天齐锂业股票投资报告共16页文档
天齐锂业2020年上半年财务状况报告
非流动资产
1,312,020.5 9
70.10 4,315,436.8 6
92.26 4,091,892.4 8
91.91
长期股权投资 在建工程 固定资产
69,819.45
347,013.22 138,230.06
3.73 3,037,087.5 7
18.54 688,284.25
7.39 164,991.2
29.90 362,223.99
15.10 176,761.87
2.44 72,619.74 1.99 53,816.39
100.00 4,452,237.4 8
7.74 360,345
3.78 187,415.91
1.55 91,487.07 1.15 33,113.67
100.00
8.09 4.21 2.05 0.74
-37.47
10,654.04
187,415.91
- 667.54 667.54
-100.00
30.36
30.36
-21.27 2,577.55 -538.09
-1.23 2,878.98 -2092.48
-79.84 8,530.77 -3830.91
-4.82
-0.52 25.98
6.03 -
-17.27 -42.09 -30.99
64.93 2,560,219.5
14.71 668,556.05
3.53 402,638.46
57.50 15.02
9.04
2、流动资产构成特点 企料,妥善保管
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的支付能力和应变能力较强。不过,企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据,应当对偿债风险给予关注。
天齐锂业_企业报告(业主版)
\
工程
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
2022-11-15
(3)专业施工(2)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
天齐锂业主体工程-专业分包(油 漆腻子)任务
四川叁宏建设工程 有限公司
\
TOP2
天齐锂业主体工程-建设工程专业 分包(防腐 1)任务
常鑫防水科技股份 有限公司
2023-05-06
(6)建筑物、构筑物附属结构(1)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
天齐锂业主体工程-材料购销合同 (栏杆)任务
成都磊诺贸易有限 公司
\
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
2023-04-03
(7)其他专业咨询与调查(1)
重点项目
项目名称
TOP1 天齐锂业主体工程-咨询服务
2023-04-13
二、采购效率
本报告于 2023 年 08 月 17 日 生成
5/9
2.1 节支率分析
天齐锂业近 1 年项目月度节支率在 0%~0%之间浮动。从地区来看,节支率表现出较强的行业差异性, 其他建筑建材、其他土木工程建筑、专业施工等节支率相对较高。 近 1 年(2022-09~2023-08):
TOP2
天齐锂业主体工程-材料购销合同 (钢制管网材料)任务
成都圆周贸易有限 公司
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TOP3
天齐锂业主体工程-材料采购合同 (钢檩条)任务
重庆特维斯建筑科 技有限公司
\
TOP4
天齐锂业主体工程-模板、木方材 料采购
遂宁鸿天聚建材有 限公司
天齐锂业2019年经营成果报告
天齐锂业2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为负448,020.74万元,与2018年的363,371.72万元相比,2019年出现较大幅度亏损,亏损448,020.74万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。
2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为33,734.51万元,与2018年的53,909.89万元相比有较大幅度下降,下降37.42%。
4、营业外利润2019年营业外利润为5,792.47万元,与2018年的4,802.5万元相比有较大增长,增长20.61%。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看,2019年的营业收入为484,061.53万元,比2018年的624,442万元下降22.48%,营业成本为210,264.15万元,比2018年的202,338.85万元增加3.92%,营业收入下降,而营业成本上升,表明企业经营业务盈利能力明显下降。
实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入484,061.53 -22.48 624,442 14.16 547,003.99 0实现利润-448,020.74-223.3 363,371.72 5.28 345,159.73 0营业利润-453,813.2-226.56 358,569.22 4.66 342,589.65 01投资收益33,734.51 -37.42 53,909.89 1,924.42 2,662.98 0 营业外利润5,792.47 20.61 4,802.5 86.86 2,570.08 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年天齐锂业成本费用总额为-68,766.61万元,其中:营业成本为210,264.15万元,占成本总额的-305.76%;销售费用为4,397.96万元,占成本总额的-6.4%;管理费用为42,182.03万元,占成本总额的-61.34%;财务费用为202,843.16万元,占成本总额的-294.97%;营业税金及附加为2,500.81万元,占成本总额的-3.64%。
天齐锂业2020年三季度财务指标报告
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总资产报酬率 净资产收益率
17.43 18.68
5.96 2.9
-0.81 -13.11
天齐锂业2020年三季度的营业利润率为-63.82%,总资产报酬率为 -0.81%,净资产收益率为-13.11%,成本费用利润率为-44.68%。企业实 际投入到企业自身经营业务的资产为1,142,644.25万元,经营资产的收益 率为-12.24%,而对外投资的收益率为0.94%。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看,企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加,营运能力明显下降。
五、发展能力分析 从这三季度来看天齐锂业营业收入持续快速下降。2019年三季度营业 收入120,760.13万元,比2018年三季度下降17.81%,而2020年三季度又 下降了54.63%,使其营业收入下降至54,794.34万元,应当引起重视,迅 速查明原因。
本期亏损,利息支出没有保障。 四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年三季度
2019年三季度
1,209.03 84.92
3,638.52 122.86
372.23 65.44
273.24 -3.78
2020年三季度 7,008.67 659.39 486.66 39.1
-24.91 283.66
2020年三季度利润总额为负33,489.66万元,与2019年三季度的 8,798.42万元相比,2020年三季度出现较大幅度亏损,亏损33,489.66万 元。 企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。
项目名称
营业收入
002466天齐锂业2023年上半年财务风险分析详细报告
天齐锂业2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为740,521.83万元,2023年上半年已经取得的短期带息负债为75,885.28万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供531,209.95万元的营运资本。
3.总资金需求该企业的总资金需求为209,311.88万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为1,029,683.54万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是4,327,558.16万元,实际已经取得的短期带息负债为75,885.28万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为4,327,558.16万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为5,976,495.46万元,在5年之内偿还的贷款总规模为9,274,370.08万元,当前实际的带息负债合计为1,067,391.96万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变,该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率低,发生资金链断裂的风险极小。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口,并且长期性融资活动为企业提供1,742,100.78万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口,资金缺口为712,417.24万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中:应收股利减少47,654.55万元,应收账款增加518,243.87万元,其他应收款增加3,300.62万元,预付款项增加4,050.66万元,存货增加162,215.99万元,其他流动资产增加186,979.55万元,共计增加827,136.13万元。
天齐锂业2019年财务分析详细报告
14.18
1,535,086.3 3
2,830,945.6 32.94
3
63.43 467,514.52
26.21
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.流动负债构成情况 企业短期融资性负债约占流动负债的16.85%。企业经营活动派生的负 债约占流动负债的6.16%。
内部资料,妥善保管
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天齐锂业2019年财务分析详细报告
内部资料,妥善保管
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天齐锂业2019年财务分析详细报告
款为319,099.03万元,非流动负债为1,535,086.33万元,金融性负债占资 金来源总额的39.79%。
项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
天齐锂业2019年财务分析详细报告
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加:固定资产增加250,407.58万元,货 币资金增加249,568.98万元,在建工程增加163,882.07万元,存货增加 35,639.08万元,递延所得税资产增加24,465.07万元,应收股利增加 12,069.34万元,无形资产增加6,142.45万元,交易性金融资产增加 3,425.58万元,长期待摊费用增加431.87万元,共计增加746,032.02万元; 以下项目的变动使资产总额减少:应收利息减少266.02万元,预付款项减 少666.39万元,其他应收款减少1,300.87万元,其他流动资产减少3,585.32
流动资产构成表
2019年
2018年
2017年
天齐锂业:2021年第一季度报告正文
天齐锂业股份有限公司2021年第一季度报告正文证券代码:002466 证券简称:天齐锂业公告编号:2021-039天齐锂业股份有限公司Tianqi Lithium Corporation2021年第一季度报告正文股票简称:天齐锂业股票代码:002466披露时间:2021年4月28日第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)文茜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用*注:鉴于公司重要的联营公司Sociedad Qumíica y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司,根据两地交易所信息披露规则,SQM披露季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间,公司不能先于SQM公告季度财务信息前公告其业绩。
天齐锂业2021年一季度财务分析结论报告
天齐锂业2021年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2021年一季度利润总额为负14,420.93万元,与2020年一季度负36,677.49万元相比亏损有较大幅度减少,下降60.68%。
企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。
营业收入增长不大,亏损下降,企业降低成本费用开支的政策取得了一定成效,但应当继续努力。
二、成本费用分析2021年一季度营业成本为49,238.5万元,与2020年一季度的45,354.33万元相比有所增长,增长8.56%。
2021年一季度销售费用为424.17万元,与2020年一季度的844.66万元相比有较大幅度下降,下降49.78%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2021年一季度销售费用大幅度下降,营业收入也有所下降,但企业的营业利润却不降反增,企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策,并取得了一定成效,但要注意收入下降所带来的负面影响。
2021年一季度管理费用为8,964.47万元,与2020年一季度的9,190.34万元相比有所下降,下降2.46%。
2021年一季度管理费用占营业收入的比例为9.91%,与2020年一季度的9.49%相比变化不大。
2021年一季度财务费用为40,208.11万元,与2020年一季度的100,728.6万元相比有较大幅度下降,下降60.08%。
三、资产结构分析2021年一季度企业存货所占比例较大,经营活动资金缺乏,资产结构并不合理。
2021年一季度应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看,流动资产下降快于营业收入下降,与2020年一季度相比,资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看,天齐锂业2021年一季度经营活动的正常开展,在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业净利润为负,负债经营是否可行,取决于能否扭亏为盈。
五、盈利能力分析天齐锂业2021年一季度的营业利润率为-16.84%,总资产报酬率为2.41%,净资产收益率为-10.08%,成本费用利润率为-14.53%。
002466天齐锂业2022年经营成果报告
天齐锂业2022年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2022年利润总额为3,990,119.07万元,与2021年的396,366.52万元相比成倍增长,增长9.07倍。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2、营业利润2022年营业利润为3,991,141.26万元,与2021年的398,912.93万元相比成倍增长,增长9.01倍。
以下项目的变动使营业利润增加:投资收益增加638,485.83万元,其他收益增加2,467.17万元,资产处置收益增加24.69万元,财务费用减少105,605.93万元,管理费用减少7,685.29万元,资产减值损失减少188.1万元,共计增加754,457.01万元;以下项目的变动使营业利润减少:公允价值变动收益减少97,786.46万元,信用减值损失减少8,742.69万元,营业成本增加310,286.48万元,营业税金及附加增加21,950.85万元,销售费用增加854.64万元,研发费用增加787.66万元,共计减少440,408.78万元。
各项科目变化引起营业利润增加3,592,228.33万元。
3、投资收益2022年投资收益为784,625.68万元,与2021年的146,139.85万元相比成倍增长,增长4.37倍。
4、营业外利润2022年营业外利润为负1,022.19万元,与2021年负2,546.42万元相比亏损有较大幅度减少,下降59.86%。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看,2022年的营业收入为4,044,888.4万元,比2021年的766,332.09万元增长427.82%,营业成本为601,722.55万元,比2021年的291,436.07万元增长106.47%,营业收入和营业成本同时增长,但营业收入增长幅度大于营业成本,表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表(万元)二、成本费用分析1、成本构成情况天齐锂业2022年成本费用总额为741,521.66万元,其中:营业成本为601,722.55万元,占成本总额的81.15%;销售费用为2,903.44万元,占成本总额的0.39%;管理费用为37,709.97万元,占成本总额的5.09%;财务费用为67,475.44万元,占成本总额的9.1%;营业税金及附加为29,039.96万元,占成本总额的3.92%;研发费用为2,670.3万元,占成本总额的0.36%。