如何录入初始会计资料
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会计信息系统实务操作教程
初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
人员变动一览表
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【人员变 动】子功能项,双击“人员变动一览表”明细功能项。
如果在职员管理中对职员属性进 行修改,不会反映到人员变动一览表 中,只有在人员变动模块中进行变动, 才会反映在人员变动一览表中。职员 属性中的“部门”、“职员类别”、 “银行名称”、“个人账号”、“职 务”、“文化程度”六个属性的变动, 必须通过人员变动模块进行,如果此 时在职员管理模块中对这六个属性字 段进行变动和修改,则不会在当期发 生作用,要到下期才反映变动后的信 息。
如果单击工具栏上的“过滤”按钮,系统则显示【过滤条件】对话框。 用户可以设置相应的选项,使初始数据录入窗口中显示所需要的科目,从而 方便自己的操作。
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期初余额的录入
外币期初余额的录入
在“币别”下拉列表框中选择 需要录入初始余额的外币
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期初余额的录入
在该界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据。白色区域表示可以 直接录入账务数据资料,它们是最明细级普通科目的账务数据;黄色区域 表示为非最明细科目的账务数据,这里的数据是系统根据最明细级科目的 账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的;绿色区域为系统预设或文 本状态,此处的数据不能直接输入。 在初始数据录入窗口最左侧显示的数字按钮1、2表示科目的级次,选 择不同的数字,可以录入不同级次科目的初始数据。
仓位的设置
增加仓位
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核算项目资料的录入
库存商品档案的录入
库存商品的录入
在金蝶K/3 的主控台界面中, 选取【系统设置】 标签,单击【基 础资料】系统功 能项,选取【公 共资料】子功能 项,双击“物料” 明细功能项,即 可进入【基础资 料】界面。
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核算项目资料的录入
客户档案的录入
禁用客户资料
在【基础资料】界面中选 取需要禁用的客户, 单击工具 栏上的“禁用”按钮。 当需要使用被禁用的客户 时,可单击工具栏上的“反禁 用”按钮,打开【管理 客户 禁用】对话框。选取需要取消 禁用的客户,单击【取消禁用 (C)】按钮即可完成操作。
变动方式
在【财务会计】标签卡中单击【固定资产管理】系统功能项,再单击【基 础资料】子功能项,双击“变动方式类别”明细功能项打开【变动方式类别】 对话框。
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初始会计资料的分类
固定资产的分类设置
使用状态
在【固定资产管理】系统模块下,单击【基础资料】子功能项,再双击 “使用状态类别”明细功能项,可打开【使用状态类别】对话框。
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核算项目资料的录入
供应商档案的录入
增加供应商资料
单击工具栏上的 “新增”按钮,可打开 【供应商-新增】对话 框,单击“上级组”按 钮,可增加供应商组。 再单击“上级组”按钮, 使之跳起,则用户可录 入具体供应商的资料。
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核算项目资料的录入
部门档案的录入
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核算项目资料的录入
库存商品档案的录入
仓位的设置
在【基础资料】的明细功能列表 中双击【仓位】项即可进入仓位设置 窗口。
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核算项目资料的录入
库存商品档案的录入
仓位的设置
增加仓位组
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核算项目资料的录入
库存商品档案的录入
增加部门资料
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核算项目资料的录入
职员档案的录入
增加职员资料
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核算项目资料的录入
库存商品档案的录入
仓库的设置
在金蝶K/3的主控台界面中,选 取【系统设置】标签,单击【基础资 料】系统功能项,选取【公共资料】 子功能项,双击“仓库”明细功能项, 即可进入【基础资料】界面。 单击工具栏上的“新增”按钮, 可打开【仓库-新增】对话框,单击 “上级组”按钮,可增加仓库组。再 单击“上级组”按钮,使之跳起,则 用户可录入仓库的具体资料。
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初始会计资料的分类
固定资产的分类设置
卡片类别管理
在【固定资产类别】对话框中,单击【自定义项目(C)】按钮,系统将 打开卡片项目定义对话框。
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初始会计资料的分类
固定资产的分类设置
存放地点维护
在【固定资产管理】 系统模块下单击【基础资 料】子功能项,再双击 “存放地点维护”明细功 能项即可打开【存放地点】 对话框。
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初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
人力资源异动查询
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【人员变 动】子功能项,双击“人力资源异动查询”明细功能项 。
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核算项目资料的录入
在金蝶K/3系统中,核算项目的管理是在【基础资料】→【核算项目管理】中 统一设置的,用户也可以通过双击其各自的明细功能项,打开相应的管理界面,然 后进行操作。
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初始会计资料的分类
设置固定资产变动对应入账科目
固定资产的增减核算
固定资产增加主要有以下几种途径:企业购入、自行建造及出包建造、所 有者投入、捐赠投入、融资租入、盘盈增加等。 上述各种途径的账务处理会计分录为:
企业购入的: 借:固定资产 贷:应付账款或银行存款 如果购入的是旧的固定资产,则 借:固定资产 贷:累计折旧 应付账款或银行存款 企业自动建造及出包建造的: 借:固定资产 贷:在建工程—自建工程 所有者投入的: 借:固定资产 贷:实收资本或实收资本及累计折旧 捐赠投入的: 借:固定资产 贷:资本公积 投资租入的: 借:固定资产—融资租入固定资产 贷:在建工程—融资租入固定资产 盘盈增加的: 借:固定资产 贷:待处理资产损益
期初余额的录入
一般会计科目期初余额的录入
选取【系统设 置】标签,在系统 功能列表中单击 【初始化】项,再 在子功能列表中选 择【总账】项,然 后双击明细功能列 表中的“初始数据 录入”项,进入初 始数据录入界面。
白色区域单 击输入即可
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期初余额的录入
一般会计科目期初余额的录入
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核算项目资料的录入
客户档案的录入
审核客户资料
当客户资料输入完毕后,有操作权限 的用户可以查阅该资料,无误后,单击工 具栏上的“审核”按钮,对该客户资料进 行审核。 若需对审核后的客户资料进行修改, 则可先选取该客户,然后单击工具栏上的 “反审核”按钮,取消审核后,再进行修 改。
单击之,增加 附属设备
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核算项目资料的录入
固定资产期初余额的录入
新增卡片
添加附属设置
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核算项目资料的录入
固定资产期初余额的录入
新增卡片
操作与多使 用部门相似
ຫໍສະໝຸດ Baidu
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核算项目资料的录入
固定资产期初余额的录入
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核算项目资料的录入
客户档案的录入
增加客户
若在【客户新增】对话框再 次单击“上级组” 按钮,使之跳起, 则用户可以输入 具体客户资料。
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核算项目资料的录入
客户档案的录入
修改客户资料
选取需要修改的客户名称,单击工具栏上的“属性”按钮,打开【客户-修 改】对话框,对其资料进行修改。 若需要对多个客户资料的某一字段属性进行修改,可先选取这些客户资料, 然后单击工具栏上的“批改”按钮,打开【客户-批量修改】对话框。
设置职员类别与职务
人员变动处理
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【人员变 动】子功能项,双击“人员变动处理”明细功能项,则打开【人员变动】对话 框,查看变动人员列表。
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初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
人员变动处理
设置人员变动参数
此 处 可 禁 用 职 员
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初始会计资料的分类
设置固定资产变动对应入账科目
预提修理费核算
固定资产修理费可用预提的方法,也可用待摊的方法。对用待摊方法 的,可放在账务处理子系统处理。预提的,要确定每月预提额,分配预提 费用。 其会计分录根据固定资产的使用部门或产品决定,一般为:
借:生产成本-基本生产-××产品 -辅助生产-××车间 制造费用-××车间 管理费用 贷:累计折旧
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第3单元
如何录入初始会计资料
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如何录入初始会计资料
固定资产的分类设置 固定资产变动对应入账科目的设置 职员的类别与职务设置 核算项目资料的录入 账套初始余额的录入 启用账套
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初始会计资料的分类
固定资产的分类设置
初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
职员管理
恢复禁用职员 职员的禁用应 在人员变动模块中 进行。职员属性中 的类别选项如果不 选取,进行工资费 用分配时会出现最 终工资分配数据小 于工资发放表数据 的情况。职员各类 日期填列不全时, 相关的年龄工龄分 析表会出现空白。
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初始会计资料的分类
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初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
职员管理
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【设置】 子功能项,双击“职员管理”明细功能项,即可打开【职员】设置界面。
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初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
职员管理
新增职员
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初始会计资料的分类
设置固定资产变动对应入账科目
固定资产的增减核算
固定资产的减少主要有出售、毁损报废清理、投资转出、盘亏等去向。 上述各种去向的账务处理会计分录为:
出售的,涉及银行存款的在账务处理子系统处 理,固定资产核算子系统只负责结转固定资产账 面净值的工作。其会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 毁损报废清理的会计分录与出售去向一样。 投资转出的: 借:长期投资 累计折旧 贷:固定资产 盘亏的: 借:待处理资产损益 贷:固定资产
数量核算数据的录入
在【初始余额录入】窗口的“核算项目”栏中,若有一个“√”标记,则表示 该科目具有核算项目。单击“√”,则弹出核算项目初始余额录入对话框。
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核算项目资料的录入
固定资产期初余额的录入
新增卡片
在【财务会 计】标签卡中单 击【固定资产管 理】系统功能项, 再单击【业务处 理】子功能项, 双击“新增卡片” 明细功能项。
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初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
设置职员类别与职务
在金蝶K/3系统中, 职员类别与职务的设置 是【基础资料】→【公 共资料】→【辅助资料 管理】界面中进行的。
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初始会计资料的分类
设置职员类别与职务
设置职员类别与职务
新增职员类别
已增加的职务
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核算项目资料的录入
客户档案的录入
在【公共资料】子功能列表中,双击“客户”明细功能项,即可进入 【基础资料】管理界面。
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核算项目资料的录入
客户档案的录入
增加客户组
单击工具栏上的“新增”按钮,则系统显示【客户-新增】对话框,单击 “上级组”按钮,用户可以增加客户组。
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初始会计资料的分类
固定资产的分类设置
折旧方法
在【固定资产 管理】系统模块下 单击【基础资料】 子功能项,再双击 “折旧方法定义” 明细功能项,即可 打开【折旧方法定 义】对话框。
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固定资产的分类设置
卡片类别管理
在【固定资产管理】系统模块下单击【基础资料】子功能项,再双击“卡 片类别管理”明细功能项,可打开【固定资产类别】对话框。
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初始会计资料的分类
设置固定资产变动对应入账科目
固定资产的折旧核算
对使用的固定资产除了土地外都要提取折旧。未使用的建筑物、房屋, 除了作为商品房待出售外,也要进行提取折旧。 提取折旧核算的会计分录,根据固定资产的使用部门或产品决定,一般 为:
借:生产成本-基本生产成本-××产品 -辅助生产成本-××车间 制造费用-××车间 管理费用 贷:累计折旧