债权资产调查表Excel模板.xls
工程项目期末债权债务资产情况调查表
最终：债权+资产-负债=毛利
单位 负责
填表人：
工程项目期末债权债务资产情况调查表
单 位序：号 一
项目 债权合计
开工至 xx年12月 日
实际金额 -
单位：万元 备注
1 应收工程款（已经验工的）
2 应收质保金及保证金
3 4 5 二
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
滞后计价（已完未计价额） 其他应收款（押金等） 其他
债务合计 应付分包劳务款 应付材料款 应付机械租费 预收账款 应付工资 应交税金 其他应付款 内部往来 保证金 向公司上交的现款 短期借款 其他
-
不含计提的上管费和上交款 以负数填列 注明被借款单位
资产合计
-
1 货币资金
2 库存材料
以净值列示
3 周转材料
以净值列示
4 固定资产
以净值列示
面数额经过审计调整之后填列。由于审计核算的是项
目开累毛利情况，故不涉及到利润的结转、上级管理费的计提及上交款的上交等。
长期债权投资清查明细表(表格模板、XLS格式)
按新会计制度预计损失原因 23
备注 24
*
*
基础表26 单位： 元
KM
损失原因 10
发生时间 11
小计 12=13+14
企业申报损失数 列损益 13
*
*
— %d —
申报损失数 核权益 14 小计 15=16+17
中介审核数 列损益 16
核权益 17
关键证据 18
索引号 19
按新会计制度 尚可收回金额 20
* 制表人：
*
新制度下帐面 净值 21=IF(3>0,IF((622=IF(3>0,7,I 7)>0,3/6*7,0),IF((7 F(7>=20,20,7) -20)>0,7-20,0)) ) 应计提减值准备
账面数 4=2-3
*
*
失数”和“中介审核数”、“清查值”均包括了长期投资原值和原已计提的长期投资减值准备(如有)两部分。
会计技术差 错 5
基准数 6=4-5
清查值 7=6-8-9
预计残值(预计 清查出有问 可收回金额) 题资产数 8 9=16
财务负责人：
备(如有)两部分。
长期债权投资清查明细表
基准日：
编制单位：
序 号 *
被投资单位名称 *
投资种类 *
债券名称 *
合计
* 单位负责人： 填 报 日 期：
*
*
说明： 1、账面余额等按登记账填列
2、本表中的“会计差错”、“清查出有问题资产数”、“企业申报损失数”和“中介审核数”、“清查
发行日期 *
投资日期 准备 3
债权核查明细表
1,308,463.42 154,640.00 649,493.15 2,039,800.26 2,426,392.29 1,747,105.99 150,000.00 240,000.00 425,000.00 4,947,500.00 137,013.00 740,396.68 159,600.00 632,800.00 323,352.50 0.00 0.00 31,000.00 1,700,000.00 650,000.00
序号 99 丁继侠
申报单位
申报事由
申报债权金额 13,050,000.00 33,708,590.67 58,430,136.80 19,819,001.13 4,138,433.41 1,116,246.14 860,663.74 1,540,700.00 32,542,655.00 4,850,000.00 2,090,000.00 950,000.00 1,450,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00 50,000.00 5,401,600.00 10,585,578.39 2,290,456.00 304,738.00 289,690.00 5,465,536.54 15,508,711.41 700,000.00 1,623,963.43 5,840,000.00 5,485,200.00
248,000.00 0.00
序号 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
申报单位 山东力运煤炭运销有限公司 铜山县农村信用合作联社郑集信用社 江苏银行徐州分行 江苏银行贾汪支行 交通银行股份有限公司无锡分行 广东发展银行股份有限公司无锡锡惠支行 华夏银行无锡分行 张家港保税区海帅国际贸易有限公司 徐州金兑物资贸易有限公司 无锡市双民燃料有限公司 宝丰县豫西洗煤有限公司 南通山江能源物资有限公司 山东昂立煤炭销售有限公司 肖菊仙 沈雅娟 沈玲娟 张莹 戴传河 连云港旺鑫能源有限公司 萍乡市高科陶瓷有限责任公司 曹振 徐州市伟东工贸发展有限公司 徐州市京运水泥有限公司 宋长征 徐州华东机械厂四通电力修配厂 上海沛祺贸易有限公司 上海玲涛工贸有限公司
最新全国村级债务债权摸底统计报表表式
全国村级债务债权摸底统计报表表式附件：1.全国村级债务债权摸底统计报表表式村级债务债权基本情况表(一）省市县乡村单位：元新增债务情况表（二）单位：元化解债务情况表（三）单位：元附件：2.全国村级债务债权摸底统计报表指标解释村级债务债权基本情况表、新增债务情况表化解债务情况表指标解释一、填报范围：本次摸底清查是村集体经济组织或代行其职能的村民委员会、村民小组的各项债务债权情况，以村为单位填报。
二、村级债务债权基本情况表（一）指标解释村级债务债权基本情况表填报的数字是截至2004年12月31日和2005年12月31日两个时点，调查表所列指标要求填报的具体情况。
1.总户数：指村集体经济组织内农户的数量。
2.农业人口：指村集体经济组织内具有农业户口的人数。
3.账面资产总额：指村集体经济组织账面资产的合计数。
本项目应根据2004年和2005年年末资产负债表内资产合计数填列。
4.货币资产：指村集体经济组织现金、银行存款等货币资金的合计数。
本项目应根据“现金”和“银行存款”科目的年末余额合计填列。
5.固定资产净值：指村集体经济组织拥有的各项固定资产的原始价值减去累计折旧后的余额，反映固定资产的现有价值。
6.集体总收入：指村集体经济组织一年在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常经营活动以及管理、服务职能所形成的经济利益的总流入。
7.经营收入：指村集体经济组织进行各项生产、服务等经营活动取得的收入。
本项目应根据“经营收入”科目的本年发生额分析填列。
8.发包及上交收入：指农户和其他单位因承包集体耕地等上交的承包金及村（组）办企业上交的利润。
本项目应根据“发包及上交收入”科目的本年发生额分析填列。
9.农业税附加返还收入：指村集体经济组织按是相关规定收到的有关部门返还的农业税附加等资金。
施行《村集体经济组织会计制度》（财政部2004年颁发，以下简称新会计制度）的村,本项目应根据“农业税附加返还收入”科目的本年发生额分析填列；未施行新会计制度的村，本项目应根据“其他收入”科目的本年发生额具体内容分析填列，已经取消农业税的地区此项不需填写。
债权资产情况表
1、债权资产情况表资产名称关于贵州钰祥矿业集团投资有限公司的债权债权本息基准日（2019年12月15日）:本金（17,293.39万元）、利息（1608.64万元）、费用（20.70万元）担保方式抵押+保证诉讼情况执行中借款人情况借款人名称贵州钰祥矿业集团投资有限公司所在地址贵州省毕节市金沙县安洛乡大贤村所属行业属采矿业，主营业务为煤炭开采与销售等保证人情况保证人1名称王某地：董事长保证人2名称杨某棋：保证人1配偶保证人3名称王某穴：总经理保证人4名称杨某秀：保证人3配偶保证人5名称王某焰：监事抵质押物情况（若有）标的描述（1）遵义县鸭溪镇万顺煤矿（采矿许可证：C5200002010041120060266，抵押备案号：黔国土矿管函｛2015｝1723号），由万顺煤矿和金钟煤矿两矿合并而成，证载产能45万吨/年，煤矿备案储量2172万吨，可采储量1366万吨，煤种为无烟煤。
2012年取得成本17,500万元，已交资源款1,646.2万元。
（2）大方县大山乡正达煤矿（采矿许可证C5200002012011120124992，抵押备案号：黔国土矿管函｛2015｝1196号），矿区面积3.9平方千米，证载产能15万吨/年，备案储量1789万吨，核定产能30万吨，可采产能1043万吨，煤种为无烟煤。
2007年取得时成本3,860万元，已交资源价款899.2万元。
使用现状万顺煤矿在产，正达煤矿停产抵押顺位第一2、债权资产情况表资产名称关于昆明远建房地产开发有限公司的债权债权本息基准日（2019年12月15日）:本金（199,850万元）、利息（30,653.44万元）、费用（90万元）担保方式抵押+保证诉讼情况执行中借款人情况借款人名称昆明远建房地产开发有限公司所在地址云南省昆明市青年路389号（木行街M-2地块）志远大厦所属行业房地产业，主营业务为房地产开发保证人情况保证人1名称云南志远房地产开发有限公司：主营业务为房地产开发经营；建筑材料、装饰材料批发、零售、代购代销等，已停止经营保证人2名称侯某国：远建公司法人、执行董事、实际控制人保证人3名称张某香：系侯某国配偶抵质押物情况（若有）标的描述远建商务大厦，共29层，位于昆明市五华区民院路225号，为商业+写字楼，估值约7亿元。
债权债务统计分析表(样板)
本月末累计拖 欠应收款余额
备注：1、本表明细统计工程项目的所有债权包括所有应收工程款。2、项目根据各种原始凭证单据及各种台账的数据统计填报。3、项目承包人对本表所列数据的 真实性、准确性、完整性负责。4、项目按月统计，每月截止日期为25日，每月生产会前填报上交。5、本表一式三份，财务科、项目部、项目承包填表日期： 项目名称： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 项目经理（签字）： 项目承包人（签字）： 制表人（签字）： 工程名称 实际完成工程进度 签证部分 上月末累计拖 欠应收款余额 本月新增收款 金额 截止日期： 本月实际收款 金额 年 年 月 月 日 日 应收款累计 总额 已收款累计 总额 本月开具发 票金额 单位：元 累计开具发 票金额 备注
长期债权投资清查明细表 表格 XLS格式
小计 12=13+14
企业申报损失数 列损益
13
*
*
— %d —
申报损失数
核权益 14
小计 15=16+17
中介审核数 列损益
16
核权益 17
关键证据 18
* 制表人：
索引号 19
按新会计制度 尚可收回金额
20
*
应计提减值准备 21=IF(3>0,IF((6-
新制度下帐面 净值
22=IF(3>0,7,I
编制
单
位：
序 号
被投资单位名称
*
*
投资种类 *
债券名称 *
合 计
*
*
单位负责人：
*
填 报 日 期：
说明：
1、账面余额等按登记账填列
2、本表中的“会计差错”、“清查出有问题资产数”、“企业申报损失数”和“中介审核数”、“清查
发行日期 *
投资日期 *
初始投资金 额
账面余额
已计提减值 准备
1
2
3
账面数 4=2-3
7)>0,3/6*7,0),IF((7 F(7>=20,20,7)
-20)>0,7-20,0))
)
按新会计制度预计损失原因 23
备注 24
*
*
基础表26 单位： 元
KM
*
*
失数”和“中介审核数”、“清查值”均包括了长期投资原值和原已计提的长期投资减值准备(如有)两部分。
会计技术差 错
5
Hale Waihona Puke 基准数 6=4-5清查值 7=6-8-9
预计残值(预计 清查出有问 可收回金额) 题资产数
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
填报单位（盖章）：
注：1、截至××年××月底；2、需各单位编写坏账损失说明书，详细列明各项坏账损失的原因并附相关证明材料；3、“不可抗力因素影响”指债务人因遭受战争、国际政治事件及自然灾害
等不可抗力因素影响。
债权资产金额（元）
坏账损失分类金额（元）
序号 债权资产项目名称
小计
是否形成 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 其他债权资产 坏账损失
小计
债务人失踪 债务人破产
、死亡
、倒闭
债务人被吊 销、注销
不可抗力因素 影响
三年（含）以上 、五年（不含）
以下应收款
单位：元（保留两位小数）
五年以上 （含）应收款
其他原因
备注
1
2
3
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
000填表源自：联系电话：填表日期：