兖州煤业2020年三季度经营成果报告

内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
4,288,22Fra Baidu bibliotek.2
100.00 4,463,548.5
1.07 61,168.4
3.18 120,207.6
2.58 125,196.5
1.34 56,226.5
-
0
88.53
1.37 2.70 2.81 1.26
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为3,942,613.8万元，与2019年三季度的 3,868,037.3万元相比有所增长，增长1.93%。
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为20,241.3万元，与2019年三季度的25,530.9 万元相比有较大幅度下降，下降20.72%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为5,497.6万元，与2019年三季度的8,533.8 万元相比有较大幅度下降，下降35.58%。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
4,288,229.2 295,674.4 319,336.2 37,357.4 -23,661.8
4,463,548.5
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
4,006,344.9
100.00 4,233,060.9
100.00 4,305,412.8
100.00
3,515,752.6 56,650.3 166,322
134,684.6 132,935.4
0
87.75 3,868,037.3
1.41 47,932.2
4.15 142,078.2
3.36 115,191.8
3.32 59,821.4
-
0
91.38 3,942,613.8
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 4,453,354.8万元，比2019年三季度的4,463,548.5万元下降0.23%，营业 成本为3,942,613.8万元，比2019年三季度的3,868,037.3万元增长1.93%， 营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
兖州煤业2020年三季度的营业利润率为2.77%，总资产报酬率为 3.39%，净资产收益率为5.29%，成本费用利润率为3.00%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为17,369,985.6万元，经营资产的收益率为
- 259,121.2 - 250,587.4 - 25,530.9 - 8,533.8
4.09 4,453,354.8
-12.36 129,054.3 -21.53 123,556.7 -31.66 20,241.3 136.07 5,497.6
-0.23
-50.2 -50.69 -20.72 -35.58
二、成本费用分析 1、成本构成情况
兖州煤业2020年三季度成本费用总额为4,305,412.8万元，其中：营 业成本为3,942,613.8万元，占成本总额的91.57%；销售费用为120,207.6 万元，占成本总额的2.79%；管理费用为125,196.5万元，占成本总额的 2.91%；财务费用为56,226.5万元，占成本总额的1.31%；营业税金及附 加为61,168.4万元，占成本总额的1.42%。
兖州煤业2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为129,054.3万元，与2019年三季度的 259,121.2万元相比有较大幅度下降，下降50.20%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为123,556.7万元，与2019年三季度的 250,587.4万元相比有较大幅度下降，下降50.69%。以下项目的变动使营 业利润增加：资产减值损失增加4,062.9万元，销售费用减少21,870.6万元， 财务费用减少3,594.9万元，共计增加29,528.4万元；以下项目的变动使营 业利润减少：投资收益减少5,289.6万元，公允价值变动收益减少7.7万元， 管理费用增加10,004.7万元，营业税金及附加增加13,236.2万元，营业成 本增加74,576.5万元，共计减少103,114.7万元。各项科目变化引起营业利 润减少127,030.7万元。
1.13 61,168.4
3.36 120,207.6
2.72 125,196.5
1.41 56,226.5
-
0
91.57
1.42 2.79 2.91 1.31
-
2、总成本变化情况及原因分析
兖州煤业2020年三季度成本费用总额为4,305,412.8万元，与2019年 三季度的4,233,060.9万元相比有所增长，增长1.71%。以下项目的变动使 总成本增加：营业成本增加74,576.5万元，营业税金及附加增加13,236.2 万元，管理费用增加10,004.7万元，资产减值损失增加4,062.9万元，共计 增加101,880.3万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少3,594.9 万元，销售费用减少21,870.6万元，共计减少25,465.5万元。各项科目变 化引起总成本增加76,414.8万元。
100.00 4,453,354.8
100.00
3,515,752.6 56,650.3 166,322
134,684.6 132,935.4
0
81.99 3,868,037.3
1.32 47,932.2
3.88 142,078.2
3.14 115,191.8
3.10 59,821.4
-
0
86.66 3,942,613.8