融资部各岗位职责(定稿)

融资部总经理岗位职责

1、组织收集、研究与融资相关得国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息,并提出与公司融资相关得对策与建议。

2、了解政府、银行对特定区域、行业与企业可实施得最高优惠信贷政策,通过对企业资产与负债进行全面分析,针对不同银行得特点设计融资项目与方式。

3、对银行给予得每一笔授信、融资进展情况编制台账,准确把握每一笔已批款得额度、利率、期限及抵押担保情况,确保贷款得及时发放,满足公司得用款需求。

4、对发放得每一笔贷款编制台账,详细反应贷款金额、利息与期限,提前通知财务部做好利息、本金得偿付。

5、负责拓展公司自身融资资源,获得适合公司运作所需得各项融资资源,建立良好得沟通机制。

6、负责组织公司得投资项目可行性分析报告,对项目初选与前期可行性建议书进行审核。

7、负责管理与维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户得公共关系,建立、维护支撑公司融资得统一平台。

8、配合项目得运营,尽快落实项目资金得来去,保证资金得对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

9、不断需找新得载体,满足公司业务需要。

10、完成上级交办得其它工作。

融资部经理岗位职责

协助部门总经理收集收集、研究与项目融资相关得国家法律、法规、方针及金融信息,并提出对公司项目融资相关得对策与建议。

2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略,组织起草具体

项目得融资战略,融资方案。

3、负责寻找融资资本,规划项目融资,对项目融资方案进行编制与

实施。

4、负责对投资项目进行综合财务评估,完成项目建议书中财务可

行性分析部份。

5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算,利润点分析,提出

投资项目现金流进、出方案。

6、负责组织开展投资项目财务后评价,并提出具体得后评价意见。

7、负责协助总经理对银行投资项目得进资款得审查与拔付工作。

8、负责维护并拓展与金融机构合作关系,创新融资渠道,引入外部

资金,设计合作模式,建立融资合作伙伴信息库。

9、协助部门总经理进行本部门人员得管理与培训工作,以及内外

部工作关系得协调。

融资部主管岗位职责

1、协助部门经理建立、开发与管理公司与平台公司资金业务渠

道。

2、协助部门经理维护与平台公司、理财客户得关系。

3、对企业短期及较长期得资金需求进行预测,及时出具分析报告,

提出相应得应对措施。

4、策划、设计与实施公司项目融资方案。

5、参与融资商务谈判,起草相关报告与文件。

6、落实项目财务可行性分析中相关具体事务,并提交融资合同审

查表。

7、归档管理各类融资合同及法律文件。

8、执行融资决策,实现企业融资得流动性,为资金平衡奠定基础。

9、过行资金分析与调配,监督各项资金得运作,优化资金结构,提高

资金使用效率。

10、按时完成领导交办得其她工作。

融资部专员岗位职责

1、协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。

2、负责与外部机构建立广泛得信息来源与良好得合作关系。

3、协助上司对融资信息得收集、整理,融资渠道得建立。

4、协助参与融资商务谈判,撰写相关报告与文件。

5、协助资金主管办理其她临时性工作、协调工作。

6、负责处理公司与融资、贷款相关得各种外部事宜。

7、合理进行资金分析与调配,内部融资安排。

8、负责当日资金进出得台账登记,并及时与出纳核对余额。

9、负责对融资合同得整理,并及时对资金得进出提前做好汇报工作。

10、负责部门资金报表得整理,并及时上报。

11、及时完成上级交代得各项工作。