公司财务管理制度条款.doc

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公司财务部管理制度范本

公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本1 第一章总那么第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原那么，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动承受全班成员的监视。

第三条社区委员须备有财务管理登记本〔加电子版〕，以记载有关事项。

社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第三章收入管理第四条土木三班的财务来于大家的摊兑和可回收资的变卖。

第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。

采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。

经班长批准后，先自行垫付购置，报帐时登记。

第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品〔如特殊的宣传用品等〕须一位专业成员同行。

第七条采购完毕后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票〔反面必须有采购者的签字〕夹在其中，以此记录。

第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购置并开据正规发票以此保存。

如超出20元，必须征得班长的同意前方可采购。

采购过后，补全原有手续〔注：本条款只适用于特殊情况〕。

公司财务部管理制度范本2 第一章总那么第一条xx县xx绿色农业投资是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为标准公司内部工作，进步经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通那么》、《会计根底工作标准》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理方法，并组织施行公司年度经营方案和投资方案，审批财务事项。

公司财务管理制度条款

公司财务管理制度条款一、前言公司作为一个经济实体，无论是为了自身的发展还是为了投资者的收益，在财务管理方面必须建立一个严格、规范的管理制度。

本文将围绕公司财务管理的必要性、目标、实施方式及管理流程等方面，制订一份符合公司实际情况的财务管理制度条款。

二、必要性财务管理是公司经营的核心，一份完善的财务管理制度可以规范公司的财务管理行为，保障公司的财务健康，避免管理漏洞和损失。

制度的制定与实施，可以为公司提供以下几方面的价值：1. 推动公司财务管理透明化，促进公司公开化。

2. 统一公司管理标准、提高公司管理效率和质量，提高财务报告和分析的可靠性和科学性。

3. 保障公司的抵御风险的能力和抗风险能力，避免财务损失和不必要的风险。

三、目标公司财务管理制度的根本目标就是保护公司财务健康，确保公司的财务管理规范、透明，并使之更加有效。

为此，制度应当满足以下目标：1. 确保公司财务报告的准确性、完整性、时效性和公正性。

2. 建立财务预算、决算、审计和监管制度，规范财务管理行为，提高管理水平。

3. 保障公司财务稳健，避免因财务管理不规范带来的经济损失和不良影响。

4. 明确公司财务管理的责任与义务，提高管理者的责任意识和素质。

四、实施方式公司财务管理制度的实施方式大致可分为以下步骤：1. 制定财务管理制度的企业人员编写草案，交由高层领导审核、修改、批准，形成适配公司实际情况的制度条款。

2. 制订完善的数据报告制度，对进入公司的财务数据进行验收、监控、分析，并及时向高层领导报告相关信息。

3. 建立财务预算、决算、审计和监管制度，规定合理的财务管理标准，提高财务数据的可靠性和科学性。

4. 建立公司内部审计制度，确保公司运营和财务管理的合理性、合法性、规范性和有效性。

五、管理流程公司财务管理流程主要包括两个方面：预算执行和监督审计。

其中，预算执行应该遵循以下流程：1. 按照公司规定的财务预算管理制度，各部门进行预算申请，提交公司财务决策部门审批。

公司财务管理制度修订条款

第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其所有子公司、分支机构及全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵循国家有关法律法规，符合公司实际情况。

（二）真实性原则：保证财务数据的真实、准确、完整。

（三）合规性原则：严格执行国家财务会计制度，确保财务活动合规。

（四）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效率。

二、修订内容第四条财务管理组织架构（一）设立财务管理部门，负责公司财务管理工作的组织实施。

（二）财务管理部门设置财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位。

（三）财务总监负责全面领导财务管理工作，财务经理协助财务总监开展工作。

第五条财务管理职责（一）财务管理部门负责编制公司财务预算、财务计划，并组织实施。

（二）负责公司资金筹集、使用、回收和监控，确保资金安全。

（三）负责公司成本核算、成本控制、成本分析，提高公司经济效益。

（四）负责公司财务报表编制、分析、披露，确保财务信息真实、准确、完整。

（五）负责公司税务筹划、纳税申报，依法纳税。

第六条财务核算制度（一）公司会计核算遵循权责发生制原则。

（二）公司会计科目设置、会计政策、会计估计应符合国家会计准则和公司实际情况。

（三）公司财务核算应遵循以下原则：1. 会计信息真实、准确、完整；2. 会计信息可比、可靠；3. 会计信息易于理解、易于比较。

第七条内部控制制度（一）公司建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限。

（二）公司内部控制制度应涵盖财务、资金、采购、销售、生产、人力资源等方面。

（三）公司内部控制制度应确保财务活动合规、有效。

第八条财务考核与奖惩（一）公司对财务管理人员进行定期考核，考核内容包括：工作业绩、业务能力、职业道德等。

（二）公司对财务管理人员实施奖惩制度，奖优罚劣，激发员工积极性。

三、附则第九条本制度由公司财务管理部门负责解释。

2024公司财务管理制度条款

2024公司财务管理制度条款合同编号：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为一家依法成立并有效存在的企业，乙方为提供财务管理制度服务的专业机构，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方制定财务管理制度条款事宜，达成如下协议：一、财务管理制度制定1.1 乙方根据甲方的实际情况，结合相关法律法规，为甲方制定一套完善的财务管理制度。

1.2 乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提交财务管理制度初稿，并根据甲方的反馈进行修改完善。

1.3 乙方应确保财务管理制度的内容合法、合规、合理，满足甲方的实际需求。

二、财务管理制度培训与指导2.1 乙方应在财务管理制度制定完成后，为甲方提供一次集中的财务管理制度培训，内容包括但不限于：财务管理制度的基本原则、主要条款、操作流程等。

2.2 乙方应在培训后____个工作日内，解答甲方关于财务管理制度实施过程中的疑问，并提供必要的指导。

三、财务管理制度后续服务3.1 合同有效期内，乙方应根据甲方的需求，对财务管理制度进行必要的修订和完善。

3.2 乙方应定期（每半年或每年）对甲方的财务管理制度执行情况进行检查，并提出改进建议。

3.3 乙方在合同有效期内，应随时关注国家相关法律法规的变化，并及时通知甲方。

四、合同的履行与解除4.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

4.2 合同履行过程中，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

4.3 合同解除后，乙方应将已收取的费用退还给甲方，并承担因解除合同给甲方造成的损失。

五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中，应对甲方的商业秘密、财务数据等保密信息予以保密。

5.2 双方承诺，未经对方同意，不得向第三方披露保密信息。

公司财务管理制度完整稿

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、会计核算、财务报告、内部控制等方面。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险；（五）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本。

第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中管理，由财务部门负责具体实施。

第五条公司资金收支必须严格按照国家有关法律法规和公司内部规定执行，不得违规操作。

第六条公司设立资金支付审批制度，所有资金支出必须经过授权审批，审批权限根据职责分工确定。

第七条公司资金收支应当实行日清月结，确保账实相符。

第八条公司对外投资、融资等重大财务活动，必须经过董事会或股东会审议通过。

第三章成本控制第九条公司成本控制遵循以下原则：（一）成本效益原则：合理控制成本，提高经济效益；（二）责任成本原则：明确成本责任，落实成本控制；（三）全面成本原则：全面分析成本，优化成本结构。

第十条公司设立成本核算制度，对各项成本进行详细核算和分析。

第十一条公司各部门、各岗位应加强成本意识，严格执行成本控制措施。

第十二条公司定期对成本控制效果进行评估，持续优化成本控制体系。

第四章会计核算第十三条公司会计核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则：以实际发生的经济业务为依据进行会计核算；（二）配比原则：收入与成本费用配比，确保会计信息的真实性；（三）历史成本原则：以实际发生的成本作为资产计价基础；（四）一致性原则：会计政策保持一致，确保会计信息的可比性。

第十四条公司设立会计核算制度，对各项经济业务进行准确、及时、完整的会计核算。

公司财务管理制度完整版2023

公司财务管理制度完整版2023公司财务管理制度完整版篇1第1章总则第1条为规范企业财务印章管理，减小因印章使用不当给企业带来的损失，特制定本制度。

第2条本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员。

第2章印章的制作、保管、废止第3条企业财务相关方面的印章由企业指定的部门统一制作，相关人员严禁私自制作印章。

第4条经相关管理人员授权后由行政部负责制作财务方面的印章，印章具体分事项印章、财务专用章与人名章三类。

第5条企业财务方面相关的事项印章由财务部指定专人进行保管，人名章由本人自己保管或本人授权他人保存，财务专用章由财务总监负责保管，未经授权的人员一律不得接触、使用印章。

第6条印章的保管人员一律不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。

第7条企业总经理可以使用企业的所有印章。

第8条印章保管人若管理不慎使印章遗失、被盗或损毁，需立即上报行政部，由行政部登记后申明作废并制作新的印章。

第9条财务部制订财务方面的印章登记薄，说明印章制作时间、内容、印章发放时间、保管人等。

第10条出纳人员要将财务的有关印签薄交予银行，当印章变动时要及时与银行联系，更新印签薄。

第3章印章的使用第11条使用印章时，使用人必须填写“印章使用申请单”，说明使用印章的理由、起止时间、印章的种类、材质及申请人等。

第12条印章使用申请单经有关领导审批后，连同需用印盖章的文件一同交予印章保管人盖章。

第13条印章保管人要仔细审核印章使用申请单的事项和相关管理人员的批示，若认为不符合相关规定，可拒绝盖章。

第14条经授权的印章代理人员使用完印章后，要将盖章依据与印章使用申请单交予印章管理人进行审核。

第15条企业财务方面的印章原则上不允许带出，确需带出企业使用，必须填写印章使用申请单说明事由，经总经理批准后方可带出，由两人共同使用。

第16条印章使用申请单由各盖章人员保存，每月月底汇总后交予企业指定部门存档。

第17章印章保管人在使用完印章后，填写印章使用登记薄，说明印章使用事由、使用对象、盖章时间等并有申请人签字确认。

公司财务管理规章制度(8篇)

公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由会计和出纳组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

2024年关于企业财务管理制度条则

2024年关于企业财务管理制度条则2024年关于企业财务管理制度条则范文一1、负责银行、现金帐目的登记与核对及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

B 、隶属关系财务会计人员调动工作或因故离职, 必须与接替人员办理交接手续, 没有办好交接手续的, 一律不得离职, 亦不得中断财务工作。

库存现金不足时向开户银行提取。

3、对现金收付的交易必须根据原始凭证编制收付款凭证, 并在原始凭证与收付款凭证上加盖“现金收讫”与“现金付讫”章。

5、公司员工因公出差暂借的备用金, 必须在出差回本单位后五日内办理报销手续, 不得以任何形式拖延报销或延期交回多余的备用金, 将公款移作他用, 特殊情况由单位领导同意并说明原因后报财务部批准。

二、应付帐款管理7、盘盈的存货，应当相应冲减有关成本、费用;盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。

存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。

由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。

月末销售部根据产品领料单编制产品消耗汇总表，仓库部门编制产品出库汇总表，销售部、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。

固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。

(三)设备使用方面的原始记录，应能反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况，如固定资产验收单、固定资产调拨单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。

(3)业务活动经费由财务部归口管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。

3、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。

(3)领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。

4、督促预算编制的进度;预算管理委员会将已经最高决策机构审议批准的财务预算，分解成一系列的指标体系，由董事会下达预算执行部门，再由预算执行部门将预算指标分解，逐级下达各基层单位执行。

公司会计财务管理规章制度(3篇)

公司会计财务管理规章制度（3篇）公司会计财务管理规章制度（精选3篇）公司会计财务管理规章制度篇1第一章、总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。

本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。

货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章、总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

(四)办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章、现金管理第十条现金的收入、支出范围：(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

公司财务进销存管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范进销存流程，提高资金使用效率，确保公司资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及进销存业务的部门，包括采购部、销售部、仓储部、财务部等。

第三条公司财务进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：严格执行国家有关财务管理制度，确保财务进销存流程的规范化、标准化。

2. 安全性：加强库存管理，确保资产安全，防止资金流失。

3. 效率性：提高资金周转速度，降低资金占用成本。

4. 透明性：财务进销存信息公开透明，便于监督和管理。

第二章进货管理第四条采购部负责编制采购计划，并与供应商签订采购合同。

第五条采购合同应明确采购商品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第六条采购员根据采购合同，按照规定的流程进行采购，并及时向财务部提交采购发票。

第七条财务部对采购发票进行审核，确保发票内容与合同一致，无误后办理付款手续。

第八条仓库管理员根据采购订单和验收单，对入库商品进行验收，确认商品质量、数量、规格等符合要求。

第九条验收合格的商品，仓库管理员应将商品按类别、规格、批次进行分类存放，并做好库存登记。

第三章销售管理第十条销售部负责制定销售计划，并与客户签订销售合同。

第十一条销售合同应明确销售商品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第十二条销售员根据销售合同，按照规定的流程进行销售，并及时向财务部提交销售发票。

第十三条财务部对销售发票进行审核，确保发票内容与合同一致，无误后办理收款手续。

第十四条仓库管理员根据销售订单和出库单，对出库商品进行出库，确认商品质量、数量、规格等符合要求。

第四章库存管理第十五条仓库管理员负责对库存商品进行定期盘点，确保库存数量准确。

第十六条库存盘点应遵循以下原则：1. 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点，特殊情况可随时进行盘点。

2. 准确性：盘点过程中，对发现的问题及时处理，确保库存数量准确。

3. 实物相符：盘点时，确保库存商品与实物相符。

2024年公司财务管理制度范文（三篇）

2024年公司财务管理制度范文第三十二条对于零星的、小额的支出，以及法律法规规定可以使用现金支付的其他费用，其支付应在规定的限额内进行。

此限额设定为____元，其标准的调整由总经理决定。

第三十四条出纳人员应建立并维护完善的现金账目，详细记录每一笔现金支付。

账目应每日清理，每月结算，确保账款相符。

第三十五条财务人员支付个人款项，超出现金使用限额的部分，应通过支票进行支付。

若确有特殊情况需要全额支付现金，须经财务经理审核并由总经理批准后执行。

第三十六条对于购买固定资产等资本性支出，公司必须采用转账方式结算，不得使用现金。

第三十七条为日常零星开支设立的库存现金限额为____元。

超出此限额的部分，应及时存入银行。

第三十八条财务人员支付现金，应从公司设定的现金限额中提取，或从银行存款中取出，不得直接从现金收入中支付（即坐支）。

特殊情况需坐支的，需事先获得总经理的批准。

第三十九条公司员工因工作需要借用现金，需填写《借款审批单》，经过财务经理审核后，由总经理批准签字，方可借用。

第四十条差旅费及各类补助，需由部门主管签字确认，会计审核无误并经财务经理复核后，再由总经理签字，出纳员方可办理付款或清账手续。

第四十一条每月的固定费用支出，如电话费、房租、水电费等，由经办人编制自制凭证并取得原始凭证（经办人应在相关凭证上签字并注明经办时间），经财务经理审核签字后报销。

第四十二条财务人员依据人事部及各部门提供的资料编制职员工资表，经财务经理审核、总经理签字后，按时发放。

第四十三条除上述规定外，其他符合现金支付条件的费用，由经办人取得原始凭证并填写费用报销单，说明费用事由，经部门主管签字确认，财务经理审核，总经理批准后，由出纳支付现金。

第四十四条非现金支付费用，应遵循上述程序办理。

第四十五条公司的会计档案包括会计凭证、会计账簿、会计报告、审计报告、验资报告、财务会计制度、会计档案清册以及与经营管理和投资者权益相关的其他重要文件。

公司章程里规定财务制度

公司章程里规定财务制度
第一条总则
为规范公司财务管理，维护公司财务安全，提高财务运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，制定本财务制度。

第二条财务管理目标
公司财务管理的目标是保障公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，促进公司健康稳定发展。

第三条财务管理范围
公司财务管理范围包括资金管理、会计核算、财务预算、审计监督等方面。

第四条财务责任人
公司财务责任人应当履行财务管理职责，认真执行财务制度，护卫公司财务安全，确保财务数据真实、准确。

第五条财务预算
公司应当按照年度经营计划编制财务预算，明确收支项目、预算标准、预算控制措施，确保公司经济效益目标的实现。

第六条资金管理
公司应建立健全资金管理制度，实行严格的资金预算和审批制度，合理安排资金运转，防范资金风险，保障资金安全。

第七条会计核算
公司应遵循会计准则，严格进行会计核算，及时准确记录公司经济活动，确保财务数据的真实性和完整性。

第八条财务审计
公司应每年组织财务审计，对公司的经济活动、财务数据进行审核和评价，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。

第九条财务监督
公司应建立健全财务监督机制，设立财务监督部门，对公司财务管理进行监督、检查和评估，确保公司财务安全。

第十条补充条款
本财务制度如有不足之处，公司有权对其进行补充或修改，修改后的条款须经公司董事会审议通过，并报主管部门备案。

以上为公司财务制度内容，如有变动，以公司最新版本为准。

财务管理制度

财务管理制度财务管理制度（通用7篇）财务管理制度1第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。

集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。

第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。

各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。

第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。

第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。

第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。

第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。

一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。

二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。

对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

财务管理制度条款

第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及下属子公司、分支机构的财务管理工作。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整。

（三）及时性原则：财务报告应及时编制、报送。

（四）保密性原则：财务信息应严格保密，不得泄露。

第二章财务管理体制第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作。

第五条财务管理部门的主要职责：（一）制定公司财务管理制度，组织实施财务管理工作。

（二）编制、审核公司财务报表，保证财务报表的真实性、准确性。

（三）组织、指导、监督各部门执行财务制度。

（四）负责公司资金管理、成本管理、税收筹划等工作。

（五）负责公司内部审计和外部审计的协调工作。

第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：资金收支必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。

（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司生产经营需要。

（四）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。

第七条公司资金管理主要包括以下内容：（一）资金预算管理：编制、执行、监控公司年度资金预算。

（二）资金收支管理：规范资金收支行为，加强资金支付控制。

（三）银行账户管理：开设、使用、关闭银行账户，确保账户安全。

（四）现金管理：规范现金收支，加强现金库存管理。

第四章成本管理第八条公司成本管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：成本核算必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）真实性原则：成本核算必须真实、准确、完整。

（三）效益性原则：提高成本效益，降低成本费用。

（四）可控性原则：加强对成本费用的控制，确保成本费用合理。

第九条公司成本管理主要包括以下内容：（一）成本核算管理：规范成本核算流程，确保成本核算的真实性、准确性。

公司财务管理制度(精选6篇)

公司财务管理制度（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于11系统各所属企业。

第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。

第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。

第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。

总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。

各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。

总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。

所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。

第二章成本、费用开支范围第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。

具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。

第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。

第三章成本、费用核算第八条各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。

财务管理制度明细

财务管理制度明细第一章总则一、为了规范企业财务管理工作，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

二、本制度适用于公司各部门、各单位。

各级负责人要严格执行。

第二章财务管理组织一、公司设立财务部门，部门设置财务主管领导，并配备专业财务人员。

二、财务部门主要职责包括日常财务管理、资金监管、报销审批、预算管理等。

第三章财务核算制度一、公司实行现金制度进行财务收支核算。

二、实行科目对应的财务账目，做到收支平衡，避免财务混乱。

第四章资金管理制度一、公司实行统一资金调度制度，保障资金的安全。

资金调度需有相应的证据和手续。

二、公司严格执行资金审批制度，资金支出需经过领导审批。

第五章资金预算管理制度一、公司实行年度预算管理，包括财务预算、资金预算等。

二、各部门制定年度预算，经财务部门审核，并报领导批准后执行。

不得随意超支。

第六章财务审计制度一、公司每年进行一次年度财务审计，对公司的财务状况进行全面、客观、公正的评估。

二、审计结果需报领导和监事会审批后执行。

第七章税务管理制度一、公司要严格遵守国家税法，按时足额纳税。

二、公司设立税务部门，协助财务部门做好税务管理工作。

第八章外汇管理制度一、公司如果有涉外业务，需设立外汇管理部门，做好外汇的兑换和管理工作。

二、外汇管理需符合国家相关规定，不得擅自操作。

第九章财务处罚制度一、对于财务管理违规行为，公司将依据违规情节严重程度进行相应的处罚。

二、财务管理处罚决定需报领导批准后执行。

第十章附则一、本制度自颁布之日起施行。

二、本制度的解释权归公司财务部门。

以上就是本公司财务管理制度的明细内容，希望各部门严格遵守，共同维护公司的财务稳定和发展。

公司财务管理制度修订条款

第一条为适应市场经济发展需要，规范公司财务管理工作，提高会计信息质量，防范财务风险，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特修订本制度。

第二条本制度适用于公司及其下属控股子公司，各子公司可根据实际情况制定各自的财务管理细则。

第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家统一的会计制度；2. 依法经营，诚实守信，确保会计信息真实、完整、准确、及时；3. 优化资源配置，防范财务风险，实现股东价值最大化；4. 统一管理，分级负责，明确各层级、各岗位职责和权限。

第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责组织实施本制度，建立健全财务管理制度，指导、监督子公司财务管理工作。

第五条财务部的主要职责：1. 编制和组织实施公司财务预算、财务收支计划、信贷计划；2. 组织开展会计核算、财务分析、财务报告等工作；3. 监督子公司财务管理工作，确保各项财务制度执行；4. 指导子公司建立健全财务管理制度，提高会计信息质量；5. 协助公司管理层进行财务决策，为公司经营发展提供财务支持。

第六条各子公司设立财务部，负责本公司的财务管理工作，接受公司财务部的指导和监督。

第三章财务管理职责第七条公司财务经理负责组织实施本制度，建立健全财务管理制度，确保各项财务制度执行。

第八条财务经理的主要职责：1. 组织编制公司财务预算、财务收支计划、信贷计划；2. 指导、监督子公司财务管理工作，确保各项财务制度执行；3. 定期组织财务分析，为公司管理层提供决策依据；4. 参与公司重大财务决策，确保公司财务风险可控；5. 组织开展财务培训和考核，提高财务人员素质。

第九条财务部各岗位人员按照职责分工，严格执行本制度，确保各项财务工作顺利进行。

第四章财务核算与报告第十条公司会计核算遵循权责发生制原则，以人民币为记账本位币。

第十一条存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。