办公室常用表格__现金借款单完整版本
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一、现金借款单
年月日借款人
借款用途
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
总裁意见
酒店
领导
意见
财务
审核
经办
部门
意见
经
办
人
（一式一联）
二、现金付款单
年月日收款人
付款用途
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
总裁意见酒店
领导
意见
财务
审核
经办
部门
意见
经
办
人
（一式一联）
年月日收款单位
开户银行账号
付款内容
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
总裁意见酒店
领导
意见
财务
审核
经办
部门
意见
经
办
人
（一式一联）
四、银行借款单
年月日
借款人开户行帐号
借款用途
金额大写拾万仟佰拾元角分小写
总裁总经理财务部部门借款人签名
五、差旅费报销单
年月日电脑编码出差人
出差事由
年月日起讫地点交通工具金额项目金额
至房费
至市内交通费
至公务费
至
至
其他
总计大写小写
总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人
六、出库单（小）NO.
领用部门年月日出库仓库：
电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额
合计
领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人
七、入库单（小） NO.
库别年月日
供应商申购单编码发票号码
电脑编码品名规格单位数量单价金额备注
合计
部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位
八、直拔单（小） NO.
直拨部门年月日申购单编码
供应商发票号码
电脑编码品名规格单位数量单价金额备注
合计
直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位
九、内部调拨单NO.
调入部门：年月日调出部门：
电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额
合计
调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人
十、出库单（大）NO.
领用部门年月日出库仓库：
电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额
合计
领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人
十一、入库单（大）NO.
库别年月日
电脑编码品名规格单位数量单价金额备注
合计
部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位
十二、直拔单（大）NO.
供应商部门发票号码
电脑编码品名规格单位数量单价金额备注
合计
直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人
部门: 年月日
品名规格单位数量单价金额报损原因
合计
总经理财务部部门经理经办人
十四、库存盘点表
部门: 年月日
序号品名
单
位
单
价
期初数本期增加本期减少期末数
备
注
数量金额数量金额数量金额数量金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21
22
23
24
合计
负责人：主管：盘点人：
十五、__________领用登记本
领用日期号码领用人销号日期经办人备注
总经理财务部部门经理经办人
十六、内部往来划账单NO.
受单单位: 划账日期: 年月日
划账金额
划账事项
千百十万千百十元角分
受单单位意见
(盖、)
金额合计(大写)
仟佰拾万仟佰拾元角分
原始单据存我单位年月日号凭证内
划账单位: 财务负责人: 制单:
十七、库房（物品/食品）申购单（大）
年月日
品名规格
安全库
存量现库存量
申购数
量
上次进价单价金额备注
总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.
申购部门
部门
负责人
申购
日期
经办人
序号物品名称规格数量上次进价
供货商报价仓库审核A B C
1
2
3
4
5
总金额：
用货日期采购目的
财务部采购中心
总经理审批分管总经理审批
备注
十九、今日免费房及低价房一览表房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说明