K3WISE_V13.1_蓝海机械有限公司演示大纲((HR+FI+供应链+制造)

K/3V13.1蓝海机械有限公司演示大纲1演示场景设置 (3)1.1组织机构与账套设置 (3)1.2供应商门户账套的配置 (3)1.3主要业务处理 (12)1.4K/3ERP系统应用信息流模型 (12)1.5K/3ERP用户角色命名及定义 (13)2模拟场景业务演示 (18)2.1演示基础资料准备 (18)2.2演示流程 (32)2.3具体演示点 (33)2.4系统公用功能展示 (33)2.5ERP业务演示 (34)2.6客户管理 (34)2.7市场管理......................................................................... 错误！未定义书签。

2.8商机管理......................................................................... 错误！未定义书签。

2.9销售过程......................................................................... 错误！未定义书签。

2.10日程管理......................................................................... 错误！未定义书签。

2.11经销商门户 (81)2.12销售管理 (107)2.13生产计划管理 (110)2.14供应商门户 (116)2.15采购管理 (118)2.16VMI (123)2.17委外加工管理 (124)2.18生产任务管理 (126)2.19车间作业管理 (130)2.20条形码管理 (135)2.21服务管理 (139)2.22移动ERP与业务预警 (153)2.23销售与运营计划报表 (155)2.24PDM数据导入 (155)2.25应收业务处理 (156)2.26应付业务处理 (159)2.27现金业务处理 (161)2.28网上银行业务处理 (168)2.29资产购置业务处理 (169)2.30在建工程业务处理 (170)2.31固定资产业务处理 (172)2.32低值易耗品业务处理 (178)2.33存货核算 (178)2.34实际成本系统 (183)2.35成本分析系统 (195)2.36总账处理 (197)2.37预算业务处理 (204)2.38费用管理处理 (217)2.39目标管理 (218)2.40内控业务处理 (219)2.41人力资源系统业务演示 (222)2.42组织规划 (222)2.43职员管理 (224)2.44考勤管理 (229)2.45薪酬设计 (231)2.46薪酬核算 (237)2.47社保福利 (239)2.48招聘选拔 (245)2.49培训发展 (257)第 3页 共 273 页11 演演示示场场景景设设置置蓝海机械有限公司是蓝海集团的下属企业，从事通用机械设计制造的综合性公司，主要经营柴油机的生产和销售。

整个演示过程约3~4个小时。

1.1 组织机构与账套设置机构代码 组织机构名称演示用途账套类型 科目体系01蓝海机械有限公司系统基础资料，供应链和生产管理、财务管理、成本管理、HR 、CRM 、SRM 的演示工业 新准则会计科目注：账套为K/3V13.1版本，且WISE13.1演示账套只支持在数据库为Microsoft SQL Server 2005及以上版本上运行。

1.2 供应商门户账套的配置1. 设置SRM 账套新建SRM 账套启用SRM账套注意事项：只有未启用的账套才能创建供应商协同账套新建账套后注意不要使用工具栏上的“启用”功能2.设置账套对应关系设置SRM与业务账套的对应关系3.启用供应商协同参数启用采购系统参数“启用供应商协同流程说明：启用对象为具体的业务账套SRM账套在创建时即后台自动处理了第 6页 共 273 页4. 设置后台服务设置SRM 账套为后台服务器5.设置供应商属性业务账套中对需要的供应商勾选“启用供应商协同”说明注意是在业务账套设置而不是SRM账套只有总体采购参数和这个供应商属性都选中才会进行数据同步6.导入供应商至SRM在各业务账套中导出供应商基础资料将导出的供应商基础资料导入至SRM账套说明导入导出通过BOS数据交换平台实现目的是为了在SRM账套配置供应商与用户的对应关系7.SRM用户设置在SRM中新增用户设置用户权限设置用户与供应商的对应关系8.用户导入业务账套将SRM的用户导入所有业务账套说明：建立同名用户，对应业务账套需要使用此用户记录日志、验权、消息发送等9.启动后台服务将业务账套的所有业务预警关闭（非必须）将SRM账套除数据同步和消息同步的其它预警关闭（非必须）启动后台服务说明：业务预警是轮询，因此很占CPU，在测试时可关闭其它无关的预警便于测试1.3主要业务处理此帐套包含典型的机械制造行业数据，根据客户所处行业，演示机械行业的供应链及制造解决方案、HR、CRM、SRM的完整业务流程，同时演示财务部分的处理。

本账套未提供进出口演示数据和流程。

初始化会计期间为2008年第1期。

业务数据包括2008年1月和2008年2月一周数据。

由于绩效指标按周时间价格统计，要求业务数据周均衡，即每周的业务统计数据基本均衡。

1.4K/3ERP系统应用信息流模型蓝海机械有限公司K/3ERP系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管理，而操作端可遍布各地，所有业务操作（HR、CRM、费用报销、供应商协同系统采用WEB方式除外）均采用Citrix方式或终端服务方式，可完全再现ERP应用的实际场景。

1.5K/3ERP用户角色命名及定义为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR及相应权限外，所有模块均按业务角色命名及授权。

详见下表：1.管理级用户角色命名及定义2.供应链及制造系统用户角色命名及定义3.财务及成本系统用户角色命名及定义4.HR系统用户角色命名及定义5.ERP系统流程和演示内容机械行业的整体流程如下：按照以上流程，重点演示以下内容：系统总体功能介绍：包括展示主流程和流程图界面；主控台设置；我的K/3；流程自定义；多级审核；单据自定义；消息平台；基础资料展示（物料、BOM—包括配置规则）；客户、供应商等；CRM客户管理、商机管理、项目管理、销售报价、样品管理、销售合同、市场管理、日历视图销售订单、发货通知、销售出库、结算流程APS可视化的生产排程采购申请、采购订单、收料通知/检验、采购入库、采购结算流程生产任务下达和领料、生产汇报、产品检验入库流程委外采购申请、委外订单和领料、检验入库、核销流程质量采购检验流程（结合采购环节介绍）服务请求存货核算流程成本计算流程应收和应付流程（应收和应付结合在一起讲）现金业务处理流程（结合应收应付，包括登账、盘点、对账）、现金流预测流程固定资产流程（购入、变动、计提折旧）预算管理流程（包括编制、控制、分析）总账账务处理流程（凭证处理、现金流量、期末结账）报表查看（新会计准则报表）上述模块，制造部分作重点介绍。

此外，对于在整体流程难以展示功能的特性BOM和BOM跳层功能，在整体流程之外单独做介绍。

22 模模拟拟场场景景业业务务演演示示2.1 演示基础资料准备1. 概述产品数据以柴油机为主建立。

之外，为了方便用户和金蝶分支机构学习和展示产品功能，另外补充了自行车、电焊机和电梯配件等产品数据和其他基础数据。

电焊机的产品生产特点描述如下：产品结构简单，在200项以下；变压器、线束、电路板、机壳四大自制组件；矽钢片企业自己下料；生产周期不长，从投料到出成品15天，装配4天，如果配套齐全，只要两天； 按五个车间设置部门资料：变压器、线束、电路板、机加工、总装；电梯配件的产品生产特点描述如下： 电梯配件为多品种小批量生产；客户为电梯成套产品生产厂，根据客户提供图纸进行电梯等自动升降系统的机械零件加工；生产流程：机械或钣金件加工，部件装配，以钣金加工为主；钣金件加工流程：下料，成型，焊接，机械加工，焊接，热表处理；在焊接前后往往穿插手工校型工序；2. 采购管理柴油机：采购价格管理：录入东方柴油机配件公司的价格资料； 供应商供货信息；录入东方柴油机配件公司和海南机械公司的供应商供货信息：1.01.100-0109-000的供货比例分别为60% 、40%； 电焊机：供应商的编码大类为6；3. VMI1）VMI 仓：VMI001、VMI002。

2）VMI 供应商：供应商1对应VMI001仓；供应商2、供应商3对应VMI002仓。

3）应用场景：出库类消耗主要是生产耗用，包括生产领料、委外加工出库，另外VMI仓需要盘点，盘赢盈亏也参与结算。

4.委外加工管理1.01.100-0109-000特殊螺纹接头（检验方式为免检）；2.01.1EA2121A28400（齿轮盖）：委外加工检验方式为全检；5.客户门户新建东方机电的客户用户东方机电，并与“东方机电”客户建立对应关系。

6.销售管理柴油机：销售价格：录入销售基本价格；信用管理：录入客户信用额度和信用天数；电焊机：客户的编码大类为6；7.产品基础数据柴油机：物料大类为1；建立以下产品的BOM：1.01.01．001 50KW 柴油机整机；1.01.02．001 55KW 柴油机整机；1.01.03．A 55KW 柴油机A选择配置；1.01.03．B 55KW 柴油机B选择配置录入以下物料的物料替代：1.03.0001；1.03.2001；1.03.2002；自行车：物料编码大类为3、4；电焊机：物料编码大类为６；电梯配件：物料编码大类为７；库存计划物料：再订货点物料：物料编码大类为10；物料代码：10.01.01，物料名称：ROP自制件1；物料代码：10.01.02，物料名称：ROP外购件1；物料代码：10.01.03，物料名称：ROP自制件2；物料代码：10.01.04，物料名称：ROP外购件2；最小最大计划物料：物料编码大类为11；物料代码：11.01.01, 物料名称：MMP自制件1；物料代码：11.01.02, 物料名称：MMP自制件2；物料代码：11.01.03，物料名称：MMP外购件。

BOM；电焊机：建立6.01.01 WSE-250焊机产品的BOM；电梯配件：建立7.00.1101203400 轿底产品的BOM；建立7.01.1180013339厅门产品的BOM；8.HR演示基础资料准备概述组织架构以集团型组织架构为主，同时基础资料准备包括：组织规划内的组织架构及职位职务体系；职员管理各个业务所需要的基础资料，包括职员的详细基本信息。