顾客预收款清帐流程(实用文案)
预收付款清帐
预收款清帐(预付相同)：
如图两笔预收款（凭证类型不用管第一个忘了改，不影响使用）
输入发票应
收款如下
黄色区域之前我们已经做出一笔预收款这里在录入发票时会提醒录入发票产生一笔未清应收账款如下图
清帐是有两种方法第一使用F-39 先给预收款清帐
黄色区域凭证编号为使用预收款的应收款发票凭证
选择使用的预收款然后F-28 进行清帐
第二种直接使用F-28清帐但是要填写特殊总账标示如图
进入后可以看到两笔预收款和一笔应收款
然后激活想要使用的预收款进行清帐就可以了
预收款和应收款已清。
收银结账制度及工作流程
客人结账财务制度及工作流程一、客人结账流程：1、客人提出买单时：（1）服务员及时再次核对开单票据与给客人所上台的销售产品有无差错；（2）服务员要咨询客人是否添加食品或加、退酒水；（3）通知吧台收银员买单，并要报销买单餐台的台号。
2、收银员接到服务员买单通知后：（1）收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是否正确；（2）核对完毕后，收银员根据服务员所报餐台台号打印预买单；（3）收银员将打印的预买单交给服务员核对。
3、服务员接到预买单后：（1）服务员用开单票据（粉联底单）与预买单进行打勾核对；（2）预买单与开单票据相符无误后，将预买单转交当班管理人员进行买单；（3）然后将开单票据（粉联底单）投入到指定的票据箱内。
4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后：（1）将预买单交给客人审阅，客人无疑问后向客人索取结账现金；①收取客人现金要唱收唱付；②所收现金要当客人面辨别真伪；③收取的代金券要辨别真伪，是否在有效期内，公章、名章是否齐全；④收取结账现金时要一同收回预买单；⑤收到客人买单现金或代金券后，连同预买单一起交付收银员；⑥买单现金交付收银员时，必须要唱付。
唱付的顺序是：买单台号→收到金额→收到的代金券的金额。
（2）如果要求延缓结账，要及时收回预买单；（3）如客人使用大额代金券买单时，代金券面值大于实际消费金额的，要提醒客人：代金券不找零，是否添加酒水或食品。
5、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后：（1）当管理人员面辨别现金真伪；（2）当管理人员面辨别代金券真伪，是否过期，公章、名章是否齐全；（3）管理人员须将代金券撕角（正面左上角）并签字作废后交给收银员；（4）管理人员的代金券签字要求：签作废，写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号（并注明午餐、晚餐）、应收金额、实收金额。
（5）收银员确认无误后，及时找零，并打印结账单，交给管理人员；（6）持大额代金券（单张代金券面值100元的或促销赠可累计消费的代金券）买单的；①券值超出实际消费金额不找零；②持大额代金券买单的，不支付发票。
预收款财务账流程
预收款财务账制度
1、收款
在客户那里收到预收款应填写一张预收款证明书（格式如下），上面必须填写客户名称，客户电话，客户地址，交款金额，以及所执行的政策（正品多少数量，赠品多少数量）
2、财务系统过账
在金蝶系统中录入方式：销售订单===收款单（预收款）===销售发货（选源单）==核销单（单笔收款）
在速打系统中录入方式：销售订单===收款单（预收款）===销售开单
摘要上必须备注预收政策
3、送货流程
每次送货应走的流程为：销售出单===仓库提货（送货人签字）===客户签签收单===报账
4、报账
业务从客户处收取到预收款后应将预收款证明书填写正确，交于销管保存，销管要单独保存，并做记录。
客户签收单一定要客户签字并返回到销管处，销管保存
5、系统交接
1）分公司销管要在每周给总分司销售汇总时，将一周之间所产生的预收明细做成表格发送过来
6、注意事项
1）预收政策发货应当按客户要求送货，客户什么时候要，业务什么时候送货，需要多少送多少（时间段在公司规定的范围内）
2）分公司经理及销管不能让业务一次性将货拉走（客户不需要的情况下）。
3）分公司经理及销管不能将预收款的数量一次性开单出货。
收退预付款服务流程与规范
（2）若酒店部门经理级以上人员同意免收保证金，收银员应请担保人在登记单上注明原因并签字。对于手续不全的单据，有权拒收
3．退还预付款
（1）客人消费结束时，收银员按照多退少补的原则进行结算
（2）若需退给客人预付款，收银员应填写退款凭证，注明退款的日期、房号（住店客人）、金额、原因
（3）请客人在退款凭证上签字，同时收回预付款单客户联，再按实际消费额开具正式发票。如遇单据丢失，请客人在退款凭证上注明
（4）确认无误后，按照客人当初的付款方式将余款退还给客人，即收现金退现金，收支票退支票（不到支票起点金额可退现金）
（5）若住店客人急需现金，要求预支预付款时，收银员应按照以下步骤操作
如遇单据丢失请客人在退款凭证上注明4确认无误后按照客人当初的付款方式将余款退还给客人即收现金退现金收支票退支票不到支票起点金额可退现金5若住店客人急需现金要求预支预付款时收银员应按照以下步骤操作收银员填写现金支出凭证注明付款原因并请客人签字若客人使用信用卡提现小额应额外收取5的手续费作为其他收入填写凭证并请客人签字按照酒店有关规定得到相关人员的批准后将现金支付给客人相关说明收取预付款询问付款方式退还预付款编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期
①收银员填写现金支出凭证，注明付款原因并请客人签字
②若客人使用信用卡提现（小额），应额外收取5％的手续费作为其他收入，填写凭证并请客人签字
③按照酒店有关规定得到相关人员的批准后，将现金支付给客人
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
收
流程
名称
收/退预付款服务流程与服务程序
服务规范
客户清款制度模板范本
客户清款制度模板范本一、总则第一条为了加强公司财务管理，规范客户清款行为，保障公司合法权益，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户清款活动，包括应收账款、预收账款、押金、定金等。
第三条公司应当严格执行客户清款制度，确保客户清款工作的高效、规范、安全。
第四条公司应当建立健全客户信用评估体系，根据客户信用状况采取相应的清款措施。
第五条公司应当加强客户清款风险管理，预防和控制坏账风险，确保公司资金安全。
二、客户清款流程第六条客户清款流程分为：应收账款管理、预收账款管理、押金管理、定金管理。
第七条应收账款管理：（一）销售部门在销售产品或提供服务时，应当与客户签订书面合同，明确付款方式和期限。
（二）财务部门应当根据合同约定，及时开具发票，登记应收账款。
（三）财务部门应当定期对账，确保应收账款的真实、准确、完整。
（四）对于逾期未付款的客户，销售部门应当及时催款，财务部门应当记录催款情况。
第八条预收账款管理：（一）财务部门在收到预收账款时，应当开具收款凭证，登记预收账款。
（二）预收账款应当按约定用途使用，不得挪用。
（三）财务部门应当定期核对预收账款，确保预收账款的真实、准确、完整。
第九条押金管理：（一）财务部门在收到押金时，应当开具收款凭证，登记押金。
（二）押金应当专户存储，不得挪用。
（三）财务部门应当定期核对押金，确保押金的真实、准确、完整。
第十条定金管理：（一）财务部门在收到定金时，应当开具收款凭证，登记定金。
（二）定金应当专户存储，不得挪用。
（三）财务部门应当定期核对定金，确保定金的真实、准确、完整。
三、客户清款措施第十一条对于逾期未付款的客户，公司可以采取以下措施：（一）发出催款通知，要求客户在规定时间内支付款项。
（二）暂停提供产品或服务，直至款项支付完毕。
（三）依法追讨欠款，包括但不限于诉讼、仲裁等方式。
第十二条对于恶意拖欠款项的客户，公司可以采取以下措施：（一）列入信用黑名单，永不与其合作。
前厅部总台预付款结帐操作程序
前厅部总台预付款结帐操作程序总台预付款单、押金单使用操作程序一、使用条件１、来宾馆消费的客人，提前支付现金或支票。
为房费、餐费、购物费、场租费、鲜花费、水果费、娱乐费等作担保。
酒店开出预付款单。
２、住店客人为钥匙、雨伞等借用品作担保支付的费用，宾馆为其开出押金单。
二、操作程序１、填写单据（一式三联）Ａ、预付款单：注明客人姓名、房号、抵馆日期、离馆日期、预付金（大小写写全）、宾客签名、经办人签名、经办日期。
Ｂ、押金单：注明房号、押金项目、宾客签名、经办人签名、经办日期。
２、将预付款单和押金单的第一联交给客人，作为结帐时或退押金时的凭证。
３、做帐Ａ、预付款：将预付款输入电脑，将预付款单第二联随报表转交给审计。
现金放入交款袋中投入保险箱，第三联放入客人帐袋。
Ｂ、押金：将押金第二联放在总台交班，第三联随钱款交给总台主管。
三、注意事项１、提前订餐订房时交的预付金，同样开据预付款单，但暂不作帐。
２、订房时开的预付款单与客房预订单放在一起，并在预订单上注明，现金或支票在前台交班，客人入住后输入电脑。
３、订餐时的预付款单和现金或支票交总台主管。
客人做帐时作现金帐。
４、结帐：Ａ、预付款单：客人结帐时收回客人的第一联，将第一联与第三联一起随帐单交审计。
如果客人遗失预付款单第一联，一定要请客人在第三联签字确认，证明未收预付款单据。
Ｂ、押金单：客人退回所保的物品时，凭押金单第一联退押金，领回客人的押金。
前台人员凭押金单的第一和在前台交班的第二联，到主管处领回现金。
承诺付款程序一、承诺付款的条件１、二间及二间以上同行房，费用由一人承付。
２、由挂帐协议的单位，为住店客人承付费用（有效签单人签字）。
３、宾馆中层以上干部为客人承付费用。
４、宾馆外客人为住店客人付款。
二、承诺付款的结帐方式１、现金付款：收足预付金，填写预付款单。
２、信用卡付款：压印其信用卡，签上持卡人姓名，并将其身份证号码抄写在信用卡上。
３、支票付款：检查支票有效期、印章是否清晰、付款行帐号与磁条数字是否一致、用途是否符合要求、是否有限额，请付款人在支票背面留下联系人及电话，填写预付款单，注明付款单位名称、付款内容、支票号码、支票有效期。
销售开单收款及清理外欠流程
销售开单收款及清理外欠流程
销售开单：销售人员确认客户购买意向后，依据商品信息、交易条件填写销售单，详细列明商品名称、数量、单价、总价、付款方式等，经客户签字确认。
收款：客户按照销售单约定方式进行支付，如现金、转账、刷卡等。
财务人员收到款项后，核对金额无误，开具收款凭证，更新应收账款台账，确保账实相符。
清理外欠：定期梳理应收账款，对于逾期未付的款项，及时通过电话、邮件等方式催收。
对于长期拖欠且催收无效的客户，可考虑采取法律手段追讨欠款。
收回款项后，做相应账务处理，结清该笔应收账款。
整个流程需保持与客户的有效沟通，确保资金回笼及时，降低坏账风险。
顾客预收款清帐流程(2021整理)
顾客预收款清帐流程流程讲明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐治理需要，于系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。
本流程要紧涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。
在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况〔大于、等于、小于〕，以不同的方式进行系统清帐作业。
假如预收款金额大于开票金额，所以由责任中心营业人员确认是否需要退还差额，假如需要退还预收款与实际开票差额，责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书〞，经公司本部财务主管及权责主管核准后，由区会计完成预收款清帐处理，所需支付款项通过内部往来由总公司进行资金支付作业；假如不需要退回货款，所以和预收款金额等于或小于发票金额的处理方式一样，由责任中心助理直截了当填制记帐凭证，进行清帐处理。
关注要点：①预收款清帐会计凭证抬头文本，仍需输进相对应之销售合同号码②禁止分公司、区部自行退款以遵循统收统支资金策略；③系统清帐作业，均须选择局限付款方式进行④顾客支付尾款时，假如因重复付款等缘故，需退回余额者，亦可参考本流程之相应作业模式进行操作。
相关附件：货款退回申请单流程图系统操作操作范例)预收款金额发票金额，预收款金额，发票金额)预收款金额>发票金额，预收款金额，发票金额)预收款金额<发票金额，预收款金额，发票金额系统菜单及交易代码〕预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输进→预收定金→清算交易代码：路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：〕预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输进→预收定金→清算交易代码：)假如客户要求退还多付款项，所以：路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输进→其他→内部转帐→带清帐交易代码：路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：)假如客户要求将多付款项转作另一订单的预收定金，所以路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清帐交易代码：需要更多的流程，请到系统屏幕及栏位解释1）预收款金额发票金额预收定金清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输进→预收定金→清算交易代码：栏位名称栏位讲明资料范例凭证日期会计凭证日期凭证类型以区分顾客预付款的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
客户预收款清帐流程
客户预收款清帐流程1. 引言客户预收款是指客户提前支付给公司的未来产品或服务的款项。
预收款在很多行业中都是常见的，特别是在订阅服务、定制产品或批发业务中。
为了保证预收款的管理和核对的准确性，公司需要建立一套客户预收款清账流程。
2. 客户预收款清账流程2.1 收款客户预收款的收款环节是整个清账流程的起点。
当客户预付款项时，需要记录以下信息： - 客户名称 - 预收款金额 - 预收款日期 - 预收款账户在收到客户预付款后，需要进行预收款登记。
预收款登记的目的是将收到的款项与相应客户/订单关联起来，确保款项正确归属。
预收款登记流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款登记界面。
2. 根据收款所提供的信息，填写以下字段： - 客户名称 - 预收款金额 - 预收款日期 - 预收款账号 3. 将收款与相应客户/订单关联起来，可以通过订单号或其他唯一识别符进行关联。
4. 确认并保存预收款登记信息。
2.3 预收款核对为了保证预收款登记的准确性，需要对预收款进行核对。
预收款核对流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款核对界面。
2. 根据预收款登记信息，核对以下字段： - 客户名称 - 预收款金额 - 预收款日期 - 预收款账号 3. 与对应的订单信息进行比对，确保预收款登记与订单金额一致。
4. 若预收款登记信息无误，则将其标记为已核对并保存核对结果。
预收款冲销是指当存在相应应收款项时，将预收款与应收款项进行抵消。
预收款冲销流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款冲销界面。
2. 根据预收款核对信息，选择需要冲销的预收款项。
3. 输入应收款项的相关信息，如客户名称、应收款金额等。
4. 确认冲销操作，并保存冲销结果。
2.5 预收款结转在一些情况下，预收款可能无法立即抵消相应应收款项，需要进行结转。
预收款结转流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款结转界面。
2. 根据预收款核对信息，选择需要结转的预收款项。
前台收银散客结帐工作程序与流程
工作行为规范系列前台收银散客结帐工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-28183前台收银散客结帐工作程序Front-end cashier retail personal checkout work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
散客结帐操作程序一、客人入店时工作程序1、接待转来入住客人登记单后:①打开电脑核对新住客人的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，确认无误后，收银员签收，一联退接待，另两联按房号放入客人帐袋中。
2检查新住客设定的签单账户是否符合要求。
2、办理住客付款手续1收取预定金和信用卡授权。
按住客房价乘以天数的总额再加50%，开出预定金收据交客人，收取客人现金，或者打印出卡单请客人签字确认后，与客人登记单合订在一起放入客人帐袋中。
2对VIP客人及有酒店销售部及经理以上的人员签字担保的客人，离店时一并收款结帐。
3支票结算。
需要经过财务部审核后才可使用。
二、客人住店期间工作程序(1)收银员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后:①按其房号打开电脑(手工操作的须从帐袋中取出客人入住登记单、预定金收据等)核对客人的姓名，付款方式及在店消费情况。
②如果客人消费超过或临近其预定金额时，应立即同该房客人联系前来办理补付款手续。
③经核查无误后，将该客人的签单费输入电脑中，同时将帐单上放入客人帐袋内。
(2)接待转来客人换房或延住的通知单时:①打开电脑(手工操作须从帐袋中取出客人有关资料)核对客人原住房号，日期及房价等。
查看电脑中是否更改准确(手工操作的按通知单上的变更办理变更手续)。
②如有疑问或不清楚之处，必须及时与前厅经办人联系，处理解决有关事宜。
③发现付款不足问题，立即联系客人前来办理有关付款手续。
(3)客人代客付帐处理程序例:A客人离店前到结帐处声明将由续住酒店的B客人代为结帐付款:①请A客人通知B客人到结帐处。
客户清款制度模板范本范文
客户清款制度模板范本一、总则1.1 为了加强财务管理，规范客户清款行为，确保公司资金的安全、及时回收，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有客户清款业务，包括销售、提供服务等产生的应收款项。
1.3 公司各部门应认真执行本制度，确保客户清款的及时、准确、安全。
二、客户清款流程2.1 销售合同签订（1）销售部门在签订销售合同时，应明确付款方式、付款期限、付款金额等条款。
（2）财务部门应参与销售合同的审核，确保合同条款符合公司财务政策。
2.2 货物或服务提供（1）按照销售合同约定，提供货物或服务。
（2）销售部门应按照合同约定，及时开具发票。
2.3 客户付款（1）客户在收到货物或服务后，按照合同约定进行付款。
（2）财务部门应加强对客户付款的审核，确保款项的准确性。
2.4 收款确认（1）财务部门在收到客户付款后，应及时确认收款。
（2）财务部门应定期与银行对账，确保收款数据的准确性。
2.5 款项入账（1）财务部门应在确认收款后，及时将款项入账。
（2）财务部门应按照公司会计政策，准确核算应收款项。
三、客户清款管理3.1 客户信用管理（1）销售部门应建立客户信用档案，对客户的信用状况进行评估。
（2）财务部门应根据客户信用状况，制定相应的信用政策。
3.2 应收款项管理（1）财务部门应建立应收款项台账，对应收款项进行动态管理。
（2）财务部门应定期对应收款项进行核对，确保应收款项的准确性。
3.3 坏账管理（1）财务部门应建立坏账准备金，对可能发生坏账的应收款项进行计提。
（2）财务部门应按照公司规定，对坏账进行审批、核销。
3.4 逾期款项管理（1）财务部门应加强对逾期款项的跟踪管理，及时采取催款措施。
（2）销售部门应配合财务部门，加强与客户的沟通，促进逾期款项的回收。
四、客户清款责任追究4.1 对违反本制度，导致公司资金损失的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
预收款挂账会计处理流程
预收款挂账会计处理流程预收款挂账啊，这可是个挺有趣的事儿呢。
咱就先从啥是预收款说起吧。
预收款呢，就是在交易还没完全达成之前，客户就先把钱付给咱们啦。
比如说，你开了个蛋糕店，有个顾客要订一个超级豪华的生日蛋糕，但是这个蛋糕得三天后才能做好，他就先把钱付了，这钱就是预收款啦。
那这个预收款到了公司的账上之后呢，就得进行挂账处理。
这挂账啊，就像是把这笔钱先放在一个专门的小篮子里，等着后面的事儿发生再动它。
对于会计来说呢，第一步就是要确认这笔预收款。
得看看这笔钱是从哪儿来的呀，是不是真的是预收款而不是什么别的钱误转进来的。
这个时候呢，会计就要看看银行的收款记录啦，还有附带的一些转账说明之类的。
如果是线上支付呢，那还得看看支付平台上的订单详情啥的，可不能稀里糊涂就把钱算进去了。
确认好是预收款之后呢，就要记账了。
这记账也是有讲究的。
要把这笔预收款记到专门的预收款账户里。
就像是把这个小篮子贴上一个标签，上面写着“预收款 - 某客户”。
这样以后查起来也方便。
在会计分录上呢，一般就是借银行存款，贷预收账款。
这个借贷关系啊，就像是在说，银行里的钱增加了，同时呢，我们欠客户的货物或者服务也增加了，这个欠的部分就用预收账款来表示啦。
接下来呢，就是要随时关注这个预收款的状态啦。
要是这个业务按照计划进行，比如蛋糕店把蛋糕做好了，交给了顾客，那就得把这个预收款进行结转啦。
这个结转呢，就是把预收款从那个小篮子里拿出来，放到该放的地方去。
对于蛋糕店来说，可能就是确认收入了，会计分录就是借预收账款，贷主营业务收入。
这就表示我们把欠顾客的货物或者服务还上了，同时也增加了我们的收入。
要是中间出了点小岔子呢？比如说顾客突然说不要这个蛋糕了，要退款。
那会计也得处理好。
首先得把预收款退给顾客，这个时候就是借预收账款，贷银行存款。
而且还得做好记录，为啥退款呀，是我们的问题还是顾客的问题之类的。
这样公司的账目才会清清楚楚的。
在整个预收款挂账的过程中呢，会计还得定期对预收款进行清查。
前台收银散客结帐程序
前台收银散客结帐程序散客结帐操作程序一、客人入店时工作程序1、接待转来入住客人登记单后：①打开电脑核对新住客人的姓名、证件（护照或身份证）号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，确认无误后，收银员签收，一联退接待，另两联按房号放入客人帐袋中。
2检查新住客设定的签单账户是否符合要求。
2、办理住客付款手续1收取预定金和信用卡授权。
按住客房价乘以天数的总额再加50%，开出预定金收据交客人，收取客人现金，或者打印出卡单请客人签字确认后，与客人登记单合订在一起放入客人帐袋中。
2对VIP客人及有酒店销售部及经理以上的人员签字担保的客人，离店时一并收款结帐。
3支票结算。
需要经过财务部审核后才可使用。
二、客人住店期间工作程序（1）收银员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：①按其房号打开电脑（手工操作的须从帐袋中取出客人入住登记单、预定金收据等）核对客人的姓名，付款方式及在店消费情况。
②如果客人消费超过或临近其预定金额时，应立即同该房客人联系前来办理补付款手续。
③经核查无误后，将该客人的签单费输入电脑中，同时将帐单上放入客人帐袋内。
（2）接待转来客人换房或延住的通知单时：①打开电脑（手工操作须从帐袋中取出客人有关资料）核对客人原住房号，日期及房价等。
查看电脑中是否更改准确（手工操作的按通知单上的变更办理变更手续）。
②如有疑问或不清楚之处，必须及时与前厅经办人联系，处理解决有关事宜。
③发现付款不足问题，立即联系客人前来办理有关付款手续。
（3）客人代客付帐处理程序例：A客人离店前到结帐处声明将由续住酒店的B客人代为结帐付款：①请A客人通知B客人到结帐处。
②核查A、B客人的钥匙卡及房号卡，核对身份证（护照）及入店时的付款方式。
③结算A客人住店时发生的费用，打印总帐单，请B客人签字认可。
④收回A客人的钥匙卡。
⑤将A客人的总帐单放入B客人的帐袋中。
⑥在交接本上做好记录，以备核查。
三、客人离店结帐注意事项：收银员向客人问好，收取客人钥匙卡，如钥匙未还收取客人赔偿，从客人房号的帐夹中取出帐单，打开电脑，并电话通知房务中心查房，并礼貌询问客人有无小酒吧消费；电话通知总机退房，查房完备后，汇总核算客人消费总金额后，打印出总消费单请客人签字确认请客人确认后，现金多退少补，并唱票；询问如何开发票，并耐心解答客人的有关问题；若发生客人拒付某项费用，可请大堂经理出面一起协调解决。
收款付款-顾客收款流程 精品
顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。
本流程涉及责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。
在顾客收款时，如果该顾客有预收款存在，则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。
在顾客没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方式。
在顾客以银行汇票方式缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。
在顾客以银行电汇方式缴款时，营业人员根据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。
在顾客以现金方式缴款时，营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。
注意事项：1）责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。
2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，公司提倡以银行汇款方式收款，并严格限制现金收款的发生频率及金额。
3）建议采用银行借记卡方式进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪同顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且通过责任中心助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。
此作业管控，期以达成杜绝假币的收取、保证资金的安全，同时制止公款私存现象发生的目的。
4) 因责任中心助理收取顾客货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对。
2.流程图需要更多的流程，请到.manaren.系统操作2.1.操作范例1)顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑O.A付款，金额450002)顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额)：建佑O.A付款,金额450003)顾客之间收款清帐：东风本田与建佑O.A之间款项清帐，东风本田应收帐款金额50000建佑O.A应收帐款金额100004)顾客与供应商清帐收款：顾客建佑O.A与供应商东风本田之间款项清帐；顾客建佑O.A应收帐款金额10000供应商东风本田应付帐款金额100005)顾客应收款与合同收款金额尾差处理:(要求这种尾差在0.01元—0.2元之内,同时这种处理方式只有在收取尾款的情况下采用)顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99顾客建佑O.A实际收款金额100006)顾客退票：建佑O.A退票，金额450002.2.系统菜单及交易代码1）顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑O.A付款，金额45000路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→收款交易代码：F-282）顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额)：建佑O.A付款, 金额45000a)顾客收款路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→收款交易代码：F-28b) 帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清帐交易代码：F-323）顾客之间收款清帐：东风本田与建佑O.A之间款项清帐，增加东风本田应收帐款金额10000减少建佑O.A应收帐款金额10000a)顾客之间款项的清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐交易代码：F-30b)顾客收款需要更多的流程，请到.manaren.路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→收款交易代码：F-284）顾客与供应商清帐收款：顾客建佑O.A与供应商东风本田之间款项清帐；减少顾客建佑O.A应收帐款金额10000减少供应商东风本田应付帐款金额10000a)顾客与供应商之间款项的清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐交易代码：F-30b) 帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清帐交易代码：F-325)顾客应收款与合同收款金额尾差处理:顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99顾客建佑O.A实际收款金额10000路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→收款交易代码：F-286)顾客退票：建佑O.A退票，金额45000路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→发票-一般交易代码：F-222.3.系统屏幕及栏位解释1）顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑O.A付款，金额45000a)顾客收款路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→收款F-28交易代码：DZ：顾客收款凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
客户收款业务处理流程
1.业务需求描述
需要对公司因项目里程碑，提供劳务和服务而形成的应收款项、预收款项、核销欠款所进行的一系列的业务核算进行处理。
2.标准流程说明
1）应收账款会计在收到业务部门经办人提交的客户到款证明后判断该笔付款是核销应收帐款还是客户的预付帐款，如果是客户的正常付款，则在系统中针对客户进行收款过帐并核销客户的欠款，如果是客户的预收帐款，则在系统中进行预收帐款处理；
2）在凭证处理过程中，需要反映相关的税务信息，如：增值税、营业税等。
3.标准流程与业务现状的差异
与现行财务流程基本无差异。
4.相关系统配置
1）收款和预收款的凭证类型
2）预收帐款的特殊总帐标识和备选统驭科目
5.相关系统接口
无
6.数据转换的考虑
建立客户主数据
7.输入表单
银行进帐单等相关到款单据
8.输出表单 / 报表
无
9.流程的关键绩效指标（KPI）
1）销售部门的相关人员及时提交收款通知；
2）应收帐款会计对预收帐款或清欠款的及时记帐处理。
10.角色权限设置
只有应收账款会计才能进行客户收款的操作。
04预收货款流程说明
04预收货款流程说明
抚顺石化分公司预收货款流程说明流程编号及名称：
R/CM06.04预收货款
一. 流程简介：1.流程内容本流程描述预收货款业务处理的过程。
2.流程的起止点预收账款流程自客户及合同管理流程通知客户交预付货款开始，至在货款收到通知单上签字盖章，进入会计业务处理流程和非统配产品销售物流管理流程止。
3.术语解释：
二.流程涉及部门及职责
1.业务主管部门及职责：财务资产处：向客户提供收款开户行.账号，收取银行进帐单据，相关会计业务处理，在预付款通知单上签字盖章，收入资金管理。
2.业务参与部门及职责：营销信息处：负责非统配产品销售物流管理。
总会计师：负责对接收银行承兑汇票付款方式的审批。
三.流程涉及的相关制度和记录1.制度：抚顺石化分公司《资金结算办法》.《财务收款于销售结算业务处理规定》等2.记录：货款收到通知单。
四.涉及的相关流程 06.03 客户及合同管理13.14.03 会计业务处理 06.05.02 非统配产品销售物流管理13.02.03.01 收入资金管理
五.涉及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制六.其他需要说明的事项根据《抚顺石化分公司收取银行承兑汇票的管理办法》，收取银行承兑汇票的审批权限是：向客户收取银行承兑汇票利息的，由公司总会计师批准，方可收取；免收客户银行承兑汇票利息的，由公司总经理批准，方可收取。
根据抚顺石化分公司的实际情况，日常业务中都向客户收取利息。
预收账款 破产清算流程
预收账款破产清算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!预收账款在破产清算中的处理流程预收账款，是指企业在未提供商品或服务前就收到的款项，是企业的一种负债。
客户预收款清帐流程(doc 40页)
客户预收款清帐流程(doc 40页)③SAP 系统清帐作业，均须选择部分付款方式进行④顾客支付尾款时，若因重复付款等原因，需退回余额者，亦可参考本流程之相应作业模式进行SAP 操作。
相关附件：货款退回申请单 1. 流程图顾客预收款清帐流程FI11责任中心助理总部财务营业人员核准填制记帐凭证清帐处理Tcode：F-30银行付款流程预收款开票比较预收款与发票金额的大小填制记帐凭证清帐处理Tcode：F-39是否需要退还余额填制货款退回申请单YesNo预收款金额>发票金额预收款金额=发票金额或预收款金额<发票金额货款退回申请单1/1区会计2.系统操作2.1.操作范例1)预收款金额=发票金额，预收款金额45000，发票金额450002)预收款金额>发票金额，预收款金额45000，发票金额400003)预收款金额<发票金额，预收款金额45000，发票金额500002.2.系统菜单及交易代码1）预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：F-322）预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39a)若客户要求退还多付款项，则：路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐交易代码：F-30路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：F-32b)若客户要求将多付款项转作另一订单的预收定金，则路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清帐交易代码：F-322.3.系统屏幕及栏位解释1）预收款金额=发票金额预收定金清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/17凭证类型以区分顾客预付款的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续DA：顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期预付款入帐日期。
预收账款结算流程
预收账款结算
流程描述：
1.财务部定期查询应收账款报表，发现超过账期的，通知加盟部督促加盟商缴纳货款。
2.加盟部向加盟商催要货款，收到加盟商打款凭证后，转至财务部。
3.财务部根据加盟部转来的加盟商打款凭证后，在系统中做收款结算单，当货款到账后做发货结算单的过账处理。
附注：
如果收到的是加盟商的剩余款项，则在过账发货结算单过账前，Fra bibliotek意应收账款的核销。
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顾客预收款清帐流程2019-2020版内部资料注意保管第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。
本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。
在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况（大于、等于、小于），以不同的方式进行系统清帐作业。
如果预收款金额大于开票金额，则由责任中心营业人员确认是否需要退还差额，如果需要退还预收款与实际开票差额，责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书”，经公司本部财务主管及权责主管核准后，由区会计完成预收款清帐处理，所需支付款项通过内部往来由总公司进行资金支付作业；如果不需要退回货款，则和预收款金额等于或小于发票金额的处理方式一样，由责任中心助理直接填制记帐凭证，进行清帐处理。
注意事项：①预收款清帐会计凭证抬头文本，仍需输入相对应之销售合同号码②禁止分公司、区部自行退款以遵循统收统支资金策略；③SAP系统清帐作业，均须选择部分付款方式进行④顾客支付尾款时，若因重复付款等原因，需退回余额者，亦可参考本流程之相应作业模式进行SAP操作。
相关附件：货款退回申请单流程图系统操作操作范例1)预收款金额=发票金额，预收款金额45000，发票金额450002)预收款金额>发票金额，预收款金额45000，发票金额400003)预收款金额<发票金额，预收款金额45000，发票金额50000系统菜单及交易代码1）预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：F-322）预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39a)若客户要求退还多付款项，则：路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐交易代码：F-30路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：F-32b)若客户要求将多付款项转作另一订单的预收定金，则路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清帐交易代码：F-32系统屏幕及栏位解释 1）预收款金额=发票金额预收定金清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算 交易代码：F-39栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期2001/04/17凭证类型以区分顾客预付款的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续DA ：顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期预付款入帐日期。
2001/04/17 记帐期间记帐期间 4货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要：针对预收定金清帐会计凭证需填写对应的销售合同编号，且应与“YSD01”中的号码一致A4005-010421001客户：帐户指定总帐科目。
对于客户应收款，指定顾客2110050009：预收帐款-亚洲纸浆会计年度预付定金所在会计年度2001文本会计凭证项目摘要APP亚洲纸浆预收款清帐按<处理预收定金>键进入下一个画面。
选择需要进行处理的预收款相关行项目。
选择<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次 2PK 指定行项目的借贷方和科目09A：预收帐款借方帐户指定总帐科目。
对于预收款，指定顾客编号2110050009：预收货款-国内顾客科目简短说科目短描述亚洲纸浆明金额凭证金额45000文本会计凭证摘要按<保存>生成过帐凭证。
Dr：预收货款-国内顾客 45000Cr：应收帐款-国内顾客45000帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：F-32栏位名称栏位说明资料范例帐户进行帐户清帐的客户编号2110050009：APP亚洲纸浆清帐日期进行帐户清帐的日期2001/04/17期间进行帐户清帐的日期 4特别总帐标志如果需要进行清帐操作的项目含有特别总帐，则应填写相应的特别总帐标志。
如对预开发票项目清帐，填写特别总帐标志“V”标准未清项未清项列表包括不含特别总帐标志的行项目√按“处理未清项”进入下一画面选择需要进行清帐操作的行项目，且未分配的和簿记差异均为0时，按“模拟”进入下一画面本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。
按“保存”完成。
2）预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算 交易代码：F-39此步操作同1）若客户要求退回多付之定金款项，则操作如下： 路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐 交易代码：F-30栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期2001/04/17凭证类型以区分顾客预付款的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续DA ：客户凭证公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出F011：震旦浦西具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”分公司记帐日期预付款入帐日期。
2001/04/17 记帐期间记帐期间 4货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要亚洲纸浆退款PK 指定行项目的借贷方和科目11：客户贷方帐户指定总帐科目。
对于应收帐款科目，指定顾客编号9941000001：内部往来-AR按“Enter”进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例金额开票金额与预收款金额差异数50001002 业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）文本会计凭证项目摘要亚洲纸浆退款记帐码指定行项目的借贷方和科目01：客户借方按“选择未清项”进入下一画面栏位名称 栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F011：震旦浦西分公司帐户 进行帐户清帐的客户编号 2110050009：APP 亚洲纸浆帐户类型 未清项列表的类型 D ：客户 标准未清项 未清项列表包括不含特别总帐标志的行项目√按“Enter ”进入下一画面选择需要进行清帐的行项目，按“费用差异”进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例记帐码指定行项目的借贷方01：客户借方帐户进行帐户清帐的客户编号2110050009：APP亚洲纸浆按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例金额开票金额与预收款金额差异数50001002业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）文本会计凭证项目摘要APP亚洲纸浆预收款清帐栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1PK 指定行项目的借贷方和科目11：客户贷方帐户指定总帐科目。
对于预收款，指定顾客编号9941000001：震旦总部科目简短说明科目短描述：对于客户为客户名称震旦家具上海总部金额凭证金额5000 按<保存>生成过帐凭证。
Dr：应收帐款-国内顾客 5000Cr：内部往来-AR 5000路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39操作同1)第一步骤若客户要求多付之定金款项转作其他订单之定金，则操作如下：栏位名称栏位说明资料范例帐户进行帐户清帐的客户编号2110050009：APP亚洲纸浆清帐日期进行帐户清帐的日期2001/04/17期间进行帐户清帐的日期 4特别总帐标志如果需要进行清帐操作的项目含有特别总帐，则应填写相应的特别总帐标志。
如对预开发票项目清帐，填写特别总帐标志“V”标准未清项未清项列表包括不含特别总帐标志的行项目√按“处理未清项”进入下一画面选择需要处理的未清项，按<费用差异>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例记帐码指定行项目的借贷方19：客户借方帐户进行帐户清帐的客户编号2110050009特别G/L抬头文本会计凭证摘要。
此处填写新订单的合同号A4005-010421002特别总帐行项目过帐到非统驭科目，指定过帐科目的标志A：预收款按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例金额开票金额与预收款金额差异数50001002 业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）文本会计凭证项目摘要A4005-010421002按<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1PK 指定行项目的借贷方和科目19A：客户预收款帐户指定总帐科目。
对于预收款，指定顾客编号2110050009科目简短说科目短描述：对于客户为客户名称APP亚洲纸浆明金额凭证金额5000按<保存>生成过帐凭证。
Dr：应收帐款-国内顾客 5000Cr：预收帐款-国内顾客5000。