建设集团财务部出纳职务说明书修订版
财务部出纳员岗位说明书
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制： 审核： 批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则
财务部出纳(一)职务说明书
职位名称：出纳〔一〕 工资等级： 工资程度： 定员人数：1 地点部分：财政部
直接上级：会计主管 所辖人员： 编写人： 审定人：
本职概述： 集团公司总部现金出入办理
职责一：集团公司总部现金出入办理
序号
工作内容
工1 作
集团公司总部现金出入办理
任
务 序号 工作权限 工作责任 工作频次
备注:
内部关系
续 1 执行权
局部
日常
会计、会计主管
平均占工作时间百分比：20% 工作尺度
符合企业财政办理规定 工作关系
外部关系
任职资格〔胜任本岗位工作的底子要求〕：
职业道德 诚恳信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业奥秘 教育程度、职称 大专以上学历
参考专业 财政办理类专业 工作经验 2 年以上的工作经验 相关常识 财政办理理论、企业办理相关常识、 相关技能 严谨的阐发能力，学习能力，计算机操作技能 身体条件 身体健康 春秋条件 40 岁以下 其它： 所需东西/设备 计算机 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间
平均占工作时间百分比：80%
工作尺度
现金办理符合规定，凭证符合要求，相
关帐册清楚，现金与帐面相符
工作关系
内部关系
外部关系
续 1 执行权
全部
日常
相关财政人员
职责二：复核集团公司总部会计所做凭证与会计帐目
序号
工作内容
工1 作
复核集团公司总部会计所做凭证与会计帐目
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次 务
建设公司财务部出纳岗位说明书模板
认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限
6
正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐
7
配合有关人员及时开展对应收款的清算工作
8
严格审核报销睢据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务
9
核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金
2
根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符
3
登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正
4
根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
10
负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作
11
负空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作
13
负责掌管公司财务保险柜
主要权限
1
财务管理的合理化建议
2
财务系统设置的合理化建议
3
财务培训的合理化建议
4
发票报销审核权
建设公司财务部出纳岗位说明书模板
岗位名称
出纳岗位定编1岗位职系财务
所属上级
财务总监
所属下级
暂无
工作目标
按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据
工作职责
1
在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
财务部现金出纳职务说明书
财务部现金出纳职务说明书
职位概述：
财务部现金出纳是负责管理公司现金流的专业人员。
现金出纳的工作职责包括但不限于处理现金收支、管理银行存款、办理资金调拨、监督现金使用、制定现金管理政策等工作。
主要职责：
1. 负责每日现金收支的登记和审计，确保财务数据的准确性。
2. 监督公司银行账户的使用和管理，包括资金划拨、存取款等业务。
3. 负责公司现金流的周密管理，确保资金的安全和稳定。
4. 协助制定公司的现金管理政策和流程，提高资金利用效率并降低风险。
5. 及时更新财务数据，为公司领导提供准确的资金运营报告。
任职要求：
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业。
2. 三年以上财务工作经验，具有一定的财务分析和资金管理经验。
3. 熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和报告撰写能力。
4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调公司内部各部门的资金需求。
5. 具备责任心和严谨的工作态度，对财务数据的准确性和安全性负责。
6. 具备一定的金融市场和政策法规的了解，能够及时应对不同的财务风险。
薪资待遇：
根据个人能力、工作经验和绩效给予合理的薪资待遇，并提供完善的福利制度。
以上职责说明仅供参考，具体工作内容根据公司实际情况和部门需要进行调整。
希望能够加入有活力、有发展空间的团队，努力为公司的发展贡献自己的一份力量。
抱歉，我无法完成这个要求。
财务处出纳岗位职务说明书
财务处出纳岗位职务说明书1. 岗位概述财务处出纳是负责处理公司或机构的日常资金收支、账务记账、报销报账等财务工作的专业人员。
出纳员必须具备严谨的工作态度、高度的责任感和良好的财务知识，以确保公司的财务安全和准确性。
2. 主要职责- 负责日常资金的收支管理，包括现金、支票、银行转账等支付方式的处理；- 负责对公司账户的日常资金汇总、结算以及余额核对；- 负责处理员工的报销报账，确保报销符合公司财务政策和规定；- 负责办公室资金的专用账户管理，包括日常备用金的管理和清点；- 负责对现金流水账的日常记录和记账，确保帐目清晰、准确。
3. 任职要求- 具有相关财务或会计专业的本科学历，具备一定的财务知识和专业技能；- 熟练操作财务软件和办公软件，能够熟练运用Excel、Word等办公软件；- 具有较强的沟通能力和组织协调能力，能够与公司其他部门进行有效的沟通和协调；- 具有一定的工作经验者优先考虑，熟悉财务软件操作者尤佳；- 具备严谨的工作态度和高度的责任感，能够独立完成日常财务工作。
4. 工作环境财务处出纳通常在公司财务部门工作，工作环境相对较为安静，需要长时间坐在办公桌前处理账务、记账等工作。
5. 其他说明出纳岗位是公司财务工作中至关重要的一环，出纳员必须具备严谨、细心的工作态度，对财务工作保持高度的敏感度和责任感。
出纳员对公司的财务安全和准确性起着重要的保障作用，应对财务工作认真负责，严格执行公司的财务政策和规定。
财务处出纳岗位是一个需要高度专业和责任感的职位，任务繁重而且涉及到公司资金的安全。
以下是关于财务处出纳工作职责的详细说明。
6. 工作职责的详细说明6.1 负责日常资金的收支管理财务处出纳首要职责是管理公司的日常资金收支。
出纳员需要仔细审核每一笔支出和收入，确保每一笔交易的准确性和合规性。
此外，出纳员还需要确保每一笔资金交易都有相应的凭证和记录，以便未来审计和核对。
6.2 负责对公司账户的日常资金汇总、结算和余额核对出纳员需要负责对公司的所有账户进行资金汇总和结算工作。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
建筑企业出纳岗位职责说明书
建筑企业出纳岗位职责说明书一、岗位概述建筑企业出纳是财务管理工作中的重要一环，主要负责企业资金的收付、保管和记录，确保企业资金的安全、准确和合规流动。
二、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，及时存入银行，不得坐支现金。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保障现金库存在规定的限额内。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
若发现现金长短款，应及时查明原因并报告财务主管。
（二）银行业务1、熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、电汇等，正确填写和审核相关票据。
2、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等手续的办理。
3、及时获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
4、跟踪处理未达账项，确保银行存款账目的准确性。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、收据等。
2、按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用和注销工作，防止票据丢失和滥用。
3、对收到的票据进行审核，确保其真实性、合法性和完整性，并及时办理背书、贴现或托收等手续。
（四）资金收付1、根据审核后的原始凭证，及时、准确地办理资金收付业务。
2、对于工程款的收付，要严格按照合同约定和审批流程进行操作，确保资金流向的合理性和合规性。
3、支付员工工资、奖金及福利，确保按时、足额发放，并代扣代缴个人所得税。
4、负责与供应商的货款结算，审核付款申请，保障资金支付的准确性和及时性。
（五）记账与报表1、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符、账实相符。
2、每日将现金和银行存款收支情况汇总，编制资金日报表，向财务主管汇报资金状况。
3、协助会计做好相关账务处理，如凭证的整理、传递等。
（六）资金安全与保密1、妥善保管现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金安全。
2、严格遵守财务保密制度，不得泄露企业资金信息和财务机密。
（七）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
财务部现金出纳职位说明书
财务部现金出纳职位说明书职位概述财务部现金出纳是负责财务部门日常现金管理的关键岗位。
出纳员将负责处理公司的现金交易、银行存款和提款、记录所有现金流动，并确保财务数据的准确性和完整性。
他们与内部团队密切合作，确保公司的财务流程顺畅高效。
职责与职能1.处理公司的日常现金交易，包括收款、付款、兑换货币等。
2.确保所有现金交易准确处理，并及时记录在相关财务系统中。
3.管理公司的银行账户，并负责存款和提款的安排与跟踪。
4.协助财务部门进行现金预测和预算编制，以确保现金流的稳定和可持续性。
5.协调与银行和其他金融机构的沟通和合作关系，保持良好的合作伙伴关系。
6.监督现金的日常存储和保管，并确保现金安全可靠。
7.协助进行财务审计，提供必要的财务数据和文件。
8.及时解答内部员工对现金管理相关问题的咨询，并提供必要的培训和支持。
技能要求1.具备财务会计知识和相关经验，理解财务流程和原则。
2.熟悉银行账户管理和现金管理的相关操作。
3.熟练掌握电子支付系统和财务软件的使用。
4.具备良好的数字分析和数据处理能力。
5.准确、细致、注重细节，具备高度的工作责任感。
6.能够独立工作，并具备良好的时间管理和优先级安排能力。
7.具备解决问题的能力和良好的沟通能力，能够与团队成员和外部合作伙伴合作。
8.具备保密意识和良好的职业道德，能够处理公司的财务信息。
教育与经验要求1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。
2.有相关领域的工作经验者优先考虑。
3.熟练使用财务软件和电子支付系统的经验。
工作环境财务部现金出纳将在办公室内进行大部分工作，并与财务团队和其他部门的员工进行紧密合作。
工作时间一般为标准工作日，但可能需要根据公司需要加班或有灵活的工作时间安排。
职业发展在现金出纳的职位中，员工有机会发展成为财务经理、财务控制经理或其他相关财务管理职位。
根据个人的能力和表现，也可以晋升为财务部门的高级经理或负责人。
此外，外部的培训和进修课程也可以帮助员工提升职业素质和扩展职业发展机会。
财务部出纳岗位说明书
编写负责人：
编写日期：
一、基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
岗位编号
岗位编制
1
二、岗位设置目的
为实现公司战略目标和年度经营计划,在财务部经理的指导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理 银行业务，提存保管现金，审核原始凭证,定期清理和核对暂支及往来款项,追踪及监督资金收付过程产生的 异常情况等,以协助财务部工作目标的达成。
三、岗位职责与工作任务
岗位职责
工作任务
职 责
1)按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项 执 行 费 用 报 销 及 报销业务
一 现金收付
2）完成现金收付工作,开具或收取现金收付的相关票据
职 责 二
1)及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务
办 务
表
分析说明，为公司资金运营提供管理依据
职 责 会计档案管理 七
1）整理有关财务会计资料，存档保管
职
责 完成上级交办的其他工作
八
四、岗位职权
业务权 对完善报销制度有建议权
财务权
第1页共2页
人事权 对个人绩效考核有申诉权 五、工作关系
公司内部工作关系
1）与各部门就报销事宜进行沟通
财务部经理 本岗位
公司外部工作关系
耐心细致，严谨稳健，思维缜密，保密意识强 七、职业发展
可晋升岗位 应收账款会计
可轮岗岗位 入职培训 公司规章制度，企业文化，岗位职责，岗位相关制度流程，财务出纳工作概况
岗位培训 财务管理、财务会计专业知识等培训
第2页共2页
四 印鉴管理
2）按照规定程序使用票据和印鉴,并设登记账簿负责登记,办理领用、注销手续
财务出纳职务说明书
财务出纳职务说明书财务出纳职务说明书一、岗位概述财务出纳是负责公司资金收支及相关账务处理的职位，主要负责日常现金交易、银行存取款、账户管理、报销、发放工资等工作，并协助上级完成其他财务管理工作。
二、岗位职责1. 收款管理：负责接收公司收款，核对金额并登记，确保款项准确无误。
及时将收款入账并妥善保管，制作收款单据并归档。
2. 付款管理：根据公司付款申请单，核对支付金额、收款人信息，办理付款手续，确保付款准确及时，并按要求留存相关票据。
3. 现金管理：负责公司日常现金收支的管理，定期进行现金盘点，确保账面现金与实际现金一致。
及时补充零钞及取得适量的现金备用。
4. 银行账务管理：负责办理公司银行存取款业务，及时与银行进行核对，确保账面与实际存取款一致。
定期维护银行账户余额及交易明细。
5. 报销管理：负责员工报销申请的审批及付款，核对费用明细与单据的准确性，及时支付合规的报销款项，并做好相关台账和报销记录。
6. 工资发放：协助人力资源部门进行工资核算，并按时发放工资，确保薪资发放准确无误。
负责办理工资代发及相关个人所得税计算及申报。
三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务类相关专业优先考虑，有财务出纳工作经验者优先。
2. 熟悉财务及税务相关法律法规，熟练运用财务软件和Microsoft Office办公软件。
3. 具备较强的分析判断能力，数学和逻辑思维能力较强，具备责任意识和工作细致认真的态度。
4. 具备较强的团队合作精神，能够良好地与公司其他部门进行沟通协调。
5. 有较强的应变能力和处理突发事务的能力，能够承受工作压力。
四、工作环境及福利待遇1. 工作环境：公司提供舒适的办公环境，配备完善的办公设施。
2. 福利待遇：公司提供有竞争力的薪资，缴纳五险一金，并提供带薪年假、节日福利等福利待遇。
3. 职业发展：公司提供广阔的职业发展空间和培训机会，提升财务职业技能。
五、注意事项1. 工作时间为标准的工时制，按公司规定安排工作时间。
财务部出纳职务说明书
人事权力：
财务权利：
决策权利：
任
职
资
格
内容
必备条件
期望条件
一、教育水平
会计、财务、审计或相关专业本科以上学历；
受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
二、工作经验
2年以上企业出纳工作经验。
三、技能与能力
熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
熟悉银行结算业务和报税流程；
良好的口头及书面表达能力；
职位说明书
基本信息
职位名称：出纳
职位代码：CW-003
所属部门：财务部
直属上级：财务部经理
职系： 行政族
职位等级：
薪酬等级：
核准人：
编制日期：
执行日期：
职位目的
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作关系
财务总监
财务部经理
内部：
外部：
出纳
职
位
职
责
描 述
管、签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的
原始凭证；
4、及时与银行定期对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理银行账户、转账支票与发票；
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
熟练使用财务软件和办公软件。
四、个性与品质
年龄40周岁以下；
工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；
具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。
建设集团财务部出纳职务说明书
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接Байду номын сангаас级
财务部长
职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
2001年11月6日
本职：
负责收款、付款业务的处理，核对银行存款
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续
工作
任务
负责日常现金报销工作，负责审核收付款凭证
核对各种款项
职
责
四
职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务
工作
任务
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
财务会计专业或者其他相关会计专业
专业
财务管理培训、会计培训
培训经历
持有会计证
经验
具备相应的财务管理知识、会计知识
知识
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力
技能技巧
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
负责每日盘点现金制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
建设集团企业出纳岗位说明书
建设集团企业出纳岗位说明书建设集团公司出纳岗位说明书岗位标识岗位名称定员上级主管岗位编号出纳1人财务部副总监任职条件学历专业工作年限年龄技术职称本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称工作职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。
工作内容（管理流程）职责1：出纳工作·按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。
·审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。
·负责收款事项。
·负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
·负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。
·负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。
·按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。
·按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。
·根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表；·按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
·办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。
·保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。
·保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。
·完成领导交办的其他工作。
执行主要制度·公司企业管理制度.公司企业管理程序.总裁各项指令岗位考核要素·现金管理。
·台账管理。
·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位标准知识要求技能要求财会类专业，熟悉财务专业知识。
头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。
有独立工作能力和良好的沟通能力。
有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。
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出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部长
职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
2001年11月6日
本职：
负责收款、付款业务的处理，核对银行存款
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续
工作
任务
负责日常现金报销工作，负责审核收付款凭证
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注：
核对各种款项
职
责
四
职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务
工作
任务
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
财务会计专业或者其他相关会计专业
专业
财务管理培训、会计培训
培训经历
持有会计证
经验
负责每日盘点现金制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
二
职责表述：负责员工薪酬发放工作
工作
任务
负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件制作工资分录与奖金分录
职
责
三
职责表述：核对银行存款，收房款，付款
工作
任务
具备相应的财务管理知识、会计知识
知识
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力
技能技巧
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班