现金管理制度示范文本

公司现金管理制度样本(三篇)

公司现金管理制度样本第一章总则第一条为了加强公司现金管理工作，合理安排公司现金流动，确保公司资金安全和合规运营，制定本制度。

第二条本制度适用于全体员工，包括公司职员、管理人员以及合作伙伴。

第三条公司现金包括现金、支票、银行存款等形式的现金资产。

第四条公司现金管理要坚持规范操作、安全高效、风险可控、合规运营的原则。

第五条公司现金管理由财务部负责，同时各部门应配合完成相关工作。

第六条公司现金管理中应遵循以下原则：1. 分工明确，责任到人；2. 积极采取有效措施防止现金滞留；3. 加强监督和内部控制，减少现金风险；4. 充分采用电子支付和银行转账等方式，减少现金流通；5. 定期开展现金审核和清点，确保账目准确性；6. 遵守税务和金融管理等相关法规。

第二章现金收款管理第七条公司应建立健全收款流程，包括以下事项：1. 招商引资或签订合同前，对收款方资信状况进行审查和评估；2. 确保收款单据真实有效，如发票、收据等；3. 熟悉公司银行账号信息，定期核对账户余额；4. 及时认领和核销收款，确保账务准确；5. 加强内部控制，防止收款失误或冒领现象；6. 提高客户付款便利性，鼓励电子支付方式。

第八条收款人员应按照公司规定的流程执行现金收款工作，包括以下内容：1. 确认收款金额并向客户提供收据或发票；2. 确保收款单据的规范性和准确性；3. 及时记录并报告公司收款情况，包括收款金额、现金流入时间等；4. 定期参与员工培训，提高收款业务水平；5. 遵守公司现金保管制度，确保公司资金安全。

第九条公司应建立健全收款登记制度，包括以下内容：1. 设立专人负责收款登记，确保记录的准确性；2. 对收款单据进行编号和归档，便于查询和核对；3. 定期核对银行对账单与收款登记记录的一致性；4. 对收入情况进行统计和分析，为决策提供参考依据；5. 加强现金管理软件的使用和改进。

第三章现金支付管理第十条公司应建立健全支付流程，包括以下内容：1. 根据公司的支出计划和预算进行支付安排；2. 核实和核对支出单据的真实性和合法性；3. 明确支付权限和额度，并设立相应的审批流程；4. 采取多种支付方式，包括电子支付和银行转账等；5. 对支付单据进行编号和归档，保留备查。

公司现金管理制度范文(三篇)

公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。

第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。

第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。

第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。

2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。

3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。

4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。

第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。

2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。

3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。

第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。

第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。

第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。

第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。

第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。

第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。

企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。

同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。

公司现金管理制度范例(5篇)

公司现金管理制度范例第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。

第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。

公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

第四条现金支出范围。

1.职工工资、各种工资性津贴。

____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。

____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。

5.出差人员必须随身携带的差旅费。

____支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。

第三章库存现金管理第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。

库存现金限额一般为____天的日常零星开支需要。

第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。

库存限额不足时从银行存款账户提取。

第四章现金收付业务的日常管理第七条公司现金收付由出纳人员负责。

现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。

第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。

第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。

第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。

第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。

第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。

第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。

现金管控管理制度范本(五篇)

现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及所属分（子）公司、工业园。

第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。

第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。

第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点（____元）以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。

第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。

第七条公司库存现金限额为____元。

因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。

第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的（如银行已下班），最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包（盖章）交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存（备用金）中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付（即坐支）；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。

3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人（经办人）在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。

现金管理制度范本（4篇）

现金管理制度范本下面是一个现金管理制度的范文：1. 目的本制度的目的是为了确保公司现金的安全、合理、高效地管理和使用，保证财务管理的规范性和透明度，防止现金流失和滥用，提高财务管理效率。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。

3. 责任分工3.1 公司财务部门负责制定和执行现金管理制度，监督现金管理的执行情况。

3.2 部门负责人负责本部门的现金管理，并定期向财务部门汇报现金使用情况。

3.3 公司员工应严格按照本制度执行现金管理的相关规定。

4. 现金管理规定4.1 现金收入4.1.1 公司所有的现金收入必须通过正规渠道进入公司，不得使用非法或不合规的方式进行现金收入。

4.1.2 所有现金收入都必须详细记录，包括金额、来源和日期，并存入指定的账户。

4.1.3 确保现金收入的准确性和及时性，避免现金流失。

4.2 现金支付4.2.1 所有的现金支付必须经过合法合规的程序和审批，并由财务部门进行记录和核对。

4.2.2 所有的现金支付都必须按照公司的付款政策和程序进行，不得超出预算或授权范围。

4.2.3 确保现金支付的准确性和及时性，避免资金的滥用和浪费。

4.3 现金存储和保管4.3.1 公司需要设立专门的现金收入和支付账户，并经过严格的权限管理。

4.3.2 现金存储和保管必须放在安全可靠的地方，防止偷盗和损毁。

4.3.3 确保现金存储和保管的准确性和完整性，定期进行账务调整和核对。

5. 违规处理5.1 对于违反现金管理制度的员工，将按照公司规定的惩罚措施进行处理，包括口头警告、书面警告、记过、降职、解雇等。

5.2 对于严重违法和违纪行为，将追究法律责任。

6. 其他事项6.1 现金管理制度的修改必须经过相关部门的审核和批准，并及时通知所有相关员工。

6.2 公司需要定期对现金管理制度进行评估和改进，确保其适应公司发展和变化的需要。

以上是一个现金管理制度的范文，企业可以根据自身实际情况进行适当的修改和调整，以确保现金管理制度的合理性和有效性。

公司现金管理制度模板范文（5篇）

公司现金管理制度模板范文第一章总则第一条为规范公司现金的管理、使用和监督，维护公司的财务安全，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条公司现金管理制度适用范围包括公司内部所有部门和员工，所有与公司资金管理及使用有关的活动均受到本制度的约束。

第三条公司现金主要用于日常运营资金和资金流转，包括但不限于公司工资、办公费用、采购款项、销售收款等。

公司现金不得用于非法活动或违法行为。

第四条公司财务部门是公司现金管理的主管部门，负责现金的收付、监督和核对。

第二章现金的收付第五条公司员工在收取和付出现金时，应遵守以下规定：1.收款人应当核对现金的真伪和面额，确定无误后，将现金交至财务部门，并取得财务部门的收据。

2.付款人应于付款时向财务部门提供是否现金付款的申请，并经财务部门同意后进行付款。

3.财务部门收取现金时应当核对现金的真伪和面额，并在财务流水账上登记相关信息。

第六条公司财务部门应建立完善的收款证明制度，确保现金的收取得到有效的证明，每一笔现金收入都应有相应的收款证明。

第七条公司财务部门应定期向相关部门和员工提供现金收入情况的报告，以确保各部门和员工对公司现金收入情况有所了解。

第三章现金的保管与使用第八条公司现金应妥善保管，确保安全可控。

第九条公司现金应存放在封存的保险箱中，财务部门应制定相应的保管措施和制度，保证箱内现金的完整性和安全性。

第十条公司现金应定期进行盘点，盘点前应由财务部门对现金进行清点和记录，并与箱内现金进行核对。

盘点后应制作现金盘点报告，记录现金数量和盘点人员签字。

第十一条公司现金使用应遵循以下原则：1.现金支出应经财务部门审批，并按照公司预算安排进行。

2.财务部门应建立现金支付分配制度，确保现金使用的合理性和透明度。

3.公司员工用于日常工作及报销的现金，应在规定时间内进行报销，并提供相关的费用票据。

第十二条公司现金的使用不得超出预算范围，超支需提前向财务部门报备并经批准后方可使用。

第十三条公司现金在日常使用过程中，应注意防范偷盗和损毁的风险。

2024年现金管控管理制度范本（三篇）

2024年现金管控管理制度范本第一章总则第一条为强化现金管理，确保现金收支与结存的准确性，防止不法行为如挪用公款等发生，依据《现金管理暂行条例》，结合公司实际运营情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属的各分(子)公司、工业园区。

第三条本制度所指现金涵盖库存现金，包括备用金、固定数额、用于小额零星支出的现金。

第二章现金使用范围第四条公司与各业务单位的经济往来，除本制度第五条明确的现金使用范围外，应通过银行账户进行结算。

第五条公司可在以下范围内使用现金：1. 职工工资、奖金、加班费、津贴及补贴；2. 个人劳务报酬；3. 各类劳保、福利费、抚恤金、救济金及国家规定的对个人的其他支出；4. 出差人员必须随身携带的差旅费借款；5. 向个人采购物资的价款；6. 结算起点以下的零星报销费用支出；7. 其他需要支付现金的合理支出。

第三章现金收支规定第六条除第五条第4、__项外，公司支付给个人的款项，超出现金使用限额的部分，应通过网银转账支付。

如需全额支付现金，须经领导批准，并由银行审查后，以现金支票形式支付。

第七条公司库存现金限额为__元。

如业务需要增加，由财务部提交书面申请，经公司领导同意，并报开户银行审查核定。

第八条公司现金收支业务应遵循以下规定：1. 收入现金应在当日存入银行，如遇特殊情况，最迟不超过次日10:00，节假日可将现金封包交开户银行储蓄专柜代管，待银行正常营业后存入公司账户；2. 支付现金时，可从现金库存或开具现金支票从银行提取，但不得直接从公司现金收入中支付（即坐支）；3. 如需坐支现金，需事先报经开户银行审批，并在现金账上如实记录坐支金额，接受银行监督；4. 从银行提取现金，由出纳开具现金支票，注明用途，由经办人在支票存根联签字，财务主管审核后加盖银行预留印鉴，经开户银行审核后支付；5. 因特殊情况需使用现金，需由支款部门书面申请，经公司领导同意，开户银行审查批准后支付。

第四章现金日常管理第九条公司支付现金前，应由专人对支出内容进行严格审核，确保符合现金开支范围和财经政策、财务制度规定，审核内容还包括经手人签字、凭证无涂改伪造等。

2024年现金管理制度范本（五篇）

2024年现金管理制度范本(1)超出库存限制的现金，应在营业结束前存入银行。

(2)为了强化现金管理，除必要的工作备用金可存放在出纳员的个人抽屉中，其余现金应存入专用的保险柜，不得随意放置。

(3)每日营业结束后，符合限额内的库存现金应存入保险柜，不得留在办公桌过夜。

(4)单位的现金储备不得以个人名义存入银行，以避免公款私存导致的利息收入滥用，以及可能构成的账外小金库。

若发现此类行为，银行有权对单位进行罚款，情节严重者，可暂停单位的现金支付功能。

(5)库存现金，包括纸币和硬币，应根据其面额分别保管。

纸币应平整铺放，每一百张为一把，十把为一捆，成捆的纸币存入保险柜，按需提取；不成把的纸币视作零数，以十张一扎，用曲别针固定，存放在指定位置，要求整齐有序。

硬币则以每一百枚为一卷，十卷为一捆，处理方式与纸币相同，成捆、成卷的硬币同样存入保险柜，随用随取；不成卷的硬币，根据其面额分别存入专用的计数器内。

2024年现金管理制度范本（二）为保障公司货币资金的安全与完整，并有效提升现金使用效率，确保现金增减及结存情况的准确、及时反映，特此制定并实施本制度。

本制度所涵盖的现金范畴，包括但不限于库存现金、银行存款及其他形式的货币资金。

一、现金的日常管理机制(一)明确出纳人员的职责范围，负责全面管理公司现金的收支、保管，以及银行存款的结算与核对工作，并负责现金日记账和银行存款日记账的准确登记。

(二)对于当日发生的所有现金收支事项，出纳人员必须确保及时入账，严禁无故拖延或遗漏。

(三)实施库存现金的限额管理制度，具体限额根据公司____天的日常开支情况初步设定为____元。

出纳需确保日现金结存数不超过此限额，超出部分需及时存入银行，以保障现金安全；同时，也不得低于限额，不足部分应及时补足。

(四)实行日清月结的库存现金管理模式，由财务主管人员定期或不定期进行盘点，确保账实相符。

(五)出纳人员需对银行存款余额保持清晰了解，严禁签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。

公司现金管理制度范例（五篇）

公司现金管理制度范例第一章总则第一条为加强对____有限公司(以下简称“公司”)资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金的效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条本制度所称现金是指公司所拥有的现金和银行存款。

第三条本制度所称现金管理，是指公司的现金流入、流出等全过程的控制。

第四条实行现金管理应坚持以下原则：1、公司所有现金必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线的原则，收入必须上交公司财务部，支出必须通过公司财务部支出；4、公司严格禁止其他部门受理现金收支业务；5、各项现金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等相关规定。

第二章现金管理第五条公司现金使用范围：1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、向个人收购公司用于生产经营的其他物资价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点____元以下的零星支出；8、确需支付现金的其他支出。

第六条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

办理的收款凭证必须盖“现金收讫”章和收款人个人印章；付款凭证必须由报销人个人签字、经会计人员审核无误签字、有关领导签字批准后办理现金付款，并同时加盖“现金付讫”印章。

第七条不准以白条抵充库存现金。

现金收支要做到日清月结。

第八条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部负责人定期检查、核对现金库存，每月到少一次。

财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。

第九条现金支付，可以从本公司库存现金限额中支付，不得从本公司的现金收入中坐支。

第十条任何部门和个人借款必须按照“四川朗峰电子材料有限公司借款及支出报销审批制度”的规定办理。

第十一条严禁任何公款私存行为。

第十二条任何人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。

第十三条本公司规定现金库存现金限额为____元。

公司现金管理制度范例(4篇)

公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。

- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。

- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。

2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。

- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。

- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。

3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。

- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。

4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。

- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。

5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。

- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。

以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。

公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司现金的使用、收支及管理，提高现金管理的效率和安全性，制定本制度。

本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及国家有关文件。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。

第二章收入第三条薪资收入1.公司按照国家规定的劳动合同和工资制度，向员工发放薪资。

2.员工薪资发放方式包括现金支付、银行转账等方式，由员工自行选择。

3.财务部门负责按照工资单和员工填写的银行账号，及时将薪资发放给员工。

第四条销售收入1.销售部门应在销售完成后及时向财务部门报送销售收入来源、金额等信息。

2.财务部门根据销售部门提供的销售信息，及时将销售收入入账，确保销售收入的准确性和完整性。

公司现金管理制度模板模版（五篇）

公司现金管理制度模板模版第一章总则第一条为了加强公司现金管理工作，合理安排公司现金流动，确保公司资金安全和合规运营，制定本制度。

第二条本制度适用于全体员工，包括公司职员、管理人员以及合作伙伴。

第三条公司现金包括现金、支票、银行存款等形式的现金资产。

第四条公司现金管理要坚持规范操作、安全高效、风险可控、合规运营的原则。

第五条公司现金管理由财务部负责，同时各部门应配合完成相关工作。

第六条公司现金管理中应遵循以下原则：1. 分工明确，责任到人；2. 积极采取有效措施防止现金滞留；3. 加强监督和内部控制，减少现金风险；4. 充分采用电子支付和银行转账等方式，减少现金流通；5. 定期开展现金审核和清点，确保账目准确性；6. 遵守税务和金融管理等相关法规。

第二章现金收款管理第七条公司应建立健全收款流程，包括以下事项：1. 招商引资或签订合同前，对收款方资信状况进行审查和评估；2. 确保收款单据真实有效，如发票、收据等；3. 熟悉公司银行账号信息，定期核对账户余额；4. 及时认领和核销收款，确保账务准确；5. 加强内部控制，防止收款失误或冒领现象；6. 提高客户付款便利性，鼓励电子支付方式。

第八条收款人员应按照公司规定的流程执行现金收款工作，包括以下内容：1. 确认收款金额并向客户提供收据或发票；2. 确保收款单据的规范性和准确性；3. 及时记录并报告公司收款情况，包括收款金额、现金流入时间等；4. 定期参与员工培训，提高收款业务水平；5. 遵守公司现金保管制度，确保公司资金安全。

第九条公司应建立健全收款登记制度，包括以下内容：1. 设立专人负责收款登记，确保记录的准确性；2. 对收款单据进行编号和归档，便于查询和核对；3. 定期核对银行对账单与收款登记记录的一致性；4. 对收入情况进行统计和分析，为决策提供参考依据；5. 加强现金管理软件的使用和改进。

第三章现金支付管理第十条公司应建立健全支付流程，包括以下内容：1. 根据公司的支出计划和预算进行支付安排；2. 核实和核对支出单据的真实性和合法性；3. 明确支付权限和额度，并设立相应的审批流程；4. 采取多种支付方式，包括电子支付和银行转账等；5. 对支付单据进行编号和归档，保留备查。

现金管理制度范本(9篇)

现金管理制度范本为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

（三）库存现金实行限额管理。

即按____天的日常开支核定，初定为____元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

（四）收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。

（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

公司现金管理内控制度范本(五篇)

公司现金管理内控制度范本第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。

第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。

公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

第四条现金支出范围。

1.职工工资、各种工资性津贴。

____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。

____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。

5.出差人员必须随身携带的差旅费。

____支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。

第三章库存现金管理第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。

库存现金限额一般为____天的日常零星开支需要。

第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。

库存限额不足时从银行存款账户提取。

第四章现金收付业务的日常管理第七条公司现金收付由出纳人员负责。

现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。

第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。

第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。

第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。

第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。

第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。

第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。

公司现金管理制度范本（三篇）

公司现金管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。

本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，在公司范围内进行现金管理。

第三条主要内容本制度主要包括现金的收付、使用、保管、监督和领取等方面的管理程序和制度规定。

第二章现金收付管理第四条现金的收付方式公司现金的收付方式包括：现金收款、现金支付、银行转账、电子支付等。

第五条现金收付记录1.现金收款记录对于现金收款，必须由收款人员及时填写现金收款单，并妥善保存。

现金收款单包括收款日期、收款项目、收款金额以及收款人签名等必要信息。

2.现金支付记录对于现金支付，必须由支付人员填写现金支付凭证或现金支付单，并妥善保存。

现金支付凭证或现金支付单包括支付日期、支付项目、支付金额以及支付人签名等必要信息。

3.银行转账记录对于银行转账，必须由资金专员填写银行转账申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应及时跟进转账情况，并记录相关信息。

4.电子支付记录对于电子支付，必须由资金专员填写电子支付申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应妥善保管支付密码和相关账户信息，并及时跟进支付情况，并记录相关信息。

第三章现金使用管理第六条现金使用权限和范围公司员工使用现金必须经过授权，并限于特定用途和范围。

各部门必须根据工作需要，合理安排使用现金。

第七条现金备用金管理公司设立一定比例的备用现金，用于应急使用。

备用现金应由财务部管理，特定财务人员负责备用金的接收、保管和使用，并且备用金的使用必须有相关的申请和批准程序。

第八条现金报销和审批对于员工的现金报销，必须符合公司的报销制度规定，并且必须有详细的报销申请和相关凭证，并经过审批程序。

第九条现金开支的限制为防止现金管理风险，公司对现金开支设定了一定限制。

超过限制数额的现金开支必须经过高级主管或财务部审批。

现金管理制度范本(六篇)

现金管理制度范本(l)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

(2)为加强对现金的管理，除工作时光需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

(3)限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

(4)单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存构成账外小金库。

银行一旦发现公款私存，能够对单位处以罚款，情节严重的，能够冻结单位现金支付。

(5)库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。

纸币必须要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。

凡是成把、成捆的纸币即为整数(即大数)，均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数(或小数)，也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，必须要存放整齐，秩序井然。

铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不一样币面金额，分别存放在个性的卡数器内。

现金管理制度范本（二）[公司名称]现金管理制度范本（三）第一章总则第一条为规范公司现金管理工作，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条公司现金管理工作包括：现金存取、现金支出、现金报账等环节。

第三条公司设立现金管理部门，负责公司现金管理的组织、协调和监督工作。

第四条公司现金管理工作必须遵守相关法律法规和公司相关规定。

第二章现金存取第五条公司现金存取必须按照现金管理部门制定的规定进行。

第六条公司现金必须存放在专门的现金保管柜中，由专人负责保管。

第七条现金存取必须有合法的存取凭证，存取记录必须真实、准确。

第八条现金存取必须经过现金管理部门的批准，未经批准不得存取。

第三章现金支出第九条公司现金支出必须遵守公司财务报销制度。

现金管理制度范文(四篇)

现金管理制度范文（公司名）现金管理制度一、总则1. 为了规范现金的流转和使用，确保现金的安全和合理利用，公司制定并执行现金管理制度。

2. 现金管理制度适用于公司内所有部门和岗位。

二、现金基金设置1. 公司设立现金基金，用于日常经营和业务活动的资金周转。

2. 现金基金由财务部门负责管理，并指定专人负责现金的保管和交接。

三、现金收付与存储1. 现金的收付必须由指定人员进行，并填写相关单据记录。

2. 现金应当及时存入指定的银行账户，不得私自保留现金。

四、现金报销1. 公司要求所有报销款项必须通过现金支票或银行转账方式进行。

2. 报销申请必须提交相关单据和证明材料，并经过部门负责人审核和财务部门核实。

3. 财务部门对报销款项进行审批和支付，并及时记录相关信息。

五、现金盘点和核对1. 每月底，财务部门负责对现金进行盘点和核对，确保现金账面与实际存量相符。

2. 盘点结果应当及时报告给公司领导，并记录在相应的报表中。

六、现金异常情况处理1. 如发现现金异常情况，立即向财务部门报告，并进行调查和处理。

2. 对于现金盗窃、挪用等违法行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

七、惩罚措施对违反现金管理制度的行为，公司将按照公司规定给予相应的处罚，对于严重违法犯罪行为，将移交司法机关处理。

以上为（公司名）现金管理制度的范文，可根据公司具体情况进行调整和完善。

现金管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范公司现金的收支管理，保障公司现金资金的安全、有效使用，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条公司现金管理是指公司对现金的流动、收支进行管理，包括现金的存取、结算等流动环节。

第二章现金存取第三条公司现金的存取由指定的经办人员负责。

存取现金必须按照公司规定的流程和程序进行。

第四条经办人员办理现金存取时，必须准确填写现金存取申请单，并经主管领导审批后方可操作。

第五条经办人员办理现金存取时，应按照公司规定的金额限制进行操作，超出金额限制需经主管领导专项审批。

现金管控管理制度范本(三篇)

现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业现金的管理和使用，提高资金利用效率，加强内部控制，促进企业经济效益的提升，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各级各部门的现金管理和使用。

第三条企业现金管理应遵循合法、规范、安全、高效的原则。

第四条现金指人民币和外币现金以及票据等可直接兑换为现金的支付工具。

第二章现金管理职责第五条公司总经理是现金管理的主要责任人，负责制定现金管理方针和政策，并监督现金管理工作的落实。

第六条财务部门负责现金的具体管理工作，其职责包括：（一）制定现金管理制度，明确各项制度的内容和要求，并组织实施；（二）建立现金管理账户，并进行定期对账核对；（三）制定资金调度计划，合理安排现金的使用；（四）制定领取、保管、核对现金的具体程序和要求；（五）监督各部门现金管理的执行情况，并做好现金的日常监管和安全防范工作；（六）定期对现金管理制度的执行进行检查和评估，并提出改进建议。

第三章现金管理流程第七条现金管理流程包括现金准备、领取、使用和结算等环节。

具体流程如下：（一）现金准备：财务部门根据现金使用计划和资金需求，按照一定的比例和时间节点准备好现金。

（二）领取：各部门根据实际需要，向财务部门提出现金领取申请，并按照制度规定的程序领取现金。

（三）使用：各部门在使用现金时，必须按照制度规定的用途和额度进行支出，并及时进行记账和报销。

（四）结算：各部门在使用完现金后，应及时进行结算，并将结算结果报送给财务部门。

第四章现金管理控制措施第八条为了加强现金管理的控制，企业应采取以下措施：（一）现金核对：财务部门应定期对现金进行核对，确保账面余额与实际存量一致。

核对时应由两名以上审计人员参与，并进行签字确认。

（二）现金专用账户：企业应开设现金专用账户，将所得现金存入该账户，并严格按照资金划拨程序进行调度和使用。

（三）现金清点机制：每个部门应设立专人负责现金的领取、清点和结算工作，确保现金的准确性和安全性。

现金管理制度范文(7篇)

现金管理制度范文第一条、现金的收取范围（一）个人购买公司的物品或接受劳务;（二）个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款;（三）无法办理转账的销售收入;（四）不足转账起点的小额收入;（五）其他必须收取现金的事宜。

第二条、现金的使用范围（一）职工工资、奖金、津贴;（二）各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出;（三）支付企业外部个人的劳动报酬;（四）向个人收购农副产品的价款;（五）出差人员必须随身携带的差旅费;（六）票据结算起点（____元）以下的零星支出;（七）向股东支付红利;（八）按规定允许使用现金的其他支出。

第三条、库存现金的限额（一）财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。

（二）库存限额以不超过两天的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出申请主办银行核定。

（三）核定后的库存现金限额，出纳员必须严格遵守，若发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。

（四）需要增加或减少库存现金限额的，应申明理由，请主办银行重新核定。

第四条、现金收付的规定（一）现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

（二）财务部门的出纳职能具有垄断性。

除财务部门或受财务部门委托外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

（三）出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清;应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。

若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。

（四）现金收讫无误后，要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭证。

（五）对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。

（六）办理现金付款时，会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查是否符合公司规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。

（七）出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。

现金管理制度范文(4篇)

现金管理制度范文(五)一、银行存款管理相关规定：(一)严格执行国家对单位银行的管理规定，按照有关规定在银行开立账户。

(二)银行账户只能用于本研究所业务范围内的资金收付，不得事于本研究所业务无关的经济活动。

(三)银行账户必须保密，非业务需要不准外泄。

(四)银行支票由出纳保管，各部门需领用支票(不包括现金支票，仅指转帐支票)，必须由经办人填制付款申请单，经部门经理总经理批准，由财务部门核算无误后，方可领取支票。

(五)财务部支票保管者，对领用的支票建立领用登记手续，使用____前，需填写支票领用单，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。

对填错的支票，要盖作废章，妥善保管。

支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。

(六)支票填妥后由印签保管者加盖印鉴，领取的所有支票，必须填写清楚日期及收款单位全称，不允许远期支票、空头支票。

不允许转让，抵押。

不允许签发与____实际内容，实际金额不符的支票。

(七)支票必须做到随签发，随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。

使用____前，需填写支票领用单，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。

对填错的支票，要盖作废章，妥善保管。

支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。

(八)银行预留印鉴的使用实行分管并用制，即由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

因业务需要领用印鉴时填写公章领用申请表。

(九)每月下旬去银行拿当月的回单，取回的回单作为单据附在凭单后面入账。

二、现金管理相关规定：.(一)本研究所日常用的现金由出纳保管在财务室保险柜里，出纳员要妥善保管柜内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

(二)库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符。

(三)严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余货款、项目支出等都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。