出纳工作报表模版

审核③ 审核③
审核② 审核②
审批③ 审核③
财务总监 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 核准③
核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③
核准④ 核准⑤ 核准③
核准④
核准⑤ 核准⑥ 核准③
核准④ 核准⑤
总经理 审批③
审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批③ 审核③ 审批②
审批④ 审批④ 审批④ 审批④
审批④
审批④ 审批④
பைடு நூலகம்审批④
削价处理商 品损失
医药费
开支
5000元以下 5000元以上 800元以上-1万元以下 1万元以上
工伤 对外捐款赞助 对外单位或私人借款
说明： 一、上表 所指“… …以下” 均含本数 。 二、以上 单项资金 使用系指 预算内开 支。单项 资金预算 外开支的 审核与核 准按相应 规定办 理，审批 则以超支 部分占预 算内金额 的百分比 为基础， 20% （含）以 内的由总 经理批 准，20% 以上的由 董事长批 准。 三、审批 权限分三 类：
审核① 审核① 审核① 审核① 审核①
审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核①
审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③
核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③
审批④ 审批④ 审批④
1. 审核： 指管理部 门及主管 领导对该 项开支的 合理性提 出初步意 见。 2. 审批： 指有关领 导经参考 “审核” 的意见后 进行批准
起日
姓名 止日
批准
注：本单 一式两 联，第一 联会计室 留存，第 二联报销 部门留 存，由报 销部门指 定人员据 以登记本 部门费用 开支。
合计
起讫地点
职务
项目
张数
火车费
汽车费
市内交通费
住宿费
邮电费
小计
（大写） 仟 佰 拾 元 角
财务核准
分 ￥：
票据 交接 清单
编号：
年 月日
单位
合计金额
票据号码 票据名称 （张） 百
审核②
审核①
审核②
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审核③
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审核③
审核①
审核②
审核①
审核②
审核①
审核②
审核①
审核①
审核①
审核①
审核②
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审核③
审核②
审核② 审核② 审核②
审批③ 审核③
审核②
审批③
审核② 审核② 审核②
公司 各类单 项资金 管理审 批权限 一览表
固定资产 购置
货款支付
定金付款
担保货款 下属单位
借款
行政费 总部业务招
待费
差旅费 广告 促销 费用
工作事项
5万元以下
5万元以上
50万以下
50万-200万以下
200万以上
10万以下
10万-50万
50万以上
100万以下
100万-300万以下
对内
300百万以上
对外
缴款 单
编号：
年月 日 申领部门 申领事由 申领金额 （大写） 说明事项
董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管 理。
申领人
申领日期 ￥
总经理 财务会计
部经理
现金 申领
单
年月 日 申领部门 申领事由 申领金额 （大写） 说明事项
董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管 理。
借款 单
申领人
申领日期
￥
总经理 财务会计
部经理
年月 日
借款部门 款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张)
现金□ (大写)
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
财务审核
注：本单
由会计室 使用并管 理。
支票
使用
登记
薄
年
月
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
到期日 开具人 使用人
差旅 费报 销单
报销部 门： 年月 日 附单张
领用人： 审批人：
董事长 审批③ 审批⑤ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批②
审批⑤
审批⑤
审批④
审批④
审批② 审批②
使用部门 部门审核
备注
出差事由 金额
角 分 ￥：
财务审核
项目 途中补助 住勤补助 夜间乘车
其它
天数
小计
部门审核
金额
元
角
分
金额
30万元以上
电台 广播
3000元以下 3000元-5000
元以下
5000元以上
有关部门
审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核①
审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核①
相关系统总
财务会计部
监
审核①
50万以下
50万-100万以下
100万以上
1000元以下
1000元-2000元以下
2000元以上
400元以下
400元以上
3000元以下
3000元-1万元以下
1万元以上
5000元以下 5000元-1万
元以下
报纸杂志、POP广告等 1万元以上
电视 广告
2万元以下 2万元-10万
元以下 10万元-30万
元以下
十
万
千
百
十
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰拾元角分
移交人 接收人 注：本单 一式三 联，第一 联会计室 留存，第 二联返移 交人，第 三联由移 交人报移 交单位财 会室。
支出 证明 单1
支出事由 金额 （小写） 单据
报销种 类
部门经理 批准人 财务总监
（大写）
系统总监 总经理
支票登 记单
日期： 序号 支票号码 支票类型 开具日期 用途
3. 核准： 指各级财 务负责人 根据财务 管理制度 对已审批 的支付款 项从单据 和数量上 加以核准 并备案。
四、审批
先下 级，后上 级；先定 性审批， 后集中标 准；先经 业务线、 行政线有 关部门， 后报财务 线(按表 中所标号 的顺序即 可)。若 遇有关人 员出差在 外，可由 其授权人 代核、代 批，但事 后必须请 有关人员