有关票据的填写
票据填写标准
１、外来发票的要求外来发票（收据）须有接受单位名称、开票日期、填制单位的公章、开票人姓名、发生费用的内容、商品的名称、规格、数量、单价、金额等。
发票内容不够填写时，须附加加盖公章的商品清单。
发票总计金额应和数量、单价的乘积相符、大小写金额必须相符。
发票必须是税务部门统一印制并印有财政监制章，发票应为发票联，透过复写印纸书写或打印而成，直接手写或打印无效。
谨防假发票，假发票一般印制粗糙，有些没有水银或为假水银。
报销时不得出现出租车票和餐饮发票。
２、支款凭条的填写使用学院“支款凭条”报销费用时，应有报销日期、报销事项、附件的原始凭证数量、金额（大小写金额必须相符，大写紧跟“人民币（大写）” 之后，小写紧跟￥之后）、收款人。
３、发放清单的填写各种津贴、补助等劳务费的发放，使用“发放清单”，必须填写发放部门的名称与发放事项、发放日期、领款人姓名、金额（大小写金额必须相符）、制表人，并由领款人签收，若代领代领者须签名并注明“代”。
４、支款凭条的粘贴所有原始凭证（发票、发放清单等）须粘贴在“支款凭条”的左上角，并且与“支款凭条”按同一方向粘贴（均应正面朝上）。
若需粘贴的发票较多或大小不等可另裁与“支款凭条”同等大小的底纸，将发票粘在底纸上，将底纸与“支款凭条”按同一方向粘贴（均应正面朝上）。
同类型的发票（如同面值的车票）每10张粘在一起。
粘贴均使用固体胶，不得使用订书订，双面胶。
活动中产生的交通费，需与其它活动花费分离，另行粘贴于支款凭条。
５、以上凭证的所有内容均不得涂改。
６、数字金额大写：数字的大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾金额的单位：万仟佰元角分示例：1234.56 壹仟贰佰叁拾肆元伍角陆分整。
票据填写规范要求
票据填写规范要求票据填写是文件的一种，是商事活动中进行借款、付款、收款、销售和购买等交易行为所凭证化的记录。
票据的填写规范要求是为了保证票据的合法性和有效性，避免因填写不规范而导致的纠纷和争议。
下面是票据填写规范要求的详细内容。
一、票据的类别和种类票据可以分为银行承兑汇票、银行本票、商业本票、支票、汇票、债券、商业票据、借据、收据等。
在填写票据时应根据不同的情况选择相应的类别和种类，并且在票据上注明。
二、票据的主要要素票据的主要要素包括出票人、收款人、票面金额、出票日期、付款地点、付款期限、付款方式、出票人签名等。
在填写票据时，要准确、清晰地填写这些要素，确保信息的准确性和完整性。
1、出票人：出票人是票据的开具人，通常是借款人或卖方。
填写出票人时要注明其名称和地址，并在票据上签名。
2、收款人：收款人是票据的收款对象，通常是贷款人或购买方。
填写收款人时要注明其名称和地址。
3、票面金额：票面金额是票据上所记载的金额，用于表示借款或货物的价格。
填写票面金额时，要写清数字并用大写字母表示。
4、出票日期：出票日期是票据开具的日期，用于确定票据的有效期限。
填写出票日期时要注明年、月、日。
5、付款地点：付款地点是指票据付款的地点，通常是银行或特定机构。
填写付款地点时要写清地址。
6、付款期限：付款期限是指票据的付款截止日期，也是出票人承诺的付款日期。
填写付款期限时要注明年、月、日。
7、付款方式：付款方式是指票据的支付方式，可以选择电汇、现金、支票等。
填写付款方式时要写清，以确保付款的安全和方便。
8、出票人签名：出票人签名是对票据有效性的确认，必须由出票人在票据上亲笔签名，确定身份并承担法律责任。
三、票据的填写顺序和格式在填写票据时，应按照逻辑次序，依次填写票据的各个要素。
格式上应使用统一的标准和规范，以保证票据的正式性和可读性。
1、出票人和收款人的名称和地址要写清楚，并注明邮编和电话号码。
2、票面金额要写清人民币大写和数字，以避免发生金额错误。
票据证明的格式及范文
票据证明的格式及范文一、格式。
抬头（致相关方）：一般写需要此证明的单位名称，如某银行、某公司财务部等。
正文内容：1. 说明票据的基本信息，包括票据类型（如支票、汇票等）、票据号码、出票日期、金额等。
2. 阐述票据相关的情况，例如票据的来源、用途、流转过程（如果有必要）。
3. 表明出具证明的目的，如为了办理票据挂失、背书转让、入账等。
结尾：1. 出具证明的单位或个人的名称，并加盖公章（如果是单位）或签字（如果是个人）。
2. 注明证明日期。
二、范文。
# （一）支票相关的票据证明。
致[银行名称]：你们好！我是[公司名称]的财务人员[姓名]。
现在需要向贵行出具一份关于支票的票据证明。
我们公司有一张支票，支票类型为现金支票，支票号码是[具体号码]，出票日期为[年/月/日]，金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。
这张支票是我们公司用于支付[供应商名称]的货款的。
当时，我们按照正常的财务流程填写了支票，并且在出票时仔细核对了各项信息。
但是由于[说明特殊情况，如工作人员疏忽，将支票误放到其他文件中]，导致这张支票未能及时交付给供应商。
现在我们已经和供应商协商好重新开具支票支付货款，所以需要贵行对这张支票进行相关处理（如挂失等）。
[公司名称]（加盖公章）[证明日期]# （二）汇票相关的票据证明。
致[接受证明的公司名称]：朋友！我得给你们说说一张汇票的事儿。
这是一张银行汇票，汇票号码是[号码]，出票日期是[年/月/日]，金额是[大写金额]元（小写：￥[金额]）。
这汇票呀，是我们[公司名称]从[出票方名称]那儿收到的。
原本呢，是因为我们和他们做了一笔生意，这汇票就是我们的货款。
然后我们想着把这汇票背书转让给我们的合作伙伴[合作伙伴公司名称]，用来支付我们欠他们的一笔款项。
我们在背书转让的时候，可能因为太着急了，有个小环节的手续看起来有点模糊（但信息绝对是正确的哦）。
所以就需要这个证明来确保转让顺利进行。
票据正确填写手册
02 问：普通发票，抬头是个人的但是税号那栏填写的是公司税号，可以用吗？
答：不能用来公司报销，用以公司报销的发票必须开具公司全名与公司社会 统一信 用代码。
10 问：收到一张发票，抬头是车牌号，可以报销吗？
答：不可以，发票抬头只能是实际付款方的个人姓名或单位全称，不能填车牌号。
03 问：普通发票抬头需要填全吗？
答：普通发票抬头填入公司名称及税号就可以正常使用，不填地址及电话号码也可 以。
【政策依据】 国家税务总局发布 2017 年第 16 号公告明确：开发票必须填报纳税人识别号或统 一社会信用代码！（不管专票还是普票）。 销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的 纳税人识别号或统一社会信用代码；不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
答：对方是对公账户汇款的，可以直接开公司抬头发票。 单位用个人账户汇款的，如果要开公司抬头发票，需要让对方单位出具委托付款书 并盖章给你做附件，证明用的个人账户汇款是公司行为，是该公司付给你公司的货 款。
09 问：出差员工在出差过程中用了滴滴打车，发票是开公司抬头，还是出差员工个人 抬头 ？
答：滴滴发票应该开公司抬头。
04 问：发票抬头多字或者少字可以吗?
答：如果发票抬头写错或少写了，不得涂改或再次添加文字。
07 问：增值税发票抬头可以是空白吗？
Байду номын сангаас
答：发票填写不全，是不能作为企业所得税前扣除的合法凭证。
08 问：我司销售了一批产品给某公司，对方以个人账户汇货款，请问如何开票，是开 单位抬头还是个人抬头，怎么做账？
票据填写规范
一、票据月日期的填写1. 票据的出票日期必须使用中文大写。
2. 在填写月、日时，月为1、2和10的，日为1至9和10、20和30的，应在其前加“零”。
3. 日为11至19的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。
再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
4. 11月要写成壹拾壹月，12月要写成壹拾贰月。
二、中文大写数字的填写1. 中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰（貳）、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。
2. 整（正）的填写（1）金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字；（2）在“角”之后，可以不写“整”（或“正”）字。
（3）大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。
3. 中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，并应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。
4. 关于“0”（零）的填写阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：● 阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如￥409.50，应写成人民币肆佰零玖元伍角。
● 阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥6007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
● 阿拉伯金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。
有关票据的填写
一、转帐支票填制支票是出票人签发，委托办理支票存款业务银行再见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人票据。
支票上印有“转账〞字样为转账支票，转账支票只能用于转账。
支票分正联与存根联两局部，支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。
填制说明：支票由出纳签发，签发转账支票必须记载以下事项：⑴签发日期。
应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根局部出票日期可用阿拉伯数字书写。
在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票出票日期，在填写月、日时应注意：月为壹、贰与壹拾，日为壹至玖与壹拾、贰拾与叁拾，应在其前加“零〞；日为壹拾至拾玖，应在其前加“壹〞。
如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。
再如10月20 日，应写成零壹拾月零贰拾日。
⑵收款单位名称。
应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。
⑶确定金额。
大写金额应紧接“人民币〞书写，不得留有空白，以防加填；阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥〞。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写。
⑷用途。
应如实填写，存根联与支票正联填写用途应一致。
⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏。
二、现金支票填制支票上印有现金“字样〞为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。
现金支票由出纳签发，并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行要求出具有关证明。
填制说明：现金支票填写要求同转账支票。
另外，在支票反面还可以写明需要支取各种面额现金数量。
支票结算流程如下图。
现金支票转账支票3、收到转账支票说明：〔1〕支票结算流程分为“开具现金支票流程〞、“开具转账支票流程〞与“收到转账支票流程〞三个局部。
〔2〕“开具现金支票流程〞是根据出纳自己提取现金而设置流程，如果企业开出现金支票交由业务员提取现金时，那么可以减少出纳“提现〞步骤。
票据金额的填写规范
票据金额的填写规范
票据是人们日常生活和商业交易中常用的一种货币凭证，其填写规范对于保障交易的合法性和准确性至关重要。
一、填写日期
票据日期应按照年月日的顺序填写，例如2019年3月4日应填写为“20190304”。
日期填写需准确无误，否则会影响票据的有效性。
二、填写票号
票据票号是票据的唯一编号，一张完整的票据必须有票号。
票据票号应填写清晰、准确，且不能与其他票据冲突，一旦出现重号或误号都会影响票据的使用效果。
三、填写付款人名字
票据付款人名字应与付款人开户行一致，不得出现填写错误或
缺漏。
同时，为避免票据作废或无效的情况发生，需要注明付款
人与收款人的真实姓名。
四、填写金额
票据金额的填写也非常重要，填写错误会造成很大的经济损失。
票据金额应按数字大小填写，且不得出现小数点和分号。
如果是
大写金额填写，需要注明“人民币”字样。
五、填写收款人名字
票据收款人名字应填写清晰、准确，不得出现任何错误或缺漏。
同样需要注明收款人与付款人的真实姓名，避免不必要的误会和
纠纷。
六、填写意见
票据意见是指出票人的签字确认，一定程度上保障了票据交易的有效性和安全性。
票据意见应填写出票人的真实姓名和签名、盖章等信息。
七、备注信息
在票据填写过程中，有时需要填写备注信息以便参考和处理问题。
备注应注明内容明确、简明扼要，不得影响票据主要的交易信息。
综上所述，票据金额的填写规范对于保障票据交易的安全合法至关重要。
在填写过程中，需要认真确认每个项目的准确性，以免给自己或其他人带来不必要的经济损失。
票据填写规范要求
票据填写规范要求票据填写规范是指在填写各类票据时需要遵守的一系列规定和规范。
票据是商业交易中的一种重要凭证，正确填写票据不仅有助于减少错误和纠纷的发生，还能够提高票据的可信度和有效性。
下面将详细介绍票据填写规范的要求。
首先，在填写票据时需要注意以下几个方面：1.清晰明确：填写票据时必须保证内容清晰明确，字迹清晰可辨，避免出现涂改、划掉或多余的信息。
票据上的各项信息应当与交易事项一致，不得有模棱两可或引起歧义之处。
2.完整准确：填写票据时必须确保所有必填信息都填写完整，并且准确无误。
常见的必填信息包括票据的编号、日期、出票人、收款人、金额等等。
任何遗漏或错误的信息都可能导致票据无效或产生纠纷。
3.法定要求：填写票据必须符合国家相关法律法规的规定，如《票据法》等。
根据法律规定，票据上必须包含一定的要素，如票据的种类、金额的表示方式、票据的签发地等。
同时，还需遵守法律对票据背书、签名要求等的规定。
4.一致性：填写票据时应确保所有相关信息的一致性，包括金额的大小写一致、日期的格式统一、出票人与背书人的一致等。
一致性可以增加票据的真实性和可信度。
此外，在填写特定类型的票据时还需要特别注意一些要求：1.支票：填写支票时，应注意填写支票上的金额必须和金额一致，否则可能会导致非法提取资金的风险。
同时，支票上的收款人必须填写明确，以避免被他人恶意冒领。
2.汇票：汇票填写时要注意填写的金额必须与大写金额一致，背书时应使用限定背书，即注明背书人，以确保票据的安全性和有效性。
3.提单：提单是国际贸易中常用的票据，填写时应注意提单号、装运日期、装运港口、货物的品名、数量和价值等信息的准确性和一致性。
同时，还需注意填写正确的付款要求和托运人与收货人的信息。
总的来说，票据填写规范要求将票据的填写过程规范化，确保票据的真实性和有效性。
准确填写票据不仅能够保护当事人的权益，还有助于维护商业交易的信誉与秩序。
因此，遵守票据填写规范是商业交易中的必备技能。
票据粘贴及填写说明
票据粘贴及填写说明一、票据粘贴单：1、将要报销的票据均匀平整地粘贴在票据粘贴单实线框内，每张粘贴单上不超过20张票据。
2、标*项目为必填内容。
请逐项填写部门、项目名称及编号、大小写金额、经手人及联系电话、验收人、负责人、用途，负责人为财务审批人，签字并加盖财务专用章，部门处加盖公章，粘贴好的票据左侧装订线处加盖压缝章。
科研经费按相关审批办法执行。
3、电子发票需单独粘贴，以方便对票据二维码进行扫描。
4、单张票据金额在3000元以上的，经手人应提供票据真伪查询结果。
5、票据分类说明：办公类：办公用品、邮寄费、电话费、印刷费、复印费等支出。
会议/培训类：单位主办或承办的会议、培训费支出。
维修维护类：单位日常开支修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用，包括教学和实验设备、一般设备维修，房屋建筑物修缮、道路维修改造等支出。
专用材料类：单位购买实验用品、消耗性体育用品、劳保用品，单价1000元以下的专用工具和仪器、教学授课用教科书以及拨付实习场地的耗材支出。
设备类：购置单价1000元以上单独使用的各类仪器设备的支出。
市内交通、租车类：市内交通费以及单独报销的车辆租赁费等支出。
其他：反映上述分类未包括的支出。
二、差旅费报销单、差旅费粘贴单：1、出差乘坐的交通工具票据粘贴在“差旅费粘贴单”上，如火车票、长途汽车票、飞机票、租车发票等，并在“差旅费报销单“左侧相应栏次按发生先后顺序如实填写。
2、出差发生的住宿费及外出参加会议或培训缴纳的会议费、培训费、资料费，及退订票费等票据粘贴在“差旅费报销单“背面，并在“差旅费报销单”右侧相应栏次如实填写。
3、“差旅费报销单“中“其他费用”中的“其他”，指工作人员因公出差期间，确因开展公务发生的打印、复印、传真、邮寄、打包等费用。
票据金额的填写要求
票据金额的填写要求
票据法对票据金额的填写作了以下法定的要求：
（1）票面金额必须以中文大写和数码同时记载。
所谓中文大写是指有关中文数字的大写，如中文数字一、二的大写为壹、贰。
所谓数码即数字，票据通常使用的数码是阿拉伯数码，即1、2、3、4、5……等数字。
所以，如果票面金额是五万元，就应当先在票据的正面用中文大写记载为“伍万元正”，同时，再按照指定的格式用阿拉伯数码书写。
这里规定必须用中文大写和数码同时记载，是因为阿拉伯数码虽具有方便书写和易于辨认等优点，但也存在着容易被篡改的缺点；而中文大写则具有不易被篡改的优点，因此，规定用中文大写和数码同时记载，既可以使票面金额易于辨认，又可以增加票据的安全性。
（2）在票面金额用中文大写和数码同时记载时，二者必须一致。
这是因为，二者反映的票面金额，是同一个金额，因此不允许存在不一致的情况。
如果发生了中文大写和数码二者记载不一致的情况，就难于认定真实的票面金额，因此，这样的票据是无效的。
票据的正确填写方法
票据的正确填写方法一、概述票据是商业交易中不可或缺的一部分，正确填写票据可以避免不必要的纠纷和损失。
本文将详细介绍票据的正确填写方法。
二、基本要素票据的基本要素包括收款人、出票人、付款人、付款金额、付款日期等。
在填写票据时，这些要素必须准确无误地填写。
三、票据种类常见的票据种类包括支票、汇票、本票和借记凭证等。
每种票据有其独特的填写方式，需要根据具体情况进行填写。
四、支票的填写方法1. 出票人名称和地址：在支票上方空白处，按照“出票人名称+地址”的格式填写。
2. 收款人名称：在“收款人”一栏中，按照收款人姓名或单位名称进行填写。
3. 付款金额：在“金额”一栏中，按照大写数字进行填写，并用斜杠将小数点隔开，并在小数点后面加上两位数字。
4. 付款日期：在“日期”一栏中，按照年月日格式进行填写。
5. 签名：出票人必须在支票底部签名，并注明日期。
五、汇票的填写方法1. 出票人名称和地址：在汇票上方空白处，按照“出票人名称+地址”的格式填写。
2. 收款人名称：在“付款人”一栏中，按照收款人姓名或单位名称进行填写。
3. 付款金额：在“金额”一栏中，按照大写数字进行填写，并用斜杠将小数点隔开，并在小数点后面加上两位数字。
4. 付款日期：在“日期”一栏中，按照年月日格式进行填写。
5. 汇票到期日：在“到期日”一栏中，按照年月日格式进行填写。
6. 签名：出票人必须在汇票底部签名，并注明日期。
六、本票的填写方法1. 出票人名称和地址：在本票上方空白处，按照“出票人名称+地址”的格式填写。
2. 收款人名称：在“收款人”一栏中，按照收款人姓名或单位名称进行填写。
3. 付款金额：在“金额”一栏中，按照大写数字进行填写，并用斜杠将小数点隔开，并在小数点后面加上两位数字。
4. 付款日期：在“日期”一栏中，按照年月日格式进行填写。
5. 本票到期日：在“到期日”一栏中，按照年月日格式进行填写。
6. 签名：出票人必须在本票底部签名，并注明日期。
票据金额的填写要求
票据金额的填写要求票据金额的填写要求是指在填写各类票据时，对金额部分应该符合一定的规定和要求，以保障票据的合法有效性和流通安全性。
下面是票据金额填写的相关参考内容。
1. 数字金额填写要清晰。
填写金额时，应使用阿拉伯数字，并且要写得清晰、整齐，以免产生歧义。
金额填写的字体大小、形状应与票据上其他信息保持一致，不能与其他数字混淆。
2. 金额填写要完整。
填写票据金额时，需要将整数、小数部分都填写清楚。
金额的整数部分和小数部分之间，可以用“.”或者“￥”进行分隔。
如果小数部分为零，可以填写为“00”或留空。
3. 金额填写要属实。
填写金额时应准确反映实际交易的金额数值。
金额填写应与票据上其他相关信息相符，例如填写的金额应与票据上的购买物品价格一致，或者与票据上的合同金额一致。
4. 金额填写要汉字并用大写。
在某些票据中，金额填写要使用汉字，且需要用大写表示。
大写金额的填写要符合规范，要注意横笔和竖笔的顺序，正确书写金额单位，如“壹仟元整”“贰佰伍拾元零肆分”。
5. 金额填写要注意单位。
金额的单位要与实际金额匹配，注意区分“元”、“万元”、“亿元”等。
在金额填写后，要在金额右上角标示货币符号，如“￥”、“RMB”、“$”等。
6. 大额金额填写要加定金币。
一些大额票据需加盖定金币章，以增加防伪性。
定金币章需清晰、完整，放置在金额的右上角或左下角。
7. 金额中含有税费等信息时要明确标注。
如税费为10元，应填写为“零元整（含税费10元）”。
8. 金额填写错误要进行修正。
如果发现金额填写有误，应及时进行修正，修正时可以用正斜杠将错误的金额划掉，并在旁边写上正确金额，确保金额填写的准确性和可读性。
总之，在填写票据金额时，应严格遵守相关规定，确保金额填写的准确、清晰、完整，以确保票据的合法有效性和流通安全性。
遵循规定的金额填写方法对于票据的准确传递和便于核对都非常重要。
票据金额的填写要求
票据金额的填写要求票据金额的填写在商业活动中非常重要，它直接影响着票据的合法性和有效性。
为了保证票据的准确性和规范性，有一些填写要求的标准参考可以被采用。
首先，在填写票据金额时，应遵循以下原则：1. 明确表达：票据金额必须清晰明确地表达出来，避免使用模棱两可的词句或者含糊不清的表达方式。
例如，使用不确定的数字、模糊的单位或语气不强的表达方式都会导致金额的不明确，从而影响票据的效力。
2. 数字和汉字一致：票据金额一般既要用数字表示，也要用汉字写出，两者应该保持一致。
金额用数字表示可以方便读取和计算，而使用汉字表示则可以增加票据的可读性和美观性。
3. 规范单位：票据金额必须使用规范的单位进行表示，不得使用缩写或非法定单位。
例如，应使用“元”而不是“圆”、“件”、“局”等单位。
同时，在表示较大金额时，应注明大写单位，如“万元”、“亿”。
4. 小数点的使用：当金额为小数时，小数点的位置应明确并标注，一般使用半角句点“.”进行表示。
同时，在票据填写时，小数点的前后应该用“空格”隔开，以提高可读性。
其次，根据票据类型的不同，金额的填写有一些特殊要求。
下面是几种常见票据类型的金额填写要求：1. 收据：对于收据，应注明收款金额，并在金额前面注明“收到人民币”字样。
2. 发票：对于发票，应注明开票金额，并在金额前面注明“金额（大写）”字样。
金额填写时，应统一使用行书体汉字，避免使用手写字体或印章。
3. 支付凭证：对于支票、银行汇票等支付凭证，金额的填写应采用正确的格式。
金额应将数字和汉字填写在金额栏中，同时在金额栏的左边和右边分别注明“￥”（人民币符号）和“人民币”字样。
填写完毕后，还需在金额栏的右下方加一横，以防止后续的填写。
最后，在填写票据金额时，务必仔细核对金额的准确性和规范性。
金额填写错误会导致票据的无效或者产生纠纷，因此，在填写完毕后应进行仔细复核，并请相关人员核对确认。
总之，票据金额的填写要求非常重要，它直接关系到票据的合法性和有效性。
票据填写规范
票据填写规范票据是商业交易中不可或缺的一部分，但许多人在填写票据时往往存在一些问题。
不仅会影响交易效率，甚至还会造成财务纠纷。
因此，掌握票据填写规范显得尤为重要。
一、填写日期日期是票据上必须填写的内容之一。
在填写日期时，应注意以下几点：1.票据的日期应确切准确，切勿使用大致或模糊的日期。
如：使用“前”、“中”、“后”等词语描述日期。
2.日期的格式应一致，使用顺序应为年、月、日。
如：2019年10月1日，而非10月1日，2019年。
3.不要留有空白或划横线。
二、填写票号票据的编号应是唯一的，一旦出现重复就会对交易方带来困惑或纠纷。
在填写票号的时，应注意以下几点：1.票号的编号应连续、有序，且不能有遗漏或重复。
2.票号应印刷清楚，避免书写不清或模糊的情况发生。
3.票号应在固定的位置编号，这样便于维护和管理。
三、填写付款人和收款人填写付款人和收款人是票据上最重要的内容之一。
在填写时需注意：1. 带字顺序要一致，如“付款人”和“收款人”的位置要分别一致。
2. 字迹要清晰，不要过于夸张，影响识别。
3. 填写人的名称必须准确无误，没有笔误或打错字。
四、填写金额填写金额也是票据上的重要内容之一。
在填写时需注意以下几点：1.署名和金额要一一对应，不得更改。
2.若有大写和小写金额共同填写时，应确保两者一致，不得出现金额不符的情况。
3.应写清小数点以及小数点后的数字，不得省略。
五、填写签字签字是票据上必须填写的内容之一，用来表明票据的真实性。
在填写签字时需注意以下几点：1.签字需完整，不得缺少、不得有遗漏。
2.签字需要与名称匹配，不要弄反。
3.签字部位应保持清晰。
综上所述，票据在交易中具有非常重要的作用，填写规范也关系到交易的真实性和秩序。
为了确保票据填写的准确性和规范性，我们必须遵循上述五个步骤，以确保票据的真实性和有效性。
银行票据填写规范
银行票据填写规范作为现代金融交易的一种重要方式，银行票据在商业领域中的应用非常广泛。
作为持有人，正确填写票据可以保证其权益不受侵害，而作为出票人则需要符合规范填写票据，以避免不必要的纠纷。
本文将从出票人和持有人两个角度，探讨如何正确填写银行票据。
一、出票人的规范填写1. 票据类型不同类型的票据填写方式各有不同，因此需要在填写前明确所采用的票据类型。
以支票为例，支票需要在左上角注明“支票”字样，而汇票则标注为“汇票”字样。
2. 出票日出票人需在票据上准确注明出票日，且注意不得将次日或之后的日子填写为出票日。
3. 付款人和收款人在填写付款人和收款人时，需要完整准确地写出对方单位或个人的名称、地址和账号等信息，以避免付款或收款错误。
4. 付款金额出票人必须填写正确的付款金额，包括大写金额和小写金额。
为避免纠纷，建议出票人在填写大写金额时不使用汉字。
同时，小写金额必须填写清楚，防止发生重复开票等错误。
5. 签名出票人在填写票据时，必须亲自签名并加盖印章。
同时，签名应与开户时银行留存的签名相符。
二、持有人的规范填写1. 转让记录持有人收到票据后，需在票据背面填写转让记录，包括转让日期、转让人和受让人等信息。
为避免出现错误，转让记录必须填写清楚、准确。
2. 签名持有人需在转让记录后亲自签名，并注明转让目的。
签名必须与开户时银行留存的签名相符，否则将无法兑现票据。
三、注意事项1. 票据的安全票据一旦遗失，将可能产生无限责任甚至破产。
因此，出票人和持有人必须妥善保管票据，以免造成不必要的经济损失。
2. 票据的时效性票据也具有时效性，不同类型的票据存续期限各有不同。
如果票据已经过期，将无法进行兑现。
因此，出票人和持有人必须在合理的时间内办理相关手续和交易。
总体来说，正确填写银行票据是现代商业交易中非常重要的一环。
出票人和持有人必须严格遵守相关规定，否则将面临麻烦甚至经济损失。
为了确保票据的有效性和安全性，出票人和持有人在填写票据前务必认真琢磨、谨慎行事。
票据的正确书写
1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。
拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：(1)现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。
(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。
转帐支票背面本单位不盖章。
收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处1202027409900088888帐号小写。
4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
注意：“万”字不带单人旁。
举例：(1)289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
(2)7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.(3)532.00 伍佰叁拾贰元正“正”写为“整”字也可以。
票据格式模板
票据格式模板
一、票据编号
票据编号是每一张票据的唯一标识，由数字和字母组成，用于记录和追踪票据信息。
二、票据日期
票据日期是指票据的签发日期，通常为当天的日期。
在填写时，应清晰、规范地书写日期，如“XXXX年XX月XX 日”。
三、付款人信息
付款人信息包括付款人名称、账号、开户行等，是票据中非常重要的信息，用于确保收款人能够准确、及时地收到款项。
四、收款人信息
收款人信息包括收款人名称、账号、开户行等，用于确认收款人的身份和收款账户信息。
五、票据金额
票据金额是指需要支付的款项金额，需要准确填写，并确保大小写金额一致。
在填写时，应仔细核对金额，避免出现误差。
六、票据种类
票据种类是指票据的具体类型，如支票、汇票、本票等。
填写时应根据实际情况选择正确的票据种类，确保票据的有效性。
七、支付方式
支付方式是指付款人采用何种方式支付款项，如现金、银行转账等。
填写时应根据实际情况选择支付方式，并确保收款人能够接受该支付方式。
八、票据用途
票据用途是指该笔款项的具体用途，如货款、劳务费等。
填写时应清晰、简明地说明用途，以便于收款人了解款项的用途。
九、附加条款
附加条款是指对票据支付的一些特殊要求或限制条件，如支付时间、支付方式等。
填写时应仔细阅读附加条款，确保了解其含义和要求。
会计各类票据的填写
现金支票1.出票日期: 一定要是大写而且还不能写错。
2.收款人: 你们的公司人民币（大写）: 写上你要取款的金额。
也是大写。
后面写上小写金额3.用途: 备用金（一万以内）或者差旅费（三万以内）或者工资。
要跟旁边那个写的一样。
4.在证明底下空白处盖上你们在银行预留的印鉴章。
一般是财务章和法人章。
要盖清楚, （1）收款人可写为本单位名称, 此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章, 之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（2）收款人可写为收款人个人姓名, 此时现金支票背面不盖任何章, 收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称, 凭身份证和现金支票签字领款。
如果有密码要写上密码。
如果没有就不要写了。
你们支票买回来的时候, 右上角应该都有盖上开户行和账号了。
如果没有要盖一下。
旁边的存根, 如果你们公司没有什么规定, 出票日期：小写收款人: 你们公司的名字金额: 小写备注: 有的银行规定的取款限额不一样。
我知道中信的是, 备用金一个礼拜只能取不能超过5万的现金, 而且支票上还不能填5万, 要填4万8仟。
如果是差旅费, 一个礼拜不能超过3万, 支票上只能填2万8仟。
你最好要先打电话问下你们开户行的对公柜台。
一般每个银行规定的不一样的。
有的多, 有的少。
还有, 日期如果是写当天的, 当天没有用的话, 就作废了。
记住哦。
（在银行对公柜台办理）转账支票1.收款人:转帐支票收款人应填写为对方单位名称。
转帐支票背面本单位不盖章。
收款单位取得转帐支票后, 在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章, 填写好银行进帐单（收款单位用）后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
2.付款行名称、出票人帐号: 即为本单位开户银行名称及银行帐号3、转帐支票没有具体规定, 可填写如“货款”、“代理费”等等进账单填写（收到转账支票时）进账单一式三联, 左边是填入汇款人的公司名称、公司账号、还有汇款人的开户行名称, 右边是收款人的公司户名称、公司户账号、以及开户银行全称, 下面就是金额的大写和数字小写了（同城的汇款需要进账单）电汇的话不需要填进账单, 但是需要填写电汇凭证, 一式三联。
财务票据填写规范
财务票据填写规范随着经济的发展，财务工作变得越来越重要。
在日常的财务管理中，正确填写财务票据是每位财务工作者必须掌握的一项基本技能。
只有遵循规范的填写流程，才能减少财务错误和纠纷的概率。
本文将详细介绍财务票据的填写规范。
一、发票的填写标准1.发票号码发票号码是发票的唯一识别码，应在发票上清晰明确地标出。
发票号码由两部分组成，当前段为年月日，后段为流水序列号，一般为8到10位数。
2.购方信息购方信息包括名称、纳税人识别号、地址、电话和银行账号等。
填写购方信息很重要，因为这些信息将决定发票是否能开具成功。
3.销方信息销方信息也应包括名称、纳税人识别号、地址、电话和银行账号等。
销方信息是印刷在发票上面的，应保证信息的完整性和准确性。
4.开票日期发票的开票日期应填写发票开具的日期。
开票日期要与税务机关的主机时间一致，这样才能保证开票日期的准确性。
5.商品信息商品信息应包括商品名称、规格、数量、单价、金额和税率等内容。
填写商品信息时，应根据实际情况进行调整，确保商品信息的准确性。
6.合计金额、税额和价税合计合计金额指不含税的金额，税额指交纳的税额，价税合计指含税的金额。
填写合计金额、税额和价税合计时应注意保证精度，避免出现误差。
二、发票开具注意事项1.发票应当按照税法规定的内容和标准开具。
2.发票应当清晰、无误地填写，不得进行涂改和刮改。
3.发票应当按照开票日期的所在月份汇总，如遇到节假日加班开票，应单独汇总。
4.发票开具后，应顺序编号存放，保存期限为5年。
三、其他票据填写规范除了发票外，其它票据的填写规范也同样重要。
以下是一些常用的票据和填写规范：1.收据收据是一份证明收款事实的单据。
填写时，应包括付款人姓名、金额、时间、付款方式等。
同时应注意保留副本和原件，以防止纠纷。
2.支票支票是支付清单上的一种票据形式，而支票的填写应包括开票人姓名、账号、金额、出票日期和签名等信息。
3.借款单借款单用于记录朋友或亲戚之间的借款事项。
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一、转帐支票的填制支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行再见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。
支票分正联和存根联两部分，支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。
填制说明：支票由出纳签发，签发转账支票必须记载下列事项：⑴签发日期。
应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。
在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票的出票日期，在填写月、日时应注意：月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。
再如10月20 日，应写成零壹拾月零贰拾日。
⑵收款单位名称。
应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。
⑶确定的金额。
大写金额应紧接“人民币”书写，不得留有空白，以防加填；阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写。
⑷用途。
应如实填写，存根联与支票正联填写的用途应一致。
⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏。
二、现金支票的填制支票上印有现金“字样”的为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。
现金支票由出纳签发，并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行的要求出具有关证明。
填制说明：现金支票的填写要求同转账支票。
另外，在支票背面还可以写明需要支取各种面额现金的数量。
现金支票转账支票3、收到转账支票说明：（1）支票结算流程分为“开具现金支票流程”、“开具转账支票流程”和“收到转账支票流程”三个部分。
（2）“开具现金支票流程”是根据出纳自己提取现金而设置的流程，如果企业开出现金支票交由业务员提取现金时，则可以减少出纳“提现”步骤。
（3）“开具转账支票流程图”中开具转账支票和开具进账单也可以同时进行。
（4）会计主管字盖章时兼带审核。
三、银行电汇凭证的填制电汇是指汇款人委托银行通过电报将其款项划转给收款人的结算方式。
单位和个人的各种款项的结算，均可使用。
汇款人以电汇方式汇款时，填制一式三联的电汇凭证，第一联为回单，第二联为支款凭证，第三联为发款依据，全部联次用双面复写纸一次性套写完成，并在第二联“汇款人盖章”处加盖预留银行印鉴。
银行受理后加盖转讫章，将第一联回单退给汇款人作为记账的依据。
填制说明：签发汇兑凭证必须记载下列事项：⑴表明“电汇”的字样；⑵无条件支付的委托；⑶确定的金额；⑷收款人名称；⑸汇款人名称；⑹汇入地点、汇入行名称；⑺汇出地点、汇出行名称；⑻委托日期；⑼汇款人签章。
汇兑凭证上欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。
汇兑凭证记载汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款帐户的，必须记载其账号。
欠缺记载的，银行不予受理。
四、委托收款凭证的填制委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单、经济合同、发票、运单、费用清单等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算方式。
委托收款结算没有金额起点，也没有最高限额，在同城、异地均可以使用。
委托收款结算款项的划回方式，分邮寄和电报两种，由收款人选用。
企业办理委托收款手续时，应填制一式五联的委托收款凭证；第一联为回单，由收款人开户银行审查无误后加盖印章退给收款人；第二联为贷方凭证，由收款人开户银行作为贷方凭证；第三联为借方凭证，由付款人开户银行作为借方凭证；第四联为收款通知，由收款人开户银行在款项收妥后给收款人；第五联为付款通知，由付款人开户银行转给付款人作按期付款的通知。
全部联次用双面复写纸一次性套写完成。
填制说明：签发委托收款凭证必须记载下列事项：⑴表明“委托收款”的字样；⑵确定的金额；⑶付款人名称；⑷收款人名称；⑸委托收款凭证名称及附寄单证张数；⑹委托日期；⑺收款人签章。
欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。
五、托收承付凭证的填制托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地收款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。
托收承付结算款项的划回方法分邮寄和电报两种，由收款人选用。
办理托收承付结算的款项，必须是商品交易，以及由商品交易而产生的劳务供应的款项。
代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理托收承付结算。
企业办理托收承付手续时，应填制一式五联的托收承付凭证：第一联为回单，由收款人开户银行审查无误后加盖印章退给收款人；第二联为贷方凭证，由收款人开户银行作为贷方凭证；第三联为借方凭证，由付款人开户银行作为借方凭证；第四联为收款通知，由收款人开户银行在款项收妥后给收款人；第五联为付款通知，由付款人开户银行转给付款人作按期付款的通知。
填制说明：⑴表明“托收承付”的字样；⑵确定的金额；⑶付款人名称及账号；⑷收款人名称及账号；⑸付款人开户银行名称；⑹收款人开户银行名称；⑺托收付寄单证张数或册数；⑻合同名称、号码；⑼委托日期；⑽收款人签章。
托收承付凭证上欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。
3说明：（1）“委托收款或托收承付结算流程图”包括委托收款和托收承付结算两种方式，在该流程图中又分托收流程、付款流程和承付流程三种情况。
（2）在“托收流程”中出纳应根据有效凭单才能办理托收手续，本书中这部分内容未列出，请参见“银行结算方式”中的有关规定。
委托收款结算与托收承付结算中其有效凭单有所不同，注意区别。
（3）在“付款流程”中主要是针对直接由银行付款的委托收款结算下的流程。
（4）在“承付流程”中主要是针对委托收款结算下以单位为付款人的方式承付和托收承付方式下的承付流程。
该流程是验单付款的流程，未列出验货付款流程。
（5）在验单付款流程中设计了两次验单，一是业务部门审核，二是财务部门审核，只要有一次审核不通过均应办理拒付。
在企业中可以根据各自管理权限设置不同的审核程序。
六银行承兑汇票的填制银行承兑汇票是商业汇票的一种，由银行承兑，由在承兑银行开立存款帐户的存款人签发。
承兑银行按票面金额向出票人收取0.5‰的手续费。
银行承兑汇票一般一式三联。
其中：第一联为卡片，由承兑银行留存；第二联为银行承兑汇票，交收款人（或持票人），是收款人开户银行随结算凭证寄承兑银行作付出传票附件；第三联为存根，由签发人存查。
全部联次用双面复写纸一次性套写完成。
填制说明：签发商业汇票需记载下列事项：⑴表明“银行承兑汇票”的字样；⑵无条件支付的委托；⑶确定的金额；⑷付款人名称；⑸收款人名称；⑹出票日期；⑺出票人签章。
欠缺上列记载事项之一的商业汇票无效。
方票据（2）贴现收款说明：（1）“银行承兑汇票结算流程”属于商业汇票流程中的一种。
由于本书中未涉及商业承兑汇票，所以只画出“银行承兑汇票流程图”。
再该流程图中分付款方和收款方两方面列示，在收款方流程图中又分为收到银行承兑汇票、将票据进行贴现和到期收回款项三种情况。
（2）在“付款方流程图”中由业务部门有关人员根据业务情况提出办理银行承兑汇票。
银行承兑汇票经银行审查后由银行开出。
（3）在“收款方收到票据流程图“中收到银行承兑汇票可以由指定人员保管。
（4）在“收款方贴现流程图“中贴现申请可以由相关财务管理人员提出申请，由出纳办理。
（5）在“收款方到期收款流程图“中”提示付款“工作应提前进行；企业可以办理委托收款和其他方式收回票款，在本书中只列示了采用委托收款方式收款。
七、进账单的填制当企业持转账支票、银行本票和银行汇票等到银行办理转账时，须填制进账单。
进账单一般一式三联，第一联为回单，是出票人开户银行交给出票人的回单；第二联为贷方凭证，由收款人开户银行作为贷方凭证；第三联为收账通知，是收款人开户银行交给收款人的收账通知。
填制说明：进账单中须填写下列项目：⑴收款人或付款人全称为企业在银行开户名称；⑵账号为开户银行帐号；⑶开户银行为开户银行全称；⑷大写金额应紧接“人民币”书写；⑸小写金额要与大写金额相对应；⑹票据种类一般为转帐支票、银行本票和银行汇票等；⑺票据张数为送存银行的票据张数。
八、银行汇票申请书的填制申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，并用压数机压出票金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人。
银行汇票申请书一般一式三联。
其中：第一联由申请人留存；第二联由出票行作借方凭证；第三联由出票行作汇出汇款贷方凭证。
全部联次用双面复写纸一次性套写完成。
填制说明：申请人应在“银行汇票申请书”上填明下列事项：⑴申请日期；⑵收款人名称、账号；⑶申请人名称、账号；⑷申请签发银行汇票的用途；⑸汇票金额。
签章为其预留银行的签章。
收到银行汇票说明：（1）“银行汇票结算流程”分为“开出银行汇票流程”和“收到银行汇票流程”两部分。
银行本票流程与银行汇票流程基本相同，由于本书中未使用银行本票业务，故未设置银行本票流程图，但可以参见“银行汇票结算流程”。
（2）在“开出银行汇票流程”中出纳根据有效的付款凭单开出“银行汇票委托书”办理银行汇票。
（3）在“收到银行汇票流程”中企业收到汇票时应办理实收货款的结算，再进行本流程。