财务会计收款岗位手册

中心公司财务部收款员岗位作业指导书

中心公司财务部收款员岗位作业指导书
1、岗位描述
1.1工作概述
负责收取业户物业管理相关费用。

1.2工作权限
1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；
1.2.2有对本部门工作改进的建议权。

1.3岗位关系
1.3.1直接上级：部门经理
1.3.2直接下级：（无）
1.3.3其他内部关系：公司内部各职能部门、各服务中心
1.3.4外部关系：银行
1.4特殊要求（无）
1.5考核标准
1.5.1《公司财务管理制度》；
1.5.2岗位职责；
1.5.3《员工守则》相关规定。

2、岗位职责
2.1负责收取业户物业管理相关费用；
2.2负责将每天收到的款项及时送到银行，做到日清月结；
2.3负责工程维修单的分类、录入、装订及存档；2.4负责刷卡业务的结算；
2.5完成上级交办的其他工作。

3、岗位目标
不出现因服务态度及工作失误引起的客户投诉；
4、工作规范
4.1收费
接待客户→核对账单→办理收款（收取现金时必须当场验钞；收取支票时查看书写是否清晰、格式是否正确）→开具发票（发票金额与费用期间应准确无误）→银行交款→编制凭证→交出纳；
4.2工单分类
收费工单及时录入计费系统，按月进行工单分类、装订、存档。

5、检查督导（无）
6、安全责任
6.1对财务管理文件资料负有保密责任；
6.2对客户信息负有保密责任；
6.3遵守公司安全管理规定和《员工守则》要求。

7、应急处理
遇突发事件时，服从指挥，流程参照《突发事件预案》执行。

收账员岗位说明书

性别
男女不限
学历
会计、财务或相关专业中专以上学历。
资历
3年以上相关工作经验。
能力
1、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程。
2、能操作WORD/EXCEL办公软件。
3、善于协调各种关系，表达能力、应变能力强，工作严谨认真负责。
性格
性格外向，口齿伶俐，服务意识、原则性、责任心、团队意识强，有奉献精神，有亲和力。
9、在追款过程中对发生的问题应及时向直属上司反映。
10、装订每月会计凭证，并负责存放好。
11、团结小组员工，发扬协作精神，积极配合本组员工做好应收工作。
12、完成其他由上司安排的工作。
工作协作关系
1、上级：接受财务总监和经理助理的指令。
2、同级：与酒店各部门协调沟通。
任职资格/素质与能力要求
年龄
28岁—45岁
2、对酒店部门、人员违反公司财政纪律和财务会计制度，有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行权。
3、对本单位的财务收支、资金使用和财务保管、收发等情况有监督权。
岗位职责
1、熟悉酒店高级员工消费的优惠折扣。
2、审核、统计每月酒店高级员工的挂帐，月底发放收款通知。
3、审核、统计每月公司及私人长话汇总交与应收会计编制凭证。
签字履职
本人已明确岗位职责和要求，保证完成本岗位的工作。
签名：日期：
4、负责追收市内、外省及境外各旅行社的应收帐款，并进行送单、对帐工作。
5、打印市内、外省、境外旅行社对帐单汇总表。
6、每月邮寄外省旅行社应收帐单。
7、根据日审核过的信用卡进行分类，并将手工操作的信用卡做进帐单由银行负责人收回以便进帐，最后将所有的信用卡编制一份统计表。
8、根据日审核过的现金收据、定金退款及信用卡单据进行整理，并在月中及月底装订成册备查。

收款员岗位职责范本

收款员岗位职责范本（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!收款员岗位职责范本第1篇收款员岗位职责范本1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。

财务中心财务会计(收款)岗位手册(表格模板、doc格式)

7、监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款
8、
9、组织者，支持者和参与者。我们的任务不再是讲解教科书，而是努力创设适宜的活动环境和条件，灵活多样地选用教学活动和组织形式，帮助学生去体验、去探究。为达成这样的目标，我们要放低姿态，与学生平等对话，倾听他们的需要；要尊重学生的体验和判断，不用既定的结论代替学生的汇兑损益的评估及核算
100%
25%
应收帐款变动分析报告
1份/月
15%
海外周转机发放情况变动表
1份/月Байду номын сангаас
15%
岗位技能要求
1、熟悉会计制度和会计核算方法
2、责任心强
岗位资格要求
会计专业大专毕业以上
10、R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护
11、会计帐本的打印
12、主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户
13、复印机的日常管理
14、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核对零售产品数量
康佳集团财务中心
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：KKJT-05-011Y
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1、核算银行收款业务
2、
3、你喜欢：“失败永远比成功更有吸引力。”也许是你失败太多拿来自嘲自勉，也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形，在决定命运的时候，希望你是成功者，那么希望你能早日振作起来，让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢“世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，核对零售产品数量、金额

收款会计岗位职责5篇

收款会计岗位职责5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务会计(收款)岗位手册

8.主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户
9.复印机的日常管理
10.完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核对零售产品数量
100%
25%
应收帐款变动分析报告
1份/月
15%
海外周转机发放情况变动表
1份/月
15%
岗位技能要求
1.熟悉会计制度和会计核算方法
2.责任心强
岗位资格要求
会计专业大专毕业以上
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1.核算银行收款业务
2.核对零售产品数量、金额
3.监管海外销售客户、子公司周转机发放
4.监管应收帐款、分析并ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ踪，及时催讨欠款
5.汇兑损益的评估及核算
6.R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护
7.会计帐本的打印

财务岗位说明书（精选16篇）

财务岗位说明书（精选16篇）财务岗位篇1一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理1、每日库存现金为 2019 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务岗位说明书篇2一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

财务中心财务收款会计岗位职责

财务中心财务收款会计岗位职责财务中心的财务收款会计是财务部门的重要一员，负责管理公司的收款工作。

其主要职责包括以下几个方面：1. 收款管理：财务收款会计应对公司的日常收款进行管理，包括现金、支票、汇款等形式的收款。

要保证收款工作的准确、及时，确保收款流程畅通。

2. 收款登记：财务收款会计需要对公司的所有收款进行及时登记，并确保所有的收款信息准确无误地录入财务系统。

同时，要定期核对银行对账单，确保公司的收款记录与银行账户余额一致。

3. 收款确认：在收到客户的付款后，财务收款会计需要及时确认收款，并向客户发出确认收款的凭证，以便客户能够及时了解款项的处理情况。

4. 收款结算：财务收款会计需要清理每日的收款，进行银行存款结算，确保公司收款的及时入账。

5. 收款报表：财务收款会计需要编制收款报表，及时向财务主管汇报公司的收款情况，为公司的经营决策提供可靠的财务数据。

6. 销售对账：财务收款会计需要对销售部门的销售收款进行对账，确保销售收款的完整性和准确性。

在执行以上职责的过程中，财务收款会计需要密切配合其他部门，如销售部门、客户服务部门等，确保公司的收款工作顺畅进行。

同时，财务收款会计还需要时刻关注市场变化和管理规定的变化，不断提高专业能力和管理水平，确保公司的财务收款工作能够稳步进行。

财务中心的财务收款会计在日常工作中，除了完成上述的职责外，还需要具备以下能力和素质：1. 专业知识：财务收款会计需要具备扎实的财务知识和相关法律法规的了解，如国家税收政策、财务会计准则等。

同时，对于财务软件的应用和操作也要熟练，以提高工作效率。

2. 细致认真：由于财务收款工作涉及大量的数字和账目，财务收款会计需要认真细致，对每一笔收款都要进行准确的登记和核对，以避免出现错误和差错。

3. 沟通协调：财务收款会计需要与公司内部的不同部门及外部的客户进行沟通，所以需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便顺利完成日常的收款工作。

4. 责任心：财务收款会计要有高度的责任心和执行力，时刻关注公司的资金流动情况，确保公司财务收款工作的正常进行。

收款员岗位职责岗位职范本(2篇)

收款员岗位职责岗位职范本1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。

对营业额的准确性、安全性负责。

妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

4、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。

营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式(如：有效身份证明复印件、联系电话等)，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。

收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

6、每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。

8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

11、积极完成领导安排的其他临时工作。

收款员岗位职责岗位职范本（2）一、岗位职责：1. 负责收取现金、刷卡、支付宝、微信等各类支付方式的款项；2. 审核和登记客户的付款信息，确保准确无误；3. 根据公司规定的收款流程和标准操作程序进行操作，确保收款过程的安全和合规；4. 负责日常的款项统计和对账工作，确保款项的准确性和完整性；5. 接待客户，并提供满意的服务，解答客户的疑问和问题；6. 协助财务部门进行现金和银行存款的管理和处理；7. 负责收款系统的维护和操作，保证系统的正常运行；8. 负责处理退款和补款事宜，确保退款和补款的及时性和准确性；9. 协助其他部门进行票据和证照的管理和归档工作；10. 配合财务部门进行月度和年度的财务报表编制和审查工作；11. 完成上级主管交办的其他临时性工作。

财务收款岗位职责范本

岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017
财务收款岗位职责
Financial collection post duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

财务收款员宁波万科房地产宁波万科企业有限公司1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统，登记现金现金及银行存款日记帐;
2、整理保管收费单据，统计核对收费情况;
3、定期编制相关收缴情况明细表，代收、暂收款项明细表;
4、及时统计欠费情况，并发送缴费通知;
5、整理保管经营合同建立合同台账;
6、及时根据收款开具发票;
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
第1页/ 共1页。

出纳岗工作手册

出纳岗工作手册（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本(相关岗位签字)——→将记账联连同票据登记本传相应会计岗位签收制证注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传会计岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将支出证明单连同票据传递会计岗签收制证3、现金存取及保管按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与网上银行打印交易流水账核对余额。

（二）银行存款收付1、银行收账（1）收货款整理会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时背书→送交银行进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在电脑中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售部和会计岗（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→会计岗位制证2、银行付款（1）日常性业务款项根据付款审批单审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本(相关岗位签字)——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→ (相关岗位签字)——→会计岗位制证注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

财务会计(收款)岗位手册表

1份/月
15%
岗位技能要求
1、熟悉会计制度和会计核算方法
2、责任心强
岗位资格要求
会计专业大专毕业以上
集团财务中心
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1、核算银行收款业务
2、核对零售产品数量、金额
3、监管海外销售客户、子公司周转机发放
4、监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款
5、汇兑损益的评估及核算
6、R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护
7、会计帐本的打印
8、主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”XX
9、复印机的日常管理
10、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核对零售产品数量
100%
25%
应收帐款变动分析报告1源自/月15%海外周转机发放情况变动表

某企业财务会计(收款)岗位职务描述

某企业财务会计（收款）岗位职务描述一、岗位职责：1. 负责公司收款业务的日常管理和执行，确保收款工作的正常运转；2. 负责制定和完善公司的收款管理制度、规章制度；3. 负责监督和督促各子公司、分公司、部门及相关人员完成收款计划及工作量；4. 负责对公司及相关部门的财务、会计、资金等业务进行监督和检查；5. 负责通过电子银行系统、支付宝、微信支付等平台进行资金的清算和管理，确保公司资金的安全性和完整性；6. 负责与银行进行资金结算对账，随时了解公司的资金状况，发现异常情况及时报告并协助解决；7. 负责编制、审核、提交公司的日常资金收支报表，为公司的经营决策提供财务数据支持；8. 协助财务主管或相关上级领导处理各类异常应急事件；9. 负责协调相关部门工作，对公司的各项财务活动进行监督、检查、审计、评估和报告。

二、任职要求：1. 具有较强的组织管理能力、沟通协调能力和应变能力；2. 具有较强的收款技巧和逻辑思维能力，能够快速准确地为客户解决问题；3. 具有较强的责任心和事业心，能够承担工作压力，团结合作，互相支持；4. 具有扎实的财务会计基础知识和经验，能够准确、及时、清晰地进行财务报表的编制和分析；5. 熟悉公司的业务流程和业务规范，能够为公司的财务决策提供专业的意见和建议；6. 熟悉公司的电子银行系统、支付宝、微信支付等电子支付渠道，能够熟练操作；7. 具备一定的财务软件操作技能，如财务软件、ERP系统等。

通过以上职责描述，我们可以清晰地了解到，财务会计（收款）岗位需要具备多方面的能力和技能，包括基本的财务会计知识、熟练的电子支付操作技能、较强的管理能力和沟通协调能力等。

在日常工作中，需要不断学习和提升自己的综合能力，为公司的财务业务提供更加专业、高效的支持。

8. 具有很好的时间管理能力和优秀的团队合作精神，能够有效地管理自己的工作任务，并与其他部门有效地协同工作；9. 具备独立分析问题和解决问题的能力，对待财务会计工作时要有严谨的工作态度，确保工作质量；10. 具有较强的风险意识和敏锐的市场触觉，对突发事件有处理经验及能力；11. 具有良好的沟通技巧和团队协作能力，能够与公司内外部各部门有效沟通协调，达成良好合作，保证业务顺利进行；12. 具有较强的观察力和理解能力，对财务数据及信息有敏锐的洞察和分析能力，及时识别和反馈异常情况，以保证公司财务运营的稳定和安全。

财务会计收款岗位手册

1份/月
15%
岗位技能要求
1、熟悉会计制度和会计核算方法
2、责任心强
岗位资格要求
会计专业大专毕业以上
7、会计帐本的打印
8、主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户
9、复印机的日常管理
10、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核零售产品数量
100%
25%
应收帐款变动分析报告
1份/月
15%
海外周转机发放情况变动表
某集团财务中心
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：KKJT-05-011Y
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1、核算银行收款业务
2、核对零售产品数量、金额
3、监管海外销售客户、子公司周转机发放
4、监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款
5、汇兑损益的评估及核算
6、R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护

收款出纳岗位说明书样本

(7)主管会计交办其它工作。
权限：
(1)对实施财务规章制度提议权；
(2)对收费管理员填制相关交款单据及原始凭证真实性、正确性和完整性进行审核权力。
所受上级指导：在业务上接收主管会计指导。
同级沟通：和总帐会计、收入明细帐会计、收费管理员、收费人员、商务助理、用户服务部和销售部全部些人员进行业务协调。
所予下级指导：无
素质和能力：
职业操守：坚持标准，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、扎实，有较强责任心和很好服务意识。
岗位资格要求：
教育背景：
财务相关专业大专以上学历；
经了解企业产品和业务。熟悉企业会计制度、财务管理制度和会计核实步骤。
岗位技能要求：
专业知识：
含有较强财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统；取得初级以上财会方面相关职业资格，包含：初级会计师或会计上岗证等资格；
收款出纳
职务名称：
收款出纳
职务编号：
直属上级：
主管会计
所属部门：
财务部
岗位目标：
办理和统计现金和银行收入业务，负责收入性质款项复核工作，编报相关报表。
工作内容：
(1)立即将收到现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日志帐；
(2)将《日回款记录表》次序编号，并将复印件进行归档管理；
(3)依据收费管理员填制《日回款记录表》和相关单据复核收入管理系统销帐统计，在收入管理系统中统计复核统计，并打印销帐汇总表；
(4)依据银行托收回单填制《日回款记录表》后交收费管理员销帐；
(5)会同支款出纳对每日发生银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；
(6)月末，会同支款出纳和财务部相关人员进行现金盘库；

财务会计(收款)岗位职责

财务会计（收款）岗位职责1. 核对销售订单和收据，确保金额和信息准确无误；2. 定期处理客户付款，包括现金、支票、银行转账和信用卡支付；3. 对销售数据进行汇总和报告，及时更新财务系统；4. 跟进未付款客户，并及时催款；5. 处理客户的退款和退货请求；6. 负责管理银行存款和提现，确保资金安全和准确；7. 与客户和相关部门沟通，解决账款相关问题；8. 定期进行结账，取款和存款到银行；9. 编制银行存款日记账，保持账目的清晰和准确；10. 参与年度审计，提供相关财务数据和资料。

以上是财务会计（收款）岗位的主要职责，该岗位需要对财务流程有清晰的认识，具备良好的沟通和协调能力，以及对数字和细节的精准把握能力。

财务会计（收款）岗位的职责除了上述提到的主要职责外，还涵盖了一系列的财务管理工作。

具体来说，财务会计（收款）需要对公司的收款活动进行全面管理和监督，确保公司的资金运作顺畅和资金安全。

以下将进一步详细描述财务会计（收款）的职责内容。

财务会计（收款）的职责之一是核对销售订单和收据。

这包括对客户的订单信息进行核对，确保订单金额、产品信息和客户信息准确无误，避免因错误订单而导致的付款问题。

同时，对收据进行核对，确保收据上的金额和收款方式与实际支付情况一致，从而保证了公司账目的准确性和客户关系的良好。

财务会计（收款）还需要处理客户的付款事务。

这包括各类付款方式，如现金、支票、银行转账和信用卡支付等。

财务会计需要保证付款的准确无误，及时记录到公司的财务系统中，并且妥善保存相关的付款凭证和记录。

这对于及时了解公司的现金流状况，及时催缴欠款等工作具有重要意义。

财务会计（收款）需要对销售数据进行汇总和报告。

这包括对收款数据的统计和分析，比如每日、每周或每月的收款情况，以及不同付款方式的占比情况等。

这些数据对于制定公司的经营策略和财务规划非常重要。

通过及时更新财务系统，可以为公司的管理者提供准确的财务数据，帮助管理者做出正确的决策。

财务收款专员岗位职责

财务收款专员岗位职责
财务收款专员是指负责处理公司或机构的收款事务的专业人士。

主要职责包括收款工作的计划和协调、协助审核客户的财务信息以
及处理减免、退款等相关事宜。

具体职责如下：
1. 协助制定收费规定和制度，建立完善的收费档案，规范收费
流程。

2. 负责根据合同或协议，完成各类收费工作，确保所有款项均
得到妥善处理。

3. 协助审核客户的财务信息，确认客户的账户情况及还款能力等。

4. 负责各类收款方式的咨询、解答与规划，确保客户得到专业
的服务。

5. 协助处理客户的减免、免费、退款等业务申请，并及时更新
相关财务记录。

6. 对所有收款记录进行整理、核对、汇总等工作，确保客户账
款的正确性和及时性。

7. 负责催收工作，并提供有效的催收方案，确保所有逾期款项
及时收回。

8. 协同各部门进行对账、结账工作，并及时反馈与沟通相关问
题和解决方案。

9. 完成领导要求的其他工作。

以上是财务收款专员的基本职责，需要具备较强的财务专业知
识和沟通能力，对相关业务有较深入的了解和专业技能。

同时，要
求专员具备高度的责任心和细致的工作态度，确保收款工作顺畅高效地进行。

财务岗位工作手册

财务系统岗位工作手册（试行）XX公司收款岗位工作手册目录岗位名称 (3)所属部门 (3)岗位坐标 (3)岗位责任书 (3)工作方法 (4)工作流程图 (6)业绩考核标准 (7)●岗位名称：收款●所属部门：财务部●岗位坐标：财务部经理银行收款员订单岗位●岗位责任书●工作要求及方法一、复核票据、收交货款1.审查、复核票据；1.1.核对票据开具、签章是否正确；1.2.核对订单中收款金额计算是否正确；2.正确收取货款；2.1.根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。

2.2.熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5元以上钱款必须验钞），被银行没收的假币由收款员赔偿；2.3.收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私欠货款。

发现差错，在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理；2.4.使用POS机交款的客户，必须按POS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认POS款划入公司账户；2.4.1.POS单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联；2.4.2.不允许任何人利用POS机套取现金。

2.5.收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。

2.6.准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式（如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等）；3.每日必须交清当天收取的全部货款。

3.1.每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单, 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行；3.2.收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行；3.3.将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额。

二、交接单据1整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。

2及时、完整的将有关票据(包括《出纳（收款）票据移交结算单》、银行进账单等)整理好，确认后交与销售会计；3装订并保管好本岗位存查的《出纳（收款）票据移交结算单》。

三、日常管理1不得以白条抵库存现金；2正确使用、保管现金收讫专用章；3积极配合做好资金安全保卫工作。

地产财务部人员岗位手册(会计出纳收银)

地产财务部人员岗位操作手册1现场收银员岗位职责及工作流程.....................2-7 2出纳岗位职责及工作流程................................8-15 3会计岗位职责及工作流程...............................16-27现场收银员岗位一、工作综述：负责为客户办理缴款业务，开具发票或收据。

二、岗位主要职责：1、收取客户缴纳的房款和代收费；2、向客户提供公司指定的银行收款账户信息；3、为客户填开发票、收据及其他单据；4、为咨询客户提供房款应付日期、应付金额等信息；5、完成上级交办的临时性工作。

三、工作流程（一）认购流程1、置业顾问填写认购协议（一式三份）交客户签名；2、销售秘书审核认购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场销售经理再次审核认购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括认购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；5、销售秘书根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收据，将定金收据（客户联）、认购协议（客户联）一并交给客户。

认购协议（销售联）交给置业顾问。

6、认购流程中，定金原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且认购协议暂时留存在财务部，仅开具相应已交款的定金收据。

待定金全额交付时方可将认购协议（客户联）交给客户。

（二）折扣审批流程（特殊事项审批流程）客户的折扣、换房审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣（事项）审批单》，相关部门领导签字批准后，销售秘书根据审批内容，提交明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣（事项）,交由现场收银员收款并存档备案。

（三）首付款/房款缴纳流程1、置业顾问根据客户认购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。