企业出纳工作交接书

企业出纳工作交接书

移交人∶

接交人∶

监交人∶

根据单位轮岗的要求，出纳_调离财务部，其工作由接替。需书面交接的事项如下。

一、货币资金移交

1.现金: 年月日，现金日记账余额元，实存现金_元，双方清点核对无误。

2．银行存款:_年__月_日。银行存款总账余额元，银行存款日记账记录的各开户银行及账户余额合计元，与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下:

开户银行名称账号日记账余额银行实际余额

(1)

(2)

合计

二、印章

1.印章名章1枚。

2.印章名章1枚。

3.作废章1枚。

三、空白票据

1.银行票据∶

(1)现金支票:No. 至No. 共份。

(2）转账支票。

2.收款收据。

往来款收据1本50份:No. 至No.

四、账簿

1.现金日记账1本。

2银行日记账本。

3.银行票据登记簿本。

上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖了移交人印章。

五、其他事项

1.保险箱钥匙把,密码由接交人自己更换。

2.本交接书一式三份,移交人、接交人各执一份，会计档案存档一份。

移交人:

接交人:

监交人:

年月日