项目资金使用计划书

****有限公司(2019-2021年)

项目资金使用计划书

本资金使用计划书一共分为五个部分

第一部分：总论

***有限公司2019年至2021年预计资金总需求量为***亿元，其中自有（或自筹）项目资金***亿元（含***亿元固定资产）、对外融资***亿元。2019年资金需求量***亿元，其中自有***亿元、融资亿元；2020年资金需求量***亿元，其中自有***亿元、融资***亿元；2021年资金需求量***亿元，其中自有***亿元、融资***亿元。

第二部分：2019年资金全年计划

2019年具体资金使用计划大致分为六类：其中基础设施类***万

元,无形资产类***万元（专利及专有技术的研发支出、研发人员的差

旅考察等项目支出）、主营业务类（或运营成本）***万元（共分4

个明细项目）、销售费用***年筹建期间为***、管理费用***万元、

财务费用***万元。

详细资金需要量如下图：

第三部分：2019年资金使用时间计划

2019年度资金使用时间详细计划有：资金需求量为***万元。

详细资金需要量使用时间计划如下图：

3

第四部分：2020年资金量全年计划

2020年资金需求量共为六类：其中土建类***万元、无形资产类***万元、

第五部分：2021年资金全年计划

2021年资金需求量计划共为六类：其中基础设施类***万元、无形资产类***万元、主营业务***万元,销售费用为***万元、管理费用***万元、财务费用***万元。

以上为项目资金使用计划书的全部内容。

（以下无正文）

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