SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
SAP项目用户操作手册CO月结
SAP项目用户操作手册CO月结12020年4月19日SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: .06.02版本: 1022020年4月19日教程目录SAP用户操作手册-CO月结 ......................................... 错误!未定义书签。
1.概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。
2费用报销 .................................................................. 错误!未定义书签。
3非生产性成本中心费用结转.................................. 错误!未定义书签。
4关闭当月报工期间 OKP1 ....................................... 错误!未定义书签。
5生产性成本中心费用分割 KSS2 ............................ 错误!未定义书签。
6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII ............. 错误!未定义书签。
7生产订单作业价格重估 CON2 ............................... 错误!未定义书签。
8生产性成本中心尾差处理...................................... 错误!未定义书签。
9打开在制品期间 KKA0 ........................................... 错误!未定义书签。
10计算在制品 KKAO .................................................. 错误!未定义书签。
11计算差异 KKS1 ........................................................ 错误!未定义书签。
SAP月末年末结账操作指南
以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。
第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。
月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。
年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。
第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。
在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。
使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。
选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。
第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。
通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。
选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。
第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。
使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。
在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。
第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。
第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。
使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。
如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。
确保财务数据的准确性和一致性。
第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。
这通常由财务和审计团队完成。
审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。
SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作指南一、背景介绍SAP是一种企业资源计划（ERP）系统，用于集成和管理企业各个方面的信息和业务流程。
SAP成本月结是指通过SAP系统对企业的成本进行月度结算和分析，以便管理者了解企业的成本结构和效益。
本指南旨在提供SAP成本月结的详细操作步骤。
二、准备工作1.确保SAP系统已正常运行，并具备成本月结的相关模块和功能。
2.确认企业的成本中心结构已经建立，并与SAP系统进行了配置和映射。
3.收集和整理相关的成本数据和凭证，包括各个成本中心的费用发生额、收入情况等。
三、操作步骤1.登录SAP系统，进入成本管理模块。
2.在成本管理模块中，选择“成本月结”功能，并进入成本月结的主界面。
3.在主界面中，选择需要进行月结的成本中心，可一次选择多个成本中心。
4.确认所选成本中心的费用发生额和收入情况，并根据需要对其进行调整和校正。
5.在成本月结主界面中，设置月结参数，如月结日期、汇率、调整项等。
6.点击“执行月度结算”按钮，系统将对所选的成本中心进行月结处理，并生成对应的月结凭证。
7.审核和核对生成的月结凭证，确保凭证的准确性和完整性。
8.执行相关的后续操作，如生成成本分析报告、更新成本中心数据等。
9.根据需要，可以对已经月结的成本中心进行调整和重新月结。
四、注意事项1.在进行成本月结前，应确保所选择的成本中心和相关数据的准确性和完整性。
2.在月结过程中，应注意费用发生额和收入情况的调整和校正，及时处理错误和异常情况。
3.在生成月结凭证后，应进行必要的审核和核对，确保凭证的准确性和完整性。
4.成本月结是一个重要的财务管理工作，应由专业人员负责，并按照相关的法律法规和会计准则进行操作。
五、总结SAP成本月结是一个重要的财务管理工作，通过对企业的成本进行月度结算和分析，有助于管理者了解企业的成本结构和效益，并为管理决策提供依据。
本指南提供了SAP成本月结的详细操作步骤和注意事项，希望能对用户在实际操作中有所帮助。
SAP月结年结用户手册(精)
协同商务体验<管理会计> 用户操作手册 (财务组)ZIJIN_财务组_月结年结用户手册_VF_121009.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施项目 V1.002012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (6)1.2开、关财务账（集团统一维护） (7)1.2.1业务操作说明 (7)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (9)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (11)1.4CO生产订单月结 (13)1.4.1业务操作说明 (13)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (14)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (16)1.5计提折旧 (18)1.5.1业务操作说明 (18)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (19)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (22)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (23)1.6.1业务操作说明 (23)1.6.2操作步骤 (24)1.7外币评估 (26)1.7.1业务操作说明 (26)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (27)1.7.3操作步骤（外币评估） (29)1.8月结驾驶舱 (32)1.8.1业务操作说明 (32)1.8.2操作步骤 (33)2年结 (36)2.1总账余额结转 (36)2.1.1业务操作说明 (36)2.1.2操作步骤 (37)2.2应收应付余额结转 (39)2.2.1业务操作说明 (39)2.2.2操作步骤 (39)2.3打开资产新会计年度 (40)2.3.1业务操作说明 (40)2.3.2操作步骤 (41)2.4资产余额结转 (42)2.4.1业务操作说明 (42)2.4.2操作步骤 (42)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
SAP月末结帐步骤,包含CKMLCP等具体使用
SAP 月末结帐步骤(2009-05-13 00:42:57)SD Relevant Steps:1.Check if all delivery in due list have been processedVL06G (Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting)2.Check if all picking in due list have been processedVL06P3.Check if all goods issue in due list have been processedVL044.Check if all billed AR has been release to accountingVFX3PP Relevant Steps:1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check every day this kind of problem and solved on time)2.Check if all production orders that will not be followed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation even small quantity variance exist but we consider this order has finished3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the future4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf.MM Relevant Steps1.Check if all goods movement has been booked in SAP2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPVFI Relevant Steps1.Book all accounting entries for:- Accrued expense- Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items- Cost allocations by FI2.AM Fixed asset depreciation run and period postingAFAB3.AM Periodic posting ASKB4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing5.Foreign currency ruation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash ruation: F.06AR AP open items: F.056.GR/IR clearing account regrouping process F.197.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13CO Relevant Steps1.Release standard cost estimateCK24Only when there are costing run to be released.2.Cost reallocation according to activityDistribution: CKV5Assessment: KSU53.Cost splitting among activity KSS24.Actual activity price calculation KSII5.Production order ruation with actual activity price CON26.WIP calculationfor the production orders KKAO7.Variance calculation for the production orders KKS18.Production / Costing orders settlement CO88/KO889.Material ledger closing > MMPV firsta.Create costing runCKRU00b.Allow settlementCKMF_RUNc.Allow closing entriesCKMG_RUNd.Material selectionCKMB_RUNe.Determine costing sequenceCKMC_RUNf.Settle single levelCKMH_RUNg.Settle multi levelCKMM_RUNh.Post closingCKMI以下面这个为准吧：财务月结步骤：月末最后一天：锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10停止物料出入库月末费用过账、分摊分配等作业价格重估 CON2在制品计算 KKAO生产订单结算 CO88所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算： CK40N物料价格标记 CK24/CK40N打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）物料账月末处理：记账清算CKMLCP（测试运行）（此步骤必须先测试运行）检查物料账月末处理是否正确物料账月末处理：记账清算CKMLCP（正式运行）查询物料账相关报表，检查数据是否正确。
sap财务会计月末结账流程
sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。
一、准备工作。
咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。
就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。
比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。
这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。
而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。
二、固定资产相关。
固定资产这块也不能马虎。
得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。
这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。
如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。
要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。
三、往来账款核对。
往来账款那可太重要啦。
要和供应商、客户核对一下账上的金额。
你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。
给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。
要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。
所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。
四、成本核算。
成本核算也是月末结账的一个大工程呢。
要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。
这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。
如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。
五、税务处理。
税务这块也不能忘。
要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。
增值税、所得税之类的都得算对喽。
这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。
而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。
六、结账操作。
SAP财务用户操作培训 (月结、年结使用)
FICO 最终用户培训
目录
一、SAP软件简介 二、基本SAP术语 三、主要业务流程介绍 四、财务帐表查询 五、采购核算 六、付款核算与管理
七、销售核算 八、收款核算与管理 九、费用核算 十、固定资产核算 十一、月末结账 十二、年末结账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
（二）、物料期间开关账操作
1、用途？ 开启新的物料期间、关闭物料
期间。只有开启了物料期间，存货 才能进行出入库操作
提示：SAP只允许当期和前一 个物料期间记账 2、事务代码
MMPV 关闭期间 MMRV 允许前期记账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
4、在修车成本结转（内部订单结转） 事务代码：KO8G
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
1、查询坏账计提金额 事务代码：ZFI004
2、填制坏账准备计提的会计凭证 事务代码：F-02
SAP 月末结账步骤(本人笔记)
月末结账步骤1，VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致，这样可保证当月收入与成本匹配。
2，COOIS查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO技术完成处理3，S_ALR_查看成本中心报表,在后续成本要素分配分摊过程中,做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5分配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去.如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。
如果是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的来龙去脉。
KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC：KSES维护）。
还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。
KSU5应该也可以实现KSV5的功能。
如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5."5，KSS1差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错）6，KSS2作业成本分割（固定与变动）（注意同上）7，KSII作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响)8，KO8A联产品成本预结算（预分配）9，KKAQ在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。
（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算：CK40N物料价格标记CK24/CK40N打开物料期间MMPV（打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达CK24/CK40N（1，必须OB52先打开会计期间，否则无法下达。
SAP 月末结帐步骤
SAP 月末结帐步骤The following processes including SD,MM,PP,FI,CO .SD Relevant Steps:1.Check if all delivery in due list have been processed VL06G (Could set backgrou nd jobs to automatically generate the billing due list for posting)2.Check if all picking in due list have been processed VL06P3.Check if all goods issue in due list have been processed VL044.Check if all billed AR has been release to accounting VFX3PP Relevant Steps:1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check every day this kind of problem and solved on time) 2.Check if all production orders that will not be fo llowed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation ev en small quantity variance exist but we consider this order has finished3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the futu re4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf. MM Relevant Steps1.Check if all goods movement has been booked in SAP2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPVFI Relevant Steps1.Book all accounting entries for: - Accrued expense - Do recurring entry (prepay ment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items - Cost allocations by FI2.AM Fixed asset depreciation run and period posting AFAB3.AM Periodic posting ASKB4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash reval uation: F.06 AR AP open items: F.056.GR/IR clearing account regrouping processF.197.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13CO Relevant Steps1.Release standard cost estimate CK24Only when there are costing run to be relea sed.2.Cost reallocation according to activity Distribution: CKV5 Assessment: KSU53.Cost splitting among activity KSS24.Actual activity price calculation KSII5.Production order revaluation with actual activity price CON26.WIP calculationfor the production orders KKAO7.Variance calculation for the production orders KKS18.Production / Costing orders settlement CO88/KO889.Material ledger closing > MMPV firsta.Create costing run CKRU00b.Allow settlement CKMF_RUNc.Allow closing entries CKMG_RUNd.Material selection CKMB_RUNe.Determine costing sequence CKMC_RUNf.Settle single level CKMH_RUNg.Settle multi level CKMM_RUNh.Post closing CKMI另附:财务月结步骤：月末最后一天：锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10停止物料出入库月末费用过账、分摊分配等作业价格重估 CON2在制品计算KKAO生产订单结算 CO88所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10物料账月末处理：选择 CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算： CK40N物料价格标记 CK24/CK40N打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）物料账月末处理：记账清算CKMLCP （测试运行）（此步骤必须先测试运行）检查物料账月末处理是否正确物料账月末处理：记账清算CKMLCP （正式运行）查询物料账相关报表，检查数据是否正确。
SAP月结年结用户手册
<管理会计> 用户操作手册(财务组)V1.002012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (18)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (21)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (28)1.8月结驾驶舱 (31)1.8.1业务操作说明 (31)1.8.2操作步骤 (32)2年结 (35)2.1总账余额结转 (35)2.1.1业务操作说明 (35)2.1.2操作步骤 (36)2.2应收应付余额结转 (38)2.2.1业务操作说明 (38)2.2.2操作步骤 (38)2.3打开资产新会计年度 (39)2.3.1业务操作说明 (39)2.3.2操作步骤 (40)2.4资产余额结转 (41)2.4.1业务操作说明 (41)2.4.2操作步骤 (41)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期：2012年1月15日1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提1.2.1收发料业务已经全部完成1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1.3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资-7824807.56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。
ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875.54贷：存货跌价准备15875.54命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
sap 月结手册
sap 月结手册一、概述SAP（系统、应用与产品）企业资源规划）是全球领先的企业应用软件提供商，它为全球各行各业的企业提供了全面的企业资源规划解决方案。
月结作为企业财务管理的重要环节，对于确保企业财务数据的准确性和及时性具有至关重要的作用。
本手册旨在为使用SAP系统的企业提供月结操作的指导，帮助企业顺利完成月结工作。
二、月结流程1.准备工作在进行月结之前，需要确保所有日常业务都已经正确录入系统，包括销售、采购、生产等。
同时，要确保所有相关凭证都已经过账，以便进行准确的财务核算。
2.核对账目在进行月结之前，需要对所有账目进行核对，包括总账、明细账、往来账等。
确保所有账目数据准确无误，避免出现误差。
3.生成月结报表在核对完账目后，需要生成各种月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将帮助企业全面了解本月的财务状况。
4.结转损益根据会计准则，需要对本月的损益进行结转。
这包括将销售收入、成本、税费等结转到本年利润科目，并计算出本月的净利润。
5.结算往来账款对于往来账款，需要在月结时进行结算。
这包括核对往来账目，确认债权债务关系，并进行相应的账务处理。
6.生成税务报表根据税法规定，需要在月结时生成税务报表。
这包括增值税申报表、企业所得税申报表等。
确保报表数据准确无误，及时申报纳税。
7.完成月结审计在进行月结时，需要进行审计工作。
这包括对所有凭证进行审核，确保凭证的合法性、真实性和完整性。
同时，要对月结报表进行审计，确保报表数据的准确性和合规性。
三、注意事项1.在进行月结时，要确保系统的稳定性和安全性。
避免在月结过程中进行其他操作，以免影响月结的准确性。
2.对于往来账款的结算，要确保与供应商或客户的核对工作及时完成。
避免出现遗漏或错误，以免影响企业的财务状况。
3.在生成税务报表时，要确保报表数据的准确性和合规性。
避免出现误差或违规行为，以免影响企业的声誉和信誉。
4.在进行月结审计时，要确保审计工作的全面性和细致性。
SAP月末年末结账操作指南（详细）
SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
SAP月结年结用户手册
<管理会计>用户操作手册(财务组)V1.002012/10/31页脚内容1作者修订目录1月结 (4)1.1开、关物料账（物流集成） (4)1.1.1业务操作说明 (4)1.1.2操作步骤（MMPV） (5)1.1.3操作步骤（MMRV） (7)1.2开、关财务账（集团统一维护） (9)1.2.1业务操作说明 (9)1.1.2操作步骤 (9)1.3内部订单月结 (11)1.3.1业务操作说明 (11)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (12)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (15)1.4CO生产订单月结 (18)1.4.1业务操作说明 (18)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (18)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (21)1.5计提折旧 (24)1.5.1业务操作说明 (24)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (24)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (29)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (31)1.6.1业务操作说明 (31)1.6.2操作步骤 (33)1.7外币评估 (35)1.7.1业务操作说明 (35)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (37)1.7.3操作步骤（外币评估） (40)1.8月结驾驶舱 (45)1.8.1业务操作说明 (45)1.8.2操作步骤 (46)2年结 (52)2.1总账余额结转 (52)2.1.1业务操作说明 (52)2.1.2操作步骤 (53)2.2应收应付余额结转 (55)2.2.1业务操作说明 (55)2.2.2操作步骤 (55)2.3打开资产新会计年度 (57)2.3.1业务操作说明 (57)2.3.2操作步骤 (57)2.4资产余额结转 (58)2.4.1业务操作说明 (58)2.4.2操作步骤 (59)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
SAP系统中(会计部)月底结转成本类科目操作手册模板
目录
1. 概述 (2)
1.1作业说明: (2)
1.2作业人员: (2)
1.3作业范围: (2)
1.4作业流程图： (2)
2．结转主营业务成本 (2)
2.1 作业方式： (2)
2.2 作业人员： (2)
2.3 参考作业流程： (3)
2.4 用途： (3)
2.5 路径： (3)
2.6 结转成本类科目的操作步骤： (4)
2.6.1结转成本类科目： (4)
1. 概述
1.1作业说明:
用于结转成本类科目余额
1.2作业人员:
会计部相应财务人员
1.3作业范围:
月底结账
1.4作业流程图：
2．结转主营业务成本
2.1 作业方式：
手工结转
2.2 作业人员：
财务相关人员
2.3 参考作业流程：
2.4 用途：
月底结账转成本
2.5 路径：
2.6结转成本类科目余额的操作步骤：2.6.1结转成本类科目余额的操作步骤：
1、点击打开
管理
2、点击箭头打开明细
3、点击箭头打开申请
内容
1、找到应交税费-应交增值
税（销项）
2.6.2查看与发票对应的在途金额：
2、点击财务报表
3、点击打开销
售成本报表
会计期间的开始与结束日期
该金额为要转到主营业务成本的在途金额
2.6.3手工结转主营业务成本：
在系统中财务模块的日记账分录中手工结转成本
财务模块操作规范
11/11
1、标注：结转主营业务成本
2、选择相应会计科目：主营业务成本、在途物资。
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SAP系统
用户操作手册
流程名称：月末结账
事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、
S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088
作者：
创建日期：2012年1月15日
1 事务操作基本信息
1.1 事务操作的目的
此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提
1.2.1收发料业务已经全部完成
1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成
1.2.3所有的发票校验已经全部完成
1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕
1.3
事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF101
2 操作步骤
2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检
验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：
借：在途物资-7824807.56
贷：应付暂估-7824807.56
2.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最
后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。
ZFIR0024
2.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总
金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：
借：资产减值损失存货跌价准备15875.54
贷：存货跌价准备15875.54
命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
工厂录入“1000”，单击闹钟执行。
执行结果为留样管理明细表。
2.2.1 以表中所列示合计金额在总账中填制凭证。
2.3 打开下月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动,打开物料期间可以让业务正常
进项下月业务。
命令栏中输入事务码MMPV，或通过菜单进入打开物料期间页面。
在公司代码中录入“1000”，期间为当月，本示例为9月，所以录入“09”。
会计年度为当年，本示例为2010年，所以录入“2010”。
单击闹钟执行。
2.4 关闭当月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动, 当关闭物料账的月份不能进行
物料收发转存，目的是为了成本月结前所有物料移动产生的凭证均已经生成，避免业务部门不停对上月的物料移动进行处理，保证财务月结时间。
在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间。
命令栏中输入事务码MMRV，或通过菜单进入打开物料期间页面，敲回车。
在公司代码中录入“1000”，点击。
选择允许前期记账，打开次月的帐,且于系统上勾记允许过上一期的帐,因为要将标准价和实际成本差异值调入上一期
单击，系统显示“已执行功能”
2.5 开关账务期间：财务账务的控制按钮分为＋、A、D、K、M，分别代表所有、资产、
客户、供应商、物料，当＋与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。
一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。
尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。
命令栏中输入事务码S_ALR_87003642，或通过菜单进入打开账务期间页面。
在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，直接修改起始期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。
系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。
系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。
2.6应付暂估清帐：由采购订单收货的时候自动产生的贷方应付暂估金额在发票校验后会
在借方生成相同金额的一笔，并且对应到同一采购订单号，因为该科目属于需要未清项管理的，在月末通过系统系统自动查找该科目下已经发票校验完成的借贷双方进行清账。
命令栏中输入事务码F.13，或通过菜单进入应付暂估清帐页面,敲回车键。
在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，记账日期录入“2010.09.30”，选择“选择总分类账科目”、“GR/IR科目特别处理”，过账参数：清帐日期“2010.09.30”,期间“9”选择“测试运行”。
点击闹钟点击
2.7外币评估：对于外币余额科目和有外币往来的科目需要使用月末汇率进行外币评估，
产生汇兑损益。
命令栏中输入事务码FAGL_FC_VAL，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，评估关键日期“2010.09.30”，评估范围选择“CN”,选择“创建过账”，凭证日期及记账日期录入“2010.09.30”，记账日期选择“9”。
点击闹钟
点击过账点击
2.8GR/IR重分类：针对货物已达发票未达，或者发票已达货物未达。
公司只有货到票未
到情况，而且通过应付暂估科目核算，所以本公司可以不做此事务。
命令栏中输入事务码F.19，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，结账日“2010.09.30”，选择“GR/IR结账”。
敲回车
点击闹钟执行
2.9应收应付重估：应收账款的贷方余额需要重分类到预收账款，应付账款的借方余额需要重分类到预付账款，系统按照单个客户和供应商进行判断自动调整。
命令栏中输入事务码FAGLF101，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，资产负债表关键日期“2010.09.30”，排序方法选择“sap”，评估范围选择“CN”,选择“产生记账”，凭证日期“2010..09.30”,凭证类型“SA”,记账日期“2010..09.30”,记账期间“9”。
点击闹钟
点击“过账”点击保存
3.0产成品领用进项税转出：查询产成品出库明细表。
命令栏中输入事务码ZMM008，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，结账日“2010.09.30”，选择“GR/IR结账”。
3.1开关账务期间：财务账务的控制按钮分为＋、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供应商、物料，当＋与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。
一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。
尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。
命令栏中输入事务码S_ALR_87003642（OB52），或通过菜单进入打开账务期间页面。
在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，直接修改起始期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。
系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。
系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。