盘点记录_盘点盈亏汇总表
医院药品盘点管理制度(2020)
XXXX医院药品盘点管理制度（2020试行版）一、盘点类型二、盘点步骤三、盘点总结四、盈亏处理1、合理亏损情况2、合理盈余情况3、多户头药品4、因公借出药品5、盘点结果盈亏处理五、质控抽查附1、药品盘点盈亏表附2、药品盘点明细表药品盘点是指定期或临时清查库存药品，以保证药品财产真实、防止差错、确保账物相符的盘存清点工作，也是对药品质量、积压滞销和近期失效药品的督查过程。
现根据《药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》及《政府会计制度》等相关规定并结合我院实际，制定药品盘点制度。
药剂科应加强药品管理，严格控制药品损耗率。
麻精毒性药品、注射剂500元以上以及片剂200元以上药品不允许出现盈亏。
盘点结果中亏损药品总金额累计不得超出本药房销售金额的0.1%，盘亏品种数注射剂不得超过部门注射剂总品种数目的10%，片剂不得超过本部门片剂总品种数目的5%，超出部分的损失由个人承担。
盘点结果纳入科室质控指标，并与科室绩效挂钩。
一、盘点类型盘点类型通常有三种，即日盘点、定期盘点和不定期盘点。
日盘点是对特殊及贵重药品的日常盘点；定期盘点是每月各部门在月末进行盘点；不定期盘点是出现账物异常情况时组织的盘点和医院临时下达的盘点任务。
二、盘点步骤1、盘点部门：药剂科盘点分门诊西药房、门诊中药房、住院药房、急诊药房、西院药房、静脉用药调配中心。
2、盘点时间：每月最后一天。
3、参盘人员：每月各调剂组所有药师参与盘点；有结余药品部门需每月在医务科、审计科、监察室、财务科人员参与监督下进行盘点，其余部门每季度由上述部门监督盘点，并签字确认。
4、盘点准备：对所有药品进行清理整顿、分类分区，盘点表中所列药品应按货位货号排序，库房暂停出入库操作，以便盘点数目精准，提高工作效率。
药品封账，打印盘点单。
5、盘点过程：盘点时根据盘点表逐一清点查对（包括药品名称、规格、单位、单价、厂家、数量等信息）。
每组两人，一人查看盘点单、一人清点药品。
并认真填写盘点表，对盘点数据有修改的，需在修改处再次签字确认。
《盘点作业实训》教案.doc
【课程名称】《仓储作业实训》【课题】盘点作业实训【课时安排】1课时（45分钟）【教材分析】《仓储作业实训》属于课程实训层次的教材，实际操作性很强，但本章节中的盘点实训过程是根据计算机辅助盘点系统来设计的，因此操作流程设计相对较简单，学生无法很好地发挥主动参与性，对盘点的流程也没有一个整体上的把握。
【学情简析】在参加本次实践课程之前，学生已在《物流基础》中接触过盘点的基本概念，但是了解并不深入，而且也没有实际操作的经验。
【教学目标】知识目标：1、掌握盘点的目的；2、了解不同盘点方法的特点及适用情况；3、掌握盘点的流程，会填制商品盘点表；能力目标：1、分析及评价能力；2、发现问题并处理问题的能力；情感目标：1、培养学生良好的团队合作精神；2、培养学生细致观察、认真负责的良好作业习惯。
【教学重点及其化解方法】重点1：盘点目的化解方法：学生通过课前思考、课上讨论分析以及教师系统总结以化解该重点;重点2：盘点流程化解方法：学生通过小组分工合作体验真实的盘点过程以化解该重点。
【教学难点及其化解方法】难点内容：盘点差异分析及处理化解方法：在课前进行盘点货物准备时，首先设计好可能导致差异的各种情况，并根据各小组的实践结果，引导学生进行讨论分析得出产生差异的原因以及相应处理办法，并由教师系统整理以化解此难点。
【教学方法及策略】任务驱动法、互动讨论法、实践法【教学平台和资源】实训教室，货架、货物、物流箱等配套设备【课前准备】1、货架储位设置；2、盘点货物准备；3、对学生进行分组：根据实训场地以及实训设备的情况将参与实训课程的学生分成若干小组，每个小组指定一名负责人。
4、课前任务布置：预留关于盘点相关知识的思考题。
【教学组织流程】【教学过程】师生活动盘点的方法很多，不同盘点方法具有不教师活的特点，需根据情况选择相应的盘点方 1、 讲解不同盘点方法及这些 法，本次课着重介绍以下三种盘点方方法的特点和适用情1、定期盘点：（全面盘点）对仓库中2、 准备工作的第二项：制作 所有冏品进行盘盘点单、盘点盈亏2、循环盘点：周期性地分批检查仓库3、 准备工作的第三项：根据不同区域的库盘点内容设定几个岗位，指导3、临时盘点：突击性盘组组长对本组成员进行岗位安 环节 点单盘点法等，而本次盘点实训考虑到1、了解盘点的不同方法，3：盘 训设备以及学生人数的情况采取分区盘 及这些方法E 勺特点和适用情点准 点方2、备（10 在教师的指导下根据盘点 分三、由学生根据盘点内容亲自制作盘点的内容制作拦点四、岗位安3、各组幻.长根据岗位设计1、岗位设二、明确盘点步骤:1、盘点准备；2、展开盘点；3、统计盘点结果；4、盘点差异处理设计意图：通过教师讲解，完善学生所了解的盘点目们及步骤，同时巩固 并加深学生对知识的理解。
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格
公司库房盘点流程一、盘点前提及要求 (1)二、盘点流程图 (2)三、盘点流程明细 (4)1.盘点准备 (4)2.库存整理 (4)3.人工点算 (4)4.点算核对 (5)5.扫描录入 (5)6大盘点单 (6)7.盘点差异 (6)8盘点完成 (7)四、流程表 (8)五、盘点异常办理 (9)1、盘损率是实质盘点库存与电脑理论库存的差异 (9)2、假设发生重要差异时，应马上采用以下措施 (9)3、同时按规定程序进行库存调整 (9)4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (9)六、盘点常用表格与附件 (10)1.盘点方案表 (10)2.盘点表记录 (11)3.四楼库房容量 (11)4.月度库存情况解析 (12)5.费时表(3人一组的速度是 2 人一组的 1.5 倍左右 ) (12)6.盘点机使用事项 (13)一、盘点前提及要求1.盘点目的是整理库房货物、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。
2.盘点第一要获取公司总经办通知，库房要提前获取通知，相关各部门一并获取通知及确认。
3.做好盘点方案并按方案进行，准备足够时间。
4.要求正确，完满，高效；各步骤做好相应的记录，以便盘问。
5.周期控制在每季度一次。
6.盘点范围以各个库房为单位，对应软件系统的库房名称，各库房盘点顺序能够按需要调整。
7.盘点方式能够是手工抄录也能够用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。
8.各负责人要求到位协助和督查，全部参加人要求仔细负责。
9.确定好单据截止日期和盘点日期。
10.提前把库存数量控制在合适范围内，清理库房中的长远积压库存。
二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄节余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘问对和确认记帐。
整仓大盘点流程图异地库房不能够扫描手抄录入放弃重盘盘点做废盘点准备整理库存人工点算点算不正确，重新点算点算核对扫描录入临时汇总单整理汇总大盘点单录入不正确重新录入抽盘问对盘点不正确，重新盘点盘点差异差异合理纠错调整审查确认盘点完成三、盘点流程明细1.盘点准备1)解析库存量，估计盘点时间。
物流管理表格与制度大全
新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）目录第二章物流规划细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节物流管理规划细化流程与工作执行错误!未指定书签。
三、物流管理规划执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）物流市场调查实施计划表错误!未指定书签。
（二）竞争对手市场情况调查表错误!未指定书签。
（三）物流项目开拓调查分析表错误!未指定书签。
（四）仓储空间规划影响因素分析表错误!未指定书签。
（五）物流作业与人员配置情况列表错误!未指定书签。
（六）物流企业综合能力分析评价表错误!未指定书签。
第二节物流工作计划制定流程与工作执行错误!未指定书签。
二、物流工作计划制定执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）工作计划分析用表错误!未指定书签。
（二）工作计划执行记录反馈表错误!未指定书签。
（三）物流工作计划商讨通知书错误!未指定书签。
（四）物流运输计划及进度反馈表错误!未指定书签。
第三章采购管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节供应商管理流程与工作执行错误!未指定书签。
三、供应商管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）采购供应商调查表错误!未指定书签。
（二）供应商现场评审表错误!未指定书签。
（三）采购供应商考核表错误!未指定书签。
（四）供应商档案管理制度模板错误!未指定书签。
第二节招标管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、招标管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）投标报名表错误!未指定书签。
（二）标书评审表错误!未指定书签。
第三节采购执行流程与工作执行错误!未指定书签。
三、采购执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）请购单错误!未指定书签。
（二）询价单错误!未指定书签。
（三）采购交期控制制度模板错误!未指定书签。
第四章仓储管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节入库管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、入库管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）入库通知单错误!未指定书签。
（二）货物检验报告单错误!未指定书签。
财务盘点制度及表格
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
仓储及物流库房管理表格(库房管理)
仓储及物流库房管理表格（库房管理)一、货物验收表１．货物验收单订单编号: 验收单编号：填写日期：年月日２.入库检验表编号：二、货物入库表1。
入库单批号：件数：仓储主管：仓管员: 入库日期: 年月日２．入库交接单编号：1．货物资料卡２。
实物管理卡年度: 编号：１.货物库存明细表仓储主管:经办仓管员：２。
库存日报表填写日期：编号：年度：月份：填写日期: 年月日１．盘点卡卡号：盘点日期：年月日2．盘点表盘点范围：盘点日期：年月日立项部门: 盘点限时：3．库存盘点盈亏汇总表注:第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。
六、货物出库表1.出库通知单编号：填写日期:年月日2．出库单填写日期：年月日仓储经理: 主管： 仓管员:３.出库查验单品名: 出库日期:年 月 日七、包装通知单外销订单编号: 装 船 日 期： 收 货 人： 船名:信用证号码： 装 船 码 头：仓储经理: 货物包装负责人： 填表人：八、货物入库日报表填写日期：年月日九、货物出库日报表填写日期: 年月日十、货物进出日报表填写日期：年月日会计：核算员：仓管员: 十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号: 填写日期：年月日复核人: 审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1.滞料处理催办单填写日期：年月日2。
滞料处理统计表年度:月份：填写日期：年月日总经理: 仓储经理：滞料处理人员:十四、仓储管理检查表1。
仓库整理、整顿工作检查表检查日期：年月日2.仓储环节管理检查表。
物流管理工作细化执行及模板
物流管理工作细化执行及模板物流治理工作细化执行与模板〔配套光盘〕全琳琛编著人民邮电出版社北京目录第一章物流公司岗位设计与工作事项 (6)一、物流公司岗位设计模板 (6)〔一〕中小型物流公司岗位设计 (7)〔二〕大中型物流公司岗位设计 (8)第二章物流治理规划与打算细化执行与模板 (9)一、物流市场调研流程工作流程 (9)二、物流治理规划执行工具 (10)〔一〕物流市场调查实施打算表 (10)〔二〕竞争对手市场情形调查表 (11)〔三〕物流市场需求推测调整表 (11)〔四〕物流项目开拓调查分析表 (12)三、物流工作打算制定执行工具 (13)〔一〕部门月份重点工作打算表 (13)〔二〕工作打算执行记录反馈表 (13)〔三〕物流工作打算商讨通知书 (14)第三章市场拓展治理细化执行与模板 (15)一、客户调查流程工作流程 (15)二、客户调查执行工具 (16)〔一〕客户调查打算表 (16)〔二〕客户信用评估表 (16)三、客户开发执行工具 (17)〔一〕新开发客户报告表 (17)〔二〕年度开发打算总表 (17)四、大客户开发治理执行工具 (19)〔一〕大客户治理档案表 (19)〔二〕大客户等级评估表 (19)〔三〕大客户业务月报表 (20)五、招投标治理执行工具 (20)〔一〕投标报名表 (20)〔二〕标书评审表 (21)〔三〕投标总结表 (21)第四章仓储治理细化执行与模板 (23)一、验收入库治理流程 (23)二、验收入库治理执行工具 (24)〔一〕发货通知单 (24)〔二〕物资入库单 (25)〔三〕物资检验单 (25)〔四〕物资拒收单 (25)〔五〕物资资料卡 (26)三、物资保管执行工具 (26)〔一〕库房温湿度记录表 (26)〔二〕物资移仓申请表 (26)四、盘点治理执行工具 (27)〔一〕仓库盘点记录表 (27)〔二〕盘点盈亏汇总表 (27)五、库存操纵治理执行工具 (27)〔一〕库存月报表 (27)〔二〕库存操纵表 (27)〔三〕库存物资评估明细表 (28)〔四〕积压变质物资处理表 (28)〔五〕呆滞物资处理汇总表 (28)六、物资出库治理执行工具 (28)〔一〕发货通知单 (28)〔二〕物资出库单 (29)〔三〕出库日报表 (29)〔四〕退货缴库单 (29)〔五〕退货报告单 (29)第五章运输配送治理细化执行与模板 (30)一、车辆治理流程 (30)二、车辆治理执行工具 (31)〔一〕车辆检查表 (31)〔二〕派车通知单 (32)〔三〕车辆费用报销单 (32)〔四〕车辆事故报告表 (33)〔五〕车辆保养修理记录表 (33)〔六〕车辆费用支出月报表 (33)〔七〕运输车辆费用预算表 (34)三、物资运输治理执行工具 (35)〔一〕运输通知单 (35)〔二〕物资运输单 (35)〔三〕领油申请表 (36)〔四〕备件领用单 (36)〔五〕费用申请单 (37)〔六〕运输记录表 (37)四、配送作业治理执行工具 (38)〔一〕发货通知单 (38)〔二〕送货统计表 (38)〔三〕退货登记表 (38)〔四〕交运物品清单 (39)第六章客户服务治理细化执行与模板 (40)一、客户服务治理流程 (40)二、客户服务治理执行工具 (41)〔一〕客户服务标准单 (41)〔二〕客户服务调查表 (42)〔三〕客户服务检查表 (42)〔四〕客户服务评判表 (44)三、客户投诉治理执行工具 (45)〔一〕客户投诉登记表 (45)〔二〕投诉处理报告表 (45)〔三〕投诉处理通知单 (46)〔四〕客户投诉追踪表 (46)第七章物流成本治理细化执行与模板 (48)一、物流成本预算流程 (48)二、物流成本预算执行工具 (49)〔一〕储存成本分析表 (49)〔二〕运输成本分析表 (49)〔三〕物流成本预算表 (49)〔四〕ABC物流成本预算表 (51)三、物流成本操纵执行工具 (53)〔一〕形状别物流成本操纵运算表 (53)〔二〕机能别物流成本操纵运算表 (54)〔三〕适用范畴别物流成本运算表 (54)〔四〕物流成本降低方法分析表 (55)第八章物流信息治理细化执行与模板 (57)一、信息系统构建流程 (57)二、物流信息系统治理执行工具 (59)〔一〕物流信息状态自检表 (59)〔二〕信息系统故障记录表 (59)〔三〕信秘系统爱护记录表 (60)〔四〕系统运行成效分析表 (60)三、电子商务物流治理执行工具 (61)〔一〕业务信息联络处理单 (61)〔二〕电子商务物流检查表 (61)〔三〕电子商务综合评判表 (61)第九章财务治理细化执行与模板 (63)一、财务预算治理流程 (63)二、财务预算治理执行工具 (65)〔一〕业务费用预算表 (65)〔二〕运输费用预算表 (65)〔三〕治理费用预算表 (66)〔四〕固定资产支出预算表 (66)三、会计核算治理执行工具 (67)〔一〕会计账册登记表 (67)第十章行政人事治理细化执行与模板 (68)一、行政事务处理流程 (68)二、行政事务处理执行工具 (69)〔一〕收文登记表 (69)〔二〕文件会签单 (69)〔三〕办公用品申购表 (70)三、人事治理执行工具与模板 (71)〔一〕年度聘请打算表 (71)〔二〕人员面试评估表 (72)〔三〕职员信息登记表 (72)〔四〕培训调查意见表 (73)〔五〕培训需求分析表 (74)〔六〕培训打算安排表 (75)〔七〕培训成效评估表 (76)〔八〕职员考核评分表 (77)〔九〕职员培训档案表 (78)第十一章国际物流细化执行与模板 (78)一、国际物流运作流程 (78)二、国际物流运作执行工具 (80)〔一〕出口物资报检单 (80)〔二〕进口物资报检单 (81)〔三〕出口物资报关单 (82)〔四〕进口物资报关单 (83)三、国际货运业务治理执行工具 (84)〔一〕海运托运单 (84)〔二〕海运装箱单 (84)〔三〕海运货运单 (85)〔四〕海运收货单 (85)〔五〕海运提货单 (86)〔六〕空运托运书 (87)〔七〕包机申请表 (87)〔八〕航空货运单 (88)第十二章物流治理工作相关文案及方案 (90)一、配送需求调研报告 (90)二、物流业务招标公告 (91)三、物流项目投标样函 (93)四、物流项目投标标书 (94)第一章物流公司岗位设计与工作事项一、物流公司岗位设计模板〔一〕中小型物流公司岗位设计〔二〕大中型物流公司岗位设计第二章物流治理规划与打算细化执行与模板一、物流市场调研流程工作流程二、物流治理规划执行工具〔一〕物流市场调查实施打算表编号：时刻：年月日拟文：〔二〕竞争对手市场情形调查表〔三〕物流市场需求推测调整表〔四〕物流项目开拓调查分析表三、物流工作打算制定执行工具〔一〕部门月份重点工作打算表审批：〔二〕工作打算执行记录反馈表说明：1．责任部门必须在规定期初打算栏〝完成时刻〞内，将打算或差不多采取的措施、工作的实际推进情形报送至总经办。
存货盘点总结报告
存货盘点总结报告存货盘点报告盘点时间：201X年X月X日盘点范围：XXX成品库、原材料库和包装材料仓库。
一、企业基本情况1.存货实物管理存货管理部门负责整个存货管理工作，包括存货全过程，并对各过程中的相关业务实施监督和核算。
监督部门负责公司各部门的监督与核算工作。
存货管理部门下设人员，负责具体的存货管理工作，并对其负有直接的责任。
公司领导直接负责上述各部门和机构之间的全面管理，实施决策权。
2.存货总账、二级分类账及三级明细账的管理部门及相互衔接、对账制度总账和二级分类账设在存货管理部门，三级明细账设在财务部门，以电子形式存在。
每月定期编制收发耗用结存月报表，根据存货管理部门提供的数据填列结存数、收入和发出数。
财务根据三级明细账将本月发出材料转入生产成本。
二、公司存货的构成情况介绍公司存货构成情况如下：原材料65%半成品产成品其他合计存货占公司资产总额的19%。
三、盘点实施情况1.盘点参与人员产成品保管人员XXX，原材料保管人员XXX、XXX、宁顺平、XXX、XXX，包装物保管人员XXX、辅料保管人员XXX，存货主管、财务部XXX经理等共13人。
2.客户盘点情况由于12月是该公司的产销淡季，因此公司于12月30日起就停工组织全面盘点，公司财务部事前作了很好的组织安排，并于200X年1月2日盘点结束。
3.抽盘情况本次盘点采用事后抽盘方式，对产成品、半成品、原材料、包装材料的盘点进行了抽点，抽点金额占存货总金额的比例估计为60%左右。
低值易耗品分散在各使用部门，价值低，未实施抽盘。
4.存货的码放情况存货堆放整齐，不同类别的存货按要求分库或分区存放；标签齐全，仓库条件符合要求；残次品分开；仓库无代保管品。
5.存货的管理情况保管台账完善，公司定期对存货进行盘点、会计账与保管账进行核对。
存货的出入库按内控制度进行操作。
6.存货报废及减值的情况在盘点过程中未发现存货报废及减值的情况。
盘结果进行核对，确保准确无误。
固定资产清查盘点管理
固定资产清查盘点管理
为了规范固定资产清查盘点工作，规定如下：
1. 年终，需对固定资产实行全面清查盘点。
2. 盘点的内容：包括固定资产实有数和账面结存是否相符；固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。
3. 盘点时应依实际盘点数详实记录“盘点统计表”，一式二份；一份本部门存查，一份送财务部门，核算盘点盈亏。
4. 盘点报告。
各有关部门应将“盘点单”的盈亏项目填列“盘点盈亏汇总表”及“项目盈亏汇总表”，并填写差异原因及处理办法，报送主管院长审批、财务部门存档。
5. 盘点盈亏处理。
对固定资产盘盈，经主管部门批准后按同类固定资产价值或重置完全价值增加固定资产；对固定资产盘亏或毁损，按规定的程序上报，经上级主管部门批准后，冲减固定资产。
（八）应收账款管理
1. 应收医疗款管理
医院应收医疗款要及时清理，对不能收回的部分，要分清原因，进行处理；对超过三年以上确实无法收回的应收医疗款，报经主管部门批准后，作坏账处理。
2. 应收在院病人医药费管理
医院对应收在院病人医药费要及时结算，随时了解预交款
使用情况，发生欠费应及时催促病人续交，对于病情复杂，住院期长、费用较高者，应采取分段结算方法，以减少住院病人出院欠费金额。
3. 其他应收款管理
对其他应收款项，应及时清理结算，防止拖欠，减少呆账的形成，对于因工作需要领用的个人备用金，应定期进行核对，每年年终结清，次年重新办理借用手续，保证资金完整无缺。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
存货盘点表格
存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
公司内部财务控制制度
2、盘点期间除紧急用料外，应暂停收发料。盘点期间所需用料，应于盘点三天前办理完毕。
3、年终盘点采取全面盘点方式.每项财料数量由双方确定后，再进行下一项，盘点后不得抽出遗漏的异议.
4、盘点时由会点人依实际盘点数详实记录,并于盘点工作进行时编列流水号码，由会点人与盘点人共同签注姓名、
时间.
后,呈报副总经理核实，董事长批准。一联关行政部转记固定资产登记卡，一联财务转记固定资料登记卡，一
联使用部门留存。
5、财务部与行政部每月核对“固定资产登记卡”记载事项，如有缺漏应立即通知补正。
6、工具列为个人保管,应依个人设立“财产保管簿”。
7、工具领用时，由领用人开具材料领料单,并在财产保管簿签认。不用退回仓库的须部门经理核准后，方能办理
公司
编号
SANIDEA—RL-001
版本/版次
A/0
公司内部账务控制制度
页次
2/4
8、公司产品赠送:每单赠送累计劫数超过1支（含1支），需董事长批准。
9、公司所有产品销售业务应收款累计金额低于2000元（含），销售副总审核(担保），董事长审核，财务审核后方
可出货.（业务担保累计金额为本人工资的50%,一定要签写担保书.)超过2000—20000（含）元,需副总经理
整表”一式两份。将帐面数调整到正确的账面结存数。
2、盘点期间已收料而未办好手续者，应另行分开。
3、存货的堆置，应求整齐集中。
C、不定期抽点
1、由公司行政部视实际需要,随时指派人员抽点.
2、抽点时应同经管部门及财务部共同办理。
3、缺点程序与每月缺点相同，“盘存单”应复写，交提点人员。
D、每月抽点
1、每月抽点由财务部主办.
存货盘点表格
存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
存货盘点表格
存货盘点表格Last revision on 21 December 2020存货盘点制度展开为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本。
存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
医院库存物资管理制度
医院库存物资管理制度1.库存物资请购审批管理库存物资是指医院为开展业务活动及其他辅助活动而储存的药品、各种医用材料、包装物、五金材料、日用杂品和低值易耗品等，包括药品、卫生材料、其他材料、低值易耗品等。
药品是指医院为开展医疗活动而储存的西药、中药、中成药、针剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等。
1.1医院对库存物资实行归口管理，明确归口管理的职责权限，授予归口管理部门相应的请购权。
所有库存物资必须由单位统一采购，只有被授权的归口管理部门才能进行库存物资的采购，其他任何部门不得私自采购。
1.2归口管理部门应设立专职管理人员进行实物管理。
出、入库管理人员与采购人员岗位相互分离，落实岗位责任。
1.3库存物资的采购应实行计划管理，对于计划内采购项目，归口管理部门应严格按照计划办理请购手续；对于超计划采购项目，归口管理部门应由科室申请审批后办理请购手续。
1.4建立库存物资请购与审批制度。
归口管理部门应以使用部门的申购单为基础，并根据库存情况及实际使用量编制请购计划。
各级管理人员在审批库存物资请购之前论证库存量和需求情况，当低于或接近库存限额时，方可签发审批书。
1.5明确库存物资采购审批权限，结合业务性质、范围和采购量，分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批权限，慎重授权批准。
审批人不得超越权限审批，重大或重要采购业务应由集体研究决定，不能由一人审批。
2.库存物资采购管理2.1库存物资由医院具有请购权的部门统一采购。
纳入政府采购和药品集中招标采购范围的，必须按照有关规定执行。
2.2制定库存物资采购管理流程。
明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应药品及库存物资台账，认真核对请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、货物发票等凭证，确保采购过程得到有效控制。
2.3医院应当根据库存物资的性质及其供应情况确定采购方式。
政府采购和药品集中招标采购范围以外的批量库存物资应通过招标统一采购或合同订货等方式，小额零星的库存物资的采购可以采用直接购买等方式，确保采购过程的透明化。