莱茵体育2019年财务风险分析详细报告

莱茵体育2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为23,117.85万元，2019年已经取得的银行短期借款为27,500万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为21,540.64万元，2019年已经发生的非流动负债合计为52,355万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为44,658.49万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为41,726.51万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是44,171.98万元，实际已经取得的短期贷款金额为27,500万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为46,617.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为49,062.92万元，在5年之内偿还的贷款总规模为53,953.86万元，当前实际的长短期借款合计为86,385万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，企业经营活动和投资活动均存在资金缺口，对负债资金有一定的依赖。

资金链断裂风险等级为5级。

内部资料，妥善保管第页共1 页。