金蝶EAS固定资产

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目 录

业务背景（专业知识、理念、概念） 产品框架（总体结构图、业务流程、不
同模式下产品选择、与其他产品之间的关系 ）

产品功能 产品亮点 客户价值
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总体流程
基础资料 编码规则 业务策略
统计 分析
集团 资产变更 资产评估 资产新增 资产清理 计提折旧
资产拆分/组合
集团基础资料及策略下发
集 团 汇 总
资产抵押
资产租赁
资产维修 资产调拨
记账 业务数据 对账
业务处理
统计 分析 公司 结账
个体查询
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主要功能

基础设置

初始化

业务处理
主要功能
固定资产盘点 建立盘点任务单 录入实际盘点信息
生成盘点差异表
盘点差异处理
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折旧管理
主要功能
计提折旧 折旧维护
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期末处理
主要功能
期末对账（原始对账） 期末对账（按资产类别） 期末对账（按卡片核算项 目）
固定资产拆分
固定资产组合 固定资产调拨 固定资产评估 固定资产抵押 固定资产减值 固定资产盘点 固定资产租赁 固定资产维修
模拟折旧
附属设备
模拟折旧方案 卡片默认值设置 自定义卡片属性 自定义卡片样式
自定义统计类型
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谢 谢！
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产品功能 产品亮点 客户价值
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基础知识

固定资产：为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持 有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产折旧：在固定资产的使用寿命内，按照确定的方 法对应计折旧额进行的系统分摊。 固定资产折旧方法：企业应当合理选择折旧方法。可选用 的折旧方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法 和年数总和法等。
固定资产与其他系统地关系
基础系统 /BOS 基础系统 /BOS 固定资产 固定资产
开始
总账系统 总账系统
2、固定资产系统新增卡片后，可以生成凭证， 传递到总帐 3、固定资产卡片在企业间调拨，可以生成凭 证，传递到总帐 4、固定资产卡片做金额、数量等与财务数据 有关的变动时会可以生成凭证，传递到总帐 5、固定资产卡片清理后，可以生成凭证到总 帐
客商资料
编码规则
卡片
计提折旧
工作流
日常业务
折旧维护
单据转换
凭证
单据转换平台
新增卡片
单据转换
清理/变更
单据转换
结束
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系统结构
初始化 与总账联用 卡片查询
报 表 系 统
业务处理
业务处理
DAP规则 生成凭证
总 账 系 统
新增卡片
统计报表 各类账表 管理报表

折旧管理
wk.baidu.com
期末处理

报表统计
固定资产类别 使用状态 变动方式 经济用途 折旧方法 折旧政策 减值政策 评估方法 评估方案 租赁类型
固定资产
卡片初始化
固定资产新增 固定资产变更 固定资产清理
工作量 计提折旧 折旧维护
固定资产对账 期末结账
固定资产清单 固定资产明细账 固定资产增减汇
总表 固定资产变动记 录表 固定资产折旧表 固定资产构成表 折旧费用分配表 到期提示表 数量统计表 附属设备明细表 评估历史表 租赁状况表 账面与纳税折旧 差异表
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固定资产模块与其他系统关系
1、固定资产系统初始化的资产原值总额和累 计折旧总额、减值准备总额要与总帐系统的相 关科目余额相一致，才能联用。
地址 记账分类 编码规则
单据转换规则
参数设置
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基础设置
主要功能
固定资产类别
固定资产使用状态 固定资产变动方式 经济用途
折旧方法
折旧政策
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初始化
固定资产-初始化
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业务处理
主要功能
固定资产清理 固定资产的清理即固定资产 的减少，主要减少的原因有： 固定资产投资转出、报废、 盘亏、清理等。 资产清理方式包括：全部清 理、部分清理
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业务处理
主要功能
固定资产卡片拆分 资产拆分是当资产发生部分 报损，出售等原因发生卡片 数量和价值上的部分减少或 因其他原因需要分拆卡片时 资产的拆分。 固定资产拆分方式：按数量 拆分、按金额拆分
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客户价值
统一集团资产管理体系：通过统一资产类别、资产编码、折旧政策等基础资料
信息来保障集团成员资产管理的规范统一。 掌控集团所有资产状况：通过资产数据的大集中管理，集团可查到所有公司的 资产数据，并实时进行汇总分析。 固定资产全生命周期管理：通过固定资产卡片登记、变更、合并拆分、抵押、租 赁、报废清理、维修、纳税折旧、盘点等对固定资产进行全生命周期维护管理。 实时监控固定资产流程：通过集团内部公司间的资产调拨业务，及时跟踪集团内 的资产流动情况。
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产品亮点1-多重的资产分类
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产品亮点2-不同的折旧方法
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P29
产品亮点3-灵活的折旧费用分摊
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P23
期末处理
主要功能
期末结账
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报表统计
主要功能
固定资产清单 固定资产明细分类账 固定资产增减汇总表
资产业务处理清单
账面与纳税折旧差异表
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计提折旧 期末处理 期末对账
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8
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业务背景（专业知识、理念、概念） 产品框架（总体结构图、业务流程、不
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产品功能 产品亮点 客户价值
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集团层面 集团层面 开始 基层单位 基层单位
系统参数 系统状态控 制
科目
地址簿
引入
客户/供应商 （部门） 变动方式 （增加明细） 使用状态 （增加明细） 组织单元 （部门）
记账分类
变动方式 （集团控制） 使用状态 （集团控制）
权限控制
引入
权限控制
计量单位
人员 折旧政策 折旧方法
引入
编码规则 （初始化卡 片）
固定资产类别 （集团控制）
权限控制
固定资产类别 （增加明细）
初始化 卡片
结束
管理单元 （公司）
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业务处理
主要功能
固定资产卡片新增
基本信息 原值与折旧 纳税调整信息
核算信息
变动记录
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业务背景（专业知识、理念、概念） 产品框架（总体结构图、业务流程、不
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产品功能 产品亮点 客户价值
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产品亮点

多重的资产分类管理 不同的折旧计算方法 灵活的折旧费用分摊 多角度分析资产状况
折旧方法－－只能在根节点新增
折旧政策－－只能在根节点新增 评估方法－－只能在根节点新增 租赁类型－－系统预设 减值政策－－系统预设
③可以在子节点（公司）新增更改的基础资料：
自定义统计类别、评估方案、模拟折旧方案
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基础设置
主要功能
计量单位
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业务处理
主要功能
固定资产卡片变更
卡片变更 批量变更
变更业务分为两种类型：一 种是需要进行账务处理的变 更，如：原值调增调减、累 计折旧调增调减、固定资产 核算科目变更等；二种是不 需要进行账务处理的变更， 如：存放地点、折旧方法、 折旧费用分配科目的变更。
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P18
业务处理
主要功能
固定资产卡片组合 组合审核后，源卡片（被组 合卡片）被完全清理，生成 已审核的清理单；目标卡片 （组合后新卡片）生成一张 的暂存卡片，需要提交后才 生效。
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P19
业务处理
主要功能
固定资产卡片调拨 固定资产调拨是指集团内部 的各个子公司之间进行资产 转移，调出公司的资产减少， 调入公司的资产增加。 调拨业务本身不需要生成凭 证，调拨后生成的清理单需 要生成凭证。 调拨后新增卡片也需要生成 凭证。
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业务处理
P30
产品亮点4-多角度分析资产状况
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同模式下产品选择、与其他产品之间的关系 ）

产品功能 产品亮点 客户价值
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P9
产品功能


基础设置 初始化 业务处理 折旧管理 期末处理 报表统计
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基础设置
固定资产基础资料设置分三类控制：
①由根节点（根CU管理单元）控制级次的基础资料：
固定资产类别 使用状态 变动方式 经济用途
②下属单位不能修改的基础资料：
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PSU产品市场部 研发中心EAS产品部 金蝶国际软件集团有限公司
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