2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理
15.3总账管理系统银行对账、期末处理 会计电算化教案2016-2017第二学期
(1)执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
(2)输入查询科目“1403”。
(3)单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。如图2-8所示。
图2-8查询总账
(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。
操作演示
参见“操作演示\2\2-7.htm”。
说明
查询账簿包括基本账簿查询和辅助账簿查询。
(1)执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
(2)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。如图2-6所示。
图2-6记账-选择凭证
(3)单击“下一步”按钮。
(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(5)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。如图2-7所示。
图2-7记账-期初试算平衡表
(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(7)单击“确定”，记账完毕。
操作演示
参见“操作演示\2\2-6.htm”。
说明
计算机账务处理中的记账过程首先是一个数据传递的过程，把经过审核签章的、要求记账的记账凭证从录入凭证数据库文件中，传递到记账凭证数据库文件中，这一工作由计算机自动完成。经过记账的凭证是不能修改的，也就是记账凭证数据库文件中的数据是不能修改的，由此形成了会计核算系统稳定的数据。
（2）当月输入的记账凭证必须全部记账，如有未记账的当月凭证，系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证。
（3）上月未结账，本月无法结账。
（4）每月只能结账一次，因此一般结账前应作数据备份。
电大电算化会计任务操作步骤
[[ 1.2. 3. [ 1.[系统管理]应用程序”110”2011年1月”SYSTEM”如果是需要对存货进行分类就勾如果是需要对客户进行分类就勾如果是需要对供应商进行分类就423231Delete删除2011年1月1日2.增加操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”输入编号“A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“19”输入所属部门“财务部”选择“增加”输入编号“A20”输入姓名“高宏”输入口令“20”输入确认口令“20”输入所属部门“财务部”选择“增加”选择“退出”选择“退出”3.分配权限选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”选择“是”选择左侧“高宏”选择“增加”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”！！！如果选错的话可以双击取消选项选择“确定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。
只有任务2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务基础设置【考核要求】以账套主管“11 王方”的身份进行基础档案设置。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
【考核内容】1．设置部门档案2．设置职员档案3．设置供应商分类4．设置供应商档案5．设置外币及汇率币符：GBP；币名：英镑；固定汇率1：10.4。
6．设置结算方式操作过程：登录系统选择“打开[基础设置]应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”输入或选择登录时间“2011-01-01”选择“确定”1.设置部门档案选择“部门档案”输入部门编码“1”输入部门名称“综合处”输入部门属性“综合管理”选择“保存”输入部门编码“2”输入部门名称“财务处”输入部门属性“财务管理”选择“保存”输入部门编码“3”输入部门名称“采购处”输入部门属性“采购管理”选择“保存”选择“退出”2.设置职员档案选择“职员档案”输入职员编码“101”输入职员名称“杨锋”输入所属部门“综合处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”输入职员属性“经理”并回车确认选择“增加”输入职员编码“201”输入职员名称“陈北”输入所属部门“财务处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务部”输入职员属性“会计主管”并回车确认选择“增加”输入职员编码“301”输入职员名称“陆明”输入所属部门“采购处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”输入职员属性“员工”并回车确认选择“增加”选择“退出”3.设置供应商分类选择“供应商分类”输入类别编码“01”输入类别名称“大客户”选择“保存”输入类别编码“02”输入类别名称“中大客户”选择“保存”输入类别编码“03”输入类别名称“其他”选择“保存”选择“退出”4.设置供应商档案选择“供应商档案”选择“增加”输入供应商编码“001”输入供应商名称“长春元达公司”输入供应商简称“长春元达”修改所属分类码为“02”输入税号“44444”输入开户银行“建行”输入银行账号“44444”选择“联系”标签输入地址“长春市新华区南湖路4号”选择“保存”选择“退出”选择“退出”5.设置外币及汇率选择“外币种类”输入币符“GBP”(注意全部大写)输入币名“英镑”选择“增加”单击左侧列表中的“欧元”在“记账汇率”下的第一栏输入“10.4”并回车确认选择“退出”6.设置结算方式选择“结算方式”输入结算方式编码“1”输入结算方式名称“委托收款”选择“保存”输入结算方式编码“2”输入结算方式名称“托收承付”选择“保存”输入结算方式编码“3”输入结算方式名称“其他”！！！如果票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管理标志”选择“保存”选择“退出”关闭“期初档案录入”窗口关闭“畅捷通”窗口并选择“是”选择“交卷”进行交卷评分选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。
会计电算化 总账部分讲解
（1）个人往来业务：其所在部门、姓名、票号、发 生日期
10
（2）单位往来业务：客户、供应商、业务员、票 号 （3）部门核算：部门信息 （4）项目核算
3、修改凭证
“填制凭证”，查找该张凭证（直接翻找或用 “查询”，以类别、月份、号等），直接修改， 保存。 作废或恢复凭证：标“作废”字样
14
按科目、日期查询 2、查询支票登记簿：“出纳”—”支票登记簿”， 可增加支票领用信息，必须输入支票号和领用日 期。 3、银行对账： 进行初始设置，输入对账单期初； 录入银行对账单入“对账单文件”； 采取自动对账与手工对账相结合，在“两清”中标 注“√”——检查——”对账平衡检查表”
15
二、账簿管理：对经济业务做查询、打印、统计 1、总账：各科目的年初额、发生额、月末余额。 查询条件：科目、级次、是否包含未记账凭证。 2、余额表：各科目的本月发生额、累积发生额、余 额。 3、明细账查询 4、辅助账管理：如部门账 “部门管理”中”多栏式明细账”，选择科目、部 门、时间等。
18
公式的表示： （1）财务取数函数：函数名（科目、时间、方向） QM( )期末, QC( )期初, JE( )净额 , FS( ),发生额 LFS( ),累计发生额 如：QM(100201,月） 取100201结转月份期末余额 fs(5002，月，销售部） 取销售部的5002发生 额 注：科目为总账中已经定义的。
Байду номын сангаас
19
会计期间可以为“年”，“月”，或1至12， 为空时默认为月； 方向：”借” 或“J” “DR” “贷”或 “D” “CR” FS(400101,月，J) （2）公式组合： QM(1001，月）+QM(1002,月） QM(420101，月）-QM(4102,月）
总账期末处理
2.实操资料 为001账套自定义计提城建税及教育费附加的转账凭证。 ◇ 001账套目前为小规模纳税人，计提城建税及教育费附加的基 数为增值税和营业税合计额，城建税税率为7%，教育费附加 的费率为3%。（001账套增值税的计提与缴纳均直接通过“应 交税金/未交增值税”科目核算。） ◇计提城建税及教育费附加的会计分录为：
实务操作2 取消记账（反记账）
若需要重新修改已记账的凭证，则需先取消记账，并取 消审核和出纳签字，才能对相应凭证进行修改。 1.实操准备 已对001账套2011年1月份目前所有凭证进行记账操作， 记账人员为0012曾晓军。 确保还没有对001账套2011年1月份进行结账。 2.实操资料 将001账套2011年1月份账目恢复到月初未记账状态。 3.操作步骤(见老师演示）
3.操作步骤（见老师演示）
实务操作2 自动生成费用摊销凭证
1.实操准备 费用摊销定义完毕之后，每个月末调用该设置就可 自动生成相关转账凭证。 在进行费用摊销之前，需要先完成记账操作。 2.实操资料 为001账套生成2011年1月份的房租和服务费的摊销 凭证，并审核记账。 3.操作步骤（见老师演示）
5.6 月末对账与结账
在ERP-U8中，每月末必须进行结账，否 则下个月就不允许记账。 至于对账，可以不进行，这是因为，在 填制凭证、凭证记账过程中系统已经自 动进行了各种勾稽关系的平衡，且在结 账前，系统也会先自动进行对账和试算 平衡。
实务操作1 对账
略
实务操作2 结账
1.实操准备 记账对账后，就可以进行某一会计期间的最后一项工作——结账。结账 操作每月只能进行一次，已结账月份不能再填制凭证。 如果本月未结账，下月只允许填制凭证但不能记账。 在进行结账前，应已完成下列工作： 保证当月全部凭证均已记账，包括系统自动生成的各种转账凭证。 已进行对账和试算平衡操作，对账结果正确且试算平衡。 2.实操资料 对001账套2011年1月份进行结账操作。 3.操作步骤（见老师演示）
国家开放大学《电算化会计》形考任务6总账期末处理操作步骤分解
国家开放大学《电算化会计》形考任务6总账期末处理操作步骤分解考核要求:考核内容：第1题第2题：第3题：操作过程分解：1.转账定义2.双击“信息门户”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面（1）自定义转账（2）选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”进入转账目录（3）转账序号输入“0001”（4）转账说明输入“计提短期借款利息”凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”科目编码输入“6603”方向选择“借”金额公式选择“JG()”，点击“下一步”选择“增行”科目编码输入“2231”方向选择“贷”金额公式选择“QM”点击“下一步”科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击“完成”金额公式QM(2001,月,贷,,,,,,2)后面输入*0.09/12使金额公式变成QM(2001,月,贷,,,,,,2)*0.09/12选择“保存”选择“退出”（5）期间损益结转（6）选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）选择“确定”，选择“确定”（7） 2.转账生成、审核、记账（8）（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证（9）选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。
选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”双击打开凭证，选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”。
总账管理系统期末处理
（1）以“CW001王天逸”的身份注册登录企 业应用平台，在“业务工作”选项卡下，执行“财 务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“自定 义转账”命令，打开“自定义转账设置”窗口，如 右图所示。
（2）单击“增加”按钮，打开“转账目录”对 话框。录入转账序号“0001”，转账说明“提取坏 账准备金”，选择凭证类别“转 转账凭证”或“机 机制凭证”，如右图所示。
6
LGO
（5）然后单击“下一步”按钮，在“公式向导 二”对话框中，选择会计科目“1122应收账款”， 期间“月”，方向“借”，客户“01”，选择“继 续录入公式”复选框后，选择运算符“*（乘）”， 如右图所示，然后单击“下一步”。
（6）再次进入“公式向导”函数选择对话框， 选择“常数”后，单击“下一步”，进入常数录入 对话框，录入常数值0.002，如右图所示，单击“完 成”按钮。
转账定义主要包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转和期间 损益结转。
1 自定义转账设置
转账业务包括：
（1）费用分配的结转，如工资分配等。
（2）费用分摊的结转，如制造费用等。
（3）税金计算的结转，如增值税等。
（4）提取费用的结转，如提取福利费等。
（5）各项辅助核算的结转。
4
LGO
【例36】 山东飞鹰科技有限责任公司其本月坏账准备提取方式为按本月应收账款期末 余额的2‰提取。
7
LGO
（7）单击“增行”按钮，录入会计科目“1231 （坏账准备）”，选择方向为“贷”，录入金额公 式“JG()”，如右图所示。
（8）单击“保存”按钮，对自定义转账凭证进 行保存后，单击“退出”按钮可结束定义操作。
8
LGO
2 对应结转设置
最新课件-会计电算化账务处理系统期末处理 精品
4.在公式名称中选择“常数”，点击〖下一步〗， 输入常数“0.003”，点击完成，返回自动转账 设置窗口，金额公式栏显示“QC(1501,月, 借)*0.003”。点击〖增行〗按钮，新增一行记 录，在科目编码栏输入累计折旧科目代码 “1502”，将方向改为“贷”，金额公式选择 “借贷平衡差额”函数“CE（）”。点〖保存〗 按钮完成自动转账定义。如图3-50所示。
示例3-26：
根据北京宏远科技有限公司自定义转账设置生成生 成自定义结转中的计提折旧凭证。
操作步骤：
1.在总账系统中，选择“系统菜单/期末/转账生成”， 弹出“转账生成”对话框，在转账生成界面左 边用鼠标单击“自定义转账”，则界面右边显 示自定义转账凭证信息，选择计提折旧，在 “是否结转”处双击鼠标打上“Y”。点击〖确 定〗。 若有未记账凭证，系统会提示：“××××年×月 之前有未记账凭证，是否继续结转？”，因为 固定资产折旧是按期初余额计提，当月凭证是 否记账不影响折旧计提数额。选择“是”进入 下一步。如图3-54所示。一对应结转。 对应结转的科目可为非末级科目，但借贷方科目的 下级科目结构必须一致(相同明细科目)，如有 辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一 对应。
示例3-25：
将“本年利润”账户余额转入“利润分配－未分配 利润”账户定义为对应结转分录。
操作步骤：
2.系统开始进行结转计算，生成计提折旧凭证，修 改凭证日期、附件张数等栏目后点击〖保存〗 按钮，凭证左上角显示“已生成”字样。如图 3-55所示。
三、期末对账结账
（一）期末对账
对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确， 以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与 明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。 试算平衡是将系统中设置的所有科目的期末余额按 会计平衡公式“借方余额＝贷方余额”进行平 衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。
总账管理系统期末处理
一、自动转账
转账分为外部转账和内部转账。外部转账是指将其他专 项核算子系统生成的凭证转入总账系统，内部转账是指在 总账系统内部把某个或几个会计科目中的余额或本期发生 额结转到一个或几个会计科目中。
第六章
总账管理系统期末处理
期末会计业务处理是指会计人员将本月所发生的日常 经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的、 一些特定会计工作。它主要包括：期末转账业务、试算平 衡、对账以及结账等。由于各会计期间的许多期末业务均 有较强的规律性，因此，由计算机来处理期末会计业务， 既可以规范会计业务的处理，还可以提高工作效率。
第六章 总账管理系统期末处理
二、对账和结账
（一）对账
对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确， 以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总 账与辅助账的数据来完成账账核对。
（二）结账
结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额， 并终止本期的账务处理工作。在计算机操作中，结账是一 种成批数据处理，每月只能结账一次，主要是对当月的日 常业务处理限制和对下月账簿的初始化，由计算机自动完 成。
自动转账分为
自定义结转 对应结转 销售成本结转 汇兑损益结转 期间损益结转
第六章 总账管理系统期末处理
（一）定义自动转账凭证
1、定义内容
凭证类别 摘要 会计科目 金额来源公式
2、自动转账分录的金额计算公式
财务取数函数的基本格式： 函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项1， 辅助项2）
输入金额公式有两种方法： 直接输入公式 引导方式录入公式
取对方科目计算结果
取对方某个科目或所有对方科目的数据之和
借贷平衡差额
取凭证的借贷方差额数
第三章总账系统3——期末处理
第三章总账系统3——期末处理第四节总账系统期末业务处理总账系统中，期末业务处理的主要工作是：期末的摊、提、结转业务的处理、对账、结账等工作。
期末业务是会计部门在每个会计期末都需要完成的特定业务。
由于期末业务处理的主要数据来源于账簿记录，各会计期间的多数期末业务处理具有很强的规律性，比较适合计算机自动进行处理。
期末的摊、提、结转业务处理具有很强的规律性，一般通用账务系统都通过调用事先设置好的的转账凭证模板（自动转账凭证），由计算机自动生成转账凭证来完成。
使用转账凭证生成功能需要注意以下几个问题：1、转账凭证模板必须事先进行设置。
2、转账凭证中各科目的数据都是从账簿中提取、经处理后生成的，为了保证数据的完整、正确，在调用转账凭证模板生成转账凭证前必须将本月发生的各种具体业务登记入账。
3、期末的摊、提、结转业务具有严格的处理顺序，结转顺序如果发生错误，即使所有的转账凭证模板设置都正确，转账凭证中的数据也可能是错误的。
为了避免结转顺序发生错误，转账凭证模板提供了转账序号，进行期末的摊、提、结转业务处理时，通过指定转账顺序号就可以分期、分批完成转账和记账工作。
4、结转生成的记账凭证系统将存于未记账凭证库，这些凭证还需要进行审核和记账操作才能记入账簿。
对这些凭证的审核主要是审核结转是否正确。
对于错误的结转凭证，系统一般不提供修改功能，修改这些凭证的错误只能通过修改设置来进行。
5、期末结转工作是一项比较复杂而重要的工作，应由指定的专人进行。
一、自动转账期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务，每个会计期间重复进行。
而且这些业务的凭证摘要、涉及到的会计科目基本是固定的，会计分录中资金的来源和计算方法也是固定的。
账务处理系统允许把这类相对固定的特殊凭证，定义为凭证模板，在使用时按规则调用即可。
这种凭证模板又称自定义凭证。
（一）转账定义1、自定义结转自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)"费用分配"的结转。
《总账系统期末处理》课件
3. 系统设置问题：检查总账系统的设置，确保其与实际 业务需求相匹配，特别是与对账相关的设置。
在此添加您的文本16字
4. 对账公式错误：检查对账公式是否正确，是否有遗漏 或错误的计算项。
结转损益失败问题
结转损益失败通常是由于数据不完整 或不符合结转条件导致的。
•·
1. 数据完整性检查：确保所有涉及损 益的交易都已正确录入系统，并且没 有任何遗漏。
1. 转账科目设置：检查自动转账的科目设置是否正确， 是否与实际业务需求相匹配。
3. 转账条件设置：检查自动转账的条件设置是否正确， 是否符合实际业务需求。
•·
2. 转账公式设置：检查自动转账的公式设置是否正确 ，是否有遗漏或错误的计算项。
4. 系统更新与维护：定期对总账系统进行更新与维护 ，确保自动转账功能的正常运行，避免因系统故障导致 设置错误。
02
总账系统期末处理内容
对账及试算平衡
对账
确保总账系统中的数据与银行、 库存等其他系统数据一致，通过 核对账目，发现并纠正差异。
试算平衡
根据总账系统中各科目的借贷方 金额，进行试算平衡，以确保所 有科目的金额相等，从而保证账 务处理的正确性。
结转损益
结转损益
将本期实现的各项损益类科目金额结转到本年利润科目，以 计算本期利润。
《总账系统期末处理》ppt课件
目录
• 总账系统期末处理概述 • 总账系统期末处理内容 • 总账系统期末处理的注意事项 • 总账系统期末处理常见问题及解决方案 • 总账系统期末处理案例分析
01
总账系统期末处理概述
期末处理的概念
总结词
期末处理是指在会计期间结束时，对 总账系统进行的一系列操作，以确保 财务报表的准确性和及时性。
电算化会计形成性考核06任务总账期末处理操作指导
电算化会计形成性考核06任务总账期末处理操作指导一、任务背景本次任务涉及到X公司的总账期末处理工作。
X公司是一家制造业公司，按月进行会计核算，本次总账期末处理任务的目的是确保财务数据的准确性和完整性，为编制年度财务报表提供可靠的数据。
二、任务目标1.清理、整理和汇总公司各项会计科目的期末余额；2.准确计算期末调整和结转分录，并将其录入总账；3.编制期末财务报表。
三、任务步骤1.期末余额清理与整理a.登录会计软件系统，并选择总账模块；b. 依次进入各会计科目的总账明细账，查看最新的科目余额，并将其导出为Excel文件；c. 按照科目类别，将各科目的期末余额进行整理和汇总，记录在Excel表格中。
2.期末调整和结转分录录入a.根据经过调整的财务数据，编制期末调整和结转分录；b.登录会计软件系统，并选择总账模块；c.在总账模块中新建期末调整和结转分录；d.依次录入各分录的科目、金额和摘要等信息，并进行审核和保存。
3.期末财务报表编制a.登录会计软件系统，并选择报表模块；b.在报表模块中选择需要编制的财务报表，如资产负债表、利润表等；c.根据财务报表编制规则，选择正确的科目，并将其余额填入报表中；d.完成财务报表的编制后，进行数据核对和审查，确保报表的准确性。
四、任务注意事项1.操作前务必备份公司财务数据，以防操作失误导致数据丢失；2.操作过程中要仔细核对录入的科目、金额和摘要等信息，确保正确无误；3.在对财务数据进行清理、整理和汇总时，要遵守相关会计准则和法律法规的规定；4.在分录录入和财务报表编制过程中，要严格按照财务报表编制规则和会计原则进行操作。
五、任务结果及验收标准1. 期末余额清理、整理和汇总的Excel表格需准确无误；2.期末调整和结转分录的录入结果需准确无误；3.期末财务报表需符合相关会计准则和法律法规的规定，并且准确反映公司财务状况和经营成果。
六、任务总结总账期末处理是电算化会计中重要的一环，它需要清理、整理和汇总公司各项会计科目的期末余额，并进行调整和结转分录的录入，最后编制出准确、可靠的期末财务报表。
电大《电算化会计》任务任务操作详解
电大专科电算化会计形成性考核操作指导01任务系统管理操作指导：启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。
1、建立套帐（1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：2011年05月，点击“下一步”。
（2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。
（3）核算类型：选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”（4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。
（5）分类编码方案：输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。
（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。
2.增加操作员。
在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。
选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出关闭“系统管理”——交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务包—基础设置操作指导：启动【财务】应用程序－输入用户名：11，密码：1——选择账套555，会计年度：2011，操作日期2011-01-01－确定。
1.设置部门档案点击中部的“部门档案”点－“增加”－输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”－点“保存”－输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”－点“保存”－输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”－点“保存”－退出2.设置职员档案点击中部的“职员档案”－双击第一行第一个空格－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出3.设置供应商分类点击中部的“供应商分类”－点“增加”－输入类别编码、类别名称－保存—增加－输入类别编码、类别名称－保存－增加－输入类别编码、类别名称－保存—退出4.设置供应商档案点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出5.设置外币及汇率币符：EUR；币名：欧元；固定汇率：1：8.8点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元”—点“确认”。
总账系统期末处理
第8章
操作：单击“确定”，即可生成凭证。
会计电算化
第8章
操作：单击“保存”按钮，系统自动将当 前凭证追加到未记账凭证中。
会计电算化
第8章
第1节 总账系统内部自动转账
8.1.2总账系统转账生成
2.生成自定义结转凭证
提示
·转账生成之前，注意转账月份为当前会计月 份。
·进行转账生成之前，先将相关经济业务的记 账凭证登记入账。
转账定义包括对应结转定义、销售成本结转定 义、汇兑损益结转定义和期间损益结转定义和自定 义第一结次转使定用义总五账个系功8.统能2.，。3网或在络者系课第统程一刚制个刚作会投特计入色核运算行期不末久结， 账前，可用“转账定义”功能对需要自动转账的凭 证进行定义。
会计电算化
第8章
第1节 总账系统内部自动转账
操作，因此，建议8在.总2.账3网系络统课运，随着系统应用的深入，逐步增加 自动转账分录，直至大部分转账凭证都能用自动转账实 现为止。
会计电算化
第8章
第1节 总账系统内部自动转账
8.1.2总账系统内部转账定义
2.自定义结转定义
根据以下给出的公司月末结转业务资料，设置自定 义转账分录。
会计电算化
第8章
第1节 总账系统内部自动转账
8.1.2总账系统转账生成
一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转 入总账系统的凭证。
然后再生成和处理销售成本结转凭证、汇兑损益 结转凭证、对应结转凭证或者自定义结转凭证；最 后生成和处理期间损益结转凭证。
同一张转账凭证，年度内可根据需要多次生成，但 每月一般只需结转8.一2.次3网。络课程制作特色
会计电算化
第8章
第1节 总账系统内部自动转账
会计电算化总账处理
•
重于泰山，轻于鸿毛。02:08:5202:08:5202:08Saturday, March 27, 2021
•
不可麻痹大意，要防微杜渐。21.3.2721.3.2702:08:5202:08:52Marc h 27, 2021
•
加强自身建设，增强个人的休养。2021年3月 27日上 午2时8分21.3.2721.3.27
相关知识
总账系统是指完成设置账户、复式记账、填制和审核 凭证、登记账簿等工作的子系统。在整个会计电算化信息 系统中，总账系统既是中枢，又是最基本的系统，它综合 、全面、概括地反映企业各个方面的会计工作内容，其他 各子系统的数据必须传输到总账系统进行相应的处理，同 时总账系统还把某些数据传输给其他子系统以供利用。许 多单位的会计电算化工作往往都是从总账系统开始的。
任务实施
（1） 自定 义转 账凭 证— —结 转本 月完 工产 品成 本
任务实施
（2）定义结转销售成本的凭证
任务实施
（3）定义结转期间损益的凭证
任务实施
（1） 生成自 定义转 账凭证 ——结 转本月 单色圆 珠笔完 工成本 。
任务实施
（2）生成所设置的结转销售成本的凭证
任务实施
（2） 生 成 所 设 置 的 结 转 期 间 损 益 的 凭 证
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午2时8分52秒 上午2时 8分02:08:5221.3.27
•
每天都是美好的一天，新的一天开启 。21.3.2721.3.2702:0802:08:5202:08:52Mar- 21
•
务实，奋斗，成就，成功。2021年3月 27日星 期六2时8分52秒Saturday, March 27, 2021
第5章 总账期末处理[10页]
![第5章 总账期末处理[10页]](https://img.taocdn.com/s3/m/61d823b7360cba1aa911da09.png)
本章学习的重点是月末内部转帐
5.1总账期末处理概述
1、转账定义
主要包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、 汇兑损益结转、期间损益结转。
生成转账凭证 由于期末转帐的帐户、借贷方向、数据计算方法都
是固定的，可以利用计算机快速生成期末转帐凭证。
提示：在进行月末转账之前，必须将所有未记账凭证全 部记账，否则，生成的转账凭证中的数据可能不准确。
在计算机环境下的转帐过程：
定义 转帐 方法
自动转帐分 录
自生成凭证需遵循日常凭证业务处理的流程，进行审核、 记账。
自定义结转 ------比如报刊费的摊销 对应结转——结转期末余额，不结转发生额 销售成本结转——生产成本结转成销售成本 汇兑损益结转——处理外汇存款账户，外币现金账户，
外币结算的各项债权、债务；不包括所有者权益类账户、 成本类账户和损益类账户。 期间损益结转——损益类科目的余额结转到本年利润科 目中
当对账出现错误或记账有误时，系统允许“恢复记账 前状态”，检查、修改，直到对账正确为止。
3、结账
1、结帐的定义
计算和结转各帐簿的本期发生额和期末余额，并终 止本期的账务处理工作。
2、结帐的控制 ➢ 上月未结帐， 本月不能结帐 ➢ 本月有未记帐凭证，则不能结帐 ➢ 已结帐的月份，不能再做帐务处理 ➢ 总帐与明细帐、主体帐与辅助帐、账务系统与其 它子系统是否已一致，不一致则不能结帐。
其它子系统未结帐，账务子系统不能结帐。
视频教学资源：
实验内容：
1、自动转账。 2、期间损益结转 3、对账与结账
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！篇一：2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
【考核内容】 1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。
转账序号：0001 说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603)JG() 贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。
2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。
(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。
操作过程： 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行” 输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷” 输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” （2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定” 2.转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” （2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分篇二：2013年《电算化会计》04任务-总账日常处理电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04 总账日常处理操作指导：启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001，日期2011-01-31－确定【考核内容】1. 填制凭证（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额”200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
(2) 点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
2. 修改凭证在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。
4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核????—退出—退出 5.记账将所有已审核凭证记账。
点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定” 6. 账簿查询总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。
点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表—保存类型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—确定退出—关闭“ 畅捷通T3”窗口交卷篇三：2014年电算化会计--06任务总账出纳管理2014年电算化会计--06任务总账出纳管理06任务总账出纳管理[考核要求] 以出纳”22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。
操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
[考核内容] 1. 日记账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel3 (*.xls)”，其他默认。
2. 登记支票簿2011年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20000元，用途为“采购商品”。
3. 银行对账（1）录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2010年12月31日）。
（2）录入银行对账单01月份工行存款银行对账单（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。
（工行存款）（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
操作过程：系统登录选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“22” 输入密码“2” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 1.日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账” 选择科目列表中的“100201 工行存款” 选择“确认” 选择“导出” 在“保存在”列表中选择C盘双击cwks文件夹双击考生姓名文件夹输入文件名“银行存款日记账” 选择文件类型“Microsoft Excel 3（*.xls）” 选择“保存” 选择“确认” 选择“确定” 选择“退出” 2.登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定” 选择“增加” 输入或选择日期“2011.1.26” 选择领用部门“采购中心” 选择领用人“于苗” 输入票号“789” 输入预计金额“20000” 双击输入用途“采购商品”选择“保存” 选择“退出” 3.银行对账（1）输入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入” 科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“确定” 输入单位日记账调整前余额“800000” 输入银行对账单调整前余额“780000” 选择“对账单期初未达项” 选择“增加” 输入或选择日期“2010.12.31” 输入贷方金额“20000” 选择“保存” 选择“退出” （2）输入银行对账单选择“银行对账单录入” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“确定” 选择“增加” 输入日期“2011.01.03” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP001” 输入贷方金额“5000” 选择“增加” 输入日期“2011.01.10” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP004” 输入借方金额“60000” 选择“增加” 输入日期“2011.01.16” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP005” 输入贷方金额“4000” 选择“增加” 输入日期“2011.01.25” 双击选择结算方式“202” 输入票号“HP003” 输入贷方金额“30000” 选择“保存” 选择“退出” （3）银行对账选择“银行对账” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认）选择“确定” 选择“对账” 选择或输入截止---------------------------------精选公文范文-------------------------- 日期“2011.01.31” 选择“确定” 选择“退出” （4）生成银行存款余额调节表选择“余额调节表” 双击“工行存款（100201）”一行选择“输出” 确认保存文件夹为C盘cwks文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表” 选择“确认” 选择“确定” 关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分《2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理》出自：百味书屋各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！----------------精选公文范文---------------- 11。