项目收支管理系统
财务管理系统
财务管理系统(总20页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March摘要：当今社会越来越朝着信息化和数字化方向发展，计算机的应用领域使我们的生活越来越方便和快捷，可以说我们的每个人生活都离不开计算机的帮助了。
越来越多的个人应用软件成为了人们重要的助手，也在潜移默化的改变着我们的生活。
财务管理系统是每一个单位管理财务收入和支出的不可缺少的一个管理信息系统，市场上的财务管理软件大多数都面向企业并价格昂贵，或是专门偏向于某一特殊领域，免费的财务管理软件更是少之又少，为了满足中小企业及个体经营者的需求，利用C#语言、、Visual Studio和数据库等开发软件和工具，设计开发了一个具有简单收支管理、登帐统计和查询等基本功能的财务管理系统，经过测试表明，系统可以较为稳定的实现这些基本功能。
关键词：财务管理系统；；SQL Server；程序设计；Abstract: Financial management is an important work of the company, using comput er to manage the company financial, not only can save time and manpower, more fully, eff ectively grasp the basic situation of corporate finance, timely access to the latest accurate data and system is for the user to provide powerful data manipulation functions, friendly i nterface, simple and convenient to use, based on (client / server) mode,The design is reas onable, function relatively complete, the test run stability, can meet the need of the work 。
（完整版）项目部组织机构和管理体系
（完整版）项⽬部组织机构和管理体系项⽬部组织机构和管理体系1 项⽬管理机构设置及管理⼈员配置为加强项⽬施⼯管理，确保⼯程质量和施⼯安全，提⾼项⽬经济效益，按照公司项⽬管理办法的要求特制定本规定。
1.1 项⽬机构的设置及管理⼈员配置原则1、⽬的性的原则：即按单位⼯程规模⼤⼩、难易程度设机构定编制，按编制设岗位定⼈员。
2、精⼲⾼效原则：即以能实现施⼯项⽬所要求的⼯作⽬标，尽量简化机构，作到精⼲⾼效。
⼈员配置⼒求⼀专多能，⼀⼈多职。
同时培养使⽤新来的⼤学⽣，给锻炼的机会，以提⾼⼈员素质。
3、业务系统化管理原则：即以业务⼯作系统化原则作指导，部门划分、⼈员配备及信息沟通等使其⾃⾝成为⼀个严密的组织系统，能够为完成项⽬管理总⽬标⽽实⾏合理分⼯及协作。
1.2 项⽬班⼦及机构的设置单位⼯程规模较⼤项⽬应设项⽬经理、⽣产副经理、技术副经理（项⽬总⼯）、⾏政副经理、技术质量组（质量员、资料员、试验⼯、测量⼯）、⽣产组（施⼯员、预算员）、安全组（安全员）、材料动⼒组（材料员、机械管理员）、安装组（专业施⼯员、专业质量员）、⾏政后勤组（总务员）、财务劳资组（会计员、劳资员）等部门。
1.3 项⽬管理⼈员配置单位⼯程管理⼈员基本配置应符合下表规定：1.4 项⽬管理⼈员配置要求1、项⽬管理⼈员配置后，报责任管理单位审查备案；所有管理⼈员必须通过专业岗位培训合格，持证上岗；上岗前责任管理单位或项⽬部分业务⼝进⾏业务技术交底。
2、项⽬管理⼈员的岗位职责执⾏公司管理体系⽂件SEMP-05的规定。
3、兼职是指项⽬管理团队内⼈员⼀⼈多职、由上⼀级管理单位⼈员代管或由社会专业公司代管，以能满⾜项⽬管理要求为原则。
4、单位⼯程项⽬管理团队⼀旦运⾏，原则上在⼯程未完之前不得随便更换⼈员，以保持项⽬管理的连续性；若确实需要更换⼈员的，需提前报上⼀级主管单位批准。
其中项⽬经理、技术负责⼈、安全员、质量员的更换必须经公司同意。
5、项⽬所使⽤的各岗位⼈员在施⼯过程中如遇岗位再教育、培训、有关会议等，项⽬部及责任管理单位应给予⼤⼒⽀持。
金蝶K3项目管理系统用户手册
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构集成描述与预算管理系统集成项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
与总账系统集成项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。
这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。
在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。
与采购管理、应付款管理系统集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：➢及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索➢项目概算的管理➢及时反映项目执行进度情况➢及时反映项目财务状况➢集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料➢项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
➢项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
➢可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
各种系统架构图与详细说明
各种系统架构图与详细说明1.1.共享平台逻辑架构设计如上图所示为本次共享资源平台逻辑架构图，上图整体展现说明包括以下几个方面：1 应用系统建设本次项目的一项重点就是实现原有应用系统的全面升级以及新的应用系统的开发，从而建立行业的全面的应用系统架构群。
整体应用系统通过SOA面向服务管理架构模式实现应用组件的有效整合，完成应用系统的统一化管理与维护。
2 应用资源采集整体应用系统资源统一分为两类，具体包括结构化资源和非机构化资源。
本次项目就要实现对这两类资源的有效采集和管理。
对于非结构化资源，我们将通过相应的资源采集工具完成数据的统一管理与维护。
对于结构化资源，我们将通过全面的接口管理体系进行相应资源采集模板的搭建，采集后的数据经过有效的资源审核和分析处理后进入到数据交换平台进行有效管理。
3 数据分析与展现采集完成的数据将通过有效的资源分析管理机制实现资源的有效管理与展现，具体包括了对资源的查询、分析、统计、汇总、报表、预测、决策等功能模块的搭建。
4 数据的应用最终数据将通过内外网门户对外进行发布，相关人员包括局内各个部门人员、区各委办局、用人单位以及广大公众将可以通过不同的权限登录不同门户进行相关资源的查询，从而有效提升了我局整体应用服务质量。
综上，我们对本次项目整体逻辑架构进行了有效的构建，下面我们将从技术角度对相关架构进行描述。
1.2.技术架构设计如上图对本次项目整体技术架构进行了设计，从上图我们可以看出，本次项目整体建设内容应当包含了相关体系架构的搭建、应用功能完善可开发、应用资源全面共享与管理。
下面我们将分别进行说明。
1.3.整体架构设计上述两节，我们对共享平台整体逻辑架构以及项目搭建整体技术架构进行了分别的设计说明，通过上述设计，我们对整体项目的架构图进行了归纳如下：综上，我们对整体应用系统架构图进行了设计，下面我们将分别进行说明。
整体应用系统架构设计分为五个基础层级，通过有效的层级结构的划分可以全面展现整体应用系统的设计思路。
管理系统建设方案
（6）系统管理模块：包括系统参数设置、日志管理、备份恢复等功能。
3.系统安全
（1）采用HTTPS协议，保障数据传输安全。
（2）用户密码采用加密存储，防止密码泄露。
（3）系统权限控制，确保用户仅能访问授权范围内的功能。
（4）定期进行系统安全检查，防范网络攻击。
四、实施策略
1.项目筹备阶段：进行项目需求调研，明确项目目标、范围、预算等。
2.系统设计阶段：根据需求分析，设计系统架构、功能模块、界面等。
3.系统开发阶段：遵循软件ຫໍສະໝຸດ 程规范，进行系统编码、测试、优化。
4.系统实施阶段：部署系统，进行用户培训、数据迁移、系统上线。
5.系统运维阶段：提供持续的技术支持，确保系统稳定运行。
管理系统建设方案
第1篇
管理系统建设方案
一、项目背景
随着我国经济的快速发展，企业对管理效率的要求不断提高，传统的手工管理模式已无法满足现代企业的发展需求。为提高企业核心竞争力，降低运营成本，提升管理效率，本项目旨在建设一套合法合规的管理系统，以满足企业在业务流程、信息共享、决策支持等方面的需求。
二、项目目标
管理系统建设方案
一、引言
鉴于当前市场经济环境的激烈竞争，企业对内部管理提出了更高的要求。为适应这一趋势，本方案旨在规划并建设一套高效、合规的管理系统，以提升企业运营效率，优化资源配置，增强决策支持能力。
二、项目目标
1.构建统一的信息管理平台，实现数据的高度集成与共享。
2.规范业务流程，提高工作效率，降低操作错误率。
3.强化数据分析与报告功能，为管理层提供及时、准确的决策依据。
4.确保系统的可扩展性、安全性和稳定性，满足企业未来发展需求。
广联达施工项目成本管理系统
广联达施工项目成本管理系统（GCM）发布厂商：广联达信息类别：软件-产品介绍阅读次数：19653一个施工企业项目管理的核心是限制进度、质量、成本。
三者又是相互影响，相互促进的。
在很长一段时间内，建筑施工企业对进度、质量高度重视但是忽视对于成本的限制或者没有很好的手段去限制，造成普遍利润水平较低，甚至亏损的状况，出现”没活焦急，有活更焦急”的状况。
项目成本限制并不仅是财务部门的工作，要想限制好成本就要从相关业务入手：材料管理、机械管理、劳务管理、分包管理等；还要注意尽量精细，不仅通过财务、材料、机械、劳务、分包等部门了解到工程整体成本状况，更要了解到工程细部成本状况。
这样才能为成本限制供应真实精确的数据基础。
假如您有下列困惑，请接着阅读：· 公司管理层◆ 工程能否赢利？◆ 无法刚好了解真实工程各项成本数据，成本分析怎么做？◆ 如何监控项目部经济状况？· 项目部管理层◆ 工程收入和工程成本无法做具体、细致的对比，赢利或亏损的缘由不知道是什么？◆ 在盈亏分析阶段，作为分析依据的原始单据在哪里？◆ 限额领料，我都不知道应当给多少，怎么限？◆ 和供应商结算时，已完成工作量是多少？◆ 给供应商付款时，已经结算多少？已经支付多少？应当支付多少？◆ 钢筋原材和加工成品怎么管？◆ 周转材料又是进场又是周转，怎么老是糊涂帐？◆ 须要其它部门供应的数据，要了几遍也没要全，怎么办？······一、系统介绍广联达建筑施工项目成本管理系统是以施工技术为先导，以进度支配为龙头，以WBS为载体，以成本管理为核心，综合性、平台化的施工项目管理信息系统，它采纳人机结合的PDCA 闭环限制等思想，实时动态监控项目成本的运转，以达到限制项目成本的目的。
本系统是参照国家《建设工程项目管理规范》标准，特地针对我国建筑施工企业量身定做的成本管理为核心的项目管理系统。
建立以成本为中心的全面预算管理系统【会计实务操作教程】
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
建立”以成本为中心”的全面预算管理系统【会计实务操作教程】 一个处于亏损状态的二级中医院在几年之内竟然脱胎换骨:3年多时间,业 务总收入比托管前增长 3 倍,业务收支结余年均增速达 50%,年末存量资金 增长 4 倍,净资产是托管前的 3.2倍.奇迹的发生缘于中国中医科学院广 安门医院(下称”广安门医院”)对该医院的全面托管.这其中,财务管理 的全面介入和全面预算管理的强力植入起到了重要支撑作用.
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
收支核算明细管理系统excel表格模板
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项目管理集成系统介绍
进度报告费用报告质检记录综合检测报告
项目报告样例
进度报告
费用报告
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谢谢
项目管理集成系统Project Management Integrated SystemPMIS
项目管理集成系统 (PMIS)按照国际工程公司通行的项目管理模式、程序和方法进行开发 ， 结合国内工 程建设项目管理的实践 ， 收集了大量的实用数据 ， 是 工程承包全过程项目管理和控制的有效工具 。 中国寰 球化学工程公司多年来投入大量人力和物力并邀请国 内有经验的项目管理专家 ,共同开发PMIS 。寰球化学 已在多个项目中使用 ， 取得较好的效果。
PMIS
PMIS 收集和贮存有大量基础数据 ， 如代码和编码、设计工作包辞典、设计计划检测标准表、材 料编码、施工作业活动辞典等 ， 可供项目管理过程 中共享使用。PMIS 具有良好的开放性 ， 并已实现了与 P3 、ICARUS2000 、 lotus note、sXdocman 及国内概预算定额软件的接口 ， 对公司网络资源做到充分系统集 成。
标准分类记帐码 SCAN
标准分类记帐码 SCAN
二工区~
三 －六级
可变码
一工区
七级
组码
二级
输入项目大项工作分解结构及合 同规定的进度数据 ， 自动生成项 目总进度计划。输入设计 、采购 、施工 、开车起止 日期 ， 及主要控制点 ， 自动生成装 置主进度计划。
输入设计工作分解结构 ， 自动生成 至工作包的初始化进度计划横道图。输入采购工作分解结构 ， 自动 生成至工作包的初始化进度计 划横道图。
项目计划
项目质量计划
项目协调程序
项目财务计划
预算管理系统
新增功能说明与注意事项
二、本系统提供项目信息的转换 本系统不提供基本支出数据的转换 旧科目体系下不要求报送项目文本等信息
新增功能说明与注意事项
三、系统中新增了按照旧科目对数据进行统计 的“统计分析套表”，以方便对新、旧科目数 据进行对照分析。
新增功能说明与注意事项
四、 “中央行政 事业单位住房改革 支出录入表及预算 表”进行了调整， 根据单位性质填报
新增功能说明与注意事项
五、系统中新增了“下级单位查询”功能，方 便对各级下属单位的上报数据进行查询，在“ 报表查询”的 “附加条件”中选择单位等查 询条件
项目表是罗列的，可 以在报表查询中直接 查看。“下级单位查 询”功能只对需要进 行汇总的科目表进行 查询
新增功能说明与注意事项
六、新增加了“系统信息核对”功能。对单位代 码、项目代码、上报项目与数据表项目一致性检
新增功能说明与注意事项
十、软件在基本支出日常公用经费预算 表中设置了“降温费”一栏，请勿使用 ，仍按原口径填列
新增功能说明与注意事项
十一、慎用多机录入拷出和拷出功能
1、同一个单位的同一张表的同一个科目不能重 复输入，转出时要进行条件设置 2、用户在选择覆盖方式时一定要慎重，以防会 导致数据的错乱 3、注意汇总单位和填报单位使用
新增功能说明与注意事项
十二、“系统数据结转”功能使用， “系 统管理/系统数据结转”菜单，输入口令 “zybmys”
做好数据库 备份工作
5、选择 “系统管理/项 目信息设置”，把所有 项目科目调整为旧科目
软件编报操作流程
旧科目
在旧科目体系下不 需要填列项目申报文本
和可行性报告等
6、在旧科目体系下对 2007年预算数据进行编制
现金管理系统 (2)
现金管理系统1. 引言现金管理是一个重要的企业财务管理环节，它涉及到企业现金的收支、流动以及运用等方面。
现金管理系统是为了提高企业现金管理效率和精确度而开发的一种计算机系统。
本文档将详细介绍现金管理系统的设计和功能，旨在帮助用户充分了解系统的使用方法和优势。
2. 系统概述现金管理系统是一个集成了现金收支记录、报表生成和分析等功能的软件系统。
其主要目的是帮助企业实现现金的有效管理和优化，以提高企业的财务效益和风险控制能力。
系统主要包含以下几个模块：•现金收支记录：用于记录企业的现金收入和支出情况，包括现金流入流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•报表生成与分析：根据现金收支记录生成各类报表，如现金流量表、现金收支对比表等，以及进行相关的数据分析和统计。
•预算管理：设定和管理现金预算，帮助企业掌握现金的使用情况并进行合理的预测和规划。
•流程管理：建立现金收支的审批流程，确保资金的使用符合企业的规定和控制要求。
3. 功能详述3.1 现金收支记录在现金收支记录模块中，用户可以通过输入相应的信息来记录企业的现金流入和流出情况。
系统将自动对记录进行编码和分类，以方便用户进行查询和分析。
具体的功能包括：•录入收入和支出信息：用户可以输入现金流入和流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•记录类别管理：用户可以根据需要设置和管理现金流入和流出的类别和子类别，以方便对记录进行分类和归档。
•查询和筛选：用户可以根据特定条件对现金收支记录进行查询和筛选，以快速获取所需信息。
3.2 报表生成与分析报表生成与分析模块是现金管理系统的核心模块之一，通过对现金收支记录的统计和分析，生成相应的报表以及相关的数据分析结果。
具体的功能包括：•现金流量表生成：根据现金收支记录生成企业的现金流量表，显示期初现金余额、现金流入、现金流出和期末现金余额等指标。
•现金收支对比表生成：根据现金收支记录生成现金收入和支出的对比表，用于分析和比较不同时间段的现金收支情况。
非税收入收缴管理系统功能介绍
红色字体部分表示为分成所得收入，双击可以还原整个缴款书信息
地方向中央分成－总体流程
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• 地方向中央分成的向实中现央分成的控制信息下载
– 中央设置分成项目 2.省–级将财政项部目门的分分成成收标入准信息下发给地方财政
– 地方财政按中央规定设置项目
1.财政部
分成信息、报表
收入金额 900 300
统计2005-01-01至2005-12-31数据时：
编码 2520
名称 教师资格费
预算内 300
预算外 900
备注
历史数据没有发生变 化
如果在编码上没有充分考虑，报表可能表现为：
编码 2520
名称 教师资格费
预算内 1200
预算外
备注 历史数据发生变化
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分成收入 报表
省财政部门
缴款人(县) 缴款
银行网点（县）
自动分成 地市财政专户行
分成收入 对账单
分成收入 报表
地市财政部门
银行网点自动分成
自动分成 县财政专户行
分成收入 对账单
分成划出 报表
县财政部门
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分成结果查询
在财政部门能够查询到分成收入的明细信息，包括分成收入来源于哪一级财政、来源 于哪一个执收单位、属于哪一种收入项目、缴款人、以及金额等信息
账务集成实现机制
非税收入
集成参数设置 基础数据接入 汇总集成数据
集成区
段值数据表 数据组合表 接入表
通知与校验
业务协同反馈表
明细集成数据
追溯数据表
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《综合项目管理信息系统》(GEPS)在项目管理中的应用
《综合项目管理信息系统》(GEPS)在项目管理中的应用作者：唐楚城来源：《城市建设理论研究》2013年第21期摘要：本文笔者根据自己多年的工作经验，探讨了综合项目管理信息系统（GEPS）在在项目管理中的应用，具有重要的现实意义。
关键词：综合项目管理信息系统；项目管理Abstract:;in this paper,;according to his many years of workexperience,;discusses the;integrated project managementinformation system;(GEPS);application;in;project management,has important practical significance.Keywords:;integrated project management;information;system of project management 中图分类号：TU71文献标识码：A文章编号：2095-2104(2013)项目管理信息化是目前我国建筑行业为解决建设项目地域跨度大，项目参与单位分布广，项目信息成指数级增长，影响建设项目实施问题的主要手段，是建设部关于“施工总承包企业特级资质标准信息化考核”的要求，是建筑企业做大做强的基础硬件条件。
国内较成熟的项目管理信息系统《综合项目管理信息系统》（GEPS）（以下简称GEPS）是由北京广联达软件股份有限公司开发并于2009年下半年开始应用，2010年逐步推广运行的功能较完善和成熟的项目管理软件系统，该系统经过最初09年下半年北京住总集团承包部和住六公司两个试点单位，十九个试点项目的应用后，目前已经发展到了GEPS 5.0系统，2011年全疆已引入该管理系统的单位达到了3家以上。
为满足长远企业管理和发展要求新疆七星建设科技股份有限公司在2011年5月开始在新疆率先引入并建设该系统，7月份精选了2个试点项目部进行试上线工作，2012年3月份正式开始实施全公司项目管理信息化，并推动了一系列管理制度及管理模式的改革。
国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答
国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答国家外汇管理局国际收支司 2010年 1 一、系统概述 二、系统用户分类及功能 三、系统上线流程 四、银行接口程序开发的主要原则 五、系统日常操作 六、常见问题答疑 2 3 系统概述 系统名称国际收支网上申报系统，简称网上申报系统。
项目背景网上申报系统是国际收支平衡管理信息系统的子系统，隶属于外汇局金宏工程。
网上申报系统从银行及申报主体采集国际收支统计间接申报和贸易进出口核销相关数据。
4 国际收支平衡管理信息系统 应用服务平台（简称ASOne）——用户集中管理、单点登录、应用集成框架; 外汇代码标准管理系统（简称代码系统）——对标准代码统一管理，各信息系统共享使用； 消息传输系统（简称MTS）——系统间数据传输交换； 国际收支网上申报系统——实现国际收支统计申报数据采集功能； 整合数据库——对国际收支新旧数据进行整合； 统计分析与决策子系统——对整合后的数据进行查询统计。
5 网上申报系统分类 网上申报系统分为三个版本，即外汇局版、银行版、和企业版。
6 网上申报系统（外汇局版） 系统简介外汇局用户使用本系统完成查询、统计及管理工作。
系统功能国际收支网上申报系统（外汇局版）包括申报单管理、统计核对、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理、国际收支业务准入管理和系统管理七项业务,以及提供业务操作员管理维护功能。
7 网上申报系统（银行版） 系统简介银行用户使用本系统可完成申报信息填报、企业申报信息审核及其他管理工作。
系统功能国际收支网上申报系统（银行版）包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理和统计核对等五项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。
8 网上申报系统（企业版） 系统简介企业用户使用本系统可完成网上申报及相关查询工作工作。
系统功能国际收支网上申报系统（企业版）包括申报单管理、基础档案管理和公共数据查询等三项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。
某集团资金管理系统业务蓝图设计
某集团资金管理系统业务蓝图设计一、项目背景及目标随着某集团业务快速发展和规模不断扩大，对资金管理的需求越来越迫切。
目前，某集团的资金管理主要依靠传统的手工方式进行，效率低下、易出错，且信息无法实时获取和分析。
因此，为了提高资金管理的效率和准确度，该集团决定引进一套资金管理系统。
本蓝图将着重设计该资金管理系统的业务流程和功能，旨在实现集团资金的集中管理、实时监控和精确分析。
二、系统设计与实施1. 系统设计原则（1）全面性：系统需要涵盖集团各个子公司的资金管理需求，包括资金收入、支出、流转、资金集中调度等流程。
（2）实时性：系统需具备实时信息获取和实时数据更新功能，以便管理者及时掌握资金状况，做出准确决策。
（3）准确性：系统需确保数据的准确性和一致性，尤其在涉及资金流转的环节，必须保证金额的精确计算和记录。
（4）安全性：系统需具备严格的权限控制和数据加密机制，确保资金信息的安全性和保密性。
2. 系统模块设计（1）资金收入模块：该模块用于记录和管理集团各个子公司的资金收入，包括销售收入、利息收入、投资收益等。
系统将通过接口自动获取各个子公司的收入数据，并将其按照指定规则进行分类和合计，方便管理者对收入情况进行分析和统计。
（2）资金支出模块：该模块用于记录和管理集团各个子公司的资金支出，包括采购支出、人员开支、运营费用等。
系统将通过接口自动获取各个子公司的支出数据，并将其按照指定规则进行分类和合计，方便管理者对支出情况进行分析和统计。
（3）资金流转模块：该模块用于记录和管理集团各个子公司之间的资金流转，包括资金调拨、资金借贷等。
经过权限控制的流转业务需经过相应的审批流程，以确保资金使用和调度的合规性和风险可控性。
（4）资金分析模块：该模块用于对资金收支情况进行统计和分析，包括现金流量分析、资金利用效率分析等。
系统将自动生成相应的报表和图表，为管理者提供决策依据，同时可设置预警机制，提醒管理者注意异常情况。
金蝶KWISE项目管理
金蝶项目管理系统概述
金蝶项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决 方案。 金蝶项目管理系统与金蝶应用产品的总账管理、应收款管理、应付 款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子 系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而 达到相关部门的信息共享。 通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理；可以对项 目的物流、信息流、资金流进行综合的控制，然后配合业务流程重组 ，进而达到物流、信息流、资金流的统一。
1、及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索
金蝶KWISE项目管理
些凭证。
金蝶项目管理系统与其他系统的集成
在〖项目终止〗中对各种费用如进果行发月生末和分项摊目和业决务算相分关摊的，采收购集活在动建时工，程可成以本分（别CI根P）据，适在当项的目工决作算流时程进分行别资在本采化购，申出请具单预、列采资购产订列单表、，采在购项发目票结上束
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工程造价咨询类项目管理系统简介
工程造价咨询类项目管理系统简介1行业特点分析工程造价咨询公司可能面临项目进度和质量控制、收款工作、人员任务日程安排和跟踪等方面繁杂或难以控制等问题，具体如下：A.项目数量较多，工期比较短，按照工程施工阶段的项目收款方式，即项目任务短平快，收款周期冗长；B.设计人员的任务较多且跨项目，需要与项目组成员沟通的信息和传送的文件较多；C.项目主管、专业主管管理的项目和专业较多，控制任务进度和质量比较繁杂，与设计人员的沟通比较多；D.财务人员负责的项目收款需要与项目主管口头沟通，了解任务进度和工程施工阶段，产生了较大的沟通成本，具体的开票收款过程没有自动提醒功能，催收款工作量较大；伴随项目产生的借支预支费用的报账过程需要口头沟通，凡此种种导致财务人员的任务繁杂，工作流程有待优化；E.公司领导对项目营收、项目进度情况、收款进度，或进一步具体到人员任务日程表、工作状况、签单收款的环比同比分析，年度、季度、月度、周的整体情况总结和计划等方面难以详实的了解；F.项目的经验、成果、过程中遇到的问题及采用的解决方案或方法，相关的参考文档资料需要建设知识库、问题库，便于以后参考、借鉴或规避。
2软件特点A.完整控制项目生命周期（及开票收款过程）过程，包括以下内容：项目管理主线流程：创建项目-> 分配专业-> 分配任务-> 执行任务-> 归档；项目工期调整日志；项目联系人及备注；合同金额调整日志；任务工期调整日志；填报工作日志；工作联系单：项目组成员的沟通和文件传递；任务流程审批；问题库记录项目产生的问题及处理方案项目成果文件工程阶段为地基验收、主体验收和竣工验收时提醒财务开展开票收款工作项目相关的费用收支：开票收款（过程管理）、保证金、借支预支、费用报销及其他收支B.方便的项目进度情况跟踪，通过甘特图（类似MS Project软件）展示项目/专业/任务工期、负责人、进度和阶段，是否已过期（但进度未完成），项目是否已进入预警期，任务是否已到期（完成时间是今天）；C.通过日程表查看任务安排（和完成）情况，可以协助工作的分配；D.任务进度和工期的对比分析：查看项目/专业/任务的进度与工期对比是否延迟或提前，辅助项目进度和质量控制；E.安排项目收（付）款计划及开票收款，自动跟踪收款情况进行到期预警和提醒；F.借支预支费用对人员和财务人员进行报账提醒；G.建设知识库管理参考资料文档、成果文件、经验总结、问题解决方案总结；H.本周、本月、本季度、本年度工作计划和总结，总结上一阶段项目/任务完成情况（计划完成数、实际完成数、调整了工期的项目/任务数量）、收款情况（应收款金额、实收金额、余额），本阶段计划完成的项目数量、任务数量和应收款金额等，合同签订数量和金额的环比和同比分析；I.综合查询（和统计）：查询（和统计）项目、专业、任务、客户资料、外包单位/个人资料、知识库、问题库、工作联系单等系统里面的信息；J.实时消息提醒机制：系统对新增/编辑项目/专业/任务；调整项目/任务工期；工作联系单；问题库；流程审批信息；项目开票提醒；系统公告；站内消息等信息对关联人员进行右下角弹窗（和提示音）提示，更重要的信息还有消息栏、我的工作台的实时提示；K.严格的权限控制：权限控制到具体操作（新增、编辑、删除、导出等），分级控制数据权限（控制能查看的项目、财务信息等数据）。
工程项目收支管理系统
摘要随着我国经济的快速发展，工程项目在国民经济中占据了越来越重要的地位。
工程项目管理涉及到多个环节，其中收支管理是工程项目管理的重要组成部分。
为了提高工程项目收支管理的效率和准确性，本文提出了一种工程项目收支管理系统，通过该系统可以实现对工程项目收支的全面监控、实时分析和有效控制。
一、引言工程项目收支管理是工程项目管理的重要环节，涉及到项目的成本控制、资金筹措、合同管理等多个方面。
传统的工程项目收支管理方式存在诸多问题，如信息孤岛、数据不准确、管理效率低下等。
为了解决这些问题，本文提出了一种工程项目收支管理系统，旨在提高工程项目收支管理的科学性、规范性和效率。
二、系统设计目标1. 实现工程项目收支的全面监控：系统应能够全面记录和反映工程项目收支情况，包括合同签订、付款、收款、报销等环节。
2. 提高数据准确性：通过系统自动计算和审核，减少人为误差，确保数据准确性。
3. 提高管理效率：简化收支管理流程，实现自动化处理，降低人工成本。
4. 实现实时分析：对工程项目收支数据进行实时分析，为项目决策提供依据。
5. 保障信息安全：采用加密技术，确保工程项目收支信息的安全性。
三、系统功能模块1. 基础信息管理模块（1）项目信息管理：包括项目名称、项目类型、项目周期、项目负责人等基本信息。
（2）合同信息管理：包括合同编号、合同金额、合同签订日期、合同履行期限等。
（3）供应商信息管理：包括供应商名称、供应商地址、联系人、联系方式等。
2. 收支管理模块（1）收款管理：包括收款申请、收款审批、收款确认等环节。
（2）付款管理：包括付款申请、付款审批、付款确认等环节。
（3）报销管理：包括报销申请、报销审批、报销确认等环节。
3. 成本管理模块（1）成本预算管理：包括成本预算编制、成本预算调整、成本预算执行等。
（2）成本核算管理：包括成本核算方法、成本核算结果、成本分析等。
4. 报表统计模块（1）收支报表：包括收入报表、支出报表、收支对比报表等。