用友U8各模块的操作流程知识讲解
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤(1)
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击 放大镜 标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。
修改完再次 保存 即可。
注意： 设置 菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证 的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。
若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消 有错 标记。
3.删除凭证：第一步 在填制凭证中 查询 要删除的凭证、点击 制单 菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步 点击 制单 菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、 确定 在需要删除的凭证后面双击或 全选 、点击 确定 。
是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。
二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。
1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击 确认、再点击 确定 、点击 审核 （取消）按钮。
用友U8操作流程
用友U8操作流程设置、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统启用——编码方案——数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】打开【系统启用】菜单，列示所有产品；选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；在启用会计期间内输入启用的年、月数据；用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构设置——往来单位——存货——财务——收付结算——业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
U8各个模块操作流程
U8各个模块操作流程U8是一款集成化管理软件，包含几个模块，每个模块都有自己的操作流程。
以下是U8各个模块操作流程的详细介绍：1.会计核算模块操作流程：a.登录U8系统，进入会计核算模块；b.创建会计期间，设定会计日历；c.设置基础数据，包括科目、往来单位、辅助资料等；d.创建凭证，填写凭证信息，包括凭证字号、日期、摘要、金额等；e.添加凭证分录，选择科目、辅助核算项目，并填写金额；f.审核凭证，确认凭证无误后进行审核；g.进行凭证的过账操作，将凭证的数据更新至总账中；h.生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；i.进行月末结账操作，完成会计核算的一期操作。
2.销售管理模块操作流程：a.登录U8系统，进入销售管理模块；b.创建销售订单，填写客户信息、销售产品、数量、价格等；c.审核销售订单，确认订单无误后进行审核；d.出库管理，根据销售订单进行出库操作，更新库存信息；e.创建销售发货单，填写发货信息、物流信息等；f.审核销售发货单，确认发货单无误后进行审核；g.创建销售退货单，填写退货信息、退货数量等；h.审核销售退货单，确认退货单无误后进行审核；i.进行销售结算，生成销售收款单、发票等相关信息。
3.采购管理模块操作流程：a.登录U8系统，进入采购管理模块；b.创建采购订单，填写供应商信息、采购产品、数量、价格等；c.审核采购订单，确认订单无误后进行审核；d.入库管理，根据采购订单进行入库操作，更新库存信息；e.创建采购收货单，填写收货信息、物流信息等；f.审核采购收货单，确认收货单无误后进行审核；g.创建采购退货单，填写退货信息、退货数量等；h.审核采购退货单，确认退货单无误后进行审核；i.进行采购结算，生成采购付款单、发票等相关信息。
4.库存管理模块操作流程：a.登录U8系统，进入库存管理模块；b.创建入库单，填写入库信息、物流信息等；c.审核入库单，确认入库单无误后进行审核；d.创建出库单，填写出库信息、物流信息等；e.审核出库单，确认出库单无误后进行审核；f.进行库存盘点操作，核对库存数据与实际情况；g.进行库存调拨操作，将库存从一个仓库调拨至另一个仓库；h.进行库存报废操作，将无效的库存进行报废处理；i.进行库存预警，对即将缺货或过多的库存进行预警提示。
会计信息系统用友u8操作内容
会计信息系统用友u8操作内容会计信息系统用友U8操作内容用友U8是一款功能齐全、稳定可靠的会计信息系统，广泛应用于各行业的企业中。
本文将介绍用友U8的常用操作内容，帮助读者更好地掌握该系统的使用方法，提高工作效率。
一、基础设置在使用用友U8之前，我们需要进行一些基础设置。
首先是创建公司账套，包括填写公司名称、地址、电话等基本信息，并配置部门、职务、职位等组织结构。
其次是设置科目档案，包括科目代码、科目名称、科目类型等，用于会计分录的录入和查询。
还需要设置会计期间，包括开始日期、结束日期等，用于控制会计凭证的录入和查询时间范围。
二、基础操作1. 科目余额录入在用友U8中，我们可以通过科目余额录入功能，对各个科目的期初余额进行录入。
输入科目代码、期初余额等信息后，系统会自动计算期初借贷方向，并生成会计凭证。
这样，我们就可以方便地进行科目余额的初始化。
2. 会计凭证录入用友U8提供了简单易用的会计凭证录入功能。
在录入会计凭证时，我们只需输入会计期间、凭证号、凭证日期等基本信息，再选择科目、填写借贷金额即可。
系统会自动根据借贷金额的差额计算补充科目，并生成相应的分录。
此外，还可以附加凭证附件、备注等信息，方便查阅和分析。
3. 查询和分析用友U8具有强大的查询和分析功能，方便用户查阅和分析财务数据。
在查阅会计凭证时，我们可以按照会计期间、凭证号、凭证日期等条件进行查询，并可根据需要打印或导出数据。
此外，还可以通过报表功能生成资产负债表、利润表等财务报表，用于财务分析和决策。
4. 辅助核算管理用友U8支持辅助核算功能，可以针对不同的业务进行辅助核算管理。
例如，对于销售收入，我们可以设置客户档案，录入销售合同、销售订单等信息，并通过系统自动生成相应的销售凭证。
这样，我们可以随时查询和分析与客户相关的财务数据。
三、常见问题解决在使用用友U8时，可能会遇到一些常见问题，以下是一些解决方法：1. 数据错乱：如果在录入会计凭证时发现数据错乱，可能是因为科目余额录入或会计期间设置有误。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） 1 工资项目设置、人员 2 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 3 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述 单据 ，同类可以合成一张。 6供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成 上 述单据，同类可以合成一张。 7客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上 述 单据，同类可以合成一张。 8 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核，电脑自动生成其他出库单
6 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） 1特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选 、记 账即可。
2 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，
学海无涯
学海无 涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） 1整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采 购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账 ，最后月末结账。 2 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 3采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果 采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过 滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 4采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确 认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量 和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击 增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 确认核销的 金额后保存，完成付款。 6 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） 7月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全 部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
用友U8操作步骤
用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块，可以帮助企业实现信息化管理。
下面是用友U8的操作步骤简要介绍，共分为以下几个主要部分：一、安装和登录2.打开用友U8软件，选择合适的数据库类型。
3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息，点击连接数据库。
4.输入企业的账套编号，选择要登录的账套，点击登录。
二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面，点击菜单栏的“基础数据”。
2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别，如客户、供应商、物料等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存数据。
三、财务管理1.进入财务管理界面，点击菜单栏的“财务管理”。
2.在财务管理界面选择要进行的操作，如录入凭证、查询凭证、查看总账等。
3.点击“录入凭证”按钮，填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存凭证。
四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面，点击菜单栏的“人力资源”。
2.在人力资源管理界面选择要进行的操作，如员工档案、薪资管理、考勤管理等。
3.点击“员工档案”按钮，填写员工的基本信息，如姓名、性别、职位等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存员工档案。
五、供应链管理1.进入供应链管理界面，点击菜单栏的“供应链”。
2.在供应链管理界面选择要进行的操作，如采购管理、销售管理、库存管理等。
3.点击“采购管理”按钮，填写采购订单的相关信息，如物料编号、数量、供应商等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存采购订单。
六、项目管理1.进入项目管理界面，点击菜单栏的“项目管理”。
2.在项目管理界面选择要进行的操作，如项目立项、项目执行、项目结算等。
3.点击“项目立项”按钮，填写项目的基本信息，如项目名称、负责人、预算等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存项目立项。
七、报表分析1.进入报表分析界面，点击菜单栏的“报表分析”。
2.在报表分析界面选择要查看的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友ERP-U8系统管理相关操作流程
用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。
三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。
用友U8ERP教程
用友U8ERP教程一、登录和界面介绍1.打开用友U8ERP软件，并输入用户名和密码进行登录。
2.登录后，界面会显示主页面，包括顶部的菜单栏、左侧的功能树和主窗口。
二、基础设置1.首先进行基础设置，包括创建企业档案、创建部门档案和员工档案等。
2.在菜单栏中找到“基础资料”模块，点击打开。
3.在功能树中选择相应的菜单项，并点击“新增”按钮来创建相应的档案。
4.根据提示填写相关信息，并保存。
三、采购管理1.在菜单栏中找到“采购”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“采购订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的采购订单。
4.填写订单相关信息，如供应商、物料、数量等，并保存。
四、销售管理1.在菜单栏中找到“销售”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“销售订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的销售订单。
4.填写订单相关信息，如客户、物料、数量等，并保存。
五、库存管理1.在菜单栏中找到“库存”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“库存查询”。
3.进行库存查询，可以根据物料编码、仓库等条件进行查询，并查看相应的库存信息。
六、财务管理1.在菜单栏中找到“财务”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“凭证字典”。
3.点击“新增”按钮来创建新的凭证字典。
4.填写凭证字典的相关信息，并保存。
七、人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“员工信息管理”。
3.点击“新增”按钮来创建新的员工信息。
4.填写员工的相关信息，并保存。
八、报表分析1.在菜单栏中找到“报表分析”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“财务报表”。
3.选择相应的报表类型，如资产负债表、利润表等。
4.根据需要选择相应的查询条件，并生成报表。
用友U8操作手册
用友U8
财务 会计
总账
凭证
填制 凭证
审核 凭证
查询 凭证
凭证 打印
其他 操作
点击左上角“ +” 直接制单，如 日后有误可直接修改，如要删 除点击删除键即可
其他功能双击/按所提示的对话 框选择想要操作的相应选项即 可
1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总 账/填制凭证
双击填制凭证，进入制单操作界面：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
如果要取 消审核时 点击弃审
双击选择框内 会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝 色是必录项目
1、应付单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理
具体位置
打开应付单据处理：
双击应付单据录入： 点击否则取消本次操 作
点击确定进入填 单界面
点击左上角“+”：
注：表头蓝色项目是必录项目
录完后点击保存/审核： 点击否取消制单 点击是进入制单操作界面
补 齐 凭 证 内 容
应付单据处理下的应付单据审核：
6末结账固定资产折旧计提本月折旧双击打开点击是点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成接下来制单点击批量制单这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容点击合并选择补齐内容后点凭证进入制单操作界面此时计提折旧完成凭证查询在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块凭证查询中进行双击进入列示所有固定资产生成的凭证选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑月末结账月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下否则固定资产和总账对账不平无法结账然后到固定资产模块处理月末结账3账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件四供应链管理模块供
用友_U8应收、应付操作手册
U8应收款管理操作手册一、几个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。
其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。
包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。
坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。
二、产品介绍应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。
通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。
进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
三、应用模式根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。
详细核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。
简单核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。
四、操作流程五、系统初始1、初始设置－选项/常规业务工作——应收款管理——设置——选项业务工作——应收款管理——设置——初始设置1、期初余额业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额六、日常业务处理应收单据录入应收单据包括：应收单和销售发票两种。
录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向: 正向——确定。
进入“应收单”模块，蓝色为必输项。
——保存——审核1、应收单据审核应收单据审核后形成应收账。
当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作
（一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】-【期末】—【结账】;
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示：
3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态"窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”.
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作.
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】—【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”.
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
用友U8各模块的操作流程资料讲解
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
用友U8总账操作指南
用友U8总账操作指南一、总账的基本概念总账是用友U8中的一个重要模块，用于记录和管理企业的财务核算数据。
总账模块包括会计科目管理、凭证录入、凭证审核、报表查询等功能，并与其他模块进行数据交互。
下面将介绍用友U8总账的操作流程和注意事项。
二、会计科目管理1.进入总账模块后，点击“基础管理”-“会计科目设置”菜单，打开会计科目管理界面。
2.点击“新增”按钮，输入会计科目名称、代码等信息，并设置科目类别、属性和余额方向。
3.添加完会计科目后，点击“保存”按钮进行保存。
三、凭证录入1.进入总账模块后，点击“凭证录入”菜单，打开凭证录入界面。
2.点击“新增”按钮，选择会计期间和凭证模板，打开新增凭证界面。
3.在新增凭证界面中，按照会计科目的借贷规则填写凭证行，包括科目、金额、摘要等。
4.填写完凭证行后，点击“保存”按钮进行保存。
四、凭证审核1.进入总账模块后，点击“凭证审核”菜单，打开凭证审核界面。
2.在凭证审核界面中，选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮进行审核。
如果凭证有错误，可以通过点击“修改”按钮进行修改。
3.审核完凭证后，点击“保存”按钮进行保存。
五、报表查询1.进入总账模块后，点击“报表查询”菜单，选择需要查询的报表类型，打开报表查询界面。
2.在报表查询界面中，选择会计期间、会计科目等查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
3.查询结果将显示在报表界面中，可以根据需要进行导出打印等操作。
六、数据交互1.总账模块与其他模块可以进行数据交互，比如与库存模块、销售模块等。
2.在数据交互前，需要进行数据接口的设置和参数配置，确保数据的准确传递。
3.数据交互可以实现凭证、科目余额、科目明细等数据的互通互联，提高工作效率和数据准确性。
七、注意事项1.在录入凭证时，必须按照会计科目的借贷规则进行填写，确保凭证的平衡性。
2.在审核凭证时，需要仔细核对凭证的内容，确保凭证的准确性和合规性。
3.在查询报表时，可以根据需要设置查询条件，实现报表数据的筛选和细化。
用友U8系统操作
第一部分系统管理内容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；5、年度帐数据的备份和恢复（一定明白两种备份的区别）；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始 程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。
点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。
点击“完成”第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。
第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。
二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限->操作员”。
增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员点击“权限->权限”：1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。
用友《ERPU8》的基本使用说明
用友《ERPU8》的基本使用说明第一篇：用友《ERP U8》的基本使用说明一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
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用友U8各模块的操
作流程
用友U8每个模块的操作流程
一、采购管理
（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理
（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加，录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择销售订单或发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核，并在应收款管理模块审核发票，生成凭证。
（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存，审核生成收款凭证；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。
（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。
（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
四、核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）
（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。
（4）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。
（5）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（6）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（7）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（8）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
五、固定资产
（1）整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。
（2）原始卡片（账套初始化使用）
（3）资产增加、资产减少、资产原值变动
（4）计提折旧（每月）
（5）制单
（6）月结
六、工资管理
（1）工资项目设置、人员
（2）工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。
（3）工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。
（4）制单
（5）月结
七、总账
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。
（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。
八、现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）
九、应收应付款管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）
九、应收款管理
（1）发票审核：审核销售系统传过来的销售发票，并生成凭证
（2）录入收款单并审核，生成凭证
（3）核销：收款单和发票进行核销。
（4）月结
十、应付款管理
（1）发票审核：审核采购管理系统传过来的采购发票，并生成凭证
（2）录入付款单并审核，生成凭证
（3）核销：付款单和发票进行核销。
（4）月结
采购------》应付款----》应付系统
入库----》库存管理
销售-----》应收款---》应收系统
出库---》库存管理
月末的时候，计算成本：存货核算。