财务管理制度34092
财务管理制度范本（3篇）
财务管理制度范本财务管理制度是一份组织内部财务管理的规范，用于指导组织内部所有财务活动的进行。
以下是一份财务管理制度的范文，仅供参考：第一章总则第一条为了规范组织的财务管理，实现财务工作的科学化、规范化和高效化，制定本制度。
第二条本制度适用于组织内部所有与财务管理相关的部门和人员。
第三条财务管理应遵循公开、公正、公平、透明的原则，保护组织的财产安全和合法权益。
第四条财务管理应遵循合规、合约、合理、合理及勤俭节约的原则，提高财务资源的利用效率。
第五条组织应建立完善的财务管理制度，明确各个财务管理环节的职责和权限，保障财务工作的顺利进行。
第二章财务管理职责第六条财务管理部门负责组织内部的财务管理工作，包括财务预算、财务核算、财务报表、财务分析等。
第七条财务管理部门应负责制定和完善财务管理制度，并做好制度的宣传、落实和监督工作。
第八条财务管理部门应积极参与组织的决策工作，提供财务分析和建议，为组织的发展提供支持。
第三章财务预算与控制第九条组织应根据发展计划和经营需要编制年度财务预算，明确各项经济指标和财务目标，并进行合理分配和控制。
第十条财务预算应依据实际情况进行动态调整和修正，确保实施过程中的合理性和有效性。
第十一条财务预算的执行应采取严格的控制措施，遵循费用控制、风险控制和质量控制的原则，确保预算的实现。
第四章财务核算与报表第十二条组织应建立健全的财务核算体系，包括会计核算、成本核算、预算控制、资产负债表等。
第十三条财务核算应按照财务会计准则进行，确保财务信息的真实、准确和完整。
第十四条财务报表应按照相关法律法规进行编制和披露，确保信息的及时、规范和透明。
第五章财务分析与决策第十五条财务管理部门应对财务信息进行全面、准确和深入的分析，提供有参考价值的决策依据。
第十六条财务管理部门应定期向组织的领导层提供财务分析报告，为决策提供支持和建议。
第十七条财务分析应注重横向对比和纵向分析，全面评估组织的盈利能力、偿债能力和经营能力。
财务管理制度(五篇)
财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务管理制度(完整)
财务管理制度(完整)财务管理制度(完整)财务管理制度是指组织内部为了规范财务运作、保障财务安全和提高财务管理效率而制定的一系列规章制度。
有效的财务管理制度可以帮助组织实现资金的合理使用和优化配置，确保财务流程的透明、规范和合规性。
本文将全面介绍财务管理制度的相关内容，包括预算管理、成本控制、资金管理、会计核算和审计监督等方面的要点和要求。
一、预算管理预算管理是财务管理制度中的重要环节之一，它通过编制预算、执行预算和检查预算执行情况来保障组织财务的有效控制和合理运作。
预算管理制度应包括以下内容：1.预算编制：制定年度预算计划，包括收入预算、支出预算、投资预算等，并确保预算计划与组织战略目标相一致。
2.预算执行：根据预算计划，按照科目和期间进行预算控制，核对实际发生额和预算数，及时调整预算执行方案，确保预算的准确性和及时性。
3.预算考核：对各部门和个人进行预算执行情况的考核，并及时反馈结果，督促改进和提高预算执行效果。
二、成本控制成本控制是财务管理制度中的核心要素之一，它通过合理控制和管理组织的各项成本，以提高盈利能力和降低经营风险。
成本控制制度应包括以下内容：1.成本核算：建立合理的成本核算体系，明确成本项目和成本要素，按照成本对象进行成本分解和分配，并记录在册。
2.成本预测：根据历史数据和市场情况，进行成本的预测和预估，为组织的决策提供参考依据。
3.成本控制：设置合理的成本控制标准和指标，制定控制措施和管理方法，及时发现成本异常和超支情况，并采取相应的应对措施。
三、资金管理资金管理是财务管理制度中的重要环节之一，它通过规范资金的流动和使用，保障资金的安全和效益。
资金管理制度应包括以下内容：1.资金筹措：明确组织的资金来源和筹措方式，合理安排资金筹措计划，确保资金的充足性和稳定性。
2.资金运作：建立合理的资金运作机制，包括现金管理、存款管理、支付管理等，确保资金的流动性和安全性。
3.资金监督：监控资金的使用情况，制定资金使用标准和流程，加强对资金流向和资金使用效果的监督和检查。
财务管理制度
财务管理制度财务管理制度范本（通用5篇）随着社会不断地进步，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的财务管理制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务管理制度1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
财务管理制度(完整版)
财务管理制度第一章总则第一条目的和原则为了进一步完善财务管理，提高经济效益和壮大企业经济实力，制定本财务管理制度。
本制度根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有财务管理工作和相关人员，包括财务部门、出纳员、财务人员等。
第三条财务管理的基本原则1. 遵循财经纪律，注重经济效益，以提高企业经济实力为宗旨；2. 贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，制止浪费和不必要的开支，降低生产成本，提高利润；3. 执行岗位责任制，分工明确，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动；4. 坚持原则，照章办事，拒绝办理违反财经纪律和财务制度的事项；5. 保持财务人员的稳定性，严格办理人员调动和交接手续。
第四条财务管理的职责和责任1. 财务部门负责公司财务的整体管理和组织实施，财务总监协助总经理对公司财务进行管理；2. 出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作；3. 财务人员要认真执行岗位责任制，如实反映和监督各项经济活动，确保财务工作的准确性和及时性。
第二章财务工作流程第五条会计记录和报表1. 财务人员必须按照规定，准确记录和报告公司的财务活动，确保手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐；2. 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项应拒绝办理，并及时向相关领导报告。
第六条人员调动和交接手续1. 财务人员力求稳定，不得随便调动；2. 财务人员调动工作或因故离职时，必须与接替人员办理交接手续。
交接包括但不限于移交会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物以及未完成的工作事项。
第七条财务章管理1. 公司的财务专用章由财务总监保管，财务总监因出差、开会、请假等原因需要委托他人临时保管时，应有文字记录备案。
被委托人不得同时保管印章和票据；2. 在使用财务专用章过程中，必须登记详细的使用用途，并按以下规定使用：a) 作为银行印鉴，分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；b) 在收款、付款、资金调拨等业务结算票据上盖章；c) 在收据、发票等文件上盖章；d) 办理公司相关金融业务。
公司财务管理制度范本(精选7篇)
公司财务管理制度范本（精选7篇）公司财务管理制度1总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
财务管理制度全文DOC
目录第一章财务管理制度 (1)1.1财务规定 (1)1.2资金审批制度 (1)1.3行政费用支出管理制度 (2)1.4办公费用、会议费用及其他费用管理制度 (2)1.5行政费用报销制度 (2)1.6企业差旅费开支制度 (3)1.7审批支付环节控制内容 (3)1.8财产管理制度 (5)1.9资金、现金、费用管理 (7)第二章发票管理制度 (10)2.1对外销售开具发票规定 (10)2.2增值税进项发票规定 (11)第三章企业报销制度 (12)3.1原则 (12)3.2财务部门审核 (12)3.3报销手续 (12)第四章票据管理 (18)4.1票据管理原则 (18)4.2收据管理 (18)4.3支票管理 (18)第五章私车公用费用报销制度 (18)第六章往来帐务管理制度 (19)6.1应付帐款管理 (19)6.2应收帐款管理 (19)第七章印鉴保管 (21)第一章财务管理制度1.1财务规定为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合企业详细状况，制定本制度。
（一）、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨。
（二）、财务管理工作要贯彻“勤俭办公”方针，勤俭节省、精打细算。
在企业经营中制止铺张挥霍和一切不必要开支，减少消耗、增长积累。
（三）、会计协助总经理管理好整个财务会计工作，对财务会计工作负责。
（四）、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反应和严格监督各项经济活动。
（记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰、日清月结、按期报账。
）（五）、各级领导必须切实保障财会人员依规章制度行使职权和履行职责。
（六）、财务人员在办理会计事务中，必须坚守原则、照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级部门汇报。
（企业支持财务人员坚守原则，按财务制度办事，严禁任何人对勇于坚守原则财会人员进行打击报复。
财务管理制度范本三篇
财务管理制度范本三篇财务管理制度范本三篇一、会计制度1. 概述会计制度是财务管理的基础和核心，是组织内部财务管理的规范和指导性文件。
制定合理的会计制度，能够确保财务报告的准确性和规范性，为组织的决策提供可靠的财务信息。
2. 会计政策2.1 会计期间本制度规定会计期间为每年的12个月，从1月1日开始，到12月31日结束。
2.2 会计准则本制度遵循国家规定的会计准则，确保财务报告的依据性、可比性和真实性。
3. 会计核算3.1 资产核算组织应按照国家会计准则，记录和核算所有的资产，包括固定资产、流动资产和投资性房地产等。
3.2 负债核算组织应按照国家会计准则，记录和核算所有的负债，包括短期负债、长期负债和所有者权益等。
3.3 成本核算组织应按照国家会计准则，进行成本核算，包括直接材料成本、直接人工成本和间接费用等。
3.4 损益核算组织应按照国家会计准则，记录和核算所有的损益，包括营业收入、营业成本和管理费用等。
4. 财务报告4.1 财务报表组织应按照国家会计准则，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.2 财务分析组织应对财务报表进行分析，提供给各级管理人员参考，以支持决策和监控组织的财务状况。
二、预算管理制度1. 概述预算管理制度是组织内部财务管理的重要组成部分，通过预算编制、执行和控制，实现资源的合理配置和预期目标的达成。
2. 预算编制2.1 年度预算组织应按照年度制定预算，包括收入预算、支出预算和资本预算等。
2.2 预算原则预算编制应遵循公平、公正、公开和合理的原则，确保预算的科学性和可行性。
3. 预算执行3.1 预算控制组织应按照预算进行支出控制，确保支出不超过预算限制，并及时进行调整和纠正。
3.2 预算分析组织应对预算执行情况进行分析，提供给各级管理人员参考，以支持决策和监控预算执行情况。
4. 预算报告4.1 预算执行报告组织应定期编制预算执行报告，反映实际执行情况和偏差原因，并提出改进措施。
财务管理制度(完整)
财务管理制度(完整)财务管理制度是一个企业或组织内部建立起来，用于规范和管理财务活动的一套制度和流程。
以下是一个完整的财务管理制度的内容：1. 财务目标和原则- 确定企业的财务目标，包括利润最大化、资产的有效利用、降低成本、提高流动性等。
- 制定财务原则，包括诚信、透明、公平、合规等。
2. 财务组织结构- 设立财务部门，并确定其组织结构和责任分工。
- 指定财务主管，负责全面管理和监督财务工作。
3. 财务预算和控制- 制定年度财务预算，包括收入、支出、利润等方面的预测。
- 实施预算控制，定期对预算执行情况进行监督和评估，及时采取措施修正偏差。
4. 财务报表和分析- 确定财务报表编制的标准和方法，包括资产负债表、利润表等。
- 定期编制和分析财务报表，评估企业的财务状况和经营绩效。
5. 资金管理- 设立资金管理制度，包括资金调度、资金预测、资金计划等。
- 控制现金流量，合理安排资金使用和储备。
6. 成本管理- 建立成本核算方法和制度，包括直接成本、间接成本的分析和控制。
- 实施成本控制和成本降低措施，提高经济效益。
7. 税务管理- 遵守国家和地方税法规定，及时申报和缴纳各种税费。
- 按照税法要求保存财务和税务相关文件，配合税务机关的检查和审计。
8. 审计和内部控制- 建立内部控制制度，包括风险评估、内部审计等。
- 定期进行内部审计，评估内部控制的有效性和合规性。
9. 财务培训和沟通- 组织财务培训，提高员工的财务知识和技能。
- 建立财务沟通机制，与各部门及时交流财务信息和业务需求。
以上是一个完整的财务管理制度的主要内容，企业可以根据自身的特点和需要进行调整和补充。
公司财务管理制度范本(五篇)
公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
财务管理制度(完整)
财务管理制度(完整)一、目的为了规范和加强财务管理，保证财务活动的合法、合理、安全、有效，提高财务信息的准确性和时效性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位及其下属各部门、分支机构的所有财务人员和相关人员。
三、基本原则合法原则：财务活动必须符合国家法律、法规和规章的规定，不得违反国家的财经政策和纪律。
真实原则：财务信息必须真实、完整、准确地反映本单位的经营状况和财务状况，不得虚构、隐瞒或歪曲事实。
完整原则：财务信息必须包括本单位所有的收入、支出、资产、负债和权益等项目，不得遗漏或删减。
独立原则：财务人员必须独立履行职责，不受其他人员或部门的干预或影响，不得从事与财务工作无关或有损于财务工作的活动。
责任原则：财务人员必须对本单位的财务管理和财务信息承担责任，对发生的错误或问题及时纠正或报告，对造成的损失或后果承担相应的责任。
监督原则：本单位的领导和内部审计部门对财务管理和财务信息进行监督和检查，发现问题及时处理或反馈，对违反本制度的行为进行纠正或处罚。
四、组织机构财务总监：主管本单位的全面财务管理，制定和执行财务政策和计划，组织和协调各项财务工作，审批重要的财务事项，对外代表本单位进行财务沟通和协商。
财务经理：协助财务总监进行日常财务管理，指导和监督各项财务工作，审核和签发各类财务文件，汇总和分析各类财务报表，提出改进意见和建议。
会计主管：负责本单位及其下属各部门、分支机构的会计核算工作，编制和报送各类会计报表，执行会计政策和制度，处理会计事项和问题。
出纳主管：负责本单位及其下属各部门、分支机构的现金和银行存款管理工作，执行收付款制度和流程，审核和登记收付款凭证，保管现金和银行账户。
会计：根据会计主管的安排，按照会计政策和制度进行会计核算，登记会计账簿，开具会计凭证，参与编制会计报表，协助处理会计事项和问题。
出纳：根据出纳主管的安排，按照收付款制度和流程进行收付款操作，开具收付款凭证，登记收付款账簿，保管现金和银行账户。
财务管理制度
财务管理制度关于财务管理制度范本（通用5篇）在社会一步步向前发展的今天，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的关于财务管理制度范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
财务管理制度1一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。
不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
财务管理制度21）本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心统一核报。
局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人提供贷款担保。
2）本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。
3）日常办公用品，由办公室统购或政府采购。
大宗物资采购应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进行政府采购。
4）各种报销的原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明开支事由，上述三项不全者不予报销。
财务管理制度
财务管理制度有关财务管理制度范本（通用10篇）在不断进步的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
大家知道制度的格式吗？下面是小编整理的有关财务管理制度范本（通用10篇），欢迎阅读与收藏。
财务管理制度11、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。
财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。
和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。
经费使用要优先保证调研、会议支范围。
财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。
涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。
争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。
凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。
4、严守财务纪律。
财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。
5、经费开支凭发票报销。
科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。
专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。
财务管理制度
财务管理制度财务管理制度范本（精选6篇）在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的财务管理制度范本（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务管理制度1根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：1、必须有接受凭证单位名称；2、凭证日期必须是近期；3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；四、凡是购置物品，大金额的.，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。
财务管理制度范本（四篇）
财务管理制度范本为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。
第一条收入管理机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。
严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。
第二条经费开支审批机关财务开支坚持“一支笔”审批。
本单位的具体规定(略)第三条经费开支报销规定经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。
当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。
在资金结算中，____元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。
发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。
凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。
禁止白条报支有关费用。
1、办公费。
核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。
若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。
办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。
其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。
2、电话费。
注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
3、水电费。
加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。
家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室____人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。
4、车辆维修费。
财务管理制度(完整版)
财务管理制度（完整版）财务管理制度一、总则第一条为加强本公司的财务管理，保证资金使用的合理性、促进经济核算、降低运营成本、提高经济效益，特制定本规定。
第二条财务管理是公司经营的重要组成部分，公司所有财务运作及会计处理均应遵循《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和相关的经济政策。
第三条财务管理的职能是反映、监督、指导和控制公司的经营活动，参与公司的经营管理，对违反各项制度和规定的行为应予抵制。
第四条财务部工作直属公司总经理领导，并接受董事会和审计部门的监督。
第五条结合公司现阶段实际情况，本制度于2022年月日起正式执行。
二、财产及物资的管理第一条公司的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等使用年限在一年以上，单位价值在人民币1000元（含1000元）以上的，作为固定资产管理，不同时具备两个条件的为低值易耗品。
第二条公司所有的财产物资由财务部建立健全账卡，并定期核对。
做到账账相符，账物相符。
使用单位领用时，须办理签领手续，明确保管人员，遗失和损坏按制度即时处理结清。
第三条各部门固定资产的购置、更新和修理须事前向总经理书面报告，批准后方可执行。
第四条低值易耗品的购置由总经理审批，按规定登记领用。
一次摊销。
第五条财产物资的购置必须有正式发票，经有关领导签字，有经手人验收和仓管人员签单，财务方可报销。
三、现金及银行存款收支管理第一条现金的使用范围：1．员工工资、奖金、津贴、各项费用报销及劳保福利费用等需要现金支付部分；2．出差人员借支的差旅费；3．采购办公用品或其他物品时，金额在人民币元以下并且不具备用银行存款支付条件的现金支付；4．确需现金支付的其他支出。
第二条库存现金管理：为了公司财产的安全，同时也便于加强资金管理，原则上库存现金余额不得多于人民币元，如果特殊原因需要增加公司库存现金时，需上报总经理批准。
对于当天收到现金金额大于人民币元部分应当及时存入银行。
第三条现金支付管理：现金支付包括差旅费借款及各项费用的报销支出。
财务管理制度范本(6篇)
财务管理制度范本〔6 篇〕财务管理制度范本〔通用 6 篇〕在日新月异的现代社会中，各种制度频频消失，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依据法律、法令、政策而制订的具有法规性或者指导性与约束力的应用文。
想必不少人都在为如何制定制度而苦恼吧，以下是我细心整理的财务管理制度范本〔通用 6 篇〕，期望对大家有所关心。
财务制度的管理制度 1一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省大路财务管理方法。
三、正确制定、严格执行打算，搞好资金平衡。
做到专款专用，不搞无计划工程开支，合理组织资金供应，切实把握资金动态，更好地为生产效劳。
四、贯彻增产节省和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省大路局颁发的费用开支标准，不许扩大开支范围。
五、坚持原那末，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支〞活动，节省各项经费开支，提高经济效益。
财务制度的管理制度 2全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格依据公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真塌实，树立为客户效劳意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格依据财务工作程序执行。
3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支打算，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、发展本钱、费用预报、核算、考核和把握，催促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
财务管理制度范本三篇
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店铺为你整理了财务管理制度范本，希望你喜欢。
财务管理制度范本一为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体情况，制定本制度。
一、财务管理的基本原则、任务1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情况进行必要的考核。
三、预算及收入管理1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。
学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。
收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
3、学校收费实行一费制。
爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
财务管理制度范文（三篇）
财务管理制度范文财务管理制度是指为了保证组织财务活动的合法性、规范性和效率性，规定并落实财务管理职责和程序的一系列规范性文件和操作流程。
下面是一个财务管理制度的范文：一、财务目标和原则1. 维护组织财务安全和稳定；2. 提高财务决策的科学性和准确性；3. 提高财务信息的透明度和准确性；4. 保障资金的合理使用和收益。
二、财务管理职责1. 资金管理：做好资金周转管理，确保资金的充分利用和安全性；2. 预算管理：编制年度财务预算，监督预算执行情况；3. 会计核算：按照国家财务制度要求，做好凭证、账簿和报表的编制和归档；4. 资产管理：确保资产的安全性和价值的最大化；5. 成本控制：加强成本核算和监督，合理控制成本支出；6. 财务监督：对财务活动进行监督和审计，发现问题及时整改；7. 财务报告：定期编制财务报告，向上级报告财务状况和运营情况。
三、财务流程和制度1. 资金支付流程：申请、审批、登记、支付、归档；2. 预算编制流程：收集、核算、审核、审批、编制、执行、监督；3. 会计核算流程：凭证填制、账簿登记、报表编制，定期结账、年度结账；4. 资产管理流程：资产登记、验收、盘点、处置；5. 成本控制流程：成本核算、分析、控制；6. 财务监督流程：定期检查、内部审计；7. 财务报告流程：财务报表编制、审核、报送。
四、财务制度操作规范1. 权责分离：明确财务职责和权限，防止财务失控；2. 审计防范：尽职审计，防止财务风险；3. 信息保密：保护财务信息的安全和机密性；4. 内部控制：建立完善的内部控制制度，预防财务失误和舞弊；5. 财务档案管理：财务档案分类、编号和归档制度；6. 审批制度：统一规定各种费用的审批权限及流程；7. 备查账目管理：设立备查账目，对重要财务活动进行备案。
五、违规处理办法1. 财务管理违规行为分类，并建立相应的处理办法；2. 轻微违规：口头警告、责令整改；3. 一般违规：书面警告、扣发绩效奖金；4. 严重违规：停职检查、降职、辞退。
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财务管理制度一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二．银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三．往来帐款的管理1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。
各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四. 内部牵制：1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。
4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五．本制度自下发之日起执行。
一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
某房地产开发有限公司财务管理制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度1、总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。
其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。
施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3、公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：① 房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。
② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。