(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1)
公司财务预算报告
公司财务预算报告
尊敬的各位领导和同事：
根据公司财务部门的工作，我们很高兴地向大家呈现公司财务预算报告。
本报
告将涵盖公司预算的制定过程、预算执行情况以及预算调整的建议。
首先，我们对公司财务预算的制定过程进行了全面的分析和评估。
我们考虑了
公司的经营目标、市场环境、行业趋势以及内部资源情况，以确保预算的合理性和可行性。
同时，我们也充分考虑了各部门的需求和意见，以保证预算的全面性和公正性。
其次，我们对公司财务预算的执行情况进行了详细的跟踪和分析。
通过对各项
预算指标的实际执行情况进行对比和分析，我们发现了一些偏差和问题，并及时采取了相应的措施进行调整和优化，以确保预算的有效执行。
最后，我们根据对公司财务预算的分析和评估，提出了一些预算调整的建议。
我们认为在未来的经营过程中，需要对一些预算指标进行适当的调整和优化，以适应市场变化和公司发展的需要。
综上所述，公司财务预算报告对公司的经营管理和财务决策具有重要的参考价值。
我们将继续密切关注公司财务预算的执行情况，不断优化和完善预算管理工作，为公司的健康发展和持续增长提供有力的支持。
谢谢大家的支持和配合！
人力资源行政专家。
日期，XXXX年XX月XX日。
(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1)
中泰矿业2015年度财务决算暨2016年度财务预算工作报告（二〇一六年一月）张海峰各位代表、各位领导同志们：大家好！我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告2015年度财务决算暨2016年度财务预算，敬请大会审议。
2015年在能源集团、鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。
以推进人力资源结构调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效，圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。
一、2015年财务状况及各项指标完成情况（一）2015年财务状况1、资产状况：总资产14.91亿元比去年15.00亿元减少0.09亿元。
其中：流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元；非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元，其中：固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元；在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元；无形资产1.64亿元比去年1.72亿元减少0.08亿元。
2、负债状况：总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。
全部为流动负债,无长期负债。
3、所有者权益状况：所有者权益总额13.75亿元比去年13.91亿元减少0.16亿元。
其中：实收资本7.83亿元，与去年持平；专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元；盈余公积1.75亿元，与去年持平；未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。
4、资产负债率为7.79%，营业利润率为-3.98%，总资产报酬率为-1.74%，存货周转率年47.59次。
（二）财务决算各项指标完成情况1、煤炭产量：今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨；较计划150.50万吨增产8.45万吨。
2、收入：今年实际完成59046.07万元，较同期66303.91万元减收7257.84万元，较计划62308万元减收3261.93万元，主要原因：一是当年产量较计划增加8.45万吨，增收3497.71万元；二是发热量较计划增加67大卡，增收831.74万元；三是受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大卡结算价较计划下降0.89元，影响减收7591.38万元。
职代会财务工作报告
职代会财务工作报告尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！今天我非常荣幸能向大家汇报职代会的财务工作。
在过去的一年里，我们共同努力，取得了一系列的重要成绩。
现在，请允许我向大家汇报我们的财务工作情况。
一、收入情况：1.会费收入：根据职代会的规定，每个会员每月需要缴纳一定的会费。
经过统计，截止到今年12月31日，我们共计收取会费金额为XXXX元。
这些会费资金的使用主要用于职代会的日常运营、组织各类活动以及会员福利等方面。
2.赞助收入：除了会费收入，我们还通过积极开展招商工作，争取了多家企业的赞助支持。
这些赞助资金主要用于一些大型活动的筹备和开展，其中包括年会、员工拓展培训以及职代会的人员培训等，共计赞助金额为XXXX元。
二、支出情况：在过去的一年里，我们的支出主要分为三个方面。
一是日常开销，二是职代会活动支出，三是人员拓展费用。
1.日常开销：职代会的日常开销主要包括会议室的租金、水电费、办公用品等方面的支出。
根据我们的记录，这些日常开销共计XXXX元。
2.职代会活动支出：我们在过去的一年里组织了一系列的活动，如员工生日会、部门联谊等。
这些活动为职代会的会员提供了一个交流、互动的平台。
相关的费用主要包括场地租赁费、食品饮料费用等，这些活动的支出共计XXXX元。
3.人员拓展费用：为了提高职代会成员的工作效率和团队协作能力，我们组织了一次员工拓展培训。
这次培训包括了培训师费用、场地租赁费用，总计XXXX元。
三、财务状况：根据我们的统计数据，截至今年12月31日，职代会的总资产为XXXX元。
其中，现金XXXX元，银行存款XXXX元。
我们的财务状况较为稳健，同时也要注重资金的合理运用，确保资金的安全性和有效性。
四、未来展望：我们将继续保持财务的稳定，更加科学地进行财务管理工作。
同时，我们将加大招商工作力度，争取更多的赞助支持，为职代会的发展提供更强有力的资金保障。
我们将积极参与会计信息化建设，提高财务数据的分析和统计能力，为决策提供更准确的参考。
煤炭项目年度预算报告
煤炭项目年度预算报告规划设计 / 投资分析一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。
通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。
公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
煤炭企业全面预算
一、目前煤炭企业全面预算管理存在的问题(一)年度预算计划不够科学由于预算编制时间仓促,加之煤矿井下生产现场的情况千差万别,集团相关部门对二级单位生产经营实际状况了解不够清楚,预算的前期沟通不足,对下级的恰当诉求不了解,存在预算基础数据缺乏有力的支撑等弱点,预算目标的分解和计算不准确,对下级的业绩期望过高和过低,其结果是造成预算数据不够严谨和科学,对后期执行和监督考核造成不利影响。
(二)全面预算缺乏有力的组织因为全面预算是在财务收支预算的基础上完善和发展起来的,以财务收支预算为基础,很多人就错误地把全面预算理解为纯财务行为,认为全面预算是财务部门的事情,与己无关,应该由财务人员编制和完成。
如果较高层次的领导不加以指导和全面组织,其他部门参与全面预算管理的主动性就更差。
由于全面预算管理的内涵是合理地测算各方面的生产经营业务,财务人员很难单独地编制出全面科学的预算指标,从而造成不利后果。
(三)在预算指标的落实过程中缺乏上级的恰当指导预算指标确定以后,指标落实单位压力很大,通过努力千方百计为完成各项预算指标做工作。
由于预算指标年初一经确定不再调整,很多指标在实施的过程中因生产实际情况的变化,指标得不到及时的修正,下级单位的管理人员无所适从。
由于企业规模的扩张,集团的人员相对较少,技术力量有限,不能对下级单位给予有力和适时的指导,造成全面预算管理的效果打了折扣。
(四)对全面预算管理缺乏事后的认真分析和总结提炼全面预算管理一般以年度作为一个周期,前一年度的预算完成之后,集团对各二级单位对照考核,下达预算完成考核结论,奖罚兑现到单位和个人,然后匆忙投入到新一轮的预算编制,对全面预算管理缺乏事后的认真分析,对上一年度的预算和实施过程缺乏总结提炼,使得过去的问题依旧得不到纠正,预算管理成了一轮又一轮的重复,很多管理行为成为机械的操作,达不到全面预算管理的期望结果。
二、深入探索,提高煤炭企业全面预算管理的有效性推行全面预算管理是发达国家成功企业多年积累的经验之一,对企业建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力有着十分重要的意义。
职代会工会财务工作报告(一)
职代会工会财务工作报告(一)
职代会工会财务工作报告
概述
•背景: 职代会工会财务工作报告是对过去一段时间内工会财务情况的总结和分析，旨在向职代会成员报告工会经费的使用和管理
情况。
•目的: 通过财务工作报告，对工会经费的收支情况进行详细说明，使职代会成员了解工会财务管理的透明度和有效性。
主要内容
1. 收入情况
•工会经费的具体来源：
–职工会员每月自愿捐款
–公司拨款
–其他收入来源（如活动筹款、捐赠等）
2. 支出情况
•工会经费的主要用途：
–职工福利待遇（如生日礼品、福利品发放等）
–社会公益活动（如志愿者活动、慈善捐赠等）
–职工培训和教育（如技能培训、学习资料提供等）
–工会组织活动（如年度庆典、篮球赛等）
–工会设施维护（如职工休息室、健身房等）
3. 财务管理
•工会财务管理的措施：
–设立财务部门，负责工会经费的管理和核算
–编制财务预算，明确收入用途和支出计划
–定期对工会经费进行审计，确保经费使用的合规性和合理性
–建立工会财务档案，保留重要财务文件和凭证
结论
•工会财务工作报告清晰展示了工会经费的收入与支出情况，体现了工会经费的合理、透明和公正管理。
•工会财务管理的规范性措施有效保障了工会经费的正确使用和管理。
未来，将继续加强财务监督和透明度，提高工会经费的利用效率和效益。
以上是对“职代会工会财务工作报告”的相关内容进行梳理和整理，供职代会成员参考并了解工会财务情况。
煤矿工会的财务工作报告
煤矿工会的财务工作报告尊敬的各位领导、亲爱的工会会员：大家好！我是煤矿工会的财务部负责人，在过去的一年里，我和我的团队一起努力，认真履行职责，做好了煤矿工会的财务工作。
今天，我将向大家汇报一下我们一年来的财务情况和工作成果。
一、收入情况：在过去的一年里，煤矿工会的财务收入主要来自于会员的会费、捐款、赞助和其他筹资活动。
根据统计数据显示，本年度工会收入总额为XXX万元。
二、支出情况：在财务支出方面，我们主要将资金用于维护工会的日常运转和开展各项福利工作。
具体支出情况如下：1. 工会运营支出：包括办公设备购置、日常办公费用、人员工资和福利待遇等支出，总计XXX万元。
2. 福利活动支出：包括开展员工福利活动、赛事组织和奖品购置等，总计XXX万元。
3. 职工教育培训支出：包括举办各类培训班、职业技能培训等，总计XXX万元。
4. 社会公益支出：包括捐助困难职工、支援社会公益项目等，总计XXX万元。
三、财务管理情况：在财务管理方面，我们高度重视财务监管、审计和风险控制，确保资金安全和合规运营。
我们严格按照相关法律法规和会计准则，及时进行会计核算和财务报告，保证财务数据的准确性和真实性。
此外，我们定期请专业机构对工会财务进行审计，有效提高了财务管理水平和安全性。
四、工作成果：在过去一年中，我们取得了一系列的工作成果，具体如下：1. 提高会员待遇：我们加大了对会员的福利保障力度，提高了会员福利待遇，包括享受医疗保险、参与员工活动、享受职工教育培训等方面。
这进一步增强了会员的归属感和忠诚度。
2. 维权工作：我们积极维护了会员的权益，发挥工会的作用，协调解决了一些会员反映的问题和纠纷。
通过与企业沟通协调，在一些关键环节上发挥了积极作用，保护了会员的合法权益。
3. 公益活动：我们开展了一系列的公益活动，积极回报社会，关心弱势群体，倡导正能量。
我们组织了一次慈善义卖活动，筹集善款资助贫困地区儿童的教育，取得了良好的社会反响。
煤业集团财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言煤业集团作为我国能源产业的重要支柱，其财务状况直接关系到国家能源安全和社会经济发展。
通过对煤业集团的财务报告进行深入分析，可以了解其经营状况、财务风险以及未来发展趋势，为政府、投资者和企业管理者提供决策依据。
本文将以某煤业集团为例，对其财务报告进行详细分析。
二、煤业集团财务报告概述（一）公司概况某煤业集团成立于20世纪50年代，是一家集煤炭生产、加工、销售、科研、进出口贸易于一体的大型国有企业。
公司主要业务涵盖煤炭采选、煤炭销售、煤化工、新能源等领域。
经过多年的发展，集团已成为我国重要的煤炭生产企业之一。
（二）财务报告内容本次分析主要针对某煤业集团2019年度的财务报告，报告内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
三、煤业集团财务状况分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析从资产负债表可以看出，某煤业集团的资产总额为XXX亿元，其中流动资产占比为XX%，非流动资产占比为XX%。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
2. 负债结构分析某煤业集团的负债总额为XXX亿元，其中流动负债占比为XX%，非流动负债占比为XX%。
流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
3. 所有者权益分析某煤业集团的所有者权益为XXX亿元，占资产总额的XX%。
所有者权益主要由实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润构成。
（二）利润表分析1. 营业收入分析2019年，某煤业集团的营业收入为XXX亿元，同比增长XX%。
营业收入增长主要得益于煤炭价格的上涨和销售量的增加。
2. 营业成本分析2019年，某煤业集团的营业成本为XXX亿元，同比增长XX%。
营业成本增长主要受到原材料价格上涨和人工成本增加的影响。
3. 净利润分析2019年，某煤业集团的净利润为XXX亿元，同比增长XX%。
净利润增长主要得益于营业收入和营业利润的增长。
（三）现金流量表分析1. 经营活动现金流量分析2019年，某煤业集团经营活动产生的现金流量净额为XXX亿元，同比增长XX%。
2016财务预算报告范文
2016财务预算报告范文第1篇：财务预算报告范文北京首钢股份有限公司2016年度财务预算报告（审议稿）董事会：根据《章程》规定，我们编制了《北京首钢股份有限公司2016年度财务预算》，具体建议报告如下：一、2016年度经营计划安排1、铁钢材产量2016年钢材产量比2016年有较大增长，铁、钢产量较2016年有所降低。
具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。
2、双高及拳头产品产量2016年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的"精品棒"、"精品线"所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。
全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。
其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。
3、主要技术经济指标2016年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。
具体安排是：高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。
高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。
钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。
二、2016年度财务指标预算安排1、主营业务收入主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度资金流量预算安排资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。
职代会财务工作报告范文
职代会财务工作报告范文各位代表：我受局长的委托，现将财务管理工作情况报告如下，请审议。
一、##年财务收支情况1、路赔费及治超收费征收情况##年全年共收取路赔费1023195.00元，治理超限超载收费705700元。
2、财政拨款到位情况##年，我局共收到拨款784.05万元，其中人员及办公经费595万元，公路小修保养经费111万元，公路路产损坏修复补助资金6万元，专项经费25.05万元（含公路站皮卡车辆配备经费12万元、养护管理专项资金13.05万元），治理超限超载经费返还款47万元。
3、养路支出执行情况1）、办公及人员经费（含专项经费）计划607万元，其中人员经费435万元，公用支出160万元，专项经费12万元。
全年实际支出11336119.00元，其中工资6301994.16元，社会保障金2075338.76元，日常公用支出1989990.53元，离退休人员及遗属补助支出449728.17元，经费超支5266119.00元。
2）、公路小修保养计划130.05万元（主要包括保洁费、交调费、小修工程费、交通部养护大检查迎检补助、养护管理专项经费、公路路产损坏补偿资金等）。
##年公路小修保养实际支出1326652.53元(不含养护人员工资支出、社保经费支出)，超支26152.53元。
3）、东阿公路站、于庄公路站餐厅建设发生支出2465646.88元（含东阿公路站征地支出），市公路局拨付建设经费119万元，超支1275646.88元。
安城公路站建设发生支出256697.11元，由于市公路局没有批复建设计划，该项支出没有资金来源。
截止##年12月31日公路站建设共超支1532343.99元。
二、##年财务管理工作情况##年，我局的财务工作，在抓好会计基础工作的同时，把工作的重点转移到加强内部管理上来，充分发挥财务管理在全局发展中的作用，增收节支，开源节流，重点抓好资金的筹集与调配，确保局里各项工作的正常开展；加大财务监督检查力度，严肃财经纪律。
关于财务计划的报告怎么写(8篇范例)
关于财务计划的报告怎么写（8篇范例）关于财务计划的报告怎么写篇1在咱们__幼儿园工作了这么久，我也算得上是咱们幼儿园的老员工了，我一直都负责着园内的各项财务问题，这么多年也算是积累了不少的工作经验，不过想做好财务工作光靠着经验还是不够的，必须制定一份合适的工作计划才行，这样才能让自己在接下来的工作中少走一点弯路，更明确地开展好自己的工作。
财务工作一直以来都是一个比较费心费力的事情，尤其是在学校里面，虽然平日里基本上没什么太多太麻烦的事情，可每次在一个学期初期和期末的时候，我们财务就会忙的忘乎所以起来，毕竟全园这么多的小孩子，光是统计各项学费和计算税率、开发票等等就足够我们这些财务忙活好一阵子的.，而且这件事关乎到了孩子们的生活，所以不能出现任何差错，一旦出现任何问题必须尽快地上报、处理。
我在咱们园里面虽然呆了一段时间了，虽然我已经适应了这种工作节奏，但是我还是会感觉到一种压力，毕竟我身上背负着领导和老师、家长们的信任，所以我觉得自己还是得想办法提升一下自己的业务能力才行。
所以我准备花更多的时间到学习财务知识上，财务工作是一个积累经验的过程，但是我觉得自己目前的水准还是有点跟不上身边的同事，所以我要在闲暇之际多多观看一些财务方面的书籍，并参加一些财务人员培训会，通过一点点的积累让自己的个人工作能力得到有效的提升。
另外，我也得调整一下自己的工作心态才行，在工作中我要减少自己出现急躁状态的次数，我这个人有一个不太好的习惯，那就是在工作的时候有点听不进别人的指点，所以有时候会和身边的同事发生一些矛盾，虽然事后我往往会感到懊悔，可做过的事情已经没法再改变了。
所以，我要加强自己心性的磨练，让自己在财务工作中能做到心静如水，不被外界的事物所影响，也只有保持好了自己的心态后，我才能把财务工作开展的更到位。
在未来的工作中，咱们幼儿园会招收更多的孩子到园内学习，这也就意味着我的工作压力又得提升几个档次了，不过我也不惧怕，我会和同事一起面对挑战，共渡难关，我会努力为咱们幼儿园做出更多的贡献的！关于财务计划的报告怎么写篇220__年我项目财务部的工作紧紧围绕着集团公司领导和分公司领导年初提出的20__年工作重点和20__年财务部门工作计划展开的，在集团公司和分公司领导班子的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
职代会财务报告
职代会财务报告1. 引言本文是对职代会财务情况的报告，旨在向各位成员提供详细的财务信息和相关数据。
职代会财务报告是对职代会财务状况的总结和分析，通过对各项收支情况和财务指标的分析，为成员们提供了一个全面的财务概况。
本报告将重点介绍职代会的收入来源、支出情况和财务指标分析，以及对财务状况的评估和未来的发展方向。
2. 收入来源职代会的收入主要来自两个方面，一是成员的会费，二是企业的赞助费。
2.1 会费职代会的会费是由成员按月缴纳的费用，用于职代会的正常运转和各项活动的开展。
会费收入稳定可靠，是职代会的主要收入来源之一。
在这一年度，我们收到了128,000元的会费。
2.2 赞助费除了会费之外，职代会还通过与企业进行合作，向其寻求赞助费用。
这些赞助费用通常用于支持职代会组织的各项活动，例如年会、培训等。
今年，我们获得了来自三家企业的赞助，共计50,000元。
3. 支出情况职代会的支出主要涵盖了三个方面，即运营开支、活动支出和工作人员薪酬。
3.1 运营开支运营开支主要包括办公场地租金、水电费用、办公设备维护等费用。
在过去一年，我们花费了20,000元用于运营开支。
3.2 活动支出为了给成员们提供更多的福利和活动，职代会组织了多个活动，包括培训、庆典活动等。
这些活动的支出主要用于场地租赁、物资购买、餐饮费用等。
今年度，我们共支出了70,000元用于活动支出。
3.3 工作人员薪酬为了保证职代会的正常运营，我们雇佣了一些工作人员。
他们负责财务管控、活动策划和其他日常事务的处理。
在这一年度，我们花费了60,000元用于工作人员的薪酬。
4. 财务指标分析为了对财务状况进行评估，我们需要分析一些财务指标，以便更清楚地了解职代会的经济情况。
4.1 收支平衡分析在这一年度，我们的总收入为178,000元，总支出为150,000元，收支平衡度为28,000元。
这一结果表明，职代会的财务状况稳定健康，收入能够覆盖支出。
4.2 多样化收入来源分析职代会的收入来源多样化，既有会费来自成员的稳定缴纳，也有赞助费来自企业的支持。
煤炭企业的财务预算与管控研究报告
煤炭企业的财务预算与管控研究报告本文是针对煤炭企业财务预算与管控研究的报告。
该报告将从以下几个方面进行分析：预算的目的、预算方法、管控策略、实施步骤等方面进行分析。
一、预算的意义预算，是企业管理中最为基本的工具，是为了做好企业未来一定期间内生产、经营和财务活动所需的资金计划，包括财务和非财务预算。
对于煤炭企业而言，预算是企业长远发展的必要手段，可以使企业在经营发展过程中有预期可控的资金来源及运用，最大化地降低资金风险，同时更好地实现其盈亏平衡、长远发展规划及准确定位企业在市场竞争中的地位。
二、预算的方法1. 预算编制方法预算编制方法目前有很多种，每种方法都有其独特的优点和特点，但是为了可以较好地实施财务预算及管控，建议采用自下而上的预算编制方法。
每个部门设定其自己的预算，并经过企业资本部门的审核，总结企业整体预算，根据经营实际情况进行预算调整，以实现最终的财务预算。
2. 预算编制周期煤炭企业预算编制周期，可以根据企业的财务状况、经营历史、市场环境等相关因素来决定。
建议采取年度预算和季度预算相结合的方式编制，以便实时调查核算，及时发现问题，更好地实现财务管控。
三、管控策略1. 预算执行的监督管理预算执行是企业管理中的关键环节，要做好预算的管理，必须对企业内部进行预算的松紧度调节，及时发现预算目标与实际结果之间存在的偏差，并及时提出相应的调整。
同时，还需加强对预算的追踪、分析和监测，了解业务活动变化对财务预测的影响，及时解决财务问题，保证预算松紧度的平衡。
2. 报表分析的实时预警煤炭企业财务预算应当实现业财结合，采用财务报表的方式及时分析预算执行情况，遇到超预算或是预算异常时，及时发出报警信号，以便企业管理者及时地进行处理。
此外，在财务预算的过程中，应加强与业务的沟通和协调，及时预警，提醒各个部门在预算期间内加强预算管控，及时防范各种风险。
四、实施步骤1. 预算分析煤炭企业在预算编制开始前，要详细地分析之前的财务情况、市场变化及行业趋势，设定企业未来一定期间的经营目标和预算指标。
职代会财务工作报告
职代会财务工作报告职代会财务工作报告各位代表、同志们：现在，我向大会作财务工作报告，请各位代表予以审议。
20xx年是公司打基础的关键一年。
在公司党委和总经理室的正确领导下，在上级各部门的支持下，XX公司紧紧围绕“强发展、增效益，防风险”的经营思想，按照年初工作会、确定的总体思路和具体目标，以科学发展观为指导，强化管理，开拓创新，克服了年初发展不利的影响，公司财务状况得到好转。
财务工作也取得了一些成效。
一、20xx年财务基本情况1、财务收支情况（1）、主营业务――保险费收入维持较快增长。
截止20xx年xx月末，全市保费收入实现XXXXX万元，实收保费实现了XXXXX万元。
双双突破X亿元大关。
与去年同期比，保费收入增加了XXX%，实收保费增加了XXX%。
预计到年底，保费收入将突破XXX亿元，圆满完成省公司下达的年度计划。
（2）、盈利能力得到进一步加强。
今年以来，总公司实施稳步发展战略，全系统增提大量的未决赔款准备金。
截至xx月底，我公司增提未决赔款准备金净额XXXX万元，比同期增加XXXX万元。
准备金充足率达到历史最高水平。
当然，也对今年的报表利润带来不利影响。
预计全年报表利润只能实现XXXX万元，完成省公司下达任务的XX%。
（3）、成本费用得到有效控制。
剔除增提未决赔款准备金净额对赔付率的影响，单从费用率角度来看，今年1-xx月费用率XXXX%，同比下降XX个百分点。
预计年底费用率降至XXXX%，同比下降XX个百分点。
2、资产、负债主要情况（1）资产情况：至xx月底，公司拥有资产总额XXXXX万元，比上年末XXXXX万元增加XXXX万元，增长XX%。
其中货币资金XXXX万元，比年初增加XX万元，增长率XX%；应收账款XXXX万元，比年初增加XXX万元，但预计到年末将降至XXX万元，比年初降低XX万元，降低XXX%。
（2）负债情况：20xx年xx月底，公司负债总额XXXXX万元，比上年XXXX万元增加XXXX万元，增长XXX%。
职代会财务工作报告怎么写
职代会财务工作报告怎么写职代会财务工作报告是一份对组织财务状况和财务活动的总结和分析，旨在向职代会全体成员通报财务情况，并向他们展示组织财务的合规性和可持续发展性。
以下是一份关于职代会财务工作报告写作的相关参考内容。
一、引言在引言部分，可以对报告的撰写目的进行简单的说明，包括提到报告的焦点和概述报告的内容。
同时，也可对近年来的组织发展情况进行简单的回顾和展望。
二、总体概况在总体概况部分，可以对组织的财务状况进行综合性的分析和总结。
包括以下内容：1. 在上一财务年度，组织总收入和总支出的情况，比较收入和支出的平衡性；2. 资产负债表概览，包括负债和所有者权益的结构情况，以及是否存在潜在的风险；3. 利润表概览，突出收入和支出的重点项目，并分析其对组织财务状况的影响。
三、财务活动在财务活动部分，可以对组织的具体财务活动进行详细的报告和分析。
以下是一些可以提及的内容：1. 收入来源和分类，包括捐款、拨款、销售收入等；2. 财务支出的分类，包括人员开支、运营成本、项目投资等；3. 对重要支出项目进行详细分析，如人员开支的增加、资产购置的优化等，为组织成员提供对财务活动更具体的了解。
四、财务合规性在财务合规性部分，可以对组织的财务合规性进行说明和分析。
以下是一些可以提及的内容：1. 是否按照相关法规和准则进行财务活动，以及是否存在违规现象；2. 是否按照规定的时间表和程序制定财务报告，并及时向相关部门进行报告；3. 是否建立健全的内部财务控制制度，以保证财务活动的合规性和准确性。
五、财务可持续性在财务可持续性部分，可以对组织的财务可持续性进行分析和评估。
以下是一些可以提及的内容：1. 组织的财务稳定性和偿付能力，包括现金流量的情况和债务偿还能力的评估；2. 组织的财务策略和投资策略，以及对长期发展的规划和保障；3. 风险管理和预防措施，以保证组织在不确定环境下的财务稳定性和可持续性。
六、结语在结语部分，可以对整个财务工作报告进行总结，并对未来的财务工作提出建议和展望。
财务决算报告
2016年度财务决算报告各位股东：现将2016年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。
生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元1、产量：全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；较上年的70.92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。
2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的64.80万吨，增加2.87万吨，增长4.43%；比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。
3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。
4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。
5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。
二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元（一）销售收入情况1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。
2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。
（二）销售成本与单位产品成本情况1、销售成本全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；2、产品成本情况：单位：元/吨全年年均甲醇产品直接成本1,107.88元/吨，较计划单位产品直接成本1,203.27元/吨下降了7.93%；较上年同期的997.66元/吨增加了11.05%。
职代会预决算报告
职代会预决算报告第一篇：职代会预决算报告**公司二○○七年财务决算及二○○八年财务预算报告各位代表：二○○七年是我们公司极不平凡的一年，在集团公司正确领导和大力支持下，在全体员工的共同努力下，取得了可喜的成绩，自营出口实现了量的突破。
剔除历史因素，我公司已扭亏为盈。
受公司董事会的委托，我就二○○七年度财务决算和二○○八年度财务预算向大会报告如下，请予审议。
一、公司二○○七年主要经济指标完成情况二○○七年完成（按现价计算的）工业总产值亿元，实现产品销售收入**亿元，发生期间费用**万元，实现利润**万元，全年销售收入费用率为**%。
与二○○六年相比，产值增长了**万元，增长率为**%；销售收入增长**万元，增长率为**%；期间费用总额虽然增长了万元，但销售收入费用率下降了**；销售毛利率增长了**%；利润总额增长**万元，实现扭亏为盈，全面完成年度生产目标及集团下达的任务。
二、公司二○○七年末财务状况1、总资产：2007年年末总资产***万元，比年初减少***万元，原因是清理其他应收款等往来账，其他并入应付账款科目’2、总负债：2007年末总负债****万元，比年初少***万元，其中流动负债的减少是由于本年清理往来账所致，非流动负债减少是由于本年归还了贷款****万元所致。
3、所有者权益：2007年年末所有者权益为****万元，比年初少***万元，原因在于本年计提了投资损失***万元，抵减本年利润**万元及资本公积***万元，形成所有者权益减少。
三、公司有关财务指标2007年应收账款周转率为**次/年，上年同期为**次/年，周转率上升**；原因是今年对应收账款进行了全面清查，处理了部分呆死账，加速了应收账款的回收，从而提高了周转率。
2007年存货周转率为***次/年，上年同期为***次/年，周转率上升***，说明存货周转效率有所提高；原因是销售收入得到较多增长，材料库存得到有效控制，并消化了部分积压物资。
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中泰矿业2015年度财务决算暨2016年度财务预算工作报告（二〇一六年一月）张海峰各位代表、各位领导同志们：大家好！我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告2015年度财务决算暨2016年度财务预算，敬请大会审议。
2015年在能源集团、鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。
以推进人力资源结构调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效，圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。
一、2015年财务状况及各项指标完成情况（一）2015年财务状况1、资产状况：总资产14.91亿元比去年15.00亿元减少0.09亿元。
其中：流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元；非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元，其中：固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元；在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元；无形资产1.64亿元比去年1.72亿元减少0.08亿元。
2、负债状况：总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。
全部为流动负债,无长期负债。
3、所有者权益状况：所有者权益总额13.75亿元比去年13.91亿元减少0.16亿元。
其中：实收资本7.83亿元，与去年持平；专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元；盈余公积1.75亿元，与去年持平；未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。
4、资产负债率为7.79%，营业利润率为-3.98%，总资产报酬率为-1.74%，存货周转率年47.59次。
（二）财务决算各项指标完成情况1、煤炭产量：今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨；较计划150.50万吨增产8.45万吨。
2、收入：今年实际完成59046.07万元，较同期66303.91万元减收7257.84万元，较计划62308万元减收3261.93万元，主要原因：一是当年产量较计划增加8.45万吨，增收3497.71万元；二是发热量较计划增加67大卡，增收831.74万元；三是受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大卡结算价较计划下降0.89元，影响减收7591.38万元。
3、进尺：今年实际完成9382米（煤巷进尺5041米，岩巷进尺4341米）,较计划9310米增加72米。
4、安全费用：提取8400万元，使用8400万元，其中：区域瓦斯治理投入4700.45万元，其他安全投入3699.55万元。
5、制造成本：同期323.88元/吨，实际完成284.49元/吨，比同期降低39.39元/吨，主要原因：一是本年度加强管控材料、工资、修理等费用支出，制造成本总额同比减少3614.99万元，影响吨煤制造成本同比降低23.98元；二是本年产量同比增产8.17万吨，影响吨煤制造成本同比降低15.41元。
6、完全成本：同期425.22元/吨，实际完成373.64元/吨，同比降低51.58元/吨，完全成本总额同比降低4725.31万元。
主要成本增减因素：①材料费：同期3936.88万元,实际支出3661.50万元，同比减少275.38万元。
②职工薪酬：同期27617.45万元,实际支出27837.35万元，同比增加219.90万元，主要增减原因：工资实际支出15115.11万元，较同期15146.56万元减少31.45万元；劳务费实际支出2069.66万元，较同期2524.44万元减少454.78万元；社保费实际支出5727.73万元，较同期5322.31万元增加405.42万元，主要原因是下半年社保指标调整影响；其他薪酬实际支出4924.85万元，较同期4624.14万元增加300.71万元，主要原因是本年较同期多结算5个月的班车费。
③电费：同期4219.73万元,实际支出4280.47万元，同比增加60.74万元。
④折旧费：同期3192.76万元,实际发生2324.25万元，同比减少868.51万元。
⑤修理费：同期3144.69万元,实际发生支2675.37万元，同比减少469.32万元。
⑥沉陷治理费：同期1329.90万元，实际支出341.85万元，同比减少988.05万元。
⑦其它支出：同期10113.60万元，实际支出7893.45万元，同比减少2220.15万元，主要原因：一是2014年7月底人员机构整改，同期结算7个月的鹤祥劳务费及租赁费1256.22万元，本年不再结算，影响其他支出同比降低1256.22万元；二是2014年11月资源税改制，2015年矿产资源补偿费不再缴纳，影响其他支出同比降低613.57万元；三是机电公司租赁费同比降低164.91万元；四是班中餐同比降低88.23万元；五是信息维护费同比降低60.56万元。
7、利润总额：年初利润计划3460万元，调整后利润计划-2895.58万元，实际完成利润-2607.64万元，较调整后计划减亏287.94万元。
二、2016年财务预算及工作安排2016年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是“十三五”规划的开局之年。
我们要认真落实集团公司和鹤煤公司工作会精神，把握好“稳中求进、改中求效、积极作为”的工作思路，积极应对经济发展的新常态，在扎实推进安全生产的前提下，要直面经营管理工作的新挑战，经营工作着力稳定运行、降本增效，确保完成鹤煤公司下达的各项经营指标任务。
2016年生产经营工作的主要目标：1、完成公司下达煤炭产量计划120万吨（标煤）；实物煤160万吨；2、进尺按公司计划完成；3、发热量不低于5000大卡；4、销售收入不低于47840万元；5、单位制造成本不高于403.15元/吨；6、利润完成不低于-9987万元；7、安全实现零目标，矿井消灭一级非伤亡事故;8、职工工资确保足额按时发放；9、合理安排资金预算，本着先安全生产后经营管理的顺序使用预算；10、按规定计提并缴纳各项税费；11、安全费用按照70元/吨足额提取并按规定使用。
2016年将是我们极为困难的一年，煤价还有继续下滑的趋势，我们的增收空间受到一定限制，利润、成本压力非常突出，为此，如何以更好的煤质达到增收之目的；如何以增收节支促进效益提升；如何实现职工工资的相对稳定是2016年生产经营管理工作中的几项大事。
围绕上述奋斗目标，我们要“以量化分解、全面预算管理为基础，明确目标；以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，降本增效；以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任”努力做好以下几项主要工作：1、以量化分解、全面预算管理为基础、明确目标要建立健全横向到边，纵向到底，覆盖全员、全过程、全方位、全要素的成本管理网络，做到成本管理从干部到员工的层层传递。
要强化成本考核，使成本考核与基层区队绩效挂钩，真正做到压力均担，利益共享。
一是按照公司下达的各项目标任务，科学编制全面预算；二是继续实行成本归口分级管理，明确成本控制责任体系；三是各职能部室按照矿下达的成本指标，做到纵向到底，横向到边，把各项指标分解落实到区队、班组；四是完善奖励约束机制；五是加大考核力度，按照2016年矿下达的经营考核办法，严格考核兑现，节奖超罚。
具体措施体现在：2016年，我们将所用费用项目，统一纳入成本预算管理，按公司下达的生产经营计划，将生产经营各个环节全部纳入预算，财务科、企划科按限额控制、考核。
全年费用指标由总经理承包，采取一级对一级负责的包保模式，按照分管领导“谁签字，谁负责”的原则考核。
即分管领导对总经理负责，并对自己层面承担责任指标包保；基层对分管领导负责并对自己层面承担责任指标包保，通过预算管理、目标考核、限额控制等管理手段，实现增收、降耗、提效之目的。
2、以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任，努力提高成本管控水平强化成本费用全面预算，计划管控，做到事前规划、事中控制、事后考核，通过全员、全过程对成本的管控，努力在成本管理上做到精确、规范，实现指标数量化、控制精细化、考核数据化。
成本管理，核算在财务、管理在基层、重点在生产、大头在机电、制度来规范、考核是关键。
2016年将加强成本管控，对基层单位管理人员的业绩考核同绩效工资挂钩，对煤炭生产及岩巷开拓中的主要材料、工资、动力费进行限额管理，矿将限额成本包保到各业务口，各业务口将各项成本限额分配到各区队、科室，月末纳入内部市场化由企划科统一考核。
考核结果对标排序，对每次对标排序的前三名进行适当奖励，对后三名进行对等处罚，直接体在现各单位当月工资中。
3、以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，从管理方式上想办法，从节能降耗上下功夫，努力降本增效各单位要以市场为导向，创新分配机制，搞活内部工资二次分配；要充分利用内部市场化手段调动区队、员工增收创效的积极性和主动性；要打破机关科室岗位、职级界线，完善绩效考核机制，以个人工作量和工作业绩确定薪酬。
（1）以深化“内部市场化”管理为平台，加强成本控制，实现节支增效，调动各层面降本增效的积极性，使广大干部员工学会“算大账、算细账”。
（2）进一步加强材料管理，杜绝浪费现象，加强修旧利废管理，材料及设备能修复的不购新，自己能修的决不外委，不使用设备及时退租，全矿形成节约意识。
（3）进一步加强计量基础工作管理。
特别是对电费要按表计量，杜绝空转、大马拉小车、长明灯现象。
（4）严格执行财经纪律、财务政策，以《会计法》为准绳进行会计核算，严格划分费用界限，正确进行成本核算。
（5）大力压缩非生产性支出，努力降低可控费用。
该费用按照先垫支后报销的程序办理，各分管领导要严控手上费用指标，特别要对差旅费、会议费、办公费、招待费、出国人员经费等其他支出项目重点控制，刚性考核。
（6）工程管理要严格按《鹤煤集团关于重申建设项目理程序的通知》执行，所有工程必须经总经理批准后方可开工，建立预算编制的审核、审查，建立工程竣工决算控制制度，工程竣工后，及时组织相关人员进行工程项目验收，及时依据相关法规规定编制工程竣工决算。
4、做好定期经营分析工作，实现经营工作闭环管理。
2016年我们要定期召开经营分析会，针对阶段内经营管理工作进行经验总结、问题查摆，从而使经营工作实现闭环管理。
经营分析要根据生产任务量、成本费用等各项指标的节超进行量化分析，从客观性、主观性两方面科学分析，结合主要消耗材料、配件、修理费、电费等生产成本进行对标管理，通过相同项目纵向、横向对标，剖析存在问题，并通过井下现场论证，制定出切实可行的针对性措施，缜密修订、改进方法。
5、规范税收管理、降低税收风险。
2016年特别要加强发票管理，收取合规发票，能取得增值税发票的一定要取得增值税专用发票，汇总开具的要取得税控清单。