材料对账单模板
对账单模板
xxxx科技有限公司
xx省xxxxxxx
电话：
微信：
结算方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
式：
电话：
金额单 位： 传真：
人民币
2022年7月对账单
感谢贵公司对本司的支持，同时祝愿我们今后的合作更加愉快！到2022年7月31日为止对账单如下：
日期 销售单号
商品名称
单位 数量
单价 应收金额
备注
合计 期初欠款
账单日 期：
还款小计
货款请汇入我公司指定的收款账户，付款后请及时通知。如因汇入非我司指定的收款账户，由此产生的责任和纠纷，均与 我司无关，谢谢配合：
户名： 户名： 税号： 对公账号：
微信、支付宝请扫描右图二维码
制单人：
xxxxxx科 技有限公 司
（盖章）
日期：
当月回款 明细： 还款日期 结算账户
实收金额
备注
客 户：
（盖 章） 日
本月抵消已收款，余应收货款为元
本期累计回
期末欠款余
（大
余额：
款：
截止至2022年7月31日我方应收款余额为：
额：
写）：
元。请贵方3日内核对后签字盖章回传我方，并请及时汇款。
若因履行本对账证明单产生纠纷的，任何一方均可向泉州仲裁委员会申请仲裁，一方为维护自身合法权益所支付的仲裁
费、律师费、保全费、保全担保费均由违约方承担。
材料采购合同对账单模板
材料采购合同对账单模板尊敬的供应商：根据双方签订的《材料采购合同》（合同编号：[____]），我方（以下简称“采购方”）已按照合同约定的数量和质量，向你方支付了相应的货款。
为确保双方权益，现向你方发送此份对账单，请你方认真核对并确认。
一、合同基本情况1. 合同双方：a）采购方：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____；b）供应商：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____。
2. 合同签订日期：____年____月____日。
3. 合同有效期：自合同签订之日起至____年____月____日止。
4. 合同金额：人民币____元整（大写：____元整）。
5. 付款方式：____。
6. 交货方式：____。
7. 质量标准：____。
二、货款支付情况1. 货款总额：人民币____元整（大写：____元整）。
2. 付款日期：____年____月____日。
3. 付款金额：人民币____元整（大写：____元整）。
4. 付款方式：____。
5. 付款账户信息：a）账户名称：____；b）账号：____；c）开户银行：____。
三、对账事项1. 请供应商核对合同金额、付款金额、付款日期等信息是否正确。
2. 如对对账单有异议，请在收到对账单之日起3个工作日内向采购方提出，并提供相关证据。
3. 供应商确认无误后，请在本对账单上加盖公章，并于____年____月____日前返回给采购方。
4. 采购方将对账单作为财务凭证，如有遗失，不予补发。
四、其他事项1. 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本对账单一式两份，双方各执一份。
3. 本对账单自双方签字（或盖章）之日起生效。
敬请核对并确认！采购方（盖章）：____年____月____日供应商（盖章）：____年____月____日。
项目结算单、对账单模板(1)
累计不含税金额
累计含税金额
19992.00
累计含税金额 人民币大写：壹万玖仟玖佰玖拾贰元整
日期
累计供应数量 累计供应金额
累计已收
累计余额
截止2021年3月28日
17
19992.00
/
19992.00
以上结算内容为供方自20 21 年 3 月 12 日至2021 年 3 月 28 日期间与本项目发生的所有业务， 已按照合同（ / ）约定方式按（ / ）进行结算，合同额（ / ）元，本期已提供发票总金额（19992.00） 元，已支付金额（ / ）元，该合同相关货款已结清。本期结算核对无误后，供应商送货小票作废。
温州城建项目管理表格
供应商名称 项目名称
物资采购结算单
凤台县博杨建筑安装工程有限公司 温州市茶白片区梧田南单元B-10地块项目（二标）
合同编号
对账日期
2021.3.2 8
单位：元
序号
1 2
材料名称
品牌、规格型 号
汽车起重机
中联重科 251V5
供货时间
2021.3.12 -3.28
3
4 5
6 7
8 9
供货单位（盖章）： 经办人：
项目部经办人：
项目部 项目部财
务
项目经理
审签栏
10
11
12
13 14
15 16
17
18
合计
19 本期扣款
20 扣款原因
单位 供货数量 税率
天
17
1%
17
含税单价 含税合价 1176 ########
######## 扣款金额
备注
21 扣款原因
扣款金额
采购对账单模板
采购对账单模板买方名称：____________公司(以下简称甲方) 地址：____________邮编：____________ 联系人：_______________________电话：____________ 传真：________________________卖方名称：____________公司(以下简称乙方) 地址：____________邮编成：____________ 联及系则人：________________________电话：____________ 传真：________________________开户银行：____________ 帐号：________________________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：1.释义(除非文本Seiches相同建议)1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。
1.2文中所牵涉费用均以人民币“元”为计量单位。
1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。
2.合约标的2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材2.2产品描述(产地、型号、规格)见采购标书(以标书内容为准)2.3乙方向甲方免费提供更多上述产品的取货及售后退货等服务。
3.合同价款3.1单价及总价见采购清单3.2供货价格a、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位;b、按照标书中所明确提出的“达至一定订货量”后享用的优惠价格继续执行。
3.3价格调整每一个季度完结前5个工作日内，乙方可以对订货目录根据市场情况展开一次价格更新，个别产品例如价格调整浮动至4%时;即可展开更新(包含误报的错误价格)，以书面方式通告。
预期通告的将再加下一个季度(个别产品除外)。
3.4执行更新价格甲方在收到乙方的价格调整通告后2个工作日内，给与最终证实(以书面证实单为依据)。
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
对账单模板
企业往来对账函
公司：
为保证双方债权债务关系的清晰，本公司与贵公司对往来账项等事项进行确认。
下列数据及事项出自本公司账簿记录和有关合同、协议，如与贵公司记录及相关文本相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据及事项不符”处列明不符金额及事项
2、其他事项
⑴重大合同、协议的重要条款（如定价原则、条件等）；
⑵应收票据、应付票据的票据类型、到期日等
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）
日期：年月日。
最新供应商采购对账单表格模板
对账期间：业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司（财务/公章） （财务对账专用章）日期：
__________ 日期：________________
说明：1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项，如有错漏，
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份：
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：(3).本期实际收款明细:（减项）
(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际已收款小计:（减项）
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
电话:0755-E-MAIL/QQ：
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX：
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
100
个
止回阀
50
个
U型卡
150
个
U型卡
100
个
U型卡
50
个
U型卡
40
个
U型卡
32
个
U型卡
25
片
湿式报警器
150
个
1
湿式报警器
100
个
1
1
材料成本总计
人工费合计
总成本
合价
0.00 0.00
单位 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 套 套 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个
工程数量 购买数量 成本单价 剩余量
1
1
1
1
机械三通
80*32
个
闸阀
50
个
闸阀
150
个
闸阀
100
个
管箍
65
个
正三通
150
个
工程名称: 材料名称 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管
角钢 角钢 喷头 蝶阀 蝶阀 蝶阀 信号蝶阀 信号蝶阀 信号蝶阀 信号蝶阀 水流指示器 水流指示器 水流指示器 水流指示器 水流指示器 水流指示器 末端试水一套 螺丝 螺丝 弯头 弯头 弯头 弯头 弯头 弯头 弯头 弯头 弯头 机械三通 机械三通 机械三通 机械三通 机械三通 机械三通 机械三通
个
异径三通
32*25*20
个
大小头
150*100
个
大小头
150*65
个
大小头
150*40
个
大小头
150*25
个
大小头
100*80
个
大小头
100*65
个
大小头
100*50
个
大小头
80*50
个
大小头
65*50
个
大小头
50*40
个
大小头
50*32
个
大小头
32*25
个
大小头
32*15
个
大小头
25*15
个
法兰片
正三通
100
个
正三通
80
个
正三通
40
个
正三通
32
个
机械四通
150*65
个
机械四通
100*80
个
机械四通
100*65
个
机械四通
100*40
个
机械四通
65*32
个
机械四通
80*65
个
机械四通
80*40
个
四通
65*50
个
四通
65*40
个
四通
65*25
个
四通
50*32
个
正四通
50*32
个
正四通
40*25
个
中大三通
规格 150 100 80 65 50 40 32 25 40 30 15 150 100 65 150 125 100 80 200 150 125 100 80 65 25 16*60 16*80 150 125 100 80 65 50 40 32 25 150*100 150*65 150*50 150*40 100*65 80*50 80*40
150
片
法兰片
100
片
法兰片
80
片
法兰片
65
片
卡箍
150
个
卡箍
125
个
卡箍
100
个
卡箍
80
个
卡箍
65
个
卧式增压设备 ZW(W)-I-X-10
个
消防水箱
4*3*2
个
1
1
消防水泵 XBD5.2/30-30SLH 个
2
2
软接头
100
个
自动排气阀
25
个
水泵接合器
100
个
1
1
膨胀螺栓
10
个
止回阀
150
个
止回阀
80*65
个
中大三通
50*40
个
中大三通
50*32
个
中大三通
40*32
个
中大三通
32*25
个
中大三通
25*20
个
中小三通
80*50
个
中小三通
80*40
个
中小三通
65*50
个
中小三通
65*40
个
中小三通
50*40
个
中小三通
50*25
个
中小三通
40*25
个
异径三通
32*25*25
个
异径三通
40*32*25