公司2010年1-季度经济运行情况分析报告(模板)

附件1：
**公司2010年1-*季度经济运行情况分析报告（模板）
一、经济运行基本概述
企业经营情况及特点总体描述。

二、资产运营状况注
（一）资产负债及现金流等情况
1、资产、负债、所有者权益等总量指标的变动情况，各总量指标本期末结构分析，对其中变动较大科目需展开原因分析。

2、损益增减变动情况，包括主营收入、成本、其他业务利润、期间费用（三项费用）、投资收益、补贴收入、营业外收支等增减变动情况及分析。

3、现金流量情况，分析说明经营、投资、筹资活动的现金流量情况。

（二）主要指标运行情况
1、长期投资（含可供出售金融资产、持有至到期投资、长期债券投资、长期应收款和长期股权投资，其中长期股权投资需单独列示并分析）：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。

其中新增投资项目需逐项说明（含公司系统内部投资）。

2、收益性资产：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。

分别按业务板块分布、企业分布列示说明收益性资产期初数、本年新增、本年结转（减少）和期末数，并说明增减变动的主要原因。

注：本报告各指标的金额单位为万元。

3、有息负债：（含短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券）：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。

分别按负债类别分布、企业分布列示说明各项有息负债期初数、本年新增、本年结转（减少）和期末数，并说明增减变动的主要原因。

在负债类别分析中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券等）列示说明。

4、主营业务收入：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。

分别按业务板块分布、企业分布列示主营业务收入上年同期数、本期数和增减幅度，并分析增减变动的主要原因，其中对年度目标（预算）有重大影响的项目需作重点说明。

5、可控费用（其中职工薪酬需单列说明）：按合并口径与集团单户口径分别与上年同期数进行比较，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因，统计预算完成率。

6、净利润：按合并口径与集团单户口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。

列示说明贡献较大的下属企业净利润变动情况并分析。

7、资产负债率：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。

8、净资产收益率：按全口径和经营性净资产口径分别计算，并与上年同期数进行比较；单列说明非经营性净资产上年同期、本年年初、本期余额。

三、主要目标任务情况
（一）区域（园区）主要经济运行指标情况（适用于开发区类直属公司）
列表统计分析规模以上工业总产值、固定资产投资、税收收入等数据及与上年同期数进行比较和年度指标完成率。

区域（园区）主要经济运行指标表
单位：万元、万美元
（注：以开发区层面数据填列。

）
（二）重大项目投融资目标和任务完成情况
按政府性项目和企业自营项目分别说明。

政府性项目实施情况表
（注：政府性项目以直属公司业绩考核责任书所列项目为主，结合年内新安排政府项目一并填列。

）
（三）担保情况
列示担保对象、金额、反担保措施和决策程序等情况。

（四）企业改制情况
说明本年计划、实施进度等情况。

四、面临问题及建议
附表：2010年1-*季度经济运行情况表（下载地址：区国资委网站通知公告栏）
附表：
2010年1-*季度经济运行情况表
注：1、本表为固定表式，不得随意变动。

2、本表数据均采用合并汇总口径。

3、净资产、净利润为归属于母公司部分。

4、上标“★”指标为主要预算指标，统计口径详见预算指标解释。