U8月末结帐操作流程
U8月末结账流程
U8月末结账流程结账是企业中一项重要的财务工作，包括对企业资产、负债、所有者权益和收入、费用的进行核对和计算，以得出企业在特定时间段内的经营状况和财务表现。
以下是一份典型的8月末结账流程，供参考。
1.收集和整理财务凭证：在结账前，需要收集和整理所有的财务凭证，包括发票、支票、付款单、收据等。
确保所有财务记录都完整和准确，并按照日期顺序进行排列。
2.进行银行对账：将银行对账单与企业的银行账户进行核对，确保账目的一致性。
核对银行对账单中的存款、支出和银行费用等信息是否与企业账目一致。
3.更新现金流量表：根据银行对账单和现金收支凭证，更新现金流量表。
确保现金流量表中的现金收入和支出与账目一致。
同时对现金流量表中的投资和融资活动进行检查。
4.核对债权债务：对企业的债权债务进行核对，包括应付账款、应收账款、短期借款、长期借款等。
将财务凭证和账目一一对应，确保账目的准确性。
5.计算资产负债表：根据资产和负债的变动情况，计算8月末的资产负债表。
将资产按照流动性和非流动性分类，并确保负债部分与资产负债表中的数字一致。
6.计算利润表和现金流量表：根据收入和费用的变动情况，计算8月末的利润表和现金流量表。
确保各项收入和费用都计入账目，并对利润表和现金流量表中的数据进行核实。
7.检查固定资产：核对8月末的固定资产情况，包括资产的减值、购入和出售等。
确保固定资产的相关信息准确记录，并对账目中的固定资产进行修正。
9.编制财务报告：根据以上的核对和计算结果，编制8月末的财务报告。
财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于向各方面报告企业的财务状况和业绩。
10.进行复审和审计：对财务报告进行复审和审计，确保报告的准确性和完整性。
可以请专业机构进行审计，或由内部的财务人员进行复审。
11.提交报表和支付税款：将编制好的财务报告提交给公司管理层，用于内部决策和外部披露。
同时按规定支付相应的税款。
12.归档和存储：将完成的财务报告、财务凭证和相关文件进行整理、归档和存储。
U8月末结帐操作流程
U8月末结帐操作流程结账是指在每个月末将企业的财务数据进行汇总和分析，以便确保财务记录的准确性和透明度。
下面是一个典型的U8月末结账操作流程，包括以下步骤：1.准备工作：在开始结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，核对上个月的结账数据，确保财务报表和账户余额的准确性。
其次，与财务部门和其他相关部门进行沟通，确定本月的工作重点和截止日期。
最后，确保所有的财务文件和凭证都是完整和可靠的。
2.资产和负债核对：在开始结账之前，需要对公司的资产和负债进行核对。
这包括确认银行账户余额、应收账款和应付账款的准确性。
同时，还需检查固定资产和存货的价值是否与记录一致。
3.收入和费用核对：核对公司的收入和费用，确保所有的收入和费用都被正确地记录。
对于收入，需要核对销售记录和与客户的对账单，确保销售额和收款额的一致性。
对于费用，需要检查所有的账单和发票，确保费用被正确地分配和登记。
4.薪资和福利核对：核对薪资和福利支出，确保员工工资和福利的准确支付。
这包括核对员工工资表、社会保险和公积金的缴费记录，以及员工奖金和福利的发放情况。
5.报表编制和分析：根据核对的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
同时，进行财务数据的分析，比较本月和上月的数据，找出差异和异常情况，并做出相应的解释和调整。
6.费用审查和核销：对于未核销的费用，在结账之前需要进行审查和核销。
这包括未入账的账单、折旧和摊销的费用、递延收入和预付款项等。
7.税务报告和申报：根据当地的税务法规，准备和提交税务报告和申报表。
这包括增值税、所得税和印花税等税种的申报。
9.结账备案和存档：完成结账确认和审核后，需要将所有的结账文件备案和存档。
这包括财务报表、凭证、银行对账单和税务申报表等。
总的来说，U8月末结账操作流程包括准备工作、资产和负债核对、收入和费用核对、薪资和福利核对、报表编制和分析、费用审查和核销、税务报告和申报、结账确认和审核、结账备案和存档、结账总结和汇报等步骤。
U8月末结帐操作流程
U8月末结帐操作流程一）采购管理：1.采购订单之币别、汇率、单价、税率是否正常，采购订单是否全部审核；2.采购到货单是否全部审核（如无此步骤可忽略）；3.采购发票是否制作、采购发票是否全部进行采购结算；4.采购管理月末结帐。
二）委外管理：1.委外订单之币别、汇率、单价、税率是否正常，委外订单是否全部审核；2.委外到货单是否全部审核（如无此步骤可忽略）；3.委外发票是否制作、委外发票是否全部进行采购结算；4.委外材料核销是否全部完成；5.委外管理月末结帐。
三）销售管理：1.检查发货单各栏目信息是否正确，发货单是否全部审核；2.销售发票是否制作，已开具的销售发票是否全部复核；3.销售管理月末结帐。
四）库存管理：1.检查当月所有业务单据是否全部输入完毕，已录入的业务单据是否正确，单据是否全部审核，(注意跨月份出入库单据的录入，单据日期是否准确本月的出入库应在本月内审核)；2.库存管理月末结帐。
五）存货核算（计价方式为全月平均法，先材料后成品，先进后出）参考文件－TTJ存货核算操作手册六）应收款管理月末结帐1、检查当月的应收单与收款单是否审核，并生成凭证2、检查应收冲应收、应收冲应付等转账操作是否生成凭证3、检查本月红字发票、红字应收单是否做红票对冲4、检查本月收款单、并账、红字发票、红字应收单是否做核销5、核对所有的单据是否生成凭证（注：金额为零的凭证也要生成凭证）6、与总账对账7、应收模块月末结帐七）应付款管理月末结帐1、检查当月的应付单与付款单是否审核，并生成凭证2、检查应付冲应付、应付冲应收等转账操作是否生成凭证3、检查本月红字发票、红字应付单是否做红票对冲4、检查本月付款单、并账、红字发票、红字应付单是否做核销5、核对所有的单据是否生成凭证（注：金额为零的凭证也要生成凭证）6、与总账对账7、应收模块月末结帐八）固定资产月末结帐1、计提本月固定资折旧，并生成凭证2、检查本月新增卡、原值调整等操作是否生成凭证3、与总账对账4固定资产月末结帐九）人力资源月末结帐1、计提本月工资、社保、工会费等，并生成凭证2、与总账对账3、人力资源月末结帐十）总帐月末结帐1、检查本月所有凭证后，审核凭证2、检查余额表是否借贷方错误，然后对所有的凭证记账3、期间损益结转4、审核并记账期间损益生成凭证5、对账6、结账备注：如果发现已结帐月份数据有问题，需要修改、需要补输入单据，可以取消月末结帐，再做月结；取消月末结帐为上面步骤的逆向操作。
u8月末结转步骤
u8月末结转步骤哎呀，说到这 U8 月末结转啊，那可真是个重要的事儿呢！就好像一场比赛到了关键时刻，每一步都得走对咯。
首先呢，咱得把该核对的都核对好呀，这就好比出门前得检查下钥匙带没带一样重要。
各项数据都得整得明明白白的，不能有一点马虎。
你想想啊，要是这里出了岔子，后面不就乱套啦？然后呢，就是对各种账目进行梳理啦。
这就像整理自己的衣柜一样，把不同类型的衣服分分类，该放哪儿放哪儿。
什么成本啊、收入啊、费用啊，都得安排得妥妥当当的。
接下来呀，就是具体的操作啦。
这可不能瞎糊弄，得按照步骤一步一步来。
就像搭积木似的，一块一块稳稳地往上摞。
每一步都得小心谨慎，不然整个“大厦”可就容易倒咯。
比如说，在结转成本的时候，得仔细算好各项成本的比例，不能多也不能少。
这多像做菜放盐一样呀，放多了咸得慌，放少了没味道。
然后在结转收入的时候呢，也得确保每一笔收入都准确无误地记录下来。
月末结转可不仅仅是个简单的操作，它关系到整个财务状况的清晰和准确呢！就好像是给公司的财务状况拍了一张清晰的照片，让大家都能看得清楚明白。
在这个过程中，可千万别着急呀，一着急就容易出错。
得沉下心来，慢慢弄。
就跟绣花似的，得有耐心才能绣出漂亮的图案。
你说，要是月末结转没做好，那会怎么样呢？那不就跟走路没走稳摔了一跤一样嘛，会有点疼的哟！所以呀，咱们可得重视起来，认真对待每一个步骤。
等这一系列操作都完成了，就会有一种大功告成的感觉。
就好像跑完了一场马拉松，虽然累，但是很有成就感呢！这时候再回头看看，哇，一切都井井有条的，多棒呀！总之呢，U8 月末结转可不能小瞧咯，得用心去做，才能让财务工作顺顺利利的。
大家可都要记住这些步骤哦，可别到时候手忙脚乱的呀！哈哈！。
u8成本结账的操作步骤
u8成本结账的操作步骤一、什么是u8成本结账？在企业会计中，成本结账是指将企业的各项成本费用进行核算、计算和结算的过程。
u8成本结账是指使用u8财务软件进行成本结账的操作步骤。
u8财务软件是一款专业的财务管理软件，通过它，企业可以方便地进行成本核算和结算，提高财务管理效率。
二、u8成本结账的操作步骤1. 登录u8财务软件首先，打开u8财务软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 进入成本管理模块登录成功后，点击软件界面上的“成本管理”模块，进入成本管理功能。
3. 设置成本核算期间在成本管理模块中，选择“成本核算期间”功能，设置当前的成本核算期间。
成本核算期间一般是按月为单位进行划分，企业需要根据自身情况进行设置。
4. 创建成本项目在成本管理模块中，选择“成本项目”功能，点击“新建”按钮，创建新的成本项目。
成本项目是指企业在生产经营过程中发生的各项成本费用，如原材料成本、人工成本、制造费用等。
5. 录入成本明细在成本管理模块中，选择“成本明细”功能，点击“新建”按钮，录入成本明细。
成本明细是指具体的成本发生情况，包括成本金额、成本类型、成本对象等信息。
6. 审核成本明细在成本管理模块中，选择“成本明细”功能，选择需要审核的成本明细，点击“审核”按钮，对成本明细进行审核。
审核是为了确保成本明细的准确性和合法性。
7. 生成成本凭证在成本管理模块中，选择“成本凭证”功能，点击“生成凭证”按钮，系统将根据成本明细自动生成成本凭证。
成本凭证是记录成本发生和结算情况的凭证，包括借方和贷方的科目和金额。
8. 审核成本凭证在成本管理模块中，选择“成本凭证”功能，选择需要审核的成本凭证，点击“审核”按钮，对成本凭证进行审核。
审核是为了确保成本凭证的准确性和合法性。
9. 生成成本报表在成本管理模块中，选择“成本报表”功能，点击“生成报表”按钮，系统将根据成本凭证自动生成成本报表。
成本报表是对成本情况进行统计和分析的报表，包括成本总额、成本构成、成本占比等信息。
u8固定资产结账步骤
u8固定资产结账步骤
嘿，朋友们！今天咱就来聊聊 U8 固定资产结账的那些事儿。
这可不像吃饭睡觉那么简单哦！
首先呢，你得把该月所有的固定资产变动都处理完。
就好比你要出门，得先把自己收拾利落了，该带的东西都带齐咯，不然半道上发现少了啥，那多麻烦呀！所以呀，仔细检查一遍，别有啥遗漏的。
然后呢，要对固定资产进行计提折旧。
这就像是给你的资产来一次“保养”，让它们的价值能更准确地体现出来。
这一步可不能马虎，得认真算好每一项资产的折旧额哦。
接下来，就是核对啦！看看你的账目和实际情况是不是对得上。
这就跟你出门前照照镜子，看看自己打扮得合不合适一个道理。
要是账目对不上，那可就乱套啦！
再之后呢，确认没有问题了，就可以进行结账操作啦。
这就好像是给这个月的固定资产管理画上一个完美的句号。
哎呀，你想想看，如果这些步骤没做好，那不就像盖房子没打好地基一样嘛，后面肯定会出问题的呀！所以咱可不能小瞧了这些步骤。
就比如说，要是你前面的变动没处理完就去结账，那不就等于房子还没盖完就说竣工啦？那肯定不行呀！或者说，折旧算错了，那资产的价值不就不准确啦，这就像你买东西给错钱一样，多不划算呀！
总之呢，U8 固定资产结账虽然看起来有点复杂，但只要咱一步一
步认真去做，就肯定能做好。
别嫌麻烦，把每一个细节都处理好，这
样咱的固定资产管理才能井井有条呀！就像咱过日子一样，得把家里
收拾得妥妥当当的，自己住着也舒服不是？所以呀，大家可别马虎哦，好好把这些步骤都记牢啦，以后操作起来就得心应手啦！。
u8成本结账的操作步骤
u8成本结账的操作步骤
一、登录u8财务软件
1.打开u8财务软件，输入用户名和密码，点击登录。
2.如果首次使用，需要在登录界面设置密码或进行相关安全设置。
二、进入成本管理模块
1.在u8财务软件主界面，选择“成本管理”模块。
2.进入“成本管理”模块后，可以看到成本管理的各个功能菜单，包括成本
核算、成本分析、成本结账等。
三、选择需要进行成本结转的凭证，确认对应的业务类型
1.在“成本管理”模块中，点击“凭证”菜单，然后选择需要成本结转的凭
证。
2.确认该凭证对应的业务类型为成本结转，以确保后续操作的正确性。
四、填写结转金额，确认合适的费用分摊比率
1.在凭证界面中，填写需要结转的金额。
2.根据企业实际情况，选择合适的费用分摊比率，以确定各项费用如何分摊
到产品成本中。
五、输入产品销售信息，在“产品管理”模块中选择具体产品，输入成本信息、销售价格等
1.在“成本管理”模块中，点击“产品管理”菜单，进入产品管理界面。
2.在产品管理界面中，选择需要结转成本的具体产品，并输入相应的成本信
息、销售价格等。
六、通过用友U8财务软件自动生成成本结账结果
1.在完成上述步骤后，点击“成本结账”按钮，系统将自动进行成本结账运
算。
2.系统将生成成本结账报表，以供查询和分析。
如有需要，可以通过该报表
对产品成本进行进一步的分析和调整。
U8月末结账前业务工作检查操作手册
U8月末结账前业务工作检查操作手册u8产品月末结账前各模块对账工作流程最近发现一些客户在应用u8产品过程中不知道如何进行各模块之间的对账，导致u8各模块之间对账不平，且发现时已过去几个月、甚至几年的时间，导致分析问题原因、调整业务数据的工作量、难度均较大，给操作人员带来不必要的困扰。
现就u8财务业务各块之间的核对流程以及日常工作中需要注意的工作详细介绍如下：文档中“u8财务业务项目”包含的模块如下：财务部分（总账、ufo报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、办事员管理），业务部分（订货管理、销售管理、库存管理、存货核算）。
1、月末“存货核算”处理前的检查工作月末，供应链的“订货业务、销售业务、库存业务”在系统统中处理完毕后，有关人员须要检查“库存管理”中的业务与否全部审查，例如投入使用货位管理，检查与否存有未指定货位的单据。
库存管理模块的“选项”设置中，如果设置为“审核时改现存量”，那么，当单据不审核时库存现存量不改变，影响月末库存盘点等业务处理。
（1）未指定货位单据查阅菜单路径：业务工作―供应链―库存管理―月末处理―未指定货位单据查询双击关上“未指定货位单据查阅”，如果查阅出来的结果为空，则则表示不存有未指定货位的单据；如果揭发结果存有单据记录，则通告有关操作方式人员对单据选定货位，并审查单据。
如下图右图：（2）未审核单据查询菜单路径：业务工作―供应链―库存管理―月末处置―未审核单据查阅双击打开“未审核单据查询”，如果查询出的结果为空，则表示所在单据都已经审核；如果查出结果有记录，则通知相关操作人员对单据进行审核。
如下图所示：2、存货核算处置注意事项（1）支付成本处置结算成本处理操作在正常单据记账之前进行。
菜单路径：业务工作―供应链―存货核算―记账―支付成本处置结算成本处理的主要功能：根据跨月开票结算情况，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单（报销）、蓝字回冲单（暂估）单据；先展开“支付成本处置”再展开正常单据记账，并使蓝字回冲单也参予当月的单据记账，施展库成本、总额成本正准确。
u8月末结账流程
u8月末结账流程
嘿，朋友们！今天咱来聊聊 U8 月末结账流程，这可真是个重要的事儿啊！就好比一场比赛，到了冲刺时刻！
咱先说这月初，那就是准备起跑的时候，各种数据啊，凭证啊，咱都得准备得妥妥当当的。
比如说，咱得看看这个月的销售数据有没有都准确录入，这要是错了，那后面不就乱套啦？就像运动员鞋没穿好，怎么能跑得快呢！
然后到了月中，那就是在赛道上稳步前进啦。
咱得核对各种账目，确保都没问题。
这时候要是有个小差错，就跟跑步的时候崴了下脚似的，得赶紧调整过来呀！
月末结账呢，就像是最后冲刺！这可得打起十二分精神。
先是要把所有的账目都核对清楚，一个数都不能错！然后进行结账操作，这就像关门一样，得严丝合缝的。
比如说，这存货的核算，得精确到每一个小零件，这多重要啊！“哎呀，这可不能马虎！”旁边的同事小李总是这样提醒。
想想看，如果月末结账没做好，那不就跟比赛最后冲刺掉链子一样，多可惜啊！所以大家一定得认真对待。
这 U8 月末结账流程虽然有些复杂，但
是只要咱一步一个脚印，肯定能顺利完成！咱可不能在这个关键时刻掉链子，要把每个环节都做到位，这样才能交上一份满意的答卷！
总之，U8 月末结账流程就是这么关键，这么重要！大家都得重视起来，别到时候出了差错才后悔莫及呀！。
用友U8财务月底操作手册(存货核算)
存货核算操作手册目录一、日常工作 (3)1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3)1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3)1．3日常凭证填制 (3)二、期末处理 (3)2．1 采购管理结帐 (3)2．2 销售管理结帐 (4)2．3 库存管理结帐 (5)2．4 应收款管理结帐 (5)2．5 应付款管理结帐 (7)2．6 存货核算业务处理 (7)2．6．1 结算成本处理 (7)2．6．2 正常单据记帐 (8)2．6．3 期末处理 (12)2．6．4 生成凭证 (16)2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 (18)一、日常工作1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。
二、期末处理2．1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐2．3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐2．4 应收款管理结帐当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理，双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。
U8月末结帐操作流程
U8月末结帐操作流程1.准备工作：-确认月末结账日期和时间，通知相关部门的工作人员。
-梳理并核对需要进行结账的账户和财务科目，确保所有重要信息的完整性和准确性。
-检查并完善财务系统的相关设置，确保系统能够正常支持月末结账流程。
-与其他部门协调，获取必要的数据和报表，并进行必要的数据整理和预处理。
2.收集和整理数据：-收集并整理销售、采购、库存、人力资源等部门的相关数据，包括销售额、采购额、库存数量、员工工资等信息。
-对数据进行审核和清理，确保数据的准确性和完整性。
-根据需要，进行必要的数据汇总和分类，以便于后续的账务处理。
3.处理账务：-根据收集到的数据，录入和处理各项账务，包括销售收入、成本费用、债权债务等。
-对账户余额进行调整，包括银行存款、现金、应收账款、应付账款等。
-核对各项账务的准确性和完整性，确保没有遗漏或错误的录入。
-生成各项财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并对报表进行审核和复核。
4.结账和审计：-进行月末的结账操作，包括固定资产、无形资产的清理和折旧摊销、存货的盘点和调整等。
-对账户余额进行对比和核对，确保与银行对账单和其他资料的一致性。
-进行内部审计，审核各项账务的准确性和合规性，并对异常情况进行调查和解决。
-与外部审计师进行沟通和合作，确保月末结账工作符合财务会计准则和相关法规。
5.生成报告和备份：-生成月末结账报告，汇总和归档所有的财务信息和报表。
-对报告进行检查和审查，确保其准确性和可靠性。
-进行数据备份和存档，确保财务数据的安全性和可恢复性。
6.审查和监督：-进行内部审查和监督，确保结账过程的准确性和合规性。
-与相关部门进行沟通，了解他们对月末结账工作的意见和建议。
-总结和评估月末结账流程中的问题和挑战，提出改进意见和建议。
7.后续处理：-向相关部门提供结账结果和报表，并进行必要的解释和说明。
-根据需要，进行财务分析和预测，为下个月的决策提供参考。
-根据结账结果，进行财务计划的调整和优化，以支持公司的战略目标。
用友u8结账流程
用友u8结账流程用友U8是一款集成化的企业管理软件，其中的结账流程是企业财务人员每月必须进行的一项重要工作。
下面将详细介绍用友U8的结账流程。
首先，在每个月的最后一个工作日，财务人员需要登录用友U8系统，并打开财务管理模块的结账功能。
进入结账功能后，系统会自动提示是否进行结账操作。
财务人员需要仔细核对当月所有的财务数据，包括收入、支出、各项费用、资产负债表等。
如果发现有错误或遗漏的数据，财务人员需要及时与相关部门沟通并纠正。
在核对完数据后，财务人员需要进行年度结转操作。
用友U8提供了一键年度结转功能，财务人员只需要点击相应按钮，系统会自动将当年的业务数据结转到新的会计年度中去。
接下来，财务人员需要进行损益结转操作，以计算出当月的利润。
用友U8提供了简化的损益结转功能，财务人员只需要输入相应的参数，系统会自动将当月的损益项目结转到利润表中。
同时，财务人员还需要进行税金结转操作。
根据当地法律法规，企业需要按照一定的比例缴纳税金。
用友U8提供了直接结转税金的功能，财务人员只需要输入税金的金额和税率，系统会自动计算并结转。
最后，财务人员需要进行报表生成和保存操作。
用友U8提供了多种财务报表模板，财务人员可以根据需要选择相应的模板进行报表生成。
生成的报表可以保存为Excel或PDF文件，方便日后查阅或导出给相关人员。
总结起来，用友U8的结账流程包括核对财务数据、年度结转、损益结转、税金结转和报表生成。
这一流程旨在确保企业的财务数据的准确性和可靠性，并为企业提供了详细的财务报表，为决策提供参考依据。
用友U8的结账流程简化了财务人员的工作，提高了工作效率，使企业的财务管理更加科学和规范。
U8流程
财务部—月末处理操作手册供应链月末处理：主要操作步骤：第一步：供应链月末结账检查Ⅰ、委外月结检查：菜单：委外管理—委外核销委外管理—委外结算—手工结算—选单—查询未结算入库单①、委外核销：检查当月是否存在未核销委外入库单，进入委外核销功能点按入库单批量核销，完成后进入手工核销核对未核销入库单，设置核销选项，按委外用料单、按委外供应商核销，并选择入库单进行手工材料出库单进行核销，针对材料出库量不足委外产品定额核销数量，属于期初材料出库数量偏低，需要在期初材料出库单录入材料出库单数量及材料出库单价后，再通过手工核销进行按入库单核销。
根据入库单号查询委外订单，并委外结算；②、委外发票：检查当月是否存在未生成委外发票的入库单，对当月所有委外入库单进行生成委外普通发票（加工费不含税）或委外专用发票（加工费含税），同时点击委外发票上“结算”功能点；③、委外结算：检查是否存在未结算委外入库单，并进行委外手工结算；Ⅱ、采购月结检查：菜单：采购管理—采购发票采购管理—采购结算—自动结算，手工结算①、采购发票：检查是否存在未生成采购发票的采购入库单，在采购发票功能点中对当月所有采购入库单进行生成采购普通发票（单价不含税）或采购专用发票（单价含税），并点击采购发票上“结算”功能点；②、采购结算：执行自动结算后，检查是否存在未结算采购入库单，进入手工结算，点击“选单”，查询出未结算单据，全选入库单列表后使用匹配功能（系统自动匹配规则按照供应商、存货编码、存货数量相同进行匹配）按入库单列表进行批量匹配，点击确定，进行结算；Ⅲ、库存管理月末结账检查：菜单：库存管理—单据列表①、与仓库确认当月是否存在未填制单据，如有未录入单据，需补录完成并进行审核；②、单据审核：进入单据列表，对材料出库单，其他入库单等所有单据列表查询是否存在未审核单据，并进行全选，批量审核。
③、库存与存货对账：存货系统中所有单据记账后进行对账，选择月份，并选择包含未审核单据，如果对账不平，核对是否存在未记账单据，在存货核算中进行记账。
用友U8各模块的操作流程资料讲解
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
u8总账期末处理操作指导
【操作指导】实验四1.银行对账以"王晶"的身份启动和注册总账系统。
⏹输入银行对账期初数据(1)执行"出纳"|"银行对账"|"银行对账期初"命令,打开"银行科目选择"对话框。
(2)选择科目"100201工行存款",单击"确定"按钮,进入"银行对账期初"窗口。
(3)确定启用日期"2001.12.01"。
(4)输入单位日记账的调整前余额"193 829.16":输入银行对账单的调整前余额"233 829.16"。
(5)单击"对账单期初未达项"按钮,进入"银行方期初"窗口。
(6)单击"增加"按钮,输入日期"2001.11.30",结算方式"202",借方金额"40 000"。
(7)单击"保存"按钮,再在工具栏中单击"退出"按钮。
注意:·第一次使用银行对账功能前,系统要求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用。
·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
⏹录入银行对账单(1)执行"出纳"|"银行对账"|"银行对账单"命令,打开"银行科目选择"对话框。
(2)选择科目"100201工行存款",单击"确定"按钮,进入"银行对账单"窗口。
(3)单击"增加"按钮,输入银行对账单数据,单击"保存"按钮。
U8-ERP财务月结指引
U8_ ERP财务月结指引客户方确认：日期：实施方确认：日期：目录一、记账注意事项 (3)二、成本计算注意事项 (3)1、成本计算-成本卷算前必须做好已下工作： (3)2、成本计算-成本卷算后必须做好已下工作： (3)3、成本核算问题及解决方案 (4)三、存货凭证模板 (5)四、对账指引 (6)4.1 应收与总账对账 (6)4.2 应付与总账对账 (6)4.3 固定资产与总账对账（暂未启用） (7)4.4 库存与存货对账 (7)4.5 暂估科目与总账对账(XXX当月开部在系统中开票) (7)4.6 发出商品与总账对账 (7)4.7 存货与总账对账 (8)4.8 成本与总账对账 (8)一、存货核算记账注意事项1.登录日期：核算月份最后一天2.查看当月是否存在未审核单据（库存-期末处理-未审核单据查询3.审核单据与制单日期是否在同一个月(单据列表：制单日期与审核日期)4.用流水账可以快速查询未记账单据，及未生成凭证单据记录5.单据必须要有价格才能记账（所有出库类单据除外）6.生产领料先记账，再做期末处理（成本系统自动记账并期末处理）7.发出商品先记账，再做期末处理（成本系统自动记账并期末处理）8.其他入库单确保有价格再记账9.委外入库必须核销，且子件做了期末处理，才能正常记账10.必须确保成本核算数据无异再去生成凭证（如果需要调整成本，则必须删除对应的凭证）11.可通过流水账查询未记账单据记录及未生成凭证记录12.建议每生一张凭证就进行存货与总账对账，查看是否有科目异常！13.生成存货核算凭证时，存货科目不能修改非存货类科目。
14.必须保存所有模块对账才能结账：15.结账顺序（采购-销售-委外-库存-存货核算）（存货核算-应收-应付-固定资产-总账）16.每个月结账前必须保证上个月处于结账状态二、成本计算注意事项1、成本计算-成本卷算前必须做好已下工作：1、所有库存单据审核2、审核与制单日期为同一月3、委外循环领用（委外自已领自己）材料出库单手工输入价格记账4、生产循环领用（无入库记录且无参与成本）材料出库单手工输入价格记账5、无成本的单据手工输入0进行记账6、单据检查错误通过7、采购发票结算完成8、委外核销完成2、成本计算-成本卷算后必须做好已下工作：1、流水账是否存在未记账记录2、流水账单价为0的记录是否正常3、仓库与存货对账核对数据是否有差异。
u8结账流程
u8结账流程在进行u8结账流程之前，我们首先需要了解u8是什么？u8是一款企业管理软件，它可以帮助企业实现资源的全面整合和高效管理，包括财务管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个方面。
而结账流程则是财务管理的一个重要环节，下面我们将详细介绍u8结账流程的具体步骤。
第一步，进入财务模块。
在u8软件中，我们首先需要进入财务模块，选择“结账”功能，这是进行结账流程的入口。
第二步，选择结账期间。
在进入结账界面后，我们需要选择结账的期间，通常是月末或年末进行结账操作。
在选择期间后，系统会自动计算出本期间的财务数据，并进行结账准备。
第三步，检查财务数据。
在进行结账前，我们需要对本期间的财务数据进行检查，确保数据的准确性和完整性。
包括检查各项账户的余额、核对收支明细等。
第四步，执行结账操作。
当确认财务数据准确无误后，我们可以执行结账操作。
系统会根据结账期间的数据进行结账处理，包括生成结账凭证、结转损益、计提税金等操作。
第五步，生成结账报表。
结账完成后，我们可以生成结账报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业了解本期间的财务状况，为经营决策提供参考依据。
第六步，备份数据。
结账完成后，我们需要对本期间的财务数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
在u8软件中，我们可以通过数据备份功能进行操作。
第七步，审核结账结果。
最后一步是对结账结果进行审核，确保结账操作的准确性和合规性。
在审核完成后，结账流程就完成了。
总结，u8结账流程是财务管理中的重要环节，它关乎企业的财务稳健和经营决策的准确性。
通过本文的介绍，相信大家对u8结账流程有了更清晰的认识，希望能够对大家的工作有所帮助。
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U8月末结帐操作流程
一）采购管理：1.采购订单之币别、汇率、单价、税率是否正常，采购订单是否全部审核；2.采购到货单是否全部审核（如无此步骤可忽略）；3.采购发票是否制作、采购发票是否全部进行采购结算；4.采购管理月末结帐。
二）委外管理：1.委外订单之币别、汇率、单价、税率是否正常，委外订单是否全部审核；2.委外到货单是否全部审核（如无此步骤可忽略）；3.委外发票是否制作、委外发票是否全部进行采购结算；4.委外材料核销是否全部完成；5.委外管理月末结帐。
三）销售管理：1.检查发货单各栏目信息是否正确，发货单是否全部审核；2.销售发票是否制作，已开具的销售发票是否全部复核；3.销售管理月末结帐。
四）库存管理：1.检查当月所有业务单据是否全部输入完毕，已录入的业务单据是否正确，单据是否全部审核，(注意跨月份出入库单据的录入，单据日期是否准确本月的出入库应在本月内审核)；2.库存管理月末结帐。
五）存货核算（计价方式为全月平均法，先材料后成品，先进后出）参考文件－TTJ存货核算操作手册
六）应收款管理月末结帐
1、检查当月的应收单与收款单是否审核，并生成凭证
2、检查应收冲应收、应收冲应付等转账操作是否生成凭证
3、检查本月红字发票、红字应收单是否做红票对冲
4、检查本月收款单、并账、红字发票、红字应收单是否做核销
5、核对所有的单据是否生成凭证（注：金额为零的凭证也要生成凭证）
6、与总账对账
7、应收模块月末结帐
七）应付款管理月末结帐
1、检查当月的应付单与付款单是否审核，并生成凭证
2、检查应付冲应付、应付冲应收等转账操作是否生成凭证
3、检查本月红字发票、红字应付单是否做红票对冲
4、检查本月付款单、并账、红字发票、红字应付单是否做核销
5、核对所有的单据是否生成凭证（注：金额为零的凭证也要生成凭证）
6、与总账对账
7、应收模块月末结帐
八）固定资产月末结帐
1、计提本月固定资折旧，并生成凭证
2、检查本月新增卡、原值调整等操作是否生成凭证
3、与总账对账
4固定资产月末结帐
九）人力资源月末结帐
1、计提本月工资、社保、工会费等，并生成凭证
2、与总账对账
3、人力资源月末结帐
十）总帐月末结帐
1、检查本月所有凭证后，审核凭证
2、检查余额表是否借贷方错误，然后对所有的凭证记账
3、期间损益结转
4、审核并记账期间损益生成凭证
5、对账
6、结账
备注：如果发现已结帐月份数据有问题，需要修改、需要补输入单据，可以取消月末结帐，再做月结；取消月末结帐为上面步骤的逆向操作。
结账存货检查：
1、进销存汇总表，检查发出商品的成本是否异常，采购入库的成本是否异常？
2、视同销售的调整
3、。