用友NC系统财务操作手册

4.凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。 5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参 照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表 中。同理可以增加若干例外科目。 6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。 注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。 设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。 生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。
1.只要原始单据审核生效，即按约定的模板自动生成会计分录 2.实时凭证是NC系统后台处理的，在从生成到结束的过程中 没有任何人工干预，对用户来说是不可见的。
平台日志
在会计平台日志管理窗口。窗口中将列示所有业务单据的 执行错误信息。在会计平台日志中，日志显示分为两种类 型：生成实时凭证的日志信息、生成记账凭证的日志信息。 这两种日志信息的显示可以在窗口中单击选定“生成实时 凭证”或“生成记账凭证”两个项来确定。
册除凭证。
点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据， 可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的 方法是按住shif或Ctrl键，再用鼠标选择要选择单据类型。 选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选 项“重算包括入账规则”选中时业务平台信息重新按入账 规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。
平台日志
• 平台日志管理是对由各系统业务单据传 递过来信息，生成实时凭证和记账凭证 的执行中出现错误时的信息显示和处理。 • 在会计平台中如何生成凭证我们已经介 绍过了，那么在介绍平台日志前，我们 先来了解一下什么是实时凭证。
平台日志
实时凭证：是按照复式记帐原理和会计制度及企业特 定的业务规则，根据已经发生经济业务的原始单据以 及事先定义好的会计描述而形成的临时凭证，且在会 计平台中，可根据实时凭证生成合法的会计凭证。也 可以看成从原始单据到会计凭证的一个过渡阶段。 其 特点是：
如何取消已生成凭证的生成标志对于已生成但未审核的 凭证可已取消生成标志？ 通过前面已讲过的查询功能，可以查找到符合查选条件 的所有已生成凭证，若想将哪张凭证恢复成未生成状态， 则将哪张凭证前面的选择框打上对勾，然后单击菜单中 的删除按钮，该凭证将不出现在已生成凭证的列表中， 复算后又可在未生成凭证中查询到。
注意事项
6. 当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方 案进行合并。 7. 如果已生成的凭证进行完审核，将不能取消生成状态。 8. 控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用 9. .如果凭证模板上及凭证生成中均定义了单据类型的控制条件，则 以凭证模板上的控制条件优先。 10. 如果业务单据自行合并传入平台（如存货核算的成本计算等）， 在按单据自定义条件查询时，凭证列表只显示第一条单据信息。 11. .未生成凭证和已生成凭证查询结果界面，均支持双击列排序。 12. 实时凭证【删除】按钮为【实时凭证删除】，会计凭证【删除】 按钮为【会计凭证删除】，支持功能按钮权限分配。
点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置 合并条件和控制条件。
设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要 再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并 方案了。设置方法如下：
10
11 12
存货档案
计量单位档案 结算方式
集团统一维护，与分销保持一致
集团统一维护，与分销保持一致 集团统一维护。
客户化－基础档案
序号
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
名称
帐龄区间 会计科目 凭证类别 现金流量 收发类别 资产类别 增减方式 使用情况 资产编码 资产变动原因 库存组织
客户化－基础档案
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
名称
公司目录 币种类别 会计期间 自定义项 人员类别 地区分类 客商档案 产品线档案 存货分类
备注
即，公司内部建账单位，由集团统一增加。 外币核算，由集团统一增加维护。 集团统一维护 集团统一维护 暂定无分类，上HR再规划，分类编码可随时修改 即，客商分类，与分销保持一致，由集团统一维 护 集团统一维护 即，品牌，由集团统一维护 集团统一维护，与分销保持一致
平台日志操作说明
如何恢复/暂停执行状态？ 您第一次进入平台日志界面时，显示所有生成实时凭证的过 程中出现异常的单据。这些单据的状态栏都标为〖暂停执行〗。 还有一栏标明了错误原因，您根据系统提示的错误信息对单据做 相应的修改，再回到平台日志界面，选中该单据，点恢复执行按 钮，该单据的状态栏变为〖恢复执行〗。最后点〖确定〗按钮， 恢复执行状态才能真正保存到数据库中。 同样道理如果一个单据的状态为恢复执行，可以根据需要将 其状态该为暂停执行，最后也要点〖确定〗按钮，将此状态保存 到库中。
注意事项
13. 未生成凭证查询结果界面，表头的制单日期，只对凭证模板中制 单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中制单日期非空，生成凭 证的凭证日期取凭证模板中设置的制单日期；凭证模板中制单日 期为空，执行方式为生成实时凭证，生成凭证的凭证日期取未生 成凭证查询结果界面表头的制单日期；凭证模板中制单日期为空， 执行方式为生成会计凭证，生成凭证的凭证日期取系统当前日 期。 14. .生成凭证时，根据选项中的合并条件不能生成会计凭证时，系 统提示是否删除实时凭证记录。如果选择“是”则删除当前实时 凭证记录；如果选择“否”则保留当前实时凭证记录；如果选择 “取消”则取消当前操作。
会计平台-基本概念
用户需要的是生成总账中的凭证。那么在达到这一目 标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、 入账科目、凭证模版，将来生成凭证的时候是根据模 板来生成的。
会计平台-基本概念
科目分类定义：是按不同主体账簿的不同子系统，设 置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行 归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科 目，也不是总帐中的科目分类。这里的科目分类是一 种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时， 可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务 单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类， 并在这里进行定义。
ERP-NC系统培训课件 ——财务手册
巢吉昌 2010年08月
1
客户化
2
会计平台
3
期初录入
4 存货核算 5
固定资产 收、付、报
6
7 8
总账
客户化－系统环境、登录方式
客户端要求：CPU-P4 1.2G以上 512M内存， 显示分辩率1024×768
登入方式：客户端、IE两种登录方式
客户端失效：一定时间内不进行操作，系统会 自动退出。 如果用户在线，再次用该用户名登录时，会提 示强行登录。
平台日志操作说明
如何删除日志信息？ 在平台日志界面选中一个或多个行，单 击〖删除〗按钮，并确认系统提示后， 可以删除选定日志信息，需要注意的是 这里只能删除状态为暂停执行的单据的 日志信息。
平台日志操作说明
项目说明 状态：有两种：执行、暂停执行，系统默认为执行。 执行表示系统还在执行有错误的业务，但不能生成实 时凭证；暂停执行表示系统按此标记暂时停止对有错 误的业务进行处理。 错误说明：这里显示单据在执行流程中出现的错误。 操作员可以根据该信息判断错误点并进行修改。 其它平台日志项目：由系统自动带入显示。
系统会根据原来会计平台设置的业务描述和 已定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此 时一共生成了七张凭证？为什么生成七张凭 证呢？是不是还可以生成一张，或每笔成生 一张凭证呢？
这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存， 凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张 凭证，便可以审核记账。问题：如果这张凭 证做错了怎么办？
1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。 2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同 的时候就合并，反之不合并。 3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。
这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的入账规 则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时， 就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的 实时凭证。实际上实时凭证是在NC系统的后台生成的，并且这 里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效时，实时 凭证就自动生成了。
序号 24 25
27
名称 仓库档案 银行账户档案
外币汇率
备注 集团统一维护，与分销保持一致 集团统一维护，先由各单位书面上报，集 团设置后分配给种单位。
集团统一维护。
28
项目档案
集团统一维护
客户化－基础档案
序号 26 名称 部门档案 公司维护 公司维护编号建议与启用人力资源部系 统的工号 备注
27
会计平台-生成凭证
• 生成凭证：是指完成针对各系统的业务单据或 业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总 账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的 维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。在 NC系统中凭证生成的触发点有两个，一个是 本节点，另一个是在各系统业务处理时，根据 凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。 • 如何生成凭证呢？
首先执行查询功能后，窗口中列示所有符合查 询条件的实时或会计凭证信息。
1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各 子系统下的业务单据。 2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件 和自定义条件。选中自定义条件页签，输入 或选择各条件内容，项目内容参见查询条件 说明，查询条件可以单独使用，也可以组合 使用。
会计平台-基本概念
定义影响因素：在原始单据生成实时凭证时，原始单 据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录 结构产生影响，如：固定资产类别不一样，入账科目 就不一样。 定义科目分类对照表：细化科目分类，即根据不同的 影响因素设置具体的入账科目
会计平台-基本概念
凭证模板定义：是对应到单据和业务处理过程的会计 描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。 凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系 完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就 是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成 每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项 目等。
备注
集团统一维护。 集团统一维护。各公司如有核算需求，书面上报 集团核算报告分部审批，由科目维护人员统 一增加分配。 集团统一维护，目前商贸只有记账凭证 集团统一维护，根据国家标准设置 集团统一维护。 集团统一维护。 集团统一维护。 集团统一维护。 集团统一维护。 集团统一维护。 集团统一维护。
客户化－基础档案
来自百度文库意事项
1. 实时凭证请慎重，因为实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后 再次审核才能重新生成。 2. 已生成凭证删除后通过重算才能在实时凭证中重新查询出来。 3. 重算中的“重算包括入账规则”选项在多账簿核算模式下，对于 同一张业务单据如果在某些主体账簿已生成会计凭证，某些主体 账簿未生成会计凭证时，不能选中此项。 4. 在凭证生成的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号， 比如:序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个 单据序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证。 5. 实时凭证生成会计凭证时选择了选项“后台生成凭证”选项，那 么生成凭证时是按默认合并方案进行凭证合并的，而不按批选中 设置的合并方案合并。
人员管理档案
外币汇率维护
外币汇率维护
会计平台
会计平台概念
会计平台设置－科目分类定义
会计平台设置－凭证模板定义 生成凭证 平台日志
会计平台
会计平台-基本概念
财务会计平台：是根据事先定义好的会计描述，对各 系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可 以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总 账系统。