公司年度工作报告

公司年度工作报告

坚持发展稳步增长抢抓机遇打造辉煌

今年是xx集团上下努力打造“世界xx强”的开局年，也是“十二五”时期开局之年。xx公司以集团提出的“十个转变”为总抓手，以实现“十二五”规划目标为基准，以“精细化管理·落实年”活动为契机，以管理创新为突破口，求真务实，扎实工作，努力克服了当前通胀等宏观不利因素影响，圆满完成了“十二五”规划的既定目标，生产经营形势保持了良好的稳步态势，各项工作持续、稳定开展，呈现了良好的发展态势。总的看，20xx年，**公司在经营管理、改革创新、市场开拓、项目管理、内控管理、文化建设等方面都取得了新的成绩，实现了“十二五”时期良好开局。主要表现在：

一是生产经营实现了历史性突破：主营业务收入首次突破2亿元大关，新签合同额、净利润、人均产值、EVA值也都创历史最高；

二是IT行业机制建设稳步推进：符合IT行业特点的激励机制、薪酬机制、考核机制都有了新的举措，得到了进一步的充实完善；

三是项目建设管控水平大幅提升：推行新型的项目全过程配置管理模式，项目及时率、一次验收合格率均达到xx%，项目配置平均得分达到xx分；

一、20xx年工作回顾

这些成绩主要是通过以下几个方面的努力取得的：

（一）稳增长，求突破，经营业绩再上新台阶

20xx年，xx公司积极进取，各项经营指标都超额完成了集团下达任务指标，呈现了“稳中有升”的良好发展态势，公司全年经营收入首次突破xx元，实现了历史性突破。

经营收入：公司实现经营收入共计xxxx万元，超额完成集团公司下达的xxxx万元全年指标，完成全年任务指标的xx%；同比20xx年增长xx万元，增长xx%。

净利润：实现净利润xx万元，超额完成集团公司下达的xx 万元全年指标，完成全年任务指标的xx%，同比20xx年增加xx 万元，增长xx%；

EVA值：实现xx万元，超额完成集团公司下达的xx万元全年指标，完成全年任务指标的xx%，

净资产收益率：完成xx%，超额完成集团公司下达的38.89%全年指标，超过了xx个百分点。

总资产报酬率：完成xx%，超额完成集团公司下达的25.97%全年指标，超过了xx个百分点。

经自评，公司20xx年度经营业绩指标自评总得分=绩效指标自评得分（xx分）×xx%+重点工作指标自评得分（xx分）×xx%+综合管理指标得分（xx分）×xx%=xx分。

（二）争资源，抢主动，市场拓展大幅提升

受集成类项目利润下滑、成本增加的宏观影响，20xx年公司合理调整市场战略和定位，适当提出了“服务集团需要、抢占外部市场、突出行业重点”市场经营方针，内外部市场地位得到进一步巩固。截止目前，公司全年共参与了xx个项目xx个标段的投标和邀标（包括与股东xxxxxxxxxx股份有限公司合作），中标金额约计xx亿元。此外，公司及时掌握和反馈供求信息，做好经济活动分析和市场预测, 截止目前，全年共新签合同达xx个，合同额共计xx万元，实现了历史性的突破。

一是在集团内市场方面：公司在服务集团信息化发展需要的基础上，积极开拓集团各权属单位的新行业、新市场，今年在轨道交通、海运、物流、金融、文化传媒等领域取得了可喜成绩和突破。

二是在集团外市场方面：公司在承揽多个较大的信息系统集成项目，巩固现有省内、集团外智能交通行业地位的基础上，积极主动与国内同行业知名企业进行“强强合作”，承担了**高速机电工程项目，预计该项目将会为公司带来约xx万元的营业收入。同时，公司积极参与金融软件业务板块的开拓，现已与xx 证券建立了软件外包开发合作关系。

三是在其它方面：受工信部信息系统集成资质标准修订影响，今年国家停止了信息系统集成资质的办理和升级业务，公司在时刻密切关注政策动态的同时,为不断拓展市场业务范围，今年取得了市建委资质办颁发的电子工程三级资质、市质监局的计量器

具维护许可证。同时，公司现已过了三类人员安生生产考试，近期将获得安全生产许可证。

（三）调方式，强管理，为可持续发展提供助力

公司始终紧紧围绕集团提出的“十个转变”为总抓手，积极向管理要效益，不断进行“追新求变”。

一是加快推进股份制改造，深入挖掘公司潜能。根据集团公司统一部署和安排，在当前公司股东及持股比例不变基础上进行股份制改造。目前，经公司积极主动与双方股东进行沟通协调，现已完成改制基准日20xx年xx月xx日的审计报告，同时，该股改方案已于近期得到省国资委批准。下一阶段将根据集团统一部署，尽快完成评估、增资、机构改革、创立大会等工作，并尽快完成工商变更，将公司整体变更为股份制公司。

二是进一步完善薪酬和激励机制，增强企业发展活力。经过这三年的努力，公司已经从当初的整合及快速发展期进入了稳步发展期。为真正发挥薪酬体系和激励机制的作用，探索建立符合xx行业的发展特点的薪酬体系和激励机制，起草完成了《xx公司全员薪酬实施办法》、《xx公司员工激励管理办法》、《xx公司创新成果激励实施细则》、《xx公司全员营销激励实施细则》，目前已经集团报备，拟经本次全体职工大会批准后实施。

三是扎实做好全面预算管理，提升经营管控能力。公司高度重视全面预算管理，将20xx年预算指标所涉及人、财、物各个方面层层分解，使员工收入与公司效益、劳动贡献有机结合起来，

充分调动员工积极性。通过公司各职能管理部门和生产部门对预算过程的参与，使公司资源在公司各部门之间重新合理科学配置，从而达到资源的有效利用，做到了事前计划、事中控制、事后总结。xx公司各项财务指标的月度预算执行情况始终保持在集团所属单位前列。

四是扎实开展精细化管理，建立四大体系。为确保“精细化·落实年”活动不走过场，不流于形式，公司注重在细节落实上下功夫，扎实认真地开展了制度建设“回头看”、制度建设学习、“查问题、找不足”活动，初步建立了遵循“规章制度—流程图—操作说明—奖惩细则”的原则制度体系。同时，公司紧密结合行业特点，以公司战略为导向，以执行力建设为重点，依据“PDxx循环”管理理论不断充实完善“目标管理、责任落实、考核评价和激励约束”四大体系，公司的管理水平和落实能力得到了显着增强。

（四）突重点，抓执行，不断提升项目实施能力和服务水平

项目合同是企业发展的基础，项目合同执行能力的高低又全面反映了企业整体业务水平。公司努力克服今年业务调整的不利影响，在狠抓施工类项目的同时，积极开展了项目过程控制管理工作，项目精细化执行水平得到有效提升。

一是针对业务调整实际，积极主动做好工作。根据集团统一部署和安排，20xx年初两个部门分别被划离xx公司。两个部门的划转直接影响降低了公司技术服务类业务在公司软性收入的