最新会计电算化课后题

会计电算化课后题
以系统管理员身份打开系统管理，引入账套；以001身份打开企业门户
16.会计科目、凭证类别的录入
（1）录入下列会计科目，2008年1月份星河公司的会计科目如下表：
会计科目
（2）.凭证类别
(3).项目目录
实验3-1总帐的初始设置
【实验目的】掌握用友ERP-U8（V8.50）软件中总账管理系统初始设置的相关内容，理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的操作方法。

【实验准备】引入001帐套的数据
【实验内容】
1.总账管理系统参数设置
2.期初余额录入。

【实验要求】以““自己的名字””的身份进行初始设置。

【实验资料】
进入总账系统：
开始——程序————用友U8——财务会计——总账；
开始——程序——用友U8——企业门户——财务会计——总账
日期：2008-1-1
1.总账控制参数（总账——设置——选项）
进行预算控制
账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历会计日历为1月1日——12月31日
其他数量小数位和单位小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
3.期初余额
（1）总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）
注：白色框内直接输入、浅蓝色处不可输入、黄框处需要打开双击打开新的对话框输入
标蓝字体（即软件中黄框）的期初余额需要表格下方（2）辅助操作
科目名称辅助核算方向期初余额
库存现金（1001）日记、指定科目借 6 875.70
银行存款（1002）银行、日记、指定
科目
借193 829.16
注：试算结果：借方合计=2 959 737.69 贷方合计=2 959 737.69 （2）有关辅助账期初余额如下：
会计科目：1221其他应收款余额：借3 800元
会计科目：1122应收账款余额：借157 600元
会计科目：2202应付账款余额：贷276 850元
会计科目：5001生产成本余额：借17 165.74元
实验3-2 总账管理系统日常业务处理
【实验目的】掌握用友ERP-U850财务软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各
种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验资料】
1.凭证管理：
一月份的经济业务如下：以张刚（003）的身份登录总账——系统菜单——凭证——填制凭证，出现电子凭证后点击“增加”（1）2日，销售一部赵敏购买了200元的办公用品，以现金支付（附单据一张）。

借：销售费用—其他（660104） 200
贷：库存现金（1001） 200
（2）3日，财务部李芳从工行提取现金10 000元，作为备用金（现金支票号XJ001）。

借：库存现金（1001） 10 000
贷：银行存款—工行存款（100201） 10 000
（3）5日，收到泛美集团投资资金10 000美元，汇率1：7.025（转账支票号ZZW001）。

借：银行存款—中行存款（100202） 70 250
贷：实收资本（4001） 70 250
（4）8日，供应部白艳采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付（转账支票号ZZR001）。

借：原材料—生产用原材料（140301） 5 0000
贷：银行存款—工行存款（100201） 5 0000
（5）12日，销售二部宋丽收到北京交通学校转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款（转账支票号
ZZR002）。

借：银行存款—工行存款（100201） 99 600
贷：应收账款（1122） 99 600
（6）14日，供应部白艳从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。

借：库存商品（1405） 8 000
应交税金—应交增值税进项税额（22210101） 1 360
贷：应付账款（2202） 9 360
（7）16日，总经理办公室孙锋支付业务招待费1 200元（转账支票号ZZR003）。

借：管理费用—招待费（660205） 1 200
贷：银行存款—工行存款（100201） 1 200
（8）18日，总经理办公室孙峰出差归来，报销差旅费1800元，同时又交回现金200元。

借：管理费用—差旅费（660204） 1 800
库存现金（1001） 200
贷：其他应收款—应收个人款（122101） 2 000
（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸—A4.
借：生产成本—直接材料（500101） 25 000
贷：原材料—生产用原材料（140301） 25 000
结束！！
4月11日作业：
电脑设置好以后首先打开系统管理、引入账套以后，点击系统管理权限——权限栏，向下拖动左边的滚动条、找到李芳，点击对话框上方的“修改”，找到“总账”，点击左边加号，再点击凭证左边加号，选择“出纳签字”，点击确定退出
2.出纳管理：2008-1-21以李芳（002）身份登录总账，之后选
择：系统菜单——出纳——支票登记簿，选择“工行存款”，后点击增加，增加如下内容
26日，销售二部宋丽借转账支票一张，票号ZZR155，预计金额5 000。

3.修改凭证：2008-1-31以003张刚身份登录总账，点击填制凭
证
修改辅助核算项，业务（7）中，报销业务招待费是总经理办公室800元，财务部400元（转账支票号ZZR003）。

（找到相关凭证，点击删除分录，删掉所有分录，重新填写，在弹出的第一个对话框点击辅助明细）
借：管理费用—招待费（660205） 1 200
贷：银行存款—工行存款（100201） 1 200
4.对符合条件的凭证进行出纳签字。

以李芳（002）身份登录
总账，时间为2008-1-31，点击凭证——出纳签字——确认5.对所有符合条件的凭证进行审核、主管签字、记账。

001身
份登总账，时间为2008-1-31
6.记账后修改凭证：003张刚身份登录，时间2008-1-31
业务（1）中的业务（付字0001）是财务部李芳购买办公用品。

请生成一张红字冲销凭证后，再重新录入正确凭证，并用李芳出纳签字，001审核、记账。

（点击填制凭证——制单——冲销凭证）
借：管理费用—办公费（660203） 200
贷：库存现金（1001） 200
7.凭证、账簿查询及打印：001身份登录总账，选择账表——
客户往来辅助账——客户往来两清
（1）对北京交通学校的客户往来款进行两清处理。

（对存在的两笔业务打上两清标志）
补充内容：
1.删除凭证
点击填制凭证——制单——作废，再点击制单——整理凭证2.反记账 Ctrl+H(在期末——对账界面下点击)
-实验3-3 总账管理系统银行对账
【实验目的】掌握用友ERP-U850软件中银行对账的操作方法。

【实验准备】接着实验二的帐套数据。

【实验内容】根据实验资料完成下列实验内容。

1.录入银行对账期初。

2.录入银行对账单.
3.执行银行对账
4.查看银行存款余额调节表
【实验要求】以“李芳”的身份进行银行对账操作
【实验资料】
1.银行对账期初（出纳——银行对账——银行对账期初）
星河公司银行账的启用日期为2008-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元（日期：2007-
12-25，结算方式：202转账支票；票号：12345；借方金额：40000元）
2.银行对账单（出纳——银行对账——银行对账单）
1月份银行对账单
单位：元
3.对账条件：相差日期为30天；结算票号相同；结算方式相同（点击银行对账——银行对账）
实验3.4 总账管理系统期末处理
【实验目的】掌握自动转账设置与生成，对账和月末结账的操作方法。

【实验准备】接着实验三的账套数据
【实验内容】
1.定义并生成自动转账凭证
2.对账
3.结账
4.取消结账
【实验要求】
1.以“张刚”的身份进行自动转账操作，日期2008-1-31
2.以““自己的名字””的身份进行对账，结账及取消结账的操作
【试验资料】（本实验主要针对转账凭证业务中的结转业务）
1转账定义（张刚，2008-1-31，期末——转账定义——自定义转账）
（1）自定义结转（自己设计转账凭证模板）
转账序号0001；转账说明：计提城建税；凭证类别：转账凭证；转账分录定义
借：营业税金及附加（6403） JG(22210105)
贷：应交税费——应交城建税（22210105） (FS(22210102,月,贷)-FS(22210101,月,借))*0.07
（2）期间损益结转（期末——转账定义——期间损益）
凭证类别：转账凭证；本年利润科目：4103
2.转账生成（期末——转账生成）
（1）自定义结转（只需生成一次）
（2）期间损益结转（转账类型分为收入和支出）（只需生成一次）
3.以001身份登录，日期2008-1-31，进行期末对账（期末——对
账）
4.以001身份进行审核、主管签字，以及记账、结账
5.以001身份取消结账ctrl+shift+F6（不需要操作）。