聚碳酸酯(PC)项目商业计划书

聚碳酸酯（PC）项目商业计划书
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该聚碳酸酯（PC）项目计划总投资3708.35万元，其中：固定资产投资2688.43万元，占项目总投资的72.50%；流动资金1019.92万元，占项目总投资的27.50%。

达产年营业收入8622.00万元，总成本费用6889.69万元，税金及附加71.07万元，利润总额1732.31万元，利税总额2042.32万元，税后净利润1299.23万元，达产年纳税总额743.09万元；达产年投资利润率46.71%，投资利税率55.07%，投资回报率35.04%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位142个。

聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸基的线性高分子聚合物，可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，但目前实现工业化生产的为芳香族聚碳酸酯（双酚A型PC）。

PC价格持续上行，盈利大幅提升。

聚碳酸酯PC价格自2015年年末至今持续上行。

2016年由于货源紧张，主流厂家以控制出货节奏为主；2017年上半年，由于SABIC北美装置遭遇不可抗力，于6月18日宣布停产2个月，市场情绪叠加中石化三菱的检修、禁塑令等利好推动聚碳酸酯价格持续上涨。

目前国内聚碳酸酯市场价格已超过30000元/吨，比2015年末低点上涨幅度超过80%。

目录
第一章概况
第二章建设单位基本信息
第三章背景及必要性
第四章项目规划分析
第五章项目选址
第六章项目工程方案分析
第七章工艺方案说明
第八章环境影响说明
第九章项目职业安全管理规划第十章风险性分析
第十一章项目节能方案分析
第十二章项目实施安排方案
第十三章投资可行性分析
第十四章项目经济效益
第十五章项目评价结论
第十六章项目招投标方案
第一章概况
一、项目提出的理由
聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸基的线性高分子聚合物，可分为
脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，但目前实现工业化生产的为
芳香族聚碳酸酯（双酚A型PC）。

PC价格持续上行，盈利大幅提升。

聚碳
酸酯PC价格自2015年年末至今持续上行。

2016年由于货源紧张，主流厂
家以控制出货节奏为主；2017年上半年，由于SABIC北美装置遭遇不可抗力，于6月18日宣布停产2个月，市场情绪叠加中石化三菱的检修、禁塑
令等利好推动聚碳酸酯价格持续上涨。

目前国内聚碳酸酯市场价格已超过30000元/吨，比2015年末低点上涨幅度超过80%。

二、项目概况
（一）项目名称
聚碳酸酯（PC）项目
（二）项目选址
某经济示范中心
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积10598.63平方米（折合约15.89亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.46%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度169.19万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积10598.63平方米，建筑物基底占地面积8103.71平方米，总建筑面积11976.45平方米，其中：规划建设主体工程8716.02平方米，项目规划绿化面积603.91平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1328.88万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1347665.06千瓦时，折合165.63吨标准煤。

2、项目年总用水量6291.25立方米，折合0.54吨标准煤。

3、“聚碳酸酯（PC）项目投资建设项目”，年用电量1347665.06千瓦时，年总用水量6291.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.17吨标准煤/年。

达产年综合节能量71.22吨标准煤/年，项目总节能率22.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3708.35万元，其中：固定资产投资2688.43万元，
占项目总投资的72.50%；流动资金1019.92万元，占项目总投资的27.50%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8622.00万元，总成本费用6889.69万元，税金
及附加71.07万元，利润总额1732.31万元，利税总额2042.32万元，税
后净利润1299.23万元，达产年纳税总额743.09万元；达产年投资利润率46.71%，投资利税率55.07%，投资回报率35.04%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位142个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

项目建设单位要制定严
密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，
以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范
中心及某经济示范中心聚碳酸酯（PC）行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进某经济示范中心聚碳酸酯（PC）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“聚碳酸酯（PC）项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供
就业职位142个，达产年纳税总额743.09万元，可以促进某经济示范中心
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.71%，投资利税率55.07%，全部投资回
报率35.04%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐
成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的
重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投
资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，
目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

民
间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、
国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实
国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作
用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了
促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释
放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

民
营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方
面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助
于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、
时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等
知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务
于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。

高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智
能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、
做长”的发展理念。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树
立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务
于新老客户。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从
而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司
经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的
产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求
生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力
生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司拥有优秀的管理团队和
较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以
上人员有大专以上学历。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入7718.01万元，同比增长32.38%（1887.85万元）。

其中，主营业业务聚碳酸酯（PC）生产及销售收入为7289.03万元，占营业总收入的94.44%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1509.11万元，较去年同期相比增长311.16万元，增长率25.97%；实现净利润1131.83万元，较去年同期相比增长116.51万元，增长率11.48%。

上年度主要经济指标
第三章背景及必要性
聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸基的线性高分子聚合物，可
分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，但目前实现工业化
生产的为芳香族聚碳酸酯（双酚A型PC）。

PC价格持续上行，盈利大
幅提升。

聚碳酸酯PC价格自2015年年末至今持续上行。

2016年由于
货源紧张，主流厂家以控制出货节奏为主；2017年上半年，由于
SABIC北美装置遭遇不可抗力，于6月18日宣布停产2个月，市场情
绪叠加中石化三菱的检修、禁塑令等利好推动聚碳酸酯价格持续上涨。

目前国内聚碳酸酯市场价格已超过30000元/吨，比2015年末低点上
涨幅度超过80%。

全球PC行业处于成熟期，我国成为最大的PC消费市场。

全球PC 行业已进入成熟期，需求量预计每年将保持3%-5%的增速增长。

自1959年拜耳首次商业化生产双酚A型聚碳酸酯Makrolon开始，聚碳酸酯的全球市场飞速发展。

20世纪80年代之后，在全球制造业与化工技术变革的大背景下，聚碳酸酯产能在二十年间实现了接近30%的年均增长率。

2005年至2010年年均增长率已经放缓至5.6%，2010年在亚太地区特别是中国市场的带动下全球聚碳酸酯消费重现增势之后，2010年至2015年的年均增长率放缓至3.4%，整个行业已经进入成熟期。

据产业网，2016年全球消费量433万吨，市场规模高达733亿人民币。

据科思创预计，至2020年全球聚碳酸酯消费量将达470万吨。

电子电气、板材和汽车领域是未来PC主要的消费增长点。

全球PC 的应用逐渐由光盘转向电子电气和汽车领域。

2010年以前，PC的主要应用在光盘和消费品包装领域。

随着聚碳酸酯行业自身的技术升级，互联网技术的进步、以及汽车轻量化的发展，从2010年到2015年，PC在光盘领域的消费组成由20%降低了9个百分点至11%，而电子电气升高6个百分点，汽车领域升高2个百分点。

据Covestro预测，全球PC在光盘领域的消费量及组成将持续萎缩，而电子电气、汽车将成为驱动聚碳酸酯整体消费量持续上升的主要行业。

目前全球供应端呈现寡头格局，巨头扩产谨慎。

全球聚碳酸酯供
给高度集中。

由于行业技术壁垒极高，全球聚碳酸酯市场长期由拜耳、沙比克、帝人、三菱、陶氏（斯泰隆2010年从陶氏分离出来，2015年改名为盛禧奥）等海外巨头占据，根据权威机构ICIS和拜耳统计，全
球前5家企业2016年全球市占率78%。

据艾邦高分子统计，2016年全
球聚碳酸酯年产能为546.1万吨，有效产能约为496万吨。

第四章项目规划分析
一、产品规划
项目主要产品为聚碳酸酯（PC），根据市场情况，预计年产值8622.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

随着全球
经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站
稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的
营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发
展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关
行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大
循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10598.63平方米（折合约15.89亩），其中：净用
地面积10598.63平方米（红线范围折合约15.89亩）。

项目规划总建筑面
积11976.45平方米，其中：规划建设主体工程8716.02平方米，计容建筑
面积11976.45平方米；预计建筑工程投资914.15万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1328.88万元。

（三）产能规模
项目计划总投资3708.35万元；预计年实现营业收入8622.00万元。

第五章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于某经济示范中心。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平
方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

项目周边市场存在着巨大的项目
产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且
项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规
划要求。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有
长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励
制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投
资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很
大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实
际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

该项目均按照项目
建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严
格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及
用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.46%，建筑容积率1.13，建设区域
绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度169.19万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的
条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规
定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地
资源要求，合理利用土地。

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取
外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用
设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工
艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，
美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状
消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集
后排入项目建设区不同污水管网。

3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情
况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频
图像证据。

六、选址综合评价
项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建
设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，
同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货
运直达业务。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，
充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生
产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选
最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保
证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为
项目建设提供了良好的投资环境。

第六章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺
生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划
要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生
产经营环境。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

二、土建工程设计年限及安全等级
三、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的
有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

项目总体布置要按照使用功能
要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等。