SAP-财务会计业务流程
SAP 财务会计业务流程
财务人员工作流程(适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。
3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做)5、根据科目汇总表登记总账。
(系统自动做)6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
sap的总账使用流程
SAP的总账使用流程1. 概述总账是SAP系统中最重要的财务核算模块之一，它用于记录和管理企业的日常财务交易和会计科目余额。
本文将详细介绍SAP的总账使用流程。
2. 总账的基本概念在SAP系统中，总账是一个核心模块，用于记录和管理企业的财务交易和科目余额。
总账由一系列会计科目组成，每个科目对应一个唯一的编号和名称。
总账的结构是按照会计科目的层次划分的，一般包括资产、负债、所有者权益、成本和收入等几个主要类别。
3. 总账的创建在SAP系统中创建总账需要经过以下几个步骤： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账创建界面，填写总账的基本信息，如总账名称、编号、有效日期等。
- 设定总账的控制参数，包括总账类别、登账方式、凭证检查等。
-设置总账的会计科目结构和科目余额的调整规则。
- 完成总账的创建并保存。
4. 总账的维护维护总账是指根据实际业务情况对总账进行更新和调整的过程。
维护总账的主要内容包括： - 新增会计科目：当企业有新的业务活动或会计政策调整时，需要在总账中新增相应的会计科目。
- 修改科目余额：当某个会计科目的余额发生变动时，需要在总账中及时调整相应的科目余额。
- 删除会计科目：当某个会计科目不再使用时，可以在总账中将其删除。
5. 总账的初始余额录入总账的初始余额录入是指在SAP系统中导入企业转账结算系统中的初始余额数据的过程。
初始余额录入的步骤如下： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账初始余额录入界面，选择要录入的总账，填写总账的开账日期。
- 将企业转账结算系统中的初始余额数据导入到SAP系统中，并核对数据的准确性。
-确认初始余额数据无误后，保存录入结果。
6. 总账的查询与分析在SAP系统中，可以通过不同的方式进行总账的查询和分析，包括： - 通过总账编号或名称直接查询总账的基本信息。
- 通过会计科目查询某个科目的余额和交易明细。
- 通过时间段查询某段时间内的总账交易和余额变动。
SAP业务流程与事务代码
SAP业务流程与事务代码SAP业务流程是指SAP系统在不同模块中进行业务操作的一系列步骤和规定。
每个业务流程都包含了一些特定的步骤和活动，以实现特定的业务目标。
事务代码则是指在SAP系统中使用的特定的标识符，用于执行特定的业务活动或访问特定的功能模块。
以下是一些常见的SAP业务流程和对应的事务代码。
1.采购流程:-采购申请(ME51N)-采购订单(ME21N)-采购收货(MIGO)-供应商发票(MIRO)2.销售流程:-客户询价(VA11)-销售报价(VA21)-销售订单(VA01)-发货(VL01N)-销售发票(VF01)3.生产流程:-生产订单创建(CO01)-物料需求计划(MD04)-生产执行(COR6N)-生产成本计算(CK11N)4.财务流程:-凭证录入(FB01)-收款(F-28)-付款(F-53)-现金流量(FCTX)5.人力资源流程:-员工入职(PA40)-员工离职(PA30)-员工薪资(PC00_M40_CEDT) -绩效评估(PB40)6.物料管理流程:-物料创建(MM01)-物料变更(MM02)-物料查询(MM03)-库存管理(MB1C)7.项目管理流程:-项目定义(CJ20N)-项目联络员(CJ20N)-项目任务安排(CJ20N)-项目结算(CJ20N)以上只是一些常见的SAP业务流程和事务代码，实际上SAP系统涵盖了更广泛的业务流程和功能模块。
每个组织可以根据自身的需求和业务流程进行定制。
在SAP系统中，事务代码是连接业务流程和功能模块的桥梁，它们提供了用户访问和操作特定功能的入口。
SAP标准业务流程(财务部分)
五、财务核算（一）财务部门工作流程编号：PR-GL-001业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。
流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制凭证自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表具体描述1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。
某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。
并在【总账】模块中执行成批审核。
4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。
并在【总账】模块执行成批出纳签字。
5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。
7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。
注意：1、上述流程均可逆向操作。
2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
SAP中的财务会计
成本中心会计 - 成本中心层次结构
集团
工厂
资金
行政管理
CCG 1
CCG2
CCG3
CCG4
CCG5
101 201 301 401
102 202 302 402
105 205 305 405
初级成本要素(Primary cost element): 初级成本要素( element):
在FI中与成本会计相关的费用在CO中纪录为初级成 本要素,初级成本要素要求有指定的成本对象,如 成本中心,内部订单,这样,在FI中记帐的 成本将 会立刻反映到CO,在费用分配时反映为发送方和接 收方的费用科目.
费用归集与分摊
在成本中心会计中,从财务和后勤各功能模块收集与费用有关的数据, 可以利用CCA中的工具在成本中心之间进行费用分摊,使得归集在每个 成本中心的费用更合理,从而能对成本中心业绩进行更公允的考察; 所介绍的分摊功能适用于对费用进行计划和实际费用的分摊;
费用归集
FI 财 务 会 计 AM 资 产 管 理
展览会1 展览会
M
外部成本 内部作业
成本中心
_____________ _____________ _____________ 外部成本 内部作业
展览会2 展览会
外部成本 内部作业
2
M
有间接费用定单
M
结算
外部成本 展览会1 展览会 内部作业
定单 1
外部成本 内部作业 定单 2 外部成本 内部作业
成本中心
现金管理产品成本构成产品成本构成10特殊生产成本10产品制造成本产品成本会计组成产品成本会计组成bom工艺流程价格结构价格按作业类型间接费用单成本估算标准成本产品成本计划成本对象控制计划成本实际成本同步成本核算订单直接费用物料加工费用间接费用合计在制品计算废品差异分析成本结算期末成本结算数量结构材料移动价值结构物料明细帐结算实际成本实际成本核算作业流程材料移动物料明细帐实际作业成本重估产品成本计划产品成本计划bom工艺流程价格结构价格按作业类型间接费用单成本估算标准成本产品成本计划成本对象控制计划成本实际成本同步成本核算订单直接费用物料加工费用间接费用合计在制品计算废品差异分析成本结算期末成本结算数量结构材料移动价值结构物料明细帐结算实际成本实际成本核算作业流程材料移动物料明细帐实际作业成本重估产品成本计划产品成本计划计划的目的计划的目的用于评估库存产品成本计划产品成本计划成本按成本构成叠加成本按成本构成叠加内部作业间接费用物料外部作业成本组件划分成本组件划分合计合计内部作业间接费用外部作业成本组件划分成本组件划分较高级别较高级别内部作业间接费用物料外部作业成本组件划分成本组件划分较低级别较低级别内部作业间接费用物料外部作业成本组件划分成本组件划分合计合计成本组件划分成本组件划分合计合计产成品产成品半成品半成品原材料原材料b1b1b2b2r1r1r2r2r3r3成本对象控制成本对象控制bom工艺流程价格结构价格按作业类型间接费用单成本估算标准成本产品成本计划成本对象控制计划成本实际成本同步成本核算订单直接费用物料加工费用间接费用合计在制品计算废品差异分析成本结算期末成本结算数量结构材料移动价值结构物料明细帐结算实际成本实际成本核算作业流程材料移动物料明细帐实际作业成本重估释放生产订单释放生产订单从库存发货到生产订单从库存发货到生产订单作业量的确认作业量的确认收货到库存收货到库存订单成本结算订单成本结算生产订单创建生产订单创建差异计算wip计算差异计算wip计算间接费用计算间接费用计算生产过程生产订单中的成本生产订单创建和释放同步成本计算初步成本计算计划的实际的从库存发完工确认完工收货到库存物料的凭证流原材料在mm收货原材料发货到生产订单产成品完工收货到库存库存产成品生产成本原材料消耗生产成本结转工资工资备品备件消耗备品备件消耗
SAP系统业务流程
SAP系统业务流程SAP系统是全球知名的企业资源规划（ERP）软件系统，广泛应用于各种产业和企业规模。
它提供了一整套的解决方案，包括财务会计、物料管理、销售与分销、采购与供应链管理等，用于帮助企业管理和优化业务流程。
下面将详细介绍SAP系统的一般业务流程，以便更好地了解其应用场景和功能。
1.采购流程：SAP系统可以帮助企业管理采购流程，从向供应商发送采购订单开始，到跟踪物料到货和发票付款。
首先，采购部门可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单，并将其发送给供应商。
随后，供应商根据订单交付物料，企业可以通过SAP系统跟踪物料到货情况，并在收到发票后进行付款。
2.销售流程：SAP系统也可用于管理销售流程。
销售团队可以通过SAP系统中的销售模块创建销售订单，并将其发送给客户。
销售订单确认后，企业可以跟踪物料交付情况，并在发货后生成发票。
同时，SAP系统还可以帮助企业管理客户关系，跟踪销售机会和客户投诉等信息。
3.财务会计流程：SAP系统提供了完整的财务会计功能，包括总账、应收账款、应付账款等。
企业可以通过SAP系统记录所有的财务交易，并生成财务报表。
在这个流程中，SAP系统可以自动进行账务凭证的生成、发票的记录和支付、银行对账等操作，大大提高了财务管理的效率。
4.物料管理流程：SAP系统可以帮助企业管理物料的流转和库存。
企业可以通过SAP系统中的物料管理模块跟踪所有物料的收货、发货、转移和盘点等动向，并及时更新库存数据。
此外，SAP系统还可以进行物料需求计划和采购策略的制定，确保物料的供应和库存的合理管理。
5.人力资源管理流程：SAP系统还包括人力资源管理模块，用于管理员工的招聘、培训、绩效评估和薪酬管理等。
企业可以通过SAP系统中的人力资源管理模块招聘合适的员工，并记录员工的工作经历和培训记录。
同时，SAP系统也可以帮助企业对员工的绩效进行评估，并自动计算薪资和发放工资。
综上所述，SAP系统可以帮助企业管理和优化各种业务流程，从采购到销售、从财务到人力资源管理。
SAP财务基本概念及流程
15
2008-10-24
目录
一、SAP简介 二、FICO简介 三、总帐会计 四、管理会计
五、应收会计
六、应付会计
16
2008-10-24
总帐会计的基本概念
会计科目表：提供有效总分类账主记录的定义。 帐户组：对科目进行的分组称为帐户组。 记帐码：系统中用来表示借、贷方的代码。 未清项管理：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结算或核销掉。
FI Financial Accounting CO Controlling
R/3
AM Fixed Assets Management PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions
...
QM Quality Management PM Plant Maintenance HR Human Resources
质量管理
R/3 客户/服务器 ABAP/4
PM
AM
资产管理
PS
OC 办公室
项目系统 和通信
工厂维修
HR
人力资源
IS
行业解决方案
5
2008-10-24
西部管道项目ERP实施范围
西部管道ERP推广项目实施的功能范围包括财务、采购与库存、销售、项目系统和工厂维 修五大功能模块。
公司
埃克森美孚公司 BP公司 壳牌公司 雪佛龙德士古公司 道达尔-菲纳石油公司 埃勒夫-阿基坦石油公司 Tesoro公司 Valero公司 ERP： ERP： ERP： ERP： ERP： ERP： ERP： ERP： SAP
ERP
SAP，JDE SAP，JDE SAP，JDE（海外） SAP SAP SAP SAP
SAP系统业务流程
SAP系统业务流程以下是SAP系统常见的业务流程之一：1.采购管理：采购管理是一个关键的业务流程，涉及到企业采购物资和服务的整个过程。
在SAP系统中，采购管理可以通过采购请求、采购订单、物料接收和发票处理等模块来完成。
首先，内部用户提交采购请求，然后采购部门创建采购订单并发送给供应商。
一旦供应商接受订单并交付货物，系统会自动更新库存并生成发票。
2.销售管理：3.财务管理：财务管理是企业重要的业务流程之一，包括资金管理、会计、固定资产管理等。
在SAP系统中，财务管理模块能够记录企业的财务交易，并生成财务报表。
例如，通过账户管理模块，企业可以跟踪和管理供应商和客户的付款和收款情况。
通过财务会计模块，企业可以进行资产计划与分配、总账记账和报表生成等操作。
4.人力资源管理：人力资源管理是涉及到员工招聘、培训、薪酬管理和绩效评估等流程的一个重要业务流程。
在SAP系统中，人力资源管理模块能够帮助企业管理全员生命周期，包括招聘、入职、员工培训和离职。
例如，企业可以通过招聘模块发布职位，筛选简历并进行面试。
一旦员工入职，其个人信息将被记录在系统中，并在培训模块中被管理。
5.供应链管理：供应链管理是涉及到物流和库存管理等流程的一个关键业务流程。
SAP系统能够帮助企业有效控制供应链，减少库存和交货周期。
例如，通过仓库管理模块，企业能够跟踪库存的数量和位置，并根据需求进行库存调配。
通过物料需求计划模块，企业能够预测和规划物料的需求，并与供应商进行协调。
总结起来，SAP系统能够支持企业的各种业务流程，包括采购管理、销售管理、财务管理、人力资源管理和供应链管理等。
通过这些模块的集成，企业能够提高效率、降低成本、增强控制，并优化业务流程。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
sap业务流程
sap业务流程SAP业务流程。
SAP（Systems, Applications & Products in Data Processing）是全球领先的企业管理软件解决方案供应商，其业务流程涵盖了众多领域，包括财务会计、采购和库存管理、生产计划和控制、销售和分销等。
本文将重点介绍SAP业务流程的基本概念和主要特点。
首先，SAP业务流程是指企业在使用SAP系统时，根据自身的业务需求和流程规定，对SAP系统进行配置和定制，以实现企业内部各个部门之间的信息共享和协作。
SAP系统提供了丰富的业务流程模块，企业可以根据自身的实际情况进行选择和部署。
在财务会计方面，SAP系统提供了完整的财务管理解决方案，包括总账、应收应付、成本会计等模块，可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
采购和库存管理方面，SAP系统可以帮助企业实现采购订单的管理、供应商的评估和库存的控制，从而提高采购效率和降低库存成本。
在生产计划和控制方面，SAP系统可以帮助企业实现生产计划的编制、生产订单的管理和生产进度的监控，从而提高生产效率和优化生产成本。
销售和分销方面，SAP系统可以帮助企业实现销售订单的管理、客户关系的维护和销售数据的分析，从而提高销售效率和增强客户满意度。
总的来说，SAP业务流程具有以下几个主要特点，首先，SAP系统是一个集成的企业管理解决方案，可以帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作；其次，SAP系统是一个灵活的系统，可以根据企业的实际需求进行定制和配置；最后，SAP系统是一个高效的系统，可以帮助企业实现业务流程的优化和管理。
在实际应用中，企业可以根据自身的实际情况和需求，选择合适的SAP业务流程模块进行部署和应用，从而实现企业的管理和运营目标。
同时，企业还可以通过不断学习和探索，不断优化和完善SAP业务流程，以适应市场的变化和发展的需要。
总之，SAP业务流程是企业管理的重要组成部分，对于提高企业的管理效率和降低成本具有重要意义。
(完整版)SAP标准业务流程-财务
(完整版)SAP标准业务流程-财务SAP标准业务流程-财务---介绍本文档将详细介绍SAP系统的标准业务流程中与财务相关的流程。
财务流程概述财务流程是企业管理中至关重要的一环，它涵盖了财务核算、报表编制、现金管理等方面。
SAP系统提供了一套完整的标准业务流程来支持企业的财务管理。
SAP财务流程模块SAP财务模块包括以下主要子模块：1. 一般会计模块（FI）：负责企业的财务核算、报表编制以及会计凭证的管理。
2. 成本管理模块（CO）：负责企业成本控制和管理。
3. 套汇模块（TR）：负责企业的外汇风险管理。
4. 现金管理模块（CM）：负责企业现金流量管理。
5. 库存管理模块（IM）：负责企业库存的管理与控制。
SAP财务流程详解1. 一般会计模块（FI）一般会计模块是SAP系统中财务流程的核心模块。
它包括了以下主要的子模块：- 总账会计（GL）：负责企业的总账管理，包括会计科目的设置、凭证的录入、预分配、报表编制等。
- 应收账款（AR）：负责与客户的应收账款管理，包括的开具、收款的确认、账龄分析等。
- 应付账款（AP）：负责与供应商的应付账款管理，包括的验证、付款的处理等。
- 固定资产管理（AA）：负责企业固定资产的管理和折旧计算等。
- 项目帐（PS）：负责项目相关的会计处理。
2. 成本管理模块（CO）成本管理模块主要用于企业的成本控制和分析。
它包括了以下主要的子模块：- 成本对象会计（CO-OM）：负责成本中心和利润中心的管理和分析。
- 联机产品成本控制（CO-PC）：负责生产成本的控制和核算。
- 产品成本管理（CO-PC）：负责产品成本计算方法和标准成本的管理。
- 利润分析（CO-PA）：负责利润中心的分析和报表编制。
3. 套汇模块（TR）套汇模块用于处理企业的外汇风险管理。
它包括以下主要的功能：- 外汇套汇凭证的录入和管理。
- 外汇风险管理和风险分析。
- 外汇市场行情的监控和分析。
4. 现金管理模块（CM）现金管理模块用于企业现金流量的管理和分析。
sap 年结流程
SAP 年度结算（Year-End Process）是指在企业财务系统中，对全年业务进行整理、汇总和结算的一系列操作。
SAP 年度结算流程主要包括以下几个步骤：
1. 准备工作：
- 核实账户信息：检查公司所有账户的余额，确保数据准确无误。
- 准备报表：整理财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 更新税务参数：根据相关政策，更新税务参数，以确保税务报表的准确性。
2. 会计周期结束：
- 关闭会计周期：完成当期会计分录，确保所有业务都已记账。
- 进行期末调汇：根据汇率变动，对外币账户进行期末调汇。
- 计算税费：根据税法规定，计算各项税费。
3. 年结操作：
- 执行年结程序：在SAP 系统中，运行年结模块，进行年度结算。
- 审核年度报表：对生成的年度报表进行审核，确保数据的准确性和合规性。
- 批准年度报表：完成审核后，对公司高层和相关部门批准年度报表。
4. 报表发布：
- 发布年度报表：将审核通过的年度报表发布给相关部门和外部利益相关者。
- 报送税务部门：按照法定要求，向税务部门报送年度报表和相关资料。
5. 档案管理：
- 归档年度文件：将年度结算相关文件归档，以便日后查阅。
- 更新内部控制：根据年度结算过程中发现的问题，及时更新内部控制措施。
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。
在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。
下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。
1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。
-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。
-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。
-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。
2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。
-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。
3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。
-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。
-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。
4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。
-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。
在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。
这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。
需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。
因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。
SAP-财务会计业务流程
财务人员工作流程（适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置，但是你要知道来龙去脉,不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证—汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的.一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。
3、根据记账凭证登记明细分类账（系统自动做)。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表（系统自动做）5、根据科目汇总表登记总账。
（系统自动做）6。
在系统中总帐和各个子模块对平，不平调节7、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.如果是外资企业还需要调整内外帐，因为准则的不同也决定帐的做法不同，可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小,业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账.实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表.如果业务相当大.也可以一天一编的.二、具体内容:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
SAP业务流程清单-FICO
月结前通过报表查询当月需要关单的 生产订单，核对计划成本与实际成本 的差异，如果正常就关单，存在较大 差异，通知生产部门相关人员处理差 异 在， 检处 查理 所完 有毕 与后 动再 能关 产单 品相关成本归集 入账及相关费用入账的前提下,动能公 司财务部在系统里进行费用重过账和
满足，SAP的标准功能 满足,通过SAP标准事务实现
或 除支采付购相供关应费商用以。外的所有往来单位及 满足，SAP的标准功能
个人发生的往来付款，由业务人员提
交费用会计，经领导审批后，交出纳
付款。
满足，SAP的标准功能
总账会计通过开发的账龄分析表，按 照公司的坏账计提规定，在会计期末 计提坏账准备，并进行相关业务操作 。 出纳会计收到客户商业承兑汇票或银 行承兑汇票时，根据业务情况，将相 关凭证转交费用会计在系统中进行预 收应收票据或应收账款清账的操作。 由申购单位提出申请后，报资产会计 审核后经领导批准后，资产会计在系 统 申内 购创 单建 位。 提交经领导批示后的申购 单，由采购单位进行采购，并到财务 部会计科进行资产入账的业务处理流 程。 使用单位提出申请，总经办批准后， 由资产会计进行相关账务处理。 使用部门提出申请报规划院进行审 核，由规划院工程部进行对工程项目 主导推进，资产会计对项目启动任务 单及其相关资料进行审核，并进行相 关账务处理。 根据规划院工程部提交的工程验收单 及相关资料等，资产会计进行账在建 工程的转固定资产的账务操作。 由资产的管理部门根据公司业务的需 要在公司内部资产进行划转，转移单 据交由资产会计进行账务处理。 资产使用单位提出申请，资产管理部 进行维护，并提交财务部门，资产转 为在建工程，改良后再转入固定资 产，账务操作由资产会计完成。 资产使用单位提出申请，资产管理部 门审核并根据财务转出的资产的价值 及账面净值，进行出售操作，资产会 计进行资产清理操作。 资产会计检查月度的资产业务情况， 并检查冻结成本中心的资产状况，然 后进行折旧的计提。 执行资产月结后，对资产进行年度更 改、资产结账并进行资产的年度转移 操作。 各申请部门向财务部提出需求，经相 关领导批准后，财务部成本科数据维 护员在系统中进行维护。 项目经理向项目管理部申请立项后， 由项目管理部将项目订单申请单提交 给财务部会计科，由资产会计或费用 会计进行在系统中维护。 项目经理针对项目制定预算申请表,经 财务经理和公司经理审批,转至资产、 费用会计（信息公司总账会计）在系 统 每中 会对 计该 期项 间目 ，进 对预 各算 项录 目入 进操 行作 项。 目费用 的结转。项目结束后，财务根据项目 经理提交的项目完工验收单和报告单 后,由核算会计在系统中结转项目完工 操作。
SAP财务会计业务流程
SAP财务会计业务流程SAP（Systems, Applications and Products）是一种集成企业资源规划（ERP）软件解决方案，可以用于管理企业的各个方面，包括财务和会计。
SAP财务会计（FI）模块是SAP ERP系统的一个核心模块，用于管理企业的财务和会计业务流程。
下面将详细介绍SAP财务会计业务流程。
SAP财务会计模块由多个子模块组成，这些子模块包括总账会计（General Ledger Accounting）、应收款项管理（Accounts Receivable）、应付款项管理（Accounts Payable）、资产会计（Asset Accounting）等。
这些子模块相互关联，共同组成一个完整的财务会计系统。
总账会计是SAP财务会计模块的核心组件之一、它记录和管理企业的所有财务交易，包括收入、支出、资产和负债等。
总账会计还生成财务报表，如资产负债表、损益表等。
在总账会计中，企业可以创建不同的总账科目，用于记录各种财务交易，并将其归类为资产、负债、收入或费用等类别。
资产会计模块用于管理企业的固定资产。
在这个模块中，企业可以创建资产主数据，包括资产的名称、描述、购买日期等。
当购买资产时，系统会自动创建相应的资产凭证，并将其与相应的资产主数据相关联。
资产会计模块还可以处理资产的折旧和处置，并生成相应的报表，如资产余额报表、固定资产清单等。
除了以上介绍的子模块外，SAP财务会计模块还包括其他一些重要的功能，如银行账务管理、现金管理、成本会计等。
银行账务管理模块用于管理企业的银行账户，包括资金收付、对账单管理等。
现金管理模块用于管理企业的现金流量，包括现金预测、现金调拨等。
成本会计模块用于跟踪和分析企业的成本情况，包括成本中心管理、产品成本计算等。
总之，SAP财务会计模块是一个功能强大的财务和会计管理系统。
它可以帮助企业高效地记录和管理财务交易，生成准确的财务报表，并支持企业的决策和规划。
SAP财务会计月末结帐流程
财务会计月末结帐流程
BPD_FI060
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
财务会计月末结帐流程
1 范围
本流程适用于财务部对财务会计月末结算进行的操作规范。
凡在SAP系统中进行财务会计月末结算必须依照此流程进行操作。
2 规范性引用文件
无
3 定义
结帐：SAP结账是表结，通过关闭期间来实施。
4业务流程所带来的相关改变
1）月末结账规定了结账的顺序和时间，并规范了结账的过程包括前端业务系统的操作流程。
2）可以通过控制业务的操作期间避免业务在结账期间的误操作而影响财务结账工作。
当本会计期间所有应该处理业务都已处理完毕，通过关闭会计期间完成本月的结账工作。
5财务会计月未结账流程
100计提所得税记帐/120出具各类报表
80固定资产折70总帐预提、待摊、预制、110关闭上月会计总帐记帐期
30打开新的总帐期
20打开新的物料期60GR/IR 业务流程步骤
附录A （规范性附录）。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
SAP财务业务操作流程概览
SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。
首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。
供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。
收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。
3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。
首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。
客户确认后，创建销售订单，并进行发货。
发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。
4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。
收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。
5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。
6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。
成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。
7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。
供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。
8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。
可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。
总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。
通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。
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财务人员工作流程（适用于新手)
每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置，但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证—汇总—明细账—总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的.
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做）。
3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表（系统自动做)
5、根据科目汇总表登记总账。
（系统自动做）
6。
在系统中总帐和各个子模块对平，不平调节
7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果是外资企业还需要调整内外帐，因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整。
下面就看下手工帐的流程吧！
如果企业的规模小,业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中.而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去.企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务（经理)有签字权的人签字后你在做）,然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块.就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录.第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益,其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录:借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额＊所得税税率,然后做记账凭证，借所得税贷应交税金—-应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和
利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等)所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本,投资收益，主营业务附加等）的发生额(发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。
因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行.
b、月末结现金，银行账,一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间,不要逾期报税。
另外,当月开出的发票当月入账.每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收.
三、报表问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表.而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。
而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制,不同地区不同省要求不同。
在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的.（管理，财务，营业,制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用,在负债表上视同存货.钟书补充）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合.
细节补充：
1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报）
2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）
3、以工资为基数100％,福利费为14%，工会经费2％,职工教育费2.5%，(税法规定:建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。
凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。
4、三险一金：住房公积金，养老保险金,医疗保险金，失业保险金
5、流通企业运输费，装卸费,合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本
6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整.所得税只
须每季提一次就可,不需每月计提。
7、现金一般从“基本存款户”中提取,一般规定结算帐户不能提取现金。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
9、出纳日记账保存5年
几个很有用的分录：
1、现金长款
借：现金
贷:待处理财产损溢
借：待处理财产损溢
贷:营业外收入（注：无法查明原因）
2、现金短款
借：待处理财产损溢
贷:现金
借：其他应收款-—应收现金短缺款(个人)
—-应收保险赔偿款
管理费用——现金短缺（注:无法查明原因)
贷：待处理财产损溢
3、提取福利费
借:生产成本
营业费用
管理费用
贷：应付福利费
4、计提工会经费
借:管理费用——工会经费
贷：其他应付款—-工会经费
5、计提职工教育经费
借：管理费用——职工教育费
贷：其他应付款-—职工教育费
6、支付工资
借：应付工资
贷:现金
应交税金——应交个人所得税
其他应付款
其他应收款（代扣款项）
7、提取城建税
借：主营业务税金及附加/其他业务支出
贷：应交税金—-应交城建税
8、计提教育费附加
借：主营业务税金及附加
贷:其他应交款——教育费附加
9、印花税
借：管理费用/待摊费用
贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税) 学习是成就事业的基石。