)5、结算与期末处理 (14)（1）结算 (14)（2）应收账款结账 (14)六、应付款管理 (14)1、应付发票生成 (14)（1）生成采购发票 (14)（2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (15)3、付款处理 (15)(1）付款单 (15)(2）其他应付单 (15)(3）发票（其他应付单）和付款单核销 (16)4、退款与结账处理 (16)（1)退款单 (16)（2)反核销处理 (16)（3）结账 (16)七、报表的查询 (17)1、采购报表的查询 (17)（1）采购订单执行情况汇总表 (17)（2）采购订单执行情况明细表 (17)2、仓库报表的查询 (17)(1）物料收发汇总表 (17)（2）物料收发明细表 (17)3、销售报表的查询 (18)（1）销售订单执行情况汇总表 (18)（2)销售订单执行情况明细表 (18)（3）销售出库汇总表 (18)(4）销售出库明细表 (18)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志. 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。

收料作业流程

准备收料工具
准备收料单据：包括采购订单、送货单、验收单等准备收料设备：包括电子秤、卷尺、卡尺等准备收料人员：包括验收员、仓库管理员等准备收料场地：包括卸货区、验收区、仓库等
确认收料人员
确定收料人员的职责和权限确定收料人员的数量和分工确定收料人员的技能和经验确定收料人员的培训和考核要求
添加标题
添加标题
处理方法：及时与采购部门沟通，补齐手续
处理结果：手续齐全后，继续进行收料作业
收料作业总结与改进
分析收料作业问题原因
收料流程不规范：可能导致收料错误、遗漏等问题
收料人员培训不足：可能导致收料效率低下、错误率高等问题
收料设备故障：可能导致收料速度慢、无法正常收料等问题
收料作业实施
核对物料数量
核对物料清单：根据采购订单核对物料清单，确保物料齐全清点物料数量：根据物料清单清点物料数量，确保数量准确检查物料质量：检查物料质量，确保物料符合要求记录物料信息：记录物料数量、质量等信息，便于后续管理
检查物料质量
检查物料的包装是否完好检查物料的数量是否与订单相符检查物料的质量是否符合标准对不合格的物料进行退货或更换
总结收料作业流程中的优点和不足分析原因，找出问题所在制定改进措施，优化流程定期检查和评估改进效果，持续改进
THANK YOU
汇报人：小无名
汇报时间：20XX/XX/XX
YOUR LOGO
办理收料手续
准备收料单据：包括采购订单、送货单、发票等
核对单据信息：检查单据上的数量、金额、规格等信息是否与实际相符
检查货物质量：检查货物的外观、包装、质量等是否符合要求
办理入库手续：填写入库单，记录货物的入库时间、数量、存放位置等信息

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。

物料收发作业指导书

7．相关表单：
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039

来料检验流程[规范]

来料检验流程1.目的
规范来料检验与验收，防止非预期使用，满足生产需求。

2.概述
本流程描述了对来料的检验与验收、不合格品处理，及其相关活动与角色职责。

3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
具体检验项目依照SIP、客户要求等执行，经客户或内部评审后可适当裁剪。

8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
13.1、紧急物料放行
13.1.1.采购按照计划给出的排程，汇总并将紧急物料形成《紧急物料清单》提报给IQC，IQC按照《紧急物料清单》排
序配合对其优先检验。

13.2、品质异常处理
1.品质异常处理流程参照【品质异常处理流程】；
2.品质异常的问题管理与问题升级处理参见【问题管理与升级规范】；
3.品质异常预警
13.4、免检物料清单
1.《免检物料清单》由品质部，每半年更新一次；
2．附免检物料清单
13.5法规符合性
品质处应对所采购的产品进行验证，确保符合收货国、发运国以及顾客确定的目的国(如有提供)的现行适用法律法规要求。

14.文件拟制/修订记录。

加工贸易货物管理规范

加工贸易货物管理制度第一章总则第一条为规范本公司加工贸易业务，促进公司加工贸易健康发展，提高加工贸易管理水平及工作效率，依据《中国海关法》、《加工贸易货物监管办法》《加工贸易单耗管理办法》等法律法规规定及结合公司实际状况，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于各事业部加工贸易货物手(帐)册备案、进出口报关、加工、监管、核销等各环节。

第三条本办法所称“加工贸易”是指本企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料（以下统称料件），经过加工或者装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。

第四条加工贸易保税物品包括：原材料、成品、半成品、边角料、副产品、残次品、受灾保税货物。

第五条物流部根据业务发展需要，同信息部共同负责加工贸易信息化系统的开发与维护。

第六条物流部负责依据相关法律法规及公司运营状况制定和完善加工贸易管理制度。

第二章加工贸易合同的签订和备案第七条加工贸易合同（一）订单的管理及签订1.销售订单签订营销中心根据保税业务发展需要签订加工贸易销售订单，配合物流部收集整理加工贸易料件和成品信息。

相关纸制或电子数据，应当自办结海关手续之日起保存3年。

2. 采购订单的签订采购中心依据各事业部加工贸易销售订单情况，及时签订保税料件进口合同，相关纸制或电子数据，应当自办结海关手续之日起保存3年。

（二）客户管理建立详细的客户资料管理档案，并按贸易方式及料号进行分类管理，开展深加工结转的客户，还需要经公司物流部的审核和评估。

第八条电子手（账册）的备案（一）手(账)册备案的先期准备工作1.如是未备案新项目，物流部协助营销中心和采购中心签订、审核加工贸易订单。

营销中心、生产部门应当在业务开展前10个工作日，提供生产BOM清单、生产流程、单损耗说明、加工工艺说明等资料至物流部办理企业资质电子底账确认及备案。

2.已备案电子底账项目，营销中心、生产部门应当在业务开展前2个工作日，提供电子账册料号级备案所需信息至物流部。

采购管理操作手册

M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。

文档控制 (3)1.1。

更改记录 (3)1。

2。

审阅 (3)1.3。

分发人员 (3)2。

K3采购管理的有关概念 (4)2。

1.基本功能 (4)2。

1。

1.采购模块主要功能和应用: (4)3。

采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。

1.概述 (6)4.1.2。

要点 (6)4.1。

3。

手工录入采购申请单的流程图： (6)4。

1.4。

具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。

通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。

概述 (8)5.1。

2。

要点 (8)5。

1。

3。

通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。

1。

4。

具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。

通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。

1.1。

概述 (10)6。

1。

2。

要点 (10)6.1。

3。

通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。

1.4。

具体操作步骤： (11)7。

采购退货处理流程 (13)7.1。

通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。

1。

1.概述 (13)7.1。

2。

要点 (13)7。

1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。

1.4。

具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。

1。

通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。

1。

1.概述 (15)8。

1.2。

要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。

具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。

更改记录审阅1。

3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。

采购收料流程

采购收料流程
计划部采购申请生成采购订单，经审核批准后传真至供应商采购申请单由需求部门产生，产品的零部件需求由计划部跑MRP根据BOM自动生成
备注
2、供应商送货至公司后，质检部需在6个小时之内生成收料通知单，让各部门知晓货物已到达公司
送货单
采购订单的关联生成，审核采购订单
需经采购部门领导审核，总经理批准
生成收料通知收料通知单上填写送单收料通知货单号，便于后期核单对来料检验收料核对数量部分合格修改收料通知单数量为合格的数量是否合格
3、对待检区的物料进行检验，形成纸质质检单，不良品通知采购部
否
是
质量异常
纸质检验单
4、仓库根据纸质检验单和收料通知单关联生成外购入库单
通知采购退料
外购入库单关联生成、审核
不良判定（质量异常单）
5、入库后发现不良做退料流程（红字外购入库单）实物入库
红字外购入库单关联生成、审核
已入库后续发现不良，依据不良判定单，关联原入库单生成红字入库单退料
退料
结束

供应商来料收发流程

供应商来料收发流程
一.接收物料流程
1.把急需物料发邮件通知各供应商
1.1供应商物流车来到我公司后，在不影响东岳发货的情况下（先以东岳发货为主），将车引导到称重区域。

1.2通知叉车工，对相应物料进行卸车，并每一箱都称重，填写过磅码单。

1.3称重数量与供应商给予的发货单数量一致，则收货人签字。

如果称重数量不足发货单数量，则把不足数量的物料退回供应商或进行相关补料。

1.4炬峰涂装等公司送的一些物料无法称重，则根据相同整箱物料的装料情况，选择最可能少装物料的整箱物料进行抽检，数量与发货单一致则收货人签字，数量不足则通知供应商和相关领导。

1.5来料物料签收完毕，根据公司规定，把供应商的发货单及出门证（除供应商需要的发货单及出门证外）交给料帐员。

二.物料发货流程
2. 供应商需求物料发货流程
2.1.1供应商需求钢筋棍（90905325-3）等，让叉车工把供应商的空料箱放
到钢筋棍库存区域，根据公司库存情况及供应商需求装钢筋棍等物料（哪家供应商需求，就把哪家的钢筋棍等物料，装到相应供应商的空料箱中），装箱完毕后确认数量，数量无误就开发货单，发货人员及物流司机等相关人员签字，再开出门证司机开车离开。

2.2供应商空料箱返回流程
2.2.1到空料箱暂放区域检查空箱是否还有物料，检查完毕让叉车工把空料
箱叉上物流车上，清点空料箱的数量开出门证司机签字，开车离开。

2.3返上海料箱料架流程
2.3.1根据需要返的空箱及物料数量，给烟台天马物流公司致电，需要几米的车可以把货发完。

2.3.2天马物流来车后，把料箱料架等装车，确认数量开出门证，司机开车离开。

采购部操作手册

采购部操作手册采购部（1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面（2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。

而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。

（4）收到供应商发票采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，（5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功（6）备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算（加工费）委外加工出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】，进入委外加出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，委外加入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】，进入委外加入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要手工新增。

云星空初级实施题目答案

1.金蝶云产品在暂估应收冲回模式下，对于暂估应收初始余额，初始化对应的应收流程为（）期初销售入库单-期初暂估应收单期初销售入库单-期初业务应收单期初销售入库单-期初财务应收单新增期初暂估应收单1分2.以下哪项不是启用存货核算的前提条件（）会计政策核算体系核算范围初始核算数据录入1分3.处理普通销售业务，需要使用的订单的单据类型为标准销售订单寄售销售订单VMI销售订单直运销售订单1分4.在角色管理中，子管理员用户不可以操作（）。

组织机构的创建；角色的创建；对自己创建的角色进行功能授权；在自己的授权范围内对另外子管理员设置授权范围；1分5.销售订单上的库存组织字段，下推销售出库单时，会携带至销售出库单的哪个字段销售组织发货组织结算组织货主1分6.在组织职能中，第（）的描述是错误的。

组织机构必须有业务职能；生产订单的生产组织必须要有工厂职能；组织必须有收付职能才可以勾选资金职能；选项末尾有全角分号；1分7.发货通知单的作用是跟客户签订的销售协议。

向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库。

仓库部门记录商品已经发出。

仓库部门记录商品已经退回。

1分8.金蝶云产品在应付账款的收款单转销后，会产生转入供应商的（）单据应付单其他应付单付款单付款退款单1分9.单据提交审批流后。

还未进行终审节点审核，单据上的单据状态字段的值：已审核审核中重新审核终止1分10.资产类物料（）的情况下可以做入库处理允许采购允许资产允许销售允许库存1分11.金蝶云产品的标准应收单必须录入（）物料费用项目卡片销售订单1分12.能增加商品库存数量的库存单据是退货通知单销售退货单发货通知单销售出库单1分13.金蝶云BOS不包括下列哪些设计平台：BOS集成开发平台工作流平台业务流平台短信平台1分14.基础资料字段是在（）可以找到？工具箱菜单栏工作区工作栏1分15.金蝶云产品在业务应付模式下，对于应付账款初始余额，初始化对应的应付流程为（）新增期初业务应付单新增期初财务应付单新增期初暂估应付单新增期初其他应付单1分16.销售订单－〉发货通知单－〉销售出库单的流程下，是根据哪个单据上的发货上下限来控制出库的？销售订单发货通知单销售出库单销售退货单1分17.标准采购订单的上游单据是（）采购申请单收料通知单采购入库单检验单1分18.关于工作流以下几种说法哪种是不正确的？工作流支持指定下一步处理人待办任务支持转发流程实例支持采用新版本流程实例支持终止1分19.在业务对象功能授权中，以下描述（）是错误的。

采购系统通知单与出入库单概述

– 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单就是企业处理代管物料的业务单据；
退料通知单
– 处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单或合同的相关条款不相符等原因，需要退回给供货单位的退货处理的业务单据，是收料通知单的反向操作单据
后会自动根据不合格的数量生成一张退料通知单；
注意：收料通知单、退料通知单的单价都为不含税单价
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收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志
系统参数：退料通知单直接退料（参见系统选项） – 选中
收料通知单的关联数量=入库数量+退料数量退料通知单的关联数量=红字入库数量
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委外加工出库单
委外加工出库单是用于处理委外加工原材料的出库。委外加工出库确认后，也需要继续处理出库成本的计算；
委外加工出库单的单价为不含税成本；录入：可手工录入，有可关联委外加工生产任务
单生成；对等核销功能、作用与外购入库单一样，这里不再详述；委外加工出库的“关闭”功能：主要应用于委外加工出库单未完全核销掉，但公司与此加工单位已再无业务往来，为了在核销界面上不再出来此单，可以通过关闭功能；
商业模式：则直接通过“外购入库单（单据直接生成）”的事务类型做帐务处理。
对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过估价入帐来确认单价后才能进行账务处理。
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Q&A 外购入库单上付款日期是怎么来的？ – 付款日期根据单据上供应商的付款条件进行计算得到。如果源单有付款日期，则携带源单付款日期。单据上供应商无付款条件时，则付款日期默认为单据日期。

物资出入库管理细则

物资出入库管理细则第一章总则第一条为规范物流系统的流程操作，使采购物资验收入库及时，保证物资安全、物流顺畅，特制定本细则。

第二条本细则与财务物流系统关联涉及的部分术语（以下术语未单独注明时全部为ERP术语），解释如下：1、收料通知单：接收物资的凭证，由采购订单下推生成；2、采购合同：业务员签订的采购合同；3、退货单：物资质量检验不合格需要退回，由验质员凭验收单下推生成（已收料，保管未入库物料）。

退货单由保管员、物资计量室主任和供应处一级主管签批后可作为供应商退货出厂的凭证。

4、外购入库单：物资验收合格的凭证，由收料员凭收料通知单下推生成物料验收单，验质员下推物料验收单后，收料员、保管员确定生成。

外购入库单的编号是唯一的，并由供应处长（或供应处长指定代理人）加盖物资收讫章（一联单）作为有效入库凭证。

5、收料员：负责数量验收确认并建立验收单。

6、检斤物资：需要到磅房进行称重，并经过扣皮、扣杂、扣水、扣包装等以实收重量入库核算的物资。

7、物资出厂：物资被运出厂区保卫的门限或物资运输过程经由厂区外的物流行为，物资出厂包括物资的内部支领、物资的外修、物资的退货、物资进入库房后直发现场、未在同一门卫区域内不同核算单位之间的物资流通行为、物资的外借。

8、物资进厂：物资从厂区外或经由厂区外运到厂内的物流行为。

包括：物资的采购、外修外借物资回运。

第三条运行整体原则：1、所有经供应处外购、外修的物资都必须进入物流系统，上述物资的入库、出库等经营活动都必须在系统中进行；2、对口管理原则；3、物资流入与物资流出平衡的原则，公司财、物在流动过程中总量不变原则。

第四条库存物资的分类：库存物资按照缺失对生产线的影响分为A、B、C类。

1、A类：生产线只安装单台套设备（无备用的设备），或具有相对的单一性，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件，但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，发生故障直接造成生产中断，造成重大损失或主作业线停产的重大事故（含影响安全环保），此类备件为A类备件。

餐饮收货流程

餐厅仓库工作流程一、收货:收货前供应商必须提供采购部出具得相关收货手续(收料通知单)——(物料需求表-—(供货合同)三项缺一不可,如就是餐厅类食材、菜品只要提供(收料通知单)—-(物料需求表)即可收货;特殊情况下,一些物料就是临时得急需物料,无任何手续,需使用部门提供情况说明,有其部门中心主任签字,采购员签字与仓库部长签字方可收货;收货过程中仓管员与质检一起根据收料通知单上物料得名称、规格、数量对物料进行确认,如收料通知单上得物料,在物料需求表或者合同上找不到得物料名称则拒收此物料,送货数量不能大于物料需求表得数量,严格按物料需求表所上物料得品牌、规格、数量收货,确定收货后,在收料通知单上填写所收物料得规格、数量,供货商按仓管员填写得收料通知单写送货单并加盖公章,仓管员、质检确认供货商所写得送货单一致后,在送货单上签字并登记来料记录(来料记录要更新仓储部共享上一天一次)打印质检单由质检签字(餐厅菜品除外),并通知使用部门货已到大仓,可以领料出库。

二、存货:货物入库前,首先要瞧物料得分类,餐厅仓库分三个库存区域即:包装材料区(纸制、塑料品用于包装食材类使用物料)、储藏室(餐厅调料、水吧食用原料)冻库,不同物料如分别入库,特别针对食材类物料,要仔细瞧清物料外包装箱上得储存条件,按物料包装箱标识得储藏(常温储存、冷冻储存)条件进行分类储藏,各个库进行了更精细得分类,按分类标识整齐摆放好之后,登记物料卡。

对于日常管理,所有物料不允许裸露、不同物料按要求存放,对于有保质期得物料,要特别关注其保质期时间得长短,并不定时查瞧,杜绝物料在仓库过期;储藏室得物料,容易受潮,要根据湿度表显示得湿度数据(不能高于60%),进行除湿,防止霉变;冷库每两小时查瞧温度表,按冷库得储存条件(—18度以下)进行监控与填写温度表,一但发现温度高于设定温度要及时上报并查找原因,直至温度达到储存条件内。

三. 发货出库可分三部分如下:１. 领料单-餐厅领用做食材辅助得原料,如米、面、油,调料类,冷库类得排骨、牛腩、白条鸡、带鱼等得物料可以直接开领料单领料,发货前首先确认领料单上签字要完整,方可发货,发货时要坚持物料得先进先出原则;对餐厅或其她门店得厨具类长期循环使用、共用得物料要具体到最小单位(门店、餐厅等),发货后同时登记物料卡,并在领料单上注明物料得编码,以免制单出库混乱。

金蝶订货流程

金蝶订货流程F7：这个功能键是金蝶软件最常用的功能键，是进行基础资料选择的快捷键。

采购申请单操作路径：供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单新增在表头部分选择使用部门，如果此采购申请单要关联销售订单，请在源单类型处选择销售订单，在源单单号处按F7或双击出的界面里选择要销售订单内的产品及数量。

如果不关联销售订单，则在表体内选择产品代码或名称，输入数量、交货日期。

在表尾选择申请人。

输入完整后点保存。

确认无误后审核。

如果对采购申请单进行查询、审核、反审核、修改、删除等操作可以在采购申请单维护里进行。

操作路径：供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单维护。

说明：此单据由销售部或申请人上级领导审核。

采购订单操作路径1：供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增操作路径2：供应链—采购管理—采购申请单—下推采购订单必须关联采购申请单。

在表头部分输入供应商，在源单类型处选择采购申请单，在源单单号处按F7或双击出的界面里选择要申请单内的产品及数量，输入单价、交货日期。

在表尾输入部门和采购员，输入完整后点保存、审核。

如果对采购订单进行查询、审核、反审核、修改、删除等操作可以在采购订单维护里进行。

操作路径：供应链—采购管理—采购订单—采购订单维护。

说明：此单据由采购经理审核。

收料通知单操作路径1：供应链—采购管理—收料通知—收料通知单新增操作路径2：供应链—采购管理—采购订单—下推收料通知单必须关联采购订单。

请在源单类型处选择采购订单，在源单单号处按F7或双击出的界面里选择要采购订单内的产品及数量。

在表头处输入物流公司、被通知电话、物流电话、运费、货款、到货件数、到货时间、收料仓库，摘要注明物流公司地点。

输入完整后点保存。

确认无误后审核。

如果对收料通知单进行查询、审核、反审核、修改、删除等操作可以在收料通知单维护里进行。

操作路径：供应链—采购管理—收料通知—收料通知单维护。

说明：此单据由采购内勤审核。

需要公司派车提货的单据，采购内勤打印到收银台，由收银员代为转交车辆调度。