个人借款单表格
财务流程及表格模板
财务流程一、出纳岗位流程（一）款项的收付1.收款收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求A.填写收款日期（必须为收款当日）；B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；C.填写具体的收款方式；D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；E.小写金额的填写需要与大写金额一致；F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”；5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程A.经办人/收款人签字；B.如有审核人亦需签字；C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；D.财务记账。
图2 多栏式收据（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；E.小写金额合计时，前边得有“￥”；F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
（3）有效的收据需注意的事项A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
公司借支单表格模板
部门经理审批
[部门经理审批签字或盖章确认]
日期：
财务部审批
[财务部审批签字或盖章确认]
日期：
员工签字
[员工签字或盖章确认]
日期：
还款信息
实际还款日期
[填写实际还款的日期]
还款金额
[填写实际还款的金额]
财务部确认
[财务部审批签字或盖章确认]
日期：
员工确认
[员工签字或盖章确认]
日期：
说明：
这个模板旨在帮助企业或组织规范管理员工的借支请求，确保借支流程的透明性和高效性。在实际使用时，可以根据公司的具体需求和政策调整表格内容。
公司借支单表格模板
公司借支单
借支单编号
[系统自动生成或手动填写的唯一编号]
员工信息
员工姓名
[申请借支的员工全名]
员工工号
[申请借支的员工工号]
职位
[员工的职位名称]
部门
[员工所在部门]
借支信息
借支日期
[填写借支的具体日期]
预计还款日期
[填写预计的还款日期]
借支金额[填写申请Fra bibliotek支的金额]借支原因
[简述申请借支的具体原因]
2019年借款单-范文模板 (2页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==借款单下面这是一般单位的内外部借款单格式，对于好多单位来说，有短期往来，不涉及借款利息的话，会用到借款单。
也有单位，给对方开借款收据，不用借款单。
还有就是单位内部人员，有时候需要预借现金，也可以用这个表格。
我们公司用的就是这种格式的借款单，一式三联，分别为付款凭证联、结算凭证联和回执联。
二、借款单的使用一般来讲，付款凭证联是付款后作为支付凭证的附件，而结算凭证和回执联则都记录该款项还款的情况，不同的是结算凭证是公司留底，一般在作为最后一次结算该借款凭证的附件，而回执是员工留底作为结算和清账的凭证。
借款时将第一联付款联作为支付凭证的附件;第三联给借款人保存(有的公司也采取暂保管的方法，我们公司便是)，每次还款时在上面作记录，在清账后可以替代收据。
第二联结算联由会计保存，每次还款时由会计在上面作和回执联同样的记录，在最后一次还清时附在清账的凭证后。
在这里我打算结合具体的实务操作来演练一下借款单的使用方法，譬如：我公司员工小张近日打算出差到外地，需要借用一些现金(1000元)做备用，等出差回来后用报销单来冲减借款金额，那么该如何操作呢?1.借款首先，小张需要先到财务部领取一式三联的借款单，即图1格式的借款单三份，然后根据格式要求填好借款单，并找相关领导签字(后两联需用复写纸来写)。
然后，拿着此份借款单到财务部借钱就可，财务人员根据借款单上的金额把钱给借款人，并做账如下：借：其他应收款---xx员工 1000贷：现金 1000此时，第一联付款凭证联做记账附件，第二联结算凭证联交出纳，第三联回执联给小张(我们公司一并保管)。
2.报销(还款)报销时，报销人小张拿费用报销单及回执联就可以了，分两种情况：(1)若报销的金额超过借支的，如报销金额为1500元，则做账如下：借：营业费用等 1500贷：现金 500其他应收款---xx员工 1000(2)若借支的钱没花完，有剩余的，如报销金额为800元，则做账如下：借：营业费用等 800现金 200贷：其他应收款---xx员工 1000,财务人员在结算联和回执联的借款单付款记录的位置处，标明款已还清(在此也需使用到复写纸)，然后把其中的第三联回执联交与借款人留存，第二联结算联附在清账的凭证后，至此该笔业务完成。
制度配套表格汇编
资金性质
借款单位： 借款理由： 借款数额：人民币（大写） 本单位负责人意见 领导审批：
资金性质
借款单位： 借款理由： 借款数额：人民币（大写） 本单位负责人意见 领导审批：
资金性质
借款单位： 借款理由： 借款数额：人民币（大写） 员核批：
借款单
借款人（签章） 会计主管人员核批：
借款单
借款人（签章） 会计主管人员核批：
￥ 付款记录：
年 月 日以第 号 支 票 或 现 金 支 出 凭 单 付 给
￥ 付款记录：
年 月 日以第 号 支 票 或 现 金 支 出 凭 单 付 给
￥ 付款记录：
年 月 日以第 号 支 票 或 现 金 支 出 凭 单 付 给
《费用报销付款冲销管理办法》
费用报销/付款/冲销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司费用报销/付款/冲销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条本办法所称费用包括：办公费、市内交通费、通讯费、会议费、劳动保护费、车辆费用、聘请中介机构费用、福利费、业务招待费、培训费、市场费、差旅费等。
（详见第七条）第二章职责分工第四条本办法由财务中心负责制定、修改及最终解释权。
第五条财务中心负责费用的审核、报销工作。
第六条相关部门负责所属费用事项的真实性、合理性，及预算控制、费用申请、审批工作。
第三章费用报销/付款/冲销的范围、文件依据及费用审批流程第七条为便于对各项费用开支情况进行管理，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：第八条相关单据解释说明《费用报销单》：指已取得发票的，报销对公费用和个人费用时填写。
《付款申请单》：指未取得发票，需先付款的，对公付款情况时填写。
《个人借款单》：指需备用金借款和个人借款时填写。
《付款/个人借款冲销单》：指取得发票后，核销付款和个人借款时填写。
《费用明细表》：指报销一项费用多笔，或一次性报销多项费用时填写。
《市内交通费用明细表》：指一次报销多笔交通费用，需逐项列明交通费时填写。
《出差申请单》：指申请差旅审批时填写。
《差旅费报销单》：指出差后需要报销费用时填写。
第九条各项费用报销、付款时需填制的单据、提供凭据，见下表：付款申请单电信局电话费缴款通知单/其他证明文费用项目填写表单粘贴单（原始凭证）备注1)缴费通知单付款申请单2)房租合同（扫描件/复印件）/其他证明文件需先付款，后取得发票。
房屋租赁费费用报销单发票已取得发票，可直接申请付款付款、个人借款冲销单发票/其他证明文件已先付了款，后取得发票冲销付款申请单水电费通知联/收据/其他证明文件需先付款，后取得发票。
1）已取得发票，可直接申请付款；水电费费用报销单1)自来水公司发票/收取方出具发票2）已先付了款，后取得发票冲销。
出纳常用表格大全
第1页：公司各类单项资金治理审批日期：2022-12-19]Xadmin字体：大中小出纳常用表格大全权限一览表第3页：现金申领单 第5页：支票使用登记薄 第7页：票据交接清单第2页：缴款单 第4页：借款单 第6页：差旅费报销单 第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金治理审批权限一览表◎©公司各类单项资金治理审批权限一览表说明:一、上表所指“……以下〃均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支局部占预算内金额的百分比为根底，20%〔含〕以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.指治理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核〃的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人依据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门,后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
假设遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单&年月日借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄①住差旅费报销单报销部年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
①茂票据交接清单编号：年月移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单经办人：日期：出纳员：日期支票登记单日期：。
单据
财务单据填写说明一、借款单联想 ( 北京 ) 有限公司借款单1999 年 11 月 19 日N O：结算方式：现金、支票、电汇、汇票、信汇一式两联，财务、经办人各一联填写人员：经办人填写，主要用于非货款的借款。
传递岗位：财务前台填写说明：必填字段：日期、结算方式、借款人、借款人编号、币种（若是人民币可划“√”，若是其它应填写币种）、事业部/职能部门名称、业务范围编号、用途、金额大、小写；选填字段：收款单位、汇入地/行、帐号、备注；只要求审批、审核人员签字，不要求填写编号。
二、报销单：联想 ( 北京 ) 有限公司报销单1999 年 11 月 21 日NO：一式一联，财务留存。
填写人员：经办人填写，主要用于非货款的报销。
传递岗位：财务前台填写说明：必填字段：日期、结算方式、成本中心名称（或内部订单/销售订单）、成本中心编号（订单号）、报销人、报销人编号、币种（方法同借款单）、用途、金额大小写；选填字段：备注、支票号、要求：只要求审核、审批人员签字，不要求写编号。
三、费用归集单附：费用归集确认单经办人及编号：一式一联，财务留存填写人员：经办人填写。
传递岗位：财务前台填写说明：费用归集单是报销单后附附件。
应用于确定报销的费用类别，报销人根据报销的用途，在相应的费用明细前，即在标识一列中划“√”确认。
四、费用分摊表：此文件为电子表格，不需印刷，每月根据实际费用发生做表。
填写人员：平台费用管理的相关部门。
传递岗位：财务费用管理岗填写说明：必填字段：日期、费用名称、摊出利润中心、摊出成本中心及编号、金额及合计、摊入利润中心、摊入成本中心及编号（或摊入内部订单及订单号）、费用摊出部门审批人（从几个部门摊出，就应有几个部门审批人审批）、费用摊入部门审批人（从几个部门摊入，就应有几个部门审批人审批）、经办人；选填字段：费用科目号（由财务部人员反填）。
五、差旅费报销单：一式一联，财务留存。
填写人员：出差报销人员。
传递岗位：财务前台填写说明：必填字段：日期、成本中心名称（或内部订单/销售订单）、成本中心编号（或订单号）、报销人、报销人编号、币种（填写方法同借款单）、预借差旅费、出差日期、到达地点、出差鬲、项目金额合计（小写）、报销金额（大写）、领款人、交通工具、旅馆费、补贴、其他备注：如报销款项小于实际借款金额，前台在收款后开据收据；如报销金额大于实际借款金额，报销人可填写差旅费报销尾款支出凭单。