订单收入记录表 - 360文档中心

产品经理金融支付财务融合业务-实践分享1：订单、账单、交易流水、账套知识解构、原理解析

本文作者从实际工作实践出发，结合案例等分享了电商金融支付财务融合中的基本概念和相关原理解析，包括：订单、账单、交易流水和账知识解构，供大家一同参考和学习。

从事电商、进销存、金融、支付、财务的产品同学，是否对订单记录、交易记录、账单、账等概念给弄糊涂？或者当我们谈及对账时，是否知道对账背后的记账逻辑？只有知道了这些底层概念，我们方才可以理清业务边界、明确上述概念之间的逻辑关系，业务理清了，逻辑关系农透了，我们方可游刃有余，而非稀里糊涂、浅尝辄止、依猫画虎~本篇是根据我们在“电商-支付-金融-财务”融合项目方面的推进中的一些实践经验和复盘总结，向大家分享“金融支付财务融合业务-实践分享”系列篇的第一篇，也即“订单、账单、交易流水、账知识解构、原理解析”，欢迎大家一起讨论。

下图为常见订单表结构图示意：下图为常见交易记录表结构图示意：下图为常见账表结构图示意下图为常见账单表结构图示意：下图为常见账单用户场景示意图（微信、支付宝）：一个优秀的产品经理应习惯对自己日常用到的产品细腻观察、透彻了解、刨根问题或者至少发起疑问，这是为什么呢？通过梳理我们可以发现：微信零钱明细只记录“微信零钱”里的收入、支出；而微信账单不仅包含微信零钱的收入、支出记录，还包含绑定的银行卡的收入、支出记录。

用账套来讲（非严格定义）：微信账单是微信用户的一级账套，记录微信用户通过微信支付发生的每笔进出资金的日志；微信零钱是二级账套，记录微信零钱这个资金池发生的每笔进出资金的日志；大家可以很自然的得出微信零钱的明细一定会出现在微信账单里，但微信的账单里的大部分交易记录是不会出现在微信零钱里。

一个优秀的产品经理应该会对自己日常应用的产品了解非常之透彻或者至少发起疑问，这是为什么呢？前面用了一个不严格的定义也即微信账单是一级账套、微信零钱明细是二级账套。

只所以说不严格，是因为微信账单没有期初余额、期末余额的概念，不是严格意义上的账套。

微信只所以这样做，是因为微信支付是一个支付工具（通道），不是一个资金账户（池子=账套），所以无法引入“期初余额”、“期末余额”的概念，如果非要引入也是可以的——通过虚拟记录来自洽，譬如用微信支付通过招行卡充100话费，现在的策略是显示1条100元的充值记录，如果走账套策略，需要用如下来表达：一个优秀的产品经理应该会对自己日常应用的产品了解非常之透彻或者至少发起疑问，这是为什么呢？由于微信支付的账单记录不是严格概念上的账套，无借贷平衡的内生要求，仅是一笔记账日志，所以微信支付、支付宝的账单记录都是可以删除的（用户视角），也就不难理解了。

千方百计使用方法.

千方百计使用方法千方百剂V7.33新增功能说明本版本主要增加千方新GSP功能（食药监总局细则意见征集稿内容+广东省细则内容）重点功能：1.加强证照管理a.新增…组织机构代码证‟、…国税登记证‟、…地税登记证‟，支持建立多个…GSP/GMP证书‟。

b.在【自动报警】中增加…证照过期预警‟的报警功能，设置…提前X天报警‟；报警列表：字段：单位编号、单位名称、证照类型、有效期c.在【系统设置】的“录账设置”中取消…经营许可证过期不准经营‟、…营业执照到期不准经营‟选项，新增…单位证照过期不准经营‟选项，用于控制只要单位的一个证照过期则不允许经营。

2.养护功能的优化修改为系统根据设置的规则自动生成养护工作计划，并提示养护人员按计划对库存药品进行有序合理的养护。

增加自动养护功能，可由系统自动按计划中的药品生成【库存药品养护检查记录】3.增加新增往来单位、药品信息的控制在【GSP系统设置】中增加“基本信息”页面，页面中新增选项…首营信息新增控制‟可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表，4.修改往来单位、药品信息的控制在【GSP系统设置】中新增选项…首营信息新增控制‟可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表5. 【短消息通知设置】增加支持GSP类单据，支持的GSP单据类型：采购流程、销售流程、配送流程、基本信息修改6.特殊药品零售限量控制商品字典中，商品的…实名登记‟选项勾选后，可在【商品零售数量限量设置】功能中设置实名登记药品每X天限购X个基本单位。

7.采购流程的调整采购合同改名为采购订单、销售合同改名为销售订单GSP采购流程调整为：采购计划--采购订单--采购记录--到货通知--收货记录--到货请验--质量验收--入库通知--采购入库单;收货记录表体按以下格式调整：表头：编号、表体字段：药品编号、药品名称、生产厂家、规格、批号、生产日期、有效期至、发货单位、发运地点、运输方式、运输单位、启运时间、温控方式、温控状态、到货时间、单位、到货数量、到货测定温度、收货数量、拒收数量、收货人;销售流程调整为：销售订单---销售开单（审核后）--销售记录--出库复核--销售单过账--收款单8.电子监管码功能的优化零售增加电子监管方式一：电子监管码扫描、电子监管码导出功能选择单据增加零售单、零售退货单；方式二：【零售单设置】增加选项…零售时扫描监管码‟当勾选时，在零售单录单时判断，如是监管码药品，则自动弹出监管码录入界面，输入监管码后，系统根据输入的监管码数量自动修改药品数量，修改药品数量后不再自动弹出监管码输入界面非零售电子监管码扫描功能优化调整：9.【GSP质量检查项目】内容完善【GSP质量检查项目】中，检查项目名称增加…质量验收记录___退货原因‟、…质量验收记录___不合格事项及处置措施‟、…收货记录___温控方式‟、…收货记录___温控状态‟；10.新增部分GSP报表新增【药品运输记录】，格式及内容与【委托运输记录】相同新增【药品委托运输协议】在【设施与设备】菜单下增加【冷链设备档案表】在【药品运输记录】的新增、修改页面下增加【运输过程温度记录】11.部分GSP报表内容调整【库房温度记录表】、【库外温度记录表】内容调整，并且增加…记录导入‟功能，可把自动温湿度记录设备中记录导入到…库房温度记录表‟中。

SAP 跨工厂采购订单交易(两工厂都要看出收入和成本)

SAP 跨工厂采购订单交易（两工厂都要看出收入和成本）(2015-06-05 17:04:20)转载▼标签：分类：ERP、MES与企业信息化sap跨工厂交易我公司的业务可以说什么样的都有！前面已经实现了2种采购库存转储，2种方式都不一样，现在公司又出现了第三种，不走STO模式，也要与普通的库存转储方式区分出来；现在的业务是这样的：同一公司下1003 工厂是生产工厂，1004 是销售工厂（你没看错，是销售工厂不是销售部门，1004 除了没有生产其它各部门都齐全），1004 接到旗下各分公司的销售订单，然后向1003 生产工厂下单（下采购订单）, 记住1003 和1004 都是公司1000 属下的。

要求1003 卖给1004 要有销售价格，1003 本身生产成品是有成本价格的；而1004 卖给各分公司也是有销售价格的，1004 从1003 采购成品的采购价格就是1003 的销售价格；实现的方法是：定义一个采购类型，从库存转储订单COPY一个为“库存转储订单（有价格）”，项目类型为“U”，下单时是直接下给工厂而不是供应商，1003 接到1004 下的订单后进行生产，入库，然后通过MB1B 的351 将成品发给1004 ，1004 接到1003 的出货通知后通过MIGO 进行收货。

重点在于条件类型的设定，要求条件类型里必须有1003 的成本价格，1004 的销售价格即1003 的采购价格。

最终结果如下图：采购订单：1003发料和1004收货后：产生的财务凭证如下：后台配置：1）ZY01，ZY02 的% 需要给一个默认值，先定义条件表601，字段是交货工厂和收货工厂2）定义存取顺序ZY01，这个顺序都分配给条件类型ZY01 和ZY02 , 存取顺序指向前面增加的601表3）增加条件类型ZY01 和ZY02 , 从“折扣或附加费”COPY 出来，存取顺序都设为“ZY01”，控制数据2里的“应记项”必须打上勾，如果不勾上，则这个条件类型将不会记录到会计凭证里，切记！4）条件类型P101估价价格供货工厂的“定价类别”选G 内部价格，获取的是物料主数据里的价格5）条件类型P100转移价格供货工厂的“定价类别”选H 基本价格，存取顺序选“VKP0”，参考定价类型选“VKP0”，参考应用程序选“V”，定价过程选“VKP000”6）定义事务/事件码，增加事务码Z10 收入和Z20 成本，通过OBYC 给Z10 和Z20 分配记账科目7）增加计算方案RM3000 库存转移单据(有价格)注意： 1003 的销售价格在VK11 里维护VKP0ZY01 和ZY02 的% 在MEK1里维护。

KPI指标卡-名词解释

KPI指标卡-营运部-名词解释
「1、财务指标」
序号
指标名称
描述
数据来源
1.01.01
销售净额
财务数据，即不含税的收银金额，销售净额＝收银金额÷(1+税率)
财务毛利率表
1.01.02
销售净额-规模增长
系统数据，销售净额÷去年同期销售净额-1
销售日报
1.01.03
销售净额-同店增长
系统数据，销售净额÷去年同期销售净额-1，剔除不可比新店及已关门店
自有品牌管理月报
2.04.08
新品动销率
限立项时间三个月内不含当月的新品，正常有新品断货率
限立项时间三个月内不含当月的新品，断货SKU数÷正常SKU数，限正常商品，其中剔除未曾进货新品、过季商品、不参与缺断货考核商品及类别、一次性商品
新品管理月报
存货损耗金额销售净额财务损益表20209帐实差异率盘点帐实差异商品数参盘商品数盘点报表序号指标名称数据来源20301到货率直送直通订单验收金额验收订单订货金额失效订单订货金额其中不含长期订单供应商到货统计月报20302订单修改率自动补货修改记录数自动补货出单总记录数限每天的自动补货报表订单修改率报表20303退货率退货金额直送验收金额含长期订单验收金额退货月报表20304返配金额配送验收金额含直通与配送退货月报表20305特殊返配率特殊返配金额配送验收金额含直通与配送退货月报表20306返配差异率返配差异涉及金额异地退货总金额平湖反馈序号指标名称数据来源20401vi商品销售占比vi累计销售额门店对应大类总销售额vi商品管理月报20402vi商品断货率断货sku数正常sku数限正常商品其中剔除过季商品不参与缺断货考核商品及类别一次性商品vi商品管理月报20403dm商品销售增长率dm销售额参考期销售额1参考期为dm执行前14dm商品管理月报20404dm商品销售占比dm商品累计销售额全品类累计销售额全品类限0158大类dm商品管理月报20405dm商品缺货率零销售零库存缺货sku数考核sku数剔除不考核商品dm商品管理月报20406ci商品销售增长率ci销售额参考期销售额1参考期为ci执行前对应的周五到周日ci商品管理月报20407自有品牌销售占比自有品牌销售额全品类销售额全品类限0158大类自有品牌管理月报20408新品动销率限立项时间三个月内不含当月的新品正常有销售新品数正常进过货新品数新品管理月报20409新品断货率限立项时间三个月内不含当月的新品断货sku数正常sku数限正常商品其中剔除未曾进货新品过季商品不参与缺断货考核商品及类别一次性商新品管理月报3非财务指标客户序号指标名称数据来源30101顾客满意度即顾客服务投诉率顾客服务投诉次数累计客单数门店基础营运数据30102商品质量投诉率商品质量投诉次数累计交易次数其中商品质量投诉次数由质量控制部统计质量控制部挂网4非财务指标员工序号指标名称数据来源40101门店员工周主动离职率门店员工月主动离职率月主动离职人数月平均员工人数门店员工周主动离职率月离职率月数7年累计天数人力资源部邮件

电商企业会计核算流程

电商企业会计核算流程电子商务（e-commerce）在当今社会已经成为一种日益重要的商业模式，各类电商企业如雨后春笋般涌现。

电商企业的规模不断扩大，其复杂的经营活动需要有一个严格的会计核算流程来保证财务数据的准确性和合规性。

本文将从订单管理、库存管理、营销成本核算以及财务报告等方面，详细介绍电商企业会计核算流程的具体步骤和注意事项。

一、订单管理订单管理是电商企业会计核算的重要环节，它涉及到销售收入的确认和应收账款的管理。

电商企业应通过建立健全的订单管理系统来确保订单数据的及时准确。

具体流程如下：1. 订单接收：电商企业应设立订单管理中心，负责接收和处理顾客的订单请求。

在接收订单时，需要仔细核对订单信息的准确性，包括订单号、产品数量、价格等。

2. 销售收入确认：在确认订单完成后，电商企业需根据会计准则和政策规定，将销售收入进行确认。

销售收入的确认通常与交付货物或提供服务的时间点相关。

3. 应收账款管理：电商企业应建立完善的应收账款管理制度，及时跟踪和催收未收款项。

同时，应对坏账进行风险评估和计提准备金。

二、库存管理电商企业的库存管理是会计核算中一个关键的环节。

电商企业通常拥有庞大的库存量，需要对其进行有效的管理和核算。

下面是库存管理的具体流程：1. 采购管理：电商企业应根据销售预测和备货策略，制定采购计划，及时采购所需商品。

在采购过程中，需要与供应商签订合同，并注意控制采购成本。

2. 入库管理：电商企业收到采购的商品后，需要对其进行质量检验，并及时入库。

在入库过程中，应做好库存账务的登记和凭证的整理。

3. 库存核算：为保证库存准确性，电商企业应建立定期盘点制度，并将盘点结果与账面库存进行核对。

同时，还需要分类计算和监控库存周转率等指标。

三、营销成本核算电商企业为促销销售往往产生了大量的营销成本，如广告费用、促销费用等。

准确核算这些费用对于企业盈利能力的评估至关重要。

下面是营销成本核算的流程：1. 费用发生确认：电商企业需要及时记录和归集各类营销费用，如广告投放费用、平台佣金等。

月度运营报表模板

月度运营报表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：## 月度运营报表模板随着企业规模的扩大和业务范围的增加，各类企业对于运营数据的管理和分析需求也越来越迫切。

一份适用的月度运营报表模板，可以帮助企业更清晰地了解自身的运营状况，制定更科学的决策方案。

下面我们将介绍一份标准的月度运营报表模板，并详细解释各项指标的含义和计算方法。

### 1. 销售数据- 销售总额：本月所有销售订单的总金额。

- 销售订单数量：本月所有销售订单的数量。

- 客单价：本月销售总额除以销售订单数量。

### 2. 财务数据- 营业收入：本月所有营业活动所带来的总收入。

- 净利润：本月的净利润，即营业收入减去总成本。

- 毛利率：净利润除以营业收入，得到的百分比值。

### 3. 市场数据- 新客户数量：本月新增的客户数量。

- 老客户数量：本月回头客的数量。

- 平均客户生命周期价值：所有客户的总价值除以客户数量。

### 4. 运营效率- 客户满意度：客户满意度调查的平均分数。

- 员工满意度：员工满意度调查的平均分数。

- 运营成本：本月的总运营成本。

### 5. 库存数据- 库存周转率：本月销售额除以平均库存额。

- 周转天数：365除以库存周转率，得到的天数值。

### 6. 销售渠道数据- 各销售渠道销售额比例：各销售渠道销售额占总销售额的比例。

- 各销售渠道新增客户比例：各销售渠道新增客户占总新增客户的比例。

### 7. 市场营销数据- 广告投入：本月广告宣传费用。

- 点击率：广告点击次数除以广告曝光次数。

- 转化率：广告带来的实际销售订单数量除以点击次数。

### 8. 渠道分析- 各个销售渠道的销售额、订单数量、用户数量等数据。

以上是一份标准的月度运营报表模板，企业可以根据自身的实际情况调整和扩展指标。

通过及时有效地收集和分析这些数据，企业可以更加全面地了解自身的运营状况，发现问题并及时调整业务策略，实现持续发展。

希望这份月度运营报表模板可以为企业提供实际帮助。

采购入库单

入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。

功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。

在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。

2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。

当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。

3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。

存转进来单据的识别码。

4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。

5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。

S2转厂。

S3内销。

S4材料退港。

其他方式可自由新增。

并可增加到单据号码的编码方式中。

6、厂商名称：显示名称。

调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。

7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。

8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。

9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。

10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。

并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。

13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。

并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。

14、立帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预付：有外币时，优先显示：AMT_IRP 。

小公司内账常用表格

详细描述
资本公积表用于记录公司的资本公积来源、用途、余额等指标，以及资本公积的增减变动情况。该表格可以清晰地呈现公司的资本公积来源及使用情况，以及投资者所持股份以外的权益变化情况。
总结词
盈余公积表是反映公司盈余公积及其变化的表格，包括盈余公积的来源、用途、余额等指标。
要点一
要点二
详细描述
盈余公积表用于记录公司的盈余公积来源、用途、余额等指标，以及盈余公积的增减变动情况。该表格可以清晰地呈现公司的盈余公积来源及使用情况，以及公司利润分配和留存收益的情况。
总结词
该表格用于详细记录公司的主营业务收入情况，包括产品名称、销售数量、单价、销售回款等。
详细描述
主营业务收入表通常包括产品名称、销售数量、单价和销售回款等信息，用于记录公司主要产品的销售情况。该表格可以反映公司主要产品的市场需求和销售业绩，为管理层提供决策依据。
该表格用于记录公司除主营业务之外的其他业务收入情况，包括其他业务类型、收入金额、时间等。
05
CHAPTER
权益类表格
股本表是反映公司股本及其变化的表格，包括股本总额、股份总数、每股面值等指标。
股本表用于记录公司的股本总额、股份总数、每股面值等指标，以及股本的增减变动情况。该表格可以清晰地呈现公司的股权结构、投资者的投资额及所持股份比例等重要信息。
总结词
详细描述
总结词
资本公积表是反映公司资本公积及其变化的表格，包括资本公积的来源、用途、余额等指标。
详细描述
间接费用表通常包括费用项目和对应的金额，如办公室租金、水电费、办公用品采购费用等，以及产生这些费用的日期或期间。该表格有助于公司管理和监控间接费用，确保资源的合理分配。
总结词
总结词
该表格是一个综合性的成本记录工具，用于收集和跟踪公司在各个成本中心发生的费用，帮助公司了解和控制各个部门的成本。

订单财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在通过对某公司近期订单的财务状况进行全面分析，评估订单的盈利能力、风险和成本控制情况，为公司的决策提供依据。

报告主要从订单收入、成本、利润、风险等方面进行阐述。

二、订单收入分析1. 订单收入概况（1）订单数量：本季度共接收到X个订单，同比增长Y%。

（2）订单金额：本季度订单总金额为Z万元，同比增长W%。

2. 订单收入分析（1）订单收入结构：本季度订单收入中，X产品收入占比为A%，Y产品收入占比为B%，Z产品收入占比为C%。

（2）订单收入地域分布：本季度订单收入地域分布中，国内市场收入占比为D%，国际市场收入占比为E%。

三、订单成本分析1. 订单成本概况（1）订单成本总额：本季度订单成本总额为F万元，同比增长G%。

（2）单位成本：本季度单位成本为H元。

2. 订单成本分析（1）成本构成：本季度订单成本中，原材料成本占比为I%，人工成本占比为J%，制造费用占比为K%，销售费用占比为L%。

（2）成本控制措施：针对成本过高的问题，公司采取了以下措施：A. 优化供应链，降低原材料采购成本；B. 优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本；C. 加强销售团队管理，提高销售业绩，降低销售费用。

四、订单利润分析1. 订单利润概况（1）订单利润总额：本季度订单利润总额为M万元，同比增长N%。

（2）利润率：本季度订单利润率为O%。

2. 订单利润分析（1）利润构成：本季度订单利润中，X产品利润占比为P%，Y产品利润占比为Q%，Z产品利润占比为R%。

（2）利润提升措施：A. 提高产品附加值，提升产品利润空间；B. 优化生产流程，降低生产成本；C. 加强市场调研，拓展市场渠道，提高销售业绩。

五、订单风险分析1. 市场风险（1）市场需求波动：受市场环境、竞争对手等因素影响，市场需求可能出现波动，对公司订单产生不利影响。

（2）原材料价格波动：原材料价格波动可能导致订单成本上升，降低利润空间。

2. 运营风险（1）生产设备故障：生产设备故障可能导致订单生产进度延误，影响订单交付。

生产订单流程说明

生产订单流程说明1.订单落实管理流程订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式《订单接收登记单》2 订单评审组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单《订单评审记录表》3 审批生产经理对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按《订单审批处理意见》订单管理人员生产人员生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收开始订单评审订单审批是否要求完成时，及时与客户沟通5下达订单生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行《订单下达通知书》6 制订生产计划根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产《生产计划》7 生产实施根据生产计划，组织生产《生产跟踪表》8生产反馈如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》2.订单协调管理流程订单协调管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1提供客户订单销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受《生产订单》2 技术研发研发人员根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等《技术研发说明书》3制订生生产计划制订生产计划，安排订单生产排程《生产计划书》销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员开始提供客户订单技术研发制订生产计划确定物料需求执行采购物料供应生产协调品质检验准备出货结束产计划人员4 确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交《请购单》《物料需求计划表》5 执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》6 物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》7 生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》8 品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题《品质检验表》9准备出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》3.订单计划安排流程订单计划安排流程说明生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员开始订单评审制订计划产品研发控制进度物料控制物料采购物料盘点执行生产品质检验结束序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划《生产计划书》《订单评审规程》2 产品研发研发人员依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件《生产工艺单》3 控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况《生产进度控制表》4 物料控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划《物料控制表》5 物料采购采购人员按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料《物料采购申请单》6 物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料《物料控制表》7 执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产《生产跟踪表》8 品质检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品《品质检验报告书》4.订单作业进度管理流程订单作业进度管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1制订生产计划生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划《生产计划表》2 制订采购计划物控人员根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划《采购计划表》3订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，《采购进货进度表》物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管制订生产计划开始制订采购计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是并制定采购进货进度表4 跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催《进度计划表》5 品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕《品质检验记录》6 物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员《物料控制表》7 实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部《生产监控表》8 进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异《生产进度控制表》9 分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救《差异分析表》10 补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施《补救措施》11 客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间5.紧急插单管理流程紧急插单管理流程说明生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管开始调查与准备初定计划指标确定计划指标物料供应掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监督作业进度合格出货结束是否序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 调查与准备生产计划人员调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等《紧急插单调查表》2 初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标《插单计划制订程序》3 确定计划指标核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产计划指标表》4 确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应《物料供应调查表》5 掌握设备运行状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修《设备运行监控表》6 了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》7 抽查产品合格率定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品合格率抽查表》8 监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作业进度。

销售与收款循环概述

12
任务
销售与收款循环概述二、销售与收的工作如何主动，顾客因经营不善、宣告破产、死亡等原因而不支付货款的事仍时有发生。销售企业如果认为某项货款再也无法收回，就必须注销这笔货款，获取该货款无法收回的确凿证据，经适当审批后及时进行会计调整。
13
任务
销售与收款循环概述二、销售与收款循环涉及的主要业务活动
10．提取坏账准备
坏账准备提取的数额必须能够抵补企业以后无法收回的本期销货款。
14
任务
销售与收款循环概述二、销售与收款循环涉及的主要业务活动
典型案例：HPL技术公司欺骗了普华永道
HPL技术公司（以下简称HPL）是美国硅谷的一家软件制造商，创建于1989年，主营半导体软件的个性化开发、销售及售后咨询和维护等业务。2001年7月31日，HPL以每股11美元的价格发售了690万股股票，筹措了7 590万美元，并在纳斯达克斯上市交易。然而，好景不长，HPL上市一年后便被钉在财务舞弊的耻辱柱上，其股票已于2002年7月29日被纳斯达克摘牌。
赊销批准是由信用管理部门根据企业管理当局的赊销政策及对每个顾客已授权的信用额度进行的。
信用管理部门的职员在收到订单管理部门的销售单后，应将销售单的金额与该顾客已授权的赊销信用额度扣除其迄今尚欠账款余额后的差额进行比较，以决定是否继续给予赊销。
6
任务
销售与收款循环概述二、销售与收款循环涉及的主要业务活动
7．办理和记录现金、银行存款收入
这项功能涉及的是有关货款收回，现金、银行存款的增加及应收账款减少的活动。在办理记录现金、银行存款收入时，注册会计师最应关心的问题是货币资金失窃的可能性。
11
任务
销售与收款循环概述二、销售与收款循环涉及的主要业务活动

千方百计使用方法.

千方百计使用方法千方百剂V7.33新增功能说明本版本主要增加千方新GSP功能（食药监总局细则意见征集稿内容+广东省细则内容）重点功能：1.加强证照管理a.新增…组织机构代码证‟、…国税登记证‟、…地税登记证‟，支持建立多个…GSP/GMP证书‟。

b.在【自动报警】中增加…证照过期预警‟的报警功能，设置…提前X天报警‟；报警列表：字段：单位编号、单位名称、证照类型、有效期c.在【系统设置】的“录账设置”中取消…经营许可证过期不准经营‟、…营业执照到期不准经营‟选项，新增…单位证照过期不准经营‟选项，用于控制只要单位的一个证照过期则不允许经营。

2.养护功能的优化修改为系统根据设置的规则自动生成养护工作计划，并提示养护人员按计划对库存药品进行有序合理的养护。

增加自动养护功能，可由系统自动按计划中的药品生成【库存药品养护检查记录】3.增加新增往来单位、药品信息的控制在【GSP系统设置】中增加“基本信息”页面，页面中新增选项…首营信息新增控制‟可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表，4.修改往来单位、药品信息的控制在【GSP系统设置】中新增选项…首营信息新增控制‟可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表5. 【短消息通知设置】增加支持GSP类单据，支持的GSP单据类型：采购流程、销售流程、配送流程、基本信息修改6.特殊药品零售限量控制商品字典中，商品的…实名登记‟选项勾选后，可在【商品零售数量限量设置】功能中设置实名登记药品每X天限购X个基本单位。

7.采购流程的调整采购合同改名为采购订单、销售合同改名为销售订单GSP采购流程调整为：采购计划--采购订单--采购记录--到货通知--收货记录--到货请验--质量验收--入库通知--采购入库单;收货记录表体按以下格式调整：表头：编号、表体字段：药品编号、药品名称、生产厂家、规格、批号、生产日期、有效期至、发货单位、发运地点、运输方式、运输单位、启运时间、温控方式、温控状态、到货时间、单位、到货数量、到货测定温度、收货数量、拒收数量、收货人;销售流程调整为：销售订单---销售开单（审核后）--销售记录--出库复核--销售单过账--收款单8.电子监管码功能的优化零售增加电子监管方式一：电子监管码扫描、电子监管码导出功能选择单据增加零售单、零售退货单；方式二：【零售单设置】增加选项…零售时扫描监管码‟当勾选时，在零售单录单时判断，如是监管码药品，则自动弹出监管码录入界面，输入监管码后，系统根据输入的监管码数量自动修改药品数量，修改药品数量后不再自动弹出监管码输入界面非零售电子监管码扫描功能优化调整：9.【GSP质量检查项目】内容完善【GSP质量检查项目】中，检查项目名称增加…质量验收记录___退货原因‟、…质量验收记录___不合格事项及处置措施‟、…收货记录___温控方式‟、…收货记录___温控状态‟；10.新增部分GSP报表新增【药品运输记录】，格式及内容与【委托运输记录】相同新增【药品委托运输协议】在【设施与设备】菜单下增加【冷链设备档案表】在【药品运输记录】的新增、修改页面下增加【运输过程温度记录】11.部分GSP报表内容调整【库房温度记录表】、【库外温度记录表】内容调整，并且增加…记录导入‟功能，可把自动温湿度记录设备中记录导入到…库房温度记录表‟中。

U8报表说明

销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。

《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。

业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。

2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。

根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。

3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。

以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。

4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。

5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。

6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。

7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。

2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。

2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。

3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。

4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。

5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。

6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。

7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。

ERP沙盘表格

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ERP沙盘模拟经营实训
第（）年任务清单
每年年初：（根据提示，完成部分打“√”）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶参加订货会/登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴更新短期贷款/短贷还本付息/申请短期贷款□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾出售/抵押厂房□□□□
⑿支付行政管理费用□□□□
⒀季末现金对账（填状态记录表）□□□□
每年年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付长贷利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金（或购买建筑）□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□
⑹关账□
第（）年现金流量表
第（）年财务报表。

SAPinternalorder（内部订单）

SAPinternalorder（内部订单）CO -内部订单1.内部订单概念1.1内部订单内部订单⽤于计划、收集、监视和结算在公司内部进⾏的特定操作或任务。

内部订单可⽤于不同的⽬的。

这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的⽅式。

SAP系统内内部定单分为两类：实际定单和统计性定单。

统计性定单, 例如⽤项⽬内部订单来管理在建⼯程,在⽉末⽆须结转成本。

1.2 内部订单的常规类型间接费⽤订单：费⽤订单⽤于归集特殊事件和临时项⽬成本的对象。

费⽤订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费⽤订单结算前维护结算规则。

费⽤订单分统计性费⽤订单和真实费⽤订单。

若是统计性费⽤订单则不⽤维护订单结算规则，因为统计性费⽤订单只⽤于报表分析的⽤途。

投资订单；⽤于监视在固定资产⽣产过程中发⽣的成本，如建造存储设施。

1.3 内部订单主数据内部订单主记录有⼏个不同的部分，每个中包含有带预定义字段组的标签页。

可以在“⾃定义”中更改标签页的标题，还可以单独地将字段分配给标签页。

标准的订单主记录数据布局具有下列标签页：1、分配(包含机构分配，如公司代码、业务部门、利润中⼼等)2、控制(包括订单状态信息、订单货币、统计订单指⽰器等)3、期末结算(包含计算间接费⽤的成本核算表单名、结算参数等)4、⼀般数据(包含申请⼈、责任⼈等)5、投资(在上⾯的⽰意图中没有显⽰。

包含资产投资订单所需的参数)思考，订单类型如何在系统中划分？1.4 内部订单主要功能预算：按总额、年度、⽉度进⾏预算控制。

还可以做别的不，当然可以，吼吼~计划：内部订单的费⽤成本计划功能可和MM模块和⽣产能⼒计划集成,⽤于监视实际成本并和实际成本对⽐分析，从⽽为管理决策者提供依据。

辅助核算：和国产软件的辅助核算项⽬很像。

可以通过内部订单来归集费⽤，如在F-02做凭证录⼊时候可以选择某⼀统计型内部订单，那么就可以查看到这个项⽬的费⽤情况。

分析：可以随时分析内部订单的计划/实际发⽣额对⽐,各不同期间的实际/实际对⽐,按⽉/季指标分析,分析内部订单发⽣的⾏项⽬,对订单的未清项等进⾏分析。

第四章收入循环

销货单交运单
开单
销售发票
销售发票文件
已核对销货单
已核对交运单
销售部门存货控制部门
登记应收账款
客户
编制记账凭证
应收账款账簿
应收账款记账凭证
总账
• 四、收取货款
– 收入循环的第四项工作是收取货款。因为现金是一项流动性很强、非常敏感、很容易被舞弊的资产，必须加强对现金的管理。现金的保管和记录是不相容职务，因此出纳人员和记账人员必须分离。
学习目标
• 1、了解收入循环的概念 • 2、了解收入循环中的各项业务活动 • 3、了解收入循环中的内部控制
学习重点
• 1、掌握收入循环的特点 • 2、掌握收入循环中的主要业务活动过程 • 3、掌握收入循环中的信息技术应用 • 4、掌握收入循环中的内部控制要点
第一节收入循环概述
• 一、什么是收入循环
订单未批准的订单
回复客户问讯
市场信息
批准赊销信用
客户文件
存货文件销货单文件
已批准的订单
运输
客户通知销货单（装货单）
检查存货的可获得性
开具发票
仓库
销货单销货单（拣货单）
后备订单
购货
– （一）回复客户问讯
• 在下订单之前和之后，客户或者潜在的客户经常会提出一些问题，例如，关于企业所销售产品的性能、特点、价格等的问讯，关于客户应收账款信息的问讯，关于客户订单的处理情况的问讯等。销售部门或者客户服务部门的人员需要根据客户文件、存货文件、销售订单文件等的查询来回复客户的问题。对于客户所提出的问题进行记录，并分析这些问题，可以促进企业对市场需求和动向的了解。
发运货物
交运单装货单

订单管理系统设计文档1

目录目录 (1)第一章系统概述 (3)1.1 系统开发的目的与意义 (3)1.2 系统的基本概况 (3)第二章系统分析 (4)2.1 系统目标设计 (4)2.2 系统功能模块 (4)2.2.1 系统功能模块 (4)2.3 系统的功能和特点 (5)2.3.1 系统主要功能 (5)2.3.2 系统主要特点 (7)2.4 系统开发工具 (8)2.4.1 前台开发工具 (8)2.4.2 后台开发工具 (8)2.5 数据库设计 (9)2.5.1 系统前台设计 (9)2.5.2 系统数据流图设计 (10)2.5.3 概念结构设计 (10)2.5.4 逻辑结构设计 (11)2.5.5 数据库的物理设计 (12)第三章系统的实现 (15)3.1 商品销售子系统的实现 (15)3.1.1 前台销售界面实现 (15)3.1.2 用户管理模块的实现 (16)3.1.3 邮件发送模块的实现 (17)3.1.4 订单检索模块的实现 (17)3.1.5 公告发布模块的实现 (18)3.1.6 在线订购模块的实现 (18)3.2 订单管理子系统 (24)3.2.1 订单管理模块的实现 (24)3.2.2 产品信息管理模块的实现 (26)3.2.3 个人信息管理模块的实现 (26)3.2.4 站点通知管理模块的实现 (27)3.2.5 客户信息管理模块的实现 (27)3.2.6 邮件管理模块的实现 (27)3.2.7 折扣信息管理模块的实现 (28)系统设计总结 (29)参考文献 (30)第一章系统概述1.1 系统开发的目的与意义随着网络时代的发展，电子商务即将成为人们日常生活中的一部分。

同时也即将成为一种时尚。

在人类生活的快节奏当中，这必将代替传统的商品交换手段而成为一种主流。

电子商务无论在销售环节、售后服务还是维护方面，都有着传统商品交换手段所不可比拟的优势。

它的诞生，无论是企业还是客户，都将从中受益。

然而，在其中对客户的订单管理却是显得尤为重要，它包括了对订单整理与统计、客户所需商品和支付方式的选定，因此它成为了维系企业与客户之间信誉度的一个至关重要的筹码。

外贸订单收汇利润订单统计表

0
0
0
0
0
703
0
0
3748.61 2020/1/10 5.60 28.98%
6
7 8
收汇明细表
0
0.00
0
0.00
0
0.00
本表功能~
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0.00
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
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10
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0.00
订单利润统计表 11
0
0.00
编号
外销合同号
联系人
业务编号
合同美金额
汇
率
2020年收
汇
1 WF19002 Jack 19002 9971.71 7
收入营业收入退税收入（RMB）69801.97 4923.89 0
货款金银行扣银行扣
额
费
费
（RMB （USD）（RMB
42800
0
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#DIV/0! #DIV/0!
15
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4. 显示返单客户
0.00
#REF! #DIV/0!
16
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0.00
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#DIV/0! #DIV/0!
5. 利润条~突出优质客户
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19
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