煤炭产品项目可行性报告

煤炭产品项目可行性报告规划设计/投资方案/产业运营煤炭产品项目可行性报告说明煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业，简称煤炭行业。

煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

该煤炭产品项目计划总投资16222.11万元，其中：固定资产投资14521.41万元，占项目总投资的89.52%；流动资金1700.70万元，占项目总投资的10.48%。

达产年营业收入16441.00万元，总成本费用12543.76万元，税金及附加290.03万元，利润总额3897.24万元，利税总额4724.82万元，税后净利润2922.93万元，达产年纳税总额1801.89万元；达产年投资利润率24.02%，投资利税率29.13%，投资回报率18.02%，全部投资回收期7.05年，提供就业职位303个。

坚持应用先进技术的原则。

根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......报告主要内容：基本情况、项目建设必要性分析、市场分析、调研、项目方案分析、选址方案、项目工程设计研究、项目工艺原则、环境保护、清洁生产、项目安全管理、风险应对说明、项目节能评估、项目进度计划、投资方案计划、经营效益分析、总结评价等。

第一章基本情况一、项目概况（一）项目名称煤炭产品项目煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业，简称煤炭行业。

煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

（二）项目选址xxx临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积56381.51平方米（折合约84.53亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.47%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度171.79万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积56381.51平方米，建筑物基底占地面积32966.27平方米，总建筑面积76678.85平方米，其中：规划建设主体工程60614.98平方米，项目规划绿化面积4706.91平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计174台（套），设备购置费4848.38万元。

（七）节能分析1、项目年用电量869232.98千瓦时，折合106.83吨标准煤。

2、项目年总用水量10998.42立方米，折合0.94吨标准煤。

3、“煤炭产品项目投资建设项目”，年用电量869232.98千瓦时，年总用水量10998.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.77吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.03吨标准煤/年，项目总节能率25.56%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16222.11万元，其中：固定资产投资14521.41万元，占项目总投资的89.52%；流动资金1700.70万元，占项目总投资的10.48%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16441.00万元，总成本费用12543.76万元，税金及附加290.03万元，利润总额3897.24万元，利税总额4724.82万元，税后净利润2922.93万元，达产年纳税总额1801.89万元；达产年投资利润率24.02%，投资利税率29.13%，投资回报率18.02%，全部投资回收期7.05年，提供就业职位303个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区煤炭产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区煤炭产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位303个，达产年纳税总额1801.89万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.02%，投资利税率29.13%，全部投资回报率18.02%，全部投资回收期7.05年，固定资产投资回收期7.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设必要性分析煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业，简称煤炭行业。

煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

煤炭作为国民经济基础性能源，用途广泛，其主要需求分别是火电、钢铁、建材、化工等4大行业，经历了近3年的供给侧结构性改革，散煤被替代和火电占比提升都比较明显，煤炭消费集中度进一步提升。

2018年前三季度，4大行业消费量占比分别为54%、16%、13%和7%，合计占比高达90%。

中国是“富煤、贫油、少气”的国家，这决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位。

煤炭行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换，加快优质产能释放，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量。

2017年，全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，完成原煤产量35.2亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。

2018年前11个月，煤炭总进口量2.71亿吨，同比增长9.3%，预计全年煤炭进口总量2.9亿吨上下。

其中，褐煤累计进口0.92亿吨（+20.6%），动力煤累计进口0.74亿吨（+7.8%），炼焦煤0.62亿吨（-2.3%），无烟煤0.09亿吨（-32.2%）。

其中主要是褐煤和动力煤增加，而无烟煤和炼焦煤下降。

褐煤进口量9157万吨，同比上升21%，动力煤7363万吨，同比上涨7%，炼焦煤6180万吨，同比下降2%，无烟煤854万吨，同比下降32%。

2011年煤价见顶之后，煤炭行业盈利水平开始持续下滑，随着2016年煤价反转，业绩从3月份触底反弹。

在2017年主营业务收入大幅同比上涨25.9%的基础上，2018年1-11月煤炭行业实现主营业务收入2.2万亿，同比增长6.8%，增速有所放缓；11月份，行业销售利润率为12.62%，虽然低于行业2008年同期14.7%的峰值水平，但已经接近于2011年13.2%的水平；销售利润总额约2775亿元，同比增长9.2%。

继2016、2017年之后，2018年继续淘汰落后产能，前7个月全国共退出煤炭产能8000万吨左右，占全年目标1.5亿吨的53%，三年内基本实现十三五”去产能规划的大部头落地，预计2019年后重点推进兼并重组、转型升级和优化布局。

从需求来看，中国煤炭消费的行业结构呈现多元化的特点，但主要集中在电力、钢铁、建材、化工等行业。

2018年上半年火电发电量为4.66万亿千瓦时，同比增长4.9％；生铁产量为7.14亿吨，同比增长0.17％；水泥产量为23.31亿吨，同比降低3.3％。

发电用煤大幅增长，主要下游行业需求继续改善，带动煤炭消费稳中有升。

但2018年以来，中国环保政策继续从严，陆续出台多项政策对钢铁行业、炼焦行业等下游行业提出较高的环保要求。

2018年3月，《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》开始执行，此次执行的大气污染物排放值要求的行业、区域都有了不同程度的扩大。

2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，该计划设定了2020年大气污染物的排放目标，重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。