公司全年资金预算表格Excel模板
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24
13.股权投资
25
14.其他投资
26
四、本期资金增减净 值
-
-
-
-
-
-
27 五、期末货币资金
-
-
-
-
-
-
填表说明
1、
请各 2、
尤其 3、
为了 4、
请各 5、
借入
算表(全年预算）
公司 名称:
行次 项
2011年
目 12月预 说明
算
0 一、期初货币资金
-
1 二、本期资金增加
-
2
1.营业收入
3
2.建设费收入
24
13.股权投资
25
14.其他投资
26
四、本期资金增减净 值
-
27 五、期末货币资金
-
填表说明
1、
请各 2、
尤其 3、
为了 4、
请各 5、
借入
地产集团有限公司
6
5.收回投资
7
6.投资收益
8
7.吸收投资
9
8.收到补贴款
10
9.其他
11 三、本期资金减少
-
-
-
-
-
-
12 本 1.商品及材料成
13
2.人工成本
14
3.动力能源费
15
4.维修费
16
5.各项税费
17
6.其他费用
18
7.代付款
19
8.还本
20
9.付息
21
10.分红
22 23
资 资
11.固定资产投 12.在建工程投
公司 名称:
行次 项
2011年
2011年
2011年
2011年
2011年
2011年
目 6月预 说明 7月预 说明 8月预 说明 9月预 说明 10月预 说明 11月预 说明
算
算
算
算
算
算
0 一、期初货币资金
-
-
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-
1 二、本期资金增加
-
-
-
-
-
-
2
1.营业收入
3
2.建设费收入
4
3.代收款
5
4.借入款
-
4
3.代收款
-
5
4.借入款
-
6
5.收回投资
-
7
6.投资收益
-
8
7.吸收投资
-
9
8.收到补贴款
-
10
9.其他
-
11 三、本期资金减少
-
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12 本 1.商品及材料成
-
13
2.人工成本
-
14
3.动力能源费
-
15
4.维修费
-
16
5.各项税费
-
17
6.其他费用
-
18
7.代付款
-
19
8.还本
-
20
9.付息
-
21
10.分红
-
22 23
资 资
11.固定资产投 12.在建工程投
-
24
13.股权投资
-
25
14.其他投资
-
26
四、本期资金增减净 值
-
-
-
-
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27 五、期末货币资金
-
-
-
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填表说明
1、
请各 2、
尤其 3、
为了 4、
请各 5、
借入
产集团有限公司2011年度资金预算表(全年预算地）产集团有限公司2011年度资金预算表
地产集团有限公司2011年度资金预算表
公司 名称:
行次 项
2011 2011年
2011年
2011年
2011年
2011年
目 年 1月预 说明 2月预 说明 3月预 说明 4月预 说明 5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ预 说明
预算 算
算
算
算
算
0 一、期初货币资金
-
-
-
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1 二、本期资金增加
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2
1.营业收入
-
3
2.建设费收入
4
3.代收款
5
4.借入款
6
5.收回投资
7
6.投资收益
8
7.吸收投资
9
8.收到补贴款
10
9.其他
11 三、本期资金减少
-
12 本 1.商品及材料成
13
2.人工成本
14
3.动力能源费
15
4.维修费
16
5.各项税费
17
6.其他费用
18
7.代付款
19
8.还本
20
9.付息
21
10.分红
22 23
资 资
11.固定资产投 12.在建工程投