月度经营分析报表

粮油干调 休闲食杂 冲调保健 酒水饮料 日配食品 进口食品 非处方药 宠物食品
烟草 洗化纸品 日用杂品 针纺织品 服装服饰
鞋 家用电器 文体五金 计生用品 宠物用品 生鲜联营 生鲜自营 合计
本月状况 销售 销售占比 销售毛利
13.75 9.00% 1.58 22.17 14.51% 3.32
9.38 6.14% 1.44 22.35 14.63% 2.46
97.74 69.46% 12.03 14.26 1.94
27.58 19.60% 3.68 -3.68 -0.18
18.61 13.20% 1.98 -0.8 -0.12
140.71 100.00% 17.69 9.78
1.64
三、二级分类销售占比情况分析
分类 编码
分类名称
0101 0102 0103 0104 0105 0106 0130 0140 0140 0201 0202 0203 0204 0205 0208 0211 0230 0240 0301 0302
3.15 -2.25 -0.41 -0.72 -0.0006 -0.16 0.031 -0.13 0.02
0.33 -0.05 -0.01 -0.12 -0.0002 -0.045 -0.0041 0.032 0.01
13.7 4.9
9.73% 0.92 3.48% 1.06
1.03 0.22
-0.13 0.01
损
费用合计
费用率%
上年同期费用
比上年同期+-
营业面积
坪 效
坪均销售
人均劳效
商品报损
盘点短少(调整前)
商 商品损耗率‰ 品 赠品收入 损 营业外收入 耗 盘点短少(调整后)
盘点期销售额
盘点损耗率‰
平均商品库存
库库存存周转次数 周 上转年天 同 期 上周年转 同 综 期周转 合 接待顾客数
管 平均客单价
13.80% 2.48
23.12 16.96
2.72 2.19 0.0066 0.42 0.069 0.34
1.2
15.13% 11.10%
1.78% 1.43% 0.00% 0.27% 0.05% 0.22% 0.78%
2.67 2.18 0.56
0.4 0.0019
0.095 0.0036
0.067 0.17
累计数
原因分析
1524.70 比上年同期销售增长了7.8%
1519.85 累计比上年增长了3.78%
99.68%
1462.34
57.51
192.33 毛利比上年同期增长了9.46%
1306.79 累计比上年增长了14.6%
14.72%
164.24
28.09
28.03 由于员工成本、奖金、低值易耗品同比增加可控费用较同
8.53
1.09
20.41 14.50% 2.41
0.75
0.07
19.97 19.25
3.13 2.91 0.0074 0.58 0.038 0.47 1.18
14.10% 13.68%
2.22% 2.06% 0.01% 0.41% 0.02% 0.33% 0.83%
2.34 2.23 0.57 0.52 0.0021 0.14 0.0077 0.035 0.16
-16.49
二、分类销售占比情况分析
月度销售
商品分类
152.75
食品 百货 生鲜 合计
本月状况
销售 销售占比 销售毛利
112 73.30% 13.97
23.9 15.64%
3.5
17.8 11.65% 1.86
152.75 100.00% 19.33
单位：万元
去年同期
销售增减 毛利增减
Βιβλιοθήκη Baidu
销售 销售占比 销售毛利
一、门店运营指标情况分析
项目
销
商商品品销销售售收计入 划(含 税)
售
指 商上品年销同售期完销成 售%(含
标 税)
比上年同期+-
毛
销商售品毛销利售额收入(无 税)
利 指
销上售年毛同利期率销%售毛利
标额
比上年同期+-
员工成本
奖金
邮电费
水电费
文具印刷费 可 低值易耗品 控 费 广告推广费 用 其其他中费：用存货盘亏毁
理 商品动销品种总数
商品动销品种个数
商品动销率%
核定备用金
月末销售往来
门店月度经营管理分析报告
本月数 179.00 152.75 85.30% 140.71 12.04 19.22 131.36 14.63% 17.40 1.82 3.19 0.75 0.03 2.32
单位：万元
2017年 07 月
12.67 5.12
8.29% 3.35%
0.79 1.07
分类销售分析：
单位：万元
去年同期
销售增减 毛利增减
销售 销售占比 销售毛利
13.73 10.24% 1.58 0.02
0
20.98 6.70% 3.06
1.15
0.26
8.79 6.24% 1.24 0.55
0.2
13.82 9.82% 1.37
幅较大，烟草由于十月份货源较充足，销售增幅也较大，百货中各品类的销售几乎同比都下降。
从一级分类来看，食品的占比较去年的要高，原因是今年十月中秋，食品类销售较好，而百货和生鲜的占比都比同
期有所下降，销售毛利的增长来自于食品，百货和生鲜都有所下降。
从二级分类各品类销售及毛利状况一看，粮油干调较同期持平，休闲食杂，冲调保健由于受中秋节影响销售及毛利 同比都增长，本月增幅较大的是酒水饮料，这个品类同期增长了38.16%。主要是五粮液、苏酒、洋河蓝色经典的销 售增
6.07 期增长了11.83%
0.58
19.91
0.81 20.79
0.02
7.10 4.65%
6.26 0.84
339 0.45 4.49 -0.02 -0.43 -0.70 0.85 0.20 0.62 611.99 0.001 83.28 1.83 16.90 2.06 15.04 60675 25.10 5362 5362 89.80% 2.50
-16.49
75.40 4.96% 60.12 15.28
339 由于销售同比上升、坪效、人均劳效较同期都有所上升 4.48 44.70 -0.20 本月没有盘点，损耗数据与上月基本相同 -1.53 -1.24 2.51 0.47 1.45 1234.67 0.001 82.09 库存金额较同期有所增加，所以周转次数较同期降低周转天数 18.50 较同期延长 16.40 20.80 14.60 616455 接待顾客数较去年同期有所下降，客单价由去年的22元上升 24.65 到25.1元 6351 6351 90.10% 2.50