企业出纳工作交接书

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
移交原资金账户管理员，财务部已决定将资金账户等工作移交给暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：2020年月日
（二）具体业务的移交：
序号
账户名称
银行账号
币别
余额
确认签字
备注
备注:截止年月日时分，库存现金实存相符,银行存款核对相符.
（二）移交资料清单：
序号
内容
单位
数量
备注
备注:印章、网银UK、未支付单据、银行卡、
（三）各银行联系务
电话
微信
备注
（四）交接前后工作责任的划分：年月日前的责任事项由负责；
年月日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）待处理事项
序号
内容
备注
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：日期：
接管人：日期：
监交人：日期：
财务部
年月日

出纳工作交接书

份
2
对外业务到期需续办内容
份
3
工作关联人员联系信息
份
4
未办结事项
份
5
国税培训资料
本
6
社保政策文件汇编
本
7
出入证
张
8
钥匙
把
三、其他事项
1.以上交接事项均已由交接方、接交方和监交方认定无误，并由接交方接收兀毕。
2.本交接清单一式三份，由交接方、
接交方和监交方各执一份。
交接人签名：
签署日期：
年
月
日
交接人签名：
枚
3
发票章
枚
4
国税代码章
枚
5
银行预留印鉴个人名章
枚
6
现金收付讫章
枚
7
银行收付讫章
枚
8
印台
个
9
红色印油
瓶
10
印垫
个
11
电脑
套
开机密码：使用说明：财务软件：
12
保险柜
台
密码：钥匙：
13
票据打印机
台
14
验钞机
台
15
支票打印机
台
16
计算器
个
17
凭证装订机
台
18
U盘
■个
二、工作事项交接
1
对外工作办理程序资料
签署日期：
年
月
日
交接人签名：
签署日期：
年
月
日
4
银行卡折
个
开户人：密码：余额：
5
银行卡折
个
开户人：密码：余额：
6
国债债券
张

财务出纳交接清单范本

财务出纳交接清单范本移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。

采购合同的印花税，也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。

(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

(八)移交的账簿有：1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期：XXXX年X月X日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：XX(签章)接管人：XX(签章)监交人：XX(签章)总会计师：XX(签章)XXXXX厂财务科(签章)XXXX年X月X日。

财务工作转交证明范文

财务工作转交证明范文财务人员交接工作是财务工作的一项关键內容，确保财务工作持续开展，也是保证义务明晰的差别，因此我给大伙儿提前准备了财务工作转交证明范文內容期待对大伙儿有一定的协助。

财务工作转交证明范文转交原出纳XX，因调职，财务处已决策将出纳工作转交给金XX对接。

现申请办理以下工作交接：一、工作交接日期：XX年X月X日二、实际业务流程的转交：1•货币资金：X月X日账面账户余额XX元，实存相符合，月入帐账户余额与总帐相符合;2•库存量国债券：xx元，经核查准确无误；3•存款账户余额***万余元，经定编“存款余额调节表”核查相符合。

三、转交的会计记账凭证、帐本、文档：1•年度现钱日入帐一本；2.年度存款日入帐二本；3.空缺现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空缺转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记薄一本；6•付款委托书一本；7.信汇登记薄一本；8•保险库储存物件细表一份，与商品核查相符合；9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项表明一份；四、印章：1.XX企业财务处转讫图章一枚；2.XX企业财务处现钱收讫图章一枚；3.XX企业财务处现钱付讫图章一枚；五、工作交接前后左右工作责任的区划：xx年X月X日前的财务出纳义务事宜由朱XX承担;XX年X月X日起的出纳工作由金XX承担。

之上转交事宜均经工作交接彼此评定准确无误。

六、本工作交接书一式三份，彼此各执一分，归档一份。

转交人：XX（签字盖公章）接管人：XX（签字盖公章）监交人：XX（签字盖公章）XX企业财务处（公司章）XX年X月X日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
,.
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票
3.1工行：
3.2招行：
3.3上海银行
3.4盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1工行：
4.2招行：
4.3上海银行
4.4盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与什物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………
（四）印鉴：
1．XX公司财政处转讫印章一枚；2．XX公司财政处现金收讫印章一枚；3．XX公司财政处现金付讫印章一枚；（五）交代前后工作义务的划分：199X年X月X日前的出纳义务事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交代双方认定无误。

（六）本交代书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的接洽人及工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖印）
接受人：XX（签名盖印）监交人：XX（签名盖印）;..
,.。

出纳交接清单【范本模板】

**有限公司
出纳员工作交接表
移交原出纳员张三，因工作调动,现将出纳工作移交给李四接管。

现办理如下交接：
一、交接日期
2016年03月14日
二、具体业务的移交
1．库存现金:03月14日账面余额零元，实存相符;
2．银行存款：余额** 万元.
三、移交的电子表格、资料及文件
1．本年度现金日记账电子表格一份;
2．本年度银行存款电子表格一份；
3。

空白支票＊张（支票号：＊＊——-—-—-＊*）
4．购票本1本；
5．机构信用证一份;
6．开户许可证一份；
7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1 张；
9。

收据1本（NO.0212672至NO.0212699）;
10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3 个。

四、印鉴
1．日期印章一枚；
2．“银行付讫”印章一枚.
五、“＊*有限公司"建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。

六、交接前后工作责任的划分
2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016 年03月14 日起的出纳工作由李四负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份
移交人:
接管人：
监交人：
＊*有限公司财务处
2016年03月14日。

出纳工作移交表【范本模板】

出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1。

空白现金支票张（号至号)；
2。

空白转账支票张( 号至号）；
3。

空白收据本（号至号）；
4.现金日记帐本；
5。

银行日记帐本;
6。

档案移交清单张；
四、未支付的凭据;
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把;
2．记帐用U盘（4G）个,网上银行U盾个，分别为:
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为:
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚;
2．印章一枚；
3．章一枚.
七、交接前后工作责任的划分: 年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份.
移交人：（签名盖章）
接管人: (签名盖章）
监交人: （签名盖章）
有限公司财务处（公章)
年月日。

出纳离职工作交接清单模板

出纳离职工作交接清单模板移交原出纳员XXX，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX 暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：20XX年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1 工行：3.2 招行：3.3上海银行3.4 盛京银行4．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3 XX银行4.4 XX银行5托收承付登记簿一本；6付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：19X X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）20XX年X月X日。

word完整版出纳工作交接表3篇

word完整版出纳工作交接表第一篇：出纳工作交接表（前期准备）一、背景介绍出纳工作是企业日常财务管理中不可缺少的一项工作，出纳员负责公司现金收支管理，是公司现金管理体系的重要一环。

因此，出纳员的工作交接必须要细致、严谨，确保后续的现金管理工作能够顺利开展。

二、交接前的准备1、清点现金：由原出纳员进行现金清点，核实现金余额是否准确。

如果确实存在差异，应及时调查并核实原因，确保交接现金无误。

2、理清账目：原出纳员应核对银行账户、现金账户等财务台账，确保账目准确无误。

同时，应将凭证、报销单等财务资料进行整理和归档。

3、交接时间确定：新旧出纳员应提前商定好交接时间，并严格按照时间节点进行交接。

出纳员交接期间，不得轻易离开现金库房，避免出现现金遗失情况。

4、上级审批：出纳员交接表应由公司主管、财务部门进行审批，确保后续工作得到有效监督和指导。

三、交接表的内容和格式1、交接表的内容包括现金余额、待处理单据、未完成任务等信息，确保新出纳员对工作情况了然于心，做好工作衔接。

2、交接表应具备清晰、简洁的格式，内容涵盖全面，表格易于阅读。

建议使用Excel或Word等工具编制交接表，确保内容清晰易读。

以上是出纳工作交接表前期准备部分的介绍。

出纳员的岗位涉及到企业的现金管理，对于交接的整个过程要求严格，交接表的准备和内容要充分考虑到细节，一切工作都要务实可操作，确保现金管理工作的顺利进行。

第二篇：出纳工作交接表（操作细节）一、资金清点1、对于现金余额的清点，出纳员应当按照公司规定的现金清点流程进行。

每个清点程序的操作标准不一，在清点时应具体操作。

2、现金余额的差异找出后应立即处理查询原因，确保现金余额的准确性。

二、账目整理1、将银行账号、现金账户等账目清账的情况进行检查核实，确保清盘明确。

2、原收据、凭证等资料应当作为另外一个项目的资料存储，确保队伍交接后有足够的可以查询的材料。

三、交接单的签署1、在交接表格上，新旧出纳员应签字确认，表明交接双方的系统清楚性。

出纳工作交接表的格式(定稿)(1)

出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。

现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（9001050707406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）111728.75元，经核对无误。

3．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。

4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行：95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：91611.6元622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：111728.75元王俊农村信用社：9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：637769.79元9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：32.94元907061900016200188646 王建（王俊农信）余额：637769.79元907061900016200122528 王奕（王俊农信）余额：32.94元三、移交的帐簿、票证或文件：1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。

出纳工作交接范文

出纳工作交接范文本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：xxx（签名盖章）接管人：xx（签名盖章）监交人：xxx（签名盖章）移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。

出纳工作移交清单格式

出纳工作移交清单格式【热门资讯】出纳工作移交清单格式(一)出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1 工行：3.2 招行：3.3上海银行3.4 盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1 工行：4.2 招行：4.3上海银行4.4 盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的及电话：工行：招行：盛京银行：移交人： XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章） 2011年X月X日出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

出纳工作交接范文

出纳工作交接范文尊敬的XXX主管：您好！我在此将针对出纳工作交接的相关内容进行详细说明和整理。

以下是工作交接范文的概况和要点：一、交接人员信息本次交接工作将由离职出纳员工XXX和接替职位的新入职员工XXX共同完成。

二、交接事项1. 财务账目：出纳是公司财务管理的核心，交接过程中需保证账目的准确性和完整性。

将包括现金流水账、银行对账单、进销存台账、费用报销单、应收账款等主要财务账目进行交接，并向接替者详细介绍各项账目的处理方式和注意事项。

2. 资金管理：出纳要负责公司现金与资金的管理和监控工作。

交接人员需确认公司现金及银行存款的总额，并说明各项资金的流向和用途，确保接替者了解公司资金的安全管理、预算控制和资金调度。

3. 银行业务：公司在运营过程中需要进行各种与银行相关的业务，如开设银行账户、办理转账、支付结算等。

交接人员需详细记录并告知接替者各项银行账户的开户行、账号、操作流程和授权等事项。

4. 财务报表：财务报表是公司对外披露财务状况和经营成果的重要文件，也是财务决策的重要依据。

出纳人员需交接各类财务报表的编制方法和时间节点，并向接替者提供相关模板和报表样式，以确保报表的准确性和及时性。

5. 系统操作：公司通常采用财务管理系统进行财务数据的录入和处理，出纳需了解系统的操作方法和权限设置。

在交接过程中，交接人员需向接替者详细介绍财务系统的使用方法、数据录入规范和常见问题解决方式，并确保接替者熟练操作系统以满足日常工作需求。

三、交接流程与注意事项1. 规划交接时间：根据公司工作安排和交接人员的离职及入职时间，制定交接计划，确保交接过程的连贯性和高效性。

2. 沟通交流：交接人员应保持及时的沟通，明确交接的事项、时间和责任，确保双方对工作内容的理解一致，并对某些关键事项进行双方确认。

3. 交接记录：在交接过程中，交接人员应进行详细的交接记录，包括交接事项的说明、操作步骤的演示、注意事项的提示等，以便接替者日后查看参考。