严肃财经纪律检查附表(定稿)
2023年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告
2023年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告【篇1】2023年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告按照市、县统一部署，党委、政府高度重视，召开专题会议，落实专人组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，现将自查情况汇报如下：一、高度重视，落实工作责任认真领会文件精神，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险，切实履行主体责任，有力有序开展排查工作，确保排查到位、问题发现到位、整改到位。
二、自查情况（一）预算管理方面一是预算编制，严格按照县级财政确定的预算编制口径科学、准确编制年初预算，确保收支平衡。
二是预算执行，维护预算的刚性，坚持厉行节约，从严管理，严禁无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费、项目经费。
（二）支付管理方面按照用款计划，确保资金支付行为，最大限度发挥资金绩效。
（三）货币资金管理方面严格货币资金管理制度，目前我镇已全部实现银行存款转账支出，杜绝现金支付，不存在“小金库”现象。
（四）会计管理方面会计岗位人员到位，资金会计、核算会计分别设置，不存在交叉使用。
会计人员严格执行会计制度，按时、按质完成记账工作，做到账证、账账、账表、账实相符。
（五）内部管理方面成立内控领导小组，强化内部控制制度，涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理的主要经济业务领域。
建立评价监督机制，实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。
（六）政府采购方面坚持预算、采购同步运行，做到应编尽编，严格执行政府采购制度，无预算不采购，无采购手续不采购。
（七）资产管理方面建立资产管理制度，落实专人管理政府资产，建立资产管理台账，合理使用政府资产，做到统一核算、统一管理。
（八）账户管理方面严格账户设置，目前我镇按照县级统一安排，共有8个账户，分别为：泥溪镇财政所总预算账户1个、基本账户1个、专项资金账户1个、农村集体经济组织专用账户1个、机关工会账户1个，贫困村产业扶持基金账户3个，账户管理规范，无违规开设账户。
严肃财经纪律加强财务管理
严肃财经纪律加强财务管理篇一：关于的通知公司各营业部、各部门：为进一步加强财务管理，提升营业部负责人和收银、财会人员的法纪观念及业务素质，预防和遏制违纪违规现象发生，有效提高财务管理水平，确保财务工作规范化运行，以杜绝犯罪现象的发生，现就有关事项通知如下：一、分部财务实行专人管理：各分部财务由公司委派的收银员负责管理，收银员的直接上级为公司财务部（或董事长），任何人不得经手钱款等财务事宜，如有发现，按贪污论处。
二、严肃财经纪律1、未经同意，严禁任何人以任何名义从收银员处支取营业款；2、营业部的水电费等日常开支必须由分部经理提出用款申请，经董事长批准后方可从营业部支取现金。
未经批准，收银员不得支出或借支。
3、严禁员工私自收受回扣、吃转货差价。
营业部转货收人归公司所有，严禁任何人截留转货收入和营业款项，一旦发现违规现象，公司将严肃追究当事人的责任，必要时，报司法机关追究刑事责任。
4、任何收入都纳入公司的财务管理。
严禁营业部私设“小金库”。
5、严禁将公款以个人名义私存私放、设立“帐外帐”。
6、严禁以改善职工福利等名义擅自发放奖金、福利等。
用于职工待遇方面的支出，必须报公司审批，并在公司规定的范围内执行。
7、财会人员（收银员）必须严格支出审批和把关。
对不符合规定的支出和违反程序的资金使用，收银员应予以坚决拒绝，并及时予以制止。
8、收银员实行“每天一报”制度。
每天下班前，收银员要认真核对有关账目，做到“账实相符”。
并将报表报送公司财务部。
三、责任追究1、重大财务事项、计划外资金使用须经严格审批，未经审批的支出由当事人承担。
2、发生违规违纪案件的人员，依照不同情况，移送司法机关，严厉追究相应法律责任。
3、未能按时报送财务报表或未能真实、全面地向财务部反映财务状况的，对收银员第一次予以警告，第二次给予辞退。
高兴物流有限公司20XX年1月8日篇二：关于工作的通知关于工作的通知局属各单位、机关各科室：为了进一步规范我局财务报销程序和报销标准，合理控制各项费用支出，发挥资金使用效益，严肃财经纪律，提高财务管理水平，保证我局各项工作的顺利进行，针对近期工作重点，特提出如下要求，请各单位各部门认真贯彻执行。
严肃财经纪律自查自纠报告
严肃财经纪律自查自纠报告为了进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务行为，我单位积极响应上级要求，认真开展了严肃财经纪律自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下：一、自查自纠工作的组织实施我单位高度重视此次自查自纠工作，成立了以单位负责人为组长的自查自纠工作领导小组，负责统筹协调和指导自查自纠工作的开展。
同时，制定了详细的自查自纠工作方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤，确保自查自纠工作有序进行。
二、自查自纠的范围和内容本次自查自纠的范围包括单位的所有财务收支活动，涵盖了预算编制与执行、财务报销、资产管理、专项资金使用、财务内部控制等方面。
（一）预算编制与执行情况1、预算编制是否科学合理，是否按照规定的程序和方法进行编制，有无虚报、瞒报等情况。
2、预算执行是否严格，是否存在无预算支出、超预算支出等情况。
3、预算调整是否规范，是否按照规定的程序进行审批和调整。
（二）财务报销情况1、财务报销手续是否齐全，是否存在虚假报销、违规报销等情况。
2、报销凭证是否真实、合法、有效，是否存在伪造、变造报销凭证等情况。
3、费用支出是否符合规定的标准和范围，是否存在超标准、超范围支出等情况。
（三）资产管理情况1、资产购置是否按照规定的程序进行审批和采购，是否存在违规购置资产等情况。
2、资产登记是否完整、准确，是否存在资产漏登、错登等情况。
3、资产处置是否规范，是否按照规定的程序进行审批和处置，是否存在擅自处置资产等情况。
（四）专项资金使用情况1、专项资金是否专款专用，是否存在截留、挪用专项资金等情况。
2、专项资金的使用是否符合规定的用途和范围，是否存在违规使用专项资金等情况。
3、专项资金的核算是否规范，是否存在专项资金核算混乱等情况。
（五）财务内部控制情况1、财务内部控制制度是否健全，是否存在制度缺失、制度不完善等情况。
2、财务内部控制制度是否有效执行，是否存在制度执行不到位等情况。
3、财务内部监督是否到位，是否存在监督不力、监督缺失等情况。
严肃财经纪律自查自纠情况报告
严肃财经纪律自查自纠情况报告摘要：本报告对财经部门在执行职责和履行职能过程中的纪律执行情况进行了全面自查自纠。
通过建立健全制度、加强培训和宣传教育、深化监督检查等措施，财经部门严格遵守相关纪律要求，自我纠错、自我净化，保持了良好的工作纪律和作风，提高了工作效能。
一、自查自纠的背景和目的财经部门是经济建设的直接管理者和运行者，职责重大，纪律要求严格。
为了加强党风廉政建设，保持纪律严明的作风，促进财经工作的发展，本次自查自纠活动旨在发现问题、解决问题、完善制度、提高履职能力，推动财经部门纪律执行水平的提升。
二、自查自纠的方式和内容1. 建立健全制度本次自查自纠活动首先对财经部门的纪律执行制度进行了全面检查。
通过与实际工作相结合，修订和完善了相关制度，包括财务管理制度、收支管理制度、审计和监督检查制度等。
针对制度执行中存在的问题，采取措施加以改进，确保制度的有效执行。
2. 加强培训和宣传教育财经部门的纪律执行离不开广大员工的高度纪律性和自觉性。
为此，本次自查自纠活动加强了对员工的培训和宣传教育。
通过开展培训班、专题讲座等形式，提高员工对纪律执行的认识和理解，增强员工的纪律意识和责任意识。
3. 深化监督检查要保持良好的纪律执行水平，必须加强对纪律执行情况的监督检查。
本次自查自纠活动加强了对财经部门的监督检查，建立了监察和责任追究制度，对不按规定执行纪律的行为进行监督和惩处，确保纪律的严肃性和有效性。
三、自查自纠的结果和总结通过自查自纠活动，财经部门发现了一些问题，并及时进行了整改。
一方面，通过建立健全制度，明确了各项职责和要求，提高了工作的规范性和效能；另一方面，通过加强培训和宣传教育，增强了员工的纪律意识和法律意识，减少了违纪现象的发生；此外，深化监督检查还发现了一些不规范的行为，及时进行了纠正和处理，提高了纪律执行的严肃性和效果。
综上所述，本次自查自纠活动取得了较好的效果。
财经部门在执行职责和履行职能的过程中，始终坚持严格遵守纪律要求，自觉自律，保持了良好的纪律作风和工作效能。
财经纪律检查报告（通用5篇）
财经纪律检查报告财经纪律检查报告（通用5篇）在现在社会，报告十分的重要，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家收集的财经纪律检查报告（通用5篇），希望能够帮助到大家。
财经纪律检查报告1通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。
原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。
违反财经纪律检讨书怎么写
违反财经纪律检讨书怎么写违反财经纪律检讨书怎么写财经纪律指在财政和经济工作中必须遵守的行为准则，是党和国家的方针政策在财经工作中的具体体现。
那么关于违反财经纪律检讨书怎么写?以下是小编整理的关于违反财经纪律检讨书范文。
欢迎大家参考!违反财经纪律检讨书(一)今天的XX类(写作课程名称)，我没有控制他的顽皮的/睡眠/…个性违反财经纪律检讨书，不会有意识地XX(写指控)，在这个过程中，XX(写的领导力等级和名称)发现我的这种严重的错误，及时开展指出和纠正。
现在记住我的行为，就像成千上万懊恼，和遗憾。
在目前的情况下，特别是在xx(写什么大检查，一百天的活动等等)，我使用这个宝贵的学习时间xx，是极其不应该。
这样的行为，不仅因为老师/老师的不尊重，我们的集体不负责，也对自己的.要求不严，约束是不够的。
这不仅使得老师/老师给我一个很不好的印象，同时也使老师/老师对我们整个XX这个集体留下了一个很不好的印象，所以，我们的集体在校园里失面子，离开团队。
在校园”……“(特殊活动的名称，比如“天的安全检查”等等)，我犯这样的错误，使我们这个集体形象得到极大的损害，究其根本，谈论它的关键在于每天我一罐放宽要求，降低标准，从而导致自己在休闲犯错再次，违反了团队/班规，破坏团队/类学科。
我的这一行为，对不起XX，对不起XX，……(写领导水平或名称，根据水平由高到低，最好的写作所有写道，但切忌必须由高到低写)。
如果你像其他学生平时，骨干/班干部，研究多，对自己要求严格，违反财经纪律检讨书来提高自己的标准，可能你不会犯这样严重的错误。
世界上没有后悔药，它已经完成，并不是说，只有教诫命的，这个事件为警察，借这个检查为契机，从现在起，提高对自己的要求，加强自律，加强自己的责任感，深化集体荣誉感，在学校内部XXn(编写类的名字)，做一个好方式，研究踏实的学生/学生，我们学校对我的类/团队赢得荣耀的荣耀，也为自己是一个宝贵的财富。
XXX2017年XX月XX日违反财经纪律检讨书(二)XX基层医疗卫生机构“严肃财经纪律检查”自查自纠报告20XX年9月16日根据上级相关文件要求，XXXX单位对20XX年至20XX年上半年的“三公”经费(因公出国费用、公务用车购置及运行经费、公务接待经费)、会议费、培训费、私设“小金库”方面进行了自查，现将具体情况汇报如下：一、“三公”经费方面1、出国出境方面：没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
关于严肃财经纪律的自查报告
关于严肃财经纪律的自查报告自查报告尊敬的财务部门领导：根据公司相关要求，我特向贵部门提交《关于严守财经纪律的自查报告》，以便评估并确保我个人在工作中的遵守财经纪律的情况。
报告如下：一、遵循支出管理程序作为一名财务人员，我深知支出管理程序的重要性。
在日常工作中，我始终坚持合理、透明、规范的支出管理，确保所有支出都符合公司政策和法律法规的要求。
特别是在报销申请方面，我始终按照规定的流程和标准进行操作，并且保持对所有支出凭证的备查工作。
二、严格限制利益冲突作为一名财务人员，我应当要求自己避免与公司的利益发生冲突。
我在工作中始终保持公正、客观的态度，不偏袒任何一方，不接受或索取与工作相关的任何不当利益。
同时，我努力确保公司与供应商、客户等各方的公平交易，并在与利益相关的决策中始终保持诚实和透明。
三、确保财务信息可靠性作为财务人员，保证财务信息的准确性和完整性是我工作的核心职责。
在这方面，我严格遵守公司的会计准则和报告要求，确保所有的财务记录和报表都是真实、可信的。
我会定期进行财务核查和对账工作，及时发现和纠正任何错误或漏洞，并确保内部控制的有效运行。
四、保持商业机密的机密性在工作中，我处理和接触到大量的商业机密信息。
我明白商业机密的重要性，并对其保密承诺负有责任。
我绝对遵守公司和法律法规对商业机密的保护规定，不泄露内部信息给任何未经授权的人员，也不利用这些信息谋取个人或他人的私利。
五、遵纪守法，追求诚信作为一名财务人员，我时刻以合法合规的原则指导自己的行为。
我清楚相关的法律法规要求，并严格遵守，不从事任何与财经纪律相违背的行为。
同时，我尊重职业道德和行业规范，以诚信、透明的态度对待公司和客户。
结语在本次自查报告中，我全面总结了自己在遵守财经纪律方面的情况，并承诺在今后的工作中，将继续加强自律，无论是在支出管理、利益冲突、财务信息可靠性等方面，我都将严格执行公司和相关法规的要求，始终做到诚实、规范、透明地开展工作。
违反财经纪律检讨书
违反财经纪律检讨书安全发展理念树得不牢。
不能正确认识安全工作贯穿始终的重要性，认为离年终没几天了，各级反复提的要求未免小题大做，嘴上说重要，抓起来次要，忙起来就不要。
给大家带来了违反财经纪律检讨书，喜欢的朋友可以关注我们。
违反财经纪律检讨书(一)尊敬的XXXXX：XXXXXXXXXX期间，由于我管理失职，造成XXXXXXXXX违纪情况的发生。
此事正值年终岁尾，各级对安全稳定工作都提出了较高的要求，我的失职直接影响了全营官兵一年来在安全稳定工作方面努力取得的成果，同时也给连队抹了黑，拖了连队全面建设的后腿。
我怀着无比愧疚和遗憾的心情对此事进行了深刻反省，做检查如下：一、违纪情况说明XXXXXXXXXXX二、问题的原因(一)自己思想认识不到位。
一是安全发展理念树得不牢。
不能正确认识安全工作贯穿始终的重要性，认为离年终没几天了，各级反复提的要求未免小题大做，嘴上说重要，抓起来次要，忙起来就不要。
近期自己被线路施工，法规学习，训练预备期工作检查等事情牵涉了部分精力，在对待人员管理这个安全工作中的重中之重上却产生了放松。
二是忧患意识不够强。
自己认为目前连队建设形势不错，盲目乐观，对安全管理的严峻形势认识不足，特点规律把握不够、隐患苗头不能及时发现。
造成了偏听偏信，缺乏应有的分析判断。
(二)掌握官兵思想不够深入。
对官兵的现实思想和行为表现底数不清，有问题发现不了，抓教育切不中要害、抓不住关键。
XXX同志因部队管理严格，心理觉得压抑。
我对此思想毫不知情，更谈不上及时跟进做工作，导致其XXXXXXXXXXXXXXX。
这说明了连队目前的管理工作过于机械化，缺乏引导官兵对当前形势的正确认识，日常思想工作未能取得实效。
(三)安全管理不严格。
一是“两个以外管控”不力。
严在位不严在外，对在外人员管理严格、秩序正规，对出差执勤、探亲休假、生病在外人员管控不严、措施不力。
今年我连发生的两起违纪事件，一是XXXXXXX，二是XXXXXXXX。
关于进一步严肃财经纪律(修改)
关于进一步严肃财经纪律严控支出xx浪费的实施意见为进一步加强财务管理,严肃财经纪律,牢固树立节支就是增收的观念,增强各单位、各部门自我约束、自求平衡的意识，坚决遏制和制止各种铺张浪费的行为，推进依法理财、依法行政，从源头上预防和治理腐败，从根本上防范和遏制违纪违规问题的发生，将有限的资金投入到事关经济发展，改善民生，促进全县经济和社会各项事业平稳快速健康发展。
结合我县实际，提出如下实施意见。
一、指导思想、基本原则(一)指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入实践科学发展观，认真贯彻党的十七届三中全会精神，围绕中共温宿县第十届代表大会第二次会议确定的工作目标，按照建设节约型社会的要求，进一步严肃财经纪律,采取切实有效措施,要大力控制一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，抓紧抓好增收节支和确保重点支出工作，把有限的财力用到促进发展、改善民生、解决困难群众的生产生活上。
严格控制行政机关新建楼堂馆所、购置车辆、会议支出、接待、出国考察经费，争取实现零增长和负增长。
(二)工作原则1、坚持依法办事的原则。
在日常行政事务中，要严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等一系列相关法律法规,做到依法办事,依法理财。
2、坚持勤俭办事的原则。
充分发挥自身的优势，挖掘内部的潜力增收节支，精打细算，集中财力办大事，努力减少消耗性开支，提高资金的使用效益。
3、坚持经费渠道归口的原则。
在经济运行中，分清经费的来源、用途、性质及要求，正确划清行政事业经费与基本建设投资、专项经费之间的界线，根据资金要求，合理安排各项支出。
坚持收支两条线，专款专用。
二、切实提高对开展严肃财经纪律，严控支出杜绝浪费工作紧迫性和重要性的认识严格规范财务管理工作，厉行节约，降低政府行政运行成本,是推进依法理财、促进依法行政的必然要求，也是贯彻落实党中央国务院反腐倡廉有关规定和中纪委廉洁自律八项规定的重要内容和具体要求，不仅有利于加强和规范财务行政行为，提高资金的使用效益，也有利于从源头上反腐倡廉。
贯彻落实中央八项规定进一步严肃财经纪律规范财务管理整改情况
贯彻落实中央八项规定进一步严肃财经纪律规范财务管理整改情况严肃财经纪律和深入开展“XXX”专项治理，是保障中央八项规定贯彻执行的重要举措。
党中央、国务院高度重视做好这项工作，明确要求财政、审计部门加大财务监督和审计监督力度，强化专项检查，抓好“三公”经费、会议费等预算管理，进一步治理“XXX”，切实严肃财经纪律，真正从源头上斩断不良作风的“资金链”。
一年多来，XXX采取有效措施，在贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律方面做了大量工作。
但必须看到，财经纪律意识淡薄、预算资产财务管理不到位、私设“XXX”等问题依然存在，必须采取有效措施坚决予以纠正和防范。
为确保严肃财经纪律和“XXX”专项治理工作的全面开展和有效实施，现根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》（中办发〔2014〕9号）和国务院第二次廉政工作会议部署，制定如下工作方案：一、工作目标和指导原则（一）工作目标。
通过开展专项治理，坚决纠正和查处各种财经违法违纪行为，推进厉行节约反对浪费，从源头上斩断不良作风的“资金链”，确保中央八项规定落到实处。
（二）指导原则。
专项治理工作要掌握以下原则：一是分级负责，分口把关。
实行中央与地方分级负责、各有关职能部门和行业主管部门分口把关的工作机制，落实专项治理工作责任制，一级抓一级、层层抓落实。
二是突出重点，统筹兼顾。
专项治理工作要围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节，结合XXX的实际情况，有的放矢，突出重点。
同时，要与财政、审计日常监管工作相结合，形成整体合力。
三是严格执法，标本兼治。
坚持依法依规办事，坚决查处和纠正各类违法违规行为。
同时更加注重治本，更加注重预防，不断深化财政、金融、国有资产经营管理等改革，逐步完善体制、机制和制度。
二、专项治理的范围和内容XXX要紧紧围绕贯彻落实中央八项规定，结合本地区、本部门实际，明确专项治理范围，细化专项治理内容，提升专项治理的针对性、有效性。
财经纪律执行情况检查报告(模板)
XX集团公司财经纪律执行情况检查报告集团财务中心：根据贵中心《关于开展公司直属单位财经纪律执行情况检查工作的通知》（xx函[20xx]xxx号）精神和国家有关财经法规，检查组于20xx年X 月XX日至X月XX日，结合集团公司单位资产清查工作，对XX集团公司及所属单位20xx年x月x日至20xx年x月xx日的财经纪律执行情况、财务会计内部控制制度、会计基础工作等方面进行了检查。
XX集团公司及所属单位对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责，检查组的责任是对其财务收支及财经纪律执行情况进行检查并出具检查报告。
检查组根据实际情况，实施了包括查阅《集团公司机关执行〈行政单位会计制度〉衔接办法》等相关文件、管理制度以及抽查会计记录等检查程序，部分事项追溯至相关年度。
检查工作得到了被检查单位领导和财会人员的积极配合，基本达到了检查目的。
现将检查情况报告如下：一、基本情况被检查单位批准成立的部门和时间、主要职责、执行会计制度、业务（经营）范围、经费来源等情况。
XX集团公司XXXX年由XXXX部门批准设立，主要负责……职责，下设XX公安处、……、XXxx学校……。
XX集团公司财务核算执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等国家有关法律法规。
经费主要来源于XXXXX。
二、财务状况截止20xx年x月x日，XX集团公司资产总额XX元（其中:固定资产XX元），负债总额XX元，净资产总额XX元；年初结余XX元，20xx年上半年收入XX元，支出XX元，20xx年x月xx日结余XX元。
三、总体评价⒈财经纪律执行方面2010年1月1日至20xx年x月xx日，XX集团公司在财经纪律执行方面总体情况良好，基本能够按照《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和国家以及铁道部内部相关文件的规定执行。
资金开户执行财政部等四部门《中央预算单位银行账户管理暂行办法》（x库[20xx]xxx号）和铁道部《关于进一步加强资金管理防范资金风⒉内部控制制度的建立、健全及执行情况检查组查阅了XX集团公司的相关内部控制制度，对内部控制制度执行情况进行了有限度的测试。
严肃财经纪律及财务管理自查报告
严肃财经纪律及财务管理自查报告根据《中共县县县审计局关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件要求,按照检查范围和内容，结合本单位的实际情况，对XX年7月以来预算管理、支付管理等十二个方面进行了严肃财经纪律及财务管理风险排查。
现将自查情况报告如下:一、预算管理方面（一）预算编制。
严格按照门预算编制范围、等部门预算;人员和公用支出预算按定员定额编制,项目支出预算真实;按规定开展了项目评审;无事业收入、事业单位经营收入。
其他收入等单位自有资金收入全部纳入部门综合预算管理;编制结转资金与上年部门决算数据衔接;上报预算履行集体决策程序。
（二）预算执行。
我单位无行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入;未存在无预算、超预算、超、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况;工资、奖金、津贴补贴按规发放;贯彻落实预算执行管理有关规定,按门监管要求规范预算执行;分配专项资金履行集体决策程序;按规定履行预算调剂程序。
（三）结转结余管理。
结转结余符合政策规定;按规定处置了结余资金。
二、支付管理方面（一）用款计划管理。
根据年度预算编制用款计划。
（二）资金支付管理。
规范财政资金和单位自有资金支付行为;严格按公务卡强制结算目录规定办理资金支付;按规做好了人员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和账务核对工作,确保人员经费发放准确。
（三）退款退票管理。
财政资金支付发生退款或退票时,严格按规定在2个工作日内将资金退回财政国库单一账户;未存在通过退款或退票方式套取财政额度内资金转为自有资金的情况。
四是数字证书（u-key）管理。
不存在省政府财政管理信息系统数字证书（u-key）由一人统管、交叉使用、委托他人使用等情况;严格按要求保管数字证书（u-key）密码。
三、货币资金管理方面（一）提现管理。
与开户银行共同核定单位库存现金限额;加强库存现金管理,严格执行库存现金限额,建立大额现金提取审批制度;现金支出程序合规；不存在使用虚假票据套取现金的情形。
关于进一步严肃财经纪律(修改)
关于进一步严肃财经纪律严控支出杜绝浪费的实施意见为进一步加强财务管理,严肃财经纪律,牢固树立节支就是增收的观念,增强各单位、各部门自我约束、自求平衡的意识，坚决遏制和制止各种铺张浪费的行为，推进依法理财、依法行政，从源头上预防和治理腐败，从根本上防范和遏制违纪违规问题的发生，将有限的资金投入到事关经济发展，改善民生，促进全县经济和社会各项事业平稳快速健康发展。
结合我县实际，提出如下实施意见。
一、指导思想、基本原则(一)指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入实践科学发展观，认真贯彻党的十七届三中全会精神，围绕中共温宿县第十届代表大会第二次会议确定的工作目标，按照建设节约型社会的要求，进一步严肃财经纪律,采取切实有效措施, 要大力控制一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，抓紧抓好增收节支和确保重点支出工作，把有限的财力用到促进发展、改善民生、解决困难群众的生产生活上。
严格控制行政机关新建楼堂馆所、购置车辆、会议支出、接待、出国考察经费，争取实现零增长和负增长。
(二)工作原则1、坚持依法办事的原则。
在日常行政事务中，要严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等一系列相关法律法规,做到依法办事,依法理财。
2、坚持勤俭办事的原则。
充分发挥自身的优势，挖掘内部的潜力增收节支，精打细算，集中财力办大事，努力减少消耗性开支，提高资金的使用效益。
3、坚持经费渠道归口的原则。
在经济运行中，分清经费的来源、用途、性质及要求，正确划清行政事业经费与基本建设投资、专项经费之间的界线，根据资金要求，合理安排各项支出。
坚持收支两条线，专款专用。
二、切实提高对开展严肃财经纪律，严控支出杜绝浪费工作紧迫性和重要性的认识严格规范财务管理工作，厉行节约，降低政府行政运行成本,是推进依法理财、促进依法行政的必然要求，也是贯彻落实党中央国务院反腐倡廉有关规定和中纪委廉洁自律八项规定的重要内容和具体要求，不仅有利于加强和规范财务行政行为，提高资金的使用效益，也有利于从源头上反腐倡廉。
违反财经纪律的检讨书 3篇
违反财经纪律的检讨书3篇尊敬的单位老总：对于此次错误，我知道引起了您的注意，造成了不良影响，为此我特此检讨。
当天我们在采购部车间是进行过精确的货款核对的，其余货款等到8月3日进行结清。
具体的货款发放情况就是这样，到最后货款总核对的时候发现多发了2300元货款。
分析这次错误，虽然目前这多发2300元具体错在哪里没有查清楚。
可是我作为采购出纳，自身存在一定程度的错误责任。
经过一番反省，我觉得问题可能出现这些方面：第一，单位没有按时准时发放货款，导致供货商不满，引发了货款发放的慌张局面。
第二，货款单的表格是由理货文员做的，我没有及时得整理出货款单，在没有核对货款单上名单、金额的情况下就发放了货款。
第三，没有按规定足额准确得发放货款，而是先每个供货商发放10000元，这在无形当中加大了算账难度，导致了问题的出现。
在此，我向领导对我的错误进行一番反省，这次错误说明我当时没有仔细清点账目，对于突发事件应急处理能力不足等问题，急需我认真面对。
我一定要正视这些问题，在今后的工作当中，一定要按时间按规定发放货款，尤其要特别注意在货款发放之前与经理仔细核对货款单明细，仔细核对清楚名单、金额、确保每一笔货款准确无误得发放到供货商手里，并且做好供货商收款确认工作。
检讨人：本站xx 年xx月xx日违反财经纪律的检讨书2尊敬的xx：xx期间，由于我管理失职，造成xx违纪情况的发生。
此事正值年终岁尾，各级对安全稳定工作都提出了较高的要求，我的失职直接影响了全营官兵一年来在安全稳定工作方面努力取得的成果，同时也给连队抹了黑，拖了连队全面建设的后腿。
我怀着无比愧疚和遗憾的心情对此事进行了深刻反省，做检查如下：一、违纪情况说明xx二、问题的原因(一)自己思想认识不到位。
一是安全发展理念树得不牢。
不能正确认识安全工作贯穿始终的重要性，认为离年终没几天了，各级反复提的要求未免小题大做，嘴上说重要，抓起来次要，忙起来就不要。
近期自己被线路施工，法规学习，训练预备期工作检查等事情牵涉了部分精力，在对待人员管理这个安全工作中的重中之重上却产生了放松。
严肃财经纪律自查自纠报告
严肃财经纪律自查自纠报告尊敬的财务部门领导和相关人员：自查自纠报告一、背景介绍作为财务部门的一员，我认识到遵守和执行严肃的财经纪律对于公司的发展至关重要。
为了确保公司的财务稳健和透明度，我积极主动地进行了自查自纠工作，并根据所发现的问题编写了此份报告。
二、存在的问题在自查自纠过程中，我发现了以下问题：1. 资金管理不规范：由于某些操作和流程的疏漏，公司在资金管理方面存在一些不规范的情况。
比如，未及时记录和分类财务凭证，导致财务账目混乱。
2. 会计准则违规：某些财务人员未严格按照国家会计准则进行操作，造成了账目的不准确和错误报表的生成。
3. 信息披露不充分：在公司的财务报告中，存在着一些信息披露不充分的情况，未能完整地反映公司的财务状况和经营情况。
三、改进措施为了解决上述问题并确保公司的财务工作更加规范和透明，我提出以下改进措施：1. 加强内部控制：重新梳理和优化公司的内部控制流程，确保资金的管理更加规范和有效。
2. 提升人员素质：组织培训，提升财务人员的会计准则和操作技能，使其能够准确和及时地处理财务数据。
3. 完善信息披露：加强公司财务报告的编制质量和信息披露内容，确保相关信息的准确性和全面性。
4. 建立监督机制：设立内部审计职责，定期对公司的财务工作进行监督和审计，及时发现和纠正问题。
四、自纠自查成果在自查自纠的过程中，我已经采取了一些措施来解决上述存在的问题，并取得了一定的成果：1. 资金管理：建立了更为规范和清晰的资金管理流程，确保资金的流转和使用符合公司规定，并及时记录和分类财务凭证。
2. 会计准则：加强了对国家会计准则的学习和培训，提高了财务人员的会计水平，减少了会计准则违规的情况。
3. 信息披露：对公司的财务报告进行了全面检查和整改，增加了相关信息的披露内容，确保财务报告的真实准确。
4. 监督机制：建立了内部审计部门，定期对公司的财务工作进行监督和审计，确保财务工作的规范性和透明度。
关于开展严肃财经纪律专项检查工作实施方案
关于开展严肃财经纪律专项检查工作实施方案严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项检查工作，是保障中央八项规定和省委、省政府九项规定贯彻执行的重要举措。
按照全省财政工作会议要求，20XX年在全县范围内开展财经纪律大检查工作，资产财务管理不到位、私设“小金库”等问题依然存在，必须采取有效措施坚决予以纠正和防范。
为确保严肃财经纪律专项检查工作的全面开展和有效实施，制定如下工作方案：一、工作目标和指导原则（一）、工作目标。
通过开展专项检查，坚决纠正和查处各种违反财经纪律行为，推进厉行节约反对浪费，从源头上斩断不良作风的“资金链”，确保全省财政工作会议精神落到实处。
（二）、指导原则。
专项检查工作要掌握以下原则：一是分级负责，分口把关。
各有关职能部门和行业主管部门分口把关的工作机制，落实专项治理工作责任制，一级抓一级、层层抓落实。
二是突出重点，统筹兼顾。
专项检查工作要围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节，结合各部门的实际情况，有的放矢，突出重点。
三是严格执法，标本兼治。
坚持依法依规办事，坚决查处和纠正各类违法违规行为。
同时更加注重治本，更加注重预防，不断深化财政、金融、国有资产经营管理等改革，逐步完善体制、机制和制度。
二、专项检查的范围和内容各部门要紧紧围绕贯彻落实中央八项规定和省委、省政府九项规定，结合本部门实际，明确专项检查范围，细化专项检查内容，提升专项检查的针对性、有效性。
（一）、专项检查范围。
各级党政机关、事业单位、扶贫专项资金、教育专项资金及医疗卫生系统和社会团体。
（二）、专项检查内容。
20XX年以来违反中央八项规定和省委、省政府九项规定和财经纪律以及设立“小金库”的有关问题，数额较大和情节严重的，可追溯到以前年度。
重点包括：1、预算收入管理情况。
按照综合预算的要求，加强对预算收入管理的监督检查。
重点检查各单位依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入，未按规定及时足额上缴国库，隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违规转移到所属工会、培训中心、服务中心等单位使用等问题；严肃查处各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派。
局财经纪律专项整治方案
一、指导思想为深入贯彻落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益，确保财政资金安全，根据上级有关部门的决策部署，结合我局实际情况，特制定本专项整治方案。
二、整治目标通过开展财经纪律专项整治，全面查找和纠正财经纪律方面存在的问题，建立健全财经纪律长效机制，提高财政资金使用效率，确保财政资金安全，推动我局党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。
三、整治范围本次专项整治范围包括我局所有部门、事业单位、下属企业以及涉及财经纪律的相关工作人员。
四、整治内容1. 财政预算编制和执行情况；2. 财政资金拨付和使用情况；3. 财务会计报告编制和披露情况；4. 财务收支管理情况；5. 财务内部控制制度建设及执行情况；6. 财政资金审计发现问题整改情况；7. 其他违反财经纪律的行为。
五、整治步骤1. 自查自纠阶段（2023年X月）各部门、事业单位、下属企业要按照专项整治方案的要求，认真开展自查自纠工作，全面查找自身存在的财经纪律问题，制定整改措施，明确整改时限。
2. 交叉检查阶段（2023年X月）成立专项整治工作领导小组，组织相关部门对自查自纠阶段发现的问题进行交叉检查，确保整治工作取得实效。
3. 整改落实阶段（2023年X月）针对检查中发现的问题，督促相关单位进行整改，确保整改措施落实到位。
4. 总结评估阶段（2023年X月）对专项整治工作进行总结评估，形成专项整治工作报告，报上级有关部门。
六、工作要求1. 提高认识，加强领导。
各部门、事业单位、下属企业要充分认识开展财经纪律专项整治的重要意义，加强组织领导，明确责任分工，确保专项整治工作有序开展。
2. 强化责任，狠抓落实。
各部门、事业单位、下属企业要切实履行主体责任，加强监督检查，确保整治工作取得实效。
3. 严肃纪律，确保安全。
对违反财经纪律的行为，要严肃查处，绝不姑息。
4. 加强宣传，营造氛围。
充分利用各种宣传手段，广泛宣传财经纪律专项整治的目的、意义和进展情况，营造良好的整治氛围。
关于开展严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治工作的自查报告
关于开展严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治工作的自查报告关于开展严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治工作的自查报告XX县财政局：按照XX县财政局《关于印发《严肃财经纪律,落实监管责任，确保资金安全专项整治工作方案》的通知》（X财发〔20XX〕154号）文件要求，我镇高度重视，立即安排部署进行自查清理，现将自查情况报告如下：一、加强领导，高度重视我镇高度重视，把资金监管工作摆上重要议事日程，落实工作责任，组织相关人员认真学习文件精神，充分认识此项工作的重要性。
二、明确要求，深入自查(一)内部管理制度建立及执行情况制定了《XX镇财政所工作岗位职责》，明确了人员分工，落实责任；对财政风险点进行评估，并制定防范措施，规避了风险；《XX镇财务管理制度》中规定，坚持重大事项报告制度，大额资金安排使用经党政联席会讨论决定。
（二）国库改革推进及财政资金管理情况严格按照县局国库改革相关要求执行，全面推行公务卡制度，开卡率达80%，但未执行公务卡结算。
（三）财务会计管理和资产管理情况按规定进行会计核算，收入、支出真实、完整；按照《XX 镇财务管理制度》规定，严格执行资金支付审批制度；严格按照国家统一工资政策发放津补贴，无乱发钱物，严格管理“三公“经费；制定《固定资产管理制度》，并严格执行。
(四)监督检查情况成立财务监管工作组，制定《财务资金监管制度》，监督财务工作，形成自查报告；对村级资金加强监管；主动接受审计等外部监督并认真整改存在的问题。
（五）依法行政依法理财情况健全完善了规范性文件管理制度，规范决策程序，完善依法行政工作运行机制，制定了《保密制度》、《廉洁自律制度》等财政内部管理制度。
（六）干部教育情况严格执行干部选用管理制度，强化学习，在干部学习会上，组织镇干部学习中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。
三、存在的问题及整改措施1、公务卡消费执行不力。
目前，我镇范围内基本没有POS机,公务卡消费困难，公务卡消费上缺乏推行约束力。
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严肃财经纪律和治理“小金库”重点检查情况统计表(续)
报送地区（部门）（盖章）： 合计 行次 项目 小计 2013 六 41 42 43 44 45 七 46 47 48 八 49 九 50 51 52 53 54 55 56 57 58 十 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 政府采购 （一）无预算采购涉及金额 （二）超预算(超标准)采购涉及金额 （三）未执行政府采购程序涉及金额 （四）执行政府采购程序不合规涉及金额 （五）其他 私设“小金库” （一）2013年初“小金库”资金滚存余额和 资产原值 （二）“小金库”资金增加额 （三）“小金库”个数 其他 合 重点检查基本情况 （一）党政机关、事业单位、社会团体户数 （二）重点检查单位户数 （三）重点检查违规违纪单位户数 其中：1.“三公”经费、会议费、培训费违 规违纪单位户数 2.私设“小金库”单位户数 （四）参检人数 其中：1.财政部门人员 2.审计部门人员 3.中介机构人员 重点检查发现问题处理情况 （一）应上缴财政金额 已上缴财政金额 （二）应补缴税款金额 已补缴税款金额 （三）应退还金额 已退还金额 （四）个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 （五）其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 （六）应调账处理金额 已调账处理金额 计 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2014 党政机关 2013 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014 小计 2013 2014 地市级（省一级）单位 党政机关 2013 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014 小计 2013 2014 2013 县级（省二级）单位 党政机关 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014 小计 2013 2014 单位：万元、本、个、户、人 县级（省二级）以下单位 党政机关 2013 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014
十一 重点检查处罚通报情况 71 72 73 74 75 76 （一）受行政处罚人数 （二）受组织处理人数 （三）受党纪政纪处理人数 （四）移交司法机关处理人数 （五）通报的案件数 （六）公告的案件数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 填表人:
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