易飞管理系统-固定资产子系统

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易飞ERP系统培训教材固定资产子系统

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伍. 资产盘点管理
自动生成盘点信息盘点清单
实地盘点录入盘点信息重计盘点帐面量盘点差异分析表
资产调整
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一.自动生成盘点信息
资产盘点重点说明
1. 可以按资产类型为主件、附件或全部的资产来盘点，此资产类型在录入固定资产信息时选定
2. 可以按同一管理区分码来盘点资产，此管理区分码在录入固定资产信息时选定
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(四)资产报废
当资产发生『报废』时,应该在帐上将该资产的『数量』,『取得成本』,『改良成本』与『累积折旧』余额对冲.
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(五)资产出售
录入资产出售
1.提供自动计算处份损益 2.若为‘自动销帐’则单据
审核时会将单据日期回写至资产之销帐日期
录入应付凭单
1.可将资产出售单据结帐纳入应收帐款
3. 可以按资产的销帐状态来盘点资产，销帐状态在资产信息中可以看到
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二. 录入盘点信息
资产盘点重点说明
按照以下顺序列出盘点的资产 “部门编号+保管人+主件编号+资产编号”
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
供管理，以满足总务部门或管理部门之需要。 2.可以直接作为年底税务申报之用。 3.可将取得、改良、重估、报废、出售、调整、
折旧信息抛转对应之凭证分录至会计总帐子系统。 4.提供固定资产之按月自动摊提折旧作业。 5.提供完整盘点作业方式。
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易飞管理系统会计总帐子系统

易飞管理系统会计总帐子系统
参、基本信息创建
(一)公用基本信息創建
1 .设置登录者代号
2 .录入使用者权限
3 .录入共用参数
4 .录入职务类别
5 .录入注记/签核信息
6 .录入部门信息
路漫漫其悠远
7 .录入员工姓名
管理维护系统基本信息管理系统
易飞管理系统会计总帐子系统
路漫漫其悠远
(二)会计基本信息创建
1 .设置会计系统参数作业 2 .设置会计期间作业 3 .录入部门层级作业 4 .录入预算名称作业 5 .录入科目信息作业 6 .录入科目/部门预算作业 7 .录入科目部门设限作业
易飞管理系统会计总帐子系统
8 .设置单据性质作业 9 .录入核算项目名称创建作业 10 .核算项目维护作业 11 .指定关帐作业 12 .录入常用传票作业
参数设置、期间设置、部门层级、预算名称、科目名称、预算名称、科目部门预算、科目部门设限、单据性质设置、分摊比率、核算项目等基本信息设置录入会计凭证凭证整批过帐、余额自动分摊等作业部门预算汇总、科目部门预算复制、已过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐凭证重新过帐、核算项目清除等作业月底结转、指定关帐等作业
易飞管理系统会计总帐子系统
壹 . 前言
一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益
路漫漫其悠远
易飞管理系统会计总帐子系统
一、教育训练课程之目的
１．了解系统之效益及功能２．了解信息搜集及整理重点３．熟悉系统之操作方式４．了解系统例行作业程序５．了解系统上线的步骤及导入程序
路漫漫其悠远
易飞管理系统会计总帐子系统
易飞管理系统会计总帐子系统
伍．凭证帐务异常处理
1、过帐凭证还原作业 2、过帐凭证重新过帐作业

第五章固定资产子系统

固定资产减少固定资产增加企业确认处置时计入固购入：购入：银行存款定资产清理。定资产清理。投资者投入：投资者投入：实收资本发生盘亏时计入待处理财产损益，处置时，财产损益，处置时，净捐赠：捐赠：营业外收入损失计入营业外支出；损失计入营业外支出；盘盈时：盘盈时：以前年度损益捐赠：营业外支出。捐赠：营业外支出。调整融资转出：融资转出：资租入：融资租入：长期应付款借：长期应收款固定资产--融资贷：固定资产融资租赁资产（租赁款现值）租赁资产（租赁款现值）未确认融资收益
二、固定资产子系统数据处理流程
固定资产增减变动固定资产卡片 1 输入固定资产 3 提折旧卡片文件输入 2 帐务系统固定资产增减变动文件更新 4 6 自动转帐成本系统
查询输出
分析 5 表
折旧文件
三、固定资产子系统功能模块
固定资产子系统
系统初始化卡片结构部门设置资产类别定义原始卡片录入减少固定资产内调固定资产用减少固定资产文件更新用内部调动固定资产文件更新输入更新主文件计提折旧输出转帐服务转帐部门折旧统计表折旧费用分配表增减变动表等其他信息
日期
分期付款额（1）
确认的融资应付本金费用减少额 (2)=(4)*10% (3)=(1)-(2)
798342.48 667576.73 1307657.52 1438423.27
应付本金余额 (4)=(4)-(3)
7983424.8 6675767.28 5237344.01
07.1.1 07.12.31 08.12.31 09.12.31 10.12.31 11.12.31 合计 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 10530000 2546575.2 7983424.8

【精品课件】固定资产子系统

系统和其他会计子系统的区别。
5. 了解固定资产子系统与其他子系统集成运行所需控制。
教学重点
▪ 固定资产子系统的初始化 ▪ 固定资产日常业务处理 ▪ 固定资产帐表查询
第4讲固定资产子系统
一、固定资产概述二、固定资产子系统的结构三、固定资产的初始设置四、固定资产的业务处理
一、固定资产子系统概述
▪ 月份内停用固定资产，当月照提折旧，从下月起停提折旧。
5）折旧账务处理企业按照一定方法计算出折旧额后，应根据折旧资产的使用部门分别借记不同的费用，贷记累计折旧。
（二）固定资产业务核算
1. 概述 2．固定资产增加核算 3. 固定资产减少的核算
1. 概述固定资产的核算有：固定资产增加的核算、固定资产折旧的核算、固定资产修理及扩建后的核算、固定资产投资和租出的核算、固定资产清理的核算、固定资产清查的核算等。
3）折旧方法直线法平均年限法：年折旧额=（原值-（预计残值收入-预计清理费用））/预计使用年限年折旧率=（1-预计净残值率）/预计使用年限
工作量法：单位工作量折旧额=该固定资产应计提折旧
总额/该固定资产预计完成的工作量月折旧额 = 单位工作量折旧额 * 该月实际
完成的工作总量
加速折旧法双倍余额递减法：双倍直线折旧率=（2/预计使用年限）*100% 年折旧额=固定资产期初净值 * 双倍直线折旧率
5．固定资产核算的科目设置在建工程、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、实收资本、资本公积、固定资产清理其它应收款、待处理财产损溢、营业外收入、营业外支出、财务费用等。
6．固定资产的折旧 1)折旧的性质
固定资产折旧是指固定资产由于损耗而减少的价值。分为有形损耗和无形损耗两种。 2)计提折旧应考虑的因素 ▪ 固定资产应计提折旧总额 ▪ 固定资产预计使用年限 ▪ 固定资产预计工作总量

AST 固定资产9.0

易飞管理软件固定资产管理子系统培训(AST)部门：易飞事业部讲师：课程大纲一、系统功能及效益介绍二、固定资产子系统之系统架构三、基本信息创建及字段说明四、日常交易信息处理五、资产盘点管理六、自动分录管理七、资产请购管理八、批次作业九、报表管理及其他作业一、系统功能及效益介绍(一)、系统功能1.可以对资产之保管、停用、保险、投资抵减、抵押提供管理，以满足总务部门或管理部门之需要。

2.可以直接作为年底税务申报之用。

3.可将取得、改良、重估、报废、出售、调整、折旧信息抛转对应之凭证分录至会计总帐子系统。

4.提供固定资产之按月自动摊提折旧作业。

一、系统功能及效益介绍(二)、系统效益１.帮助经营者了解资产折旧的状况２.提高折旧计算的正确性３.方便资产的盘点和管理４.节约在固定资产管理上投入的时间和人力二、固定资产管理之系统架构(一)、系统主画面(二)、系统功能图(三)、系统主作业程序概述(四)、固定资产与其他系统之关联(一)、系统主画面(二)、系统功能图基本信息管理设置参数,资产类别,资产信息日常交易改良,重估,报废,出售,调整,折旧,转移,外送,收回自动分录管理报表/清单管理自动摊提折旧、整批调整资产批次作业固定资产盘点固定资产请购请购,询价,采购,进货,赋予资产编号交易单据生成分录（改良\报废\出售分录）基本信息规划录入日常交易凭证抛转还原信息录入与核对期初余额导入折旧摊提及凭证抛转部门、供应商、资产类别、单据资产未提摊折旧金额结算重估、改良、报废、转移… 资产信息资产交易明细表资产交易统计表(三)、系统主作业程序概述固定资产管理子系统应收管理子系统票据资金子系统会计总帐子系统基本信息子系统应付管理子系统(四)、固定资产与其他系统之关连三. 基本信息创建及字段说明✌设置固定资产参数✌设置固定资产单据性质✌录入资产类别✌录入资产信息1. 设置固定资产参数◆作业目的可以设置资产取得、折旧的单别及出售损益的会计科目信息，提供给自动抛转和审核时使用.◆重要字段说明1.取得单别：固定资产取得的单别，单据性质为C0.取得2.折旧单别：固定资产折旧的单别，单据性质为C6.折旧3.折旧方法：0.不提折旧1.平均年限法2.双倍余额递减法3.年数总和法4.工作量法4.净残值率：资产使用后的剩余残值比率5.年折旧额起算月份：资产发生调整,折旧方法为2.双倍余额递减法或3.年数总和法时,判断起算月份,重新计算年折旧额6.资产停用仍需计提折旧：停用的资产是否继续计提折旧7.资产增加从下月开始计提折旧：针对资产改良和重估新增的资产价值,◆重要字段说明1.销售收益科目：可输入固定资产出售的利得科目2.销售损益科目：输入固定资产出售的损失科目3.抛转方式：抛转自动分录底稿抛转自动分录底稿及会计凭证4.抛转凭证底稿科目汇总：只有选择了抛转自动分录底稿及会计凭证时才可选择此项.5.底稿记载原币：勾选底稿记载原币信息,分录底稿将记录交易原币币种及原币金额◆作业目的设置固定资产管理系统使用的资产取得,在建工程,改良,重估,报废,出售,调整,折旧,转移,外送,收回单据的编号名称及单据特性.◆重要字段说明单据性质：C0：取得 C8：外送C1：改良 C9：收回C2：重估 CA：资产请购C3：报废 CB：资产采购C4：出售 CC：资产进货◆作业目的设置固定资产类别编号名称、会计科目、耐用月数等默认值◆重要字段说明累计折旧科目：资产进入折旧、报废、出售流程时累计折旧金额的科目折旧科目：资产折旧时折旧费用的科目减值准备科目：期末资产可收回金额低于账面价值时计提资产减值使用的科目在建工程科目：资产进入改良流程或自建资产时在建费用使用的科目资产清理科目：资产进入报废、出售流程时清理费用使用的科目折旧方法：设置折旧方法，是折旧费用计算的依据，系统提供5种方法0.不提折旧 1.平均年限法 2.双倍余额递减法 3.年数总和法 4.工作量法净残值率：预设为固定资产参数中的设置,计算净残值使用4. 录入资产信息4.录入资产信息◆重要字段说明资产编号：可开窗选择设置编码原则中的固定资产编码，也可手动编码. 类型：主件—主件编号默认为资产编号附件—主件编号必须指定资产类别：可开窗选择资产类别，并缺省资产类别名称,资产科目,累计折旧科目,折旧方法,减值准备科目,耐用月数,净残值率字段信息.管理区分：资产在管理上的等级区分分类,资产盘点或相关报表可依此分类查询资产停用：资产因故障或其它因素停止使用,可勾选改良状态：资产是否进行过改良，N.未改良 Y.改良完成 1.改良中4.录入资产信息4.录入资产信息◆重要字段说明开始计提：取得日期的下月月初，如折旧方法不为0.不提折旧，则账面价值：账面价值=取得成本+改良成本-累积折旧-减值准备预计净残值：计算净残值—取得成本*残值率残值率— 1.资产类别2.设置固定资产参数年折旧额：为营利事业固定资产采用双倍余额递减法折旧者,其最后一年度的未折减余额.此字段可空白,系统自动计算年折旧额,亦可自行输入.未摊月数：资产剩余未摊折旧月数预计工作总量、已使用工作量：采用工作量法折旧者，才可输入.折旧分摊方式：0.不分摊1.按保管部门2.按固定比率3.按工作量四. 日常交易信息处理✌录入资产信息✌录入资产改良✌录入资产重估✌录入资产报废✌录入资产出售✌录入资产调整✌录入资产减值准备✌录入资产折旧✌录入资产转移✌录入资产外送✌录入资产收回✌录入在建工程(一)资产取得当用购入,自制,受赠或任何其它录入资产取得方式获得资产时录入此交易单据录入采购发票来源为“资产取得”即可开窗取资产取得信息或维护录入资产改良录入在建工程录入采购发票原有资产的价值发生异动,不论是资产的『增添』,『改良』或『替换』都将发生资产价值上的变动(通常是增加)资产改良流程：先录入在建工程单，在改良完成时录入改良单将此次的所有在建工程单带入单身，并重新计算录入在建工程：资产进入改良流程，记录在建工程费用、进入改良时的固定资产净值固定资产净值=取得成本-累计折旧-减值准备(IF改良后成本>0, 取得成本换成改良后成本)需转销固定资产：判断是否需要转销固定资产资产改良结束时录入资产改良单，单身带出本次所有在建工程单，计算在建工程合计、净残值，审核回写资产信息(三)资产重估当资产价值与之前所购买金额差异很大时,由公认单位认定价值后,所作的资产增值或减值.资产改良\重估时净残值计算改良：按在建工程合计重计净残值在建工程合计＝固定资产净值+改良本币金额净残值=在建工程合计*残值率重估：按资产净值重计净残值资产净值＝(取得成本 or 改良后成本) - 累计折旧(四)资产报废当资产发生『报废』时,应该在帐上将该资产的『数量』,『取得成本』,『改良成本』与『累积折旧』余额对冲.1.提供自动计算处份损益2.若为‘自动销帐’则单据审核时会将单据日期回写至资产之销帐日期3.增加清理费用等相关字段1.可将资产出售单据结帐纳入应收帐款录入资产出售录入销售发票(五)资产出售(五)资产出售1.增加清理费用等相关字段,处理出售过程中出现的清理业务2.清理费用与出售收入使用不同税种及税率，分别计算税额(六)资产调整因为过去的分录余额有误而需要予以调整,或资产盘点后,帐面数量或价值与实际不符时,应该在『数量』,『取得成本』,『改良成本』,『累积折旧』,『净残值』,『未用月数』上填入调整数(六)资产调整(七)资产减值准备固定资产发生损坏、技术陈旧或其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面净值，这时即发生了资产价值减值，企业会计制度规定，因在期末或者至少在每年年度终了，将固定资产低于净值的差额作为固定资产减值准备。

固定资产子系统

1.7.9固定资产子系统1.7.2.1概述固定资产是企业经营不可缺少的物资条件，是发展经济的物资技术基础。

合理有效地组织固定资产的核算工作，对于保证固定资产安全完整并充分发挥其效能，保证企业再生产的资金来源都具有重要的意义。

本子系统所指的固定资产是使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产经营设备的物品，单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的也属于此列。

其余的作为低值易耗品处理。

本子系统主要实现固定资产的全过程管理，包括固定资产的新增、内部调整、外部调拨、闲置报废、统计分析等功能。

固定资产折旧由财务部实现，固定资产的检测保养维修由设备管理子系统实现。

固定资产台帐是固定资产管理的基础。

它包括固定资产的一般特性、使用、报废、闲置、调拨等记录。

它是其它帐目数据汇聚点之一并可产生其它报表。

1.7.2.2数据流程图1.7.2.3固定资产业务功能描述1.7.2.4功能描叙1.7.2.4.1资产初始化资产初始化主要是在系统刚开始运行时，将企业已有的固定资产情况输入到系统数据库中，主要是与资产卡片有关的一些数据和资产与财务相关的数据，如折旧信息，本操作是系统正常运行的初始条件。

1、功能说明：1.1、资产初始化可以由两种方式生成：a、人工录入。

b、由旧系统导入。

1.2、可以打印新的固定资产卡片。

2、界面：3、算法：4、输入要求：A、按照主表和明细表的格式显示，上面显示固定资产数据，下面显示固定资产附件数据；B、选中某一行双击，弹出新窗口，采用freeform 格式输入资产卡片；1.7.2.4.2资产购入经设备科或技术部根据需要申请采购进资产，检验合格后，录入固定资产卡，并生成采购台帐。

1、功能说明：1.1、生成新的固定资产卡；1.2、生成固定资产增减台帐；2、界面：3、算法：4、输入要求：4.1、资产编号按照资产规则输入4.2、业务类别用下拉输入4.3、资产附件可能有多行数据，必须可以自动增加行数4.4、原因根据实际需要填写，也可以下拉输入，资金来源可以采用下拉输入。

第四章固定资产子系统

第四章固定资产子系统内容简介：企业中的固定资产种类繁多，对每项固定资产的管理项目较多，构成复杂，但其发生变化的频率较低，处理方式适合用计算机进行处理。

所以固定资产子系统也是会计信息系统中较早实现电算化，较易见效的子系统。

固定资产较多的企业往往选择实现固定资产核算电算化。

本章主要介绍电算化固定资产子系统管理与核算的功能模块：通过固定资产卡片的管理反映固定资产的增减变动、大修情况，并对其进行账务处理；计算每个固定资产的每月折旧额，对其按要求进行汇总、分配。

在正式进行固定资产管理与核算之前，需要分析企业对固定资产管理和成本核算的需求，设计固定资产卡片的结构，其实是确定了数据库文件的结构。

然后了解企业固定资产折旧的计算方法及其会计核算方法，并将这些信息通过初始化功能设置在计算机中，以确定折旧计算、汇总程序与关键字。

其中需要详细确定固定资产增加、减少、变化、大修、提折旧、分配折旧的会计核算方法，并在初始化时将这些会计核算方法通过自动转账凭证的设置固定下来，每当发生类似业务时就自动生成转账凭证。

即固定资产子系统的初始化包括以下内容：设置资产类别，不同类别固定资产计提折旧方法或费用归属不同；设置增减方式，不同的增减方法会计核算方法不同；使用状况设置、折旧方法定义、卡片项目与样式定义、自动转账凭证设置、原始卡片信息录入等。

一旦初始化完成，固定资产子系统每月要做的工作是：当固定资产有增减变动情况时输入相应原始信息；输入按工作量计算折旧额设置的每月工作量；由计算机自动计提折旧、汇总、分配并进行相应的会计核算处理；需要时保存、查询固定资产相关数据（通过人机对话方式，由人员输入查询条件，计算机自动高效完成查询）。

教学时数：3学时。

教学目的：掌握固定资产子系统数据处理流程及其功能模块内容。

具体来说包括：1、了解固定资产子系统主要业务：卡片设置、增减变化管理、折旧计提、汇总、分配；2、掌握固定资产子系统的业务处理流程、数据处理流程、数据库文件的设计；3、掌握固定资产子系统中的数据代码设计、功能模块；4、掌握电算化固定资产子系统的处理过程：初始化、日常处理。

第3章_固定资产资产管理子系统

4-3.3 固定资产管理系统业务流程
固定资产管理系统业务流程分析
固定资产变动
变动方式包括固定资产原值的调整、所属部门的改变、变动方式包括固定资产原值的调整、所属部门的改变、折旧方法的变更等。固定资产变动时，由设备管理部门提交内部调动通知单、更等。固定资产变动时，由设备管理部门提交内部调动通知单、资产评估单等原始单据给财务部门审核，单等原始单据给财务部门审核，财务部门根据审核后的原始单据填制固定资产变动单；不合规定的原始单据，退回设备管理部门。资产变动单；不合规定的原始单据，退回设备管理部门。财务部门根据固定资产变动单，一方面要更改固定资产卡片，变更固定资产的基本信息；定资产变动单，一方面要更改固定资产卡片，变更固定资产的基本信息；另一方面，对于涉及原值的变动，需要在固定资产核算中反映，另一方面，对于涉及原值的变动，需要在固定资产核算中反映，财务部门要根据变动单据填制会计凭证，对于不涉及原值的变动，要根据变动单据填制会计凭证，对于不涉及原值的变动，则不需要填制会计凭证，只更新固定资产卡片即可。计凭证，只更新固定资产卡片即可。
E2审核人员审核人员
P6 确认变动单据
S3 确认的固资变动单
S4 固资卡片
P9 折旧计算
4-3.5 固定资产管理系统数据流程
数据字典
外部实体描述
外部实体编号外部实体名称输入人员简述输入的数据流输出的数据流
E1
固定资产增加、减少、固定资产增加、减少、变动单据的输入人员
D1，D2， D1，D2，D3
财务部门核
审
通过
是
合格固资增加原始单据
填制
固定资产增加单
更新
不合格的固资减少单据

易飞常见问题解决方法一

【问题】录入采购发票，发票种类选择普通发票，税率就不能输入。

【解答】因为普通发票的税额要计入成本，为了避免进货单与发票上的金额不一致产生错误的价差调整，程序进行了管控，是普通发票的话，税率就不能输入了。

【问题】应付子系统中税控接口在哪儿？【解答】税控接口只有应收子系统有，应付系统中没有。

【问题】应收账款实时核销怎么处理？【解答】设置收款单单据性质，将收款单的实时核销打勾，再录入收款单单身就能自动带入销售发票了。

【问题】损益结转后生成的凭证无法反过账，要修改怎么办【解答】发现其设置会计参数中设置的年结凭证是此单别，设置成年结凭证后就不能在损益结转里面再使用了，客户将其设置成别的凭证单别后，该凭证可以反过账。

【问题】录入报表格式中%项都改为%了，为什么损益表没有按照百分比形式【解答】百分比形式没有体现在损益表中，而是体现在部门对比损益表中，损益表无法计算百分比。

【问题】资产负债表直接查询资产总计及负债和所有者权益或股东权益总计都跑到中间行显示了？【解答】将报表格式中打印码3由l.左底修改为L.左后再打印，资产负债表行次顺序正确了。

【问题】在【现金流量表】中能查出本期金额和上期金额的数据，客户不想要，要如何调整呢？【解答】在【录入现金流量表项目】中的数据来源：1现金流量表项目是来源于ACTLB【现金流量表项目维护档】中的数据，如果是选择2科目余额是来源于ACTLE 中的数据。

客户只要使用主表，不使用附表，主表中的数据都来源于ACTLB中，直接在ACTLB中删除对应的数据即可。

【问题】从60升级到80以后，会计科目215101启用了部门管理，但在录入会计凭证时对部门管理进行开窗时提示无符合信息【解答】查看在录入科目/部门限制中是否对215101设置了截止限制部门编号，若没有请输入zzzzzz就可以了。

【问题】之前抛到后台还未处理的作业点周期终止后，到了下一个周期是否会再自动运行周期性？【解答】不会再运行该周期了，周期终止或者周期性删除了后都不会再周期运行了。

简述固定资产子系统的数据处理流程

简述固定资产子系统的数据处理流程一、引言固定资产是企业在日常经营中长期使用的具有价值的资产，对于企业的发展和经营具有重要作用。

固定资产子系统是企业财务管理系统中的一个重要组成部分，主要负责对企业固定资产进行管理、统计和分析。

本文将以固定资产子系统的数据处理流程为主题，对其进行简要的描述和分析。

二、数据录入固定资产子系统的数据处理流程首先涉及到数据的录入工作。

企业在购买或新增固定资产时，需要将相关信息录入到固定资产子系统中。

录入的信息包括资产名称、规格型号、购置日期、购置金额、使用部门等内容。

这些信息的录入可以通过手工输入、Excel导入或与其他系统的数据对接等方式进行。

三、数据核对在数据录入完成后，固定资产子系统会对录入的数据进行核对。

核对的目的是确保录入的数据准确无误。

核对的内容包括检查资产名称是否与实际购买的资产一致、规格型号是否正确、购置日期是否合理等。

如果发现数据有误，需要及时进行修改或纠正。

四、数据计算在数据核对完成后，固定资产子系统会对录入的数据进行计算。

计算的内容包括折旧、减值准备等。

折旧是指固定资产根据使用年限和残值率计算出的每年的折旧金额，用于反映固定资产的价值衰减情况。

减值准备是指固定资产因市场价格下降、技术更新等原因而导致价值减少时，按一定比例提取的准备金。

五、数据统计在数据计算完成后，固定资产子系统会对各项数据进行统计。

统计的内容包括固定资产总额、折旧总额、减值准备总额等。

通过统计可以了解企业固定资产的总体情况，为企业的决策提供依据。

六、数据分析在数据统计完成后，固定资产子系统会对统计结果进行分析。

分析的内容包括固定资产的年均增长率、折旧率、减值率等。

通过分析可以了解企业固定资产的增长趋势、折旧速度和减值情况，为企业的管理和决策提供参考。

七、数据报表在数据分析完成后，固定资产子系统会生成各种数据报表。

报表的内容包括固定资产明细表、折旧明细表、减值准备明细表等。

这些报表可以供企业内部使用，也可以提供给外部机构和部门，用于财务审计、税务申报等目的。

第六章固定资产子系统

第一节固定资产子系统概述
产原值、已提折旧及其折旧余值的增减
变动情况，应该设置“固定资产”账户和“累计折
旧”账户。为了核算固定资产购建、清理和清查而
发生的费用、收入等应设置“在建工程”、“固定资产清理”和“待处理财产损益”等科目。为了核算固定资产和在建工程的减值情况应设置“固定资产减值准备”
四、固定资产系统的代码
固定资产系统最主要的代码是固定资产代码。固定资产代码是唯一区分每一项固定资产的标识，在计算机处理中用以代替每项固定资产。

五、固定资产系统的功能模块结构

系统设置业务处理计提折旧输出报表
P147
第三节固定资产子系统的初始设置

基本任务是使用户可以根据单位的实际需要设计会计业务处理规则、方法和输入系统投入使用前的基础数据，从而将一个通用系统转换为适用于处理本单位会计业务的专用系统。
（二）固定资产系统与其他会计系统的关系

与账务系统的数据关系：在固定资产系统中根据转账数据文件自动生成的转账凭证需传送到账务系统进行账务处理。
与成本核算系统的数据关系：根据固定资产折旧文件分类统计、汇总折旧费用分配数据，共将该数据传送到成本核算系统供计算成本时使用。

第二节
固定资产子系统内部结构分析
二、固定资产子系统的输出

主要有固定资产卡片、固定资产增减变动表、固定资产分类统计表、固定资产折旧计算表、转账数据汇总表等有关账表。所有的输出系统均应有屏幕显示和打印两种方式供用户选择。
第五节固定资产系统的数据处理
（一）固定资产数据处理全过程包括：初始设置和初始数据输入、固定资产的日常业务处理数据输入、计算折旧汇总折旧转账数据、更新固定资产卡片编制转账凭证固定资产的账表等信息输出

易飞管理系统固定资产子系统资料课件

02 03
实施过程
该金融机构在实施易飞管理系统时，首先进行了需求调研，明确了管理目标。然后根据机构实际情况进行系统配置，并组织员工进行培训。实施过程中，机构与易飞管理系统团队保持密切沟通，及时解决遇到的问题。
实施效果
通过易飞管理系统的实施，该金融机构实现了固定资产的信息化和动态化管理，提高了管理效率。同时，通过系统的数据分析功能，机构能够及时掌握固定资产的使用情况和风险状况，为决策提供有力支持。
05
问题与解决方案
系统常见问题及解决方法
01
02
问题1
系统无法正常启动。
解决方法1
检查系统硬件设备是否正常，如内存、硬盘等，如有故障及
时更换。
03
问题2
数据导入失败。
04
解决方法2
检查数据格式是否正确，数据量是否过大，网络是否通畅等，根据具体情况进行处理。
数据安全与备份方案
备份策略
定期对系统数据进行备份，包括每天、每周、每月备份，并存储在安全可靠的数据存储设备上。
备份方式
采用全量备份和增量备份相结合的方式，提高备份效率和存储空间利用率。
数据恢复
如遇数据丢失或损坏，可从备份中恢复数据，确保数据的完整性和可用性。
系统升级与维护方案
系统升级
应急响应
定期关注软件开发商发布的新版本信息，评估新版本的功能和性能，根据实际需求进行升级。
建立应急响应机制，对系统出现的突发故障或安全事件进行及时处理，保障系统的正常运行。
实地盘点清查：盘点人员实地查看资产状态，核对实物与盘点表信息是否一致。
总结词：详细描述
盘点结果处理：对盘点过程中发现的异常情况进行处理，如盘盈、盘亏等，并调整账务处理。

固定资产管理子系统(1)

资产类别：单位根据管理和核算的需要给资产所做的分类。国家规定的为4级6位（2112）方式。
固定资产编码方式
固定资产编码：资产管理者给资产所编的编号。手工编号自动编号：类别编号+序号；部门编号+序号；类别编号 +部门编号+序号；部门编号+类别编号+序号
资产类别的编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改，未使用过和各级的长度可修改。
资产定义类时别注意设的置问题：
定义资产类别时，必须自上而下定义。
资产类别编码不能重复，同一上级的类别名称不能相同。
类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。
非明细级类别编码不能修改，明细级类别编码固修定改资产时类只别能修改本级的编码。
编码使用类过别和名类称别的使计用提年属限性不净能残修值改率。计量单位 01 系统房已屋使建用筑的类2别0 不能增加4 下级和删-除。
计提折旧时，若自定义的折旧方法的月折旧额或月折旧率出现负数，自动终止折旧计提。
修改卡片已使用的折旧方法的公式，将使得所有使用该方法的资产折旧的计提按修改过的公式计算折旧，应慎重。
如果自定义的折旧方法中包含了与工作量相
卡片项目定义
卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产信息的栏目。
功能模块结构图
初始设置变动资料录入更新主文件折旧计算输出转账处理
第二节固定资产管理系统的初始化
建立固定资产账套基础设置
建立固定资产系统账套
1，约定及说明：固定资产套账的基本信息，以及系统进行资产管理的原则
2，启用月份：不得后于总账子系统的启用月份。
与其他子系统之间的关系

易飞ERP模块简介

易飞ERP系统说明◆基础信息系统基础信息系统主要记录的是用户权限和公司公用资料：例如仓库、工作中心、员工、公司主要工序、币别、付款方式等等。

这些资料在其他系统中都会被应用。

◆订单系统订单系统是主要是业务部门接单使用，并管理客户资料。

如果订单系统的资料要成为计划的来源，之前就要先有存货系统和BOM系统。

订单系统中可以完成订货和成品出货，出货资料会自动更新库存，并成为应收账款的前端数据。

同时，订单系统中的订单毛利自动计算，需要上成本系统才能算出。

订单的全程追踪，需要上工单系统和工艺系统才能全程追踪。

如果需要销售分析数据，也必须上订单系统。

◆采购系统采购系统是对供应商资料、采购进货进行管理。

上采购系统之前必须上库存系统。

如果需要系统自动计算采购计划，则需要上BOM系统和批次需求计划系统。

采购的来源：1采购系统手动录入请购；2根据批次需求计划自动计算；3根据订单自动结转；4根据库存再补货建议表自动生成（考虑库存安全存量或再订购点）；5根据BOM标准材料用料自动生成。

采购系统同时管理采购进货，进货数据自动更新库存，并可以管理材料进货检验的数量控制。

采购进货数据是应付账款系统的前端数据。

◆库存系统库存系统控制所有库存进出库数据，管理物料基础资料。

提供库存帐务、库存盘点等数据。

是所有其他业务系统的枢纽系统。

库存系统本身可完成费用领料、废品库存管理等非计划性库存进出作业。

◆BOM系统BOM系统是由设计部门根据图纸设计状况以及车间现场加工顺序，录入的产品配料明细表，和产品加工工艺路线（工艺路线中会包含工时定额）。

BOM系统是批次需求计划、工单系统、工艺系统、成本系统的前端基础核心系统，如果要管理车间生产现场，就必须使用BOM系统。

◆批次需求计划系统批次需求计划系统是以准确的产品BOM，真实及时的库存数据为基础，根据订单系统接到的客户订单，或者生产管理人员在工单系统录入的成品工单（成品生产计划），自动计算半成品、成品加工计划和采购计划的物料需求计算系统，系统计算考虑库存9大量以及这些量的具体时间点。

固定资产管理子系统

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6. 1 固定资产管理子系统概述
6.1.2固定资产管理子系统与其他系统的关系
固定资产管理子系统与总账系统、成本系统和报表系统存在数据传递关系。他们之间的接口关系如图6-1所示。
1.与总账系统的关系固定资产的日常变动的数据和计提折旧的数据通过生成的转
账凭证传递到总账管理系统。同时，固定资产管理子系统与总账管理系统之间可以进行对账，保证固定资产明细账与总账的一致性。
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6. 2 系统初始化
3.增减方式设置固定资产的增减方式即资产增加的来源和减少的去向。增减
方式包括增加方式和减少方式两类。增加的方式主要有:直接购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少的方式主要有:出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。用户可以根据需要自行增加。在增减方式的设置中可以定义不同增减方式的对应入账科目，配合固定资产和累计折旧的入账科目使用，当发生资产变动时可以快速生成转账凭证，减少手工输入数据的业务量。
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6. 1 固定资产管理子系统概述
2.日常业务处理固定资产管理子系统的日常业务处理主要是固定资产发生资
产增减、资产变动、资产评估等业务时更新固定资产卡片，并可生成相应的凭证，经确认后传递到总账系统等待进一步的处理。 3.凭证处理固定资产管理子系统根据资产使用状况及部门对应科目的设置进行转账凭证的定义。当发生相关的业务时，系统可自动生成相应的转账凭证，经确认后传递到总账系统或成本系统，进行进一步的处理。
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6. 2 系统初始化
2.资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，为了强化固定资产管理，

易飞9.0---CMS(基本信息子系统)

6.出纳：应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数录入仓库信息录入职务类别录入币种汇率录入工作中心整批审核/撤销审核维护树状结构表用户异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退单,结账单) 所用的缺省汇率。银行卖出汇率：采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。报关买进汇率：出口子系统所用的缺省汇率。报关卖出汇率：进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
关系总账、票据、应收、应付的月结。总账期间设置。
共用参数设置
共用参数设置
1、应于系统上线前由用户的规划人员,按公司特性来设置, 信息一经设置不可随意更改 ,因这些更改可能造成新旧信息前后一致性的问题.所以设置前必须完全了解每一设置值的管理意义
2、信息确定要更改时,必须让网络保持在 [单一用户 ] 状态下 . 若有人在网络上 , 当这用户没有退出正在作业前,所引用的参数均为旧的参数设置值
大小单位: 单位:箱小单位:瓶换算率：1 箱﹦24瓶 1.012 --->表示一箱又12 瓶 1.001 --->表示一箱又01 瓶 1.012+0.012=2.000
共用参数设置
商品分类的意义：主要为本产品相关报表 (库存明细表,进耗存统计表)统计汇总的类别,或信息筛选的条件。
可选择是否启用出货通知管理，如果启用的话可以输入出货通知单
课程大纲
1
录 2 设置共用参数录入仓库信息录入职务类别录入币种汇率录入工作中心整批审核/撤销审核维护树状结构表用户异常处理

固定资产子系统

固定资产子系统的查询界面
按部门计提折旧汇总表例如：继续查询市营部的折旧情况，双击。
市营部固定资产折旧表
双击第一行，调出卡片。
双击第二行，调出计提折旧的凭证。
市营部
（2）固定资产子系统的数据流程
固定资产核算业务流程（如图6-1）
•根据固定资产增减变动原始凭证，登记固定资产卡片和固定资产明细账。 •根据固定资产卡片和明细账，分析计算固定资产折旧，编制固定资产折旧计算表。 •根据固定资产增减变动原始凭证和折旧计算表编制记账凭证，据以登记固定资产总账。
固定资产修理费一般作为收益性支出，进入当期成本；金额较大的，采取预提或摊销方式分期计入成本。固定资产改良：是指改进固定资产的质量和性能，支出较大，属于资本性支出，计入“在建工程”善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各项固定资产的台账、档案。（2）实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。（3）有计划地组织固定资产的更新改造工作，加强日常维护保养、及时处理多余和闲置的固定资产。（4）定期进行清查盘点，写出书面报告，审批后及时进行账务处理。（5）要定期考核固定资产的利用效果和完好率。（6）合理折旧，真实反映成本和利润。
（3）计提折旧
自动实现固定资产折旧计提和分配并打印计提折旧分配表。
（4）自动转账
根据折旧分配表，自动生成记账凭证传递到总账中
借：管理费用生产成本制造费用
贷：累计折旧。
2.固定资产子系统的基本功能结构（如图6-3）
（1）系统初始设置
输入各种编码信息和初始数据：建立核算单位、使用部门定义、资产类别定义、卡片自定义项目设置、原始卡片录入、其他辅助编码设置。
010102001

易飞管理系统-固定资产子系统

易飞ERP系统培训教材固定资产子系统

易飞管理系统会计总帐子系统

第五章 固定资产子系统

【精品课件】固定资产子系统

AST 固定资产9.0

固定资产子系统

第四章固定资产子系统

第3章_固定资产资产管理子系统

易飞常见问题解决方法一

简述固定资产子系统的数据处理流程

第六章 固定资产子系统

易飞管理系统固定资产子系统资料课件

固定资产管理子系统(1)

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易飞9.0---CMS(基本信息子系统)

固定资产子系统

第五章固定资产子系统

第六章固定资产子系统