财税-现金及银行存款每日余额表
现金日记账、银行存款日记账的设置及登记
二、会计账簿的内容、启用与记账规则（一）会计账簿的基本内容1.封面。
主要标明账簿的名称。
2.扉页。
主要列明科目索引、账簿启用和经管人员一览表。
3.账页。
是账簿用来记录经济业务事项的载体，包括账户的名称、登记账户的日期栏、凭证种类和号数栏、摘要栏、金额栏、总页次、分户页次等基本内容。
（二）会计账簿的启用启用会计账簿时，应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，并在账簿扉页上附启用表。
启用订本式账簿，应当从第一页到最后一页顺序编定页数，不得跳页、缺号。
使用活页式账页，应当按账户顺序编号，并须定期装订成册；装订后再按实际使用的账页顺序编定页码，另加目录，记明每个账户的名称和页次。
（三）会计账簿的记账规则1.登记会计账簿时，应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。
2.登记完毕后，要在记账凭证上签名或者盖章，并注明已经登账的符号，表示已经记账。
3.账簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的1/2.4.登记账簿要用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔（银行的复写账簿除外）或者铅笔书写。
5.下列情况，可以用红色墨水记账：（1）按照红字冲账的记账凭证，冲销错误记录；（2）在不设借贷等栏的多栏式账页中，登记减少数；（3）在三栏式账户的余额栏前，如未印明余额方向的，在余额栏内登记负数余额；（4）根据国家统一的会计制度的规定可以用红字登记的其他会计记录。
6.各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。
如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明"此行空白"、"此页空白"字样，并由记账人员签名或者盖章。
7.凡需要结出余额的账户，结出余额后，应当在"借或贷"等栏内写明"借"或"贷"等字样。
没有余额的账户，应在"借或贷"栏内写用"平"字，并在"余额"栏用""表示。
财务收入支出记账表,可按日期查询信息
财务收入支出记账表，可按日期查询信息！
财务收入支出记账表，总共三部分，分别是主页面、全年汇总表、1-12月的收支明细表；
在主页面点击任何月份或全年汇总表，都可以快速跳转至对应的表。
全年收支汇总表
全年收支汇总表中，点击按日期查询这一列中某一个月的数据，选中想要查询的日期，可以查询到当月任意一天的入出账金额；
点击“返回主页”，可以立即跳转至主页面。
1月收支明细表
本系统有1-12月收支明细表，都是一样的格式，在这里就介绍1月收支明细表，剩余的仿照1月的进行操作即可；
1月收支明细表，填写相关信息，如果表格日期不够用，可以自己在每一列的最后一行数据的表格右下角往下拉，可以选择复制或填充序列。
银行余额调节表及现金盘点表
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
调整后银行帐余额： 财务经理：叶钦
银行存款余额调节表
项目 企业银行账余额 加：银行已收，企业未收 其中：1、
减：银行已付，企业未付 其中：1、
调整后银行帐余额： 财务经理：
银行存款余额调节表
-
盈亏金额（正为盈，负为亏）
-
说明：
制表：
编制单位
项目
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
银行对账单余额
4.86
加：企业已收，银行未收
-
其中：1、
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
4.86 -
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
36,799.60
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
36,799.60 0.01
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
13.55
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明：
制表：胡婷
13.55 -
财务收支明细表简单版
财务收支明细表简单版财务收支明细表是一份记录公司或个人财务收支情况的重要文件。
它可以帮助我们了解自己的财务状况，及时发现问题并采取措施解决。
下面是一份简单版的财务收支明细表，让我们来看看它的具体内容和使用方法。
一、表格结构财务收支明细表一般由表头、表体和表尾三部分组成。
表头：包括公司或个人的名称、报表期间、编制日期等信息。
表体：记录了收入、支出、结余等具体数据。
一般分为收入部分和支出部分，每个部分又按照不同的类别进行划分，如工资、房租、水电费等。
表尾：包括总计、结余等信息。
二、填写方法1.确定报表期间：一般为月度或季度。
2.确定收入和支出的类别：根据实际情况进行划分，如工资、房租、水电费、交通费等。
3.填写具体数据：按照类别填写每笔收入和支出的金额，并计算出每个类别的总金额。
4.计算总计和结余：将收入和支出的总金额相加，得出总计；将总计减去支出的总金额，得出结余。
5.检查和核对：检查填写的数据是否准确无误，核对总计和结余是否正确。
三、使用方法1.及时更新：每次有收入或支出时，应及时更新财务收支明细表，以保证数据的准确性。
2.分析和比较：根据财务收支明细表的数据，可以进行收支分析和比较，找出收支变化的原因和规律，及时采取措施调整财务状况。
3.备份和保管：财务收支明细表是一份重要的财务文件，应备份并妥善保管，以防丢失或损坏。
四、注意事项1.准确填写：填写财务收支明细表时，应准确无误，不得造假或漏报。
2.保密性：财务收支明细表涉及到个人或公司的财务情况，应注意保密，避免泄露。
3.规范化：填写财务收支明细表时，应按照规范化的格式和方法进行，以便于后续的分析和比较。
总之，财务收支明细表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们了解自己的财务状况，及时发现问题并采取措施解决。
因此，我们应该认真填写、及时更新、妥善保管，并根据它的数据进行分析和比较，以便于更好地管理自己的财务。
出纳资金日报表-最新
部门
销售部
财务部
前日余额：
其中： 现金
行政部 后勤管理部
资金日报表
金额
日期：
账户 兴业银行 农村信用社 其中： 工行 银行存款
月
日
金额
项目
部门
合计：
本日收入额
摘要
金 额 备注
部门
合计：
本Байду номын сангаас支出额
摘要
金 额 备注
现 金
收入小计：
银 行
支出小计：
收入小计：
部门
销售部
财务部
当日余额：
其中： 现金
行政部 后勤管理部
金额
支出小计： 账户 兴业银行 农村信用社 其中： 银 工行 行存款
金额
合计：
合计： 填表人：
行政事业单位出纳岗位职责
行政事业单位出纳岗位职责行政事业单位出纳岗位职责11、负责日常现金，票据的收付，保管。
2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。
3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。
4、负责公司网银对外支付货款，费用等。
5、负责员工报销费用原始单据的'审核，保证报销手续的合法性、准确性。
6、完成上级领导交办的其他事项。
行政事业单位出纳岗位职责21、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的`付款工作;2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;3、配合内部及外部机构的审计工作;4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
行政事业单位出纳岗位职责31、负责日常收支的管理和核对;2、现金及银行日记账登记及管理工作;3、负责现金及银行业务办理;4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
行政事业单位出纳岗位职责41、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。
3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
行政事业单位出纳岗位职责51、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;5、定期盘点库存;6、完成领导交办的.各项工作;行政事业单位出纳岗位职责6·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;·负责供应链经理安排的.行政事务工作·负责商务经理安排的行政事务工作行政事业单位出纳岗位职责71、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;5、每月月底资金预算上报;6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;7、审核收取的`承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;9、领导交办的其他临时性工作。
现金总账和现金日记账
现金总账和现金日记账总分类账一般采用订本式账簿。
总分类账的账页格式，一般采用"借方"、"贷方"、"余额"三栏式，根据实际需要，也可以在"借方"、"贷方"两栏内增设"对方科目"栏。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金总账和现金日记账。
现金总账和现金日记账现金日记账和银行存款日记是出纳登记的，提按照时间顺序登记所发生的收入和支出，及时地结出结存数，总账的现金和银行存款两个账户是由会计登记的，是反映本月发生现金和银行存款的收入和支出的总额，及其余额，两本账的意义不同，分工也不同，出纳管钱不管账，这是指总账，会计管账(指总账)不管钱，相互起到牵制作用。
现金总账的建账原则(l)总账科目名称应与国家统一会计制度规定的会计科目名称一致。
总账具有分类汇总记录的特点，为确保账簿记录的正确性、完整性，提供会计要素的完整指标，企业应根据自身行业特点和经济业务的内容建立总账，其总账科目名称应与国家统一会计制度规定的会计科目名称一致。
(2)依据企业账务处理程序的需要选择总账格式。
根据财政部《会计基础工作规范》的规定，总账的格式主要有三栏式、多栏式(日记总账)、棋盘式和科目汇总表总账等。
企业可依据本企业会计账务处理程序的需要自行选择总账的格式。
(3)总账的外表形式一般应采用订本式账簿。
为保护总账记录的安全完整，总账一般应采用订本式。
实行会计电算化的单位，用计算机打印的总账必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记账人、会计机构负责人、会计主管人员签字或盖章，以防失散。
但科目汇总表总账可以是活页式。
凭证管理· 通过严密的制单控制保证制单的正确性。
提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
· 最少击键次数的设计:提供快捷键自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
科目余额表
1133.09 员工租金金远大厦2 1133.10 沈阳分校
1133.10.0
1
汇沈阳装修款
1133.10.0
2
往来
1133.10.0
3
辽宁太平洋房地产有限公司
1133.10.0
4
沈阳投资款
1133.10.0
5
李胜博.
1133.11 周老师贷款利息 1133.12 天津雀巢有限公司冰柜押金
1133.13 学生联名卡
1
未领工资
2181.15.0
2
国标舞奖金未领
2181.15.0
3
服装押金
2181.16 返大额存款利息 2181.17 沈阳小课服装
2181.20 活动宣传费
2181.21 沈阳往来
2181.24 迈世集团房租
3101
实收资本（或股本）
3101.01 大连旭兴实业有限公司
3101.02 周晓川
科目余额表 Page 3
5101.03.0
2
摄影 收入
5101.04 活动部
5101.04.0
1
成长记录/碟片
5101.04.0
2
比赛活动预收
5101.04.0
3
成长记录
5101.04.0
4
国标舞比赛
5101.04.0
5
考级考牌
5101.04.0
6
其他
5101.05 行政事务部
5101.05.0
1
多功能厅
5101.05.0
1131.08 晚会服装
1131.09 进销存应收账款
1133
其他应收款
1133.01 通联 1133.02 朱彩霞
全年科目余额表模板二级科目-概述说明以及解释
全年科目余额表模板二级科目-范文模板及概述示例1:全年科目余额表模板二级科目科目余额表是会计工作中重要的财务报表之一，用于记录和展示企业各个科目在特定时期内的期末余额情况。
在科目余额表中，二级科目是对一级科目的进一步细化和分类，更加具体和详细地反映了企业各项财务科目的变动情况。
以下是一个全年科目余额表模板的二级科目部分，用于记录和展示企业各个二级科目的期末余额情况：-期初余额本期发生额本期终了余额-资产类科目-应收账款应付账款存货固定资产-负债类科目-应付票据应付工资应付利润长期负债-权益类科目-资本盈余公积未分配利润-收入类科目-销售收入投资收益其他收益利息收入-费用类科目-工资支出税金及附加租赁费用利息支出-在填写科目余额表模板时，需要根据企业的具体情况和会计政策，将每个二级科目在期初和本期发生额方面的金额填写到相应的栏目中，通过对期初余额和本期发生额的计算和调整，得出每个二级科目的本期终了余额。
科目余额表模板可以帮助企业更加清晰地了解和分析各个二级科目在特定时期内的变动情况，从而指导企业的财务决策和经营分析。
同时，通过比较不同期间的科目余额表，还可以及时发现和解决潜在的财务问题，并为企业的财务报告提供可靠的依据。
在编写全年科目余额表模板时，建议根据企业的具体需求和特点进行适当的调整和修改，确保模板能够满足企业的实际需求。
另外，正确填写和更新科目余额表模板是会计工作中的一项重要任务，需要确保数据的准确性和及时性，以保证企业财务信息的可靠性和真实性。
示例2:全年科目余额表模板二级科目科目余额表是会计报表中的重要组成部分，用于展示企业在特定期间内各个科目的余额情况。
在编制科目余额表时，二级科目的选择和分析是至关重要的，因为二级科目可以提供更加细致和具体的信息，更有利于企业管理和决策。
以下是一个全年科目余额表模板，针对二级科目进行分类和总结：科目名称期初余额本期借方金额本期贷方金额期末余额资产类货币资金应收账款负债类应付账款长期借款所有者权益类资本利润库存收入类销售收入其他收入费用类销售成本办公费用在填写这个模板时，首先需要将各个科目按照类别进行分类，如资产类、负债类、所有者权益类、收入类和费用类等。
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板在日常工作中，出纳是企业财务管理的一个重要角色，负责对公司的资金收支进行记录和管理。
出纳收支日报表是出纳在工作中经常需要填写的一份重要文档，它记录了公司每日的资金收入和支出情况，为企业管理者提供了重要的财务数据参考。
下面是一份出纳收支日报表模板，供大家参考使用。
出纳收支日报表。
日期，___________。
单位，___________。
出纳，___________。
收入项目：1. 销售收入，___________。
2. 其他收入，___________。
3. 合计收入，___________。
支出项目：1. 采购支出，___________。
2. 工资支出，___________。
3. 租金支出，___________。
4. 水电费支出，___________。
5. 其他支出，___________。
6. 合计支出，___________。
现金余额，___________。
银行存款余额，___________。
备注，___________。
填写人，___________。
审核人，___________。
以上是一份简单的出纳收支日报表模板，通过填写这份日报表，出纳可以清晰地记录公司每日的资金收入和支出情况，为公司的财务管理提供重要的数据支持。
在填写出纳收支日报表时，出纳需要认真核对每一笔资金的收入和支出，确保数据的准确性和完整性。
在填写收入项目时，出纳需要将销售收入和其他收入分开记录，并计算出合计收入。
对于支出项目，出纳需要将采购支出、工资支出、租金支出、水电费支出和其他支出一一列明，并计算出合计支出。
在填写现金余额和银行存款余额时，出纳需要核对公司的实际现金和银行存款情况，确保数据的准确性。
在填写备注时，出纳可以对当日的资金收支情况进行简要的说明，比如某一笔收入或支出的具体原因，以及对于资金流动情况的分析和评价。
填写人和审核人需要在填写完日报表后签字确认，确保日报表的真实性和可靠性。
财务收支日报表--(范本)
元。市场签单总金额：
本 日
金额单位：元
支 出
本月合计
本年累计
元。
制表:
元。
元。
注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至xx总部特许经营总部
元本日本月合计本年累计本日本月合计本年累计收取工程款支付首中期款及物业押金收取设计费支付工程结算款工队尾款收取工队押金员工工资及补贴收取质保金广告费收取各种罚款宣传费其它业务收入业务招待费公司内部往来房租总部拨入资金车辆费用收取其他款项工程定金其它费用税收返还税金不含个人所得税购入固定资产购低值易耗品其它支出上交公司往来款合计合计附注
20xx-x-x
本年累计
项 目
支付首、中期款及物业押金 支付工程结算款(工队尾款) 员工工资及补贴 广告费 宣传费 业务招待费 房租 车辆费用 其它费用 税金（不含个人所得税） 购入固定资产 购低值易耗品 其它支出 上交公司往来款
合 计 元。 本年累计签单额： 份。本年累计签单量： 其中现金： 元。
财务收支情况日报表
填报单位：xxxx有限公司(
项 目
收取工程款 收取设计费 收取工队押金 收取质保金 收取各种罚款 其它业务收入 公司内部往来 总部拨入资金 收取其他款项(工程定金) 税收返还
本 日
)分公司 收 入 本月合计
合 计
附注： 2、1、本本月月截截止止算总部 往 6、来上款交(银 总部 往 7、来本款月(现 末小 区签单总金
科目余额表
本年借方累计本年贷方累计科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生本期贷方发生1001库存现金人民币########￥0.00################################ 1002银行存款人民币########￥0.00################################ 1002.01工行人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1002.02建行人民币########￥0.00################################ 1012其他货币资金人民币########￥0.00################################ 1012.01外埠存款人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1012.02银行汇票人民币￥0.00￥0.00################################ 1012.03银行本票人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 1101交易性金融资人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币########￥0.00########￥0.00########￥0.00 1121.01金世纪公司人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1121.02华泰公司人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 1122应收账款人民币########￥0.00################################ 1122.01华泰公司人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1122.02宏远公司人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1122.03金世纪公司人民币￥0.00￥0.00################################ 1123预付账款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1131应收股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 1221.01刘佳一人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 1231坏账准备人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1321代理业务资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币########￥0.00################################ 1402.01C材料人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1402.02B材料人民币￥0.00￥0.00################################ 1403原材料人民币########￥0.00################################ 1403.01A材料人民币########￥0.00################################ 1403.02B材料人民币########￥0.00################################ 1403.03C材料人民币########￥0.00################################ 1403.04D材料人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1404材料成本差异人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1405.01X型车床人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1405.02Y型车床人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1405.03Z型车床人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1406发出商品人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币########￥0.00################################ 1411.01包装物人民币########￥0.00################################ 1411.01.01木箱人民币########￥0.00################################ 1411.01.01.0在库人民币########￥0.00################################ 1411.01.02铁箱人民币########￥0.00################################ 1411.01.02.0在库人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1411.01.02.0在用人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 1411.02低值易耗品人民币########￥0.00################################ 1411.02.01模具人民币########￥0.00################################ 1471存货跌价准备人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 1501持有至到期投人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1502持有至到期投人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1503可供出售金融人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.001512长期股权投资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1532未实现融资收人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币########￥0.00################################ 1602累计折旧人民币￥0.00######################################## 1603固定资产减值人民币￥0.00################￥0.00########￥0.00 1604在建工程人民币￥0.00￥0.00################################ 1605工程物资人民币########￥0.00￥0.00########￥0.00######## 1606固定资产清理人民币￥0.00￥0.00################################ 1701无形资产人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1703无形资产减值人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1711商誉人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1811递延所得税资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1901待处理财产损人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2001短期借款人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2001.01建行人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2101交易性金融负人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 2201.01丙企业人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2201.02兴桂公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00######## 2202应付账款人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 2202.01甲企业人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 2202.02乙企业人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 2203预收账款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2211应付职工薪酬人民币￥0.00######################################## 2211.01工资人民币￥0.00######################################## 2211.02职工教育经费人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 2221应交税费人民币￥0.00######################################## 2221.01未交增值税人民币￥0.00################￥0.00########￥0.00 2221.02应交增值税人民币￥0.00￥0.00################################ 2221.02.01进项税额人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 2221.02.02销项税额人民币￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00######## 2221.02.03已交税金人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 2221.02.04转出多交增值人民币￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00######## 2221.03应交营业税人民币￥0.00######################################## 2221.04应交城建税人民币￥0.00################￥0.00########￥0.00 2221.05应交个人所得人民币￥0.00################￥0.00########￥0.00 2221.06应交教育附加人民币￥0.00################￥0.00########￥0.00 2231应付利息人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2232应付股利人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2241其他应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2314代理业务负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2401递延收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2501.01本金人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2502应付债券人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2502.01面值人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2702未确认融资费人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2901递延所得税负人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.003101衍生工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 3202被套期项目人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4002资本公积人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4103本年利润人民币￥0.00￥0.00################################ 4104利润分配人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4104.01未分配利润人民币￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4201库存股人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 5001.01基本生产成本人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 5001.01.01X型车床人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 5001.01.02Y型车床人民币￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00 5101制造费用人民币￥0.00￥0.00################################ 5201劳务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币￥0.00￥0.00################################ 6051其他业务收入人民币￥0.00￥0.00################################ 6101公允价值变动人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6301营业外收入人民币￥0.00￥0.00################################ 6301.01处置固定资产人民币￥0.00￥0.00################################ 6401主营业务成本人民币￥0.00￥0.00################################ 6401.01Z型车床人民币￥0.00￥0.00################################ 6402其他业务成本人民币￥0.00￥0.00################################ 6403营业税金及附人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6601销售费用人民币￥0.00￥0.00################################ 6601.01广告费人民币￥0.00￥0.00################################ 6602管理费用人民币￥0.00￥0.00################################ 6602.01行政部门人民币￥0.00￥0.00################################ 6602.02医务部门人民币￥0.00￥0.00################################ 6602.03电话费人民币￥0.00￥0.00################################ 6602.04管理费用人民币￥0.00￥0.00################################ 6603财务费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6701资产减值损失人民币￥0.00￥0.00################################ 6711营业外支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6801所得税费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6901以前年度损益人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00合计人民币################################################期末借方余额期末贷方余额########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 ########￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 ########￥0.00￥0.00￥0.00 ########￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 ########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00######## ########￥0.00 ########￥0.00 ########￥0.00￥930.00￥0.00 ########￥0.00￥0.00######## ########￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00 ########￥0.00 ########￥0.00 ########￥0.00 ########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 ################。
现金及银行存款每日余额表
100,000.00
-1,880,103.28 2,500.00
119,268.39 -50,130.45
386,153.28 1,137.21
-50,130.45
-50,130.45
-2,500.00
-2,500.00
69,137.94 审核人
383,653.82 1,137.21 日期：
2020年2月29日 总计
-100,000.00
当日提-
-50,000.00
手续费扣款-
-250.00
其他+
2、当日余额+ 截止2020年2月29日
20,629,788.55
3、在途支付-
-346,650.00
已开出未兑付的票据
-215,100.00
明细：供应商A 货款
-200,100.00
明细：供应商B货款
-15,000.00
13,901,742.84 0.00
100,000.00 -2,748,599.87
33,455.00 0.00
-50,000.00 -250.00 0.00
21,136,347.43 0.00
-396,780.45 -215,100.00
-200,100.00 -15,000.00
-181,680.45
北京xxx有限责任公司
现金及银行存款每日 余额表
A银行股份有限公司北京XXX支行
1100-6157-5018-0100-04585
基本户
1、前日余额 截止2020年2月28日
11,617,580.14
当日收款+
100,000.00
当日付款-
-868,496.59
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现金及银行存款每日 余额表
交通银行股份有限公司北京XXX支
行
1100-6157-5018-0100-04585
基本户
1、前日余额 截止2020年2月28日
11,617,580.14
当日收款+
100,000.00
当日付款-
-868,496.59
付款退回+
30,955.00
当日公司相互间转账+/-
100,000.00
-1,880,103.28 2,500.00
119,268.39 -50,130.45
386,153.28 1,137.21
-50,130.45
-50,130.45
-2,500.00
-2,500.00
69,137.94 审核人
383,653.82 1,137.21 日期：
2020年2月29日
银行结算浮游款项
-131,550.00
明细：供应商C货款
-119,000.00
明细：社保扣款
-12,550.00
4、付款退回之后重新支付-
-30,955.00
明细：员工工资退回
-30,955.00
明细：---
ห้องสมุดไป่ตู้
5、在途收款+
327,564.00
明细：中达货款
206,790.00
明细：华富货款
120,774.00
-119,000.00 -62,680.45
-33,455.00
-33,455.00 0.00
327,564.00
206,790.00 120,774.00
21,033,676.52
总计
13,901,742.84 0.00
100,000.00 -2,748,599.87
33,455.00 0.00
-50,000.00 -250.00 0.00
21,136,347.43 0.00
-396,780.45 -215,100.00
-200,100.00 -15,000.00
-181,680.45
预计明日可动用现金 2020年3月1日
20,579,747.55
编制人：
日期：
交通银行股份有限公司北京XXX支 行
招商银行北京分行XXX支行
现金
1100-6074-4018-0100-37857
1109-0768-9310-810
一般户（保险等）
一般户（员工支付）
19,268.39
2,263,757.10 1,137.21
-100,000.00
当日提现-
-50,000.00
手续费扣款-
-250.00
其他+
2、当日余额+ 截止2020年2月29日
20,629,788.55
3、在途支付-
-346,650.00
已开出未兑付的票据
-215,100.00
明细：供应商A 货款
-200,100.00
明细：供应商B货款
-15,000.00