【Excel表格】外币贷款明细表(范本)
贷款明细.xls
1000 500 500 500
500 500
500
500
500
500
500
500 1000 500
农行贷款合计
余额
1000 1500 2000 2500 500 2000 500 1500 2000 2500 500 2000 2500 500 2000 2500 500 2000 2500 500 2000 2500 500 2000 2500 500 2000 2500 3500 4000 4000 4000
500 500 500 500
1000
500 500
余额
500 1000 1500 2000 500 1500 500 1000 2000 500 1500 500 1000 1500 2000
月利率‰ 月息
0
4.425
22125
4.425
22125
4.425
22125
4.425
22125
4.425
2009/4/10 2010/4/10
500
2009/6/10 2010/6/10
300
2009/6/15 2010/6/15
150
2009/10/27 2010/10/27
500
2009/12/4 2010/12/4
700
2009/12/22 2010/6/21
300
2010/1/14 2011/1/14
500
2010/2/1 2011/2/1
280
2010/4/12
2010/6/7 2011/6/6
500
2010/6/23
2010/6/11
2010/6/17
本外币信贷收支表按部门披露
金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
2010年06月 单位： 亿元人民币
注：1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。
2.“住户存款”主要包括居民储蓄存款和境内个人存款。
3.自2010年1月1日起，原“非金融性公司存款”更名为“非金融企业存款”，统计范围缩小，将原包含在其中的机关团体存款、部队存款调整至“3.机关团体存款”，导致2010年报表中“非金融企业存款”、“机关团体存款”与历史期不可比。
4.“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款。
5.“住户贷款”包括境内个人和住户消费性贷款和经营性贷款；“非金融企业及其他部门贷款”包括对我国境内的非金融企业、单位的贷款；“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业的融资。
一、《金融机构本外币信贷收支表》(按部门分类)12xls
金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
2009年12月 单位： 亿元人民币
注：1、本表机构包括中国人民银行、国家开发银行及政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构、村镇银行、汽车金融公司。
2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款；“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款；“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款；“居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款；“非金融公司及其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款；“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业的融资和对非居民贷款。
3、本表运用方项目中原“金银占款”更名为“黄金占款”。
EXCEL版外币账模板
外币(美元) 摘要 借方
收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 185,009.76
人民币 借或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
日期
兑换率 余额
199,881.03 171,972.63 67,972.23 1,272.93 -18,919.47 -38,093.97 -70,918.97 -110,672.87 -187,678.87 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 1,163,655.88 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 1,163,655.88 83.61 2,841,910.33
2013.01.30 2013.01.30 2013.01.30 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.31 2013.01.18 2013.01.30 2013.01.31 2013.01.31 2013.01.31
4-1 调汇转人民币 4-2 调汇转人民币 4-3 调汇转人民币 4-6 调汇转人民币 4-7 调汇转人民币 4-12 调汇转人民币 4-16 调汇转人民币 4-17 调汇转人民币 4-20 调汇兑损益 本月合计 451,827.61
2013.01.01 2013.01.01 2013.01.01 2013.01.04 2013.01.05 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.09 2013.01.10 2013.01.18 2013.01.29
外汇收支情况表excel表格模板
外汇收支情况表Excel
八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计
公司
外汇登记证号码：
期初数 0
期末数
负债及经常项目差额 0 十一、应付外汇账款
其中：应付境内账款 11.1货物贸易
2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额
பைடு நூலகம்
美元
3.”其他资产”占”资产合计”
%
美元，对外担保年末余额
填表日期：××××年××月××日
编制人：
会计主管：
法定代表人：
其中：一年期以上 融资租赁
11.2服务贸易
0
0 其中：一年期以上
11.3其他应付款
其中：一年期以上 十二、预收外汇账款
其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款
15.3其他借款
0
0 15.4发行债券
十其中六：、境境内内外外资汇金借融款机构借 款
十七、应付外汇利息
其中：应付境内利息
十八、实收境外资本
18.1外国直接投资
18.2外国证券投资
十九、实收境内外汇资本
二十、经常项目差额
0
0 负债和经常项目差额合计
××××年××月××日
单位：美元
S期初数S S期末数S
0
0
0
0
0
0
0
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额
美元，对外担保本年减少担保金额
美元
外汇收支情况表
excel版外币账模板
借或 贷
借 64,262.40 借
余额
兑换率
264,143.43 199,881.03 6.2897
借方
人民币 贷方
借或 贷
借 404,191.22 借
余额
1,661,466.55
1,257,2175.33
日期
凭证 号数
摘要
2013.01.05 3-5 收货款
2013.01.08 3-6 收货款
2013.01.09 3-7 收货款
借方 2,841,834.96
0.00
人民币 贷方
借或 贷
173,543.01 借 646,965.69 借 540,362.10 借 119,248.13 借 203,859.66 借 247,070.49 借 478,561.49 借
32,217.67 借 2,841,848.83 借
借 借 借 借 借 借 借 借 0.00 借
-2,669.11 6.2897 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0!
日期
凭证 号数
摘要
2013.01.30 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.31 2013.01.18 2013.01.30 2013.01.31 2013.01.31
4-2 4-3 4-6 4-7 4-12 4-16 4-17 4-20
调汇转人民 币
调汇转人民 币
用EXCEL制作贷款投资经营表
用ＥＸＣＥＬ制作贷款投资经营表EXCEL是我们在进行财务管理时经常需要应用的的一个软件，其中里面的财务函数更是让我们的财务工作得心应用，解决了不少繁琐的计算问题。
本文就综合运用财务函数对一项投资进行比较恰当的预测和分析。
本例进行一项贷款投资预算，该项投资以9.5%的年利率贷款2500000购买一批机器进行生产加工，贷款期限为10年。
预计这批机器在这10年中产生的回报额及10年后的残值如图所示，现要通过财务函数计算这批机器的各期折旧值，贷款中各期的本金与利息，投资现值及报酬率，完成计算机后的表格如下：本文大致可分为3个部分来完成，首先，用SYD函数计算机课机器的各期折旧值勤，然后用IPMT和PPMT函数计算机课每期还款中的利息和本金，并统计各期的利期和本金之和及各期末的末还款金额，再用NPV和IRR函数计算机课该项投资的回报额及内部收益率。
1．计算机器折旧值这里用年限总和折旧法计算机课该项批机器在各年的折旧值勤，因此需要SYD函数，为了后面计算内部收益率的方便，在制作表格时列出了贷款当年的记录，为后面的内部收益率预留了一定的空间。
第1步，在EXCEL中制作如图所示的电子表格，并为各部分填表充不同的颜色以示区别。
第2步，选择G4：H14单元格区域，选择《格式》/《单元格》菜单命令，打开“单元格格式”对话框的“数字”选项卡。
在“分类”列表框中选择“货币”选项，将“小数位数”数值框中的值设为“2”，在“货币符号”下拉列表框中选择“￥”符号，在“负数”列表框中选择为带符号的黑色文字，然后单击“确定”按钮。
然后在G4单元格中输入“2500000”，按[Enter]键确认后，数值自动变为”￥250,000.00.”第3步，单击C5单元格，输入公式“=SYD($B$2,$H$2,$D$2,YEAR(B5)-2006)”，按[Ctrl+Enter]键计算出使用一年后机器的折旧值.然后用鼠标指针拖动C5单元格右下角的填表充柄至C14单元格处释放,计算出各年的机器折旧值。