深圳天源迪科信息技术股份有限公司研发中心(北京)建设项目可

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

研发中心（北京）

建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (3)

第一节项目背景 (3)

第二节项目概况 (4)

第二章项目建设的背景和必要性分析 (4)

第一节项目建设背景 (4)

第二节项目建设必要性 (6)

第三章研发技术、生产中心扩建基础条件 (7)

第一节资金保障条件 (8)

第二节组织机构与人才条件 (8)

第三节研发基础条件 (8)

第四节知识产权和工艺技术基础条件 (9)

第五节品牌基础条件 (10)

第六节产品质量基础条件 (10)

第七节地理条件与政策条件 (10)

第四章研发技术中心研究工作开展情况 (11)

第一节研发技术中心研发与创新方向 (11)

第二节行业技术交流合作和技术标准的推广 (11)

第五章项目建设方案 (12)

第一节项目概况 (12)

第二节项目建设方案 (12)

第三节项目建设内容及估算 (12)

第四节项目建设时间表 (13)

第六章项目经济效益与社会效益分析 (13)

第一节经济效益 (13)

第二节社会效益 (13)

第七章项目风险 (14)

第一节项目房屋折旧影响经济效益下降的风险： (14)

第二节项目房产不能按期交付的风险 (14)

第三节项目房产资产减值风险 (14)

第八章项目主要结论 (14)

第一章 总论

第一节 项目背景

一、项目名称

深圳天源迪科信息技术股份有限公司研发中心（北京）。

二、项目承办单位概况

天源迪科公司成立于1993年1月18日，是国家级高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市自主创新行业龙头企业、深圳市重点软件企业、“AAA”级资信企业。

自创建以来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售，为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。2010年1月20日，天源迪科在创业板成功上市。

天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供一流的产品和服务，是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一。主要产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、准实时计费账务类软件等，在业务支撑软件的细分市场占有率均名列前茅。 天源迪科从1993年开始就涉足公安等政府行业，在公安行业应用软件领域，已拥有新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询/比对软件等基础业务类和综合应用类软件产品，是公安部五个“新一代出入境管理信息系统”建设示范单位承建商之一。

天源迪科始终坚持自主创新的发展战略，积极与国际领先的IT企业、著名高校及研究机构进行技术交流与合作，保证产品持续保持或达到国内、国际领先水平。

公司于2002年通过了ISO9001:2000质量体系认证，建立了质量管理体系，持续运行，并不断改进完善。2008年通过了CMMI3级认证，有效地提高了软件开发效率并降低了软件缺陷率，不断提高公司产品与服务的质量，维护公司的品牌形象。

天源迪科总部设在深圳，现设有上海子公司，合肥分公司，并在北京，武汉，成都，西安，南宁，贵阳，拉萨等地设立了办事处，还设有西南、西北两个技术中

心，建立了总部和分支机构两级客户服务体系，在驻外机构所在地设有集中客户服务点，并辐射其周边地区，以确保能够为用户提供及时而优质的技术服务。

成立伊始，公司就秉持“以人为本”的人才发展战略，广纳贤才，注重员工素质和业务水平的全面提升，竭尽所能为人才提供施展平台和发展空间，有着健全的人力资源管理机制。公司初创仅十几人，今天已发展成为近千人规模的软件企业。

用科技来创造梦想，以信息技术创新为己任，依托先进的IT理念和技术，不断推动中国软件行业的提高和发展，天源迪科秉承“诚信、专业、协作、创新”的精神，凭借一流的技术和人才，力争发展成为中国顶尖的、受人尊敬的软件企业。

第二节 项目概况

一、项目建设地点

北京市海淀区辉煌时代大厦56幢8层。

二、项目建设内容

公司拟利用5700万超额募集资金，用于公司研发中心（北京）的建设，项目建设重点在于研发中心的购置，项目建设期为6个月。

第二章 项目建设的背景和必要性分析

第一节 项目建设背景

一、 中国电信运营商的重组使得运营商之间竞争加剧

2008年5月24日，工业和信息化部、国家发展与改革委员会、财政部联合发布了《关于深化电信体制改革的通告》。《通告》指出“深化电信体制改革的主要目标是：发放3张3G牌照，支持形成三家拥有全国性网络资源、实力和规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，电信资源配置进一步优化，竞争架构得到完善，自主创新成果规模应用，后续技术不断发展，自主创新能力显著提升；电信行业服务能力和水平进一步提高，监管体系继续加强，广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。

基于电信行业现状，为实现上述改革目标，鼓励中国电信收购中国联通CDMA

网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。

随着中国电信业的改革，原有国内6大运营商被整合成现有的3大运营商，而这三大运营商都形成了3个全业务的运营商，这样在竞争过程中就出现了全方位的竞争。

在原有的6大运营商的竞争格局中，中国联通是唯一一家拥有全业务运营牌照的运营商，然而在新的格局中，中国电信通过购买CDMA网络获得了移动网络的运营权，而中国移动也凭借着中国铁通的加入而获得了固定网络的运营权。中国联通则因为中国网通的加入，更加完善了固定网络的资源。再加上3张3G牌照的发放，让中国联通陷入了更加复杂的竞争环境。

二、 中国联通的IT支撑规划在不断变化

中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）是2009年1月6日经国务院批准在原中国网通和原中国联通的基础上合并成立的国有控股的特大型电信企业。

中国联通在中国大陆31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，控股公司是中国唯一一家在香港、纽约、上海三地上市的电信运营企业。截至2008年底，资产规模达到5266.6亿元人民币，员工总数46.3万人。

中国联通拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络，主要经营：固定通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。2009年1月7日，中国联通获得了WCDMA制式的3G牌照。

而作为中国联通运营支撑的IT系统一直都在中国联通的发展过程中扮演着举足轻重的地位。正是因为这种依赖，使得中国联通一直以来对IT系统都非常重视。从1994年中国联通开始运营起，就在不停的针对运营环境的变化而改变自身的IT 支撑规划。

1994年到2000年，这个阶段是中国联通运营初期，主要的任务是建立独立的IT运营体系，因此，对IT系统没有严格的要求，只需要能支持中国联通的业务发展。

2000年开始，中国联通总部开始组织进行IT系统的统一规划，提出了综合营

帐的概念，首次对系统划分及功能组成进行统一要求。

2004年后期，在原有综合营帐系统的基础上，中国联通在Accenture的帮组下，建立起全国统一的IT系统建设规范，并组织测试公司对所有参与承建中国联通IT 系统的厂商进行产品测试，制定严格的入围标准。在随后开始的全国IT系统建设中，只允许通过产品测试的厂商承建。

2009年末，中国联通又针对运营环境的变化，开始了新的一轮产品规划的变革。这种变革将直接影响各厂商在产品研发上的投入及产出。

三、 同行业竞争厂商的变革

2009年末，中国电信运营支撑市场发生了一件大事，中国电信运营支撑市场的领袖企业亚信和联创进行了合并。由此在中国市场上诞生了全球第二大的中国电信运营支撑企业。同时，也使亚信联创成为了占有中国联通BSS支撑市场的60%以上的巨无霸企业。也使得中国联通的合作伙伴的研发力量进一步向北京集中。

第二节 项目建设必要性

一、 研发中心是保持公司在中国联通BSS市场竞争力的必要环节

对于软件产品而言，持续的研发投入是保持其在应用市场上的竞争力的重要因素。而公司定位为中国联通的战略合作伙伴之一，需要持续保持在中国联通BSS市场的影响力。

从整个中国联通IT支撑的历史看，为了应对日益变化的市场环境的挑战，中国联通的IT系统一直在处于不停的变革中，从2000年前的业务支撑为主，到2004年前的综合营帐，2009年前的BSS整体规划，每次的规划都是为了适应发展的运营需求，而每次的变革都是对于BSS支撑产品研发的一次巨大挑战。在这个发展过程中，每一次的变革，都有无数的公司因为没有独立的研发中心及时跟进规划以及根据规划变化而对产品研发进行更新换代，而被日益严格要求的中国联通赶出了BSS的支撑产品市场。

2009年末，中国联通为应对日益复杂的运营环境，再次对IT支撑系统提出了更进一步的规划要求，而这个规划过程是一个复杂的过程，随之而来的整个产品体系研发的变革将是一个更加复杂的过程。

而为了应对客户的这种变化，必须要有一支深谙中国联通IT支撑发展历史以及业务发展的专业研发队伍来参与到这种变化中，并适时的影响整个规划的过程，并适时跟进进行产品的研发，从而为公司产品在中国联通BSS市场保持持续竞争力提供必要保证，确保公司不在变革的浪潮中被淹没。

二、 项目建设将提高公司决策与中国联通规划之间沟通效率。

从2009年以来，中国联通的IT系统建设规划越来越多的决定于中国联通总部的部门，而各省份只是作为具体承建和维护角色来参与整个IT系统的生命周期。

正是这种变化，使得中国联通的BSS承建厂商与联通总部之间因为业务和系统的变化所发生的需求讨论以及规划参与越来越多，沟通越来越频繁。这种情况需要各厂商能够快速的参与和反馈对于中国联通规划的过程。

这种情况下，如果针对中国联通的研发决策核心仍然远离其总部，则必然会造成整个沟通过程的不顺畅和决策过程的漫长。长期这样缓慢的反应会让公司逐渐淡出在中国联通总部IT支撑规划过程，从而在整体的合作过程中变得不利。

而建立一个地理上贴近中国联通总部的北京研发中心，将使得公司在参与中国联通的IT支撑过程中变得迅速，不论是规划的参与还是产品研发的变革，从而使得公司能快速的跟进中国联通的要求，加快整体的决策过程，保持公司在中国联通的影响力。

三、 项目的年化投资回收率合理可靠

辉煌时代大厦的租金一般约为 4.5元/平方米*日，即每平方米的年租金约为1643 元，公司拟购置均价为每平方米23500 元，从而年化投资回收率为6.99%，高于目前3.60%的五年及以上银行存款利率。若房产按40年折旧，残值按5%计算，年折旧额为122.79万元，年租金节约为361.35万元。在经济上也是可行的。

项目建设期所需资金全部来源于公司2009 年上市募集资金中超额募集的部分，不会对公司日常现金流产生重大影响。同时，公司在对该项目的预算进行详尽的估算和分析，并履行了严密的论证程序，项目预算合理可靠。

第三章 研发技术、生产中心扩建基础条件

第一节 资金保障条件

项目建设期所需资金全部来源于公司2010年上市募集资金中超额募集部份。项目建成后深圳天源迪科信息技术股份有限公司将为项目运营所需资金提供坚强后盾，确保公司研发技术持续领先。

第二节 组织机构与人才条件

天源迪科十分重视自主创新，结合业务开展的情况，建立了深圳、北京、上海三大研发中心，其中北京研发中心负责研发符合中国联通发展的新一代电信运营支撑系统的技术平台、新技术和新产品。

截止2010年2月28日，员工总数为979人，其中大专以上学历957人，占总人数的97.7%，研发人员781人，占总人数的79.8%，人员素质整体较高，其中北京研发中心员工总数为208人，全部为大专以上学历，研发测试人员152人，维护人员44人。

天源迪科与中国科学技术大学、北京邮电大学、武汉大学等多所高校合作建立研发基地，聘请10多名教授级专家作为公司的顾问，为公司提供专业的技术咨询、专家项目论证等技术咨询服务，构建了公司强大的研发团队。

引入和培养高端技术人才、推动技术创新是天源迪科持续的战略规划，公司在武汉大学、北京邮电大学等多所高校建立了人才培训基地，设立了天源迪科奖学金，奖励对象为学习成绩优异者、高素质人才和科技创新型人才，旨在鼓励计算机软件专业表现杰出的优秀学生，并希望通过这一奖项促进计算机软件创新人才的培养，为软件行业的发展储备人才。

公司充分发挥高校的学科优势、人才优势、实习实验基地优势，一起推动开展公司的科技研发、学术交流以及人才培养等工作，以科技创新为目标，携手建立了长期、共赢的良好合作关系。

第三节 研发基础条件

天源迪科具有自己的研发力量，公司已通过ISO9001质量认证体系，和CMMI 3级认证，已建立覆盖软件生命周期的软件管理及过程规范。在软件项目实施中，

可以在过程中发现和控制软件项目中存在的问题，并提出相应的解决方案，更好地保证整个项目的顺利实施。并且为用户的系统应用、维护、升级提供有力的技术支持。

天源迪科根据系统开发的需要和开发人员的技术状态，购置必要的软/硬件，利用公司自有开发场所、软硬件试验室、网络实验室等基础设施，建立系统的开发、试验环境。

天源迪科在联机交易、实时系统、联机分析应用等几个应用领域，形成了自主创新的系统设计和建设方法。在系统层面，采用集群技术保证系统的稳定性和扩展性。在应用软件设计方面，采用业界流行的分层设计思想，把用户界面、业务逻辑、数据访问、数据存储严格的分开，保证软件的功能、性能、灵活性和可维护性，配合集群设计，能够方便部署。公司在功能模块化分析设计、数据模型设计、流程管理、实时处理引擎、数据缓存、JA V A开发技能培训、C/C++开发技能培训以及BI 系统建设方法论方面，积累了一定的构件或模板，形成了自主知识产权的构件库和知识库。该库支撑企业快速开发、部署应用系统，大大提高软件可重用度，提高开发效率，同时，在对构件进行管理过程中所建立的一套针对构件的生产、改进、管理、沉淀和发展的完整软件管理机制，可以使得软件企业深入理解相应的软件知识，为高效率开发高质量的软件系统提供保证。

天源迪科近几年的研发投入占销售收入的百分之十以上，在人员和资金上为前瞻性的新产品研发提供了保障。近三年研发经费投入情况见下表：

项目2009年度2008年度2007年度研发经费（万元）4112.92647.771781.90

营业收入（万元）24631.0721923.8715311.66

比例16.70%12.08％11.68％公司计划在今后继续加大研发投入，通过对研发的持续投入，并与国际知名

IT企业及高等院校进行技术合作，开展前瞻性的技术研究工作，使得我们的产品

能保持领先水平，从而使公司得以保持在国内同行业的领先优势。

第四节 知识产权和工艺技术基础条件

天源迪科坚持自主创新的发展战略，通过对技术研发的较大投入，并与国际知

名IT企业、国内著名高校及研究所进行技术合作，以及对前瞻性技术的研发，使公司得以保持在国内同行业的领先优势，保证产品的领先水平。几年内，获得国家版权局计算机软件著作权登记的产品49项，软件产品登记34项，多项产品取得科技成果和科技奖项。

第五节 品牌基础条件

公司成立于1993年，一直沿用天源迪科的名称，至今已有17年历史，公司十

分注重品牌建设工作，LOGO标志申请时间为１９９７年４月１５日， 申请时间为２００７年５月１８日，申请时间为２００９年４月９日。天源迪科专注于电信和公安政府行业，目前已经成为电信业务支撑系统和公安等政府行业软件的主流供应商，在业界具有较高的知名度和品牌度。

第六节 产品质量基础条件

天源迪科几十项电信软件产品在中国电信及中国联通得到广泛的应用，使用效果、价格、性能等方面均得到用户的积极认同。

天源迪科已通过ISO9001:2000质量体系认证和CMMI三级认证，使得天源迪科公司在软件研发过程中，能够实施标准化流程，软件生产和管理更具可重复性，可控制性，稳定性和持续性，极大地提高了公司运营支撑系统软件的产品质量。公司通过强化管理，开源节流，严格控制研发成本，即使与国内同行相比，仍具有一定的价格优势，拥有较高的市场占有率，获得用户的肯定。

第七节 地理条件与政策条件

北京是全国政治、文化及科技中心，有众多的高等院校及科研机构，积聚着来自世界各地的优秀的人才。天源迪科研发中心（北京）项目建设地点位于北京海淀区北四环西路，紧临北四环主路与中关村大街，地理位置优越，交通便利。辉煌时代大厦是中关村西区内前沿超5A商务基地，京城首例双角锥交错建筑，纯钢架结构、全吊挂玻璃幕墙写字楼。周边分布有各式餐饮、酒店、大型购物中心、超市、娱乐场所等配套设施。入住企业可享受中关村科技园区内的相关优惠政策。

第四章 研发技术中心研究工作开展情况

第一节 研发技术中心研发与创新方向

北京研发中心致力于符合中国联通发展的新一代电信运营支撑系统的规划、设计、开发及测试工作。

新一代电信运营支撑系统是面向3G时代以及全业务运营时代的一个综合支撑系统，能适应中国联通日益变化的运营需求，契合当今电信运营的融合化趋势。从系统（即插即用规则）、过程（企业事务过程模型）、信息（关联处理公用数据）、产品四个方面保证OSS体系具备标准化、能够逐步演化、保证互连互操作（开放）、实现端到端的管理和高度自动化的特点。满足电信运营商对OSS系统建设的需要，从而使OSS系统设计、开发从满足个别运营商的个体需求到分析电信运营商的整体需求的范围上来，进一步使OSS系统的设计、开发进入到一个崭新时代。贴近运营商需求，使系统开发变得更迅速、更灵活、成本更低是NGOSS的目标。

?快速部署。新的解决方案能够在尽可能短的时间内开始运作。

?快速集成。OSS系统必须是开放式系统，能够迅速、灵活地形成综合业务的解决方案，综合业务网络运营商必须保证网络高可用性和可靠性，以及向

客户承诺的QoS。

?容易配置。运营商能够通过软件很容易地定义各种功能和新业务。

?基于组件。基于组件的解决方案使运营商能够方便地实时引入新用户和新业务。

?具有灵活性和可扩展性。由于多技术、多厂家和多平台环境的日益成熟，运营商可以很容易地改造网络以满足用户和市场的需求。

第二节 行业技术交流合作和技术标准的推广

北京作为行业产业链的聚集地，拥有天然的便利条件。公司将致力于电信支撑软件的建设，充分利用北京的优势，积极参与运营商的规划与发展，引导运营商的支撑体系发展方向。

一是积极组织研发力量，参照国际电信管理论坛的发展，结合中国运营商的实

际情况，研发适合中国国情的电信运营支撑系统。并以此为契机，来参与到国际电信管理论坛的建设中。

二是积极促进行业间的交流与合作。利用参与运营商规划以及论坛的机会，与业内厂商积极探讨中国电信运营商支撑系统的发展趋势，积极提出公司对未来规划的意见以及产品研发的方向。

三是加强产学研合作交流。利用北京的平台，与高校间建立广泛的合作关系，共同研究电信运营的前沿课题。以此来更好的促进中国运营支撑系统的发展。

第五章 项目建设方案

第一节 项目概况

天源迪科研发中心（北京）选址北京市海淀区辉煌时代大厦56幢8层，项目预计2010年9月完成，建成后建筑面积达2200平米，可扩展北京研发中心规模，提升研发水平。

第二节 项目建设方案

天源迪科研发中心（北京）采用直接购置厂房的方式建设，本项目拟投资5700万元，用于厂房购置，装修改造等。

1、建设方式：购置厂房并改造

2、建设规模：天源迪科研发中心（北京）面积达2200平米，其中1500平米用于研

发办公场地，550平米用于会议室，150平米用于机房。

3、投资规模为5700万元，其中5170万元用于厂房的购置，220万用于装修改造及

办公家私购置等相关费用，有关税费260万元，其它不可预见费为50万元。研发设备与软件开发平台已在研发项目中另作预算，本研发中心不再作此预算。

4、招聘专业人才：北京研发中心预计2010年招聘人员300名，2011年招聘人员350

名，2012年招聘人员400名。

第三节 项目建设内容及估算

序号项目名称单位数量单价金额

（元）（万元）

1 厂房购置㎡2200 23500 5170

2 装修改造及

办公家私购置

研发场地㎡1500 1000 150

会议室㎡550 100055

机房㎡150 100015

3 有关税费260

4 不可预见费50

合计总投资：5700

第四节 项目建设时间表

项目建设期为6个月，自2010年4月2010年9月，具体建设进度表如下：建设项目建设日期所需时间备注购置 2010年4月—2010年6月3个月

装修改造 2010年7月—2010年9月3个月

第六章 项目经济效益与社会效益分析

第一节 经济效益

本项目的经济效益十分明显，通过研发成果转化为产品，提高生产管理效率，促进天源迪科净利润的增长。

第二节 社会效益

本项目建设及运营无环境影响。

本项目将带来良好的社会效益，投入运营后，将增加人员数量，为社会提供了更多的就业机会；引领行业技术的先进性，推动行业科技创新和技术发展；提高国内软件企业的形象。

第七章 项目风险

第一节 项目房屋折旧影响经济效益下降的风险：

本研发中心新增房屋资产人民币伍仟柒佰万元（RMB5700万元），根据对同行业上市公司房屋折旧政策的研究，多数按30-50年折旧，鉴于此，若按40年折旧，预计残值率按5%计算，则每年该新增房产折旧为135.38万元，将影响利润总额135.38万元。因此存在该中心新增经济效益不能弥补新增房产折旧的风险。

由于该研发中心研发设备与软件开发平台已在募集资金投资项目中核算，所以，研发中心设备与平台的购置与折旧不在本项目核算。

第二节 项目房产不能按期交付的风险

本项目建设地点在北京市海淀区辉煌时代大厦56幢8层，属于现楼销售，但目前已经对外租赁，租赁方已放弃优先购买权利，但本项目仍然存在出售方不能按期交付的风险。

第三节 项目房产资产减值风险

本项目建设地点位于北京海淀区北四环西路，紧临北四环主路与中关村大街，地理位置优越，交通便利。辉煌时代大厦是中关村西区内前沿超5A商务基地，京城首例双角锥交错建筑，纯钢架结构、全吊挂玻璃幕墙写字楼。周边分布有各式餐饮、酒店、大型购物中心、超市、娱乐场所等配套设施。入住企业可享受中关村科技园区内的相关优惠政策。

本项目用房的购买价格为23500 元/平方米，相对于目前同类地区、同类品质的写字楼价格有着明显的价格优势。但在国际、国内宏观经济环境发生重大不利变化的情况下，本项目房产存在减值风险。

第八章 项目主要结论

本项目具有良好的经济效益和社会效益，可行。